Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 12- 2025. 11. 26Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Káptalantóti Község Önkormányzatára.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 92.197.499 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 92.197.499 Ft
b) Költségvetési kiadások 92.197.499 Ft
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.644.436 Ft
b)3 Közhatalmi bevételek 26.700.000 Ft
c)4 Működési bevételek 4.628.010 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h)5 Finanszírozási bevételek 26.225.053 Ft
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a)6 Személyi juttatások 26.965.567 Ft
b)7 Munkaadókat terhelő járulékok 3.330.461 Ft
c)8 Dologi kiadások 27.120.464 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
e)9 Egyéb Működési célú kiadások 21.133.022 Ft
f) Beruházások 1.700.000 Ft
g) Felújítások 5.000.000 Ft
h) Finanszírozási kiadások 954.776 Ft
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 5 fő ebből, 1 fő 8 órás közalkalmazott, 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 2 fő közcélú foglalkoztatott.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkciónként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2025-2028 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
b)10 Az Önkormányzat a kiadások között 10.621.231 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.
(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban
(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a Polgármester jogosult.
(10) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 30.000 Ft/fő/év. A támogatás 2025. október 31. napjáig fizethető ki.
(11) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.
(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) belföldi kiküldetés díja,
d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
f) utazási költségtérítés, bérlet,
g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.
(14) A képviselő-testület 2025. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(15) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §11
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi költségvetés összevont mérlege |
|||
|
forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Működési bevételek összesen: |
60 098 537 |
65 972 446 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 851 127 |
34 644 436 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
26 700 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 547 410 |
4 628 010 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
26 000 000 |
26 225 053 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 000 000 |
26 225 053 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
86 098 537 |
92 197 499 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
78 443 761 |
82 549 514 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
26 513 332 |
26 965 567 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 271 671 |
3 330 461 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 610 364 |
27 120 464 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 048 394 |
21 133 022 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
6 700 000 |
6 700 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
954 776 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
954 776 |
|
KIADÁSOK összesen: |
86 098 537 |
90 204 290 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi költségvetés bevételei |
||||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
Kiemelt előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
903 410 |
984 010 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
903 410 |
984 010 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel) |
490 000 |
490 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
|||
|
B410 |
Biztosító által fozetett kártérítés |
0 |
80 600 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
113 380 |
113 380 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
23 700 000 |
26 700 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
26 700 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
9 000 000 |
|||
|
Építményadó |
3 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B360 |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
200 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
244 000 |
244 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
244 000 |
244 000 |
|||
|
B402 |
Sírhely |
100 000 |
100 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
144 000 |
144 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
27 287 127 |
30 080 436 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 287 127 |
30 080 436 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 287 127 |
30 080 436 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 915 905 |
16 333 627 |
|||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
8 683 500 |
8 683 500 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 417 722 |
800 100 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26 756 000 |
26 981 053 |
||||
|
B1 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
756 000 |
756 000 |
||
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
756 000 |
756 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
0 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 808 000 |
3 808 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 808 000 |
3 808 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 808 000 |
3 808 000 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díj /Cetin Zrt/ |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Házasságkötés díja |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Közterülethasználati díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak / Nomád tábor/ |
500 000 |
500 000 |
|||
|
082092 Közművelődés |
300 000 |
300 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
|||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
86 098 537 |
92 197 499 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 851 127 |
34 644 436 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
26 700 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 547 410 |
4 628 010 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
Bevételek összesen |
86 098 537 |
92 197 499 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi költségvetés bevételei |
||||||
|
jogcímenként |
||||||
|
forint |
||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 851 127 |
34 644 436 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 287 127 |
30 080 436 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 915 905 |
18 326 836 |
|||
|
Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1 547 000 |
1 547 000 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
3 618 000 |
3 618 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
923 405 |
923 405 |
||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
Lakott külterület támogatása |
127 500 |
127 500 |
||||
|
Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás |
0 |
5 410 931 |
||||
|
B113 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
8 683 500 |
8 683 500 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 417 722 |
800 100 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
4 564 000 |
4 564 000 |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
3 808 000 |
3 808 000 |
||||
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
756 000 |
756 000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
26 700 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
9 000 000 |
|||
|
Építményadó |
3 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Késedelmi pótlék |
200 000 |
200 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 547 410 |
4 628 010 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 944 000 |
3 944 000 |
|||
|
Bérleti díjak |
2 244 000 |
2 244 000 |
||||
|
Bérleti díj /Nomád tábor/ |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./ |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti díj /Rompos Bt./ |
144 000 |
144 000 |
||||
|
Házasságkötés díja |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Egyéb bérleti díjak |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
Sírhely szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Közuterület használati díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Koncessziós díjbevétel |
490 000 |
490 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
|||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
80 600 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
113 380 |
113 380 |
|||
|
B5 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
Bevételek összesen |
86 098 537 |
92 197 499 |
||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||
|
2025. évi költségvetés bevételei |
|||||
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
984 010 |
984 010 |
||
|
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
26 700 000 |
26 700 000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
244 000 |
