Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 02. 23

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről¹

2021.05.27.

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Noszlop Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:²

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az Önkormányzatának fenntartásában lévő költségvetési szervére, intézményére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 399.744.591 forintban,

b) kiadási főösszegét 399.744.591 forintban

állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési összevont főösszesítőjét az 1. melléklet, az Önkormányzat önálló 2020.évi költségvetési főösszesítőjét az 1/l. melléklet tartalmazza.

3. §

a) A költségvetési bevételek előirányzata 322.713.163 forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 77.031.428 forint.

4. §

a) A költségvetési kiadások előirányzata 365.861.973 forint,

b) a finanszírozási műveletek kiadása 33.882.618 forint.

5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1/1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet összevontan, az 1/1. melléklet Önkormányzati szinten, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.

(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézmény létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

(9) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda költségvetési főösszesítőjét a 13. melléklet szerint határozza meg.

(10) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda kiadásait a 14. melléklet szerint határozza meg.

(11) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda bevételeit a 15. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a költségvetési intézményt a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat- átcsoportosítás címén engedélyezze.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

9. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt negyedévente, - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

10. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A részére jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

11. § (1) A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25 %-a alatti és nettó 500.000,- Ft feletti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott, illetve a költségvetési szerv vezetője minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A döntéshozatal tekintetében az Önkormányzat vonatkozásában a polgármester és az alpolgármester, a költségvetési szerv vonatkozásában a költségvetési szerv vezetője és a polgármester együtt jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok

13. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

14. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2020. évi támogatás feltétele, hogy a 2019. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott pénzügyi ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

15. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

16. § (1) Az önkormányzat intézményének pénzellátását működési kiadásaira nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

9. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

19. § A rendelet a 2020. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

1. melléklet

1. Mérleg összevont

								forint	forint	forint
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2020.III.24.	Módosított Előirányzat 2020.12.31	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2020.III.24.	Módosított Előirányzat 2020.12.31
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	2 820	K1	Személyi juttatások	52 409 492	52 409 492	53 144 598
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 981 370	28 981 370	30 949 580	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	8 728 923	8 728 923	8 187 880
3	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 924 888	21 924 888	16 755 644	K3	Dologi kiadások	77 817 850	77 817 850	52 961 471
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 238 170	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 124 228
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 066 800	K5	Egyéb működési célú kiadások	51 535 994	38 128 167	107 487 432
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 902 420	13 902 420	13 684 573	K6	Beruházások	52 138 363	52 138 364	24 840 803
6	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		115 685 200	115 685 200	K7	Felújítások	44 698 950	173 791 976	146 854 397
7	B34	Vagyoni tipusú adók	16 690 500	16 690 500	16 699 738	K9	Finanszírozási kiadások	2 108 251	2 108 251	4 235 794
8	B35	Termékek és szolgáltatások adói	119 561 000	119 561 000	108 386 072
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			999 637
9	B4	Működési bevételek	10 376 000	10 376 000	12 431 641
10	B7	Felhalmozási bevételek	3 500 000	3 500 000	3 905 300
11	B8	Finanszírozási bevételek	74 701 645	74 701 645	77 031 428
12	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	291 437 823	407 123 023	399 836 603	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 437 823	407 123 023	399 836 603

2. Mérleg Önkormányzat

										forint
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2020.03.24.	Módosított Előirányzat 2020.12.31.	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2020.03.24.	Módosított Előirányzat 2020.12.31.
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	2 820	K1	Személyi juttatások	30 518 157	30 518 157	28 888 517
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 981 370	28 981 370	30 949 580	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 821 789	4 821 789	4 274 326
3	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 924 888	21 924 888	16 755 644	K3	Dologi kiadások	73 304 600	73 304 600	51 416 250
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 238 170	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 124 228
5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 066 800	K5	Egyéb működési célú kiadások	51 535 994	38 128 167	107 487 432
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 902 420	13 902 420	13 684 573	K6	Beruházások	51 884 363	51 884 364	24 816 823
7	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		115 685 200	115 685 200	K7	Felújítások	44 698 950	173 791 976	146 854 397
8	B34	Vagyoni tipusú adók	16 690 500	16 690 500	16 699 738	K9	Finanszírozási kiadások	32 673 970	32 673 970	33 882 618
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói	119 561 000	119 561 000	108 386 072
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			999 637
11	B4	Működési bevételek	10 376 000	10 376 000	12 339 629
12	B7	Felhalmozási bevételek	3 500 000	3 500 000	3 905 300
13	B8	Finanszírozási bevételek	74 701 645	74 701 645	77 031 428
14	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	291 437 823	407 123 023	399 744 591	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 437 823	407 123 023	399 744 591

