Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 04- 2023. 12. 30Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 121 658 897 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 121 658 897 forintban,ebből:
ba) a személyi juttatásokat 35 019 281 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 545 190 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 34 010 112 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 953 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 34 989 641 forintban;
bf) finanszírozási kiadásokat 2 939 891 forintban;
bg) az önkormányzat tartalékát 4 201 782 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 1 400 000 forintban; ebből:
ca) finanszírozási bevételeket 242 700 forintban
cb) felhalmozási c. közhatalmi bevételeket 1 336 500 forintban állapítja meg.
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1 400 000 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 63 500 forintban,
db) felújításokat 1 336 500 forintban
e) az éves létszám-előirányzatot 16 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 6 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 10 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2022. évi költségvetési évre szól.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
20. § Hatályát veszti a Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet.
21. § Hatályát veszti a Csögle község képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet.
22. § Hatályát veszti A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet.
23. § Hatályát veszti a Csögle község képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelet.
24. § Hatályát veszti a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2015 (V.20.) önkormányzati rendelet.
25. § Hatályát veszti a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.26.) önkormányzati rendelet.
26. § Hatályát veszti a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2016 (V.30.) önkormányzati rendelet.
27. § Hatályát veszti a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (III.8.) önkormányzati rendelet.
28. § Hatályát veszti a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet.
29. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 5/2018 (VI.1.) önkormányzati rendelet.
30. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 3/2019 (V.30.) önkormányzati rendelet.
31. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 5/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelet.
32. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 364 176 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 019 281 |
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
|||
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 995 307 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 545 190 |
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 010 112 |
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 086 247 |
|||
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 083 811 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
7 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
34 989 641 |
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
10 |
B4 |
Működési bevételek |
9 103 340 |
K7 |
Beruházások |
63 500 |
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
1 336 500 |
12 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 291 066 |
tartalék |
4 201 782 |
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
123 058 897 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 058 897 |
2. melléklet
A |
B |
C |
|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 113 531 |
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
36 060 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
26 149 591 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 869 690 |
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
7 |
Személyi juttatások (K1) |
35 019 281 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 545 190 |
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 527 000 |
11 |
Készletbeszerzés |
2 537 000 |
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
437 000 |
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 190 000 |
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 435 616 |
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 800 000 |
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23 675 616 |
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
130 000 |
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
130 000 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 230 496 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 230 496 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
34 010 112 |
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 953 000 |
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 453 000 |
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 953 000 |
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
34 989 641 |
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
34 989 641 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
41 |
Tartalékok (K513) |
4 201 782 |
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 191 423 |
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
47 |
Beruházások (K6) |
63 500 |
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 052 362 |
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 138 |
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
1 336 500 |
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
120 119 006 |
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 939 891 |
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 939 891 |
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
123 058 897 |
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
3. melléklet
A |
B |
C |
|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 364 176 |
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
26 995 307 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 086 247 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
83 937 980 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
19 083 811 |
8 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
103 021 791 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 400 000 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 400 000 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
19 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 400 000 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
450 000 |
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
27 |
Ellátási díjak (B405) |
7 652 340 |
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
32 |
Működési bevételek (B4) |
9 103 340 |
33 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
34 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
113 767 831 |
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 291 066 |
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 291 066 |
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 291 066 |
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 291 066 |
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
123 058 897 |
4. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
O74031 Család és Növédelmi egészségügyi gondozás |
O91140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai |
O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 113 531 |
0 |
0 |
0 |
11 813 044 |
0 |
0 |
1 825 500 |
1 183 700 |
7 528 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 525 |
0 |
|||
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
36 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 149 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 813 044 |
0 |
0 |
0 |
1 825 500 |
1 183 700 |
7 564 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 525 |
0 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 869 690 |
8 869 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Személyi juttatások (K1) |
35 019 281 |
8 869 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 813 044 |
0 |
0 |
0 |
1 825 500 |
1 183 700 |
7 564 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 525 |
0 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 545 190 |
1 164 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 367 |
0 |
0 |
0 |
240 053 |
155 974 |
993 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 741 |
0 |
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 000 |
0 |
||||||||||||||||
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 527 000 |
100 000 |
400 000 |
150 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
225 000 |
0 |
0 |
380 000 |
1 072 000 |
|||||||
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 537 000 |
100 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
100 000 |
110 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
1 072 000 |
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
437 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 190 000 |