244 000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
30 080 436 |
30 080 436 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26 981 053 |
26 981 053 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 808 000 |
3 808 000 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
500 000 |
500 000 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
300 000 |
300 000 |
||
|
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
500 000 |
500 000 |
||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
92 197 499 |
0 |
0 |
92 197 499 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||||
|
2025. évi költségvetés kiadásai |
|||||||
|
forint |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
9 |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25 322 174 |
30 621 036 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
8 521 536 |
8 973 771 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 |
8 521 536 |
8 973 771 |
|||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 281 536 |
8 733 771 |
||||
|
Polgármester illetménye |
6 097 536 |
6 434 771 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
2 184 000 |
2 299 000 |
|||||
|
K123 |
Megbízási díj |
240 000 |
240 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 104 680 |
1 163 470 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 104 680 |
1 163 470 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 527 564 |
8 237 564 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
367 564 |
367 564 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 550 000 |
6 260 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 980 000 |
1 980 000 |
||||
|
Villamosenergia |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Gázenergia |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
180 000 |
180 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység/ |
870 000 |
870 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
2 210 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 010 000 |
1 010 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 668 394 |
11 746 231 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 125 000 |
1 125 000 |
||||
|
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
180 000 |
180 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
Sportegyesület |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
Gyulakeszi Polgárőrség |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Egyéb társadalmi szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Katolikus egyház támogatása |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
DRV Víz és csatorna szolg. |
0 |
0 |
|||||
|
Balatoni Szövetség, Töosz tagdíj |
45 000 |
45 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
6 543 394 |
10 621 231 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata) |
0 |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközbeszerzés |
373 700 |
373 700 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
126 300 |
126 300 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
954 776 |
954 776 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
954 776 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
954 776 |
954 776 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
10 159 000 |
10 159 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
10 159 000 |
10 159 000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal |
8 109 000 |
8 109 000 |
||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás Balaton-Felvidéki Gyermekjóléti és Csládsegító |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Felnőttfogászat használati díj |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Felsőoktatási ösztöndíj |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
820 000 |
820 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
820 000 |
820 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
660 000 |
660 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
110 000 |
110 000 |
||||
|
Villamosenergia |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
3 884 891 |
3 884 891 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 611 000 |
3 611 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 611 000 |
3 611 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 465 600 |
3 465 600 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
145 400 |
145 400 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
197 691 |
197 691 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
197 691 |
197 691 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
76 200 |
76 200 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/ |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 200 |
16 200 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
16 200 |
16 200 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
337 500 |
337 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
337 500 |
337 500 |
||||
|
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
317 500 |
317 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
317 500 |
317 500 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
67 500 |
67 500 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 550 000 |
2 550 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Villamosenergia |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartás |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
650 000 |
650 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
10 575 000 |
10 575 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 097 000 |
5 097 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 097 000 |
5 097 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 432 000 |
4 432 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
185 000 |
185 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj (Házasságkötés) |
360 000 |
360 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
738 000 |
738 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
720 000 |
720 000 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 740 000 |
3 740 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 030 000 |
2 030 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
30 000 |
30 000 |
||||
|
Víz- és csatornadíjak |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
810 000 |
810 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K61 |
Gépbeszerzés |
787 000 |
787 000 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
213 000 |
213 000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
6 370 000 |
6 370 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 370 000 |
1 370 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K32 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Villamosenergia |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K61 |
Sportöltöző felújítása |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||
|
K74 |
Beruházások Áfája |
1 063 000 |
1 063 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
4 424 385 |
4 424 385 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 686 500 |
3 686 500 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 686 500 |
3 686 500 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 354 500 |
3 354 500 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
72 000 |
72 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
487 885 |
487 885 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
469 885 |
469 885 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
|||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
|||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
130 000 |
130 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
80 000 |
80 000 |
||||
|
Villamosenergia |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K34 |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
60 000 |
60 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
4 151 896 |
4 151 896 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
171 796 |
171 796 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj |
171 796 |
171 796 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 100 |
20 100 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
20 100 |
20 100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 760 000 |
3 760 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 070 000 |
2 070 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
870 000 |
870 000 |
||||
|
Villamosenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Gázenergia |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
610 000 |
610 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K61 |
Gépbeszerzés |
157 000 |
157 000 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
43 000 |
43 000 |
||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
1 140 000 |
1 140 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 140 000 |
1 140 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
830 000 |
830 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
480 000 |
480 000 |
||||
|
Villamosenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Gázenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150 000 |
150 000 |
||||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
1 221 000 |
1 221 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 221 000 |
1 221 000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása) |
1 221 000 |
1 221 000 |
||||
|
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel |
101 600 |
101 600 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
101 600 |
101 600 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetésel és egyéb dologi kiadások |
21 600 |
21 600 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
21 600 |
21 600 |
||||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
1 |
7 868 815 |
7 868 815 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 425 500 |
5 425 500 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 425 500 |
5 425 500 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 093 000 |
5 093 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
212 500 |
212 500 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
723 315 |
723 315 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
705 315 |
705 315 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 720 000 |
1 720 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Egyéb biztosítási díjak |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
220 000 |
220 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
220 000 |
220 000 |
||||
|
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
|
Települési támogatás |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||
|
Iskolakezdési támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||
|
Temetési támogtás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
Újszülöttek támogatása |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Fiatalok letelepedési támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
Köztemetés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Ápolási támogatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Arany János támogatás |
0 |
0 |
|||||
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
600 000 |
1 400 100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
800 100 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
800 100 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
800 100 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás) |
0 |
0 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Szemétszállatás támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
Fűtési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
6 |
86 098 537 |
92 197 499 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 513 332 |
26 965 567 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 271 671 |
3 330 461 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 610 364 |
27 120 464 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 048 394 |
23 126 231 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
954 776 |
||||
|
Kiadások összesen |
86 098 537 |
92 197 499 |
|||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés kiadásai |
||||||
|
forint |
||||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
29 921 036 |
700 000 |
30 621 036 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
954 776 |
954 776 |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 159 000 |
10 159 000 |
|||
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
820 000 |
820 000 |
|||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 884 891 |
3 884 891 |
|||
|
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
317 500 |
317 500 |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 575 000 |
10 575 000 |
|||
|
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
6 370 000 |
6 370 000 |
|||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 424 385 |
4 424 385 |
|||
|
082092 |
Közművelődés |
4 151 896 |
4 151 896 |
|||
|
086020 |
Helyi térségi közösségi tér biztosítása |
1 140 000 |
1 140 000 |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
1 221 000 |
1 221 000 |
|||
|
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel. |
101 600 |
101 600 |
|||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
7 868 815 |
7 868 815 |
|||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1 400 100 |
1 400 100 |
|||
|
Önkormányzat kiadások összesen: |
83 527 084 |
8 670 415 |
0 |
92 197 499 |
||
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||
|
2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai |
||
|
kiemelt előirányzatonként |
||
|
forint |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
2 |
|
Beruházások |
||
|
Gépbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Eszközbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
|
Beruházások összesen |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Felújítások |
||
|
Sportöltöző felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Felújítások összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 700 000 |
6 700 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025.-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||
|
forint |
|||||
|
Megnevezés |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
2028. előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Működési bevételek összesen: |
65 972 446 |
64 000 000 |
69 500 000 |
73 000 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 644 436 |
34 000 000 |
35 500 000 |
36 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
30 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 628 010 |
5 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
26 225 053 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 225 053 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
92 197 499 |
90 000 000 |
95 500 000 |
99 000 000 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
84 542 723 |
85 500 000 |
90 900 000 |
95 000 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
26 965 567 |
30 000 000 |
33 000 000 |
34 000 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 330 461 |
3 500 000 |
3 900 000 |
4 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 120 464 |
28 000 000 |
30 000 000 |
33 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 126 231 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
6 700 000 |
3 500 000 |
3 600 000 |
3 000 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 700 000 |
1 800 000 |
600 000 |
600 000 |
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
1 700 000 |
3 000 000 |
2 400 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
KIADÁSOK összesen: |
92 197 499 |
90 000 000 |
95 500 000 |
99 000 000 |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre |
|||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
30 080 436 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 337 |
4 564 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
13 350 000 |
13 350 000 |
26 700 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
459 550 |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
378 960 |
4 628 010 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
4 941 494 |
3 594 822 |
-9 755 178 |
3 594 822 |
5 094 822 |
8 514 222 |
4 304 822 |
3 697 027 |
-9 652 973 |
4 497 127 |
3 697 027 |
3 697 019 |
26 225 053 |
|
Bevételek összesen: |
8 207 480 |
6 860 808 |
6 860 808 |
6 860 808 |
8 360 808 |
11 860 808 |
7 570 808 |
6 963 013 |
6 963 013 |
7 763 113 |
6 963 013 |
6 963 019 |
92 197 499 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 366 924 |
2 195 128 |
2 195 128 |
2 195 128 |
2 195 128 |
2 195 128 |
2 195 128 |
2 285 575 |
2 285 575 |
2 285 575 |
2 285 575 |
2 285 575 |
26 965 567 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
291 064 |
270 964 |
270 964 |
270 964 |
270 964 |
270 964 |
270 964 |
282 722 |
282 722 |
282 722 |
282 722 |
282 725 |
3 330 461 |
|
Dologi kiadások |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 844 197 |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 934 297 |
2 134 197 |
2 134 197 |
27 120 464 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 337 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 185 |
23 126 231 |
|
Beruházások |
200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
||||||||||
|
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
954 776 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
8 207 480 |
6 860 808 |
6 860 808 |
6 860 808 |
8 360 808 |
11 860 808 |
7 570 808 |
6 963 013 |
6 963 013 |
7 763 113 |
6 963 013 |
6 963 019 |
92 197 499 |
|
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2025. évben |
||
|
forintban |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6 000 000 |
327 000 |
|
-ebből: Építményadó |
3 000 000 |
252 000 |
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
75 000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
6 000 000 |
327 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés h) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.