Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 29

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.29.

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 701.893.486 Ft költségvetési bevétellel,

b) 701.893.486 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) 575.109.271 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 159.768.274 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 21.118.186 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 87.795.952 Ft dologi kiadások;

ad) 3.154.550 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 303.272.309 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 66.552.887 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 10.080.147 Ft beruházások;

bb) 21.697.244 Ft felújítások;

bc) 34.775.496 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 45.884.062 Ft tartalék;

d) 14.347.266 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) A köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.

(8)² Az Önkormányzat a kiadások között 45.884.062 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4)³ A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezetét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat Előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a bevételi kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a kiadási kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról szóló kimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az előirányzatokat, és megnevezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Záró rendelkezések

9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Lesenceistvánd Község Önkormányzata		628 917 318	628 917 318	171 630 727	0	457 286 591
3				Személyi juttatások	40 663 788
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 118 467
5				Dologi kiadások	44 044 122
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 154 550
7				Egyéb működési célú kiadások	303 272 309
8				Beruházások	6 956 460
9				Felújítások	21 697 244
10				Egyéb felhalmozási kiadások	34 775 496
11				Céltartalék	45 884 062
12				Finanszírozási kiadások	123 350 820
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		181 979 722	181 979 722	72 976 168	109 003 554	0
14		1	Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal		115 696 614	115 696 614	43 455 323	72 241 291	0
15				Személyi juttatások	90 738 840
16				Munkaadókat terhelő járulékok	12 146 169
17				Dologi kiadások	11 066 415
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0
20				Felhalmozási kiadások	1 745 190
21		2	Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény		66 283 108	66 283 108	29 520 845	36 762 263	0
22				Személyi juttatások	28 365 646
23				Munkaadókat terhelő járulékok	3 853 550
24				Dologi kiadások	32 685 415
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
27				Felhalmozási kiadások	1 378 497

2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	430 274 036	430 274 036	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 908 775	87 908 775	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 616 196	52 616 196	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	280 752 873	280 752 873	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 139 648	3 139 648	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 856 544	5 856 544	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	61 029 366	61 029 366	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 029 366	61 029 366	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 549 503	4 549 503	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 549 503	4 549 503	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	32 061 973	32 061 973	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 196 473	15 196 473	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 308 871	16 308 871	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	366 000	366 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	190 629	190 629	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	32 558 666	32 558 666	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 732 671	15 732 671	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	161 200	161 200	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 164 628	1 164 628	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	4 450 320	4 450 320	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 070 709	6 070 709	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	488 071	488 071	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65	65	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 491 002	4 491 002	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	2 632 250	2 632 250	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 632 250	2 632 250	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 105 776	4 105 776	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 105 776	4 105 776	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 715 931	8 715 931	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 715 931	8 715 931	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	575 927 501	575 927 501	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 345 803	110 345 803	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 345 803	110 345 803	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	15 620 182	15 620 182	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 620 182	15 620 182	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	125 965 985	125 965 985	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	701 893 486	701 893 486	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	620 993 333	620 993 333	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	159 768 274	159 768 274	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 118 186	21 118 186	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	87 795 952	87 795 952	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 154 550	3 154 550	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	303 272 309	303 272 309	0	0
8	1.18.	Tartalékok	45 884 062	45 884 062	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 552 887	66 552 887	0	0
12	2.1.	Beruházások	10 080 147	10 080 147	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	21 697 244	21 697 244	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 775 496	34 775 496	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	687 546 220	687 546 220	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	14 347 266	14 347 266	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 347 266	14 347 266	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	14 347 266	14 347 266	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	701 893 486	701 893 486	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	0	0

3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	430 274 036	Személyi juttatások	159 768 274
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 029 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 118 186
4	Működési bevételek	32 558 666	Dologi kiadások	87 795 952
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 105 776	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 154 550
6	Közhatalmi bevételek	32 061 973	Egyéb működési célú kiadások	303 272 309
7			Tartalékok	45 884 062
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	560 029 817	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	620 993 333
9	Működési célú finan.bevételek összesen	125 965 985	Működési célú finan.kiadások összesen	14 347 266
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	685 995 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	635 340 599
11	Költségvetési hiány:	60 963 516	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	50 655 203

4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 549 503	Beruházások	10 080 147
3	Felhalmozási bevételek	2 632 250	Felújítások	21 697 244
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 715 931	Egyéb felhalmozási kiadások	34 775 496
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	15 897 684	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	66 552 887
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	15 897 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	66 552 887
9	Költségvetési hiány:	50 655 203	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	50 655 203	Tervezési többlet:

