Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.05.31.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 322.531.945 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 519.018.778 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 196.486.833 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 54.388.998 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 142.097.835 Ft

d) finanszírozási bevétele: 364.062.834 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 167.576.001 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 196.486.833 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 157.631.750 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 686.594.779 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 686.594.779 Ft bevételi előirányzattal, és 686.594.779 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 189.977.817 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.405.742 Ft

ac) dologi kiadások: 122.147.381 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.648.773 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 99.427.438 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 6.127.674 Ft

bb) felújítások: 23.695.263 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 54.588.690 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 159.964.775 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 43 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 22 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 10 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 68.975.646Ft, melyből

a) működési célú tartalék, általános tartalék 58.947.162 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) Településrendezési terv tartalék: 3.000.000 Ft

bb) Tornaterem fejlesztési céltartalék 7.028.484 Ft

bc) Felhalmozási célú általános tartalék 0 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. mellékletek tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény (Ft)

2022. évi teljesítés

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

Módosítás összesen

3.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

G

F

G

H

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

187 425 527

219 001 920

187 525 123

2 548 000

420 000

15 159 894

18 127 894

205 653 017

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

96 872 437

95 278 899

80 850 991

3 319 680

3 319 680

84 170 671

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 384 680

53 011 020

55 577 580

6 611 744

6 611 744

62 189 324

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

28 731 911

35 428 345

43 100 120

2 326 470

2 326 470

45 426 590

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 849 630

6 835 957

7 996 432

2 468 000

2 468 000

10 464 432

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 586 869

28 447 699

2 548 000

420 000

434 000

3 402 000

3 402 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 628 717

23 185 991

10 618 202

969 795

2 076 843

3 475 869

6 522 507

17 140 709

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 628 717

23 185 991

10 618 202

969 795

2 076 843

3 475 869

6 522 507

17 140 709

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 894 014

15 624 390

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 894 014

15 624 390

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

57 431 506

43 072 540

34 136 000

4 059 551

2 287 140

29 462 348

35 809 039

69 945 039

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

47 829 994

32 404 687

25 500 000

4 059 551

2 262 193

27 727 911

34 049 655

59 549 655

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

1 166 108

696 842

600 000

24 947

428 940

453 887

1 053 887

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Jövedelemadó

417 621

36 000

-36 000

-36 000

4.7.

Kommunális adó

8 435 404

9 553 390

8 000 000

1 341 497

1 341 497

9 341 497

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

39 445 924

18 147 516

21 005 210

362 239

70 908

4 584 823

5 017 970

26 023 180

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 813

197

50 000

-50 000

-50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 171 158

950 286

860 000

65 908

401 636

467 544

1 327 544

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 769 575

4 935 133

6 500 000

446 110

446 110

6 946 110

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 438 613

3 729 455

4 100 000

1 413 980

1 413 980

5 513 980

5.5.

Ellátási díjak

3 610 474

4 625 231

5 276 202

776 373

776 373

6 052 575

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 878 016

3 784 937

4 193 308

1 118 903

1 118 903

5 312 211

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

398 000

398 000

398 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

156

121

700

-554

-554

146

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

107 650

107 650

107 650

5.11.

Egyéb működési bevételek

25 573 119

122 156

25 000

362 239

5 000

-27 275

339 964

364 964

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

13 710 000

74 279 600

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

13 710 000

74 279 600

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

120 000

320 878

830 000

-60 000

-60 000

770 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

650 000

650 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

120 000

320 878

180 000

-60 000

-60 000

120 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

366 655 688

393 632 835

254 114 535

7 939 585

7 854 891

52 622 934

68 417 410

322 531 945

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

155 892 210

134 549 099

195 947 867

195 947 867

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

155 892 210

134 549 099

195 947 867

195 947 867

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 288 492

7 865 967

159 385

7 990 807

8 150 192

8 150 192

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 288 492

7 865 967

159 385

7 990 807

8 150 192

8 150 192

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

119 632 293

138 027 859

158 691 898

1 272 877

1 272 877

159 964 775

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

284 812 995

280 442 925

354 639 765

159 385

9 263 684

9 423 069

364 062 834

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

651 468 683

674 075 760

608 754 300

8 098 970

7 854 891

61 886 618

77 840 479

686 594 779

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi tény (Ft)

2022. évi teljesítés

2023. évi

3.számú módosítás utáni előirányzat

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

Módosítás összesen

A

B

C

D

E

G

F

G

H

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

262 242 318

310 474 466

412 382 077

-12 521 539

-25 500 192

60 246 805

22 225 074

434 607 151

1.1.

Személyi juttatások

143 863 064

167 736 783

174 109 228

11 337 448

1 302 733

3 228 408

15 868 589

189 977 817

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 772 378

21 222 096

23 096 717

-2 782 792

-352 890

1 444 707

-1 690 975

21 405 742

1.3.

Dologi kiadások

84 520 123

108 646 171

127 853 473

-2 092 696

605 000

-4 218 396

-5 706 092

122 147 381

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 467

1 548 132

1 500 000

90 000

58 773

148 773

1 648 773

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 236 286

11 321 284

15 777 806

10 426 977

4 247 009

14 673 986

30 451 792

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 139 483

14 485 069

14 485 069

14 485 069

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 299 419

9 200 045

13 488 000

13 488 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

650 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 147 384

2 121 239

1 910 400

50 000

138 917

188 917

2 099 317

1.18.

