Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13- 2023. 12. 13

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.13.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 269.909.011 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 458.405.037 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 188.496.026 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: -99.053.603 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: -89.442.423 Ft

d) finanszírozási bevétele: 354.799.150 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 166.303.124 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 188.496.026 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 149.640.943 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft”

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 624.708.161 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 624.708.161Ft bevételi előirányzattal, és 624.708.161 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 186.749.409 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 19.961.035 Ft

ac) dologi kiadások: 126.365.777 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.590.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 39.694.125 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 5.991.704 Ft

bb) felújítások: 23.695.263 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 54.357.724 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 158.691.898 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 13.489.342 Ft, melyből

a) működési célú általános tartalék 5.091.610 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 0 Ft céltartalék

bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 0 Ft céltartalék

bc) tornaterem fejlesztési tartalék: 5.397.732 Ft

bd) településrendezési terv tartalék: 3.000.000 Ft”

3. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. december 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont bevételek és kiadások

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítás összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

G

F

H

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

187 425 527

219 001 920

187 525 123

2 548 000

420 000

2 968 000

190 493 123

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

96 872 437

95 278 899

80 850 991

80 850 991

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 384 680

53 011 020

55 577 580

55 577 580

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

28 731 911

35 428 345

43 100 120

43 100 120

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 849 630

6 835 957

7 996 432

7 996 432

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 586 869

28 447 699

2 548 000

420 000

2 968 000

2 968 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 628 717

23 185 991

10 618 202

969 795

2 076 843

3 046 638

13 664 840

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 628 717

23 185 991

10 618 202

969 795

2 076 843

3 046 638

13 664 840

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 894 014

15 624 390

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 894 014

15 624 390

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

57 431 506

43 072 540

34 136 000

4 059 551

2 287 140

6 346 691

40 482 691

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

47 829 994

32 404 687

25 500 000

4 059 551

2 262 193

6 321 744

31 821 744

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

1 166 108

696 842

600 000

24 947

24 947

624 947

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Jövedelemadó

417 621

36 000

36 000

4.7.

Kommunális adó

8 435 404

9 553 390

8 000 000

8 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

39 445 924

18 147 516

21 005 210

362 239

70 908

433 147

21 438 357

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 813

197

50 000

50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 171 158

950 286

860 000

65 908

65 908

925 908

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 769 575

4 935 133

6 500 000

6 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 438 613

3 729 455

4 100 000

4 100 000

5.5.

Ellátási díjak

3 610 474

4 625 231

5 276 202

5 276 202

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 878 016

3 784 937

4 193 308

4 193 308

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

156

121

700

700

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

25 573 119

122 156

25 000

362 239

5 000

367 239

392 239

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

13 710 000

74 279 600

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

13 710 000

74 279 600

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

120 000

320 878

830 000

830 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

650 000

650 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

120 000

320 878

180 000

180 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

366 655 688

393 632 835

254 114 535

7 939 585

7 854 891

15 794 476

269 909 011

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

155 892 210

134 549 099

195 947 867

195 947 867

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

155 892 210

134 549 099

195 947 867

195 947 867

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 288 492

7 865 967

159 385

159 385

159 385

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 288 492

7 865 967

159 385

159 385

159 385

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

119 632 293

138 027 859

158 691 898

158 691 898

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

284 812 995

280 442 925

354 639 765

159 385

159 385

354 799 150

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

651 468 683

674 075 760

608 754 300

8 098 970

7 854 891

15 953 861

624 708 161

K I A D Á S O K

0

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi tény (Ft)

2022. évi teljesítés

2023. évi

Módosítás összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

A

B

C

D

E

G

F

H

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

262 242 318

310 474 466

412 382 077

-12 521 539

-25 500 192

-38 021 731

374 360 346

1.1.

Személyi juttatások

143 863 064

167 736 783

174 109 228

11 337 448

1 302 733

12 640 181

186 749 409

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 772 378

21 222 096

23 096 717

-2 782 792

-352 890

-3 135 682

19 961 035

1.3.

Dologi kiadások

84 520 123

108 646 171

127 853 473

-2 092 696

605 000

-1 487 696

126 365 777

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 467

1 548 132

1 500 000

90 000

90 000

1 590 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 236 286

11 321 284

15 777 806

10 426 977

10 426 977

26 204 783

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 139 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 299 419

9 200 045

13 761 806

13 761 806

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

650 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 147 384

2 121 239

2 016 000

50 000

50 000

2 066 000

1.18.

Tartalékok

70 044 853

-29 410 476

-27 145 035

-56 555 511

13 489 342

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

9 358 645

-7 515 982

3 248 947

-4 267 035

5 091 610

1.20.

- Céltartalék

60 686 208

-21 894 494

-30 393 982

-52 288 476

8 397 732

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

125 441 367

30 981 097

30 228 484

20 461 124

33 355 083

53 816 207

84 044 691

2.1.

