Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26

Lesenceistvánd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit az az önállóan működő intézmények vonatkozásában a 2022. évi költségvetésükről szóló határozatokban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat és az intézmények létszámát.

(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek észszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §1 (1) A képviselő-testület az összevont költségvetés bevételi főösszeget 772.623.543 Ft-ban, a kiadási főösszeget 772.623.543 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az összevont költségvetési bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) önkormányzat működési támogatásai: 379.246.039 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 74.303.045 Ft

c) közhatalmi bevételek: 19.316.174 Ft

d) működési bevételek: 31.434.543 Ft

e) működési célú átvett pénzösszegek: 11.008.327Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.881.638 Ft

g) felhalmozási bevételek 0 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzösszegek 8.337.666 Ft

i) finanszírozási bevételek 82.096.111 Ft

ebből maradvány igénybevétele 68.387.563 Ft.

(3) A Képviselő-testület az összevont kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 120.804.603.Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 14.786.965 Ft

c) dologi jellegű kiadások 86.964.249 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.742.740Ft

e) egyéb működési célú kiadások 480.167.543 Ft

f) beruházások 29.964.322 Ft

g) felújítások 26.493.191 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 11.699.930 Ft.

3. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. §2 (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételi főösszeget 713.092.519 Ft – ban, a kiadási főösszeget 713.092.519 Ft – ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 41.054.717 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 4.212.695 Ft

c) dologi jellegű kiadások 51.926.330 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.742.740 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 480.167.543 Ft

f) beruházások 29.202.322 Ft

g) felújítások 26.493.191 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 78.292.981 Ft.

(3) A Képviselő-testület a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) önkormányzat működési támogatásai: 379.246.039 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 33.827.102 Ft

c) közhatalmi bevételek 19.316.174 Ft

d) működési bevételek 17.092.165 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 11.008.327 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.881.638 Ft

g) felhalmozási bevételek 0 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.337.666 Ft

i) finanszírozási bevételek 77.383.408 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 63.674.860 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése mérlegét a 2. melléklet, bevételi előirányzatainak jogcím csoportonkénti részletezését a 3. melléklet, feladatonként bontását a 4. melléklet tartalmazza. Költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet, feladatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételei és kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások

aa) személyi juttatások 70.229.700 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 70.229.200 Ft

ac) dologi kiadások 8.953.881 Ft

ad) egyéb működési kiadások 770.000 Ft

b) Felhalmozási kiadások

ba) beruházási kiadások 762.000 Ft

bb) felújítási kiadások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

Költségvetési kiadások összesen 89.842.902 Ft

c) Működési bevételek

ca) működési célú támogatások államháztartáson belülről 32.041.541 Ft

cb) egyéb működési bevételek 19.500 Ft

cc) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4.712.703 Ft

d) Felhalmozási bevételek 0 Ft

e) Finanszírozási bevételek 57.531.871 Ft

Költségvetési bevételek összesen 89.842.902 Ft.

(2) Az intézmény létszámkeretét 2022. január 1-jétől 14 főben állapítja meg. A létszámmal kapcsolatos adatokat a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) A képviselő-testület a Lesenceistvándi Művelődési Ház és Főzőkonyha 2022. évi kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. A költségvetés részletezése

7. § (1) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatás, szociális jellegű ráfordítások 2022. évi előirányzatait a 10. melléklet szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület a helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek adónemenkénti előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet szerint határozza meg.

(4) A képviselő-testület a támogatási kiadások és bevételek, átadott pénzeszközös és átvett pénzeszközök előirányzatait feladatonként a 13. melléklet szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei bevételeit és kiadásait a 15. mellékletben mutatja be.

(6) A képviselő-testület a 2022. évi felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a 2022. évre és az azt követő három évre tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait a 17. melléklet szerint határozza meg.

(8) A képviselő-testület a 2022. évi mérleget a 18. mellékletben mutatja be.

(9) A képviselő-testület a 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 19. mellékletben rögzít.

(10) A képviselő-testület a 2022.évben hitelállománnyal nem rendelkezik és nem kíván hitelt felvenni. A 20. melléklet szerinti táblázat mutatja a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban azon alapelv rögzítésével, miszerint a képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez.

(11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntéseinek előirányzatait a 21. melléklet szerint állapítja meg.

5. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A pályázat benyújtásához a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges abban az esetben, ha az eredményes pályázathoz saját erőt kell biztosítani, illetve a pályázati feltételek teljesítése a következő gazdasági évekre kiható pénzügyi kötelezettség vállalást is jelent.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a pályázati cél megvalósulása nem eredményez a költségvetési éven túli kötelezettség vállalást, és a pályázathoz nem kell önerőt biztosítani, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában.

6. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

9. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglalt rendelkezések betartásával engedélyezi.

(3) A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(4) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

10. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

11. § (1) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(2) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege személyenként bruttó 320 000 Ft. Az Önkormányzatnál, valamint intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) béren kívüli juttatásként, személyenként nettó 100 000 Ft összegű, SZÉP kártya alszámlákra kifizetésre kerülő juttatásban részesülnek. A főállású polgármester cafetéria keretében biztosított juttatása bruttó 200 000 Ft.

12. § (1) 2022. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150 000 Ft.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 2022. évben 6 000 Ft.

13. § (1) 2022. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150 000 Ft.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 2022. évben 6 000 Ft.

8. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

14. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában az Önkormányzat közreműködik.

