Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2023. 05. 27Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról1
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.
2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadást 188.094.215 Ft bevétellel, 123.387.352 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) az önkormányzat beruházási célú kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;
k) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;
m) az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;
n) a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 14. melléklet;
o) a költségek, megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a 15. melléklet;
p) az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet;
tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §2
6. §3
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Előirányzatok |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
87 740 785 |
78 518 297 |
62 613 264 |
79,74% |
|
3 |
B1 |
Működési célú támogatások |
12 874 885 |
16 591 460 |
16 591 460 |
100,00% |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
41 496 506 |
72,51% |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 965 900 |
4 699 164 |
4 525 298 |
96,30% |
6 |
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
5 713 000 |
5 713 000 |
100,00% |
|
8 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
9 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
413 000 |
100,00% |
10 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 457 826 |
118 657 826 |
119 767 951 |
100,94% |
12 |
BEVÉTELEK összesen: |
205 498 611 |
202 889 123 |
188 094 215 |
92,71% |
|
13 |
Működési kiadások |
115 956 771 |
102 275 893 |
54 687 241 |
53,47% |
|
14 |
K1 |
Személyi juttatás |
20 408 534 |
23 577 962 |
21 919 676 |
92,97% |
15 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 159 609 |
3 589 442 |
3 177 642 |
88,53% |
16 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 312 264 |
28 155 894 |
15 751 090 |
55,94% |
17 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
909 200 |
18,18% |
18 |
K5 |
Egyéb működési célú |
68 076 364 |
41 952 595 |
12 929 633 |
30,82% |
19 |
Felhalmozási kiadások |
86 454 940 |
95 220 965 |
63 307 846 |
66,49% |
|
20 |
K6 |
Beruházások |
33 774 000 |
34 424 725 |
5 764 146 |
16,74% |
21 |
K7 |
Felújítások |
52 666 900 |
60 782 200 |
57 543 700 |
94,67% |
22 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú |
14 040 |
14 040 |
0 |
0,00% |
23 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 900 |
5 392 265 |
5 392 265 |
100,00% |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
202 889 123 |
123 387 352 |
60,82% |
|
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1 |
Kiemelt előirányzatok |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a a |
||||
2 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való |
120 000 |
883 000 |
893 000 |
101,13% |
||||
3 |
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
470 000 |
480 000 |
102,13% |
|||
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
470 000 |
480 000 |
102,13% |
|||
5 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
413 000 |
100,00% |
|||
6 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
413 000 |
413 000 |
100,00% |
|||
7 |
013320 Köztemető-fenntartás és - |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
133,33% |
||||
8 |
B4 |
Működési bevételek |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
133,33% |
|||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
133,33% |
|||
10 |
066010 Zöldterület - kezelés |
1 866 900 |
2 025 650 |
2 025 650 |
100,00% |
||||
11 |
B4 |
Működési bevételek |
1 866 900 |
2 025 650 |
2 025 650 |
100,00% |
|||
12 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 470 000 |
1 595 000 |
1 595 000 |
100,00% |
|||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános |
396 900 |
430 650 |
430 650 |
100,00% |
|||
14 |
066020 Város -, községgazdálkodási |
1 195 000 |
2 143 514 |
2 143 517 |
100,00% |
||||
15 |
B4 |
Működési bevételek |
895 000 |
1 843 514 |
1 843 517 |
100,00% |
|||
16 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
1 451 586 |
1 451 586 |
100,00% |
|||
17 |
Koncesszióból |
705 000 |
1 451 586 |
1 451 586 |
100,00% |
||||
18 |
B406 |
Kiszámlázott általános |
190 000 |
391 928 |
391 928 |
100,00% |
|||
19 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
3 |
||||
20 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
B65 |
Háztartásoktól működési |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|||
23 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|||
24 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati |
54 000 |
54 000 |
46 124 |
85,41% |
||||
25 |
B4 |
Működési bevételek |
54 000 |
54 000 |
46 124 |
85,41% |
|||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
43 785 |
87,57% |
|||
27 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
94 |
9,40% |
|||
28 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 |
3 000 |
2 245 |
74,83% |
|||
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
B65 |
Egyéb (profitorientált) |
0 |
0 |
|||||
31 |
018030 Támogatási célú finanszírozási |
114 370 926 |
114 370 926 |
114 370 926 |
100,00% |
||||
32 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 370 926 |
114 370 926 |
114 370 926 |
100,00% |
|||
33 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
114 370 926 |
114 370 926 |
114 370 926 |
100,00% |
|||
34 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
114 370 926 |
100,00% |
|||
35 |
B813 |
Előző év költségvetési |
114 370 926 |
114 370 926 |
114 370 926 |
100,00% |
|||
36 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem |
71 900 000 |
57 227 673 |
41 496 506 |
72,51% |
||||
37 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
41 496 506 |
72,51% |
|||
38 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 971 000 |
100,60% |
|||
39 |
Építmény-adó |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 971 000 |
100,60% |
||||
40 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások |
60 000 000 |
45 250 000 |
29 412 925 |
65,00% |
|||
41 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi |
60 000 000 |
45 000 000 |
29 088 625 |
64,64% |
|||
42 |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
45 000 000 |
29 088 625 |
64,64% |
||||
43 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||
44 |
Helyi önkormányzatot |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és |
0 |
250 000 |
324 300 |
129,72% |
|||
46 |
Tartózkodás után fizetett |
0 |
250 000 |
324 300 |
129,72% |
||||
47 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
77 673 |
112 581 |
144,94% |
|||
48 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a |
