Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 02. 23Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről1
Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Noszlop Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az Önkormányzatának fenntartásában lévő költségvetési szervére, intézményére.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1)
3. §
4. §
5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1/1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet összevontan, az 1/1. melléklet Önkormányzati szinten, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.
(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézmény létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.
(9) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda költségvetési főösszesítőjét a 13. melléklet szerint határozza meg.
(10) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda kiadásait a 14. melléklet szerint határozza meg.
(11) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda bevételeit a 15. melléklet szerint határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a költségvetési intézményt a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat- átcsoportosítás címén engedélyezze.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.
9. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt negyedévente, - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás
10. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.
(2) A részére jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok
11. § (1) A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25 %-a alatti és nettó 500.000,- Ft feletti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott, illetve a költségvetési szerv vezetője minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A döntéshozatal tekintetében az Önkormányzat vonatkozásában a polgármester és az alpolgármester, a költségvetési szerv vonatkozásában a költségvetési szerv vezetője és a polgármester együtt jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.
7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.
(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.
(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.
8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok
13. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.
14. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.
(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.
(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2020. évi támogatás feltétele, hogy a 2019. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.
(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott pénzügyi ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.
15. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
16. § (1) Az önkormányzat intézményének pénzellátását működési kiadásaira nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja.
17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
9. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
19. § A rendelet a 2020. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
1. melléklet
1. Mérleg összevont
forint |
forint |
forint |
||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
2 820 |
K1 |
Személyi juttatások |
52 409 492 |
52 409 492 |
53 144 598 |
2 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 981 370 |
28 981 370 |
30 949 580 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
8 728 923 |
8 728 923 |
8 187 880 |
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 924 888 |
21 924 888 |
16 755 644 |
K3 |
Dologi kiadások |
77 817 850 |
77 817 850 |
52 961 471 |
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 238 170 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 124 228 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 535 994 |
38 128 167 |
107 487 432 |
|||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 902 420 |
13 902 420 |
13 684 573 |
K6 |
Beruházások |
52 138 363 |
52 138 364 |
24 840 803 |
6 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 685 200 |
115 685 200 |
K7 |
Felújítások |
44 698 950 |
173 791 976 |
146 854 397 |
|
7 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
16 690 500 |
16 690 500 |
16 699 738 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 108 251 |
2 108 251 |
4 235 794 |
8 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
119 561 000 |
119 561 000 |
108 386 072 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
999 637 |
||||||||
9 |
B4 |
Működési bevételek |
10 376 000 |
10 376 000 |
12 431 641 |
|||||
10 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 905 300 |
|||||
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
74 701 645 |
74 701 645 |
77 031 428 |
|||||
12 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
291 437 823 |
407 123 023 |
399 836 603 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
291 437 823 |
407 123 023 |
399 836 603 |
2. Mérleg Önkormányzat
forint |
||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
2 820 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 518 157 |
30 518 157 |
28 888 517 |
2 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 981 370 |
28 981 370 |
30 949 580 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
4 821 789 |
4 821 789 |
4 274 326 |
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 924 888 |
21 924 888 |
16 755 644 |
K3 |
Dologi kiadások |
73 304 600 |
73 304 600 |
51 416 250 |
