Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.

2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadást 167.746.794 Ft bevétellel, 92.102.261 Ft kiadással állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;

c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;

d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;

f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

i) az önkormányzat beruházási célú kiadások alakulását a 9. melléklet;

j) az önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;

k) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;

l) az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;

m) az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;

n) a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 14. melléklet;

o) a költségek, megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a 15. melléklet;

p) az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet;

tartalmazza.

4. § Hatályát veszti a Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D	E	F
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2		Működési bevételek összesen:	81 116 180	94 330 750	94 023 520	99,67%
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
4	B3	Közhatalmi bevételek	60 471 000	68 957 785	69 135 285	100,26%
5	B4	Működési bevételek	3 277 250	6 380 877	5 896 147	92,40%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	706 395	706 395	100,00%
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	706 395	706 395	100,00%
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	72 655 206	73 016 879	73 016 879	100,00%
12		BEVÉTELEK összesen:	153 771 386	168 054 024	167 746 794	99,82%
13		Működési kiadások összesen:	142 568 698	145 288 209	76 600 144	52,72%
14	K1	Személyi juttatás	38 438 453	41 768 869	37 690 810	90,24%
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 379 533	5 630 117	5 185 673	92,11%
16	K3	Dologi kiadások	31 122 700	38 597 976	23 864 657	61,83%
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	1 284 185	17,12%
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 128 012	51 791 247	8 574 819	16,56%
19		ebből tartalék	51 291 847	43 209 165	0	0,00%
20		Felhalmozási kiadások összesen:	7 285 000	18 505 352	11 241 654	60,75%
21	K6	Beruházások	300 000	4 354 377	3 709 228	85,18%
22	K7	Felújítások	6 985 000	14 150 975	7 532 426	53,23%
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
24	K9	Finanszírozási kiadások	3 917 688	4 260 463	4 260 463	100,00%
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 771 386	168 054 024	92 102 261	54,81%

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					120 000	120 000	120 000	100,00%
3	B4	Működési bevételek				120 000	120 000	120 000	100,00%
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		120 000	120 000	120 000	100,00%
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					10 000	10 000	0	0,00%
6	B4	Működési bevételek				10 000	10 000	0	0,00%
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000	0	0,00%
8	066010 Zöldterület - kezelés					476 250	690 563	690 563	100,00%
9	B4	Működési bevételek				476 250	690 563	690 563	100,00%
10			B402	Szolgáltatások ellenértéke		375 000	543 750	543 750	100,00%
11			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		101 250	146 813	146 813	100,00%
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 012 000	4 562 709	4 155 654	91,08%
13	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	706 395	706 395	100,00%
14			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	706 395	706 395	100,00%
15	B4	Működési bevételek				1 012 000	3 856 314	3 449 259	89,44%
16			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	10 000
17			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 012 000	1 012 000	594 933	58,79%
18					Bolt vízdíj	12 000	12 000	12 000	100,00%
19					Bolt áramdíj	540 000	540 000	391 833	72,56%
20					Bolt gázdíj	460 000	460 000	191 100	41,54%
21			B404	Tulajdonosi bevételek		0	1 945 051	1 945 051	100,00%
22					DRV-Bérleti-üzemeltetési szerződésből származó bevétel	0	1 945 051	1 945 051	100,00%
23			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	525 165	525 165	100,00%
24			B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	374 098	374 098	100,00%
25			B411	Egyéb működési bevételek		0	0	12
26	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0
27			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
28	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0
29			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
30	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					84 000	129 000	88 320	68,47%
31	B4	Működési bevételek				84 000	129 000	88 320	68,47%
32			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70 000	90 000	58 358	64,84%
33			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	15 000	9 607	64,05%
34			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000	82	8,20%
35			B411	Egyéb működési bevételek		13 000	23 000	20 273	88,14%
36	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0
37			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
38	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
39	B8	Finanszírozási bevételek				68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
40		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
41			B813	Maradvány igénybevétele		68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
42			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
43	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					60 471 000	68 957 785	69 135 285	100,26%
44	B3	Közhatalmi bevételek				60 471 000	68 957 785	69 135 285	100,26%
45		B34		Vagyoni típusú adók		11 971 000	11 979 000	11 979 000	100,00%
46					Építményadó	11 971 000	11 979 000	11 979 000	100,00%
47		B35		Termékek és szolgáltatások adói		48 500 000	56 899 221	57 076 721	100,31%
48			B351	Értékesítés és forgalmi adók		48 000 000	56 499 221	56 499 221	100,00%
49					Iparűzési adó	48 000 000	56 499 221	56 499 221	100,00%
50			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	400 000	577 500	144,38%
51					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	400 000	577 500	144,38%
52		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		0	79 564	79 564	100,00%
53	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
54	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
55			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 955 630	9 955 630	9 955 630	100,00%
56			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	6 068 719	6 068 719	100,00%
57					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	6 068 719	6 068 719	100,00%
58			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
59			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	160 020	160 020	100,00%
60			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	537 719	537 719	100,00%
61	018020 Központi költségvetési befizetések					3 917 688	4 279 361	4 279 361	100,00%
62	B8	Finanszírozási bevételek				3 917 688	4 279 361	4 279 361	100,00%
63			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 917 688	4 279 361	4 279 361	100,00%
64	081071 Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés					1 575 000	1 575 000	1 548 001	98,29%
65	B4	Működési bevételek				1 575 000	1 575 000	1 548 001	98,29%
66			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000	1 500 000	1 474 281	98,29%
67			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		75 000	75 000	73 719	98,29%
68			B411	Egyéb működési bevételek		0	0	1
69	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0	0	4
70	B4	Működési bevételek				0	0	4
71			B411	Egyéb működési bevételek		0	0	4
72	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					153 771 386	168 054 024	167 746 794	99,82%
73	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
74	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	706 395	706 395	100,00%
75	B3	Közhatalmi bevételek				60 471 000	68 957 785	69 135 285	100,26%
76	B4	Működési bevételek				3 277 250	6 380 877	5 896 147	92,40%
77	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0
78	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0
79	B8	Finanszírozási bevételek				72 655 206	73 016 879	73 016 879	100,00%
80	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					153 771 386	168 054 024	167 746 794	99,82%