12 874 885 |
13 430 937 |
13 430 937 |
100,00% |
||||
49 |
B1 |
Működési célú támogatások |
12 874 885 |
13 430 937 |
13 430 937 |
100,00% |
|||
50 |
B111Helyi önkormányzatok |
6 125 885 |
6 130 725 |
6 130 725 |
100,00% |
||||
51 |
B113Települési önkormányzatok |
4 479 000 |
4 895 076 |
4 895 076 |
100,00% |
||||
52 |
Falugondnoki vagy |
4 479 000 |
4 895 076 |
4 895 076 |
100,00% |
||||
53 |
B114Települési önkormányzatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
||||
54 |
B115Működési célú költségvetési |
0 |
115 036 |
115 036 |
100,00% |
||||
55 |
B116 |
Elszámolásból származó |
0 |
20 100 |
20 100 |
100,00% |
|||
56 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 086 900 |
4 286 900 |
5 397 025 |
125,90% |
||||
57 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 086 900 |
4 286 900 |
5 397 025 |
125,90% |
|||
58 |
B814Államháztartáson belüli |
3 086 900 |
4 286 900 |
5 397 025 |
125,90% |
||||
59 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
276 000 |
90 000 |
32,61% |
||||
60 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
276 000 |
90 000 |
32,61% |
|||
61 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
262 857 |
85 715 |
32,61% |
|||
62 |
szálláshely kiadásból |
0 |
262 857 |
85 715 |
32,61% |
||||
63 |
B406 |
Kiszámlázott általános |
0 |
13 143 |
4 285 |
32,60% |
|||
64 |
062020 Településfejlesztési projektek és |
0 |
7 160 523 |
7 160 523 |
100,00% |
||||
65 |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
2 160 523 |
2 160 523 |
100,00% |
|||
66 |
B16Egyéb fejezeti kezelésű |
0 |
2 160 523 |
2 160 523 |
100,00% |
||||
67 |
MFP - Közösségszervező |
1 517 670 |
1 517 670 |
100,00% |
|||||
68 |
MFP - Felelős állattartás |
0 |
642 853 |
642 853 |
100,00% |
||||
69 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állam |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|||
70 |
B25Egyéb fejezeti kezelésű |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
||||
71 |
MFP - Önkormányzati |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|||||
72 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
2 |
|||||
73 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
||||
74 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
2 |
||||
75 |
082092 Közművelődés - hagyományos |
0 |
1 000 000 |
1 000 001 |
100,00% |
||||
76 |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
|||
77 |
B16 |
Egyéb működési célú |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
|||
78 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
||||
79 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
1 |
||||
80 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki |
0 |
0 |
4 |
|||||
81 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
4 |
||||
82 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
4 |
||||
83 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
202 889 123 |
188 094 215 |
92,71% |
||||
84 |
B1 |
Működési célú támogatások |
12 874 885 |
16 591 460 |
16 591 460 |
100,00% |
|||
85 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|||
86 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
41 496 506 |
72,51% |
|||
87 |
B4 |
Működési bevételek |
2 965 900 |
4 699 164 |
4 525 298 |
96,30% |
|||
88 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
413 000 |
100,00% |
|||
89 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
90 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|||
91 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 457 826 |
118 657 826 |
119 767 951 |
100,94% |
|||
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
202 889 123 |
188 094 215 |
92,71% |
||||
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1 |
Jogcím csoportok |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés 2020. 12. 31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
||||
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 874 885 |
16 591 460 |
16 591 460 |
100,00% |
|||
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 874 885 |
13 430 937 |
13 430 937 |
100,00% |
|||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 125 885 |
6 130 725 |
6 130 725 |
100,00% |
|||
5 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és |
4 479 000 |
4 895 076 |
4 895 076 |
100,00% |
|||
6 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 895 076 |
4 895 076 |
100,00% |
||||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|||
8 |
B115 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
115 036 |
115 036 |
100,00% |
|||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 100 |
20 100 |
100,00% |
|||
10 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás |
0 |
3 160 523 |
3 160 523 |
100,00% |
|||
11 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|||
12 |
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|||
13 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
41 496 506 |
72,51% |
|||
14 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 971 000 |
100,60% |
|||
15 |
Építményadó |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 971 000 |
100,60% |
||||
16 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 000 |
45 250 000 |
29 412 925 |
65,00% |
|||
17 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
45 000 000 |
29 088 625 |
64,64% |
|||
18 |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
45 000 000 |
29 088 625 |
64,64% |
||||
19 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
0 |
|||||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
250 000 |
324 300 |
129,72% |
|||
22 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
250 000 |
324 300 |
129,72% |
||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
77 673 |
112 581 |
144,94% |
|||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
2 965 900 |
4 699 164 |
4 525 298 |
96,30% |
|||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 620 000 |
2 357 857 |
2 200 715 |
93,34% |
|||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
43 785 |
87,57% |
|||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
1 451 586 |
1 451 586 |
100,00% |
|||
28 |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
586 900 |
835 721 |
826 863 |
98,94% |
|||
29 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
94 |
9,40% |
|||
30 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 |
3 000 |
2 255 |
75,17% |
|||
31 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
413 000 |
100,00% |
|||
32 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
413 000 |
413 000 |
100,00% |
|||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|||
36 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|||
37 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 457 826 |
118 657 826 |