Tartalékok

70 044 853

-29 410 476

-27 145 035

55 486 304

-1 069 207

68 975 646

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

9 358 645

-7 515 982

3 248 947

3 197 828

-1 069 207

8 289 438

1.20.

- Céltartalék

60 686 208

-21 894 494

-30 393 982

52 288 476

60 686 208

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

125 441 367

30 981 097

30 228 484

20 461 124

33 355 083

366 936

54 183 143

84 411 627

2.1.

Beruházások

37 628 090

16 701 727

27 528 484

158 483

-21 695 263

135 970

-21 400 810

6 127 674

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

87 099 084

13 601 645

2 000 000

21 695 263

21 695 263

23 695 263

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

714 193

677 725

700 000

20 302 641

33 355 083

230 966

53 888 690

54 588 690

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

387 683 685

341 455 563

442 610 561

7 939 585

7 854 891

60 613 741

76 408 217

519 018 778

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 603 606

7 317 174

7 451 841

159 385

159 385

7 611 226

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9 603 606

7 317 174

7 451 841

159 385

159 385

7 611 226

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

119 632 293

138 027 859

158 691 898

1 272 877

1 272 877

159 964 775

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

129 235 899

145 345 033

166 143 739

159 385

1 272 877

1 432 262

167 576 001

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

516 919 584

486 800 596

608 754 300

8 098 970

7 854 891

61 886 618

77 840 479

686 594 779

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-21 027 997

52 177 272

-188 496 026

-7 990 807

-7 990 807

-196 486 833

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

155 577 096

135 097 892

188 496 026

7 990 807

7 990 807

196 486 833

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#

Megnevezés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
aránya
%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

96 872 437

95 278 899

80 850 991

3 319 680

84 170 671

84 170 671

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

48 384 680

53 011 020

55 577 580

6 611 744

62 189 324

62 189 324

100%

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

28 731 911

35 428 345

43 100 120

2 326 470

45 426 590

45 426 590

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6 849 630

6 835 957

7 996 432

2 468 000

10 464 432

10 464 432

100%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

6 586 869

28 447 699

0

3 402 000

3 402 000

3 402 000

100%

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

8 672 703

0

0

0

0

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

187 425 527

227 674 623

187 525 123

18 127 894

205 653 017

205 653 017

100%

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

26 628 717

23 185 991

10 618 202

6 522 507

17 140 709

17 140 709

100%

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

2 960 132

1 676 362

0

1 676 362

1 676 362

100%

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

1 229 078

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

5 288 015

2 274 326

0

0

0

0

100%

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

12 114 200

12 193 100

7 980 000

0

7 980 000

7 980 000

100%

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

6 693 340

4 529 355

961 840

6 522 507

7 484 347

7 484 347

100%

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

2 533 162

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

214 054 244

250 860 614

198 143 325

24 650 401

222 793 726

222 793 726

100%

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

41 894 014

15 624 390

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100%

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

41 894 014

15 624 390

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100%

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

36 000

-36 000

0

0

0%

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

417 621

0

0

0

0

100%

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

417 621

36 000

-36 000

0

0

100%

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

8 435 404

9 553 390

8 000 000

1 341 497

9 341 497

9 341 497

100%

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 435 404

9 553 390

8 000 000

1 341 497

9 341 497

9 341 497

100%

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

47 829 994

32 404 687

25 500 000

34 049 655

59 549 655

59 549 655

100%

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

47 829 994

32 404 687

25 500 000

34 049 655

59 549 655

59 549 655

100%

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

47 829 994

32 404 687

25 500 000

34 049 655

59 549 655

59 549 655

100%

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 166 108

696 842

600 000

453 887

1 053 887

1 053 887

100%

31

ebből: egyéb bírság (B36)

50 534

283 963

0

0

0

0

100%

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

57 431 506

43 072 540

34 136 000

35 809 039

69 945 039

69 945 039

100%

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

4 813

197

50 000

-50 000

0

0

100%

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

2 171 158

950 286

860 000

467 544

1 327 544

1 327 544

100%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

3 769 575

4 935 133

6 500 000

446 110

6 946 110

6 946 110

100%

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 438 613

3 729 455

4 100 000

1 413 980

5 513 980

5 513 980

100%

38

Ellátási díjak (B405)

3 610 474

4 625 231

5 276 202

776 373

6 052 575

6 052 575

100%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 878 016

3 784 937

4 193 308

1 118 903

5 312 211

5 312 211

100%

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

156

121

700

-554

146

146

100%

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

156

121

700

-554

146

146

100%

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

107 650

107 650

107 650

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

25 573 119

122 156

25 000

339 964

364 964

364 964

100%

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

39 445 924

18 147 516

21 005 210

4 619 970

26 023 180

26 023 180

100%

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

13 710 000

74 279 600

0

0

0

0

100%

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

13 710 000

74 279 600

0

0

0

0

100%

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

650 000

0

650 000

650 000

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

650 000

0

650 000

650 000

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

120 000

320 878

180 000

-60 000

120 000

120 000

100%

51

ebből: háztartások (B65)