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

A	B					C	D	E	F
	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 955 630	9 955 630	9 955 630	100,00%
5			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	6 068 719	6 068 719	100,00%
6					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	6 068 719	6 068 719	100,00%
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
8			B115	Kiegészítő támogatás		0	160 020	160 020	100,00%
9			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	537 719	537 719	100,00%
10	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	706 395	706 395	100,00%
11		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei			0	706 395	706 395	100,00%
12	B3	Közhatalmi bevételek				60 471 000	68 957 785	69 135 285	100,26%
13		B34		Vagyoni típusú adók		11 971 000	11 979 000	11 979 000	100,00%
14					Építményadó	11 971 000	11 979 000	11 979 000	100,00%
15		B35		Termékek és szolgáltatások adói		48 500 000	56 899 221	57 076 721	100,31%
16			B351	Értékesítés és forgalmi adók		48 000 000	56 499 221	56 499 221	100,00%
17					Iparűzési adó	48 000 000	56 499 221	56 499 221	100,00%
18			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	400 000	577 500	144,38%
19					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	400 000	577 500	144,38%
20		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		0	79 564	79 564	100,00%
21	B4	Működési bevételek				3 277 250	6 380 877	5 896 147	92,40%
22			B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 005 000	2 173 750	2 148 031	98,82%
23			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 082 000	1 102 000	653 291	59,28%
24			B404	Tulajdonosi bevételek		0	1 945 051	1 945 051	100,00%
25			B406	Kiszámlázott áfa		176 250	761 978	755 304	99,12%
26			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000	82	8,20%
27			B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	374 098	374 098	100,00%
28			B411	Egyéb működési bevétel		13 000	23 000	20 290	88,22%
29	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0
30		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
31	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0
32		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
33	B8	Finanszírozási bevételek				72 655 206	73 016 879	73 016 879	100,00%
34		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		72 655 206	73 016 879	73 016 879	100,00%
35			B813	Maradvány igénybevétele		68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
36			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
37			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 917 688	4 279 361	4 279 361	100,00%
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					153 771 386	168 054 024	167 746 794	99,82%

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	0	0	0	0
5	066010 Zöldterület - kezelés	690 563	0	0	690 563
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	88 320	0	0	88 320
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 737 518	0	0	68 737 518
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	69 135 285	0	0	69 135 285
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	4 155 654	0	0	4 155 654
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 992 088	0	0	18 992 088
11	018020 Központi költségvetési befizetések	4 279 361	0	0	4 279 361
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	1 548 001	0	1 548 001
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4	0	0	4
14	ÖSSZESEN:	166 198 793	1 548 001	0	167 746 794