Beruházások

37 628 090

16 701 727

27 528 484

158 483

-21 695 263

-21 536 780

5 991 704

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

87 099 084

13 601 645

2 000 000

21 695 263

21 695 263

23 695 263

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

714 193

677 725

700 000

20 302 641

33 355 083

53 657 724

54 357 724

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

387 683 685

341 455 563

442 610 561

7 939 585

7 854 891

15 794 476

458 405 037

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 603 606

7 317 174

7 451 841

159 385

159 385

7 611 226

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9 603 606

7 317 174

7 451 841

159 385

159 385

7 611 226

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

119 632 293

138 027 859

158 691 898

158 691 898

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

129 235 899

145 345 033

166 143 739

159 385

159 385

166 303 124

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

516 919 584

486 800 596

608 754 300

8 098 970

7 854 891

15 953 861

624 708 161

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-21 027 997

52 177 272

-188 496 026

-188 496 026

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

155 577 096

135 097 892

188 496 026

188 496 026

2. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#

Megnevezés

2021. évi teljesítés

2022. teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi módosított előirányzat

2023. teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

96 872 437

95 278 899

80 850 991

0

80 850 991

63 969 705

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

48 384 680

53 011 020

55 577 580

0

55 577 580

46 337 682

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

28 731 911

35 428 345

43 100 120

0

43 100 120

33 223 773

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6 849 630

6 835 957

7 996 432

0

7 996 432

7 952 963

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

6 586 869

28 447 699

0

2 968 000

2 968 000

3 402 000

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

8 672 703

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

187 425 527

227 674 623

187 525 123

2 968 000

190 493 123

154 886 123

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

26 628 717

23 185 991

10 618 202

3 046 638

13 664 840

14 330 202

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

2 960 132

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

1 229 078

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

5 288 015

2 274 326

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

12 114 200

12 193 100

7 441 200

511 200

7 952 400

7 952 400

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

6 693 340

4 529 355

1 500 640

2 124 964

3 625 604

5 129 147

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

2 533 162

0

1 676 362

410 474

2 086 836

1 248 655

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

214 054 244

250 860 614

198 143 325

6 014 638

204 157 963

169 216 325

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

41 894 014

15 624 390

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

41 894 014

15 624 390

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

417 621

36 000

0

36 000

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

417 621

36 000

0

36 000

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

8 435 404

9 553 390

8 000 000

0

8 000 000

9 017 234

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 435 404

9 553 390

8 000 000

0

8 000 000

9 017 234

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

47 829 994

32 404 687

25 500 000

6 321 744

31 821 744

56 872 274

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

47 829 994

32 404 687

25 500 000

6 321 744

31 821 744

56 872 274

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

47 829 994

32 404 687

25 500 000

6 321 744

31 821 744

56 872 274

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 166 108

696 842

600 000

24 947

624 947

893 683

31

ebből: egyéb bírság (B36)

50 534

283 963

50 000

0

50 000

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

57 431 506

43 072 540

34 136 000

6 346 691

40 482 691

66 783 191

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

4 813

197

50 000

0

50 000

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

2 171 158

950 286

860 000

65 908

925 908

979 908

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

3 769 575

4 935 133

6 500 000

0

6 500 000

5 506 581

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 438 613

3 729 455

4 100 000

0

4 100 000

3 317 998

38

Ellátási díjak (B405)

3 610 474

4 625 231

5 276 202

0

5 276 202

4 079 106

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 878 016

3 784 937

4 193 308

0

4 193 308

3 703 644

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

156

121

700

0

700

119

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

156

121

700

0

700

119

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

25 573 119

122 156

25 000

367 239

392 239

360 574

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

39 445 924

18 147 516

21 005 210

433 147

21 438 357

17 947 930

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

13 710 000

74 279 600

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

13 710 000

74 279 600

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

650 000

0

650 000

465 179

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

650 000

0

650 000

465 179

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

120 000

320 878

180 000

0

180 000

90 000

51

ebből: háztartások (B65)

0

200 878

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

120 000

120 000

180 000

0

180 000

90 000

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

120 000

320 878

830 000

0

830 000

555 179

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

366 655 688

402 305 538

254 114 535

15 794 476

269 909 011

257 502 625

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

155 892 210

134 549 099

195 947 867

0

195 947 867

195 947 867

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

155 892 210

134 549 099

195 947 867

0

195 947 867

195 947 867

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 288 492

7 865 967

0

159 385

159 385

159 385

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

119 632 293

138 027 859

158 691 898

0

158 691 898

117 205 455

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

284 812 995

280 442 925

354 639 765

159 385

354 799 150

313 312 707

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

284 812 995

280 442 925

354 639 765

159 385

354 799 150

313 312 707

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

651 468 683

682 748 463

608 754 300

15 953 861

624 708 161

570 815 332

#

Megnevezés

2021. évi teljesítés

2022. teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi módosított előirányzat