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	32 061 973	32 222 283	32 383 394	32 545 311
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	2 632 250
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 694 223	32 222 283	32 383 394	32 545 311
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	17 347 112	16 111 141	16 191 697	16 272 656
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	KÖH Szavazófülke műanyag csővázas beszerzés	123 190	2024	0	123 190	0
3	KÖH Klímaberendezések telepítése	1 622 000	2024	0	1 622 000	0
						0
4	LMKH gázkazán cseréje hozzátartozó füstelvezető rendszer kiépítése	920 000	2024	0	920 000	0
5	Thermoláda GN1/1 BOXER, 42 l, fekete, 595x395x290 mm	38 506	2024	0	38 506	0
6	BEKO HŰTŐSZEKRÉNY	149 000	2024	0	149 000	0
7	Daewo gőzölős vasaló	9 990	2024	0	9 990	0
8	locsolótömlő KLT 20m	16 980	2024	0	16 980	0
9	Kärcher WV5 Plus N Battery ablaktisztító	39 990	2024	0	39 990	0
10	Gorenje 13 terítékes mosogatógép vásárlás	116 801	2024	0	116 801	0
11	Ariston fais 50 l villany bojler 1/2	87 230	2024	0	87 230	0




6	BFT Családi játszótér kialakítása	2 423 067	2024		2 423 067	0
7	Önkormányzati szőlő (szölőoltvány, sarokcsiszoló, talajmaró, Kardán hajtású fűnyíró adapter, akkus sövényvágó)	1 521 244	2024		1 521 244	0
8	Közbiztonsági kamera rendszer kiépítése	1 200 150	2024		1 200 150	0
9	Településrendezési terv módosítása	1 524 000	2024		1 524 000	0
	Parkside porszívó	27 999	2024		27 999	0
	órák	260 000	2024		260 000	0
						0
						0
						0
13	ÖSSZESEN:	10 080 147		0	10 080 147	0

9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	DRV Zrt. Csatorna, átemelő szívattyú felújítás	3 956 198	2024			3 956 198
3	TOP-1.2.1-16.VE1-2021-00027 A balaton és Háttértelepüléseinek a Horgászturizmushoz kapcsolódó Integrált Fejlesztése	49 214 600	2022-2023	14 439 104	9 934 780	24 840 716
	Családi szabadidőtér Lesenceistvándon	7 396 315	2024		7 396 315	-
	PTV-915 vonóhorog felszerelés	312 875	2024		312 875	-
	Forgalomirányító, utca név táblák cseréje	1 700 000	2024		1 700 000	-
	Zrínyi utca (196 Hrsz) burkolatjavítási munka, Vízelvezető árkok tísztítása kül- és belterületen	1 997 645	2024		1 997 645	-
	Önkormányzati szőlő terület felújítása	355 629	2024		355 629	-




	Felújítások összesen:			14 439 104	21 697 244	28 796 914

10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

*Költségvetési szerv neve:*
*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások		14 347 266			14 347 266
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	14 347 266	0	0	14 347 266

12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	430 274 036	430 274 036	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 908 775	87 908 775	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 616 196	52 616 196	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	280 752 873	280 752 873	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 139 648	3 139 648	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 856 544	5 856 544	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	22 463 052	22 463 052	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 463 052	22 463 052	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 549 503	4 549 503	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 549 503	4 549 503	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 061 973	32 061 973	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 196 473	15 196 473	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 308 871	16 308 871	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	366 000	366 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	190 629	190 629	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 447 979	8 447 979	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 395 566	1 395 566	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	161 200	161 200	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 164 628	1 164 628	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 147 958	1 147 958	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	488 071	488 071	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	61	61	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 090 495	4 090 495	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	2 632 250	2 632 250	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 632 250	2 632 250	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 105 776	4 105 776	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 105 776	4 105 776	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 715 931	8 715 931	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 715 931	8 715 931	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	513 250 500	513 250 500	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 046 636	100 046 636	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 046 636	100 046 636	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	15 620 182	15 620 182	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 620 182	15 620 182	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	115 666 818	115 666 818	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	628 917 318	628 917 318	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	442 137 298	442 137 298	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	40 663 788	40 663 788	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 118 467	5 118 467	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	44 044 122	44 044 122	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 154 550	3 154 550	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	303 272 309	303 272 309	0	0
8	1.18.	Tartalékok	45 884 062	45 884 062	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 429 200	63 429 200	0	0
12	2.1.	Beruházások	6 956 460	6 956 460	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	21 697 244	21 697 244	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 775 496	34 775 496	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	505 566 498	505 566 498	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	123 350 820	123 350 820	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 347 266	14 347 266	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	109 003 554	109 003 554	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	123 350 820	123 350 820	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	628 917 318	628 917 318	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	0	0

13. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	556 110	556 110	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	555 000	555 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	4	4	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 106	1 106	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	38 566 314	38 566 314	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 566 314	38 566 314	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	39 122 424	39 122 424	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	76 574 190	76 574 190	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 332 899	4 332 899	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 241 291	72 241 291	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	115 696 614	115 696 614	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	113 951 424	113 951 424	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	90 738 840	90 738 840	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 146 169	12 146 169	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	11 066 415	11 066 415	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 745 190	1 745 190	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 745 190	1 745 190	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	115 696 614	115 696 614	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

14. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	23 554 577	23 554 577	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 782 105	13 782 105	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	4 450 320	4 450 320	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 922 751	4 922 751	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	399 401	399 401	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	23 554 577	23 554 577	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	42 728 531	42 728 531	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 966 268	5 966 268	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 762 263	36 762 263	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 283 108	66 283 108	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	64 904 611	64 904 611	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	28 365 646	28 365 646	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 853 550	3 853 550	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	32 685 415	32 685 415	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 378 497	1 378 497	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 378 497	1 378 497	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 283 108	66 283 108	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	322 620 987	379 246 039	421 173 843	430 274 036
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 140 581	75 544 045	82 604 487	87 908 775
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 007 220	34 235 600	37 815 724	52 616 196
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 952 526	251 349 324	271 405 029	280 752 873
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	3 139 648
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 250 660	13 423 513	24 262 325	5 856 544
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 423 557	2 816 278	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 670 870	17 026 290	26 177 519	22 463 052
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 670 870	17 026 290	26 177 519	22 463 052
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	88 180 136	166 881 638	1 634 000	4 549 503
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 769 602			0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 410 534	166 881 638	1 634 000	4 549 503
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		134 206 200		0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 715 502	17 227 631	27 235 757	32 061 973
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	5 358 775	9 444 041	13 770 914	15 196 473
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	10 260 336	7 627 051	13 187 100	16 308 871
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0			366 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	96 391	156 539	277 743	190 629
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 575 423	6 393 888	6 382 003	8 447 979
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 079 696	1 562 732	2 195 794	1 395 566
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	245 564	1 151 336	1 526 385	161 200
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 161 960	1 193 562	1 191 860	1 164 628
35	5.5.	Ellátási díjak	1 569 832	350 204		0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 037 906	895 862	696 771	1 147 958
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	580 000		720 000	488 071
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49		54	61
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	6 900 416	1 240 192	51 139	4 090 495
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	156 000	2 632 250
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			156 000	2 632 250
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	250 000	11 018 327	3 488 291	4 105 776
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000	95 665	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	11 008 327	3 392 626	4 105 776
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	8 337 666	7 153 575	8 715 931
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 337 666	7 153 575	8 715 931
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			7 153 575	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	455 012 918	606 131 479	493 400 988	513 250 500
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 272 623	63 674 860	200 524 617	100 046 636
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 272 623	63 674 860	200 524 617	100 046 636
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	13 782 641	13 708 548	20 106 615	15 620 182
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 782 641	13 708 548	20 106 615	15 620 182
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	65 055 264	77 383 408	220 631 232	115 666 818
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	520 068 182	683 514 887	714 032 220	628 917 318

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	310 780 683	349 004 776	391 091 231	442 137 298
3	1.1.	Személyi juttatások	31 683 977	41 054 717	39 548 528	40 663 788
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 969 389	4 212 695	4 345 504	5 118 467
5	1.3.	Dologi kiadások	34 061 146	51 881 524	69 920 416	44 044 122
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 144 950	1 742 740	1 642 960	3 154 550
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	237 921 221	250 113 100	275 633 823	303 272 309
8	1.18.	Tartalékok				45 884 062
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 618 598	55 695 513	108 299 112	63 429 200
12	2.1.	Beruházások	43 932 939	29 202 322	6 401 668	6 956 460
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	32 685 659	26 493 191	101 897 444	21 697 244
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				34 775 496
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 399 281	404 700 289	499 390 343	505 566 498
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	68 994 041	78 289 981	113 308 089	123 350 820
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 306 252	11 699 930	19 446 780	14 347 266
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	55 687 789	66 590 051	93 861 309	109 003 554
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)	68 994 041	78 289 981	113 308 089	123 350 820
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	456 393 322	482 990 270	612 698 432	628 917 318