2. melléklet³

Költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2020.III.24	Módosított Előirányzat 2020.12.31
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			2 820
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 981 370	28 981 370	30 949 580
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	21 924 888	21 924 888	16 755 644
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	2 238 170
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			1 066 800
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	52 706 258	52 706 258	51 013 014
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 902 420	13 902 420	13 684 573
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	66 608 678	66 608 678	64 697 587
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		115 685 200	115 685 200
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	115 685 200	115 685 200
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	16 690 500	16 690 500	16 699 738
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	116 146 000	116 146 000	108 386 072
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	3 415 000	3 415 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	119 561 000	119 561 000	108 386 072
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			999 637
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	136 251 500	136 251 500	126 085 447
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			3 721 810
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405	7 326 000	7 326 000	5 056 068
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 968 000	1 968 000	2 008 761
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 082 000	1 082 000	1 506 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			108
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	108
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411			46 882
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	10 376 000	10 376 000	12 339 629
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 500 000	3 500 000	3 905 300
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	3 500 000	3 500 000	3 905 300
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	216 736 178	332 421 378	322 713 163

3. melléklet⁴

Költségvetési kiadások

forintban
	A	B	C	D	E
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2020.III.24.	Módosított Előirányzat 2020.12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 719 004	15 719 004	13 895 124
02	Normatív jutalmak	K1102		-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-	-
05	Végkielégítés	K1105		-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106		-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	345 000	345 000	300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	34 500	34 500	-
11	Lakhatási támogatások	K1111		-	-
12	Szociális támogatások	K1112		-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		-	608 699
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	16 098 504	16 098 504	14 803 823
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 634 273	10 634 273	10 342 969
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 785 380	3 785 380	3 741 725
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 419 653	14 419 653	14 084 694
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 518 157	30 518 157	28 888 517
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 821 789	4 821 789	4 274 326
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	1 500 000	323 915
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 875 150	4 875 150	5 467 121
23	Árubeszerzés	K313		-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 375 150	6 375 150	5 791 036
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	920 000	920 000	967 747
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	448 000	448 000	458 218
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 368 000	1 368 000	1 425 965
28	Közüzemi díjak	K331	5 270 000	5 270 000	3 576 086
29	Vásárolt élelmezés	K332	24 965 000	24 965 000	16 079 255
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 350 000	2 350 000	2 794 094
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 270 000	2 270 000	1 905 115
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 191 200	7 191 200	6 625 760
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 425 000	5 425 000	3 832 920
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	47 471 200	47 471 200	34 813 230
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000	8 215
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000	400 000	52 441
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	440 000	440 000	60 656
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 807 650	14 807 650	8 891 566
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 832 600	2 832 600	424 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	9 797
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	17 650 250	17 650 250	9 325 363
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 304 600	73 304 600	51 416 250
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		-	-
47	Családi támogatások	K42		-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	2 000 000	2 124 228
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 000 000	2 000 000	2 124 228
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	13 072 486	13 072 486	337 007
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	13 072 486	13 072 486	337 007
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 602 033	3 602 033	3 675 810
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510		-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000	2 100 000	1 476 223
70	Tartalékok	K513	32 761 475	19 353 648	101 998 392
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	51 535 994	38 128 167	107 487 432
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 365 791	28 392 472	14 131 670
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	115 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 905 518	12 905 518	6 306 892
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 613 054	10 586 374	4 263 261
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	51 884 363	51 884 364	24 816 823
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 556 112	137 204 164	116 449 182
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	1 169 670
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 142 838	36 587 812	29 235 545
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	44 698 950	173 791 976	146 854 397
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		-	-
91	Lakástámogatás	K87		-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	258 763 853	374 449 053	365 861 973

4. melléklet⁵

5. melléklet⁶

Finanszírozási bevételek

forintban
	A	B	C	D	E
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2020.III.24.	Módosított Előirányzat 2020.XII.31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 701 645	74 701 645	72 004 888
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	74 701 645	74 701 645	72 004 888
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			5 026 540
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	74 701 645	74 701 645	77 031 428
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	74 701 645	74 701 645	77 031 428

6. melléklet⁷

Finanszírozási kiadások

forintban
	A	B	C	D	E
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 108 251	2 108 251	4 235 794
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 565 719	30 565 719	29 646 824
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	32 673 970	32 673 970	33 882 618
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	32 673 970	32 673 970	33 882 618

7. melléklet⁸

Működési célú bevételek és kiadások



					forintban
	A	B	C	D	E	F
	M E G N E V E Z É S	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.03.24	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31	2021. évi számított	2022. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 608 678	66 608 678	64 697 587	67 000 000	67 000 000
2	Közhatalmi bevételek	85 195 862	71 788 035	126 085 447	85 500 000	85 500 000
3	Működési bevételek	10 376 000	10 376 000	12 339 629	10 000 000	10 000 000
4	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			12 956 440
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	162 180 540	148 772 713	216 079 103	162 500 000	162 500 000
6	Személyi juttatások	30 518 157	30 518 157	28 888 517	31 000 000	31 000 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 821 789	4 821 789	4 274 326	5 000 000	5 000 000
8	Dologi kiadás	73 304 600	73 304 600	73 304 600	74 000 000	74 000 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 124 228	2 500 000	2 500 000
10	Egyéb működési célú kiadások	51 535 994	38 128 167	107 487 432	50 000 000	50 000 000
11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 180 540	148 772 713	216 079 103	162 500 000	162 500 000

8. melléklet⁹

Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2021-20200

					forintban
	A	B	C	C	D	F
	M E G N E V E Z É S	2020. évi eredeti	2020.évi módosított	2020.évi módosított	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet
1	B E V É T E L E K
2	Elkülönített pénzalapok támogatás (START pr.)	299 720	299 720		0	0
3	Felhalmozási bevételek (KK Alapítvány)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	18 081 948	18 081 949	18 081 949	0	0
5	Közhatalmi bevételek (TOP -1.4.1-19-VE1-2019-00014. azonosító számú pályázati önrészére)		13 407 826	13 407 826
6	Előző évi pénzmaradvány	68 461 496	68 461 496	14 756 096
7	Előző évi pénzmaradvány (Magyar Falu Pr.)	6 240 149	6 240 149	6 240 149	0	0
8	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014. " Minibölcsödei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" Noszlop, Sport utca 7. számú 675/2. hrsz. ingatlanfelújítása		115 685 200	115 685 200
9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 583 313	225 676 340	171 671 220	0	0
10	K I A D Á S O K
11	Beruházások	51 884 363	51 884 364	24 816 823	0	0
12	Fűkasza és tartozékai(START pr)	299 720	299 720
13	Óvoda teszk.beszerzés( fénymásoló-nyomtató, óvodai kültéri játékok)	3 662 829	3 662 829	3 577 850
14	Községi Játszótéri eszköz beszerzés			4 658 404
15	Óvoda kerítés / beszezés			1 753 668
16	I. Világháborús emlékmű	3 801 055	3 801 055	3 819 848
17	Ingatlan vásárlás hrsz 264/1-2			3 000 000
18	Fa híd (szabadság utca)	635 000	635 000
19	Játszótéri eszköz vásárlás (használt)			160 000
20	Orvosi eszközök beszerzése (MFP prgoram keretében)			2 432 000
21	Karácsonyi díszkivilágítás			4 313 950
22	Kompresszor			60 570
23	Villamos hállózat kíépítése Noszlop Sport u. 674.			535 683
24	Hótolólap	635 000	635 000
25	Háziorvosi szolgálat (bútor)	300 355	300 355
26	Szennyvízhálózat átemelő szivattyú csere 1 db	513 404	513 404	504 850
27	Kerékpár út (Bock Hungária felé)	31 750 000	31 750 000
28	Tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház	635 000	635 000
29	Buszmegálló (Sport tér)	762 000	762 000
30	Felújítások	44 698 950	173 791 976	146 854 397	0	0
31	Hivatal felújítás befejezése	1 451 000	1 451 000	1 331 030
32	Községi játszótér felújítás			1 449 517
33	Óvoda felújítás (redőnyök,parkettázás, kerítés, játszótér)	2 607 950	2 607 950	1 083 354
34	Sport tér, utca felújítása	19 050 000	19 050 000
35	Művelődési Ház (vizesblokk)	18 415 000	18 415 000
36	Művelődési Ház (székek felújítása)			435 000
37	Szennyvíz szivattyú felújítás 2 db			933 031
38	Közösségi szintér kialakítása			7 098 266
39	Orvosi rendelő felújítása	3 175 000	3 175 000	2 951 173
40	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító számmal rendelkező "Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" Noszlop, Sport utca 7. számú 675/2. hrsz. ingatlan épületének átalakítása, bővitése		129 093 026	131 573 026
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
42	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 583 313	225 676 340	171 671 220	0	0