(3) A költségvetési szervezetek a 2022. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

9. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

15. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás átadása előtt a támogatott szervezettel megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell a támogatással történő elszámolási kötelezettségnek.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

10. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

16. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézményeknek a pénzeszközeiket a saját költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó al számlákon kötelesek kezelni.

17. § Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

18. § A költségvetési szervek e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

19. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal.

(5) A Köztisztviselők napja 2022. július 1. A Köztisztviselők napja költségeit a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok biztosítják a 2022. évi költségvetés terhére.

(6) A önkormányzati költségvetési szervezetek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőre útján az elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi

11. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

20. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;

c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.

d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;

b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

12. Záró rendelkezések

21. § Lesenceistvánd Önkormányzat Képviselő-testületének a Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2021.(III.10.) rendeletének előírásait a 2021. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet3

Önkormányzat és költségvetési szervei - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi

ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.

K.Ö.HIVATAL EREDETI EI.

MŰV.HÁZ ÉS KONYHA EREDETI EL.

MINDÖSSZESEN EREDETI EI.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 544 045

0

0

75 544 045

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

34 235 600

0

0

34 235 600

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

236 046 858

0

0

236 046 858

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

15 302 466

0

0

15 302 466

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

251 349 324

0

251 349 324

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

13 423 513

0

13 423 513

Elszámolásból származó bevételek

B116

2 423 557

0

2 423 557

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

379 246 039

0

379 246 039

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

33 827 102

32 475 943

8 000 000

74 303 045

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

413 073 141

32 475 943

8 000 000

453 549 084

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

16 000 000

0

0

16 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

150 881 638

0

0

150 881 638

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

166 881 638

0

0

166 881 638

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

9 098 466

0

0

9 098 466

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 138 464

0

0

10 138 464

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

10 138 464

0

0

10 138 464

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

79 244

0

0

79 244

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

19 316 174

0

0

19 316 174

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

951 722

988 726

8 007 499

9 947 947

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

987 473

0

29 622

1 017 095

Tulajdonosi bevételek

B404

1 193 562

0

0

1 193 562

Ellátási díjak

B405

1 500 000

0

2 392 005

3 892 005

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

879 408

0

2 815 853

3 695 261

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

580 000

0

0

580 000

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

10

10

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

0

0

10

10

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

11 000 000

107 657

1 006

11 108 663

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

17 092 165

1 096 383

13 245 995

31 434 543

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1 084 327

0

0

1 084 327

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

9 924 000

0

0

9 924 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

11 008 327

0

0

11 008 327

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

8 337 666

0

0

8 337 666

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

8 337 666

0

0

8 337 666

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

635 709 111

33 572 326

21 245 995

690 527 432

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

63 674 860

4 712 703

0

68 387 563

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

63 674 860

4 712 703

0

68 387 563

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13 708 548

0

0

13 708 548

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

51 200 436

15 392 615

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

77 383 408

55 913 139

15 392 615

82 096 111

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

77 383 408

55 913 139

15 392 615

82 096 111

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1-B8

713 092 519

89 485 465

36 638 610

772 623 543

2. melléklet4

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi

ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.

EBBŐL KÖTELEZŐ

2.

3.

6.

7.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 544 045

75 544 045

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

34 235 600

34 235 600

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

236 046 858

236 046 858

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

15 302 466

15 302 466

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

251 349 324

251 349 324

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

13 423 513

13 423 513

Elszámolásból származó bevételek

B116

2 423 557

2 423 557

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

379 246 039

379 246 039

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

33 827 102

33 827 102

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

413 073 141

413 073 141

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

16 000 000

16 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

150 881 638

150 881 638

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

166 881 638

166 881 638

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

9 098 466

9 098 466

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 138 464

10 138 464

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

10 138 464

10 138 464

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

79 244

79 244

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

19 316 174

19 316 174

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

951 722

951 722

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

987 473

987 473

Tulajdonosi bevételek

B404

1 193 562

1 193 562

Ellátási díjak

B405

1 500 000

1 500 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

879 408

879 408

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

580 000

580 000

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

0

0

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

11 000 000

11 000 000

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

17 092 165

17 092 165

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1 084 327

1 084 327

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

9 924 000

9 924 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

11 008 327

11 008 327

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

8 337 666

8 337 666

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

8 337 666

8 337 666

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

635 709 111

635 709 111

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

63 674 860

63 674 860

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

63 674 860

63 674 860

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13 708 548

13 708 548

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

77 383 408

77 383 408

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

77 383 408

77 383 408

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1-B8

713 092 519

713 092 519

3. melléklet5

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal - Bevételek (Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi

Li.K.Ö.HIVATAL ELŐIRÁNYZAT.

EBBŐL KÖTELEZŐ

EBBŐL ÁLLAMIGAZGATÁSI

1.

1.

2

4.

5.

6.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

-

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

-

-

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

-

-

-

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

-

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

-

-

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

-

-

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

32 475 943

27 305 583

5 170 360

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

32 475 943

27 305 583

5 170 360

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

-

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

-

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

-

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

31

Gépjárműadók

B354

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

-

-

-

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

-

-

-

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

988 726

988 726

-

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

39

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

40

Ellátási díjak

B405

-

-

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

-

-

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

-

-

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek

B411

107 657

107 657

-

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

1 096 383

1 096 383

-

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

33 572 326

28 401 966

5 170 360

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 712 703

4 712 703

-

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

4 712 703

4 712 703

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

51 200 436

51 200 436

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

55 913 139

55 913 139

-

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

29

Váltóbevételek

B84

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

55 913 139

55 913 139

-

31

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1-B8

89 485 465

84 315 105

5 170 360

4. melléklet6

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi

ELŐIRÁNYZAT

EBBŐL KÖTELEZŐ

2.

3.

6.

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 000 000

8 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

8 000 000

8 000 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

-

-

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 007 499

8 007 499

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

29 622

29 622

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

Ellátási díjak

B405

2 392 005

2 392 005

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 815 853

2 815 853

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

10

10

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

10

10

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

1 006

1 006

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

13 245 995

13 245 995

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

21 245 995

21 245 995

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

-

-

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

15 392 615

15 392 615

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

15 392 615

15 392 615

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Váltóbevételek

B84

-

-

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

15 392 615

15 392 615

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1-B8

36 638 610

36 638 610

5. melléklet7

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi

ÖNKORMÁNYZAT Eredeti Előirányzat

K.Ö.HIVATAL EREDETI EI.

MŰV.HÁZ ÉS KONYHA EREDETI EL.

MINDÖSSZESEN EREDETI EI.

2.

3.

6.

7.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 122 123

52 011 792

10 030 114

87 164 029

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

200 000

4 687 000

180 452

5 067 452

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

1 050 000

-

1 050 000

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

1 197 000

-

1 197 000

Béren kívüli juttatások

K1107

375 000

3 363 803

333 333

4 072 136

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

209 280

594 463

85 380

889 123

Egyéb költségtérítések

K1110

222 900

-

-

222 900

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 143 013

1 717 203

226 743

3 086 959

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

27 272 316

64 621 261

10 856 022

102 749 599

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 546 761

-

-

10 546 761

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 426 307

1 503 260

776 974

4 706 541

Egyéb külső személyi juttatások

K123

809 333

1 992 369

-

2 801 702

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 782 401

3 495 629

776 974

18 055 004

Személyi juttatások (=14+18)

K1

41 054 717

68 116 890

11 632 996

120 804 603

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 212 695

8 938 729

1 635 541

14 786 965

Szakmai anyagok beszerzése

K311

49 168

569 202

-

618 370

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 351 097

1 591 147

17 115 610

26 057 854

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 400 265

2 160 349

17 115 610

26 676 224

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

256 500

1 109 822

75 000

1 441 322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

424 243

152 940

-

577 183

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

680 743

1 262 762

75 000

2 018 505

Közüzemi díjak

K331

4 578 839

-

-

4 578 839

Vásárolt élelmezés

K332

1 147 892

-

469 160

1 617 052

Bérleti és lízing díjak

K333

17 500

-

-

17 500

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 502 088

500 000

200 000

3 202 088

Közvetített szolgáltatások

K335

1 618 754

-

2 240

1 620 994

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

14 070 909

4 297 709

291 000

18 659 618

Egyéb szolgáltatások

K337

12 086 604

1 867 447

500 000

14 454 051

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

36 022 586

6 665 156

1 462 400

44 150 142

Kiküldetések kiadásai

K341

65 706

600 000

-

665 706

Reklám- és propagandakiadások

K342

301 940

-

-

301 940

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

367 646

600 000

-

967 646

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 828 892

976 579

3 402 492

11 207 963

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

511 000

-

1 299 000

1 810 000

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

115 198

3 000

15 571

133 769

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 455 090

979 579

4 717 063

13 151 732

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

51 926 330

11 667 846

23 370 073

86 964 249

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 742 740

-

-

1 742 740

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

1 742 740

-

-

1 742 740

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

1 441 942

-

-

1 441 942

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

242 215 412

-

-

242 215 412

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

6 455 746

-

-

6 455 746

Tartalékok

K513

230 054 443

-

-

230 054 443

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

480 167 543

-

-

480 167 543

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

136 200

400 000

-

536 200

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

23 184 263

200 000

-

23 384 263

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 881 859

162 000

-

6 043 859

Beruházások (=72+…+78)

K6

29 202 322

762 000

-

29 964 322

Ingatlanok felújítása

K71

21 036 100

-

-

21 036 100

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 457 091

-

-

5 457 091

Felújítások (=80+...+83)

K7

26 493 191

-

-

26 493 191

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

-

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

634 799 538

89 485 465

36 638 610

760 923 613

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 699 930

-

-

11 699 930

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

66 593 051

-

-

-

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

78 292 981

-

-

11 699 930

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

Váltókiadások

K94

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

78 292 981

-

-

11 699 930

Kiadások mindösszesen:

K1-K9

713 092 519

89 485 465

36 638 610

772 623 543

6. melléklet8

Önkormányzati előirányzatok - Kiadás

2022. évi

Rovat megnevezése

Rovat
száma

ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.

EBBŐL KÖTELEZŐ

2.

3.

6.

7.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 122 123

25 122 123

Normatív jutalmak

K1102

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

200 000

200 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

375 000

375 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

209 280

209 280

Egyéb költségtérítések

K1110

222 900

222 900

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 143 013

1 143 013

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

27 272 316

27 272 316

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 546 761

10 546 761

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 426 307

2 426 307

Egyéb külső személyi juttatások

K123

809 333

809 333

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 782 401

13 782 401

Személyi juttatások (=14+18)

K1

41 054 717

41 054 717

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 212 695

4 212 695

Szakmai anyagok beszerzése

K311

49 168

49 168

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 351 097

7 351 097

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 400 265

7 400 265

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

256 500

256 500

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

424 243

424 243

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

680 743

680 743

Közüzemi díjak

K331

4 578 839

4 578 839

Vásárolt élelmezés

K332

1 147 892

1 147 892

Bérleti és lízing díjak

K333

17 500

17 500

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 502 088

2 502 088

Közvetített szolgáltatások

K335

1 618 754

1 618 754

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

14 070 909

14 070 909

Egyéb szolgáltatások

K337

12 086 604

12 086 604

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

36 022 586

36 022 586

Kiküldetések kiadásai

K341

65 706

65 706

Reklám- és propagandakiadások

K342

301 940

301 940

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

367 646

367 646

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 828 892

6 828 892

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

511 000

511 000

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

115 198

115 198

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 455 090

7 455 090

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

51 926 330

51 926 330

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 742 740

1 742 740

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

1 742 740

1 742 740

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1 441 942

1 441 942

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

1 441 942

1 441 942

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

242 215 412

242 215 412

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

6 455 746

6 455 746

Tartalékok

K513

230 054 443

230 054 443

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

480 167 543

480 167 543

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

136 200

136 200

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

23 184 263

23 184 263

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 881 859

5 881 859

Beruházások (=72+…+78)

K6

29 202 322

29 202 322

Ingatlanok felújítása

K71

21 036 100

21 036 100

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 457 091

5 457 091

Felújítások (=80+...+83)

K7

26 493 191

26 493 191

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

634 799 538

634 799 538

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi kötvények beváltása

K9125

-

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

-

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 699 930

11 699 930

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

66 593 051

66 593 051

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

-

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

-

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

78 292 981

78 292 981

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

78 292 981

78 292 981

Mindösszesen:

K1-K9

713 092 519

713 092 519

7. melléklet9

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiadások (Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi

Li.K.Ö.HIVATAL ELŐIRÁNYZAT

EBBŐL KÖTELEZŐ

Ebből Államigazgatási

1.

2.

3.

3.

4.

5.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

52 011 792

52 011 792

-

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4 687 000

4 687 000

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1 050 000

1 050 000

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 197 000

1 197 000

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 363 803

3 363 803

-

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

594 463

594 463

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 717 203

902 866

814 337

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

64 621 261

63 806 924

814 337

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 503 260

85 000

1 418 260

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 992 369

142 857

1 849 512

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 495 629

227 857

3 267 772

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

68 116 890

64 034 781

4 082 109

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 938 729

8 249 489

689 240

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

569 202

569 202

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 591 147

1 331 889

259 258

23

Árubeszerzés

K313

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 160 349

1 901 091

259 258

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 109 822

1 109 822

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

152 940

152 940

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 262 762

1 262 762

-

28

Közüzemi díjak

K331

-

-

29

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

30

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

500 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 297 709

4 231 955

65 754

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 867 447

1 867 447

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 665 156

6 599 402

65 754

36

Kiküldetések kiadásai

K341

600 000

600 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

600 000

600 000

-

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

976 579

902 580

73 999

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

41

Kamatkiadások

K353

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

3 000

3 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

979 579

905 580

73 999

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 667 846

11 268 835

399 011

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

47

Családi támogatások

K42

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

-

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70

Tartalékok

K513

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

-

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

400 000

400 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

200 000

200 000

76

Részesedések beszerzése

K65

-

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

162 000

162 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

762 000

762 000

-

80

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

91

Lakástámogatás

K87

-

-

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

89 485 465

84 315 105

5 170 360

96

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

-

97

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

98

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

-

99

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

100

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

102

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

103

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

104

Belföldi kötvények beváltása

K9125

-

105

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

-

106

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

107

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

108

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

109

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

110

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

111

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

112

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

113

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

-

114

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

-

115

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

116

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

117

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

118

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

119

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

120

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

121

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

-

122

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

123

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

124

Váltókiadások

K94

-

125

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

126

Kiadások mindösszesen:

K1-K9

89 485 465

84 315 105

5 170 360

8. melléklet10

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény - Kiadások (Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi

EREDETI EI.

EBBŐL KÖTELEZŐ

1.

2.

3.

6.

7.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 030 114

10 030 114

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

180 452

180 452

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

333 333

333 333

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

85 380

85 380

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

226 743

226 743

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

10 856 022

10 856 022

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

776 974

776 974

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

776 974

776 974

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

11 632 996

11 632 996

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 635 541

1 635 541

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

17 115 610

17 115 610

23

Árubeszerzés

K313

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

17 115 610

17 115 610

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

75 000

75 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

75 000

75 000

28

Közüzemi díjak

K331

-

-

29

Vásárolt élelmezés

K332

469 160

469 160

30

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

200 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

2 240

2 240

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

291 000

291 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

500 000

500 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 462 400

1 462 400

36

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

-

-

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 402 492

3 402 492

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 299 000

1 299 000

41

Kamatkiadások

K353

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

15 571

15 571

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

4 717 063

4 717 063

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

23 370 073

23 370 073

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

70

Tartalékok

K513

-

-

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

76

Részesedések beszerzése

K65

-

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

-

80

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

36 638 610

36 638 610

125

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

126

Kiadások mindösszesen:

K1-K9

36 638 610

36 638 610

9. melléklet11

Lesenceistvánd Község Önkormányzat - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

forintban

#

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költségtérítések

Támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

(fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető) kormánymegbízott, járási hivatal vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

I. besorolási osztály

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

II. besorolási osztály

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

III. besorolási osztály

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)

1

5 700 927

0

0

0

0

110 400

0

0

0

62

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)

1

4 645 670

50 000

0

0

100 000

305 300

0

844 849

0

73

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)

9

14 775 526

150 000

0

0

275 000

16 480

0

298 164

0

115

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

10 546 761

116

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)

16

25 122 123

200 000

0

0

375 000

432 180

0

1 143 013

10 546 761

117

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

Üres álláshelyek száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet12

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.

ebből: házastársi pótlék (K48)

K48

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

K48

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

K48

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

K48

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

K48

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

K48

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

K48

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)

K48

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

K48

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

K48

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

K48

ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)

K48

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

K48

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

K48

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

717 076

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

105 664

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (temetési tám.)

K48

920 000

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

K48

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (iskolakezdési)

K48

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

K48

1 742 740

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

K4

1 742 740

11. melléklet13

Helyi adók (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

építmény adó

B3431

4 083 606

magánszemélyek kommunális adó

B3433

4 996 620

Telekadó

B3434

18 240

Vagyoni tipusú adók

B34

9 098 466

Értékesítési és forgalmi adók - ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

10 138 464

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

10 138 464

Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel

B36

79 244

Közhatalmi bevételek

B3

19 316 174

12. melléklet14

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2022. évi

Megnevezés

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.

EBBŐL KÖTELEZŐ

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL)

K915

51 200 436

51 200 436

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra (LESENCEISTVÁNDI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY)

K915

15 392 615

15 392 615

ÖSSZESEN:

66 593 051

66 593 051

13. melléklet15

Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (Ft)

2022. évi

Rovat megnevezése

Rovat
száma

ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.

K.Ö.HIVATAL EREDETI EI.

MINDÖSSZESEN EREDETI EI.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEISTVÁND, UZSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁSA)(normatíva)

K506

29 530 250

-

29 530 250

Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEISTVÁND, UZSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁSA)(működési hozzájárulás)

K506

6 908 943

6 908 943

Társulások és költségvetési szerveik (LESENCÉKTŐL A BALATONIG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS)

K506

56 770 900

56 770 900

Társulások és költségvetési szerveik (TAPOLCAI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS)

K506

137 186 196

137 186 196

Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL)

K506

3 593 578

3 593 578

Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEISTVÁNDI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY)

K506

8 000 000

8 000 000

2021. évi Szüreti felvonulás lakosságarányos költsége

K506

225 545

-

225 545

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

242 215 412

-

242 215 412

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

egyházi jogi személyek részére (Bursa Hungarica ösztndíj hozzájárulás)

K512

300 000

-

300 000

egyéb civil szervezetek részére (Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság)

K512

1 165 799

egyéb civil szervezetek részére (Lesenceistvánd-Uzsa SE.)

K512

400 000

400 000

egyéb civil szervezetek részére ( 392. sz. Lesence Cserkészcsapat)

K512

50 000

50 000

egyéb civil szervezetek részére (Magyar Vöröskereszt)

K512

100 000

100 000

egyéb civil szervezetek részére (Margaréta Nyugdíjasklub)

K512

100 000

-

100 000

egyéb vállalkozások( Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány)

K512

364 719

364 719

egyéb vállalkozások(Magyar Önkormányzatok Szövetsége)

K512

9 880

-

9 880

egyéb vállalkozások(Vulkánok Völgye Egyesület)

K512

98 800

egyéb vállalkozások (fogorvos működési támogatás)

K512

575 448

-

575 448

egyéb vállalkozások (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.)

K512

3 291 100

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

6 455 746

-

1 900 047

2022.évi

Rovat megnevezése

Rovat
száma

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT

K.Ö.HIVATAL ELŐIRÁNYZAT

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN EREDETI EI.

Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottak finanszírozása)

B16

6 524 755

0

6 524 755

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői finanszírozás)

B16

12 000 000

12 000 000

2022. évi országgyűlési választás és országos népszavazás

B16

2 166 940

2 166 940

2022. népszámlálás

B16

1 985 743

1 985 743

2022. évi idökőzi önkormányzati választás

B16

1 017 677

1 017 677

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Munkaszervezeti kiadások)

B16

12 766 836

12 766 836

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (intézmény finanszírozás)

B16

14 538 747

8 000 000

22 538 747

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 524 755

32 475 943

51 000 698

B21

0

0

B21

32 475 943

32 475 943

B21

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

14. melléklet16

Beruházások és felújítások (Ft)

2022.évi

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT

K.Ö.HIVATAL ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN ELŐIRÁNYZAT

-

-

-

-

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

307 859

307 859

MŰOC-INF/1-2021-5365-EKF - Szabadtéri színpad felújítása

7 016 678

7 016 678

EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén

77 941

77 941

BMÖGF/334/2022-554 510 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 653 147

2 653 147

K-SZ-0419 Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

289 054

289 054

MFP-2021 Kommunális eszköz beszerzése - 2021.

9 474 676

9 474 676

MFP-OJKF/2021 - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

2 524 586

2 524 586

OC-MUV/3-2021/520376-Lesence Vidéki Kortárs Művészeti Fesztivál

976 522

976 522

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

23 320 463

-

23 320 463

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

83 122

83 122

MŰOC-INF/1-2021-5365-EKF - Szabadtéri színpad felújítása

1 894 502

1 894 502

EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén

21 044

21 044

BMÖGF/334/2022-554 510 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

110 166

110 166

K-SZ-0419 Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

78 044

78 044

MFP-2021 Kommunális eszköz beszerzése - 2021.

2 558 163

2 558 163

MFP-OJKF/2021 - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

681 639

681 639

OC-MUV/3-2021/520376-Lesence Vidéki Kortárs Művészeti Fesztivál

24 711

24 711

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 451 391

-

5 451 391

Beruházások

K6

28 771 854

-

28 771 854

Ingatlanok felújítása

K71

234 000

234 000

BMÖGF/334/2022-554 510 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

K71

1 161 067

1 161 067

MFP-ÖTIK/2021/6-MFP-ÖTIK/2021/6 Közösségi terek fejlesztése, Kultúr-Tárház színpad,öltöző felújítása 2021

K71

8 573 403

8 573 403

MFP-ÖTIF/2021-MFP-ÖTIF/2021 - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021

K71

3 935 880

3 935 880

MŰOC-INF/1-2021-5365-EKF - Szabadtéri színpad felújítása

K71

7 131 750

7 131 750

MFP-ÖTIK/2021 - Óvoda napelemes rendszer kiépítése 2021.

K71

5 242 610

5 242 610

MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezetõ rendszer építése/felújítása

K71

13 130 266

13 130 266

Ingatlanok felújítása

K71

39 408 976

-

39 408 976

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K74

63 180

63 180

BMÖGF/334/2022-554 510 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

K74

284 328

284 328

MFP-ÖTIK/2021/6-MFP-ÖTIK/2021/6 Közösségi terek fejlesztése, Kultúr-Tárház színpad,öltöző felújítása 2021

K74

2 121 323

2 121 323

MFP-ÖTIF/2021-MFP-ÖTIF/2021 - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021

K74

1 062 687

1 062 687

MŰOC-INF/1-2021-5365-EKF - Szabadtéri színpad felújítása

K74

1 925 573

1 925 573

MFP-ÖTIK/2021 - Óvoda napelemes rendszer kiépítése 2021.

K74

1 415 505

1 415 505

MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezetõ rendszer építése/felújítása

K74

3 545 172

3 545 172

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

10 417 768

-

10 417 768

Felújítások

K7

10 417 768

-

49 826 744

15. melléklet17

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

ELŐIRÁNYZAT

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

3 684 525

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

98 985

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

3 783 510

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

-

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

TOP-1.2.-16-VE1-2021-00027 Balaton és háttér-településeinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése

ELŐIRÁNYZAT

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

49 214 600

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

49 214 600

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 214 600

TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023 Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása Lesenceistvándon című projekt

ELŐIRÁNYZAT

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

84 991 600

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

84 991 600

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

84 991 600

16. melléklet18

Felhasználási ütemterv

Sorszám

BEVÉTELEK

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

N

O

1

Nyitó pénzkészlet

30 901 665

70 343 309

43 852 297

51 449 468

116 282 803

86 198 600

62 170 709

54 995 516

68 591 207

58 485 592

48 492 969

32 709 709

0

2

Működési célú tám. Államháztart. belül

B1

37 795 757

37 795 757

37 795 757

37 795 757

37 795 757

37 795 757

37 795 757

37 795 757

37 795 757

37 795 757

37 795 757

37 795 757

453 549 084

3

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül

B2

0

0

0

104 206 200

0

14 796 040

9 541 738

30 000 000

1 337 660

7 000 000

0

0

166 881 638

4

közhatalmi bevétel

B3

0

0

12 591 174

500 000

100 000

100 000

200 000

350 000

4 500 000

350 000

300 000

325 000

19 316 174

5

Működési bevételek

B4

2 619 545

2 619 545

2 619 545

2 619 545

2 619 545

2 619 545

2 619 545

2 619 545

2 619 545

2 619 545

2 619 545

2 619 545

31 434 543

6

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Működési célú átvett pénzeszk

B6

5 504 163

1

917 361

917 361

917 361

917 361

917 361

917 361

11 008 327

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

2 752 082

2 752 081

2 752 082

2 752 082

11 008 327

9

Finanszírozási bevételek

B8

63 674 860

0

12 740 764

9 319 720

6 841 343

13 390 764

6 841 343

6 841 343

6 841 343

82 096 111

10

Bevételek összesen (2-9. sor)

104 090 162

40 415 302

74 003 485

145 121 503

40 515 302

58 063 423

60 394 121

78 524 005

63 313 169

55 524 005

51 226 087

48 499 005

772 623 543

11

KIADÁSOK

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

12

személyi juttatások

K1

10 067 050

10 067 050

10 067 050

10 067 050

10 067 050

10 067 050

10 067 050

10 067 050

10 067 050

10 067 050

10 067 050

10 067 050

120 804 603

13

munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 232 247

1 232 247

1 232 247

1 232 247

1 232 247

1 232 247

1 232 247

1 232 247

1 232 247

1 232 247

1 232 247

1 232 247

14 786 965

14

dologi kiadások

K3

7 247 021

7 247 021

7 247 021

7 247 021

7 247 021

7 247 021

7 247 021

7 247 021

7 247 021

7 247 021

7 247 021

7 247 021

86 964 249

15

ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

145 228

145 228

145 228

145 228

145 228

145 228

145 228

145 228

145 228

145 228

145 228

145 228

1 742 740

17

Működési tartalék

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

egyéb működési célú kiadások

K5

40 013 962

40 013 962

40 013 962

40 013 962

40 013 962

40 013 962

40 013 962

40 013 962

40 013 962

40 013 962

40 013 962

40 013 962

480 167 543

18

beruházások, egyéb

K6

0

0

0

13 581 853

0

6 685 000

163 000

522 000

9 012 469

0

0

0

29 964 322

19

felújítások

K7

2 500 000

2 500 000

2 000 000

2 300 000

6 193 191

8 000 000

3 000 000

0

0

0

0

26 493 191

20

finanszírozási célú kiadások

K9

3 443 010

5 700 806

5 700 806

5 700 806

5 700 806

8 700 806

5 700 806

5 700 806

5 700 806

6 811 120

8 303 839

11 128 564

11 699 930

21

Kiadás összesen (12-20.sor):

64 648 518

66 906 314

66 406 314

80 288 167

70 599 505

82 091 314

67 569 314

64 928 314

73 418 783

65 516 628

67 009 347

69 834 072

772 623 543

22

Záró pénzkészlet

70 343 309

43 852 297

51 449 468

116 282 803

86 198 600

62 170 709

54 995 516

68 591 207

58 485 592

48 492 969

32 709 709

11 374 642

0

17. melléklet19

Bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre (Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022. ÉV

2023. ÉV

2024. ÉV

2025. ÉV

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

87 164 029

87 861 341

88 564 232

89 272 746

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

5 067 452

5 107 992

5 148 856

5 190 046

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1 050 000

1 058 400

1 066 867

1 075 402

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

1 197 000

1 206 576

1 216 229

1 225 958

Béren kívüli juttatások

K1107

4 072 136

4 104 713

4 137 551

4 170 651

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

889 123

896 236

903 406

910 633

Egyéb költségtérítések

K1110

222 900

224 683

226 481

228 293

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 086 959

3 111 655

3 136 548

3 161 640

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

102 749 599

103 571 596

104 400 169

105 235 370

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 546 761

10 631 135

10 716 184

10 801 914

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 706 541

4 744 193

4 782 147

4 820 404

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 801 702

2 824 116

2 846 709

2 869 482

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

18 055 004

18 199 444

18 345 040

18 491 800

Személyi juttatások (=14+18)

K1

120 804 603

121 771 040

122 745 208

123 727 170

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 786 965

14 905 261

15 024 503

15 144 699

Szakmai anyagok beszerzése

K311

618 370

623 317

628 303

633 330

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

26 057 854

26 266 317

26 476 447

26 688 259

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

26 676 224

26 889 634

27 104 751

27 321 589

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 441 322

1 452 853

1 464 475

1 476 191

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

577 183

581 800

586 455

591 147

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 018 505

2 034 653

2 050 930

2 067 338

Közüzemi díjak

K331

4 578 839

4 615 470

4 652 393

4 689 613

Vásárolt élelmezés

K332

1 617 052

1 629 988

1 643 028

1 656 173

Bérleti és lízing díjak

K333

17 500

17 640

17 781

17 923

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 202 088

3 227 705

3 253 526

3 279 555

Közvetített szolgáltatások

K335

1 620 994

1 633 962

1 647 034

1 660 210

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

18 659 618

18 808 895

18 959 366

19 111 041

Egyéb szolgáltatások

K337

14 454 051

14 569 683

14 686 241

14 803 731

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

44 150 142

44 503 343

44 859 370

45 218 245

Kiküldetések kiadásai

K341

665 706

671 032

676 400

681 811

Reklám- és propagandakiadások

K342

301 940

304 356

306 790

309 245

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

967 646

975 387

983 190

991 056

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

11 207 963

11 297 627

11 388 008

11 479 112

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 810 000

1 824 480

1 839 076

1 853 788

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

133 769

134 839

135 918

137 005

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

13 151 732

13 256 946

13 363 001

13 469 905

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

86 964 249

87 659 963

88 361 243

89 068 133

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 742 740

1 756 682

1 770 735

1 784 901

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

1 742 740

1 756 682

1 770 735

1 784 901

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

-

-

-

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1 441 942

1 453 478

1 465 105

1 476 826

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

-

-

-

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

1 441 942

1 453 478

1 465 105

1 476 826

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

242 215 412

244 153 135

246 106 360

248 075 211

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

6 455 746

6 507 392

6 559 451

6 611 927

Tartalékok

K513

230 054 443

231 894 879

233 750 038

235 620 038

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

480 167 543

484 008 883

487 880 954

491 784 002

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

536 200

540 490

544 814

549 172

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

23 384 263

23 571 337

23 759 908

23 949 987

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6 043 859

6 092 210

6 140 948

6 190 075

Beruházások (=72+…+78)

K6

29 964 322

30 204 037

30 445 669

30 689 234

Ingatlanok felújítása

K71

21 036 100

21 204 389

21 374 024

21 545 016

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 457 091

5 500 748

5 544 754

5 589 112

Felújítások (=80+...+83)

K7

26 493 191

26 705 137

26 918 778

27 134 128

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

-

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

760 923 613

767 011 002

773 147 090

779 332 267

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

-

-

-

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

-

-

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

Belföldi kötvények beváltása

K9125

-

-

-

-

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 699 930

11 793 529

11 887 878

11 982 981

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

-

-

-

-

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

-

-

-

-

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

11 699 930

11 793 529

11 887 878

11 982 981

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

Váltókiadások

K94

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

11 699 930

11 793 529

11 887 878

11 982 981

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

772 623 543

778 804 531

785 034 968

791 315 247

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022. ÉV

2023. ÉV

2024. ÉV

2025. ÉV

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 544 045

76 148 397

76 757 585

77 371 645

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

34 235 600

34 509 485

34 785 561

35 063 845

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

236 046 858

237 935 233

239 838 715

241 757 424

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

15 302 466

15 424 886

15 548 285

15 672 671

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

251 349 324

253 360 119

255 387 000

257 430 096

Elszámolásból származó bevételek

B116

2 270 000

2 288 160

2 306 465

2 324 917

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

614 748 293

619 666 279

624 623 610

629 620 598

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

74 303 045

74 897 469

75 496 649

76 100 622

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

689 051 338

694 563 749

700 120 259

705 721 221

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

16 000 000

16 128 000

16 257 024

16 387 080

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

150 881 638

152 088 691

153 305 401

154 531 844

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

166 881 638

168 216 691

169 562 425

170 918 924

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

166 881 638

168 216 691

169 562 425

170 918 924

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

9 098 466

9 171 254

9 244 624

9 318 581

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 138 464

10 219 572

10 301 328

10 383 739

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

10 138 464

10 219 572

10 301 328

10 383 739

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

79 244

79 878

80 517

81 161

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

19 316 174

19 470 703

19 626 469

19 783 481

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 947 947

10 027 531

10 107 751

10 188 613

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 017 095

1 025 232

1 033 434

1 041 701

Tulajdonosi bevételek

B404

1 193 562

1 203 110

1 212 735

1 222 437

Ellátási díjak

B405

3 892 005

3 923 141

3 954 526

3 986 162

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 695 261

3 724 823

3 754 622

3 784 659

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

580 000

584 640

589 317

594 032

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

-

-

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

10

10

10

10

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

10

10

10

10

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

-

-

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

11 108 663

11 197 532

11 287 113

11 377 409

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

31 434 543

31 686 019

31 939 507

32 195 024

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1 084 327

1 093 002

1 101 746

1 110 560

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

9 924 000

10 003 392

10 083 419

10 164 086

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

11 008 327

11 096 394

11 185 165

11 274 646

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

8 337 666

-

-

-

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

926 029 686

925 033 556

932 433 825

939 893 295

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

-

-

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

-

-

-

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

68 387 563

68 934 664

69 486 141

70 042 030

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

-

-

-

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

68 387 563

68 934 664

69 486 141

70 042 030

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13 708 548

13 818 216

13 928 762

14 040 192

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

-

-

-

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

-

-

-

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

-

-

-

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

82 096 111

82 752 880

83 414 903

84 082 222

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

-

-

-

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

-

-

-

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

-

-

-

Váltóbevételek

B84

0

-

-

-

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

82 096 111

82 752 880

83 414 903

84 082 222

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1-B8

772 623 543

778 804 531

785 034 968

791 315 247

18. melléklet20

Mérleg 2022

Megnevezés

Sorszám

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

1

2

3

4

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

5

478 368 166

-

520 567 586

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

6

22 560 864

-

35 926 018

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

8

36 575 530

-

1 199 261

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

10

537 504 560

-

557 692 865

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

11

680 024

-

491 912

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

13

680 024

-

491 912

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)

21

-

-

10 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

22

680 024

-

501 912

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)

23

93 729 247

-

86 882 872

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)

25

93 729 247

-

86 882 872

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)

28

93 729 247

-

86 882 872

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

29

631 913 831

-

645 077 649

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) (241,246,2481,2483) (=37+38)

36

20 096 136

-

21 448 114

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek (246, 2483)

38

20 096 136

-

21 448 114

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39)

44

20 096 136

-

21 448 114

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)

45

20 096 136

-

21 448 114

C/II/1 Forintpénztár (321)

49

79 930

-

146 050

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)

52

79 930

-

146 050

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

53

65 074 753

-

73 707 749

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

54

-

-

128 795 700

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)

55

65 074 753

-

202 503 449

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)

59

65 154 683

-

202 649 499

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)

64

1 221 009

-

804 471

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

68

635 293

-

510 874

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

69

475 613

-

161 536

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

70

110 103

-

132 061

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)

71

152 882

-

681 397

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

72

121 151

-

560 805

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

75

31 731

-

120 592

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)

103

1 373 891

-

1 485 868

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)

108

3 461 154

-

3 586 307

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

110

-

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

111

-

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

113

3 447 154

-

3 586 307

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)

144

3 461 154

-

3 586 307

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)

145

-

-

43 095

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)

149

-

-

31 870

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

151

-

-

11 225

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

154

190 000

-

110 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)

160

190 000

-

153 095

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)

161

5 025 045

-

5 225 270

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)

178

760 532 693

-

874 400 532

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

179

585 663 242

-

585 663 242

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

180

-

-

13 953 603

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

181

37 200 681

-

37 200 681

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

182

39 214 788

-

- 157 905 335

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)

183

-

-

10 000

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

184

84 592 276

-

- 59 337 836

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)

185

746 670 987

-

419 584 355

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

188

200 769

-

44 806

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)

211

512 790

-

44 806

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)

224

11 659 380

-

13 667 998

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására (4229-ből, illetve 0591232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

226

-

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

229

11 659 380

-

13 667 998

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)

235

11 679 093

-

13 667 998

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

236

1 669 823

-

2 277 571

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

238

-

-

406

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)

245

1 669 823

-

2 277 977

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)

246

13 861 706

-

15 990 781

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

249

-

-

3 200 698

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

250

-

-

435 624 698

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)

251

-

-

438 825 396

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)

252

760 532 693

-

874 400 532

19. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2022. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtájahitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

ebből:

ebből:

ebből:

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2022. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2020.

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

20. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2022. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

21. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Több éves kihatással járó feladatot az önkormányzat nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyévi kifizetés

2023. évi kifizetés

2024. év kifizetések

2025. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

0

1

A 2. § a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 16. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 17. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 18. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.