0

200 878

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

120 000

120 000

180 000

-60 000

120 000

120 000

100%

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

120 000

320 878

830 000

-60 000

770 000

770 000

100%

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

366 655 688

402 305 538

254 114 535

68 019 410

322 531 945

322 531 945

100%

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

155 892 210

134 549 099

195 947 867

0

195 947 867

195 947 867

100%

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

155 892 210

134 549 099

195 947 867

0

195 947 867

195 947 867

100%

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 288 492

7 865 967

0

8 150 192

8 150 192

8 150 192

100%

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

119 632 293

138 027 859

158 691 898

1 272 877

159 964 775

159 964 775

100%

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

284 812 995

280 442 925

354 639 765

9 423 069

364 062 834

364 062 834

100%

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

284 812 995

280 442 925

354 639 765

9 423 069

364 062 834

364 062 834

100%

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

651 468 683

682 748 463

608 754 300

77 442 479

686 594 779

686 594 779

100%

#

Megnevezés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
aránya
%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

107 004 884

122 993 200

148 270 948

-5 658 210

142 612 738

138 216 035

97%

02

Normatív jutalmak (K1102)

7 823 243

10 500 000

0

11 715 000

11 715 000

11 715 000

100%

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

169 000

840 000

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

845 381

2 366 941

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

2 690 574

0

2 690 574

2 411 640

90%

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 212 773

1 953 129

2 148 443

-30 000

2 118 443

2 013 062

95%

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 450 240

1 284 921

2 474 926

-362 836

2 112 090

1 799 453

85%

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

5 717 857

4 673 521

949 937

6 620 621

7 570 558

7 523 637

99%

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

125 223 378

144 611 712

156 534 828

12 284 575

168 819 403

163 678 827

97%

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 658 557

14 577 278

14 624 400

207 313

14 831 713

14 831 713

100%

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 742 632

2 912 955

780 000

2 404 509

3 184 509

3 184 509

100%

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 238 497

5 634 838

2 170 000

972 192

3 142 192

2 993 537

95%

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

18 639 686

23 125 071

17 574 400

3 584 014

21 158 414

21 009 759

99%

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

143 863 064

167 736 783

174 109 228

15 868 589

189 977 817

184 688 586

97%

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

21 772 378

21 222 096

23 096 717

-1 690 975

21 405 742

21 405 742

100%

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

20 686 198

20 082 565

22 399 211

-1 878 808

20 520 403

20 443 778

100%

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

379 744

382 346

0

0

0

54 107

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

706 436

757 185

697 506

187 833

885 339

907 857

103%

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

812 500

1 177 026

1 845 000

-716 186

1 128 814

1 039 253

92%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 937 397

9 187 687

9 190 000

-1 612 373

7 577 627

7 087 373

94%

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

9 749 897

10 364 713

11 035 000

-2 328 559

8 706 441

8 126 626

93%

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

4 041 440

3 952 935

4 130 000

-17 767

4 112 233

3 839 576

93%

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

855 510

811 438

905 000

-50 136

854 864

754 610

88%

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

4 896 950

4 764 373

5 035 000

-67 903

4 967 097

4 594 186

92%

27

Közüzemi díjak (K331)

7 120 006

12 722 432

21 448 000

-983 751

20 464 249

13 807 556

67%

28

Vásárolt élelmezés (K332)

17 667 901

24 128 193

33 140 762

428 389

33 569 151

28 180 144

84%

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

622 814

498 876

530 000

1 088 734

1 618 734

1 282 271

79%

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 116 538

2 679 473

2 810 000

-50 000

2 760 000

2 675 107

97%

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

4 328 834

8 246 513

9 000 000

-2 029 247

6 970 753

6 030 149

87%

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

991 130

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

4 686 410

3 610 755

3 790 000

-1 454 102

2 335 898

1 810 305

77%

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

19 122 379

20 886 994

18 100 000

85 830

18 185 830

14 895 233

82%

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

182 377

251 280

0

0

0

138 480

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

54 664 882

72 773 236

88 818 762

-2 914 147

85 904 615

68 680 765

80%

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

4 674

27 590

5 000

0

5 000

4 791

96%

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

362 371

765 700

600 000

0

600 000

240 000

40%

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

367 045

793 290

605 000

0

605 000

244 791

40%

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 408 783

19 192 173

21 574 711

-605 336

20 969 375

18 041 970

86%

41

Kamatkiadások (K353)

10 128

0

0

402 549

402 549

402 464

100%

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

422 438

758 386

785 000

-192 696

592 304

422 091

71%

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

14 841 349

19 950 559

22 359 711

-395 483

21 964 228

18 866 525

86%

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

84 520 123

108 646 171

127 853 473

-5 706 092

122 147 381

100 512 893

82%

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

850 467

1 548 132

1 500 000

148 773

1 648 773

1 341 273

81%

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

322 967

1 548 132

1 500 000

148 773

1 648 773

1 341 273

81%

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

527 500

0

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

850 467

1 548 132

1 500 000

148 773

1 648 773

1 341 273

81%

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 139 483

0

0

14 485 069

14 485 069

14 485 069

100%

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

1 139 483

0

0

14 485 069

14 485 069

14 485 069

100%

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

7 299 419

9 200 045

13 761 806

273 806

13 488 000

10 643 148

79%

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

7 299 419

9 200 045

13 488 000

0

13 488 000

10 643 148

79%

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

650 000

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

2 147 384

2 121 239

2 016 000

188 917

2 204 917

2 044 917

93%

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

1 918 184

1 893 239

1 751 600

188 917

1 940 517

1 780 517

92%

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

229 200

228 000

264 400

0

264 400

264 400

100%

64

Tartalékok (K513)

0

0

70 044 853

-1 069 207

68 975 646

0

0%

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

11 236 286

11 321 284

85 822 659

13 604 779

99 427 438

27 446 940

28%

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

55 000

80 311

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

15 165 560

0

13 385 827

-10 848 325

2 537 502

1 140 945

45%

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

205 400

1 685 039

0

202 747

202 747

202 747

100%

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

15 159 150

11 500 424

8 290 145

-6 179 307

2 110 838

1 607 857

76%

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

7 042 980

3 435 953

5 852 512

-4 575 925

1 276 587

796 920

62%

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

37 628 090

16 701 727

27 528 484

-21 400 810

6 127 674

3 748 469

61%

72

Ingatlanok felújítása (K71)

68 581 956

10 709 956

1 574 803

17 083 522

18 658 325

18 655 325

100%

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

18 517 128

2 891 689

425 197

4 611 741

5 036 938

5 036 938

100%

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

87 099 084

13 601 645

2 000 000

21 695 263

23 695 263

23 692 263

100%

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

714 193

677 725

700 000

53 888 690

54 588 690

54 554 295

100%

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

714 193

677 725

700 000

53 888 690

54 588 690

54 554 295

100%

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

387 683 685

341 455 563

442 610 561

76 408 217

519 018 778

417 390 461

80%

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 603 606

7 317 174

7 451 841

159 385

7 611 226

7 611 226

100%

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

119 632 293

138 027 859

158 691 898

1 272 877

159 964 775

159 964 775

100%

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

129 235 899

145 345 033

166 143 739

1 432 262

167 576 001

167 576 001

100%

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

129 235 899

145 345 033

166 143 739

1 432 262

167 576 001

167 576 001

100%

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

516 919 584

486 800 596

608 754 300

77 840 479

686 594 779

584 966 462

85%

Engedélyezett létszám

39

38

38

0

43

43

0

ebből: közfoglalkoztatott

6

6

3

2

5

5

0

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

80 850 991

3 319 680

84 170 671

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

55 577 580

6 611 744

62 189 324

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

43 100 120

2 326 470

45 426 590

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

7 996 432

2 468 000

10 464 432

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

3 402 000

3 402 000

0

0

0

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

187 525 123

18 127 894

205 653 017

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

8 941 840

6 522 507

15 464 347

1 676 362

0

1 676 362

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

7 441 200

538 800

7 980 000

0

0

0

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 500 640

5 983 707

7 484 347

0

0

0

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

1 676 362

0

1 676 362

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

196 466 963

24 650 401

221 117 364

1 676 362

0

1 676 362

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

36 000

-36 000

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

36 000

-36 000

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

8 000 000

1 341 497

9 341 497

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 000 000

1 341 497

9 341 497

0

0

0

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

25 500 000

34 049 655

59 549 655

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

25 500 000

34 049 655

59 549 655

0

0

0

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

25 500 000

34 049 655

59 549 655

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

600 000

453 887

1 053 887

0

0

0

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

50 000

-40 000

10 000

0

0

0

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

34 136 000

35 809 039

69 945 039

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

50 000

-50 000

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

800 000

440 544

1 240 544

60 000

-20 000

40 000

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

6 500 000

446 110

6 946 110

0

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

4 100 000

1 413 980

5 513 980

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

4 688 362

834 023

5 522 385

0

0

0

587 840

-57 650

530 190

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 034 591

1 134 193

5 168 784

0

0

0

158 717

-15 290

143 427

40

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0

0

0

0

398 000

398 000

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

150

-7

143

500

-499

1

50

-48

2

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

150

-7

143

500

-499

1

50

-48

2

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

107 650

107 650

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

15 000

74 617

89 617

5 000

265 684

270 684

5 000

-340

4 660

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

20 188 103

4 401 110

24 589 213

65 500

245 185

310 685

751 607

324 672

1 076 279

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

-60 000

120 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

-60 000

120 000

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

830 000

-60 000

770 000

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

251 621 066

67 800 550

319 421 616

1 741 862

245 185

1 987 047

751 607

324 672

1 076 279

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

187 249 033

-735 652

186 513 381

1 455 781

0

1 455 781

377 523

0

377 523

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

187 249 033

-735 652

186 513 381

1 455 781

0

1 455 781

377 523

0

377 523

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

8 150 192

8 150 192

0

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