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 238 170 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 124 228 |
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 535 994 |
38 128 167 |
107 487 432 |
||
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 902 420 |
13 902 420 |
13 684 573 |
K6 |
Beruházások |
51 884 363 |
51 884 364 |
24 816 823 |
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 685 200 |
115 685 200 |
K7 |
Felújítások |
44 698 950 |
173 791 976 |
146 854 397 |
|
8 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
16 690 500 |
16 690 500 |
16 699 738 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
32 673 970 |
32 673 970 |
33 882 618 |
9 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
119 561 000 |
119 561 000 |
108 386 072 |
|||||
10 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
999 637 |
|||||||
11 |
B4 |
Működési bevételek |
10 376 000 |
10 376 000 |
12 339 629 |
|||||
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 905 300 |
|||||
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
74 701 645 |
74 701 645 |
77 031 428 |
|||||
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
291 437 823 |
407 123 023 |
399 744 591 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
291 437 823 |
407 123 023 |
399 744 591 |
2. melléklet3
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
28 981 370 |
28 981 370 |
30 949 580 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
21 924 888 |
21 924 888 |
16 755 644 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 238 170 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 066 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
52 706 258 |
52 706 258 |
51 013 014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 902 420 |
13 902 420 |
13 684 573 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
66 608 678 |
66 608 678 |
64 697 587 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
115 685 200 |
115 685 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
115 685 200 |
115 685 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 690 500 |
16 690 500 |
16 699 738 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
116 146 000 |
116 146 000 |
108 386 072 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
3 415 000 |
3 415 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
119 561 000 |
119 561 000 |
108 386 072 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
999 637 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
136 251 500 |
136 251 500 |
126 085 447 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 721 810 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
7 326 000 |
7 326 000 |
5 056 068 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 968 000 |
1 968 000 |
2 008 761 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 082 000 |
1 082 000 |
1 506 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
46 882 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
10 376 000 |
10 376 000 |
12 339 629 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 905 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 905 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
216 736 178 |
332 421 378 |
322 713 163 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. melléklet4
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 719 004 |
15 719 004 |
13 895 124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
345 000 |
345 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
34 500 |
34 500 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
608 699 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
16 098 504 |
16 098 504 |
14 803 823 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 634 273 |
10 634 273 |
10 342 969 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 785 380 |
3 785 380 |
3 741 725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 419 653 |
14 419 653 |
14 084 694 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
30 518 157 |
30 518 157 |
28 888 517 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 821 789 |
4 821 789 |
4 274 326 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 500 000 |
1 500 000 |
323 915 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 875 150 |
4 875 150 |
5 467 121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 375 150 |
6 375 150 |
5 791 036 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
920 000 |
920 000 |
967 747 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
448 000 |
448 000 |
458 218 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 368 000 |
1 368 000 |
1 425 965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 270 000 |
5 270 000 |
3 576 086 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
24 965 000 |
24 965 000 |
16 079 255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 794 094 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 905 115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 191 200 |
7 191 200 |
6 625 760 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 425 000 |
5 425 000 |
3 832 920 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
47 471 200 |
47 471 200 |
34 813 230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
40 000 |
8 215 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
400 000 |
400 000 |
52 441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
440 000 |
440 000 |
60 656 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 807 650 |
14 807 650 |