2023. teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

107 004 884

122 993 200

148 270 948

2 358 188

150 629 136

106 426 616

02

Normatív jutalmak (K1102)

7 823 243

10 500 000

0

6 275 000

6 275 000

6 275 000

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

169 000

840 000

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

845 381

2 366 941

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

2 690 574

0

2 690 574

2 411 640

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 212 773

1 953 129

2 148 443

0

2 148 443

1 953 130

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 450 240

1 284 921

2 474 926

-20 000

2 454 926

1 360 442

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

5 717 857

4 673 521

949 937

1 820 000

2 769 937

2 490 174

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

125 223 378

144 611 712

156 534 828

10 433 188

166 968 016

120 917 002

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 658 557

14 577 278

14 624 400

0

14 624 400

11 169 613

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 742 632

2 912 955

780 000

1 755 261

2 535 261

2 181 431

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 238 497

5 634 838

2 170 000

451 732

2 621 732

2 295 104

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

18 639 686

23 125 071

17 574 400

2 206 993

19 781 393

15 646 148

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

143 863 064

167 736 783

174 109 228

12 640 181

186 749 409

136 563 150

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

21 772 378

21 222 096

23 096 717

-3 135 682

19 961 035

15 857 737

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

20 686 198

20 082 565

22 366 997

-3 227 794

19 139 203

15 129 624

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

379 744

382 346

0

54 107

54 107

54 107

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

706 436

757 185

729 720

38 005

767 725

674 006

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

812 500

1 177 026

1 845 000

-590 000

1 255 000

840 991

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 937 397

9 187 687

9 190 000

-1 370 000

7 820 000

5 322 226

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

9 749 897

10 364 713

11 035 000

-1 960 000

9 075 000

6 163 217

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

4 041 440

3 952 935

4 130 000

0

4 130 000

2 935 446

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

855 510

811 438

905 000

5 000

910 000

624 173

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

4 896 950

4 764 373

5 035 000

5 000

5 040 000

3 559 619

27

Közüzemi díjak (K331)

7 120 006

12 722 432

21 448 000

1 647 000

23 095 000

14 136 055

28

Vásárolt élelmezés (K332)

17 667 901

24 128 193

33 140 762

0

33 140 762

16 864 120

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

622 814

498 876

530 000

1 094 234

1 624 234

1 157 091

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 116 538

2 679 473

2 810 000

-20 000

2 790 000

2 073 620

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

4 328 834

8 246 513

9 000 000

-2 029 247

6 970 753

3 256 417

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

991 130

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

4 686 410

3 610 755

3 790 000

-20 000

3 770 000

1 329 405

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

19 122 379

20 886 994

18 100 000

-30 000

18 070 000

12 320 545

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

182 377

251 280

300 000

0

300 000

134 120

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

54 664 882

72 773 236

88 818 762

641 987

89 460 749

51 137 253

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

4 674

27 590

5 000

0

5 000

4 791

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

362 371

765 700

600 000

0

600 000

240 000

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

367 045

793 290

605 000

0

605 000

244 791

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 408 783

19 192 173

21 574 711

-447 232

21 127 479

13 345 115

41

Kamatkiadások (K353)

10 128

0

0

402 549

402 549

402 464

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

422 438

758 386

785 000

-130 000

655 000

293 799

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

14 841 349

19 950 559

22 359 711

-174 683

22 185 028

14 041 378

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

84 520 123

108 646 171

127 853 473

-1 487 696

126 365 777

75 146 258

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

850 467

1 548 132

1 500 000

90 000

1 590 000

1 204 857

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

322 967

1 548 132

1 500 000

90 000

1 590 000

1 204 857

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)

527 500

0

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

850 467

1 548 132

1 500 000

90 000

1 590 000

1 204 857

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 139 483

0

0

10 376 977

10 376 977

10 376 977

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

1 139 483

0

0

10 376 977

10 376 977

10 376 977

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

7 299 419

9 200 045

13 761 806

0

13 761 806

8 874 428

ebből: helyi önk. És azok költségvetési szervének egyéb műk.c.égl.tám.

