Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 12. 30

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 12. 30

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) költségvetés bevételei összegét 614.812.655 Ft-ban,

b) költségvetés kiadásai összegét 614.812.655 Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2)2 Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) működési költségvetés kiadásai 540.505.553 Ft

aa) személyi juttatások 147.144.370 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó18.699.755 Ft

ac) dologi kiadások 86.493.980 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.154.550 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 285.012.898 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadásai 59.697.046 Ft

ba) beruházások 7.773.809 Ft

bb) felújítások 17.147.741 Ft

c) tartalék 282.223 Ft

d) finanszírozási kiadások 14.327.833 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) A köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft mértékben állapítja meg.A cafeteria juttatás az önkormányzati dolgozók részére 100.000 Ft/év.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 44.843 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezetét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat Előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a bevételi kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a kiadási kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról szóló kimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az előirányzatokat, és megnevezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Záró rendelkezések

9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2

1

1

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

548 301 990

548 301 990

147 037 461

0

401 264 529

3

Személyi juttatások

37 023 246

4

Munkaadókat terhelő járulékok

4 159 311

5

Dologi kiadások

38 127 984

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 154 550

7

Egyéb működési célú kiadások

285 012 898

8

Beruházások

5 836 595

9

Felújítások

17 147 741

10

Egyéb felhalmozási kiadások

34 775 496

11

Céltartalék

282 223

12

Finanszírozási kiadások

122 781 946

13

2

Fenntartott költségvetési szervek

174 964 778

174 964 778

66 510 665

108 454 113

0

14

1

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

110 036 812

110 036 812

38 344 962

71 691 850

0

15

Személyi juttatások

83 255 640

16

Munkaadókat terhelő járulékok

10 985 212

17

Dologi kiadások

14 908 746

18

Ellátási díjak

0

19

Egyéb működési célú kiadások

0

20

Felhalmozási kiadások

887 214

21

2

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény

64 927 966

64 927 966

28 165 703

36 762 263

0

22

Személyi juttatások

26 865 484

23

Munkaadókat terhelő járulékok

3 555 232

24

Dologi kiadások

33 457 250

25

Ellátási díjak

0

26

Egyéb működési célú kiadások

0

27

Felhalmozási kiadások

1 050 000

2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

394 710 230

394 710 230

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

87 908 775

87 908 775

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53 798 144

53 798 144

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

250 733 311

250 733 311

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

40 451 423

40 451 423

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

40 451 423

40 451 423

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

27 735 757

27 735 757

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 770 914

13 770 914

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

13 187 100

13 187 100

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

500 000

500 000

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

277 743

277 743

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

28 827 454

28 827 454

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

14 142 647

14 142 647

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 807 712

2 807 712

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 164 628

1 164 628

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

4 290 036

4 290 036

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 725 367

5 725 367

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

682 000

682 000

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

54

54

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

15 010

15 010

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 105 776

4 105 776

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 105 776

4 105 776

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 715 931

8 715 931

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 715 931

8 715 931

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

504 546 571

504 546 571

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

110 246 651

110 246 651

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

110 246 651

110 246 651

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

19 433

19 433

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

19 433

19 433

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

110 266 084

110 266 084

0

0

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

614 812 655

614 812 655

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

540 787 776

540 787 776

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

147 144 370

147 144 370

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 699 755

18 699 755

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

86 493 980

86 493 980

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 154 550

3 154 550

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

285 012 898

285 012 898

0

0

8

1.18.

Tartalékok

282 223

282 223

0

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

59 697 046

59 697 046

0

0

12

2.1.

Beruházások

7 773 809

7 773 809

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

2.3.

Felújítások

17 147 741

17 147 741

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

34 775 496

34 775 496

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

600 484 822

600 484 822

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

14 327 833

14 327 833

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 327 833

14 327 833

0

0

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

41

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

14 327 833

14 327 833

0

0

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

614 812 655

614 812 655

0

0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

27

27

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

0

0

3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

394 710 230

Személyi juttatások

147 144 370

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40 451 423

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 699 755

4

Működési bevételek

28 827 454

Dologi kiadások

86 493 980

5

Működési célú átvett pénzeszközök

4 105 776

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 154 550

6

Közhatalmi bevételek

27 735 757

Egyéb működési célú kiadások

285 012 898

7

Tartalékok

282 223

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

495 830 640

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

540 787 776

9

Működési célú finan.bevételek összesen

110 266 084

Működési célú finan.kiadások összesen

14 327 833

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

606 096 724

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

555 115 609

11

Költségvetési hiány:

44 957 136

Költségvetési többlet:

12

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

50 981 115

4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

7 773 809

3

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

17 147 741

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

8 715 931

Egyéb felhalmozási kiadások

34 775 496

5

Egyéb felhalmozási bevétel

Tartalékok

0

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

8 715 931

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

59 697 046

7

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

8 715 931

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

59 697 046

9

Költségvetési hiány:

50 981 115

Költségvetési többlet:

10

Tervezési hiány:

50 981 115

Tervezési többlet:

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

Összesen

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből

származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

2

Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel

3

Helyi adók bevétele

27 735 757

27 874 436

28 013 808

28 153 877

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

5

Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 735 757

27 874 436

28 013 808

28 153 877

9

Adott évi saját bevétel 50%-a

13 867 879

13 937 218

14 006 904

14 076 939

10

Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én

11

Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás

12

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke

0

0

0

0

13

Tőkefizetési kötelezettség

14

Kamatfizetési kötelezettség

15

Tárgyévi fizetési kötelezettség

0

0

0

0

7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

A

B

1

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

3

4

5

6

7

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.12.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

2

KÖH számítógép felújítás és beszerzés

887 214

2024

887 214

0

0

3

Konyha mosógép vásárlás

150 000

2024

150 000

0

4

Műv ház mobil fatároló

600 000

2024

600 000

0

5

Műv.ház wifi berendezés bővítése

300 000

2024

300 000

0

6

BFT Családi játszótér kialakítása

2 311 245

2024

2 311 245

0

7

Önkormányzati szőlő

1 055 200

2024

1 055 200

8

Közbiztonsági kamera rendszer kiépítése

1 200 150

2024

1 200 150

9

Településrendezési terv módosítása

1 270 000

2024

1 270 000

0

0

0

0

13

ÖSSZESEN:

7 773 809

0

7 773 809

0

9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.12.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

2

DRV Zrt. Csatorna, átemelő szívattyú felújítás

3 956 198

2024

3 956 198

-

3

TOP-1.2.1-16.VE1-2021-00027 A balaton és Háttértelepüléseinek a Horgászturizmushoz kapcsolódó Integrált Fejlesztése

49 214 600

2022-22023

14 439 104

Családi szabadidőtér Lesenceistvándon

7 396 315

2024

7 396 315

PTV-915 vonóhorog felszerelés

312 875

2024

312 875

Forgalomirányító, utca név táblák cseréje

1 700 000

2024

1 700 000

-

Zrínyi utca (196 Hrsz) burkolatjavítási munka, Vízelvezető árkok tísztítása kül- és belterületen

3 397 645

2024

3 397 645

-

Önkormányzati szőlő terület felújítása

384 708

2024

384 708

-

Felújítások összesen:

14 439 104

17 147 741

-

10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A

B

1

Támogatott neve

Hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

Összesen:

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

A

B

C

D

E

1

Jogcím

2024.

2025.

2026. után

Összesen

2

Saját erő

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

4

EU-s forrás

0

5

Társfinanszírozás

0

6

Hitel

0

7

Egyéb forrás

0

8

Források összesen:

0

0

0

0

9

Személyi jellegű

0

10

Beruházások, beszerzések

0

11

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12

Adminisztratív költségek

0

13

Kiadások összesen:

0

0

0

0

11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

B

C

D

E

F

G

1

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

2

Állammal szembeni tartozások

14 327 833

14 327 833

3

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

4

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

5

TB alapokkal szembeni tartozás

0

6

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

7

Egyéb tartozásállomány

0

8

Összesen:

0

14 327 833

0

0

14 327 833

12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

394 710 230

394 710 230

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

87 908 775

87 908 775

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53 798 144

53 798 144

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

250 733 311

250 733 311

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 554 299

6 554 299

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 554 299

6 554 299

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

27 735 757

27 735 757

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 770 914

13 770 914

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

13 187 100

13 187 100

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

500 000

500 000

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

277 743

277 743

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 413 928

6 413 928

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

753 543

753 543

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 807 712

2 807 712

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 164 628

1 164 628

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 005 995

1 005 995

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

682 000

682 000

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

50

50

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 105 776

4 105 776

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 105 776

4 105 776

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 715 931

8 715 931

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 715 931

8 715 931

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

448 235 921

448 235 921

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

100 046 636

100 046 636

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

100 046 636

100 046 636

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

19 433

19 433

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

19 433

19 433

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

0

81

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

82

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

100 066 069

100 066 069

0

0

83

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

548 301 990

548 301 990

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

367 760 212

367 760 212

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

37 023 246

37 023 246

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 159 311

4 159 311

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

38 127 984

38 127 984

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 154 550

3 154 550

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

285 012 898

285 012 898

0

0

8

1.18.

Tartalékok

282 223

282 223

0

0

9

1.19.

az 1.18-ból: Általános tartalék

0

10

1.20.

Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

57 759 832

57 759 832

0

0

12

2.1.

Beruházások

5 836 595

5 836 595

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

17 147 741

17 147 741

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

34 775 496

34 775 496

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

425 520 044

425 520 044

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

122 781 946

122 781 946

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 327 833

14 327 833

0

0

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

108 454 113

108 454 113

0

0

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

42

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

122 781 946

122 781 946

0

0

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

548 301 990

548 301 990

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

8

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

0

0

13. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 290 652

1 033 667

1 038 768

215 004

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

988 726

1 022 280

200 000

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

10

1.8.

Kamatbevételek

1

4

4

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

2 290 651

44 941

16 484

15 000

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

19 263 459

32 475 943

34 049 070

33 897 124

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 263 459

32 475 943

34 049 070

33 897 124

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

21 554 111

33 509 610

35 087 838

34 112 128

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

60 144 288

55 913 139

65 973 026

75 924 684

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 456 499

4 712 703

1 973 745

4 232 834

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

55 687 789

51 200 436

63 999 281

71 691 850

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

81 698 399

89 422 749

101 060 864

110 036 812

4. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

C

1

S.sz.

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

76 572 338

87 397 886

95 096 836

109 149 598

3

1.1.

Személyi juttatások

59 835 520

68 116 890

73 372 714

83 255 640

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 381 589

8 938 729

10 134 635

10 985 212

5

1.3.

Dologi kiadások

6 585 229

10 342 267

11 589 487

14 908 746

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

770 000

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

413 358

51 118

1 731 194

887 214

9

2.1.

Beruházások

413 358

51 118

1 731 194

887 214

10

2.2.

Felújítások

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

76 985 696

87 449 004

96 828 030

110 036 812

14. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény

2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

12 631 469

22 198 529

22 198 522

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 939 367

13 189 102

13 189 104

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

29 622

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

7

1.5.

Ellátási díjak

1 976 265

4 290 032

4 290 036

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 685 209

4 719 389

4 719 372

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

10

1.8.

Kamatbevételek

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 006

6

10

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

8 000 000

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 000 000

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

0

20 631 469

22 198 529

22 198 522

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

0

15 389 615

32 182 743

42 729 444

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 320 715

5 967 181

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

15 389 615

29 862 028

36 762 263

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

0

36 021 084

54 381 272

64 927 966

4. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

C

1

S.sz.

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

33 700 369

48 377 632

63 877 966

3

1.1.

Személyi juttatások

11 632 996

22 081 639

26 865 484

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 635 541

3 225 787

3 555 232

5

1.3.

Dologi kiadások

20 431 832

23 070 206

33 457 250

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

37 372

1 050 000

9

2.1.

Beruházások

37 372

1 050 000

10

2.2.

Felújítások

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

0

33 700 369

48 415 004

64 927 966

15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

322 620 987

379 246 039

421 173 843

394 710 230

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

73 140 581

75 544 045

82 604 487

87 908 775

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30 007 220

34 235 600

37 815 724

53 798 144

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

208 952 526

251 349 324

271 405 029

250 733 311

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 250 660

13 423 513

24 262 325

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 423 557

2 816 278

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

15 670 870

17 026 290

26 177 519

6 554 299

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 670 870

17 026 290

26 177 519

6 554 299

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

88 180 136

166 881 638

1 634 000

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

10 769 602

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 410 534

166 881 638

1 634 000

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

134 206 200

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 715 502

17 227 631

27 235 757

27 735 757

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

5 358 775

9 444 041

13 770 914

13 770 914

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

10 260 336

7 627 051

13 187 100

13 187 100

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

500 000

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

96 391

156 539

277 743

277 743

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 575 423

6 393 888

6 382 003

6 413 928

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 079 696

1 562 732

2 195 794

753 543

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

245 564

1 151 336

1 526 385

2 807 712

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 161 960

1 193 562

1 191 860

1 164 628

35

5.5.

Ellátási díjak

1 569 832

350 204

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 037 906

895 862

696 771

1 005 995

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

580 000

720 000

682 000

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

49

54

50

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 900 416

1 240 192

51 139

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

156 000

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

156 000

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

250 000

11 018 327

3 488 291

4 105 776

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

10 000

95 665

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

250 000

11 008 327

3 392 626

4 105 776

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8 337 666

7 153 575

8 715 931

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 337 666

7 153 575

8 715 931

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7 153 575

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

455 012 918

606 131 479

493 400 988

448 235 921

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

51 272 623

63 674 860

200 524 617

100 046 636

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

51 272 623

63 674 860

200 524 617

100 046 636

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 782 641

13 708 548

20 106 615

19 433

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 782 641

13 708 548

20 106 615

19 433

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

80

15.

Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

65 055 264

77 383 408

220 631 232

100 066 069

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

520 068 182

683 514 887

714 032 220

548 301 990

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

310 780 683

349 004 776

391 091 231

367 760 212

3

1.1.

Személyi juttatások

31 683 977

41 054 717

39 548 528

37 023 246

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 969 389

4 212 695

4 345 504

4 159 311

5

1.3.

Dologi kiadások

34 061 146

51 881 524

69 920 416

38 127 984

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 144 950

1 742 740

1 642 960

3 154 550

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

237 921 221

250 113 100

275 633 823

285 012 898

8

1.18.

Tartalékok

282 223

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

76 618 598

55 695 513

108 299 112

57 759 832

12

2.1.

Beruházások

43 932 939

29 202 322

6 401 668

5 836 595

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

32 685 659

26 493 191

101 897 444

17 147 741

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

34 775 496

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

387 399 281

404 700 289

499 390 343

425 520 044

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

68 994 041

78 289 981

113 308 089

122 781 946

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 306 252

11 699 930

19 446 780

14 327 833

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

55 687 789

66 590 051

93 861 309

108 454 113

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

42

9.

Váltókiadások

0

43

10.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

44

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)

68 994 041

78 289 981

113 308 089

122 781 946

45

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)

456 393 322

482 990 270

612 698 432

548 301 990

16. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez18

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

4. Felújítási kiadások felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségek darabszáma

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

3

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

4

3

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

5

4

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

6

5

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

17. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez19

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel

Kedvezmények tervezett összege

2

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

3

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

4

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

5

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

6

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

7

5.1.

-ebből: Építményadó

8

5.2.

Telekadó

9

5.3.

Magánszemélyek kommunális adója

10

5.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

5.5.

Idegenforgalmi adó épület után

12

5.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13

6

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

7

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

8

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16

9

Egyéb kedvezmény

17

10

Egyéb kölcsön elengedése

18

11

Összesen:

0

0

18. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez20

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

33 438 711

33 438 711

33 438 711

33 438 711

33 438 711

33 438 711

33 438 711

33 438 711

33 438 711

33 438 711

33 438 711

33 438 711

401 264 529

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

B3

Közhatalmi bevételek

0

6 933 939

6 933 939

0

0

0

0

6 933 939

6 933 939

0

0

27 735 757

5

B4

Működési bevételek

534 494

534 494

534 494

534 494

534 494

534 494

534 494

534 494

534 494

534 494

534 494

534 494

6 413 928

6

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

3 000 000

1 105 776

0

0

0

0

0

4 105 776

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 715 931

0

0

8 715 931

9

B8

Finanszírozási bevételek

100 066 069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 066 069

10

B

Bevételek összesen:

134 039 274

40 907 144

40 907 144

33 973 205

33 973 205

36 973 205

35 078 981

33 973 205

40 907 144

49 623 075

33 973 205

33 973 205

548 301 990

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

K1

Személyi juttatások

3 085 271

3 085 271

3 085 271

3 085 271

3 085 271

3 085 271

3 085 271

3 085 271

3 085 271

3 085 271

3 085 271

3 085 271

37 023 246

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

346 609

346 609

346 609

346 609

346 609

346 609

346 609

346 609

346 609

346 609

346 609

346 609

4 159 311

4

K3

Dologi kiadások

3 177 332

3 177 332

3 177 332

3 177 332

3 177 332

3 177 332

3 177 332

3 177 332

3 177 332

3 177 332

3 177 332

3 177 332

38 127 984

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

262 879

262 879

262 879

262 879

262 879

262 879

262 879

262 879

262 879

262 879

262 879

262 879

3 154 550

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

23 774 593

23 774 593

23 774 593

23 774 593

23 774 593

23 774 593

23 774 593

23 774 593

23 774 593

23 774 593

23 774 593

23 774 593

285 295 121

7

K6

Beruházások

1 250 000

3 420 000

1 166 595

5 836 595

8

K7

Felújítások

5 620 000

0

2 350 000

3 584 623

1 636 920

3 956 198

17 147 741

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

34 775 496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 775 496

10

K9

Finanszírozási kiadások

14 327 833

9 859 465

9 859 465

9 859 465

9 859 465

9 859 465

9 859 465

9 859 465

9 859 465

9 859 465

9 859 465

9 859 463

122 781 946

11

K

Kiadások összesen:

50 594 517

40 506 149

77 631 645

40 506 149

45 340 772

42 143 069

43 926 149

40 506 149

40 506 149

41 672 744

40 506 149

44 462 345

548 301 990

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

BK

Bevételek és kiadások havi egyenlege

83 444 756

400 995

-36 724 501

-6 532 945

-11 367 568

-5 169 865

-8 847 169

-6 532 945

400 995

7 950 331

-6 532 945

-10 489 141

0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

1

Nyitó pénzkészlet

83 444 756

83 845 751

47 121 250

40 588 305

29 220 738

24 050 873

15 203 704

8 670 760

9 071 754

17 022 085

10 489 141

3

2

+ bevételek

134 039 274

40 907 144

40 907 144

33 973 205

33 973 205

36 973 205

35 078 981

33 973 205

40 907 144

49 623 075

33 973 205

33 973 205

548 301 990

4

3

- kiadások

50 594 517

40 506 149

77 631 645

40 506 149

45 340 772

42 143 069

43 926 149

40 506 149

40 506 149

41 672 744

40 506 149

44 462 345

548 301 990

5

4

Záró pénzkészlet

83 444 756

83 845 751

47 121 250

40 588 305

29 220 738

24 050 873

15 203 704

8 670 760

9 071 754

17 022 085

10 489 141

0

0

19. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez21

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

B

Sorcímkék

Megnevezés

Bevétel összege

2

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

215 004 Ft

3

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 496 992 Ft

4

013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

16 750 164 Ft

1

011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége

0 Ft

5

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

397 499 765 Ft

6

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

145 261 949 Ft

7

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

8 715 931 Ft

8

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1 025 808 Ft

9

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5 448 358 Ft

10

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

27 735 757 Ft

Végösszeg

606 149 728 Ft

20. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sorcímkék

Megnevezés

Kiadás összege

2

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

144 264 588 Ft

1

011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége

0 Ft

3

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

5 894 558 Ft

4

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 269 996 Ft

5

013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

1 440 000 Ft

6

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

63 834 587 Ft

7

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

226 585 589 Ft

8

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8 813 628 Ft

9

051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

3 956 198 Ft

10

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

51 157 686 Ft

11

064010 - Közvilágítás

5 806 440 Ft

12

066010 - Zöldterület-kezelés

3 665 220 Ft

13

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

12 429 928 Ft

14

072111 - Háziorvosi alapellátás

1 172 328 Ft

15

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

868 680 Ft

16

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

13 772 396 Ft

17

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

49 715 570 Ft

18

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

8 347 786 Ft

19

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3 154 550 Ft

Végösszeg

606 149 728 Ft

21. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatási igény

2024. évi előirányzat

2

1

392. sz. Lesence Cserkészcsapat

2024. évi működési támogatás

100 000

3

2

Dr. Bucur Blanka

2024. évi működési támogatás

-

4

3

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2024. évi működési támogatás

150 000

5

4

Lesenceistvánd-Uzsa SE.

2024. évi működési támogatás

400 000

6

5

Magyar Önkormányzatok Szövetsége

2024. évi működési támogatás

9 880

7

6

Margaréta Nyugdíjas Klub

2024. évi működési támogatás

100 000

8

7

Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság

2024. évi működési támogatás

1 321 642

9

8

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

2024. évi működési támogatás

24 800

10

9

Vöröskereszt Szervezet

2024. évi működési támogatás

100 000

11

10

Vulkánok Völgye Egyesület

2024. évi működési támogatás

98 800

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

6

Összesen:

2 305 122

0

22. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez24

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

396 683 781

398 667 200

400 660 536

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 587 070

6 620 006

6 653 106

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

27 874 436

28 013 808

28 153 877

6

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 839 769

13 908 967

13 978 512

7

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

13 253 036

13 319 301

13 385 897

8

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

9

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

502 500

505 013

507 538

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

279 132

280 527

281 930

12

5.

Működési bevételek

6 445 998

6 478 228

6 510 619

13

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

4 126 305

4 146 936

4 167 671

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 759 511

8 803 308

8 847 325

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

450 477 101

452 729 486

454 993 134

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

100 566 399

101 069 231

101 574 577

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

551 043 500

553 798 717

556 567 711

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

369 599 013

371 447 008

373 304 243

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

58 048 632

58 338 874

58 630 568

4

2.1.

Beruházások

15 865 778

15 945 106

16 024 831

5

2.2.

Felújítások

42 182 854

42 393 768

42 605 737

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

427 647 645

429 785 882

431 934 811

8

4.

CÉLTARTALÉK

9

5.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

123 395 856

124 012 835

124 632 899

10

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)

551 043 500

553 798 717

556 567 711

23. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez25

Előirányzatok Megnevezés

540 505 553

Működési költségvetés módosított kiadásai

147 144 370

Személyi juttatások

18 699 755

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

86 493 980

Dologi kiadások

3 154 550

Ellátottak pénzbeli juttatásai

285 012 898

Egyéb működési célú kiadások

59 697 046

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

7 773 809

Beruházások

17 147 741

Felújítások

34 775 496

Egyéb felhalmozási kiadások

282 223

Tartalék

14 327 833

Finanszírozási kiadások

614 812 655

Összes kiadás

1

A 2. § (1) bekezdése a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 16. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 17. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 18. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 19. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 20. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 21. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 22. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 23. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.