8 891 566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 832 600 |
2 832 600 |
424 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
9 797 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
17 650 250 |
17 650 250 |
9 325 363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
73 304 600 |
73 304 600 |
51 416 250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 124 228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 124 228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
13 072 486 |
13 072 486 |
337 007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
13 072 486 |
13 072 486 |
337 007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 602 033 |
3 602 033 |
3 675 810 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 476 223 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
32 761 475 |
19 353 648 |
101 998 392 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
51 535 994 |
38 128 167 |
107 487 432 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
28 365 791 |
28 392 472 |
14 131 670 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
115 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 905 518 |
12 905 518 |
6 306 892 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 613 054 |
10 586 374 |
4 263 261 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
51 884 363 |
51 884 364 |
24 816 823 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35 556 112 |
137 204 164 |
116 449 182 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
1 169 670 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 142 838 |
36 587 812 |
29 235 545 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
44 698 950 |
173 791 976 |
146 854 397 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
258 763 853 |
374 449 053 |
365 861 973 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. melléklet5
5. melléklet6
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
|||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
74 701 645 |
74 701 645 |
72 004 888 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
74 701 645 |
74 701 645 |
72 004 888 |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 026 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
74 701 645 |
74 701 645 |
77 031 428 |
|||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
74 701 645 |
74 701 645 |
77 031 428 |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. melléklet7
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
|||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 108 251 |
2 108 251 |
4 235 794 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
30 565 719 |
30 565 719 |
29 646 824 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
32 673 970 |
32 673 970 |
33 882 618 |
|||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
32 673 970 |
32 673 970 |
33 882 618 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7. melléklet8
forintban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2020. évi módosított |
2020. évi módosított |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
66 608 678 |
66 608 678 |
64 697 587 |
67 000 000 |
67 000 000 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
85 195 862 |
71 788 035 |
126 085 447 |
85 500 000 |
85 500 000 |
3 |
Működési bevételek |
10 376 000 |
10 376 000 |
12 339 629 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
12 956 440 |
||||
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
162 180 540 |
148 772 713 |
216 079 103 |
162 500 000 |
162 500 000 |
6 |
Személyi juttatások |
30 518 157 |
30 518 157 |
28 888 517 |
31 000 000 |
31 000 000 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 821 789 |
4 821 789 |
4 274 326 |
5 000 000 |
5 000 000 |
8 |
Dologi kiadás |
73 304 600 |
73 304 600 |
73 304 600 |
74 000 000 |
74 000 000 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 124 228 |
2 500 000 |
2 500 000 |
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 535 994 |
38 128 167 |
107 487 432 |
50 000 000 |
50 000 000 |
11 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
162 180 540 |
148 772 713 |
216 079 103 |
162 500 000 |
162 500 000 |
8. melléklet9
forintban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
C |
D |
F |
|
M E G N E V E Z É S |
2020. évi eredeti |
2020.évi módosított |
2020.évi módosított |
2021. évi tervezet |
2022. évi tervezet |
|
1 |
B E V É T E L E K |
|||||
2 |
Elkülönített pénzalapok támogatás |
299 720 |
299 720 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek (KK Alapítvány) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
18 081 948 |
18 081 949 |
18 081 949 |
0 |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek (TOP -1.4.1-19-VE1-2019-00014. azonosító számú pályázati önrészére) |
13 407 826 |
13 407 826 |
|||
6 |
Előző évi pénzmaradvány |
68 461 496 |
68 461 496 |
14 756 096 |
||
7 |
Előző évi pénzmaradvány (Magyar Falu Pr.) |
6 240 149 |
6 240 149 |
6 240 149 |
0 |
0 |
8 |
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014. " Minibölcsödei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" |
115 685 200 |
115 685 200 |
|||
9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
96 583 313 |
225 676 340 |
171 671 220 |
0 |
0 |
10 |
K I A D Á S O K |
|||||
11 |
Beruházások |
51 884 363 |
51 884 364 |
24 816 823 |
0 |
0 |
12 |
Fűkasza és tartozékai(START pr) |
299 720 |
299 720 |
|||
13 |
Óvoda teszk.beszerzés( fénymásoló-nyomtató, óvodai kültéri játékok) |
3 662 829 |
3 662 829 |
3 577 850 |
||
14 |