0

0

0

4 585 511

4 585 511

6 967 958

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

7 299 419

9 200 045

13 488 000

-4 585 511

8 902 489

1 632 664

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

650 000

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

2 147 384

2 121 239

2 016 000

50 000

2 066 000

2 018 517

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

1 918 184

1 893 239

1 800 000

50 000

1 850 000

1 780 517

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

229 200

228 000

216 000

0

216 000

238 000

64

Tartalékok (K513)

0

0

70 044 853

-56 555 511

13 489 342

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

11 236 286

11 321 284

85 822 659

-46 128 534

39 694 125

21 269 922

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

55 000

80 311

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

15 165 560

0

13 385 827

-10 848 325

2 537 502

1 140 945

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

205 400

1 685 039

0

171 251

171 251

171 251

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

15 159 150

11 500 424

8 290 145

-6 254 874

2 035 271

1 492 928

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

7 042 980

3 435 953

5 852 512

-4 604 832

1 247 680

757 385

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

37 628 090

16 701 727

27 528 484

-21 536 780

5 991 704

3 562 509

72

Ingatlanok felújítása (K71)

68 581 956

10 709 956

1 574 803

17 083 522

18 658 325

18 655 325

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

18 517 128

2 891 689

425 197

4 611 741

5 036 938

5 036 938

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

87 099 084

13 601 645

2 000 000

21 695 263

23 695 263

23 692 263

Központi vagy fej.kez.ei.-nak EU-s programok egyéb felhalm.támogatása

0

0

0

20 302 641

20 302 641

20 302 641

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

714 193

677 725

700 000

33 355 083

34 055 083

33 696 650

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

714 193

677 725

700 000

53 657 724

54 357 724

53 999 291

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

387 683 685

341 455 563

442 610 561

15 794 476

458 405 037

331 295 987

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 603 606

7 317 174

7 451 841

159 385

7 611 226

7 611 226

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

119 632 293

138 027 859

158 691 898

0

158 691 898

117 205 455

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

129 235 899

145 345 033

166 143 739

159 385

166 303 124

124 816 681

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

129 235 899

145 345 033

166 143 739

159 385

166 303 124

124 816 681

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

516 919 584

486 800 596

608 754 300

15 953 861

624 708 161

456 112 668

3. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

80 850 991

0

80 850 991

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

55 577 580

0

55 577 580

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

43 100 120

0

43 100 120

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

7 996 432

0

7 996 432

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 968 000

2 968 000

0

0

0

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

187 525 123

2 968 000

190 493 123

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

8 941 840

3 046 638

11 988 478

1 676 362

0

1 676 362

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

7 441 200

511 200

7 952 400

0

0

0

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 500 640

2 124 964

3 625 604

0

0

0

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

410 474

410 474

1 676 362

0

1 676 362

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

196 466 963

6 014 638

202 481 601

1 676 362

0

1 676 362

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

36 000

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

36 000

0

36 000

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

8 000 000

0

8 000 000

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 000 000

0

8 000 000

0

0

0

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

25 500 000

5 571 092

31 071 092

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

25 500 000

5 571 092

31 071 092

0

0

0

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

25 500 000

5 571 092

31 071 092

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

600 000

24 947

624 947

0

0

0

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

34 136 000

5 596 039

39 732 039

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

800 000

18 908

818 908

60 000

0

60 000

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

6 500 000

0

6 500 000

0

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

4 100 000

0

4 100 000

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

4 688 362

0

4 688 362

0

0

0

587 840

0

587 840

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 034 591

0

4 034 591

0

0

0

158 717

0

158 717

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

150

0

150

500

0

500

50

0

50

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

150

0

150

500

0

500

50

0

50

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

15 000

99 997

114 997

5 000

267 239

272 239

5 000

0

5 000

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

20 188 103

118 905

20 307 008

65 500

267 239

332 739

751 607

0

751 607

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

0

180 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

0

180 000

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

830 000

0

830 000

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

251 621 066

14 729 582

266 350 648

1 741 862

267 239

2 009 101

751 607

0

751 607

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

187 249 033

0

187 249 033

1 455 781

0

1 455 781

377 523

0

377 523

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

187 249 033

0

187 249 033

1 455 781

0

1 455 781

377 523

0

377 523

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

159 385

159 385

0

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

78 041 868

0

78 041 868

80 650 030

0

80 650 030

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

187 249 033

159 385

187 408 418

79 497 649

0

79 497 649

81 027 553

0

81 027 553

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

187 249 033

159 385

187 408 418

79 497 649

0

79 497 649

81 027 553

0

81 027 553

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

438 870 099

14 888 967

453 759 066

81 239 511

267 239

81 506 750

81 779 160

0

81 779 160

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

44 473 063

5 862 391

50 335 454

53 337 600

-2 625 000

50 712 600

50 460 285

-879 203

49 581 082

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

2 200 000

2 200 000

0

2 475 000

2 475 000

0

1 600 000

1 600 000

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

0

0

2 690 574

0

2 690 574

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

2 148 443

0

2 148 443

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

115 078

50 000

165 078

1 912 008

-70 000

1 842 008

447 840

0

447 840

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

582 000

900 000

1 482 000

235 937

220 000

455 937

132 000

100 000

232 000

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

45 170 141

9 012 391

54 182 532

57 633 988

0

57 633 988

53 730 699

820 797

54 551 496

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 624 400

0

14 624 400

0

0

0

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