119 767 951 |
100,94% |
|||
38 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
117 457 826 |
118 657 826 |
119 767 951 |
100,94% |
|||
39 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
114 370 926 |
100,00% |
|||
40 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
114 370 926 |
100,00% |
|||
41 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 086 900 |
4 286 900 |
5 397 025 |
125,90% |
|||
42 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
205 498 611 |
202 889 123 |
188 094 215 |
92,71% |
||||
4. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
2 |
|||||
3 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
893 000 |
0 |
0 |
893 000 |
4 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
5 |
066010 Zöldterület - kezelés |
2 025 650 |
0 |
0 |
2 025 650 |
6 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. |
46 124 |
0 |
0 |
46 124 |
7 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
114 370 926 |
0 |
0 |
114 370 926 |
8 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
41 496 506 |
0 |
0 |
41 496 506 |
9 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
2 143 517 |
0 |
0 |
2 143 517 |
10 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
13 430 937 |
0 |
0 |
13 430 937 |
11 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
5 397 025 |
0 |
0 |
5 397 025 |
12 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
13 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 160 523 |
0 |
0 |
7 160 523 |
14 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek |
1 000 001 |
0 |
0 |
1 000 001 |
15 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
2 |
0 |
0 |
2 |
16 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 |
0 |
0 |
4 |
17 |
ÖSSZESEN: |
188 094 215 |
0 |
0 |
188 094 215 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1 |
Kiemelt előirányzatok |
Lét |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés 2020. 12. 31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított |
|||||
2 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
1,00 |
80 238 435 |
53 588 802 |
20 631 425 |
38,50% |
|||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 577 075 |
10 378 929 |
10 378 929 |
100,00% |
|||||
4 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
11 577 075 |
10 378 929 |
10 378 929 |
100,00% |
|||||
5 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 577 075 |
10 378 929 |
10 378 929 |
100,00% |
|||||
6 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1 794 448 |
1 794 448 |
1 582 822 |
88,21% |
|||||
7 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 794 448 |
1 794 448 |
1 582 822 |
88,21% |
||||||
8 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 656 200 |
9 335 200 |
5 492 448 |
58,84% |
|||||
9 |
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
432 877 |
72,15% |
|||||
10 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
432 877 |
72,15% |
|||||
11 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
689 556 |
91,94% |
|||||
12 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
493 129 |
98,63% |
|||||
13 |
K322 |
Egyéb kommunikációs |
250 000 |
250 000 |
196 427 |
78,57% |
|||||
14 |
Telefondíj |
250 000 |
250 000 |
196 427 |
78,57% |
||||||
15 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 810 000 |
4 854 000 |
2 888 060 |
59,50% |
|||||
16 |
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
800 000 |
687 206 |
85,90% |
|||||
17 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
1 000 000 |
1 000 000 |
133 708 |
13,37% |
|||||
18 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
50 000 |
70 000 |
47 662 |
68,09% |
|||||
19 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 000 000 |
2 984 000 |
2 019 484 |
67,68% |
|||||
20 |
Biztosítási díjak |
160 000 |
160 000 |
168 818 |
105,51% |
||||||
21 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb |
2 496 200 |
3 131 200 |
1 481 955 |
47,33% |
|||||
22 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
1 663 200 |
1 663 200 |
503 632 |
30,28% |
|||||
23 |
K352 |
Fizetendő áfa |
828 000 |
1 463 000 |
976 000 |
66,71% |
|||||
24 |
K353 |
Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
5 000 |
5 000 |
2 323 |
46,46% |
|||||
26 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 210 712 |
32 025 736 |
3 122 737 |
9,75% |
|||||
27 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
3 174 000 |
3 174 000 |
3 122 737 |
98,38% |
|||||
28 |
K513 |
Tartalékok |
55 036 712 |
28 851 736 |
0 |
0,00% |
|||||
29 |
ebből kötelezettséggel terhelt |
0 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||
30 |
K6 |
Beruházások |
0 |
54 489 |
54 489 |
100,00% |
|||||
31 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, |
0 |
13 378 |
13 378 |
100,00% |
|||||
33 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
29 526 |
29 526 |
100,00% |
|||||
34 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
0 |
11 585 |
11 585 |
100,00% |
|||||
35 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4,00 |
96 747 132 |
99 307 780 |
64 565 414 |
65,02% |
|||||
39 |
K1 |
Személyi juttatások |
5 734 400 |
8 462 583 |
7 295 940 |
86,21% |
|||||
40 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 734 400 |
8 370 135 |
7 203 492 |
86,06% |
|||||
41 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, |
5 107 400 |
7 355 697 |
6 339 848 |
86,19% |
|||||
42 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium |
427 000 |
591 250 |
591 250 |
100,00% |
|||||
43 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
50,00% |
|||||
44 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
71 440 |
65 760 |
92,05% |
|||||
45 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
0 |
151 748 |
106 634 |
70,27% |
|||||
46 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
92 448 |
92 448 |
100,00% |
|||||
47 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
K123 |
Egyéb személyi juttatások |
0 |
92 448 |
92 448 |
100,00% |
|||||
49 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
888 832 |
1 090 397 |
931 603 |
85,44% |
|||||
50 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
888 832 |
1 090 397 |
931 603 |
85,44% |
|||||
51 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 683 000 |
4 383 000 |
2 865 150 |
65,37% |
|||||
52 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 102 292 |
73,49% |
|||||
53 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 102 292 |
73,49% |
|||||
54 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 900 000 |
2 100 000 |
1 214 891 |
57,85% |
|||||
55 |
K331 |
Közüzemi díjak |
800 000 |
1 000 000 |
724 854 |
72,49% |
|||||
56 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
500 000 |
500 000 |
86 024 |
17,20% |
|||||