Községi Játszótéri eszköz beszerzés |
4 658 404 |
||||
15 |
Óvoda kerítés / beszezés |
1 753 668 |
||||
16 |
I. Világháborús emlékmű |
3 801 055 |
3 801 055 |
3 819 848 |
||
17 |
Ingatlan vásárlás hrsz 264/1-2 |
3 000 000 |
||||
18 |
Fa híd (szabadság utca) |
635 000 |
635 000 |
|||
19 |
Játszótéri eszköz vásárlás (használt) |
160 000 |
||||
20 |
Orvosi eszközök beszerzése (MFP prgoram keretében) |
2 432 000 |
||||
21 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
4 313 950 |
||||
22 |
Kompresszor |
60 570 |
||||
23 |
Villamos hállózat kíépítése Noszlop Sport u. 674. |
535 683 |
||||
24 |
Hótolólap |
635 000 |
635 000 |
|||
25 |
Háziorvosi szolgálat (bútor) |
300 355 |
300 355 |
|||
26 |
Szennyvízhálózat átemelő szivattyú csere 1 db |
513 404 |
513 404 |
504 850 |
||
27 |
Kerékpár út (Bock Hungária felé) |
31 750 000 |
31 750 000 |
|||
28 |
Tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház |
635 000 |
635 000 |
|||
29 |
Buszmegálló (Sport tér) |
762 000 |
762 000 |
|||
30 |
Felújítások |
44 698 950 |
173 791 976 |
146 854 397 |
0 |
0 |
31 |
Hivatal felújítás befejezése |
1 451 000 |
1 451 000 |
1 331 030 |
||
32 |
Községi játszótér felújítás |
1 449 517 |
||||
33 |
Óvoda felújítás (redőnyök,parkettázás, kerítés, játszótér) |
2 607 950 |
2 607 950 |
1 083 354 |
||
34 |
Sport tér, utca felújítása |
19 050 000 |
19 050 000 |
|||
35 |
Művelődési Ház (vizesblokk) |
18 415 000 |
18 415 000 |
|||
36 |
Művelődési Ház (székek felújítása) |
435 000 |
||||
37 |
Szennyvíz szivattyú felújítás 2 db |
933 031 |
||||
38 |
Közösségi szintér kialakítása |
7 098 266 |
||||
39 |
Orvosi rendelő felújítása |
3 175 000 |
3 175 000 |
2 951 173 |
||
40 |
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító számmal rendelkező "Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" |
129 093 026 |
131 573 026 |
|||
41 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
96 583 313 |
225 676 340 |
171 671 220 |
0 |
0 |
9. melléklet10
A |
B |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
1. |
Előre nem látható feladatok finanszírozás |
32 761 475 |
19 353 648 |
101 998 392 |
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet11
forint |
||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
1 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás / |
28 981 370 |
29 646 824 |
K1 |
Személyi juttatások |
21 891 335 |
24 256 081 |
2 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás / |
1 584 349 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
3 907 134 |
3 913 554 |
|
3 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
K3 |
Dologi kiadások |
4 513 250 |
1 545 221 |
||
4 |
B4 |
Működési bevételek |
92 012 |
K6 |
Beruházások |
254 000 |
23 980 |
|
5 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
30 565 719 |
29 738 836 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 565 719 |
29 738 836 |
14. melléklet12
A |
B |
C |
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 339 335 |
20 489 207 |
2 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 858 975 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
840 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
182 000 |
217 841 |
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
111 068 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
21 241 335 |
23 517 091 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
650 000 |
738 990 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
650 000 |
738 990 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
21 891 335 |
24 256 081 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 907 134 |
3 913 554 |
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
430 000 |
265 954 |
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 250 000 |
323 770 |
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 680 000 |
589 724 |
14 |
Informatikai szolgáltatások (K321) |
10 000 |
11 825 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
35 000 |
30 017 |
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
45 000 |
41 842 |
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
750 000 |
|
19 |
Szakmai teveékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 200 000 |
658 080 |
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
120 000 |
79 187 |
21 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 070 000 |
737 267 |
22 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
10 045 |
23 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
10 045 |
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
668 250 |
166 343 |
25 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
0 |
26 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
668 250 |
166 343 |
27 |
Dologi kiadások (K3) |
4 513 250 |
1 545 221 |
28 |
Informatikai eszköz beszerzése, létesítésa (K63) |
18 882 |
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
5 098 |
31 |
Beruházások (K6) |
254 000 |
23 980 |
32 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
30 565 719 |
29 738 836 |
15. melléklet13
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
29 646 824 |
29 646 824 |
2 |
Működési célú pénzestköz átvétel ÁHB-ről |
92 000 |
|
3 |
Egyéb működési bevételek |
12 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
29 646 824 |
29 738 836 |
5 |
Finanszírozási bevételek(B8) |
29 646 824 |
29 738 836 |
Az önkormányzati rendeletet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 24. napjával.
A bevezető a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.