Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 02. 23Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról 1
Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Noszlop Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § Képviselő-testület Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat és Intézményének összevont a 2020. évi 399.836.603 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2020. évi bevételének teljesített főösszegét 288.050.246 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 166.811.437 forintban állapítja meg.
2. § (1) Noszlop Község Önkormányzat és a Noszlopi Óvoda 2020.évi konszolidált mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal 1.258.829.152 Ft összegben fogadja el.
(2) Noszlop Község Önkormányzat és a Noszlopi Óvoda 2020. évi konszolidált éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Noszlop Község Önkormányzat és a Noszlopi Óvoda 2020.évi konszolidált eredmény kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét az 4. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 1.203.690.820 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú pénzforgalmi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített maradványkimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 121.238.809 Ft összegben.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 11. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 1.258.829.152 Ft összegben.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi részesedéseinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2020. évben bekövetkezett változásokat a 14. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2020. évi követeléseinek állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2020. évi kötelezettségeinek kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
(15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat 2020. évi hitelállományának változását a 20. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal.
(17) Az Önkormányzat 2020. évi állami támogatás elszámolásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.
(20) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2020. évi egyszerűsített mérlegét az 24. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 0 Ft összegben.
(21) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2020.évi pénzforgalmi jelentését a 25. melléklet mutatja be.
(22) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2020. évi egyszerűsített maradvány kimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 0 Ft összegben.
(23) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2020. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 27. melléklet szerinti tartalommal tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
ssz |
Megnevezés |
Konszolidálás |
Konszolidálás |
Konszolidált |
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 027 110 270 |
0 |
1 027 110 270 |
2 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 210 000 |
0 |
2 210 000 |
3 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
34 466 289 |
0 |
34 466 289 |
4 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 063 786 559 |
0 |
1 063 786 559 |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
55 670 |
0 |
55 670 |
6 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
122 658 263 |
0 |
122 658 263 |
7 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
122 713 933 |
0 |
122 713 933 |
8 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 693 275 |
0 |
18 693 275 |
9 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
51 407 189 |
0 |
51 407 189 |
10 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
479 196 |
0 |
479 196 |
11 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
70 579 660 |
0 |
70 579 660 |
12 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
1 749 000 |
0 |
1 749 000 |
13 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 258 829 152 |
0 |
1 258 829 152 |
14 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
875 499 347 |
0 |
875 499 347 |
15 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
312 976 584 |
0 |
312 976 584 |
16 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
57 279 475 |
0 |
57 279 475 |
17 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 245 755 406 |
0 |
1 245 755 406 |
18 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 733 748 |
0 |
1 733 748 |
19 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 898 997 |
0 |
2 898 997 |
20 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 954 320 |
0 |
1 954 320 |
21 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 587 065 |
0 |
6 587 065 |
22 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 486 681 |
0 |
6 486 681 |
22 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 258 829 152 |
0 |
1 258 829 152 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
ssz |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg (Ft) |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg (Ft) |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
34 384 331 |
0 |
34 384 331 |
2 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 858 975 |
0 |
1 858 975 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 140 000 |
0 |
1 140 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
217 841 |
0 |
217 841 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
719 767 |
0 |
719 767 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
38 320 914 |
0 |
38 320 914 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 342 969 |
0 |
10 342 969 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 480 715 |
0 |
4 480 715 |
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 823 684 |
0 |
14 823 684 |
10 |
Személyi juttatások(K1) |
53 144 598 |
0 |
53 144 598 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 187 880 |
0 |
8 187 880 |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 895 852 |
0 |
7 895 852 |
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
169 224 |
0 |
169 224 |
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
122 804 |
0 |
122 804 |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
589 869 |
0 |
589 869 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 790 891 |
0 |
5 790 891 |
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 380 760 |
0 |
6 380 760 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
979 572 |
0 |
979 572 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
488 235 |
0 |
488 235 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 467 807 |
0 |
1 467 807 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 576 086 |
0 |
3 576 086 |
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 079 255 |
0 |
16 079 255 |
23 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 794 094 |
0 |
2 794 094 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 905 115 |
0 |
1 905 115 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 350 092 |
0 |
5 350 092 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 912 107 |
0 |
3 912 107 |
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
683 495 |
0 |
683 495 |
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
33 616 749 |
0 |
33 616 749 |
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
18 260 |
0 |
18 260 |
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
52 441 |
0 |
52 441 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
70 701 |
0 |
70 701 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 057 909 |
0 |
9 057 909 |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
424 000 |
0 |
424 000 |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 797 |
0 |
9 797 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 491 706 |
0 |
9 491 706 |
36 |
Dologi kiadások (K3) |
51 027 723 |
0 |
51 027 723 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 124 228 |
0 |
2 124 228 |
38 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
41 446 |
0 |
41 446 |
39 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
130 110 |
0 |
130 110 |
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 952 672 |
0 |
1 952 672 |
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 124 228 |
0 |
2 124 228 |
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
337 007 |
0 |
337 007 |
43 |
Elvonások és befizetések (K502) |
337 007 |
0 |
337 007 |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 675 810 |
0 |
3 675 810 |
45 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
100 000 |
46 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
20 000 |
0 |
20 000 |
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 555 810 |
0 |
3 555 810 |
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
1 476 223 |
0 |
1 476 223 |
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 430 000 |
0 |
1 430 000 |
50 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
46 223 |
0 |
46 223 |
51 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 489 040 |
0 |
5 489 040 |
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
14 131 670 |
0 |
14 131 670 |
53 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
133 882 |
0 |
133 882 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 306 892 |
0 |
6 306 892 |
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 268 359 |
0 |
4 268 359 |
56 |
Beruházások (K6) |
24 840 803 |
0 |
24 840 803 |
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
14 801 130 |
0 |
14 801 130 |
58 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
1 169 670 |
0 |
1 169 670 |
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 790 571 |
0 |
1 790 571 |
60 |
Felújítások(K7) |
17 761 371 |
0 |
17 761 371 |
61 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
162 575 643 |
0 |
162 575 643 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 235 794 |
0 |
4 235 794 |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
29 646 824 |
-29 646 824 |
0 |
64 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
33 882 618 |
-29 646 824 |
4 235 794 |
65 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
33 882 618 |
-29 646 824 |
4 235 794 |
66 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
196 458 261 |
-29 646 824 |
166 811 437 |
67 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
2 820 |
0 |
2 820 |
68 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 949 580 |
0 |
30 949 580 |
69 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
797 320 |
0 |
797 320 |
70 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 958 324 |
0 |
15 958 324 |
71 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
16 755 644 |
0 |
16 755 644 |
72 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 238 170 |
0 |
2 238 170 |
73 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 066 800 |
0 |
1 066 800 |
74 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
51 013 014 |
0 |
51 013 014 |
75 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
13 776 573 |
0 |
13 776 573 |
76 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
6 678 600 |
0 |
6 678 600 |
77 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 005 973 |
0 |
7 005 973 |
78 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
70 000 |
0 |
70 000 |
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
22 000 |
0 |
22 000 |
80 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
64 789 587 |
0 |
64 789 587 |
81 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
3 898 843 |
0 |
3 898 843 |
82 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
3 898 843 |
0 |
3 898 843 |
83 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 898 843 |
0 |
3 898 843 |
84 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
16 699 738 |
0 |
16 699 738 |
85 |
ebből: építményadó (B34) |
16 689 538 |
0 |
16 689 538 |
86 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
10 200 |
0 |
10 200 |
87 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
108 386 072 |
0 |
108 386 072 |
88 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
108 386 072 |
0 |
108 386 072 |
89 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
108 386 072 |
0 |
108 386 072 |
90 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
999 637 |
0 |
999 637 |
91 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
999 637 |
0 |
999 637 |
92 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
126 085 447 |
0 |
126 085 447 |
93 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 721 810 |
0 |
3 721 810 |
94 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
3 693 410 |
0 |
3 693 410 |
95 |
Ellátási díjak (B405) |
5 056 068 |
0 |
5 056 068 |
96 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 008 761 |
0 |
2 008 761 |
97 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 506 000 |
0 |
1 506 000 |
98 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
108 |
0 |
108 |
99 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
108 |
0 |
108 |
100 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
46 894 |
0 |
46 894 |
101 |
Működési bevételek (B4) |
12 339 641 |
0 |
12 339 641 |
102 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
3 905 300 |
0 |
3 905 300 |
103 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
104 |
ebből: háztartások (B75) |
405 300 |
0 |
405 300 |
105 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3 905 300 |
0 |
3 905 300 |
106 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
211 018 818 |
0 |
211 018 818 |
107 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
72 004 888 |
0 |
72 004 888 |
108 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
72 004 888 |
0 |
72 004 888 |
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 026 540 |
0 |
5 026 540 |
110 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
29 646 824 |
-29 646 824 |
0 |
111 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
106 678 252 |
-29 646 824 |
77 031 428 |
112 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
106 678 252 |
-29 646 824 |
77 031 428 |
113 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
317 697 070 |
-29 646 824 |
288 050 246 |
3. melléklet
A |
B |
D |
C |
|
sz |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg (Ft) |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg (Ft) |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
128 054 220 |
0 |
128 054 220 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 177 806 |
0 |
10 177 806 |
03 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
138 232 026 |
0 |
138 232 026 |
04 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
80 659 838 |
-29 646 824 |
51 013 014 |
05 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 776 573 |
0 |
13 776 573 |
06 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 172 142 |
0 |
12 172 142 |
07 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 416 040 |
0 |
2 416 040 |
08 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
109 024 593 |
-29 646 824 |
79 377 769 |
09 |
10 Anyagköltség |
6 380 760 |
0 |
6 380 760 |
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
36 889 005 |
0 |
36 889 005 |
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
43 269 765 |
0 |
43 269 765 |
12 |
14 Bérköltség |
34 353 345 |
0 |
34 353 345 |
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 342 999 |
0 |
18 342 999 |
14 |
16 Bérjárulékok |
8 022 492 |
0 |
8 022 492 |
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
60 718 836 |
0 |
60 718 836 |
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
34 780 090 |
0 |
34 780 090 |
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
51 208 561 |
-29 646 824 |
21 561 737 |
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
57 279 367 |
0 |
57 279 367 |
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
108 |
0 |
108 |
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
108 |
0 |
108 |
21 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
108 |
0 |
108 |
22 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
57 279 475 |
0 |
57 279 475 |
4. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
sorszám |
Megnevezés |
2019.évi záró (Ft) |
2020.évi záró (Ft) |
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 002 385 755 |
1 005 983 133 |
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 883 334 |
11 415 593 |
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
12 307 322 |
9 711 544 |
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 026 576 411 |
1 027 110 270 |
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 210 000 |
2 210 000 |
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 210 000 |
2 210 000 |
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 210 000 |
2 210 000 |
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
34 111 580 |
34 466 289 |
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
34 111 580 |
34 466 289 |
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
34 111 580 |
34 466 289 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 062 897 991 |
1 063 786 559 |
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
41 540 |
55 670 |
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
41 540 |
55 670 |
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
72 271 087 |
122 658 263 |
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
72 271 087 |
122 658 263 |
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
72 312 627 |
122 713 933 |
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 241 693 |
3 145 933 |
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
57 263 |
30 081 |
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 075 092 |
971 514 |
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 109 338 |
2 144 338 |
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 084 395 |
7 839 907 |
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 652 402 |
5 036 639 |
23 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 120 799 |
1 136 490 |
24 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 284 194 |
1 666 778 |
25 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
27 000 |
0 |
26 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
8 112 735 |
7 707 435 |
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
17 438 823 |
18 693 275 |
28 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
49 034 102 |
51 407 189 |
29 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
49 034 102 |
51 407 189 |
30 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
49 034 102 |
51 407 189 |
31 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
845 277 |
399 196 |
32 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
57 645 |
0 |
33 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
787 632 |
399 196 |
34 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
80 000 |
35 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
925 277 |
479 196 |
36 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
67 398 202 |
70 579 660 |
37 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 082 000 |
1 749 000 |
38 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 082 000 |
1 749 000 |
39 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 082 000 |
1 749 000 |
40 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 203 690 820 |
1 258 829 152 |
41 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
821 677 190 |
821 677 190 |
42 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
53 822 157 |
53 822 157 |
43 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
220 931 826 |
315 201 061 |
44 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
94 269 235 |
57 153 605 |
45 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 190 700 408 |
1 247 854 013 |
46 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
1 733 748 |
47 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
1 733 748 |
48 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 108 251 |
2 898 997 |
49 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 108 251 |
2 898 997 |
50 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 108 251 |
2 898 997 |
51 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 233 016 |
1 954 320 |
52 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 233 016 |
1 954 320 |
53 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 341 267 |
6 587 065 |
54 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 408 996 |
2 921 224 |
55 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
6 240 149 |
1 466 850 |
56 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 649 145 |
4 388 074 |
57 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 203 690 820 |
1 258 829 152 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 719 004 |
13 895 124 |
13 895 124 |
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
345 000 |
300 000 |
300 000 |
3 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
34 500 |
0 |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
608 699 |
608 699 |
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 098 504 |
14 803 823 |
14 803 823 |
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 634 273 |
10 342 969 |
10 342 969 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 785 380 |
3 741 725 |
3 741 725 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 419 653 |
14 084 694 |
14 084 694 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
30 518 157 |
28 888 517 |
28 888 517 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2) |
4 821 789 |
4 274 326 |
4 274 326 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 108 298 |
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
89 724 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
76 304 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
323 915 |
323 915 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 875 150 |
5 467 121 |
5 467 121 |
16 |
Készletbeszerzés(K31) |
6 375 150 |
5 791 036 |
5 791 036 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
920 000 |
967 747 |
967 747 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
448 000 |
458 218 |
458 218 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 368 000 |
1 425 965 |
1 425 965 |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 270 000 |
3 576 086 |
3 576 086 |
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
24 965 000 |
16 079 255 |
16 079 255 |
22 |
Bérleti és lízing díjak(K333) |
2 350 000 |
2 794 094 |
2 794 094 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 270 000 |
1 905 115 |
1 905 115 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 191 200 |
6 625 760 |
4 692 012 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 425 000 |
3 832 920 |
3 832 920 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
683 495 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
47 471 200 |
34 813 230 |
32 879 482 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
8 215 |
8 215 |
29 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
400 000 |
52 441 |
52 441 |
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
440 000 |
60 656 |
60 656 |
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 807 650 |
8 891 566 |
8 891 566 |
32 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 832 600 |
424 000 |
424 000 |
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
9 797 |
9 797 |
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
17 650 250 |
9 325 363 |
9 325 363 |
35 |
Dologi kiadások (K3) |
73 304 600 |
51 416 250 |
49 482 502 |
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 000 000 |
2 124 228 |
2 124 228 |
37 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
41 446 |
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
130 110 |
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 952 672 |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 000 000 |
2 124 228 |
2 124 228 |
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
337 007 |
337 007 |
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
13 072 486 |
0 |
0 |
43 |
Elvonások és befizetések (K502) |
13 072 486 |
337 007 |
337 007 |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 602 033 |
3 675 810 |
3 675 810 |
45 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
46 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
20 000 |
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 555 810 |
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
2 100 000 |
1 476 223 |
1 476 223 |
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 430 000 |
50 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
46 223 |
51 |
Tartalékok (K513) |
32 761 475 |
101 998 392 |
0 |
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
51 535 994 |
107 487 432 |
5 489 040 |
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
28 365 791 |
14 131 670 |
14 131 670 |
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
115 000 |
115 000 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 905 518 |
6 306 892 |
6 306 892 |
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 613 054 |
4 263 261 |
4 263 261 |
57 |
Beruházások (K6) |
51 884 363 |
24 816 823 |
24 816 823 |
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 556 112 |
116 449 182 |
14 801 130 |
59 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 169 670 |
1 169 670 |
60 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 142 838 |
29 235 545 |
1 790 571 |
61 |
Felújítások (K7) |
44 698 950 |
146 854 397 |
17 761 371 |
62 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
258 763 853 |
365 861 973 |
132 836 807 |
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 108 251 |
4 235 794 |
4 235 794 |
64 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
30 565 719 |
29 646 824 |
29 646 824 |
65 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
32 673 970 |
33 882 618 |
33 882 618 |
66 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
32 673 970 |
33 882 618 |
33 882 618 |
67 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
291 437 823 |
399 744 591 |
166 719 425 |
68 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
2 820 |
2 820 |
69 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
28 981 370 |
30 949 580 |
30 949 580 |
70 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
784 320 |
797 320 |
797 320 |
71 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 140 568 |
15 958 324 |
15 958 324 |
72 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
21 924 888 |
16 755 644 |
16 755 644 |
73 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 238 170 |
2 238 170 |
74 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 066 800 |
1 066 800 |
75 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
52 706 258 |
51 013 014 |
51 013 014 |
76 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
13 902 420 |
13 684 573 |
13 684 573 |
77 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
6 678 600 |
78 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
7 005 973 |
79 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
66 608 678 |
64 697 587 |
64 697 587 |
80 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
115 685 200 |
3 898 843 |
81 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
3 898 843 |
82 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
115 685 200 |
3 898 843 |
83 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
16 690 500 |
16 699 738 |
16 699 738 |
84 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
16 689 538 |
85 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
10 200 |
86 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
116 146 000 |
108 386 072 |
108 386 072 |
87 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
108 386 072 |
88 |
Gépjárműadók (B354) |
3 415 000 |
0 |
0 |
89 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
119 561 000 |
108 386 072 |
108 386 072 |
90 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
999 637 |
999 637 |
91 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
999 637 |
92 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
136 251 500 |
126 085 447 |
126 085 447 |
93 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
3 721 810 |
3 721 810 |
94 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
3 693 410 |
95 |
Ellátási díjak (B405) |
7 326 000 |
5 056 068 |
5 056 068 |
96 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 968 000 |
2 008 761 |
2 008 761 |
97 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 082 000 |
1 506 000 |
1 506 000 |
98 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
108 |
108 |
99 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
108 |
108 |
100 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
46 882 |
46 882 |
101 |
Működési bevételek (B4) |
10 376 000 |
12 339 629 |
12 339 629 |
102 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
3 500 000 |
3 905 300 |
3 905 300 |
103 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
3 500 000 |
104 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
405 300 |
105 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3 500 000 |
3 905 300 |
3 905 300 |
106 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
216 736 178 |
322 713 163 |
210 926 806 |
107 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
74 701 645 |
72 004 888 |
72 004 888 |
108 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
74 701 645 |
72 004 888 |
72 004 888 |
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 026 540 |
5 026 540 |
110 |
Belföldi finanszírozás bevételei(B81) |
74 701 645 |
77 031 428 |
77 031 428 |
111 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
74 701 645 |
77 031 428 |
77 031 428 |
112 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
291 437 823 |
399 744 591 |
287 958 234 |
6. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 697 587 |
Személyi juttatások |
28 888 517 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
126 085 447 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 274 326 |
5 |
Működési bevételek |
12 339 629 |
Dologi kiadások |
49 482 502 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 124 228 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 489 040 |
||
8 |
Összesen |
203 122 663 |
Összesen |
90 258 613 |
9 |
Többlet |
112 864 050 |
||
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 898 843 |
Beruházások |
24 816 823 |
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 905 300 |
Felújítások |
17 761 371 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
13 |
Összesen |
7 804 143 |
Összesen |
42 578 194 |
14 |
Hiány |
-34 774 051 |
||
15 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
16 |
Finanszírozási bevételek |
77 031 428 |
Finanszírozási kiadások |
33 882 618 |
17 |
Összesen |
77 031 428 |
Összesen |
33 882 618 |
18 |
Többlet |
43 148 810 |
||
19 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
20 |
Működési bevételek |
203 122 663 |
Működési kiadások |
90 258 613 |
21 |
Felhalmozási bevételek |
7 804 143 |
Felhalmozási kiadások |
42 578 194 |
22 |
Finanszírozási bevételek |
77 031 428 |
Finanszírozási kiadások |
33 882 618 |
23 |
Összes bevétel |
287 958 234 |
Összes kiadás |
166 719 425 |
24 |
Többlet |
121 238 809 |
||
9. melléklet
A |
B |
|
ssz. |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
210 926 806 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
132 836 807 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
78 089 999 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
77 031 428 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
33 882 618 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
43 148 810 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
121 238 809 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
121 238 809 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
121 238 809 |
10. melléklet
A |
B |
C |
|
ssz |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
155 322 624 |
128 054 220 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 827 023 |
10 177 806 |
03 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
167 149 647 |
138 232 026 |
04 |
06 Központi működési célú támogatások eredmény- szemléletű bevételei |
52 320 771 |
51 013 014 |
05 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszem-léletű bevételei |
13 656 746 |
13 684 573 |
06 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléle-tű bevételei |
1 417 429 |
12 172 142 |
07 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
41 212 243 |
2 416 028 |
08 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
108 607 189 |
79 285 757 |
09 |
10 Anyagköltség |
6 763 177 |
5 791 036 |
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
41 744 734 |
36 099 851 |
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 507 911 |
41 890 887 |
12 |
14 Bérköltség |
13 560 940 |
14 082 242 |
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 112 099 |
14 436 443 |
14 |
16 Bérjárulékok |
4 475 041 |
4 156 386 |
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 148 080 |
32 675 071 |
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
36 040 221 |
34 761 208 |
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
65 791 465 |
51 037 120 |
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
94 269 159 |
57 153 497 |
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű ered-ményszemléletű bevételek |
76 |
108 |
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevé-telei (=17+18+19+20+21) |
76 |
108 |
21 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
76 |
108 |
22 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
94 269 235 |
57 153 605 |
12. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Sorszám |
Névérték |
Összérték (Ft) |
Tulajdoni arány |
|
1 |
Bakonykarszt Zrt. |
2 |
55701,0559 |
1 000 000 |
2 000 000 |
25% alatti |
2 |
Bakonykarszt Zrt. |
21 |
086514-086534 |
10 000 |
210 000 |
25% alatti |
3 |
Összesen |
23 |
2 100 000 |
|||
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2020. évi eredeti |
2020. évi módosí- tott |
2020. évi teljesítés |
1 |
B E V É T E L E K |
|||
2 |
Elkülönített pénzalapok támogatás |
299 720 |
||
3 |
Felhalmozási bevételek (KK Alapítvány) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
18 081 948 |
18 081 949 |
16 950 219 |
5 |
Közhatalmi bevételek (TOP -1.4.1-19-VE1-2019-00014. azonosító számú pályázati önrészére) |
13 407 826 |
13 407 826 |
|
6 |
Előző évi pénzmaradvány |
68 461 496 |
14 756 096 |
|
7 |
Előző évi pénzmaradvány (Magyar Falu Pr.) |
6 240 149 |
6 240 149 |
6 240 149 |
8 |
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014. " Minibölcsödei férőhe- lyek kialakítása Noszlop településen" |
115 685 200 |
2 480 000 |
|
9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
96 583 313 |
171 671 220 |
42 578 194 |
10 |
K I A D Á S O K |
|||
11 |
Beruházások |
51 884 363 |
24 816 823 |
24 816 823 |
12 |
Fűkasza és tartozékai(START pr) |
299 720 |
||
13 |
Óvoda teszk.beszerzés( fénymásoló-nyomtató, óvodai kül-téri játékok) |
3 662 829 |
3 577 850 |
3 577 850 |
14 |
Községi Játszótéri eszköz beszerzés |
4 658 404 |
4 658 404 |
|
15 |
Óvoda kerítéspanelek |
1 753 668 |
1 753 668 |
|
16 |
I. Világháborús emlékmű |
3 801 055 |
3 819 848 |
3 819 848 |
17 |
Ingatlan vásárlás hrsz 264/1-2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
18 |
Fa híd (szabadság utca) |
635 000 |
||
19 |
Játszótéri eszköz vásárlás (használt) |
160 000 |
160 000 |
|
20 |
Orvosi eszközök beszerzése (MFP program keretében) |
2 432 000 |
2 432 000 |
|
21 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
4 313 950 |
4 313 950 |
|
22 |
Kompresszor |
60 570 |
60 570 |
|
23 |
Villamos hálózat kiépítése Noszlop Sport u. 674. |
535 683 |
535 683 |
|
24 |
Hótolólap |
635 000 |
||
25 |
Háziorvosi szolgálat (bútor) |
300 355 |
||
26 |
Szennyvízhálózat átemelő szivattyú csere 1 db |
513 404 |
504 850 |
504 850 |
27 |
Kerékpár út (Bock Hungária felé) |
31 750 000 |
||
28 |
Tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház |
635 000 |
||
29 |
Buszmegálló (Sport tér) |
762 000 |
||
30 |
Felújítások |
44 698 950 |
146 854 397 |
17 761 371 |
31 |
Hivatal felújítás befejezése |
1 451 000 |
1 331 030 |
1 331 030 |
32 |
Községi játszótér felújítás |
1 449 517 |
1 449 517 |
|
33 |
Óvoda felújítás (redőnyök,parkettázás, kerítés, játszótér) |
2 607 950 |
1 083 354 |
1 083 354 |
34 |
Sport tér, utca felújítása |
19 050 000 |
||
35 |
Művelődési Ház (vizesblokk) |
18 415 000 |
||
36 |
Művelődési Ház (székek felújítása) |
435 000 |
435 000 |
|
37 |
Szennyvíz szivattyú felújítás 2 db |
933 031 |
933 031 |
|
38 |
Közösségi szintér kialakítása |
7 098 266 |
7 098 266 |
|
39 |
Orvosi rendelő felújítása |
3 175 000 |
2 951 173 |
2 951 173 |
40 |
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító szám-mal rendelkező "Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" |
131 573 026 |
2 480 000 |
|
41 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
42 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
96 583 313 |
171 671 220 |
42 578 194 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
ssz. |
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe |
Összesen |
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 503 226 |
1 224 682 328 |
55 725 470 |
12 307 322 |
38 239 621 |
1 334 457 967 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
20 553 562 |
0 |
20 553 562 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
15 970 800 |
0 |
15 970 800 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
30 782 102 |
6 331 262 |
0 |
0 |
37 113 364 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
106 000 |
1 665 603 |
42 595 |
1 132 190 |
2 946 388 |
6 |
Összes növekedés |
0 |
30 888 102 |
7 996 865 |
36 566 957 |
1 132 190 |
76 584 114 |
7 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
874 586 |
0 |
874 586 |
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
106 000 |
1 665 603 |
38 288 149 |
0 |
40 059 752 |
9 |
Összes csökkenés |
0 |
106 000 |
1 665 603 |
39 162 735 |
0 |
40 934 338 |
10 |
Bruttó érték összesen |
3 503 226 |
1 255 464 430 |
62 056 732 |
9 711 544 |
39 371 811 |
1 370 107 743 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 503 226 |
222 296 573 |
43 842 136 |
0 |
4 128 041 |
273 769 976 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedé-se |
0 |
27 184 724 |
6 799 003 |
0 |
777 481 |
34 761 208 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
3 503 226 |
249 481 297 |
50 641 139 |
0 |
4 905 522 |
308 531 184 |
14 |
Értékcsökkenés összesen |
3 503 226 |
249 481 297 |
50 641 139 |
0 |
4 905 522 |
308 531 184 |
15 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
1 005 983 133 |
11 415 593 |
9 711 544 |
34 466 289 |
1 061 576 559 |
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó |
3 503 226 |
459 500 |
21 198 999 |
0 |
0 |
25 161 725 |
15. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
1 |
Megnevezés |
Tárgyi időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
2019.év |
2020.év |
||
2 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
17 438 823 |
18 693 275 |
3 |
követelések vagyontípusú adókra |
57 263 |
30 081 |
4 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 075 092 |
971 514 |
5 |
egyéb közhatalmi bevételekre |
2 109 338 |
2 144 338 |
6 |
szolgáltatások ellenértékére |
3 652 402 |
5 036 639 |
7 |
ellátási díjakra |
1 120 799 |
1 136 490 |
8 |
kiszámlázott áfá-ra |
1 284 194 |
1 666 778 |
9 |
egyéb működési bevételre |
27 000 |
|
10 |
működési célú visszatérítendő kölcsönre |
0 |
0 |
11 |
felhalmozás célú átvett pénzeszközre |
8 112 735 |
7 707 435 |
12 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
49 034 102 |
51 407 189 |
13 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
49 034 102 |
51 407 189 |
14 |
követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté- rülésére államháztartáson kívülről |
||
15 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
925 277 |
479 196 |
16 |
Követelések összesen |
67 398 202 |
70 579 660 |
16. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
2019.év |
2019.év |
||
2 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
1 733 748 |
3 |
dologi kiadásokra |
1 733 748 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 108 251 |
2 898 997 |
|
4 |
következő évi megelőlegezés |
2 108 251 |
2 898 997 |
5 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 233 016 |
1 954 320 |
helyi adó túlfizetések, előlegek |
1 233 016 |
1 954 320 |
|
6 |
H. Kötelezettségek összesen |
3 341 267 |
6 587 065 |
17. melléklet
sorszám |
A |
B |
|---|---|---|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|
1 |
Bursa program támogatás |
100 000 |
2 |
Devecseri Családsegítő Központ támogatása |
20 000 |
3 |
Nemzedékek Hagyományőrző Csoport |
450 000 |
4 |
Noszlopi Lövész Egylet Sportegyesület |
180 000 |
5 |
Őszikék Nyugdíjas Klub |
350 000 |
6 |
Polgárőr és Tűzmegelőző Egyesület |
450 000 |
7 |
Balaton-felvídéki Vízitársulat támogatása |
46 223 |
8 |
Somló-környéki Kistérségi Társulás |
1 947 400 |
9 |
Devecseri Közponi Háziorvosi Ügyelet támogatása |
1 608 410 |
10 |
Összesen |
5 152 033 |
18. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
mennyiség (db) |
összeg (Ft) |
|
1 |
Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: |
||
2 |
a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény |
||
3 |
Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (költségvetési szerv) |
1 |
- |
4 |
Adómentesség 5. § f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott) |
1 |
8400 |
5 |
Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%) |
109 |
96 876 |
6 |
Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%) |
150 |
151 470 |
7 |
Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen: |
261 |
256 746 |
8 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények |
||
9 |
a helyi iparűzési adóról szóló 7/2017.(V.31.) rendelet 3. § alapján |
2 |
- |
10 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen: |
2 |
0 |
11 |
Építmény adó mentességek, kedvezmények: |
||
12 |
Építményadótól szóló 9/2017.(VI.29.) Ör. 2. § |
1 |
0 |
13 |
A helyi adókról szóló 1990.évi C. tv. 13. §.alapján mentes |
3 |
0 |
14 |
Építmény adó mentességek, kedvezmények összesen: |
4 |
|
15 |
ÖSSZESEN: |
267 |
256746 |
19. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2020.01.01. nyitó |
Változás |
Változás csökkenés |
2020.12.31 záró |
|
1 |
Kölcsön állomány |
237 000 |
237 000 |
0 |
|
20. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
||
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitelállomány december 31én |
|||
éve |
éve |
|||||
összege |
összege |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1 |
Működési célú |
- |
- |
- |
||
2 |
Felhalmozási célú |
- |
- |
- |
||
4 |
Összesen |
- |
- |
- |
||
21. melléklet
Sor-szám |
A |
B |
B |
C |
D |
Megnevezés |
A központi költségvetés-ből támogatásként |
A központi költség-vetésből támogatásként |
Az önkormány-zat által az |
Pótigény (+) |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
2 820 |
2 820 |
0 |
|
2 |
A települési önkormányzatok egyes |
29 020 330 |
29 992 030 |
971 700 |
|
3 |
A települési önkormányzatok egyes |
1 929 250 |
1 970 550 |
41 300 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és |
784 320 |
718 960 |
-65 360 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása |
13 000 |
11 000 |
-2 000 |
|
6 |
Települési önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 105 304 |
14 753 304 |
-352 000 |
|
7 |
Települési önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő |
813 120 |
758 560 |
-54 560 |
|
8 |
Települési önkormányzatok rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatainak |
39 900 |
39 900 |
0 |
|
9 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 238 170 |
2 238 170 |
0 |
|
10 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
1 066 800 |
1 066 800 |
0 |
|
11 |
2020.évi állami támogatások összesen |
51 013 014 |
51 552 094 |
539 080 |
|
22. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Pénzügyi teljesítés 2020.12.31. |
|
1. |
||||
2. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet
sorszám |
A |
B |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
1. |
Helyi adók |
125 085 810 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
999 637 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
126 085 447 |
9. |
Saját bevételek 50%-a |
63 042 724 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14. |
Adott váltó |
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22. |
Adott váltó |
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
63 042 724 |
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
44 129 906 |
24. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
ssz |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
2 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
3 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
4 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
5 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
6 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
7 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
8 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 950 766 |
-2 224 477 |
9 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-273 711 |
125 870 |
10 |
G/ SAJÁT TŐKE |
-2 224 477 |
-2 098 607 |
11 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 224 477 |
2 098 607 |
12 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 224 477 |
2 098 607 |
13 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
25. melléklet
forint |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 339 335 |
20 489 207 |
20 489 207 |
2 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
1 858 975 |
1 858 975 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
840 000 |
840 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
182 000 |
217 841 |
217 841 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
111 068 |
111 068 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
21 241 335 |
23 517 091 |
23 517 091 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
650 000 |
738 990 |
738 990 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
650 000 |
738 990 |
738 990 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
21 891 335 |
24 256 081 |
24 256 081 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
3 907 134 |
3 913 554 |
3 913 554 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 787 554 |
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
79 500 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi |
0 |
0 |
46 500 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
430 000 |
265 954 |
265 954 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 250 000 |
323 770 |
323 770 |
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 680 000 |
589 724 |
589 724 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
10 000 |
11 825 |
11 825 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
35 000 |
30 017 |
30 017 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
45 000 |
41 842 |
41 842 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
750 000 |
0 |
0 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 200 000 |
658 080 |
658 080 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
120 000 |
79 187 |
79 187 |
23 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 070 000 |
737 267 |
737 267 |
24 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
10 045 |
10 045 |
25 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
10 045 |
10 045 |
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
668 250 |
166 343 |
166 343 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
668 250 |
166 343 |
166 343 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
4 513 250 |
1 545 221 |
1 545 221 |
29 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
18 882 |
18 882 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
0 |
0 |
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
54 000 |
5 098 |
5 098 |
32 |
Beruházások (K6) |
254 000 |
23 980 |
23 980 |
33 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
30 565 719 |
29 738 836 |
29 738 836 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
92 000 |
92 000 |
35 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési |
0 |
0 |
70 000 |
36 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és |
0 |
0 |
22 000 |
37 |
Működési célú támogatások |
0 |
92 000 |
92 000 |
38 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
12 |
12 |
39 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
12 |
12 |
40 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
92 012 |
92 012 |
41 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
30 565 719 |
29 646 824 |
29 646 824 |
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
30 565 719 |
29 646 824 |
29 646 824 |
43 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
30 565 719 |
29 646 824 |
29 646 824 |
44 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 565 719 |
29 738 836 |
29 738 836 |
26. melléklet
A |
B |
|
ssz |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
92 012 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
29 738 836 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-29 646 824 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 646 824 |
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
29 646 824 |
27. melléklet
ssz |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
1 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 776 159 |
29 646 824 |
2 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
172 500 |
92 000 |
3 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
12 |
4 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
26 948 659 |
29 738 836 |
5 |
10 Anyagköltség |
467 897 |
589 724 |
6 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 039 524 |
789 154 |
7 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 507 421 |
1 378 878 |
8 |
14 Bérköltség |
19 963 689 |
20 271 103 |
9 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 417 878 |
3 906 556 |
10 |
16 Bérjárulékok |
4 060 623 |
3 866 106 |
11 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 442 190 |
28 043 765 |
12 |
VI Értékcsökkenési leírás |
79 094 |
18 882 |
13 |
VII Egyéb ráfordítások |
193 666 |
171 441 |
14 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-273 712 |
125 870 |
15 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
16 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
17 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
18 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-273 711 |
125 870 |
Az önkormányzati rendeletet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 24. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 24. napjával.