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

A	B					C	D	E	F	G
1	Kiemelt előirányzatok					Lét- szám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	77 863 492	79 356 498	29 205 681	36,80%
3	K1	Személyi juttatások					15 536 850	15 536 850	15 064 443	96,96%
4		K12		Külső személyi juttatások			15 536 850	15 536 850	15 064 443	96,96%
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			15 506 850	15 506 850	15 036 900	96,97%
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások			30 000	30 000	27 543	91,81%
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 055 095	2 050 585	1 967 209	95,93%
8				Szociális hozzájárulási adó			2 020 493	2 015 983	1 931 966	95,83%
9				Munkaadót terhelő szja			34 602	34 602	35 243	101,85%
10	K3	Dologi kiadások					7 900 000	10 325 800	6 291 365	60,93%
11		K31		Készletbeszerzés			600 000	900 000	587 952	65,33%
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	900 000	587 952	65,33%
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások			850 000	850 000	667 448	78,52%
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	600 000	521 499	86,92%
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000	145 949	58,38%
16					Telefondíj		250 000	250 000	145 949	58,38%
17		K33		Szolgáltatási kiadások			4 720 000	6 495 800	4 138 562	63,71%
18			K331	Közüzemi díjak			850 000	1 000 000	704 485	70,45%
19					Vízdíj		150 000	300 000	196 948	65,65%
20					Áramdíj		600 000	600 000	460 673	76,78%
21					Gázdíj		100 000	100 000	46 864	46,86%
22			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	1 500 000	1 046 708	69,78%
23			K335	Közvetített szolgáltatások			70 000	90 000	59 387	65,99%
24			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 100 000	1 405 800	1 405 800	100,00%
25			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000	2 500 000	922 182	36,89%
26					Biztosítási díjak		300 000	300 000	0	0,00%
27		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 730 000	2 080 000	897 403	43,14%
28			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 170 000	1 520 000	857 853	56,44%
29			K352	Fizetendő áfa			500 000	500 000	0	0,00%
30			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0	0
31			K355	Egyéb dologi kiadás			60 000	60 000	39 550	65,92%
32	K5	Egyéb működési célú kiadások					52 371 547	44 368 865	1 152 437	2,60%
33			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 079 700	1 159 700	1 152 437	99,37%
34			K513	Tartalékok			51 291 847	43 209 165	0	0,00%
35					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000	0	0,00%
36	K6	Beruházások					0	724 398	240 588	33,21%
37		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0	0
38		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0
39		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	587 188	206 235	35,12%
40		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	137 210	34 353	25,04%
41	K7	Felújítások					0	6 350 000	4 489 639	70,70%
42		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			0	5 000 000	3 535 149	70,70%
43		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 350 000	954 490	70,70%
44	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2,75	26 586 738	34 343 628	24 964 318	72,69%
45	K1	Személyi juttatások					11 387 320	12 705 943	10 947 335	86,16%
46		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 387 320	12 705 943	10 947 335	86,16%
47			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 602 400	10 231 895	8 713 862	85,16%
48			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			800 200	926 099	926 099	100,00%
49			K1107	Béren kívüli juttatás			550 000	550 000	550 000	100,00%
50			K1109	Közlekedési költségtérítés			234 720	234 720	172 950	73,68%
51			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	563 229	563 229	100,00%
52			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000	200 000	21 195	10,60%
53	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 572 418	1 639 940	1 579 497	96,31%
54				Szociális hozzájárulási adó			1 454 518	1 522 040	1 395 306	91,67%
55				Munkaadót terhelő szja			117 900	117 900	184 191	156,23%
56	K3	Dologi kiadások					6 342 000	9 566 791	6 925 959	72,40%
57		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000	950 951	95,10%
58			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000	950 951	95,10%
59		K33		Szolgáltatási kiadások			3 992 000	6 666 791	4 808 834	72,13%
60			K331	Közüzemi díjak			780 000	855 000	329 643	38,55%
61					Vízdíj		25 000	100 000	89 015	89,02%
62					Áramdíj		150 000	150 000	15 836	10,56%
63					Gázdíj		605 000	605 000	224 792	37,16%
64			K333	Bérleti és lízingdíjak			0	275 591	275 591	100,00%
65			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000	1 730 000	1 587 190	91,75%
66			K335	Közvetített szolgáltatások			1 012 000	1 012 000	452 699	44,73%
67					Bolt vízdíj		12 000	12 000	9 444	78,70%
68					Bolt áramdíj		540 000	540 000	308 530	57,14%
69					Bolt gázdíj		460 000	460 000	134 725	29,29%
70			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 000 000	994 200	582 064	58,55%
71			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	1 800 000	1 581 647	87,87%
72					Biztosítási díjak		30 000	30 000	24 672	82,24%
73		K34		Kiküldetések			0	0	0
74			K341	Kiküldetések kiadásai			0	0	0
75		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 350 000	1 900 000	1 166 174	61,38%
76			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 350 000	1 900 000	1 166 165	61,38%
77			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	9
78	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
79			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
80					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0	0
81	K6	Beruházások					300 000	2 629 979	2 468 740	93,87%
82		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0	0
83		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			300 000	300 000	300 000	100,00%
84					038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000	300 000	100,00%
85		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 834 629	1 707 669	93,08%
86		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	495 350	461 071	93,08%
87	K7	Felújítások					6 985 000	7 800 975	3 042 787	39,01%
88		K71		Ingatlanok felújítása			5 500 000	6 142 500	2 395 891	39,01%
89					Tájház		500 000	500 000	0	0,00%
90					Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	0	0
91					Játszótér-kerítés		1 000 000	1 000 000	439 141	43,91%
92					Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000	0	0,00%
93					Melegedő felújítás (csőtörés miatt)		1 000 000	1 000 000	314 250	31,43%
94					Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés		0	1 642 500	1 642 500	100,00%
95		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 485 000	1 658 475	646 896	39,01%
96	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 016 000	1 016 000	730 186	71,87%
97	K3	Dologi kiadások					1 016 000	1 016 000	730 186	71,87%
98		K33		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000	574 950	71,87%
99			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	800 000	574 950	71,87%
100		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			216 000	216 000	155 236	71,87%
101			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			216 000	216 000	155 236	71,87%