78 041 868

-2 075 771

75 966 097

80 650 030

3 348 648

83 998 678

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

187 249 033

7 414 540

194 663 573

79 497 649

-2 075 771

77 421 878

81 027 553

3 348 648

84 376 201

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

187 249 033

7 414 540

194 663 573

79 497 649

-2 075 771

77 421 878

81 027 553

3 348 648

84 376 201

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

438 870 099

75 215 090

514 085 189

81 239 511

-1 830 586

79 408 925

81 779 160

3 673 320

85 452 480

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

44 473 063

846 485

45 319 548

53 337 600

-5 455 398

47 882 202

50 460 285

-1 049 297

49 581 082

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

4 040 000

4 040 000

0

4 475 000

4 475 000

0

3 200 000

3 200 000

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

0

0

2 690 574

0

2 690 574

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

2 148 443

-30 000

2 118 443

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

115 078

50 000

165 078

1 912 008

-412 836

1 499 172

447 840

0

447 840

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

582 000

1 641 567

2 223 567

235 937

4 156 430

4 392 367

132 000

222 624

354 624

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

45 170 141

6 578 052

51 748 193

57 633 988

2 733 196

60 367 184

53 730 699

2 373 327

56 104 026

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 624 400

207 313

14 831 713

0

0

0

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

780 000

1 949 248

2 729 248

0

0

0

0

455 261

455 261

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

800 000

1 887 391

2 687 391

120 000

40 000

160 000

50 000

45 460

95 460

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

16 204 400

4 043 952

20 248 352

120 000

40 000

160 000

50 000

500 721

550 721

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

61 374 541

10 622 004

71 996 545

57 753 988

2 773 196

60 527 184

53 780 699

2 874 048

56 654 747

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

8 017 000

-1 104 552

6 912 448

7 606 443

360 449

7 966 892

6 969 744

-513 542

6 456 202

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 932 748

-1 506 045

6 426 703

7 262 937

349 124

7 612 061

6 937 530

-557 953

6 379 577

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

54 107

54 107

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

84 252

401 493

485 745

343 506

11 325

354 831

32 214

-9 696

22 518

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 500 000

-700 000

800 000

215 000

-25 000

190 000

130 000

8 814

138 814

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 500 000

-1 646 995

5 853 005

1 240 000

-335 976

904 024

450 000

323 603

773 603

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

9 000 000

-2 346 995

6 653 005

1 455 000

-360 976

1 094 024

580 000

332 417

912 417

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 500 000

0

1 500 000

2 500 000

0

2 500 000

130 000

-17 767

112 233

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

340 000

0

340 000

500 000

-44 169

455 831

65 000

-5 967

59 033

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 840 000

0

1 840 000

3 000 000

-44 169

2 955 831

195 000

-23 734

171 266

27

Közüzemi díjak (K331)

13 400 000

2 008 225

15 408 225

4 900 000

-3 034 818

1 865 182

3 148 000

42 842

3 190 842

28

Vásárolt élelmezés (K332)

20 855 082

0

20 855 082

0

0

0

12 285 680

428 389

12 714 069

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

280 000

240 000

520 000

150 000

304 234

454 234

100 000

34 500

134 500

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 700 000

0

2 700 000

60 000

0

60 000

50 000

-50 000

0

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

9 000 000

-2 029 247

6 970 753

0

0

0

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 500 000

-650 000

1 850 000

1 150 000

-804 830

345 170

140 000

728

140 728

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

11 335 095

-1 005 207

10 329 888

2 200 000

22 160

2 222 160

400 000

63 670

463 670

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

138 480

138 480

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

60 070 177

-1 436 229

58 633 948

8 460 000

-3 513 254

4 946 746

16 123 680

520 129

16 643 809

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

127 559

0

127 559

0

0

0

0

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

127 559

0

127 559

5 000

0

5 000

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 490 346

22 828

14 513 174

2 459 674

-1 182 806

1 276 868

4 115 037

485 202

4 600 239

41

Kamatkiadások (K353)

0

402 549

402 549

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

650 000

-160 002

489 998

120 000

-31 496

88 504

15 000

-1 200

13 800

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

15 140 346

265 375

15 405 721

2 579 674

-1 214 302

1 365 372

4 130 037

484 002

4 614 039

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

86 178 082

-3 517 849

82 660 233

15 499 674

-5 132 701

10 366 973

21 028 717

1 312 814

22 341 531

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

1 485 000

163 773

1 648 773

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 485 000

41 273

1 526 273

0

0

0

0

0

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

122 500

122 500

0

0

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

1 485 000

15 000

1 648 773

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

14 485 069

14 485 069

0

0

0

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

14 485 069

14 485 069

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

13 488 000

0

13 488 000

273 806

0

273 806

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

13 488 000

0

13 488 000

0

0

0

0

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

1 910 400

188 917

2 099 317

105 600

0

105 600

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

1 800 000

-1 071 840

728 160

0

0

0

0

0

62

ebből: egyéb civil szervezet (K512)