57 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
404 013 |
67,34% |
|||||
58 |
K34 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
|||||
59 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb |
783 000 |
783 000 |
547 967 |
69,98% |
|||||
60 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
783 000 |
783 000 |
547 962 |
69,98% |
|||||
61 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
5 |
||||||
62 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Működési célú pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||||
65 |
K6 |
Beruházások |
33 774 000 |
33 530 400 |
4 869 821 |
14,52% |
|||||
66 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
21 593 700 |
21 987 400 |
79 500 |
0,36% |
|||||
68 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
5 000 000 |
4 414 489 |
3 875 332 |
87,79% |
|||||
69 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
7 180 300 |
7 128 511 |
914 989 |
12,84% |
|||||
70 |
K7 |
Felújítások |
52 666 900 |
51 841 400 |
48 602 900 |
93,75% |
|||||
71 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
41 470 000 |
40 820 000 |
38 270 000 |
93,75% |
|||||
72 |
Apartmanok |
26 470 000 |
29 820 000 |
29 820 000 |
100,00% |
||||||
73 |
Tájház |
5 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||
74 |
Féltető, pergolák |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 450 000 |
84,50% |
||||||
75 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen |
11 196 900 |
11 021 400 |
10 332 900 |
93,75% |
|||||
76 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes |
1 016 000 |
1 216 000 |
920 809 |
75,72% |
||||||
77 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 016 000 |
1 216 000 |
920 809 |
75,72% |
|||||
78 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
800 000 |
1 000 000 |
725 046 |
72,50% |
|||||
79 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
1 000 000 |
725 046 |
72,50% |
|||||
80 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb |
216 000 |
216 000 |
195 763 |
90,63% |
|||||
81 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
216 000 |
216 000 |
195 763 |
90,63% |
|||||
82 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
354 000 |
374 000 |
28 285 |
7,56% |
||||||
83 |
K3 |
Dologi kiadások |
354 000 |
374 000 |
28 285 |
7,56% |
|||||
84 |
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
0 |
0,00% |
|||||
85 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
0 |
0,00% |
|||||
86 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
140 000 |
160 000 |
22 517 |
14,07% |
|||||
87 |
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
40 000 |
22 517 |
56,29% |
|||||
88 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
89 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
|||||
90 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb |
154 000 |
154 000 |
5 768 |
3,75% |
|||||
91 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
54 000 |
54 000 |
5 768 |
10,68% |
|||||
92 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (bírság) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
93 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
94 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, |
0 |
0 |
0 |
||||||
95 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
96 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
97 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
10 875 812 |
13 181 177 |
13 181 177 |
100,00% |
||||||
98 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 788 912 |
7 788 912 |
7 788 912 |
100,00% |
|||||
99 |
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
7 788 912 |
7 788 912 |
7 788 912 |
100,00% |
|||||
100 |
A helyi önkormányzatok |
7 788 912 |
7 788 912 |
7 788 912 |
100,00% |
||||||
101 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 900 |
5 392 265 |
5 392 265 |
100,00% |
|||||
102 |
K914 |
Államháztartáson belüli |
3 086 900 |
5 392 265 |
5 392 265 |
100,00% |
|||||
103 |
031060 Bűnmegelőzés |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
||||||
104 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||||
105 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||||
106 |
Működési célú pénzeszköz |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
||||||
107 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||||
108 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
109 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
110 |
Működési célú pénzeszköz |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||||
111 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 940 780 |
1 940 780 |
1 856 777 |
95,67% |
||||||
112 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 926 740 |
1 926 740 |
1 856 777 |
96,37% |
|||||
113 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 926 740 |
1 926 740 |
1 856 777 |
96,37% |
|||||
114 |
Támogatásértékű működési |
0 |
0 |
0 |
|||||||
115 |
Támogatásértékű működési |
98 313 |
98 313 |
98 313 |
100,00% |
||||||
116 |
Támogatásértékű működési |
1 281 141 |
1 281 141 |
1 281 141 |
100,00% |
||||||
117 |
Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |
35 286 |
35 286 |
35 286 |
100,00% |
||||||
118 |
Társulások és költségvetési |
52 000 |
52 000 |
0 |
0,00% |
||||||
119 |
Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.) |
460 000 |
460 000 |
442 037 |
96,10% |
||||||
120 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 040 |
14 040 |
0 |
0,00% |
|||||
121 |
K84 |
Társulásnak és költségvetési szerv. |
14 040 |
14 040 |
0 |
0,00% |
|||||
122 |
066010 Zöldterület - kezelés |
1 054 100 |
1 054 100 |
316 837 |
30,06% |
||||||
123 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 054 100 |
1 054 100 |
316 837 |
30,06% |
|||||
124 |
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
235 793 |
39,30% |
|||||
125 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
235 793 |
39,30% |
|||||
126 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
230 000 |
230 000 |
14 004 |
6,09% |
|||||
127 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
200 000 |
200 000 |
14 004 |
7,00% |
|||||
128 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
|||||
129 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb |
224 100 |
224 100 |
67 040 |
29,92% |
|||||
130 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
224 100 |
224 100 |
67 039 |
29,91% |
|||||
131 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
1 |
||||||
132 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
133 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
134 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
135 |
064010 Közvilágítás |
254 000 |
254 000 |
138 014 |
54,34% |
||||||
136 |
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
254 000 |
138 014 |
54,34% |
|||||
137 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
200 000 |
200 000 |
109 598 |
54,80% |
|||||
138 |
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
84 326 |
84,33% |
|||||
139 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
100 000 |
100 000 |
25 272 |
25,27% |
|||||
140 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb |
54 000 |
54 000 |
28 416 |
52,62% |
|||||
141 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
54 000 |
54 000 |
28 416 |
52,62% |
|||||
142 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
4 570 181 |
5 576 681 |
4 826 469 |
86,55% |
|||||
143 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 857 299 |
3 125 313 |
2 752 641 |
88,08% |
|||||
144 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 857 299 |
3 125 313 |
2 752 641 |
88,08% |
|||||
145 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, |
2 291 864 |
2 291 864 |
2 187 091 |
95,43% |
|||||
146 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium |
191 522 |
380 708 |
191 522 |
50,31% |
|||||
147 |
K1104 |
Túlóra díj |
200 000 |
200 000 |
136 325 |
68,16% |
|||||
148 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
173 913 |
173 913 |
173 913 |
100,00% |
|||||
149 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
0 |
78 828 |
63 790 |
80,92% |
|||||
150 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
442 882 |
450 666 |
425 788 |
94,48% |
|||||
151 |
Szociális hozzájárulási adó |
442 882 |
450 666 |
425 788 |
94,48% |
||||||
152 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
917 338 |
72,23% |
|||||
153 |
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
562 001 |
93,67% |
|||||
154 |
K312 |
Üzemeltetési anyag |
600 000 |
600 000 |
562 001 |
93,67% |
|||||
155 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
400 000 |
177 327 |
44,33% |
|||||
156 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|||||
157 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
177 327 |
88,66% |
|||||
158 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb |
270 000 |
270 000 |
178 010 |
65,93% |
|||||
159 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
270 000 |
270 000 |
178 003 |
65,93% |
|||||
160 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
7 |
||||||
161 |
K6 |
Beruházások |
0 |
730 702 |
730 702 |
100,00% |
|||||
162 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
163 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
575 356 |
575 356 |
100,00% |
|||||
164 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
0 |
155 346 |
155 346 |
100,00% |
|||||
165 |
|||||||||||
166 |
|||||||||||
167 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
5 033 964 |
5 131 244 |
1 040 444 |
20,28% |
||||||
168 |
K3 |
Dologi kiadások |
33 964 |
131 244 |
131 244 |
100,00% |
|||||
169 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
23 594 |
87 594 |
87 594 |
100,00% |
|||||
170 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
4 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|||||
171 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
6 370 |
23 650 |
23 650 |
100,00% |
|||||
172 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
909 200 |
18,18% |
|||||
173 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 000 000 |
5 000 000 |
909 200 |
18,18% |
|||||
174 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
909 200 |
45,46% |
||||||
175 |
Helyi lakosok lakhatási |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||
176 |
|||||||||||
177 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
527 207 |
627 207 |
198 037 |
31,57% |
||||||
178 |
K1 |
Személyi juttatások |
239 760 |
239 760 |
121 310 |
50,60% |
|||||
179 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
239 760 |
239 760 |
121 310 |
50,60% |
|||||
180 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb |
239 760 |
239 760 |
121 310 |
50,60% |
|||||
181 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
33 447 |
33 447 |
16 945 |
50,66% |
|||||
182 |
Szociális hozzájárulási adó |
33 447 |
33 447 |
16 945 |
50,66% |
||||||
183 |
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
354 000 |
59 782 |
16,89% |
|||||
184 |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
200 000 |
47 072 |
23,54% |
|||||
185 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
200 000 |
47 072 |
23,54% |
|||||
186 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
187 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
188 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
189 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
190 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb |
54 000 |
54 000 |
12 710 |
23,54% |
|||||
191 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
54 000 |
54 000 |
12 710 |
23,54% |
|||||
192 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
193 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
194 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
195 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi |
2 737 000 |
7 303 339 |
4 396 719 |
60,20% |
||||||
196 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 737 000 |
7 258 340 |
4 351 720 |
59,95% |
|||||
197 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
2 371 680 |
1 362 642 |
57,45% |
|||||
198 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
10 000 |
5 333 |
53,33% |
|||||
199 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
2 361 680 |
1 357 309 |
57,47% |
|||||
200 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 155 000 |
3 659 353 |
2 262 033 |
61,82% |
|||||
201 |
K331 |
Közüzemi díjak |
5 000 |
5 000 |
0 |
0,00% |
|||||
202 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
100 000 |
725 000 |
446 940 |
61,65% |
|||||
203 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
50 000 |
67 500 |
18 524 |
27,44% |
|||||
204 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
2 861 853 |
1 796 569 |
62,78% |
|||||
205 |
K34 |
Kiküldetések |
0 |
11 340 |
11 220 |
98,94% |
|||||
206 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
11 340 |
11 220 |
98,94% |
|||||
207 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb |
582 000 |
1 215 967 |
715 825 |
58,87% |
|||||
208 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
582 000 |
1 215 967 |
715 816 |
58,87% |
|||||
209 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
9 |
||||||
210 |
K6 |
Beruházások |
0 |
44 999 |
44 999 |
100,00% |
|||||
211 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
212 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
35 432 |
35 432 |
100,00% |
|||||
213 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
0 |
9 567 |
9 567 |
100,00% |
|||||
