Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 153 562 495 forintban,
b) kiadási főösszegét 153 562 495 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A költségvetési
a) bevételek előirányzata: 144.097.453,-Ft
b) finanszírozási bevételek : 9.465.042,-Ft.
(2) A költségvetési
a) kiadások előirányzata: 150.448.628,-Ft
b) finanszírozási kiadások: 3.113.867,-Ft.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.”
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK (Ft) |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||
rovat |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított |
rovat |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 364 176 |
15 616 460 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 019 281 |
40 287 123 |
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
33 412 860 |
||||
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb |
13 052 570 |
14 747 411 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 545 190 |
4 562 871 |
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 010 112 |
47 535 838 |
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 086 247 |
5 298 683 |
||||
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
19 083 811 |
21 901 565 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
5 953 000 |
7 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekét- |
13 942 737 |
12 965 706 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
- |
3 305 999 |
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
- |
13 111 399 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 989 641 |
34 989 641 |
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
1 245 088 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
0 |
10 |
B4 |
Működési bevételek |
9 103 340 |
22 852 581 |
K7 |
Beruházások |
63 500 |
8 454 889 |
11 |
B6 |
Működés célú visszatérítendő |
- |
176 000 |
K9 |
Felújítások |
1 336 500 |
0 |
12 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő |
242 700 |
499 700 |
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
3 113 867 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 291 066 |
9 465 042 |
tartalék |
4 201 782 |
5 359 267 |
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
123 058 897 |
153 562 495 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 058 897 |
153 562 495 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 113 531 |
25 994 743 |
2 |
Végkielégítés (K11) |
1 857 216 |
|
3 |
Jubileumi juttatás (K1106) |
2 966 375 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
36 060 |
36 060 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
120 568 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
26 149 591 |
30 974 962 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 869 690 |
8 883 790 |
8 |
Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak |
428 371 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
9 312 161 |
10 |
Személyi juttatások (K1) |
35 019 281 |
40 287 123 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 545 190 |
4 562 871 |
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
0 |
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 527 000 |
3 716 000 |
14 |
Készletbeszerzés |
2 537 000 |
3 716 000 |
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
175 000 |
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
202 000 |
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
437 000 |
377 000 |
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 190 000 |
2 990 000 |
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 435 616 |
23 687 561 |
20 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
7 305 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
74 400 |
23 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
0 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 800 000 |
7 621 632 |
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23 675 616 |
34 380 898 |
27 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
130 000 |
215 320 |
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
130 000 |
215 320 |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 230 496 |
8 825 136 |
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
21 484 |
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 230 496 |
8 846 620 |
32 |
Dologi kiadások (K3) |
34 010 112 |
47 535 838 |
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 953 000 |
5 953 000 |
34 |
ebből: köztemetés Szoctv. 48. § (K48) |
500 000 |
500 000 |
35 |
ebből: települési támogatás Szoctv. 45. § , (K48) |
5 453 000 |
5 453 000 |
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 953 000 |
5 953 000 |
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
38 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
3 305 999 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
34 989 641 |
34 989 641 |
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
34 989 641 |
34 989 641 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
45 |
Tartalékok (K513) |
4 201 782 |
5 359 267 |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 191 423 |
43 654 907 |
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
0 |
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
38 968 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
6 618 425 |
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
1 797 496 |
52 |
Beruházások (K6) |
63 500 |
8 454 889 |
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 052 362 |
0 |
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 138 |
0 |
55 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
1 336 500 |
0 |
56 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
120 119 006 |
150 448 628 |
57 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 939 891 |
3 113 867 |
58 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 939 891 |
3 113 867 |
59 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
123 058 897 |
153 562 495 |
60 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
16 |
16 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított (Ft) |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 364 176 |
15 616 460 |
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
33 412 860 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
13 052 570 |
14 747 411 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
13 942 737 |
12 965 706 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
10 086 247 |
5 298 683 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
83 937 980 |
84 311 120 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