0

1 212 357

1 212 357

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

110 400

48 400

158 800

105 600

0

105 600

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

70 044 853

-1 069 207

68 975 646

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

85 443 253

13 604 779

99 048 032

379 406

0

379 406

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

13 385 827

-10 848 325

2 537 502

0

0

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

145 660

145 660

0

57 087

57 087

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

8 290 145

-6 254 874

2 035 271

0

75 567

75 567

0

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 852 512

-4 611 741

1 240 771

0

35 816

35 816

0

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

27 528 484

-21 569 280

5 959 204

0

168 470

168 470

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

1 574 803

17 083 522

18 658 325

0

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

425 197

4 611 741

5 036 938

0

0

0

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

2 000 000

21 695 263

23 695 263

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

700 000

53 888 690

54 588 690

0

0

0

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

700 000

53 888 690

54 588 690

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

272 726 360

73 782 828

346 509 188

81 239 511

-1 830 586

79 408 925

81 779 160

3 673 320

85 452 480

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 451 841

159 385

7 611 226

0

0

0

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

158 691 898

1 272 877

159 964 775

0

0

0

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

166 143 739

159 385

166 303 124

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

166 143 739

1 432 262

167 576 001

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

438 870 099

75 215 090

514 085 189

81 239 511

-1 830 586

79 408 925

81 779 160

3 673 320

85 452 480

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

47 000

47 000

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

0

0

0

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

3

3

0

0

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0

47 003

47 003

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0

47 003

47 003

0

0

0

0

0

0

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 865 530

735 652

7 601 182

0

0

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

6 865 530

735 652

7 601 182

0

0

0

0

0

0

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

0

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

6 865 530

735 652

7 601 182

0

0

0

0

0

0

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

6 865 530

735 652

7 601 182

0

0

0

0

0

0

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

6 865 530

782 655

7 648 185

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023.12.31. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

0

0

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

600 000

600 000

0

0

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 200 000

-1 000 659

199 341

0

0

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 200 000

-1 000 659

199 341

0

0

0

0

0

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

1 200 000

-400 659

799 341

0

0

0

0

0

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

503 530

-433 330

70 200

0

0

0

0

0

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

233 782

-124 787

108 995

0

0

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

269 748

-224 985

44 763

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

46 995

46 995

0

0

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

0

46 995

46 995

0

0

0

0

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

0

0

0

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

0

0

0

28

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

510 000

510 000

0

0

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

0

0

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 164 905

1 005 207

5 170 112

0

0

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

4 164 905

1 515 207

5 680 112

0

0

0

0

0

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

472 441

0

472 441

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

472 441

0

472 441

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

509 654

69 440

579 094

0

0

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

2

2

0

0

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

509 654

69 442

579 096

0

0

0

0

0

0

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

5 147 000

1 631 644

6 778 644

0

0

0

0

0

0

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

15 000

-15 000

0

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

15 000

-15 000

0

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

15 000

-15 000

0

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

6 865 530

782 655

7 648 185

0

0

0

0

0

0

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

6 865 530

782 655

7 648 185

0

0

0

0

0

0

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi
eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat
2023.12.31.

Megnevezés

2023. évi
eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat
2023.12.31.

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

187 525 123

18 127 894

205 653 017

Személyi juttatások

174 109 228

15 868 589

189 977 817

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 618 202

6 522 507

17 140 709

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 096 717

-1 690 975

21 405 742

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

127 853 473

-5 706 092

122 147 381

4.

Közhatalmi bevételek

34 136 000

35 809 039

69 945 039

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

148 773

1 648 773

5.

Működési bevételek

21 005 210

5 017 970

26 023 180

Egyéb működési célú kiadások

15 777 806

14 673 986

30 451 792

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

830 000

-60 000

770 000

Tartalékok

9 358 645

-1 069 207

8 289 438

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

254 114 535

65 417 410

319 531 945

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

351 695 869

22 225 074

373 920 943

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

157 092 784

157 092 784

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

157 092 784

157 092 784

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

158 691 898

1 272 877

159 964 775

22.

Államháztartási megelőlegezések

8 150 192

8 150 192

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

158 691 898

1 272 877

159 964 775

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 451 841

159 385

7 611 226

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

315 784 682

9 423 069

325 207 751

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

166 143 739

1 432 262

167 576 001

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

569 899 217

74 840 479

644 739 696

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

517 839 608

23 657 336

541 496 944

26.

Költségvetési hiány:

97 581 334

-

54 388 998

Költségvetési többlet:

-

43 192 336

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

52 059 609

51 183 143

103 242 752

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi
eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni
előirányzat
2023.12.31

Megnevezés

2023. évi
eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni
előirányzat
2023.12.31

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 000 000

3 000 000

Beruházások

27 528 484

-21 400 810

6 127 674

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

2 000 000

21 695 263

23 695 263

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

700 000

53 888 690

54 588 690

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

60 686 208

60 686 208

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

3 000 000

3 000 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

90 914 692

54 183 143

145 097 835

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

38 855 083

38 855 083

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 855 083

38 855 083

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

38 855 083

38 855 083

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

38 855 083

3 000 000

41 855 083

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

90 914 692

54 183 143

145 097 835

27.

Költségvetési hiány:

90 914 692

51 183 143

142 097 835

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

52 059 609

51 183 143

103 242 752

Bruttó többlet:

-

-

-

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1. sz. módosítás

2.sz. módosítás

3.sz. módosítás

Módosítások összesen 2023. 12.31-ig

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Árok -Honvéd és Hunyadi utca

2023

15 000 000

-15 000 000

-15 000 000

Videó megfigyelőrendszer

2023

3 000 000

-164 275

-439 030

-17 490

-620 795

2 379 205

2 db kolumbárium

2023

2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

Átemelő - Szederfa utca

2023

4 000 000

-4 000 000

-4 000 000

Tornaterem-eszközbeszerzések

1 630 752

2023

3 528 484

-1 897 732

-1 897 732

1 630 752

Mobiltelefon Poco C40 black

49 990

2023

49 990

49 990

49 990

Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segíts.ny.