102	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						544 500	544 500	30 226	5,55%
103	K3	Dologi kiadások					544 500	544 500	30 226	5,55%
104		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000	0	0,00%
105			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000	0	0,00%
106		K33		Szolgáltatási kiadások			250 000	250 000	23 998	9,60%
107			K331	Közüzemi díjak			30 000	30 000	23 998	79,99%
108					Vízdíj		5 000	5 000	3 771	75,42%
109					Áramdíj		25 000	25 000	20 227	80,91%
110			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000	0	0,00%
111			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000	20 000	0	0,00%
112		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			194 500	194 500	6 228	3,20%
113			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500	94 500	6 228	6,59%
114			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000	100 000	0	0,00%
115	K6	Beruházások					0	0	0
116		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0	0
117		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0	0
118		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
119	018020 Központi költségvetési befizetések						8 846 841	9 189 616	9 189 616	100,00%
120	K5	Egyéb működési célú kiadások					4 929 153	4 929 153	4 929 153	100,00%
121			K502	Egyéb elvonások, befizetések			4 929 153	4 929 153	4 929 153	100,00%
122					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		4 929 153	4 929 153	4 929 153	100,00%
123	K9	Finanszírozási kiadások					3 917 688	4 260 463	4 260 463	100,00%
124			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 917 688	4 260 463	4 260 463	100,00%
125	031060 Bűnmegelőzés						110 000	110 000	110 000	100,00%
126	K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000	110 000	110 000	100,00%
127			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000	110 000	110 000	100,00%
128					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000	110 000	100,00%
129	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000	50 000	100,00%
130	K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000	50 000	50 000	100,00%
131			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000	50 000	100,00%
132					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
133	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 667 312	2 333 229	2 333 229	100,00%
134	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 667 312	2 333 229	2 333 229	100,00%
135			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 667 312	2 333 229	2 333 229	100,00%
136					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0	0
137					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		71 987	71 987	71 987	100,00%
138					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 226 264	2 226 264	2 226 264	100,00%
139					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		34 978	34 978	34 978	100,00%
140					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk. Társulás)		0	0	0
141					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid. Szoc.)		334 083	0	0
142	066010 Zöldterület - kezelés						1 435 100	2 635 100	2 210 141	83,87%
143	K3	Dologi kiadások					1 435 100	1 635 100	1 210 241	74,02%
144		K31		Készletbeszerzés			700 000	900 000	813 513	90,39%
145			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	900 000	813 513	90,39%
146		K33		Szolgáltatási kiadások			430 000	430 000	141 875	32,99%
147			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000	141 875	35,47%
148			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000	0	0,00%
149		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 100	305 100	254 853	83,53%
150			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 100	305 100	254 853	83,53%
151	K6	Beruházások					0	1 000 000	999 900	99,99%
152		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	787 400	787 323	99,99%
153		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	212 600	212 577	99,99%
154	064010 Közvilágítás						355 600	430 600	318 597	73,99%
155	K3	Dologi kiadások					355 600	430 600	318 597	73,99%
156		K33		Szolgáltatási kiadások			280 000	340 000	252 128	74,16%
157			K331	Közüzemi díjak			180 000	240 000	226 208	94,25%
158					Áramdíj		180 000	240 000	226 208	94,25%
159			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			100 000	100 000	25 920	25,92%
160		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			75 600	90 600	66 469	73,37%
161			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			75 600	90 600	66 469	73,37%
162	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	7 532 560	7 567 145	6 578 209	86,93%
163	K1	Személyi juttatások					4 842 000	4 872 075	4 807 455	98,67%
164		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 842 000	4 872 075	4 807 455	98,67%
165			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 008 000	4 008 000	3 972 000	99,10%
166			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			334 000	334 000	334 000	100,00%
167			K1104	Túlóra díj			300 000	300 000	271 380	90,46%
168			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000	200 000	100,00%
169			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	30 075	30 075	100,00%
170	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					620 460	624 970	654 970	104,80%
171				Szociális hozzájárulási adó			590 460	594 970	624 970	105,04%
172				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000	30 000	100,00%
173	K3	Dologi kiadások					2 070 100	2 070 100	1 115 784	53,90%
174		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000	692 865	69,29%
175			K312	Üzemeltetési anyag			1 000 000	1 000 000	692 865	69,29%
176		K33		Szolgáltatási kiadások			550 000	550 000	205 798	37,42%
177			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000	16 000	5,33%
178			K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000	189 798	75,92%
179					Biztosítási díjak		150 000	150 000	154 759	103,17%
180		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			520 100	520 100	217 121	41,75%
181			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			440 100	440 100	200 905	45,65%
182			K355	Egyéb dologi kiadások			80 000	80 000	16 216	20,27%
183	K6	Beruházások					0	0	0
184		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0	0
185		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0
186		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
187	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	7 925 568	9 911 983	6 424 301	64,81%
188	K1	Személyi juttatások					3 810 236	5 424 394	4 173 854	76,95%
189		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 810 236	5 424 394	4 173 854	76,95%
190			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 313 836	4 633 481	3 470 691	74,90%
191			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			296 400	417 232	329 482	78,97%
192			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000	200 000	100,00%
193			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	173 681	173 681	100,00%
194	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					555 332	712 589	708 555	99,43%
195				Szociális hozzájárulási adó			525 332	682 589	678 555	99,41%
196				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000	30 000	100,00%
197	K3	Dologi kiadások					3 560 000	3 775 000	1 541 892	40,84%