214 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
8 940 800 |
8 940 800 |
100,00% |
||||||
215 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
216 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
217 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
218 |
K7 |
Felújítás |
0 |
8 940 800 |
8 940 800 |
100,00% |
|||||
219 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
7 040 000 |
7 040 000 |
100,00% |
|||||
220 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen |
0 |
1 900 800 |
1 900 800 |
100,00% |
|||||
221 |
|||||||||||
222 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
0 |
51 207 |
51 207 |
100,00% |
||||||
223 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
51 207 |
51 207 |
100,00% |
|||||
224 |
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi |
0 |
51 207 |
51 207 |
100,00% |
|||||
225 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
1,00 |
0 |
4 182 006 |
2 184 938 |
52,25% |
|||||
226 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 371 377 |
1 370 856 |
99,96% |
|||||
227 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
1 371 377 |
1 370 856 |
99,96% |
|||||
228 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, |
0 |
1 059 607 |
1 059 607 |
100,00% |
|||||
229 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium |
0 |
265 521 |
265 000 |
99,80% |
|||||
230 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
231 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
0 |
46 249 |
46 249 |
100,00% |
|||||
232 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
0 |
220 484 |
220 484 |
100,00% |
|||||
233 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
220 484 |
220 484 |
100,00% |
|||||
234 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 526 010 |
529 463 |
20,96% |
|||||
235 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
500 000 |
40 800 |
8,16% |
|||||
236 |
K312 |
Üzemeltetési anyag beszerzése |
0 |
500 000 |
40 800 |
8,16% |
|||||
237 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
105 600 |
105 440 |
99,85% |
|||||
238 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
0 |
41 600 |
41 600 |
100,00% |
|||||
239 |
K322 |
Egyéb kommunikációs |
0 |
64 000 |
63 840 |
99,75% |
|||||
240 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
1 385 000 |
272 276 |
19,66% |
|||||
241 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
200 000 |
65 032 |
32,52% |
|||||
242 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
0 |
685 000 |
185 000 |
27,01% |
|||||
243 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
500 000 |
22 244 |
4,45% |
|||||
244 |
K34 |
Kiküldetések |
0 |
7 100 |
7 100 |
100,00% |
|||||
245 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
7 100 |
7 100 |
100,00% |
|||||
246 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
528 310 |
103 847 |
19,66% |
|||||
247 |
K351 |
Működési célú előzetesen |
0 |
528 310 |
103 847 |
19,66% |
|||||
248 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
249 |
K6 |
Beruházások |
0 |
64 135 |
64 135 |
100,00% |
|||||
250 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
50 500 |
50 500 |
100,00% |
|||||
251 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
0 |
13 635 |
13 635 |
100,00% |
|||||
252 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||
253 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
254 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
255 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő |
7,00 |
205 498 611 |
202 889 123 |
123 387 352 |
60,82% |
|||||
256 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 408 534 |
23 577 962 |
21 919 676 |
92,97% |
|||||
257 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
3 159 609 |
3 589 442 |
3 177 642 |
88,53% |
|||||
258 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 312 264 |
28 155 894 |
15 751 090 |
55,94% |
|||||
259 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
909 200 |
18,18% |
|||||
260 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
68 076 364 |
41 952 595 |
12 929 633 |
30,82% |
|||||
261 |
K6 |
Beruházások |
33 774 000 |
34 424 725 |
5 764 146 |
16,74% |
|||||
262 |
K7 |
Felújítások |
52 666 900 |
60 782 200 |
57 543 700 |
94,67% |
|||||
263 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
14 040 |
14 040 |
0 |
0,00% |
|||||
264 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 900 |
5 392 265 |
5 392 265 |
100,00% |
|||||
265 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
202 889 123 |
123 387 352 |
60,82% |
||||||
6. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező |
önként vállalt |
államigazgatási |
Összesen: |
2 |
066010 Zöldterületek kezelése |
316 837 |
0 |
0 |
316 837 |
3 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási |
20 631 425 |
0 |
0 |
20 631 425 |
4 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
28 285 |
0 |
0 |
28 285 |
5 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
13 181 177 |
0 |
0 |
13 181 177 |
6 |
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
7 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
064010 Közvilágítási feladatok |
138 014 |
0 |
0 |
138 014 |
9 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
64 565 414 |
0 |
0 |
64 565 414 |
10 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
920 809 |
0 |
0 |
920 809 |
11 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 040 444 |
0 |
0 |
1 040 444 |
12 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
4 826 469 |
0 |
0 |
4 826 469 |
13 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
51 207 |
0 |
0 |
51 207 |
14 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
8 940 800 |
0 |
0 |
8 940 800 |
15 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
198 037 |
0 |
0 |
198 037 |
16 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 396 719 |
0 |
0 |
4 396 719 |
17 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 856 777 |
0 |
0 |
1 856 777 |
18 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
2 184 938 |
2 184 938 |
||
19 |
ÖSSZESEN |
123 387 352 |
0 |
0 |
123 387 352 |
7. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2019. teljesítés |
2020. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított |
2021. teljesítés (adatok Ft-ban) |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
6 720 577 |
7 090 295 |
12 874 885 |
16 591 460 |
16 591 460 |
3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
79 764 196 |
66 476 732 |
71 900 000 |
57 227 673 |
41 496 506 |
4 |
B4 |
Működési bevételek |
4 671 179 |
3 028 274 |
2 965 900 |
4 699 164 |
4 525 298 |
5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
23 000 |
375 650 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 746 851 |
115 582 833 |
117 457 826 |
118 657 826 |