11 490

2023

11 490

11 490

11 490

kamera Jókai lakótelep

228 778

2023

228 778

228 778

228 778

Közvilágítási hálózat kiépítése (hrsz.:616/139, aszfaltos út

1 449 000

2023

1 449 000

1 449 000

1 449 000

HP 250 G8 notebook

159 999

2023

159 999

159 999

159 999

Közösségi Ház - porszívó beszerzés konyha

49 990

2023

49 990

49 990

49 990

Lurkó Óvoda

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Informatikai eszközök beszerzése

32 500

2023

32 500

32 500

32 500

Monitor pénzügyi csoport

40 000

2023

40 000

40 000

40 000

Irodai forgószék 3 db

95 970

2023

95 970

95 970

95 970

ÖSSZESEN:

3 748 469

27 528 484

-21 400 810

6 127 674

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1. sz. módosítás

2.sz. módosítás

3.sz. módosítás

Módosítások összesen 2023. 12.31-ig

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hivatal felújítása (festés stb.)

2023

2 000 000

-1 997 000

-1 997 000

3 000

Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása

609 600

2023

609 600

609 600

609 600

Hunyadi árok és Jókai M. ltp. parkoló felújítás

12 219 940

2023

12 219 940

12 219 940

12 219 940

Határ út felújítás

9 785 350

2023

9 785 350

9 785 350

9 785 350

Jókai Mór ltp. parkoló ívbővítési munkái

538 687

2023

538 687

538 687

538 687

Iparos utca ívbővítési munkái

538 686

2023

538 686

538 686

538 686

ÖSSZESEN:

23 692 263

2 000 000

21 695 263

21 695 263

23 695 263

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

1

Működési célú általános tartalék

9 358 645

58 947 162

2

Működési célú tartalék összesen

9 358 645

58 947 162

3

Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011

20 302 641

0

4

Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő

33 355 083

0

5

Tornaterem fejlesztési tartalék

7 028 484

7 028 484

6

Településrendezés

3 000 000

7

Felhalmozási célú általános tartalék

8

Felhalmozási célú tartalék összesen

60 686 208

10 028 484

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi „Tornaterem fejlesztési tartalékáról” szóló kimutatása

2022.12.31-ig

2023.

Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)

3 528 484

3 767 029

Fejlesztésre használt források

-

1 630 752

Fejlesztési tartalék egyenlege

3 528 484

5 664 761

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés

Foglalkoztatás jellege

Létszám (fő)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Önkormányzati képviselők

5,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak

MT szerint foglalkoztatott

12,0

ebből közfoglalkoztatott

5,0

Közalkalmazott

3,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselők

10,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda

Óvodavezető

közalkalmazott

1,0

Óvodavezető-helyettes

közalkalmazott

1,0

Pedagógus II.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus II.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők

közalkalmazott

7,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Képviselők

5,0

Közalkalmazott

14,0

Köztisztviselő

10,0

MT szerint foglalkoztatott

12,0

43,0

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2023. évre

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-n belülre

24 126 127

17 478 083

20 578 155

19 302 343

19 390 398

19 224 796

18 168 379

18 883 822

18 104 922

18 990 463

18 570 650

9 975 588

222 793 726

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

0

0

0

3 000 000

4.

Közhatalmi bevételek

713 154

998 244

22 844 367

937 774

6 917 764

2 173 844

1 494 345

10 845 586

22 557 613

462 348

0

0

69 945 039

5.

Működési célú saját bevételek

5 099 527

1 407 980

1 773 967

1 765 778

2 919 907

988 721

2 755 945

1 355 949

1 786 979

1 839 814

2 154 306

2 174 307

26 023 180

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

475 179

10 000

10 000

102 410

102 411

770 000

Műk.célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Finanszírozási bevételek

11 292 486

18 700 350

8 488 635

13 514 093

12 328 450

14 963 650

14 556 868

20 487 100

9 183 400

14 829 012

14 885 461

14 885 462

168 114 967

10.

Előző évi maradvány igénybe vétele

195 947 867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 947 867

11.

Bevételek összesen:

237 189 161

38 594 657

53 695 124

35 529 988

41 566 519

37 361 011

36 985 537

52 047 636

54 642 914

36 131 637

35 712 827

27 137 768

686 594 779

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

13 107 512

13 515 539

16 208 192

14 550 966

14 370 637

19 581 519

15 640 264

15 623 191

14 561 400

15 235 920

18 866 337

18 716 340

189 977 817

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 665 184

1 469 399

1 644 710

2 176 572

1 460 645

1 572 810

2 476 135

1 362 636

2 029 646

2 032 679

2 279 709

1 235 617

21 405 742

15.

Dologi kiadások,

11 072 040

8 740 886

8 010 530

8 580 219

8 789 377

9 898 598

7 298 382

7 772 867

6 983 755

7 870 772

14 089 372

23 040 583

122 147 381

elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 485 069

14 485 069

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

325 014

284 331

210 965

274 547

2 500

2 500

40 000

15 000

108 773

106 416

154 363

124 364

1 648 773

17.