780 000

1 300 000

2 080 000

0

0

0

0

455 261

455 261

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

800 000

1 402 391

2 202 391

120 000

0

120 000

50 000

50 000

100 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

16 204 400

2 702 391

18 906 791

120 000

0

120 000

50 000

505 261

555 261

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

61 374 541

11 714 782

73 089 323

57 753 988

0

57 753 988

53 780 699

1 326 058

55 106 757

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

8 017 000

-1 464 299

6 552 701

7 606 443

38 005

7 644 448

6 969 744

-1 276 058

5 693 686

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 932 748

-1 734 047

6 198 701

7 262 937

0

7 262 937

6 937 530

-1 330 165

5 607 365

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

54 107

54 107

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

84 252

269 748

354 000

343 506

38 005

381 511

32 214

0

32 214

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 500 000

-600 000

900 000

215 000

0

215 000

130 000

10 000

140 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 500 000

-1 646 995

5 853 005

1 240 000

80 000

1 320 000

450 000

150 000

600 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

9 000 000

-2 246 995

6 753 005

1 455 000

80 000

1 535 000

580 000

160 000

740 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 500 000

0

1 500 000

2 500 000

0

2 500 000

130 000

0

130 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

340 000

0

340 000

500 000

5 000

505 000

65 000

0

65 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 840 000

0

1 840 000

3 000 000

5 000

3 005 000

195 000

0

195 000

27

Közüzemi díjak (K331)

13 400 000

1 500 000

14 900 000

4 900 000

150 000

5 050 000

3 148 000

-3 000

3 145 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

20 855 082

0

20 855 082

0

0

0

12 285 680

0

12 285 680

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

280 000

240 000

520 000

150 000

304 234

454 234

100 000

40 000

140 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 700 000

0

2 700 000

60 000

0

60 000

50 000

-20 000

30 000

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

9 000 000

-2 029 247

6 970 753

0

0

0

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 500 000

-20 000

2 480 000

1 150 000

0

1 150 000

140 000

0

140 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

11 335 095

-1 005 207

10 329 888

2 200 000

0

2 200 000

400 000

-30 000

370 000

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

300 000

0

300 000

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

60 070 177

-1 314 454

58 755 723

8 460 000

454 234

8 914 234

16 123 680

-13 000

16 110 680

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

127 559

0

127 559

0

0

0

0

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

127 559

0

127 559

5 000

0

5 000

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 490 346

22 828

14 513 174

2 459 674

-342 500

2 117 174

4 115 037

-197 000

3 918 037

41

Kamatkiadások (K353)

0

402 549

402 549

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

650 000

-130 002

519 998

120 000

0

120 000

15 000

0

15 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

15 140 346

295 375

15 435 721

2 579 674

-342 500

2 237 174

4 130 037

-197 000

3 933 037

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

86 178 082

-3 266 074

82 912 008

15 499 674

196 734

15 696 408

21 028 717

-50 000

20 978 717

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

1 485 000

90 000

1 575 000

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 485 000

90 000

1 575 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

1 485 000

90 000

1 575 000

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

10 376 977

10 376 977

0

0

0

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

10 376 977

10 376 977

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

13 488 000

0

13 488 000

273 806

273 806

273 806

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

13 488 000

-4 585 511

8 902 489

273 806

0

0

0

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

0

273 806

273 806

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

1 910 400

50 000

1 960 400

105 600

0

0

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

1 800 000

50 000

1 850 000

0

0

105 600

0

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

110 400

0

110 400

105 600

0

0

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

70 044 853

-56 555 511

13 489 342

0

0

105 600

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

85 443 253

-46 128 534

39 314 719

379 406

0

0

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

273 806

379 406

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

13 385 827

-10 848 325

2 537 502

0

0

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

145 660

145 660

0

0

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

8 290 145

-6 254 874

2 035 271

0

25 591

25 591

0

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 852 512

-4 611 741

1 240 771

0

0

0

0

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

27 528 484

-21 569 280

5 959 204

0

6 909

6 909

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

1 574 803

17 083 522

18 658 325

0

32 500

32 500

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

425 197

4 611 741

5 036 938

0

0

0

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

2 000 000

21 695 263

23 695 263

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

700 000

33 355 083

34 055 083

0

0

0

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

700 000

53 657 724

54 357 724

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

272 726 360

14 729 582

287 455 942

81 239 511

0

0

81 779 160

0

81 779 160

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 451 841

159 385

7 611 226

0

0

0

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

158 691 898

0

158 691 898

0

541 045

81 506 750

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

166 143 739

159 385

166 303 124

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

166 143 739

159 385

166 303 124

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

438 870 099

14 888 967

453 759 066

81 239 511

541 045

81 506 750

81 779 160

0

81 779 160

4. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

750 652

750 652

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

750 652

750 652

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

750 652

750 652

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

750 652

750 652

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

47 000

47 000

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

0

0

0

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

3

3

0

0

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0

47 003

47 003

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0

797 655

797 655

0

0

0

0

0

0

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 865 530

6 865 530

0

0

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

6 865 530

0

6 865 530

0

0

0

0

0

0

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

0

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

6 865 530

0

6 865 530

0

0

0

0

0

0

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

6 865 530

0

6 865 530

0

0

0

0

0

0

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

6 865 530

797 655

7 663 185

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.09.30. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

0

0

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

600 000

600 000

0

0

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 200 000

-1 000 659

199 341

0

0

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 200 000

-1 000 659

199 341

0

0

0

0

0

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

1 200 000

-400 659

799 341

0

0

0

0

0

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

503 530

-433 330

70 200

0

0

0

0

0

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

233 782

-163 582

70 200

0

0

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

269 748

-269 748

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

46 995

46 995

0

0

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

0

46 995

46 995

0

0

0

0

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

0

0

0

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

0

0

0

28

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

510 000

510 000

0

0

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

0

0

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 164 905

1 005 207

5 170 112

0

0

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

4 164 905

1 515 207

5 680 112

0

0

0

0

0

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

472 441

472 441

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

472 441

0

472 441

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

509 654

69 440

579 094

0

0

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

2

2

0

0

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

509 654

69 442

579 096

0

0

0

0

0

0

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

5 147 000

1 631 644

6 778 644

0

0

0

0

0

0

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

15 000

15 000

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

6 865 530

797 655

7 663 185

0

0

0

0

0

0

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

6 865 530

797 655

7 663 185

0

0

0

0

0

0

5. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.09.30-ig

2023.09.30. Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.09.30-ig

2023.09.30. Módosított előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

187 525 123

2 968 000

190 493 123

Személyi juttatások

174 109 228

12 640 181

186 749 409

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 618 202

3 046 638

13 664 840

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 096 717

-3 135 682

19 961 035

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

127 853 473

-1 487 696

126 365 777

4.

Közhatalmi bevételek

34 136 000

6 346 691

40 482 691

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

90 000

1 590 000

5.

Működési bevételek

21 005 210

433 147

21 438 357

Egyéb működési célú kiadások

15 777 806

10 426 977

26 204 783

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

830 000

Tartalékok

9 358 645

-4 267 035

5 091 610

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

253 284 535

12 794 476

266 909 011

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

351 695 869

14 266 745

365 962 614

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

157 092 784

157 092 784

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

157 092 784

157 092 784

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22.

Államháztartási megelőlegezések

159 385

159 385

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 451 841

159 385

7 611 226

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

157 092 784

159 385

157 252 169

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

7 451 841

159 385

7 611 226

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

410 377 319

12 953 861

424 161 180

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

359 147 710

14 426 130

373 573 840

26.

Költségvetési hiány:

98 411 334

1 472 269

99 053 603

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

1 472 269

-

Bruttó többlet:

51 229 609

-

50 587 340

6. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.09.30-ig

2023.09.30. Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.09.30-ig

2023.09.30. Módosított előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 000 000

3 000 000

Beruházások

27 528 484

-21 536 780

5 991 704

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

21 695 263

21 695 263

23 695 263

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

700 000

53 657 724

54 357 724

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

60 686 208

-52 288 476

8 397 732

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

3 000 000

3 000 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

110 609 955

1 527 731

92 442 423

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

38 855 083

38 855 083

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 855 083

38 855 083

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

38 855 083

38 855 083

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

38 855 083

3 000 000

41 855 083

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

110 609 955

1 527 731

92 442 423

27.

Költségvetési hiány:

110 609 955

-

89 442 423

Költségvetési többlet:

-

1 472 269

-

28.

Bruttó hiány:

71 754 872

-

50 587 340

Bruttó többlet:

-

1 472 269

-

7. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1. sz. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2023. 09.30-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Árok -Honvéd és Hunyadi utca

2023

15 000 000

-15 000 000

-15 000 000

Videó megfigyelőrendszer

2023

3 000 000

-164 275

-439 030

-603 305

2 396 695

2 db kolumbárium

2023

2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

Átemelő - Szederfa utca

2023

4 000 000

-4 000 000

-4 000 000

Tornaterem-eszközbeszerzések

1 630 752

2023

3 528 484

-1 897 732

-1 897 732

1 630 752

Mobiltelefon Poco C40 black

49 990

2023

49 990

49 990

49 990

Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segíts.ny.

11 490

2023

11 490

11 490

11 490

kamera Jókai lakótelep

228 778

2023

228 778

228 778

228 778

Közvilágítási hálózat kiépítése (hrsz.:616/139, aszfaltos út

1 449 000

2023

1 449 000

1 449 000

1 449 000

HP 250 G8 notebook

159 999

2023

159 999

159 999

159 999

Lurkó Óvoda

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Informatikai eszközök beszerzése

32 500

2023

32 500

32 500

32 500

ÖSSZESEN:

3 562 509

27 528 484

-21 569 280

5 959 204

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1. sz. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2023. 09.30-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hivatal felújítása (festés stb.)

2023

2 000 000

-1 997 000

-1 997 000

3 000

Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása

609 600

2023

609 600

609 600

609 600

Hunyadi árok és Jókai M. ltp. parkoló felújítás

12 219 940

2023

12 219 940

12 219 940

12 219 940

Határ út felújítás

9 785 350

2023

9 785 350

9 785 350

9 785 350

Jókai Mór ltp. parkoló ívbővítési munkái

538 687

2023

538 687

538 687

538 687

Iparos utca ívbővítési munkái

538 686

2023

538 686

538 686

538 686

ÖSSZESEN:

23 692 263

2 000 000

21 695 263

21 695 263

23 695 263

8. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

1

Működési célú általános tartalék

9 358 645

5 091 610

2

Működési célú tartalék összesen

9 358 645

5 091 610

3

Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011

20 302 641

0

4

Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő

33 355 083

0

5

Tornaterem fejlesztési tartalék

7 028 484

5 397 732

6

Településrendezés

3 000 000

7

Felhalmozási célú általános tartalék

8

Felhalmozási célú tartalék összesen

60 686 208

8 397 732

9. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi „Tornaterem fejlesztési tartalékáról” szóló kimutatása

2022.12.31-ig

2023.

Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)

3 528 484

3 500 000

Fejlesztésre használt források

-

1 630 752

Fejlesztési tartalék egyenlege

3 528 484

5 397 732

10. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés

Foglalkoztatás jellege

Létszám (fő)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Önkormányzati képviselők

5,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak

MT szerint foglalkoztatott

18,0

ebből közfoglalkoztatott

5,0

Közalkalmazott

1,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselők

11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda

Óvodavezető

közalkalmazott

1,0

Óvodavezető-helyettes

közalkalmazott

1,0

Pedagógus II.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus II.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők

közalkalmazott

7,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Képviselők

5,0

Közalkalmazott

12,0

Köztisztviselő

11,0

MT szerint foglalkoztatott

18,0

48,0

11. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2023. évre

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-n belülre

24 126 127

17 478 083

20 578 155

18 302 343

18 390 398

19 224 796

17 168 379

16 883 822

17 064 222

16 990 463

8 975 587

8 975 588

204 157 963

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

0

0

0

3 000 000

4.

Közhatalmi bevételek

713 154

998 244

22 844 367

937 774

6 917 764

2 173 844

1 494 345

1 845 586

2 557 613

0

0

0

40 482 691

5.

Működési célú saját bevételek

5 099 527

1 407 157

1 773 967

1 765 778

2 019 907

972 721

2 755 945

355 949

1 796 979

1 739 814

1 074 306

1 074 307

21 836 357

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

475 179

10 000

10 000

132 410

132 411

830 000

Műk.célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Finanszírozási bevételek

11 292 486

18 700 350

8 488 635

13 514 001

12 328 450

13 963 550

13 506 868

20 487 100

5 083 400

11 715 520

14 885 461

14 885 462

158 851 283

10.

Előző évi maradvány igénybe vétele

195 947 867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 947 867

11.

Bevételek összesen:

237 189 161

38 593 834

53 695 124

34 529 896

39 666 519

36 344 911

34 935 537

40 047 636

29 512 214

30 455 797

25 067 764

25 067 768

625 106 161

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

13 107 512

13 515 539

16 208 192

14 550 966

14 170 637

19 581 119

15 640 264

15 322 191

14 466 730

12 603 582

18 866 337

18 716 340

186 749 409

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 665 184

1 469 399

1 644 710

2 176 572

1 460 645

1 572 810

2 476 135

1 362 636

2 029 646

1 632 679

1 235 309

1 235 310

19 961 035

15.

Dologi kiadások,

11 072 040

8 740 886

8 010 530

8 580 219

8 789 377

9 898 502

7 298 082

5 772 867

6 983 755

5 370 772

23 013 372

23 193 375

126 723 777

elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

325 014

284 331

210 965

274 547

2 500

2 500

40 000

15 000

50 000

106 416

154 363

124 364

1 590 000

17.

Működési célú támogatások áht-n belülre

273 806

0

0

2 247 000

3 211 843

147 083

1 767 839

613 250

613 607

613 250

2 137 064

2 137 064

13 761 806

18.

Műk.célú visszatérítendő támogatások

9 954 000

0

422 977

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 376 977

19.

Működési célú támogatások áht-n kívülre

244 160

0

463 200

1 238 757

0

46 000

26 400

0

0

26 400

0

21 083

2 066 000

20.

Beruházások, felújítások

0

0

49 990

43 990

1 820 631

0

769 599

1 487 899

23 082 663

40 000

1 216 097

1 216 098

29 726 967

21.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

0

20 302 641

0

0

341 567

0

0

33 355 083

0

0

0

358 433

54 357 724

22.

Finanszírozási kiadások

18 744 327

18 700 350

8 488 635

13 514 001

12 328 450

13 963 550

13 506 868

20 487 100

5 083 400

11 715 520

14 885 461

14 885 462

166 303 124

23.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 489 342

24.

Kiadások összesen:

55 386 043

63 013 146

35 499 199

42 626 052

42 125 650

45 211 564

41 525 187

78 416 026

52 309 801

32 108 619

61 508 003

61 887 529

625 106 161

25.

Egyenleg

181 803 118

-24 419 312

18 195 925

-8 096 156

-2 459 131

-8 866 653

-6 589 650

-38 368 390

-22 797 587

-1 652 822

-36 440 239

-36 819 761

0

12. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sorszám

Megnevezés

Kötelezettségvállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023

2024

2024 utáni kifizetés

1

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

2019

14 487 923

3 283 791

0

0

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2020

7 696 000

6 368 000

6 368 000

6 368 000

3

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása

2023

2 620 000

2 620 000

2 620 000

4

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023

2020

2 239 125

1 212 357

5

Kötelezettségvállalások összesen

24 423 048

13 484 148

8 988 000

8 988 000

13. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

2023. évi előirányzat (Ft)

2024.

2025.

2026.

Bevételek

1

Működési célú támogatások áht-belül összesen

198 143 325

200 000 000

200 000 000

200 000 000

2

Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül

0

0

3

Közhatalmi bevételek összesen

34 136 000

34 200 000

34 200 000

34 200 000

4

Működési célú saját bevételek összesen

21 005 210

21 100 000

21 150 000

21 150 000

5

ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető

6

Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen

830 000

0

0

0

7

Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről

0

0

0

0

8

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

9

Költségvetési bevételek mindösszesen

254 114 535

255 300 000

255 350 000

255 350 000

10

Államháztartási megelőlegezések bevétele

0

11

Előző évi maradvány igénybe vétele

195 947 867

115 178 000

107 128 000

98 128 000

12

Központi, irányítószervi támogatás

158 691 898

159 000 000

159 000 000

159 000 000

13

Finanszírozási bevételek összesen

354 639 765

274 178 000

266 128 000

257 128 000

14

Bevételek mindösszesen

608 754 300

529 478 000

521 478 000

512 478 000

Kiadások

1

Személyi juttatások

174 109 228

176 000 000

176 000 000

176 000 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

23 096 717

23 500 000

23 500 000

23 500 000

3

Dologi kiadások

127 853 473

128 000 000

128 000 000

128 000 000

4

Elvonások befizetések

0

5

Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

6

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

7

Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

13 761 806

13 762 000

13 762 000

13 762 000

8

Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

9

Működési célú tartalékok

9 358 645

2 000 000

2 000 000

0

10

Működési költségvetési kiadások összesen

351 695 869

346 778 000

346 778 000

344 778 000

11

Beruházások,

27 528 484

2 000 000

2 000 000

2 000 000

12

Felújítások

2 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

13

Részesedések vásárlása

14

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre

700 000

700 000

700 000

700 000

15

Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú tartalékok

60 686 208

20 000 000

12 000 000

5 000 000

17

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

90 914 692

23 700 000

15 700 000

8 700 000

18

Költségvetési kiadások mindösszesen

442 610 561

370 478 000

362 478 000

353 478 000

19

Hitelek kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

21

Központi, irányítószervi támogatás

158 691 898

159 000 000

159 000 000

159 000 000

22

Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás

0

0

0

0

23

Államháztartási megelőlegezések

7 451 841

24

Finanszírozási kiadások összesen

166 143 739

159 000 000

159 000 000

159 000 000

25

Kiadások mindösszesen

608 754 300

529 478 000

521 478 000

512 478 000

14. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

Projekt megnevezése

a projekt tervezett megvalósítási ideje

Tervezett saját forrás (Ft)

EU és hazai társ finanszírozás (Ft)

Tervezett projekt költség összesen (Ft)

2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)

2022.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)

Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)

Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft)

1

Hajmáskéri Cselekvő Közösségek TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat

2018-2022.

0

54 959 600

54 959 600

47 242 662

54 494 942

3 723 000

7 716 938

Összesen

0

54 959 600

54 959 600

47 242 662

54 494 942

3 723 000

7 716 938