119 767 951 |
7 |
Működési célú bevételek összesen |
162 925 803 |
192 553 784 |
205 198 611 |
197 176 123 |
182 381 215 |
|
8 |
|||||||
9 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 836 720 |
18 788 220 |
20 408 534 |
23 577 962 |
21 919 676 |
10 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 924 146 |
3 055 508 |
3 159 609 |
3 589 442 |
3 177 642 |
11 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 661 477 |
14 467 673 |
19 312 264 |
28 155 894 |
15 751 090 |
12 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 262 000 |
1 586 200 |
5 000 000 |
5 000 000 |
909 200 |
13 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 448 109 |
6 395 587 |
68 076 364 |
41 952 595 |
12 929 633 |
14 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 318 000 |
2 813 905 |
3 086 900 |
5 392 265 |
5 392 265 |
15 |
Működési célú kiadások összesen |
52 450 452 |
47 107 093 |
119 043 671 |
107 668 158 |
60 079 506 |
|
8. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2019. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2020. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2021. eredeti |
2021. eredeti |
2021. teljesítés (adatok Ft-ban) |
|
2 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 008 499 |
25 989 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 939 000 |
0 |
413 000 |
413 000 |
4 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
5 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 008 499 |
1 964 989 |
300 000 |
5 713 000 |
5 713 000 |
|
6 |
|||||||
7 |
K6 |
Beruházások |
1 739 766 |
30 032 943 |
33 774 000 |
34 424 725 |
5 764 146 |
8 |
K7 |
Felújítások |
8 159 750 |
2 993 771 |
52 666 900 |
60 782 200 |
57 543 700 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
9 899 516 |
33 040 754 |
86 454 940 |
95 220 965 |
63 307 846 |
|
11 |
BEVÉTELEK összesen |
173 934 302 |
194 518 773 |
205 498 611 |
202 889 123 |
188 094 215 |
|
12 |
KIADÁSOK összesen |
62 349 968 |
80 147 847 |
205 498 611 |
202 889 123 |
123 387 352 |
|
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés 2021. 12. 31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított |
|
2 |
Ingatlan beszerzés |
21 593 700 |
21 987 400 |
642 512 |
2,92% |
|
3 |
Tájház-parkoló |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
|
4 |
Kamerák telepítése |
393 700 |
787 400 |
563 012 |
71,50% |
|
5 |
Ingatlan vásárlás |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0,00% |
|
6 |
Közvilágítás bővítése |
200 000 |
200 000 |
79 500 |
39,75% |
|
7 |
Informatikai eszköz beszerzése |
0 |
13 378 |
13 378 |
100,00% |
|
8 |
Egyéb eszköz beszerzés |
5 000 000 |
5 105 303 |
4 003 134 |
78,41% |
|
9 |
Beruházás áfa |
7 180 300 |
7 318 644 |
1 105 122 |
15,10% |
|
10 |
Összesen |
33 774 000 |
34 424 725 |
5 764 146 |
16,74% |
|
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés 2021. 12. 31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított |
|
2 |
Ingatlan felújítás |
41 470 000 |
47 860 000 |
45 310 000 |
94,67% |
|
3 |
apartmanok |
26 470 000 |
29 820 000 |
29 820 000 |
100,00% |
|
4 |
Tájház |
5 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
|
5 |
pergolák javítása (játszótér), féltető (hivatalnál, bolt mögött) |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 450 000 |
84,50% |
|
6 |
Faluház tetőcsere (MFP-ÖTIK/2021.) |
0 |
7 040 000 |
7 040 000 |
100,00% |
|
7 |
Felújítás áfa |
11 196 900 |
12 922 200 |
12 233 700 |
94,67% |
|
8 |
Felújítások összesen: |
52 666 900 |
60 782 200 |
57 543 700 |
94,67% |
|
11. melléklet
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
2 |
I. Immateriális javak |
10 940 447 |
0 |
3 |
Szellemi termékek |
10 940 447 |
0 |
4 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
5 |
Korlátozottan forgalomképes |
10 940 447 |
0 |
6 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
7 |
II. Tárgyi eszközök |
424 681 042 |
281 590 612 |
8 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
366 588 888 |
264 311 806 |
9 |
Törzsvagyon |
357 007 088 |
254 730 006 |
10 |
Forgalomképtelen |
189 554 569 |
129 362 879 |
11 |
Korlátozottan forgalomképes |
167 452 519 |
125 367 127 |
12 |
Üzleti vagyon |
9 581 800 |
9 581 800 |
13 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
50 402 154 |
9 588 806 |
14 |
Törzsvagyon |
0 |
0 |
15 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
16 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
17 |
Üzleti vagyon |
50 402 154 |
9 588 806 |
18 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
19 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
20 |
4. Beruházások, felújítások |
7 690 000 |
7 690 000 |
21 |
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
22 |
Felújítások |
7 040 000 |
7 040 000 |
23 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10 000 |
10 000 |
24 |
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
25 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
26 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
85 528 623 |
70 275 501 |
27 |
Törzsvagyon |
85 528 623 |
70 275 501 |
28 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
29 |
Korlátozottan forgalomképes |
85 528 623 |
70 275 501 |
30 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
31 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
521 160 112 |
351 876 113 |
32 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
69 696 863 |
33 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
14 998 510 |
34 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
35 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
10 000 |
36 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
15 008 510 |
37 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI |
0 |
0 |
38 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
521 160 112 |
436 581 486 |
40 |
I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
417 776 418 |
41 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
-3 475 527 |
42 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
6 673 497 |
43 |
IV. Felhalmozott eredmény |
0 |
33 213 763 |
44 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
0 |
-27 337 563 |
45 |
G/ SAJÁT TŐKE |
0 |
426 850 588 |
46 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
47 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
519 755 |
48 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
5 000 000 |
49 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
5 519 755 |
50 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
4 211 143 |
51 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
436 581 486 |
12. melléklet
A |
B |
C |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
68 326 264 |
3 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
117 995 087 |
4 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-49 668 823 |
5 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
119 767 951 |
6 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 392 265 |
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
114 375 686 |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
64 706 863 |
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
64 706 863 |
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
64 706 863 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
2 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
66 162 968 |
41 433 225 |
3 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 244 870 |
1 754 500 |
4 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
769 625 |
1 774 602 |
5 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
69 177 463 |
44 962 327 |
6 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 090 295 |
13 430 937 |
7 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
375 650 |
1 000 000 |
8 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 989 |
5 300 000 |
9 |
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 141 038 |
474 601 |
10 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
9 632 972 |
20 205 538 |
11 |
10. Anyagköltség |
3 490 927 |
3 871 071 |
12 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 660 528 |
8 197 462 |
13 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
47 849 |
47 662 |
14 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 199 304 |
12 116 195 |
15 |
14. Bérköltség |
10 966 420 |
10 959 204 |
16 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 394 445 |
11 149 033 |
17 |
16. Bérjárulékok |
3 282 103 |
3 240 461 |
18 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 642 968 |
25 348 698 |
19 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
3 781 515 |
16 081 374 |
20 |
VII. Egyéb ráfordítások |
18 296 847 |
38 959 255 |
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
20 889 801 |
-27 337 657 |
22 |
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
115 |
94 |
23 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
115 |
94 |
24 |
24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
2 550 |
0 |
25 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 550 |
0 |
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 435 |
94 |
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
20 887 366 |
-27 337 563 |
14. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Létszám |
Törvény |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, |
Végkielégítés, jubileumi |
Béren kívüli juttatások |
Költség-térítések |
Támoga |
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
Választott |
2 |
"A", "B" fizetési |
1 |
2 187 091 |
191 522 |
136 325 |
0 |
173 913 |
0 |
0 |
63 790 |
0 |
3 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
1 |
2 187 091 |
191 522 |
136 325 |
0 |
173 913 |
0 |
0 |
63 790 |
0 |
4 |
fizikai alkalmazott, a |
3 |
7 399 455 |
856 250 |
0 |
0 |
100 000 |
65 760 |
0 |
152 883 |
0 |
5 |
EGYÉB |
3 |
7 399 455 |
856 250 |
0 |
0 |
100 000 |
65 760 |
0 |
152 883 |
0 |
6 |
polgármester, |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 098 073 |
7 |
helyi önkormányzati |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 615 416 |
8 |
alpolgármester, |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 665 440 |
9 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 378 929 |
10 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
7 |
9 586 546 |
1 047 772 |
136 325 |
0 |
273 913 |
65 760 |
0 |
216 673 |
10 378 929 |
11 |
Zárólétszám |
7 |
|||||||||
12 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók |
7 |
15. melléklet
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
2 |
10. Anyagköltség |
3 490 927 |
3 871 071 |
3 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 660 528 |
8 197 462 |
4 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
47 849 |
47 662 |
5 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 199 304 |
12 116 195 |
6 |
14. Bérköltség |
10 966 420 |
10 959 204 |
7 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 394 445 |
11 149 033 |
8 |
16. Bérjárulékok |
3 282 103 |
3 240 461 |
9 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 642 968 |
25 348 698 |
10 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
3 781 515 |
16 081 374 |
11 |
VII. Egyéb ráfordítások |
18 296 847 |
38 959 255 |
12 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
20 889 801 |
-27 337 657 |
13 |
24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
2 550 |
0 |
14 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 550 |
0 |
15 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 435 |
94 |
16 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
20 887 366 |
-27 337 563 |
16. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
10 940 447 |
328 064 018 |
47 231 660 |
0 |
650 000 |
84 654 963 |
471 541 088 |
4 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 659 024 |
0 |
4 659 024 |
5 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 310 000 |
0 |
45 310 000 |
6 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
38 349 500 |
3 170 494 |
0 |
0 |
0 |
41 519 994 |
7 |
Egyéb növekedés |
350 000 |
535 370 |
1 890 312 |
0 |
0 |
873 660 |
3 649 342 |
8 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
350 000 |
38 884 870 |
5 060 806 |
0 |
49 969 024 |
873 660 |
95 138 360 |
9 |
Értékesítés |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
10 |
Egyéb csökkenés |
350 000 |
0 |
1 890 312 |
0 |
42 929 024 |
0 |
45 169 336 |
11 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
350 000 |
360 000 |
1 890 312 |
0 |
42 929 024 |
0 |
45 529 336 |
12 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
10 940 447 |
366 588 888 |
50 402 154 |
0 |
7 690 000 |
85 528 623 |
521 150 112 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
10 936 945 |
93 924 844 |
35 642 586 |
0 |
0 |
12 698 250 |
153 202 625 |
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
3 502 |
8 352 238 |
5 170 762 |
0 |
0 |
2 554 872 |
16 081 374 |
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
10 940 447 |
102 277 082 |
40 813 348 |
0 |
0 |
15 253 122 |
169 283 999 |
16 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
10 940 447 |
102 277 082 |
40 813 348 |
0 |
0 |
15 253 122 |
169 283 999 |
17 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
264 311 806 |
9 588 806 |
0 |
7 690 000 |
70 275 501 |
351 866 113 |
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
10 866 447 |
0 |
31 842 162 |
0 |
0 |
0 |
42 708 609 |
Az önkormányzati rendeletet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 28. napjával.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.