9. melléklet¹⁰

működési célú általános tartalék

	A	B	D	E
Sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei. 2020.03.24	módosított ei. 2020.12.31
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	32 761 475	19 353 648	101 998 392

10. melléklet

üres cím

10 melléklet.pdf

11. melléklet

üres cím

11 melléklet.pdf

12. melléklet

üres cím

12 melléklet.pdf

13. melléklet¹¹

Óvoda - Mérleg

								forint
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2020.12.31.	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2020.12.31.
1	B816	Központi, irányító szervi támogatás / Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 981 370	29 646 824	K1	Személyi juttatások	21 891 335	24 256 081
2	B816	Központi, irányító szervi támogatás / Önkormányzati hozzájárulás	1 584 349		K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 907 134	3 913 554
3	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			K3	Dologi kiadások	4 513 250	1 545 221
4	B4	Működési bevételek		92 012	K6	Beruházások	254 000	23 980
5	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	30 565 719	29 738 836	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 565 719	29 738 836

14. melléklet¹²

Óvoda - Költségvetési kiadások

	A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 339 335	20 489 207
2	Jubileumi jutalom (K1106)		1 858 975
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	840 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	182 000	217 841
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)		111 068
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 241 335	23 517 091
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	738 990
8	Külső személyi juttatások (K12)	650 000	738 990
9	Személyi juttatások (K1)	21 891 335	24 256 081
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 907 134	3 913 554
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	265 954
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 250 000	323 770
13	Készletbeszerzés (K31)	1 680 000	589 724
14	Informatikai szolgáltatások (K321)	10 000	11 825
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	30 017
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	45 000	41 842
17	Közüzemi díjak (K331)	0	0
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000
19	Szakmai teveékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	658 080
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	120 000	79 187
21	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 070 000	737 267
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	10 045
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	10 045
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	668 250	166 343
25	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	668 250	166 343
27	Dologi kiadások (K3)	4 513 250	1 545 221
28	Informatikai eszköz beszerzése, létesítésa (K63)		18 882
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	5 098
31	Beruházások (K6)	254 000	23 980
32	Költségvetési kiadások (K1-K8)	30 565 719	29 738 836

15. melléklet¹³

Óvoda - Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31.
	A	B	C
1	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 646 824	29 646 824
2	Működési célú pénzestköz átvétel ÁHB-ről		92 000
3	Egyéb működési bevételek		12
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	29 646 824	29 738 836
5	Finanszírozási bevételek(B8)	29 646 824	29 738 836

Az önkormányzati rendeletet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 24. napjával.

A bevezető a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. mellékletet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

⁶

Az 5. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 13. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 14. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 15. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről1

Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről¹