Működési célú támogatások áht-n belülre

273 806

0

0

2 244 000

3 211 843

137 083

1 707 039

613 250

613 601

992 656

2 037 064

2 037 064

13 867 406

18.

Műk.célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Működési célú támogatások áht-n kívülre

244 160

0

463 200

1 238 757

0

46 000

26 400

0

0

26 400

33 317

21 083

2 099 317

20.

Beruházások, felújítások

0

0

49 990

8 043 990

1 420 631

3 695 263

2 769 599

9 287 899

1 082 063

1 041 310

1 216 094

1 216 098

29 822 937

21.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

0

10 302 641

0

8 140 979

341 567

0

940 979

33 355 083

940 979

230 966

0

335 496

54 588 690

22.

Finanszírozási kiadások

18 744 327

18 700 350

8 488 635

13 514 001

12 328 450

13 963 550

13 506 868

20 487 100

6 356 277

11 715 520

14 885 461

14 885 462

167 576 001

23.

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 975 646

24.

Kiadások összesen:

45 432 043

53 013 146

35 076 222

58 764 031

41 925 650

48 897 323

44 405 666

88 517 026

32 676 494

39 252 639

53 561 717

76 097 176

686 594 779

25.

Egyenleg

191 757 118

-14 418 489

18 618 902

-23 234 043

-359 131

-11 536 312

-7 420 129

-36 469 390

21 966 420

-3 121 002

-17 848 890

-48 959 408

0

12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sorszám

Megnevezés

Kötezettségvállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023

2024

2024 utáni kifizetés

1

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

2019

14 487 923

3 283 791

0

0

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2020

7 696 000

4 910 000

7 843 000

7 843 000

3

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása

2023

2 449 000

4 466 000

4 466 000

4

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023

2020

2 239 125

1 150 000

5

Kötelezettségvállalások összesen

24 423 048

11 792 791

12 309 000

12 309 000

13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

2023. évi előirányzat
(Ft)

2024. évi

2025. évi

2026. évi

Bevételek

1

Működési célú támogatások áht-belül összesen

222 793 726

233 100 631

234 000 000

234 000 000

2

Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül

3 000 000

0

0

0

3

Közhatalmi bevételek összesen

69 945 039

55 260 000

55 260 000

55 260 000

4

Működési célú saját bevételek összesen

26 023 180

19 851 905

20 000 000

20 000 000

5

ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető

6

Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen

77 000

120 000

0

0

7

Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről

0

3 500 000

0

0

8

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

9

Költségvetési bevételek mindösszesen

322 531 945

311 832 536

309 260 000

309 260 000

10

Államháztartási megelőlegezések bevétele

0

0

11

Előző évi maradvány igénybe vétele

195 947 867

101 628 317

82 240 000

82 240 000

12

Központi, irányítószervi támogatás

159 964 775

199 743 819

200 000 000

200 000 000

13

Finanszírozási bevételek összesen

364 062 834

301 372 136

282 240 000

282 240 000

14

Bevételek mindösszesen

686 594 779

613 204 672

591 500 000

591 500 000

Kiadások

1

Személyi juttatások

189 977 817

205 461 728

205 000 000

205 000 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

21 405 742

25 088 669

25 000 000

25 000 000

3

Dologi kiadások

122 147 381

136 173 917

138 000 000

138 000 000

4

Elvonások befizetések

14 485 069

0

0

0

5

Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )

1 648 773

1 500 000

1 500 000

1 500 000

6

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

7

Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

13 867 406

12 309 000

12 500 000

12 500 000

8

Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

2 099 317

1 085 000

1 500 000

1 500 000

9

Működési célú tartalékok

8 289 438

2 000 000

2 000 000

2 000 000

10

Működési költségvetési kiadások összesen

373 920 943

383 618 314

385 500 000

385 500 000

11

Beruházások,

6 127 674

14 779 000

2 000 000

2 000 000

12

Felújítások

23 695 263

3 175 000

1 000 000

1 000 000

13

Részesedések vásárlása

14

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre

54 588 690

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú tartalékok

60 686 208

3 897 732

3 000 000

3 000 000

17

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

145 097 835

21 851 732

6 000 000

6 000 000

18

Költségvetési kiadások mindösszesen

519 018 778

405 470 046

391 500 000

391 500 000

19

Hitelek kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

21

Központi, irányítószervi támogatás

159 964 775

199 743 819

200 000 000

200 000 000

22

Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás

0

0

0

0

23

Államháztartási megelőlegezések

7 611 226

7 990 807

24

Finanszírozási kiadások összesen

167 576 001

207 734 626

200 000 000

200 000 000

25

Kiadások mindösszesen

686 594 779

613 204 672

591 500 000

591 500 000

14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

Projekt megnevezése

a projekt tervezett megvalósítási ideje

Tervezett saját forrás (Ft)

EU és hazai társ finanszírozás (Ft)

Tervezett projekt költség összesen (Ft)

2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)

2022.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)

Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)

Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft)

1

Hajmáskéri Cselekvő Közösségek TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat

2018-2022.

0

54 959 600

54 959 600

47 242 662

54 494 942

3 723 000

7 716 938

Összesen

0

54 959 600

54 959 600

47 242 662

54 494 942

3 723 000

7 716 938