198		K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000	132 491	44,16%
199			K312	Üzemeltetési anyag			300 000	300 000	132 491	44,16%
200		K32		Kommunikációs szolgáltatások			450 000	450 000	374 672	83,26%
201			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000	200 000	160 352	80,18%
202			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000	214 320	85,73%
203		K33		Szolgáltatási kiadások			1 710 000	1 810 000	654 262	36,15%
204			K331	Közüzemi díjak			1 310 000	1 410 000	629 262	44,63%
205					Vízdíj		60 000	60 000	43 307	72,18%
206					Áramdíj		500 000	600 000	502 073	83,68%
207					Gázdíj		750 000	750 000	83 882	11,18%
208			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000	0	0,00%
209			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000	25 000	25,00%
210		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 100 000	1 215 000	380 467	31,31%
211			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000	1 100 000	271 467	24,68%
212			K355	Egyéb dologi kiadások			0	115 000	109 000	94,78%
213	K6	Beruházások					0	0	0
214		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
215		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
216	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						7 500 000	7 711 260	1 495 445	19,39%
217	K3	Dologi kiadások					0	211 260	211 260	100,00%
218			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	138 000	138 000	100,00%
219			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0	36 000	36 000	100,00%
220			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	37 260	37 260	100,00%
221	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					7 500 000	7 500 000	1 284 185	17,12%
222		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			7 500 000	7 500 000	1 284 185	17,12%
223					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000	1 284 185	28,54%
224					Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000	0	0,00%
225	082044 Könyvtári szolgáltatások						490 448	500 112	240 193	48,03%
226	K1	Személyi juttatások					242 964	252 628	204 764	81,05%
227		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			242 964	252 628	204 764	81,05%
228			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			242 964	242 964	195 100	80,30%
229			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	9 664	9 664	100,00%
230	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					31 584	31 584	26 614	84,26%
231				Szociális hozzájárulási adó			31 584	31 584	26 614	84,26%
232				Munkaadót terhelő szja			0	0	0
233	K3	Dologi kiadások					215 900	215 900	8 815	4,08%
234		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000	6 941	13,88%
235			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000	6 941	13,88%
236		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000	0	0,00%
237			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20 000	0	0,00%
238		K33		Szolgáltatási kiadások			100 000	100 000	0	0,00%
239			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000	0	0,00%
240		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			45 900	45 900	1 874	4,08%
241			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			45 900	45 900	1 874	4,08%
242	K6	Beruházások					0	0	0
243		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0	0
244		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
245	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,38	10 847 227	11 820 270	7 725 004	65,35%
246	K1	Személyi juttatások					2 619 083	2 976 979	2 492 959	83,74%
247		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 619 083	2 976 979	2 492 959	83,74%
248			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 370 850	1 536 260	1 396 940	90,93%
249			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			111 150	144 232	144 232	100,00%
250			K1107	Béren kívüli juttatás			77 083	77 083	77 083	100,00%
251			K1109	Közlekedési költségtérítés			60 000	60 000	45 300	75,50%
252			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	159 404	159 404	100,00%
253			K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000	1 000 000	670 000	67,00%
254	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					544 644	570 449	248 828	43,62%
255				Szociális hozzájárulási adó			356 082	381 887	237 266	62,13%
256				Munkaadót terhelő szja			188 562	188 562	11 562	6,13%
257	K3	Dologi kiadások					7 683 500	8 272 842	4 983 217	60,24%
258		K31		Készletbeszerzés			2 500 000	2 800 000	1 812 634	64,74%
259			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 500 000	2 800 000	1 812 634	64,74%
260		K33		Szolgáltatási kiadások			3 550 000	3 574 409	2 410 698	67,44%
261			K333	Bérleti és lízingdíjak			1 000 000	724 409	500 000	69,02%
262			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000	18 500	37,00%
263			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000	2 800 000	1 892 198	67,58%
264		K34		Kiküldetések			0	13 911	13 911	100,00%
265			K341	Kiküldetések kiadásai			0	13 911	13 911	100,00%
266		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 633 500	1 884 522	745 974	39,58%
267			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 633 500	1 795 500	656 952	36,59%
268			K355	Egyéb dologi kiadások			0	89 022	89 022	100,00%
269	K6	Beruházások					0	0	0
270		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0	0
271		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
272	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	0	0
273	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
274			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0	0	0
275					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0
276	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0	37 884	37 884	100,00%
277	K3	Dologi kiadások					0	37 884	37 884	100,00%
278		K33		Szolgáltatási kiadások			0	37 884	37 884	100,00%
279			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	37 884	37 884	100,00%
280	107052 Házi segítségnyújtás						0	353 538	316 570	89,54%
281	K3	Dologi kiadások					0	353 538	316 570	89,54%
282		K33		Szolgáltatási kiadások			0	353 538	316 570	89,54%
283			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	353 538	316 570	89,54%
284	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	142 661	142 661	100,00%
285	K3	Dologi kiadások					0	142 661	142 661	100,00%
286		K33		Szolgáltatási kiadások			0	142 661	142 661	100,00%
287			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	142 661	142 661	100,00%
288	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					6,13	153 771 386	168 054 024	92 102 261	54,81%
289	K1	Személyi juttatások					38 438 453	41 768 869	37 690 810	90,24%
290	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 379 533	5 630 117	5 185 673	92,11%
291	K3	Dologi kiadások					31 122 700	38 597 976	23 864 657	61,83%
292	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					7 500 000	7 500 000	1 284 185	17,12%
293	K5	Egyéb működési célú kiadások					60 128 012	51 791 247	8 574 819	16,56%
294	K6	Beruházások					300 000	4 354 377	3 709 228	85,18%
295	K7	Felújítások					6 985 000	14 150 975	7 532 426	53,23%
296	K8	Felhalmozási célú kiadások					0	0	0
297	K9	Finanszírozási kiadások					3 917 688	4 260 463	4 260 463	100,00%
298	KIADÁSOK ÖSSZESEN						153 771 386	168 054 024	92 102 261	54,81%

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	2 210 141	0	0	2 210 141
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	29 205 681	0	0	29 205 681
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	30 226	0	0	30 226
5	018020 Központi költségvetési befizetések	9 189 616	0	0	9 189 616
6	031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	318 597	0	0	318 597
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	24 964 318	0	0	24 964 318
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	730 186	0	0	730 186
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 495 445	0	0	1 495 445
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 578 209	0	0	6 578 209
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	240 193	0	0	240 193
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 725 004	0	0	7 725 004
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 333 229	0	0	2 333 229
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	6 424 301	0	6 424 301
18	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	37 884	0	0	37 884
19	107052 Házi segítségnyújtás	316 570	0	0	316 570
20	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	142 661	0	0	142 661
21	ÖSSZESEN:	85 677 960	6 424 301	0	92 102 261

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 591 460	18 544 026	17 367 930	18 992 088	18 992 088
3	B3	Közhatalmi bevételek	41 496 506	60 751 359	60 471 000	68 957 785	69 135 285
4	B4	Működési bevételek	4 525 298	3 436 817	3 277 250	6 380 877	5 896 147
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	0	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	119 767 951	68 624 551	72 655 206	73 016 879	73 016 879
7		Működési célú bevételek összesen	182 381 215	151 366 753	153 771 386	167 347 629	167 040 399
8
9	K1	Személyi juttatások	21 919 676	34 764 973	38 438 453	41 768 869	37 690 810
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 177 642	4 512 480	5 379 533	5 630 117	5 185 673
11	K3	Dologi kiadások	15 751 090	16 947 155	31 122 700	38 597 976	23 864 657
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	909 200	792 200	7 500 000	7 500 000	1 284 185
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 929 633	7 622 231	60 128 012	51 791 247	8 574 819
14	K9	Finanszírozási kiadások	5 392 265	3 742 726	3 917 688	4 260 463	4 260 463
15		Működési célú kiadások összesen	60 079 506	68 381 765	146 486 386	149 548 672	80 860 607