19 083 811 |
21 901 565 |
8 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
5 775 400 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
13 308 411 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
103 021 791 |
106 212 685 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
13 111 399 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
13 111 399 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 400 000 |
1 059 951 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 400 000 |
1 059 951 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
0 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
19 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
185 137 |
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 400 000 |
1 245 088 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
450 000 |
450 000 |
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
5 956 823 |
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
27 |
Ellátási díjak (B405) |
7 652 340 |
10 643 390 |
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
245 868 |
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
Biztósító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
2 139 683 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
3 415 817 |
32 |
Működési bevételek (B4) |
9 103 340 |
22 852 581 |
33 |
Működési célú visszatéritendő támogatások (B64) |
0 |
176 000 |
34 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
499 700 |
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
113 767 831 |
144 097 453 |
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 291 066 |
9 291 066 |
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 291 066 |
9 291 066 |
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
173 976 |
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 291 066 |
9 465 042 |
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 291 066 |
9 465 042 |
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
123 058 897 |
153 562 495 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 212 685 |
93 021 791 |
93 021 791 |
93 021 791 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 245 088 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
3 |
Működési bevételek |
22 852 581 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 641 042 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
139 951 396 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
6 |
Személyi juttatások |
40 287 123 |
35 019 281 |
35 019 281 |
35 019 281 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 562 871 |
4 545 190 |
4 545 190 |
4 545 190 |
8 |
Dologi kiadás |
47 535 838 |
34 200 000 |
34 200 000 |
34 200 000 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 654 907 |
26 277 320 |
26 277 320 |
26 277 320 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
3 113 867 |
|||
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
145 107 606 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
||
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított (Ft) |
1 |
B E V É T E L E K |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
13 111 399 |
|||
4 |
Felhalmozási bevételek |
499 700 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
0 |
|||
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 611 099 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
K I A D Á S O K |
||||
8 |
Beruházások |
8 454 889 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 |
Felújítások |
0 |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 454 889 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. (Ft) |
2022. évi várható bevételek havi forgalma (Ft) |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
1 |
finanszírozási bevételek |
84 311 120 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 901 565 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 111 399 |
13 111 399 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 245 088 |
622 544 |
622 544 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
22 852 581 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
6 |
Működés célú visszatéritendő támogatások |
176 000 |
176 000 |
|||||||||||
7 |
Felhalmozási bevételek |
499 700 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
9 465 042 |
9 291 066 |
|||||||||||
11 |
Összes bevétel |
153 562 495 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
12 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma (Ft) |
|||||||||||
13 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
14 |
Személyi juttatások |
40 287 123 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 562 871 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
16 |
Dologi kiadások |
47 535 838 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 087 |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 295 640 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
19 |
Beruházások |
8 454 889 |
8 454 889 |
|||||||||||
20 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
3 113 867 |
3 113 867 |
|||||||||||
23 |
Összes kiadás |
148 203 228 |
11 386 206 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
14 500 072 |
19 841 094 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 209 |
24 |
Tartalék |
5 359 267 |
||||||||||||
25 |
Kiadások mindösszesen |
153 562 495 |
11 386 206 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
14 500 072 |
19 841 094 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 209 |
26 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
7 268 847 |
14 537 695 |
21 806 543 |
29 075 391 |
33 230 372 |
32 044 331 |
39 313 179 |
46 582 027 |
53 850 875 |
61 119 723 |
68 388 571 |
1 849 115 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
4 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
5 |
Egyéb |
2 |
||
6 |
Összesen |
15 |
0 |
1 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
1 |
Helyi adók |
1 245 088 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
5 956 823 |
|||
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7 |
Saját bevételek összesen: |
7 201 911 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
3 600 956 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
13 |
Adott váltó |
||||
14 |
Pénzügyi lízing |
||||
15 |
Halasztott fizetés |
||||
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
21 |
Adott váltó |
||||
22 |
Pénzügyi lízing |
||||
23 |
Halasztott fizetés |
||||
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 201 911 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |