Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 09. 19Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lesenceistvánd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) költségvetés bevételei összegét 614.812.655 Ft-ban,
b) költségvetés kiadásai összegét 614.812.655 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
a) működési költségvetés kiadásai 540.505.553 Ft
aa) személyi juttatások 147.144.370 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó18.699.755 Ft
ac) dologi kiadások 86.493.980 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.154.550 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 285.012.898 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadásai 59.697.046 Ft
ba) beruházások 7.773.809 Ft
bb) felújítások 17.147.741 Ft
c) tartalék 282.223 Ft
d) finanszírozási kiadások 14.327.833 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
548 301 990 |
548 301 990 |
147 037 461 |
0 |
401 264 529 |
|
3 |
Személyi juttatások |
37 023 246 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 159 311 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
38 127 984 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 154 550 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
285 012 898 |
|||||||
8 |
Beruházások |
5 836 595 |
|||||||
9 |
Felújítások |
17 147 741 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
34 775 496 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
282 223 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
122 781 946 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
174 964 778 |
174 964 778 |
66 510 665 |
108 454 113 |
0 |
||
14 |
1 |
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal |
110 036 812 |
110 036 812 |
38 344 962 |
71 691 850 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
83 255 640 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 985 212 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
14 908 746 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
887 214 |
|||||||
21 |
2 |
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény |
64 927 966 |
64 927 966 |
28 165 703 |
36 762 263 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
26 865 484 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 555 232 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
33 457 250 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
1 050 000 |
|||||||
2. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
394 710 230 |
394 710 230 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 908 775 |
87 908 775 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
53 798 144 |
53 798 144 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
250 733 311 |
250 733 311 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 451 423 |
40 451 423 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 451 423 |
40 451 423 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
27 735 757 |
27 735 757 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 770 914 |
13 770 914 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
13 187 100 |
13 187 100 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
277 743 |
277 743 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
28 827 454 |
28 827 454 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 142 647 |
14 142 647 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 807 712 |
2 807 712 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 164 628 |
1 164 628 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 290 036 |
4 290 036 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 725 367 |
5 725 367 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
682 000 |
682 000 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
54 |
54 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 010 |
15 010 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 105 776 |
4 105 776 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 105 776 |
4 105 776 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 715 931 |
8 715 931 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 715 931 |
8 715 931 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
504 546 571 |
504 546 571 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
110 246 651 |
110 246 651 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 246 651 |
110 246 651 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
19 433 |
19 433 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 433 |
19 433 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
110 266 084 |
110 266 084 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
614 812 655 |
614 812 655 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
540 787 776 |
540 787 776 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
147 144 370 |
147 144 370 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 699 755 |
18 699 755 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
86 493 980 |
86 493 980 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 154 550 |
3 154 550 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
285 012 898 |
285 012 898 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
282 223 |
282 223 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 697 046 |
59 697 046 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
7 773 809 |
7 773 809 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
17 147 741 |
17 147 741 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
34 775 496 |
34 775 496 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
600 484 822 |
600 484 822 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
14 327 833 |
14 327 833 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 327 833 |
14 327 833 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
14 327 833 |
14 327 833 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
614 812 655 |
614 812 655 |
0 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
27 |
27 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
394 710 230 |
Személyi juttatások |
147 144 370 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 451 423 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 699 755 |
4 |
Működési bevételek |
28 827 454 |
Dologi kiadások |
86 493 980 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 105 776 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 154 550 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
27 735 757 |
Egyéb működési célú kiadások |
285 012 898 |
7 |
Tartalékok |
282 223 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
495 830 640 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
540 787 776 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
110 266 084 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
14 327 833 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
606 096 724 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
555 115 609 |
11 |
Költségvetési hiány: |
44 957 136 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
50 981 115 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
7 773 809 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
17 147 741 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
8 715 931 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
34 775 496 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
8 715 931 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
59 697 046 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
8 715 931 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
59 697 046 |
9 |
Költségvetési hiány: |
50 981 115 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
50 981 115 |
Tervezési többlet: |
5. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
3 |
Helyi adók bevétele |
27 735 757 |
27 874 436 |
28 013 808 |
28 153 877 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 735 757 |
27 874 436 |
28 013 808 |
28 153 877 |
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
13 867 879 |
13 937 218 |
14 006 904 |
14 076 939 |
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||
---|---|---|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Adatok forintban |
||
A |
B |
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
KÖH számítógép felújítás és beszerzés |
887 214 |
2024 |
887 214 |
0 |
|
0 |
||||||
3 |
Konyha mosógép vásárlás |
150 000 |
2024 |
150 000 |
0 |
|
4 |
Műv ház mobil fatároló |
600 000 |
2024 |
600 000 |
0 |
|
5 |
Műv.ház wifi berendezés bővítése |
300 000 |
2024 |
300 000 |
0 |
|
6 |
BFT Családi játszótér kialakítása |
2 311 245 |
2024 |
2 311 245 |
0 |
|
7 |
Önkormányzati szőlő |
1 055 200 |
2024 |
1 055 200 |
||
8 |
Közbiztonsági kamera rendszer kiépítése |
1 200 150 |
2024 |
1 200 150 |
||
9 |
Településrendezési terv módosítása |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
13 |
ÖSSZESEN: |
7 773 809 |
0 |
7 773 809 |
0 |
9. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
DRV Zrt. Csatorna, átemelő szívattyú felújítás |
3 956 198 |
2024 |
3 956 198 |
- |
|
3 |
TOP-1.2.1-16.VE1-2021-00027 A balaton és Háttértelepüléseinek a Horgászturizmushoz kapcsolódó Integrált Fejlesztése |
49 214 600 |
2022-22023 |
14 439 104 |
||
Családi szabadidőtér Lesenceistvándon |
7 396 315 |
2024 |
7 396 315 |
|||
PTV-915 vonóhorog felszerelés |
312 875 |
2024 |
312 875 |
|||
Forgalomirányító, utca név táblák cseréje |
1 700 000 |
2024 |
1 700 000 |
- |
||
Zrínyi utca (196 Hrsz) burkolatjavítási munka, Vízelvezető árkok tísztítása kül- és belterületen |
3 397 645 |
2024 |
3 397 645 |
- |
||
Önkormányzati szőlő terület felújítása |
384 708 |
2024 |
384 708 |
- |
||
Felújítások összesen: |
14 439 104 |
17 147 741 |
- |
10. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
A |
B |
||||
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
Összesen: |
0 |
|||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
Adatok forintban |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
14 327 833 |
14 327 833 |
|||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
14 327 833 |
0 |
0 |
14 327 833 |
12. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
394 710 230 |
394 710 230 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 908 775 |
87 908 775 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
53 798 144 |
53 798 144 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
250 733 311 |
250 733 311 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 554 299 |
6 554 299 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 554 299 |
6 554 299 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
27 735 757 |
27 735 757 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 770 914 |
13 770 914 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
13 187 100 |
13 187 100 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
277 743 |
277 743 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 413 928 |
6 413 928 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
753 543 |
753 543 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 807 712 |
2 807 712 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 164 628 |
1 164 628 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 005 995 |
1 005 995 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
682 000 |
682 000 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 |
50 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 105 776 |
4 105 776 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 105 776 |
4 105 776 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 715 931 |
8 715 931 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 715 931 |
8 715 931 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
448 235 921 |
448 235 921 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
100 046 636 |
100 046 636 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 046 636 |
100 046 636 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
19 433 |
19 433 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 433 |
19 433 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
100 066 069 |
100 066 069 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
548 301 990 |
548 301 990 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
367 760 212 |
367 760 212 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 023 246 |
37 023 246 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 159 311 |
4 159 311 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 127 984 |
38 127 984 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 154 550 |
3 154 550 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
285 012 898 |
285 012 898 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
282 223 |
282 223 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
57 759 832 |
57 759 832 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
5 836 595 |
5 836 595 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
17 147 741 |
17 147 741 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
34 775 496 |
34 775 496 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
425 520 044 |
425 520 044 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
122 781 946 |
122 781 946 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 327 833 |
14 327 833 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
108 454 113 |
108 454 113 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
122 781 946 |
122 781 946 |
0 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
548 301 990 |
548 301 990 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
13. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
3. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 290 652 |
1 033 667 |
1 038 768 |
215 004 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
988 726 |
1 022 280 |
200 000 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
4 |
4 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 290 651 |
44 941 |
16 484 |
15 000 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
19 263 459 |
32 475 943 |
34 049 070 |
33 897 124 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 263 459 |
32 475 943 |
34 049 070 |
33 897 124 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
21 554 111 |
33 509 610 |
35 087 838 |
34 112 128 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
60 144 288 |
55 913 139 |
65 973 026 |
75 924 684 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 456 499 |
4 712 703 |
1 973 745 |
4 232 834 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
55 687 789 |
51 200 436 |
63 999 281 |
71 691 850 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
81 698 399 |
89 422 749 |
101 060 864 |
110 036 812 |
4. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
C |
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
76 572 338 |
87 397 886 |
95 096 836 |
109 149 598 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
59 835 520 |
68 116 890 |
73 372 714 |
83 255 640 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 381 589 |
8 938 729 |
10 134 635 |
10 985 212 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 585 229 |
10 342 267 |
11 589 487 |
14 908 746 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
0 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
413 358 |
51 118 |
1 731 194 |
887 214 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
413 358 |
51 118 |
1 731 194 |
887 214 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
76 985 696 |
87 449 004 |
96 828 030 |
110 036 812 |
14. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
3. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
12 631 469 |
22 198 529 |
22 198 522 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 939 367 |
13 189 102 |
13 189 104 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
29 622 |
0 |
||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
1 976 265 |
4 290 032 |
4 290 036 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 685 209 |
4 719 389 |
4 719 372 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 006 |
6 |
10 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 000 000 |
0 |
||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
20 631 469 |
22 198 529 |
22 198 522 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
15 389 615 |
32 182 743 |
42 729 444 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 320 715 |
5 967 181 |
||
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 389 615 |
29 862 028 |
36 762 263 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
36 021 084 |
54 381 272 |
64 927 966 |
4. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
C |
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
33 700 369 |
48 377 632 |
63 877 966 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 632 996 |
22 081 639 |
26 865 484 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 635 541 |
3 225 787 |
3 555 232 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 431 832 |
23 070 206 |
33 457 250 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
37 372 |
1 050 000 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
37 372 |
1 050 000 |
||
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
33 700 369 |
48 415 004 |
64 927 966 |
15. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
322 620 987 |
379 246 039 |
421 173 843 |
394 710 230 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 140 581 |
75 544 045 |
82 604 487 |
87 908 775 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 007 220 |
34 235 600 |
37 815 724 |
53 798 144 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
208 952 526 |
251 349 324 |
271 405 029 |
250 733 311 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 250 660 |
13 423 513 |
24 262 325 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 423 557 |
2 816 278 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 670 870 |
17 026 290 |
26 177 519 |
6 554 299 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 670 870 |
17 026 290 |
26 177 519 |
6 554 299 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
88 180 136 |
166 881 638 |
1 634 000 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 769 602 |
0 |
||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 410 534 |
166 881 638 |
1 634 000 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
134 206 200 |
0 |
||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 715 502 |
17 227 631 |
27 235 757 |
27 735 757 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
5 358 775 |
9 444 041 |
13 770 914 |
13 770 914 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
10 260 336 |
7 627 051 |
13 187 100 |
13 187 100 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
500 000 |
||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
96 391 |
156 539 |
277 743 |
277 743 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
12 575 423 |
6 393 888 |
6 382 003 |
6 413 928 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 079 696 |
1 562 732 |
2 195 794 |
753 543 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
245 564 |
1 151 336 |
1 526 385 |
2 807 712 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 161 960 |
1 193 562 |
1 191 860 |
1 164 628 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 569 832 |
350 204 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 037 906 |
895 862 |
696 771 |
1 005 995 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
580 000 |
720 000 |
682 000 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
49 |
54 |
50 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 900 416 |
1 240 192 |
51 139 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
156 000 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
156 000 |
0 |
||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
250 000 |
11 018 327 |
3 488 291 |
4 105 776 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 000 |
95 665 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
250 000 |
11 008 327 |
3 392 626 |
4 105 776 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8 337 666 |
7 153 575 |
8 715 931 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 337 666 |
7 153 575 |
8 715 931 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
7 153 575 |
0 |
||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
455 012 918 |
606 131 479 |
493 400 988 |
448 235 921 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
51 272 623 |
63 674 860 |
200 524 617 |
100 046 636 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
51 272 623 |
63 674 860 |
200 524 617 |
100 046 636 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 782 641 |
13 708 548 |
20 106 615 |
19 433 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 782 641 |
13 708 548 |
20 106 615 |
19 433 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
65 055 264 |
77 383 408 |
220 631 232 |
100 066 069 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
520 068 182 |
683 514 887 |
714 032 220 |
548 301 990 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
310 780 683 |
349 004 776 |
391 091 231 |
367 760 212 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 683 977 |
41 054 717 |
39 548 528 |
37 023 246 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 969 389 |
4 212 695 |
4 345 504 |
4 159 311 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 061 146 |
51 881 524 |
69 920 416 |
38 127 984 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 144 950 |
1 742 740 |
1 642 960 |
3 154 550 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
237 921 221 |
250 113 100 |
275 633 823 |
285 012 898 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
282 223 |
|||
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
76 618 598 |
55 695 513 |
108 299 112 |
57 759 832 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
43 932 939 |
29 202 322 |
6 401 668 |
5 836 595 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
32 685 659 |
26 493 191 |
101 897 444 |
17 147 741 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
34 775 496 |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
387 399 281 |
404 700 289 |
499 390 343 |
425 520 044 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
68 994 041 |
78 289 981 |
113 308 089 |
122 781 946 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 306 252 |
11 699 930 |
19 446 780 |
14 327 833 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
55 687 789 |
66 590 051 |
93 861 309 |
108 454 113 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
68 994 041 |
78 289 981 |
113 308 089 |
122 781 946 |
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
456 393 322 |
482 990 270 |
612 698 432 |
548 301 990 |
16. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre |
|||||||||||||||
Adatok forintban |
|||||||||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 438 711 |
33 438 711 |
33 438 711 |
33 438 711 |
33 438 711 |
33 438 711 |
33 438 711 |
33 438 711 |
33 438 711 |
33 438 711 |
33 438 711 |
33 438 711 |
401 264 529 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
6 933 939 |
6 933 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 933 939 |
6 933 939 |
0 |
0 |
27 735 757 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
534 494 |
534 494 |
534 494 |
534 494 |
534 494 |
534 494 |
534 494 |
534 494 |
534 494 |
534 494 |
534 494 |
534 494 |
6 413 928 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
1 105 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 105 776 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 715 931 |
0 |
0 |
8 715 931 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
100 066 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 066 069 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
134 039 274 |
40 907 144 |
40 907 144 |
33 973 205 |
33 973 205 |
36 973 205 |
35 078 981 |
33 973 205 |
40 907 144 |
49 623 075 |
33 973 205 |
33 973 205 |
548 301 990 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 085 271 |
3 085 271 |
3 085 271 |
3 085 271 |
3 085 271 |
3 085 271 |
3 085 271 |
3 085 271 |
3 085 271 |
3 085 271 |
3 085 271 |
3 085 271 |
37 023 246 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
346 609 |
346 609 |
346 609 |
346 609 |
346 609 |
346 609 |
346 609 |
346 609 |
346 609 |
346 609 |
346 609 |
346 609 |
4 159 311 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 177 332 |
3 177 332 |
3 177 332 |
3 177 332 |
3 177 332 |
3 177 332 |
3 177 332 |
3 177 332 |
3 177 332 |
3 177 332 |
3 177 332 |
3 177 332 |
38 127 984 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
262 879 |
262 879 |
262 879 |
262 879 |
262 879 |
262 879 |
262 879 |
262 879 |
262 879 |
262 879 |
262 879 |
262 879 |
3 154 550 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 774 593 |
23 774 593 |
23 774 593 |
23 774 593 |
23 774 593 |
23 774 593 |
23 774 593 |
23 774 593 |
23 774 593 |
23 774 593 |
23 774 593 |
23 774 593 |
285 295 121 |
7 |
K6 |
Beruházások |
1 250 000 |
3 420 000 |
1 166 595 |
5 836 595 |
|||||||||
8 |
K7 |
Felújítások |
5 620 000 |
0 |
2 350 000 |
3 584 623 |
1 636 920 |
3 956 198 |
17 147 741 |
||||||
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
34 775 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 775 496 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 327 833 |
9 859 465 |
9 859 465 |
9 859 465 |
9 859 465 |
9 859 465 |
9 859 465 |
9 859 465 |
9 859 465 |
9 859 465 |
9 859 465 |
9 859 463 |
122 781 946 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
50 594 517 |
40 506 149 |
77 631 645 |
40 506 149 |
45 340 772 |
42 143 069 |
43 926 149 |
40 506 149 |
40 506 149 |
41 672 744 |
40 506 149 |
44 462 345 |
548 301 990 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
83 444 756 |
400 995 |
-36 724 501 |
-6 532 945 |
-11 367 568 |
-5 169 865 |
-8 847 169 |
-6 532 945 |
400 995 |
7 950 331 |
-6 532 945 |
-10 489 141 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
83 444 756 |
83 845 751 |
47 121 250 |
40 588 305 |
29 220 738 |
24 050 873 |
15 203 704 |
8 670 760 |
9 071 754 |
17 022 085 |
10 489 141 |
||
3 |
2 |
+ bevételek |
134 039 274 |
40 907 144 |
40 907 144 |
33 973 205 |
33 973 205 |
36 973 205 |
35 078 981 |
33 973 205 |
40 907 144 |
49 623 075 |
33 973 205 |
33 973 205 |
548 301 990 |
4 |
3 |
- kiadások |
50 594 517 |
40 506 149 |
77 631 645 |
40 506 149 |
45 340 772 |
42 143 069 |
43 926 149 |
40 506 149 |
40 506 149 |
41 672 744 |
40 506 149 |
44 462 345 |
548 301 990 |
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
83 444 756 |
83 845 751 |
47 121 250 |
40 588 305 |
29 220 738 |
24 050 873 |
15 203 704 |
8 670 760 |
9 071 754 |
17 022 085 |
10 489 141 |
0 |
0 |
19. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||
---|---|---|
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
Adatok forintban |
||
B |
||
Sorcímkék |
Megnevezés |
Bevétel összege |
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
215 004 Ft |
3 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 496 992 Ft |
4 |
013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
16 750 164 Ft |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
5 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
397 499 765 Ft |
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
145 261 949 Ft |
7 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
8 715 931 Ft |
8 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 025 808 Ft |
9 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 448 358 Ft |
10 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
27 735 757 Ft |
Végösszeg |
606 149 728 Ft |
20. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||
---|---|---|
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
Adatok forintban |
||
Sorcímkék |
Megnevezés |
Kiadás összege |
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
144 264 588 Ft |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 894 558 Ft |
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 269 996 Ft |
5 |
013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
1 440 000 Ft |
6 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
63 834 587 Ft |
7 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
226 585 589 Ft |
8 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 813 628 Ft |
9 |
051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
3 956 198 Ft |
10 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
51 157 686 Ft |
11 |
064010 - Közvilágítás |
5 806 440 Ft |
12 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
3 665 220 Ft |
13 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
12 429 928 Ft |
14 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 172 328 Ft |
15 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
868 680 Ft |
16 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
13 772 396 Ft |
17 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
49 715 570 Ft |
18 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 347 786 Ft |
19 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 154 550 Ft |
Végösszeg |
606 149 728 Ft |
21. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
2 |
1 |
392. sz. Lesence Cserkészcsapat |
2024. évi működési támogatás |
100 000 |
|
3 |
2 |
Dr. Bucur Blanka |
2024. évi működési támogatás |
- |
|
4 |
3 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
2024. évi működési támogatás |
150 000 |
|
5 |
4 |
Lesenceistvánd-Uzsa SE. |
2024. évi működési támogatás |
400 000 |
|
6 |
5 |
Magyar Önkormányzatok Szövetsége |
2024. évi működési támogatás |
9 880 |
|
7 |
6 |
Margaréta Nyugdíjas Klub |
2024. évi működési támogatás |
100 000 |
|
8 |
7 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
2024. évi működési támogatás |
1 321 642 |
|
9 |
8 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
2024. évi működési támogatás |
24 800 |
|
10 |
9 |
Vöröskereszt Szervezet |
2024. évi működési támogatás |
100 000 |
|
11 |
10 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
2024. évi működési támogatás |
98 800 |
|
12 |
11 |
||||
13 |
12 |
||||
14 |
13 |
||||
15 |
14 |
||||
16 |
15 |
||||
17 |
16 |
||||
18 |
17 |
||||
19 |
18 |
||||
20 |
19 |
||||
21 |
20 |
||||
22 |
6 |
Összesen: |
2 305 122 |
0 |
22. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
396 683 781 |
398 667 200 |
400 660 536 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 587 070 |
6 620 006 |
6 653 106 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 874 436 |
28 013 808 |
28 153 877 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 839 769 |
13 908 967 |
13 978 512 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
13 253 036 |
13 319 301 |
13 385 897 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
502 500 |
505 013 |
507 538 |
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
279 132 |
280 527 |
281 930 |
12 |
5. |
Működési bevételek |
6 445 998 |
6 478 228 |
6 510 619 |
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 126 305 |
4 146 936 |
4 167 671 |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 759 511 |
8 803 308 |
8 847 325 |
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
450 477 101 |
452 729 486 |
454 993 134 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
100 566 399 |
101 069 231 |
101 574 577 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
551 043 500 |
553 798 717 |
556 567 711 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
369 599 013 |
371 447 008 |
373 304 243 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
58 048 632 |
58 338 874 |
58 630 568 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
15 865 778 |
15 945 106 |
16 024 831 |
5 |
2.2. |
Felújítások |
42 182 854 |
42 393 768 |
42 605 737 |
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
427 647 645 |
429 785 882 |
431 934 811 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 395 856 |
124 012 835 |
124 632 899 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
551 043 500 |
553 798 717 |
556 567 711 |
23. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
540 505 553 |
Működési költségvetés módosított kiadásai |
---|---|
147 144 370 |
Személyi juttatások |
18 699 755 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
86 493 980 |
Dologi kiadások |
3 154 550 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
285 012 898 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 697 046 |
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
7 773 809 |
Beruházások |
17 147 741 |
Felújítások |
34 775 496 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
282 223 |
Tartalék |
14 327 833 |
Finanszírozási kiadások |
614 812 655 |
Összes kiadás |