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	1 452 432	0	706 395	706 395
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	1 452 432	0	706 395	706 395
6
7	K6	Beruházások	5 764 146	4 849 948	300 000	4 354 377	3 709 228
8	K7	Felújítások	57 543 700	10 849 954	6 985 000	14 150 975	7 532 426
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	15 699 902	7 285 000	18 505 352	11 241 654
11		BEVÉTELEK összesen	188 094 215	152 819 185	153 771 386	168 054 024	167 746 794
12		KIADÁSOK összesen	123 387 352	84 081 667	153 771 386	168 054 024	92 102 261

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A	B		C	D	E	F
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	Ingatlan beszerzés		300 000	300 000	300 000	100,00%
3		Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000	300 000	100,00%
4	Egyéb eszköz beszerzés		0	3 209 217	2 701 227	84,17%
5		Akkus szegélynyíró	0	34 629	34 629	100,00%
6		Fűnyíró traktor	0	787 400	787 323	99,99%
7		Kávégép	0	79 000	79 000	100,00%
8		16 db kislevelű hársfa, 2 db támlás pad, 1 db hulladékgyűjtő, cserepek és alátétek (BFT pályázat)	0	1 112 433	1 113 922	100,13%
9		2 db bemutató hűtő (boltba)	0	456 449	328 000	71,86%
10		Mérleghinta, mászófal (játszótérre)	0	231 118	231 118	100,00%
11		Hűtő, tűzhely és bútorok a hivatalban kialakított bérleménybe	0	500 000	119 047	23,81%
12		2 db ventilátoros hősugárzó	0	8 188	8 188	100,00%
13	Beruházás áfa		0	845 160	708 001	83,77%
14	Összesen		300 000	4 354 377	3 709 228	85,18%

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	Ingatlan felújítás		5 500 000	11 142 500	5 931 040	53,23%
3		Tájház	500 000	500 000	0	0,00%
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000	0	0
5		Játszótér-kerítés	1 000 000	1 000 000	439 141	43,91%
6		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
7		Melegedő felújítás (csőtörés miatt)	1 000 000	1 000 000	314 250	31,43%
8		Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés	0	1 642 500	1 642 500	100,00%
9		Hivatal belső részének felújítása	0	5 000 000	3 535 149	70,70%
10	Felújítás áfa		1 485 000	3 008 475	1 601 386	53,23%
11	Felújítások összesen:		6 985 000	14 150 975	7 532 426	53,23%

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata vagyon

A	B	C	D
1	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
2	I. Immateriális javak	10 940 447	0
3	Szellemi termékek	10 940 447	0
4	Forgalomképtelen	0	0
5	Korlátozottan forgalomképes	10 940 447	0
6	Üzleti vagyon	0	0
7	II. Tárgyi eszközök	511 845 557	321 700 082
8	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	453 576 470	313 663 604
9	Törzsvagyon	453 268 470	313 355 604
10	Forgalomképtelen	189 993 710	118 937 998
11	Korlátozottan forgalomképes	263 274 760	194 417 606
12	Üzleti vagyon	308 000	308 000
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 922 237	6 689 628
14	Törzsvagyon	0	0
15	Forgalomképtelen	0	0
16	Korlátozottan forgalomképes	0	0
17	Üzleti vagyon	56 922 237	6 689 628
18	3. Tenyészállatok	0	0
19	Üzleti vagyon	0	0
20	4. Beruházások, felújítások	1 346 850	1 346 850
21	Beruházások	650 000	650 000
22	Felújítások	696 850	696 850
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
24	1. Tartós részesedések	10 000	10 000
25	Üzleti vagyon	0	0
26	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
27	Törzsvagyon	0	0
28	Forgalomképtelen	0	0
29	Korlátozottan forgalomképes	0	0
30	Üzleti vagyon	0	0
31	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	522 796 004	321 710 082
32	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	81 191 222
33	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	34 869 114
34	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	26 088 844
35	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	89 385
36	D) KÖVETELÉSEK	0	61 047 343
37	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	237 000
38	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	522 796 004	464 185 647
40	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	417 776 418
41	II. Nemzeti vagyon változásai	0	-3 475 527
42	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	6 673 497
43	IV. Felhalmozott eredmény	0	-973 981
44	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	1 157 825
45	G/ SAJÁT TŐKE	0	421 158 232
46	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
47	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	713 615
48	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	5 636 074
49	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	6 349 689
50	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	36 677 726
51	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	464 185 647

12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata maradvány

A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	94 729 915
3	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 841 798
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 888 117
5	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 016 879
6	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 260 463
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 756 416
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	75 644 533
9	C) Összes maradvány (=A+B)	75 644 533
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 233 730
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	72 410 803

13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata eredménykimutatás

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	61 004 075	106 254 048
3	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 895 076	2 845 072
4	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	1 372 777
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	63 899 151	110 471 897
6	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 544 026	18 992 088
7	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 170 523	0
8	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-7 069 179	2 524 313
9	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 041 089	398 816
10	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 686 459	21 915 217
11	10. Anyagköltség	3 746 957	5 059 847
12	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 278 185	14 588 984
13	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	427 602	512 086
14	IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 452 744	20 160 917
15	14. Bérköltség	17 472 703	20 090 690
16	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 808 521	17 936 394
17	16. Bérjárulékok	4 799 571	5 229 167
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 080 795	43 256 251
19	VI. Értékcsökkenési leírás	15 975 112	15 826 811
20	VII. Egyéb ráfordítások	14 927 220	51 985 392
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 850 261	1 157 743
22	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80	82
23	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	80	82
24	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	80	82
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 850 181	1 157 825

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata személyi juttatások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	A, B fizetési osztály összesen	1	3 972 000	334 000	271 380	0	200 000	0	0	30 075	0
3	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 972 000	334 000	271 380	0	200 000	0	0	30 075	0
4	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	13 776 593	1 399 813	0	0	827 083	218 250	0	905 978	0
5	EGYÉB FOGLALKOZ- TATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)	4	13 776 593	1 399 813	0	0	827 083	218 250	0	905 978	0
6	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 456 000
7	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 106 000
8	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 474 900
9	VÁLASZTOTT TISZT- SÉGVISELŐK ÖSSZE- SEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15 036 900
10	FOGLALKOZTATOT- TAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8	17 748 593	1 733 813	271 380	0	1 027 083	218 250	0	936 053	15 036 900
11	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9
12	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9

15. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata költségekről

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
2	10. Anyagköltség	3 746 957	5 059 847
3	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 278 185	14 588 984
4	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	427 602	512 086
5	IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 452 744	20 160 917
6	14. Bérköltség	17 472 703	20 090 690
7	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 808 521	17 936 394
8	16. Bérjárulékok	4 799 571	5 229 167
9	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 080 795	43 256 251
10	VI. Értékcsökkenési leírás	15 975 112	15 826 811
11	VII. Egyéb ráfordítások	14 927 220	51 985 392
12	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 850 261	1 157 743
13	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
14	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
15	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
16	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 850 181	1 157 825

16. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata eszközök alakulása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 940 447	381 581 607	54 221 010	0	1 346 850	85 528 623	533 618 537
4	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 001 227	0	3 001 227
5	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 931 040	0	5 931 040
6	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 588 540	2 701 227	0	0	0	7 289 767
7	Egyéb növekedés	0	87 171 123	5 169 843	0	0	0	92 340 966
8	Összes növekedés (=02+…+07)	0	91 759 663	7 871 070	0	8 932 267	0	108 563 000
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb csökkenés	0	19 764 800	5 169 843	0	8 932 267	85 528 623	119 395 533
11	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	19 764 800	5 169 843	0	8 932 267	85 528 623	119 395 533
12	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 940 447	453 576 470	56 922 237	0	1 346 850	0	522 786 004
13	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 940 447	111 103 936	45 395 748	0	0	17 818 980	185 259 111
14	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	28 808 930	4 836 861	0	0	0	33 645 791
	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	17 818 980	17 818 980
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 940 447	139 912 866	50 232 609	0	0	0	201 085 922
16	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 940 447	139 912 866	50 232 609	0	0	0	201 085 922
17	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	313 663 604	6 689 628	0	1 346 850	0	321 700 082
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 866 447	0	40 406 345	0	0	0	51 272 792