220 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
200 000 |
0 |
600 000 |
120 000 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 435 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 818 000 |
412 016 |
6 205 600 |
0 |
0 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|||
19 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 800 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
||||
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23 675 616 |
970 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
170 000 |
690 000 |
11 818 000 |
412 016 |
6 205 600 |
300 000 |
0 |
23 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 230 496 |
372 600 |
110 700 |
0 |
0 |
0 |
459 000 |
0 |
229 500 |
0 |
216 000 |
144 990 |
247 050 |
3 190 860 |
111 244 |
1 675 512 |
183 600 |
289 440 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 434 |
0 |
|||||||||||
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 230 496 |
372 600 |
110 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
459 000 |
0 |
229 500 |
0 |
216 000 |
144 990 |
247 050 |
3 190 860 |
111 244 |
1 675 512 |
204 034 |
289 440 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
34 010 112 |
1 752 600 |
520 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
0 |
1 079 500 |
0 |
1 016 000 |
681 990 |
1 162 050 |
15 008 860 |
523 260 |
7 881 112 |
884 034 |
1 361 440 |
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 953 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 953 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 453 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 453 000 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 953 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 953 000 |
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
34 989 641 |
0 |
0 |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tartalék K512 |
4 201 782 |
4 201 782 |
|||||||||||||||||
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 191 423 |
4 201 782 |
0 |
0 |
0 |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Beruházások (K6) |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 052 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
49 |
Felújítások (K7) |
1 336 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 336 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
120 119 006 |
15 988 993 |
520 700 |
0 |
0 |
34 989 641 |
13 308 411 |
2 159 000 |
0 |
2 416 000 |
2 065 553 |
2 355 674 |
9 239 946 |
1 225 550 |
15 008 860 |
523 260 |
7 881 112 |
5 142 300 |
7 314 440 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 939 891 |
0 |
0 |
2 939 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 939 891 |
0 |
0 |
0 |
2 939 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
123 058 897 |
15 988 993 |
520 700 |
0 |
2 939 891 |
34 989 641 |
13 308 411 |
2 159 000 |
0 |
2 416 000 |
2 065 553 |
2 355 674 |
9 239 946 |
1 225 550 |
15 008 860 |
523 260 |
7 881 112 |
5 142 300 |
7 314 440 |
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
N |
P |
||
BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O96015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 364 176 |
0 |
0 |
14 364 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
30 222 250 |
|||||||||
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
13 052 570 |
0 |
0 |
13 052 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
13 942 737 |
13 942 737 |
|||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 086 247 |
0 |
0 |
10 086 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 937 980 |
0 |
0 |
0 |
83 937 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 083 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 083 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
ebből: Tb alapok |
5 775 400 |
5 775 400 |
|||||||||
9 |
ebből: Elkülönített állami alapok |
13 308 411 |
13 308 411 |
|||||||||
10 |
ebből. Helyi önkormányzatok |
0 |
||||||||||
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
103 021 791 |
0 |
0 |
0 |
83 937 980 |
19 083 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|||
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
||||
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||
25 |
Ellátási díjak (B405) |
7 652 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 280 420 |
5 371 920 |
0 |
||
26 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Működési bevételek (B4) |
9 103 340 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
2 280 420 |
0 |
5 371 920 |
0 |
30 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||
31 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
242 700 |
|||||||||
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
113 767 831 |
1 000 |
0 |
0 |
83 937 980 |
19 083 811 |
1 692 700 |
2 280 420 |
0 |
5 371 920 |
1 400 000 |
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
123 058 897 |
1 000 |
0 |
0 |
83 937 980 |
28 374 877 |
1 692 700 |
2 280 420 |
0 |
5 371 920 |
1 400 000 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
103 021 791 |
93 021 791 |
93 021 791 |
93 021 791 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
3 |
Működési bevételek |
9 103 340 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 133 766 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 658 897 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
6 |
Személyi juttatások |
35 019 281 |
35 019 281 |
35 019 281 |
35 019 281 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 545 190 |
4 545 190 |
4 545 190 |
4 545 190 |
8 |
Dologi kiadás |
34 010 112 |
34 200 000 |
34 200 000 |
34 200 000 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 191 423 |
26 277 320 |
26 277 320 |
26 277 320 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
|||
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
121 658 897 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|---|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási bevételek |
242 700 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
1 157 300 |
|||
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
K I A D Á S O K |
||||
8 |
Beruházások |
63 500 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 |
Felújítások |
1 336 500 |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
finanszírozási bevételek |
83 937 980 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 828 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 083 811 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 313 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
9 103 340 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 608 |
Felhalmozási bevételek |
242 700 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
9 291 066 |
9 291 066 |
|||||||||||
Összes bevétel |
123 058 897 |
18 655 053 |
9 363 987 |
10 063 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
10 063 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 974 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
Személyi juttatások |
35 019 281 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 278 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 545 190 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 764 |
Dologi kiadások |
34 010 112 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 087 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 989 641 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 808 |
Beruházások |
63 500 |
63 500 |
|||||||||||
Felújítások |
1 336 500 |
1 336 500 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
2 939 891 |
|||||||||||
Összes kiadás |
118 857 115 |
12 482 993 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
10 879 601 |
9 606 601 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 113 |
Tartalék |
4 201 782 |
||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
123 058 897 |
12 482 993 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
10 879 601 |
9 606 601 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 113 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
6 172 060 |
5 992 946 |
6 513 832 |
6 334 718 |
6 155 604 |
5 976 490 |
4 460 876 |
4 218 262 |
4 739 148 |
4 560 034 |
4 380 920 |
1 849 115 |
9. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
2021.évi létszámkeret (fő) |
|||
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
4 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
5 |
Egyéb |
2 |
||
6 |
Összesen |
15 |
0 |
1 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
Tárgyév (forint) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (forint) |
||||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
1 |
Helyi adók |
1. |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
1 000 000 |
|||
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
2 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
1 200 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
2 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |