Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § (1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) a bevételek összegét 337.166.707 Ft-ban
b) a kiadások összegét 279.170.999 Ft-ban
(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
a) a)Működési kiadások
aa) Személyi juttatások 38.657.971 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 4.798.997 Ft
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 53.492.900 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.340.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 76.297.028 Ft
b) Felhalmozási kiadások
ba) Beruházások 29.461.844 Ft
bb) Felújítás 70.203.434 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 42.117 Ft
c) Finanszírozási kiadások 2.751.804 Ft
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési maradványát 57.995.798 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
77 536 396 |
122 137 099 |
122 137 099 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 994 898 |
13 732 280 |
13 732 280 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
40 617 730 |
42 829 791 |
42 829 791 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 567 728 |
5 567 728 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 858 433 |
11 112 357 |
11 112 357 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 653 035 |
35 356 432 |
35 356 432 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
11 268 511 |
11 268 511 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 000 000 |
12 918 546 |
12 918 546 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 000 000 |
12 918 546 |
12 918 546 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
30 472 015 |
69 516 360 |
55 472 014 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beülről |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 472 015 |
69 516 360 |
55 472 014 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
48 650 000 |
48 950 000 |
42 523 921 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
48 500 000 |
48 700 000 |
42 279 514 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 700 000 |
6 520 299 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
42 000 000 |
42 000 000 |
35 759 215 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
250 000 |
244 407 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 514 540 |
7 115 043 |
7 145 475 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 514 540 |
2 514 540 |
2 226 560 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 328 520 |
3 356 520 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 290 412 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
74 |
74 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
271 909 |
271 909 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 871 825 |
2 871 825 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 871 825 |
2 871 825 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 995 000 |
15 902 136 |
4 995 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 995 000 |
15 902 136 |
4 995 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
179 167 951 |
279 411 009 |
248 063 880 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
38 354 913 |
85 673 009 |
85 673 099 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 354 913 |
85 673 009 |
85 673 099 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
44 119 |
3 429 818 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
44 119 |
3 429 818 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
38 354 913 |
85 717 128 |
89 102 917 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
217 522 864 |
365 128 137 |
337 166 797 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
157 531 806 |
185 552 255 |
176 711 800 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 439 439 |
40 432 256 |
38 657 971 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 970 883 |
5 150 598 |
4 923 901 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 997 880 |
55 830 418 |
53 492 900 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
4 650 000 |
3 340 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
67 723 604 |
79 488 983 |
76 297 028 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 317 442 |
5 575 237 |
5 574 467 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
60 356 162 |
60 882 306 |
57 695 353 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 050 000 |
13 031 440 |
13 027 208 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 379 357 |
110 629 602 |
99 707 395 |
2.1. |
Beruházások |
5 315 577 |
34 162 853 |
29 461 844 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
24 063 780 |
76 424 632 |
70 203 434 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
42 117 |
42 117 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
42 117 |
42 117 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
25 904 016 |
66 194 476 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
25 904 016 |
66 194 476 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
214 815 179 |
362 376 333 |
276 419 195 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 707 685 |
2 751 804 |
2 751 804 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 707 685 |
2 751 804 |
2 751 804 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 707 685 |
2 751 804 |
2 751 804 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
217 522 864 |
365 128 137 |
279 170 999 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-35 647 228 |
-82 965 324 |
-28 355 315 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
35 647 228 |
82 965 324 |
86 351 113 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
77 536 396 |
122 137 099 |
122 137 099 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 994 898 |
13 732 280 |
13 732 280 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
40 617 730 |
42 829 791 |
42 829 791 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 567 728 |
5 567 728 |
1.4. |
Tellepülési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 858 433 |
11 112 357 |
11 112 357 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 653 035 |
35 356 432 |
35 356 432 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
11 268 511 |
11 268 511 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 000 000 |
12 918 546 |
12 918 546 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 000 000 |
12 918 546 |
12 918 546 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
30 472 015 |
69 516 360 |
55 472 014 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
30 472 015 |
69 516 360 |
55 472 014 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
48 650 000 |
48 950 000 |
42 523 921 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
48 500 000 |
48 700 000 |
42 279 514 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 700 000 |
6 520 299 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
42 000 000 |
42 000 000 |
35 759 215 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
250 000 |
244 407 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 514 540 |
7 115 043 |
7 145 475 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 514 540 |
2 514 540 |
2 226 560 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 328 520 |
3 356 520 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 290 412 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
74 |
74 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
271 909 |
271 909 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 871 825 |
2 871 825 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 871 825 |
2 871 825 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 995 000 |
15 902 136 |
4 995 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 995 000 |
15 902 136 |
4 995 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
179 167 951 |
279 411 009 |
248 063 880 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
38 354 913 |
85 673 009 |
85 673 099 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 354 913 |
85 673 009 |
85 673 099 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
44 119 |
3 429 818 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
44 119 |
3 429 818 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
38 354 913 |
85 717 128 |
89 102 917 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
217 522 864 |
365 128 137 |
337 166 797 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
157 092 846 |
182 493 295 |
173 730 612 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 439 439 |
40 432 256 |
38 657 971 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 970 883 |
5 150 598 |
4 923 901 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 997 880 |
55 830 418 |
53 492 900 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
4 650 000 |
3 340 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
67 284 644 |
76 430 023 |
73 315 840 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 317 442 |
5 575 237 |
5 574 467 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
59 917 202 |
60 802 986 |
57 695 353 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 050 000 |
10 051 800 |
10 046 020 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 379 357 |
110 629 602 |
99 707 395 |
2.1. |
Beruházások |
5 315 577 |
34 162 853 |
29 461 844 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
24 063 780 |
76 424 632 |
70 203 434 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
42 117 |
42 117 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
42 117 |
42 117 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
25 904 016 |
66 194 476 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
25 904 016 |
66 194 476 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
214 376 219 |
359 317 373 |
273 438 007 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 707 685 |
2 751 804 |
2 751 804 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 707 685 |
2 751 804 |
2 751 804 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 707 685 |
2 751 804 |
2 751 804 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
217 083 904 |
362 069 177 |
276 189 811 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-35 208 268 |
-79 906 364 |
-25 374 127 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
35 647 228 |
82 965 324 |
86 351 113 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 258 960 |
3 058 960 |
2 981 188 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 258 960 |
3 058 960 |
2 981 188 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
438 960 |
79 320 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 820 000 |
2 979 640 |
2 981 188 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 258 960 |
3 058 960 |
2 981 188 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 258 960 |
3 058 960 |
2 981 188 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-2 258 960 |
-3 058 960 |
-2 981 188 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
77 536 396 |
122 137 099 |
122 137 099 |
Személyi juttatások |
39 439 439 |
40 432 256 |
38 657 971 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 000 000 |
12 918 546 |
12 918 546 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 970 883 |
5 150 598 |
4 923 901 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
42 997 880 |
55 830 418 |
53 492 900 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
48 650 000 |
48 950 000 |
42 523 921 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
4 650 000 |
3 340 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 871 825 |
2 871 825 |
Egyéb működési célú kiadások |
67 723 604 |
79 488 983 |
76 297 028 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
25 904 016 |
66 194 476 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
6 514 540 |
7 115 043 |
7 145 475 |
||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
143 700 936 |
193 992 513 |
187 596 866 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
183 435 822 |
251 746 731 |
176 711 800 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
38 354 913 |
60 461 903 |
46 432 718 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 354 913 |
60 461 903 |
46 432 718 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
44 119 |
3 429 818 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
44 119 |
3 429 818 |
Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése |
2 707 685 |
2 751 804 |
2 751 804 |
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
38 354 913 |
60 506 022 |
49 862 536 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
2 707 685 |
2 751 804 |
2 751 804 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
182 055 849 |
254 498 535 |
237 459 402 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
186 143 507 |
254 498 535 |
179 463 604 |
24. |
Költségvetési hiány: |
39 734 886 |
57 754 218 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
10 885 066 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
4 087 658 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
57 995 798 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 472 015 |
69 516 360 |
55 472 014 |
Beruházások |
5 315 577 |
34 162 853 |
29 461 844 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
24 063 780 |
76 424 632 |
70 203 434 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 995 000 |
15 902 136 |
4 995 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
42 117 |
42 117 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
35 467 015 |
85 418 496 |
60 467 014 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
31 379 357 |
110 629 602 |
99 707 395 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
25 211 106 |
39 240 381 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 211 106 |
39 240 381 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
25 211 106 |
39 240 381 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
35 467 015 |
110 629 602 |
99 707 395 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
31 379 357 |
110 629 602 |
99 707 395 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
25 211 106 |
39 240 381 |
Költségvetési többlet: |
4 087 658 |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban ! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Településfejlesztés felülvizsgálata |
6 731 000 |
2019-2023 |
4 191 000 |
2 540 000 |
2 413 000 |
6 604 000 |
Konyhaieszközök |
147 402 |
2022 |
147 402 |
147 402 |
||
Temetőjatszter informatikai rendszer |
697 500 |
2022 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
|
Közösségszervezéshez eszközbeszerzés |
2 539 357 |
2022 |
2 539 357 |
2 539 356 |
2 539 356 |
|
Traktor beszerzés |
15 701 645 |
2022 |
15 906 145 |
15 701 645 |
15 701 645 |
|
Orvosi eszközbeszerzés |
1 999 997 |
2021-2022 |
1 713 880 |
300 000 |
270 000 |
1 983 880 |
Klímatelepítés önkormányzat épület |
4 027 723 |
2022 |
4 027 723 |
4 027 723 |
4 027 723 |
|
Klímatelepítés Művelődési-és Sportház |
3 665 218 |
2022 |
3 665 218 |
3 665 218 |
3 665 218 |
|
Napelem telepítés |
4 486 910 |
2022-2023 |
4 486 910 |
|||
ÖSSZESEN: |
39 996 752 |
5 904 880 |
34 162 853 |
29 461 844 |
35 366 724 |
|
7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban ! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi |
Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Hegyalja út aszfaltozás |
17 357 810 |
2022 |
16 999 670 |
17 357 810 |
17 357 810 |
|
Rendezvénytér térkövezése |
14 141 354 |
2022 |
14 141 352 |
14 141 354 |
14 141 354 |
|
Zártkert páyázat |
17 729 820 |
2022 |
20 000 000 |
17 729 820 |
17 729 820 |
|
Nyílászárócsere hivatal |
4 364 400 |
2022-2023 |
4 364 400 |
2 680 000 |
2 680 000 |
|
Zöldfelület fejlesztési tevek |
450 000 |
2022 |
600 000 |
450 000 |
450 000 |
|
Járdafelújítás |
13 280 060 |
2022 |
13 597 560 |
13 280 060 |
13 280 060 |
|
Födém szigetelés Önkormányzat épület |
850 000 |
2022-2023 |
850 000 |
719 701 |
719 701 |
|
Födém szigetelés Művelődési-és Sportház |
1 100 000 |
2022-2023 |
1 100 000 |
950 549 |
950 549 |
|
TOP Plusz pályázatírás |
250 000 |
2022 |
250 000 |
250 000 |
||
Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetés |
4 771 650 |
2022 |
4 771 650 |
2 644 140 |
2 644 140 |
|
ÖSSZESEN: |
74 295 094 |
76 424 632 |
70 203 434 |
70 203 434 |
||
8. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |
||
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
87 157 863 |
02 |
1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
4 545 |
03 |
2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
87 153 318 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
-25 974 114 |
05 |
1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-279 170 999 |
06 |
2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
337 166 797 |
07 |
3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-85 673 099 |
08 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
0 |
09 |
18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-1 703 187 |
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidószaki forgalma |
-1 703 187 |
11 |
20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
0 |
12 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
61 183 749 |
13 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
61 183 749 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
814143469 |
862896062 |
105,99 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
3300000 |
5831916 |
176,72 |
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
|||
2. Szellemi termékek |
3300000 |
5831916 |
176,72 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
3300000 |
5831916 |
176,72 |
d) Üzleti vagyon |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
628969032 |
679401669 |
108,02 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
612511466 |
644474601 |
105,22 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
297825644 |
327413916 |
109,93 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
292694318 |
295195722 |
100,85 |
d) Üzleti vagyon |
21991504 |
21864963 |
99,42 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13644143 |
30246910 |
221,68 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
13644143 |
30246910 |
221,68 |
3. Tenyészállatok |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
4. Beruházások, felújítások |
2813423 |
4680158 |
166,35 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
2813423 |
4680158 |
166,35 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
10 000 |
10 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
10000 |
10000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
181864437 |
177652477 |
97,68 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
181864437 |
177652477 |
97,68 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
181864437 |
177652477 |
97,68 |
d) Üzleti vagyon |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
I. Készletek |
|||
II. Értékpapírok |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
87157863 |
61183749 |
70,20 |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
4545 |
27885 |
613,53 |
III. Forintszámlák |
87153318 |
61155864 |
70,17 |
IV. Devizaszámlák |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
31621423 |
35368554 |
111,85 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
67549373 |
4722880 |
69,92 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
24816489 |
30595674 |
123,29 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
50000 |
50000 |
100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
932922758 |
959448365 |
102,84 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
822134774 |
792797739 |
96,43 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1018274751 |
1018274751 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
71605837 |
71605837 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14529860 |
14529860 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-277082092 |
-282275674 |
101,87 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-5193582 |
-29337035 |
564,87 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
4688243 |
6899589 |
147,14 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
275939 |
275939 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2877540 |
3385699 |
117,66 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1534764 |
3237951 |
210,97 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
106099741 |
159751037 |
150,57 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
932922758 |
959448365 |
102,84 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
"0"-ra írt eszközök |
37019867 |
40238616 |
108,69 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
1745747 |
4964496 |
284,38 |
Használatban lévő készletek |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
|||
Függő követelések |
2014794 |
-2014794 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
10. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||
# |
Megnevezés |
Egyéb részesedések |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
10 000 |
10 000 |
02 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) |
10 000 |
10 000 |
03 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
1 |
1 |
04 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
1 |
1 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Sportegyesület |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
2. |
Polgárőrség |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
3. |
Nyugdíjas Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
4. |
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Nemesgulács Jövőjéért Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
5. |
Balatoni Szövetség |
működési támogatás |
60 000 |
59 580 |
7. |
Nyári tábor |
működési támogatás |
30 000 |
0 |
8. |
Páduai Szent Antal Plébánia |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
9. |
Medicopter Alapítvány |
működési támogatás |
10 000 |
10 000 |
Egyéb szervezetek támogatása |
működési támogatás |
50 000 |
49 831 |
|
Veszprém-Balaton 2023 |
működési támogatás |
359 640 |
361 777 |
|
11. |
Pedagógusnap támogatás |
működési támogatás |
30 000 |
0 |
12. |
Vérszállítás Badacsonytomajra |
működési támogatás |
19 320 |
0 |
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
Összesen: |
3 058 960 |
2 981 188 |
||
12. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 300 000 |
0 |
5 831 916 |
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 300 000 |
0 |
5 831 916 |
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
612 511 466 |
0 |
644 474 601 |
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 644 143 |
0 |
30 246 910 |
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 813 423 |
0 |
4 680 158 |
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
628 969 032 |
0 |
679 401 669 |
8. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
9. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
10. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
181 864 437 |
0 |
177 652 477 |
11. |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
181 864 437 |
0 |
177 652 477 |
12. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
181 864 437 |
0 |
177 652 477 |
13. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
814 143 469 |
0 |
862 896 062 |
17. |
C/II/1 Forintpénztár |
4 545 |
0 |
27 885 |
18. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
4 545 |
0 |
27 885 |
19. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
87 153 318 |
0 |
61 155 864 |
20. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
87 153 318 |
0 |
61 155 864 |
21. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
87 157 863 |
0 |
61 183 749 |
22. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 366 684 |
0 |
1 243 519 |
23. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
579 717 |
0 |
317 090 |
24. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 549 866 |
0 |
632 177 |
25. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
237 101 |
0 |
294 252 |
26. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 374 003 |
0 |
2 465 111 |
27. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére |
2 186 339 |
0 |
2 048 884 |
28. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
46 024 |
0 |
46 024 |
29. |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
141 640 |
0 |
370 203 |
30. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+…+D/I/6i) |
150 000 |
0 |
150 000 |
31. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+…+D/I/7i) |
864 250 |
0 |
864 250 |
32. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 754 937 |
0 |
4 722 880 |
33. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmii bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
24 816 489 |
0 |
30 595 674 |
34. |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
562 |
0 |
0 |
35. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatásokadóira |
24 815 927 |
0 |
24 815 927 |
36. |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
3 000 |
37. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
24 816 489 |
0 |
30 595 674 |
38. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
39. |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst. Ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
40. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
0 |
50 000 |
43. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
31 621 426 |
0 |
35 368 554 |
44. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
932 922 758 |
0 |
959 448 365 |
45. |
||||
46. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 018 274 751 |
0 |
1 018 274 751 |
47. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
71 605 837 |
0 |
71 605 837 |
48. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 529 860 |
0 |
14 529 860 |
49. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-277 082 092 |
0 |
-282 275 674 |
50. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 193 582 |
0 |
-29 337 035 |
51. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
822 134 774 |
0 |
792 797 739 |
52. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
275 939 |
0 |
275 939 |
53. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
54. |
H/I/9g- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
55. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
275 939 |
0 |
275 939 |
56. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
169 855 |
0 |
|
57. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 707 685 |
0 |
3 385 699 |
58. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 707 685 |
0 |
3 385 699 |
59. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 877 540 |
0 |
3 385 699 |
60. |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 510 893 |
0 |
3 214 080 |
61. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
23 871 |
0 |
23 871 |
62. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 534 764 |
0 |
3 237 951 |
63. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 688 243 |
0 |
6 899 589 |
64. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
65. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 404 442 |
0 |
6 659 771 |
66. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
102 695 299 |
153 091 266 |
|
67. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
106 099 741 |
0 |
159 751 037 |
68. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
932 922 758 |
0 |
959 448 365 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
248 063 880 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
276 419 195 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-28 355 315 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
89 102 917 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 751 804 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
86 351 113 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
57 995 798 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
57 995 798 |
9 |
E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D) |
57 995 798 |