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2 290 652	1 033 667	1 038 768	556 110
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		988 726	1 022 280	555 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1		4	4
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2 290 651	44 941	16 484	1 106
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	19 263 459	32 475 943	34 049 070	38 566 314
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 263 459	32 475 943	34 049 070	38 566 314
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	21 554 111	33 509 610	35 087 838	39 122 424
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	60 144 288	55 913 139	65 973 026	76 574 190
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 456 499	4 712 703	1 973 745	4 332 899
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 687 789	51 200 436	63 999 281	72 241 291
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 698 399	89 422 749	101 060 864	115 696 614

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	76 572 338	87 397 886	95 096 836	113 951 424
3	1.1.	Személyi juttatások	59 835 520	68 116 890	73 372 714	90 738 840
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 381 589	8 938 729	10 134 635	12 146 169
5	1.3.	Dologi kiadások	6 585 229	10 342 267	11 589 487	11 066 415
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	770 000			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	413 358	51 118	1 731 194	1 745 190
9	2.1.	Beruházások	413 358	51 118	1 731 194	1 745 190
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 985 696	87 449 004	96 828 030	115 696 614

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	12 631 469	22 198 529	23 554 577
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 939 367	13 189 102	13 782 105
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		29 622		0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak		1 976 265	4 290 032	4 450 320
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 685 209	4 719 389	4 922 751
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		1 006	6	399 401
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	8 000 000	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 000 000		0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	20 631 469	22 198 529	23 554 577
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	0	15 389 615	32 182 743	42 728 531
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 320 715	5 966 268
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		15 389 615	29 862 028	36 762 263
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	36 021 084	54 381 272	66 283 108

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	33 700 369	48 377 632	64 904 611
3	1.1.	Személyi juttatások		11 632 996	22 081 639	28 365 646
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 635 541	3 225 787	3 853 550
5	1.3.	Dologi kiadások		20 431 832	23 070 206	32 685 415
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	37 372	1 378 497
9	2.1.	Beruházások			37 372	1 378 497
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	33 700 369	48 415 004	66 283 108

16. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

17. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁰

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

18. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²¹

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	37 728 091	37 728 091	37 728 091	37 728 091	37 728 091	37 728 091	37 728 091	37 728 091	37 728 091	37 728 091	37 728 091	37 728 091	452 737 088
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	4 549 503
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	6 933 939	6 933 939		0	0	0	0	6 933 939	6 933 939	0	0	27 735 757
5	B4	Működési bevételek	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	8 447 979
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 000 000	1 105 776	0	0	0	0	0	4 105 776
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 715 931	0	0	8 715 931
9	B8	Finanszírozási bevételek	100 066 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 066 069
10	B	Bevételek összesen:	138 877 283	45 745 153	45 745 153	38 811 214	38 811 214	41 811 214	39 916 990	38 811 214	45 745 153	54 461 084	38 811 214	38 811 214	606 358 103

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	40 663 788
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	5 118 467
4	K3	Dologi kiadások	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	44 044 122
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	3 154 550
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 096 364	29 096 364	29 096 364	29 096 364	29 096 364	29 096 364	29 096 364	29 096 364	29 096 364	29 096 364	29 096 364	29 096 364	349 156 371
7	K6	Beruházások					1 250 000		3 420 000		1 119 865	1 166 595			6 956 460
8	K7	Felújítások	5 620 000	0	2 350 000		3 584 623	1 636 920		4 549 503				3 956 198	21 697 244
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	34 775 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 775 496
10	K9	Finanszírozási kiadások	14 327 833	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	10 428 337	123 350 820
11	K	Kiadások összesen:	56 792 608	46 704 240	83 829 736	46 704 240	51 538 863	48 341 160	50 124 240	51 253 743	47 824 105	47 870 835	46 704 240	51 229 310	628 917 318

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	82 084 675	-959 086	-38 084 582	-7 893 026	-12 727 649	-6 529 946	-10 207 250	-12 442 529	-2 078 951	6 590 250	-7 893 026	-12 418 096	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	31 422 620	113 507 295	112 548 209	74 463 626	66 570 601	53 842 952	47 313 006	37 105 757	24 663 228	22 584 277	29 174 526	21 281 501	31 422 620
3	2	+ bevételek	138 877 283	45 745 153	45 745 153	38 811 214	38 811 214	41 811 214	39 916 990	38 811 214	45 745 153	54 461 084	38 811 214	38 811 214	606 358 103
4	3	- kiadások	56 792 608	46 704 240	83 829 736	46 704 240	51 538 863	48 341 160	50 124 240	51 253 743	47 824 105	47 870 835	46 704 240	51 229 310	628 917 318
5	4	Záró pénzkészlet	113 507 295	112 548 209	74 463 626	66 570 601	53 842 952	47 313 006	37 105 757	24 663 228	22 584 277	29 174 526	21 281 501	8 863 405	8 863 405

19. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²²

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban
		B
Sorcímkék	Megnevezés	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 239 171 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 600 290 Ft
4	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	17 503 272 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	435 818 036 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 557 127 Ft
7	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 164 628 Ft
8	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	13 265 434 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 632 250 Ft
10	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 051 305 Ft
11	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	32 061 973 Ft
Végösszeg		701 893 486 Ft

20. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²³

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

Sorcímkék	Megnevezés	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	150 451 095 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	5 763 006 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 540 004 Ft
5	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	657 879 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	75 182 843 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	284 813 225 Ft
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 813 636 Ft
9	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	3 956 199 Ft
10	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	65 240 468 Ft
11	064010 - Közvilágítás	4 382 738 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	2 166 000 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 497 316 Ft
14	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 830 036 Ft
15	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 849 880 Ft
16	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 254 852 Ft
17	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	51 370 377 Ft
18	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	12 969 382 Ft
19	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 154 550 Ft
Végösszeg		701 893 486 Ft

21. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁴

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	392. sz. Lesence Cserkészcsapat	2024. évi működési támogatás	100 000
3	2	Fogorvos	2024. évi működési támogatás	286 452
4	3	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	2024. évi működési támogatás	50 000
5	4	Lesenceistvánd-Uzsa SE.	2024. évi működési támogatás	400 000
6	5	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	2024. évi működési támogatás	9 880
7	6	Margaréta Nyugdíjas Klub	2024. évi működési támogatás	100 000
8	7	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	2024. évi működési támogatás	861 300
9	8	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	2024. évi működési támogatás	24 975
10	9	Vöröskereszt Szervezet	2024. évi működési támogatás	100 000
11	10	Vulkánok Völgye Egyesület	2024. évi működési támogatás	98 800
12	11	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány	2024. évi működési támogatás	100 000
13	12	Polgárőr Egyesület Lesenceistvánd	2024. évi működési támogatás	200 000
14	13	Mária út Közshasznú Egyesület	2024. évi működési támogatás	20 975
15	14	Százholdas Pagony K.F.N.Óvoda Szülői Szervezete	2024. évi működési támogatás	25 000
16	15
17	16
18	17
19	18
20	19
21	20
22	6	Összesen:		2 377 382	0

22. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁵

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	432 425 406	434 587 533	436 760 471
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 575 367	22 688 244	22 801 685
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 572 251	4 595 112	4 618 087
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 222 283	32 383 394	32 545 311
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 272 455	15 348 818	15 425 562
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 390 415	16 472 367	16 554 729
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	367 830	369 669	371 517
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	191 582	192 540	193 503
12	5.	Működési bevételek	8 490 219	8 532 670	8 575 333
13	6.	Felhalmozási bevételek	2 632 250	2 645 411	2 658 638
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 126 305	4 146 936	4 167 671
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 759 511	8 803 308	8 847 325
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	515 803 591	518 382 609	520 974 522
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 245 152	116 826 378	117 410 510
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	632 048 743	635 208 987	638 385 032

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	444 347 984	446 569 724	448 802 573
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	63 733 185	64 051 849	64 372 109
4	2.1.	Beruházások	16 991 242	17 076 198	17 161 578
5	2.2.	Felújítások	46 741 942	46 975 652	47 210 530
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	508 081 169	510 621 574	513 174 682
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 967 574	124 587 412	125 210 349
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	632 048 743	635 208 986	638 385 031

23. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁶

Előirányzatok megnevezés

Előirányzatok	Megnevezés
575 109 271	Működési költségvetés módosított kiadásai
159 768 274	Személyi juttatások
21 118 186	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
87 795 952	Dologi kiadások
3 154 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai
303 272 309	Egyéb működési célú kiadások
66 552 887	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
10 080 147	Beruházások
21 697 244	Felújítások
34 775 496	Egyéb felhalmozási kiadások
45 884 062	Tartalék
14 347 266	Finanszírozási kiadások
701 893 486	Összes kiadás

A 2. § a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (8) bekezdése a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (4) bekezdése a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 15. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 16. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 17. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 18. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 19. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 20. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 21. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 22. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 23. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.