Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 322.531.945 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege 519.018.778 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 196.486.833 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: 54.388.998 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: 142.097.835 Ft
d) finanszírozási bevétele: 364.062.834 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 167.576.001 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 196.486.833 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 157.631.750 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 686.594.779 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 686.594.779 Ft bevételi előirányzattal, és 686.594.779 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 189.977.817 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.405.742 Ft
ac) dologi kiadások: 122.147.381 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.648.773 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 99.427.438 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 6.127.674 Ft
bb) felújítások: 23.695.263 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások: 54.588.690 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 159.964.775 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 43 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 22 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 10 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 68.975.646Ft, melyből
a) működési célú tartalék, általános tartalék 58.947.162 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék
ba) Településrendezési terv tartalék: 3.000.000 Ft
bb) Tornaterem fejlesztési céltartalék 7.028.484 Ft
bc) Felhalmozási célú általános tartalék 0 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. mellékletek tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”
2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény (Ft) |
2022. évi teljesítés |
2023. évi |
|||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
F |
G |
H |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
187 425 527 |
219 001 920 |
187 525 123 |
2 548 000 |
420 000 |
15 159 894 |
18 127 894 |
205 653 017 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 872 437 |
95 278 899 |
80 850 991 |
3 319 680 |
3 319 680 |
84 170 671 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 384 680 |
53 011 020 |
55 577 580 |
6 611 744 |
6 611 744 |
62 189 324 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 731 911 |
35 428 345 |
43 100 120 |
2 326 470 |
2 326 470 |
45 426 590 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 849 630 |
6 835 957 |
7 996 432 |
2 468 000 |
2 468 000 |
10 464 432 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 586 869 |
28 447 699 |
2 548 000 |
420 000 |
434 000 |
3 402 000 |
3 402 000 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 628 717 |
23 185 991 |
10 618 202 |
969 795 |
2 076 843 |
3 475 869 |
6 522 507 |
17 140 709 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 628 717 |
23 185 991 |
10 618 202 |
969 795 |
2 076 843 |
3 475 869 |
6 522 507 |
17 140 709 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 894 014 |
15 624 390 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 894 014 |
15 624 390 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
57 431 506 |
43 072 540 |
34 136 000 |
4 059 551 |
2 287 140 |
29 462 348 |
35 809 039 |
69 945 039 |
4.1. |
Építményadó |
||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
47 829 994 |
32 404 687 |
25 500 000 |
4 059 551 |
2 262 193 |
27 727 911 |
34 049 655 |
59 549 655 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
1 166 108 |
696 842 |
600 000 |
24 947 |
428 940 |
453 887 |
1 053 887 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||||
4.6. |
Jövedelemadó |
417 621 |
36 000 |
-36 000 |
-36 000 |
||||
4.7. |
Kommunális adó |
8 435 404 |
9 553 390 |
8 000 000 |
1 341 497 |
1 341 497 |
9 341 497 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
39 445 924 |
18 147 516 |
21 005 210 |
362 239 |
70 908 |
4 584 823 |
5 017 970 |
26 023 180 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 813 |
197 |
50 000 |
-50 000 |
-50 000 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 171 158 |
950 286 |
860 000 |
65 908 |
401 636 |
467 544 |
1 327 544 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 769 575 |
4 935 133 |
6 500 000 |
446 110 |
446 110 |
6 946 110 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 438 613 |
3 729 455 |
4 100 000 |
1 413 980 |
1 413 980 |
5 513 980 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 610 474 |
4 625 231 |
5 276 202 |
776 373 |
776 373 |
6 052 575 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 878 016 |
3 784 937 |
4 193 308 |
1 118 903 |
1 118 903 |
5 312 211 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
156 |
121 |
700 |
-554 |
-554 |
146 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
107 650 |
107 650 |
107 650 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
25 573 119 |
122 156 |
25 000 |
362 239 |
5 000 |
-27 275 |
339 964 |
364 964 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
13 710 000 |
74 279 600 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
13 710 000 |
74 279 600 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
120 000 |
320 878 |
830 000 |
-60 000 |
-60 000 |
770 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
650 000 |
650 000 |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
120 000 |
320 878 |
180 000 |
-60 000 |
-60 000 |
120 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
366 655 688 |
393 632 835 |
254 114 535 |
7 939 585 |
7 854 891 |
52 622 934 |
68 417 410 |
322 531 945 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
155 892 210 |
134 549 099 |
195 947 867 |
195 947 867 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
155 892 210 |
134 549 099 |
195 947 867 |
195 947 867 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 288 492 |
7 865 967 |
159 385 |
7 990 807 |
8 150 192 |
8 150 192 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 288 492 |
7 865 967 |
159 385 |
7 990 807 |
8 150 192 |
8 150 192 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
119 632 293 |
138 027 859 |
158 691 898 |
1 272 877 |
1 272 877 |
159 964 775 |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
284 812 995 |
280 442 925 |
354 639 765 |
159 385 |
9 263 684 |
9 423 069 |
364 062 834 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
651 468 683 |
674 075 760 |
608 754 300 |
8 098 970 |
7 854 891 |
61 886 618 |
77 840 479 |
686 594 779 |
K I A D Á S O K |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény (Ft) |
2022. évi teljesítés |
2023. évi |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
F |
G |
H |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
262 242 318 |
310 474 466 |
412 382 077 |
-12 521 539 |
-25 500 192 |
60 246 805 |
22 225 074 |
434 607 151 |
1.1. |
Személyi juttatások |
143 863 064 |
167 736 783 |
174 109 228 |
11 337 448 |
1 302 733 |
3 228 408 |
15 868 589 |
189 977 817 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 772 378 |
21 222 096 |
23 096 717 |
-2 782 792 |
-352 890 |
1 444 707 |
-1 690 975 |
21 405 742 |
1.3. |
Dologi kiadások |
84 520 123 |
108 646 171 |
127 853 473 |
-2 092 696 |
605 000 |
-4 218 396 |
-5 706 092 |
122 147 381 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 467 |
1 548 132 |
1 500 000 |
90 000 |
58 773 |
148 773 |
1 648 773 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 236 286 |
11 321 284 |
15 777 806 |
10 426 977 |
4 247 009 |
14 673 986 |
30 451 792 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 139 483 |
14 485 069 |
14 485 069 |
14 485 069 |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 299 419 |
9 200 045 |
13 488 000 |
13 488 000 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
650 000 |
|||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 147 384 |
2 121 239 |
1 910 400 |
50 000 |
138 917 |
188 917 |
2 099 317 |
|
1.18. |
Tartalékok |
70 044 853 |
-29 410 476 |
-27 145 035 |
55 486 304 |
-1 069 207 |
68 975 646 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
9 358 645 |
-7 515 982 |
3 248 947 |
3 197 828 |
-1 069 207 |
8 289 438 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
60 686 208 |
-21 894 494 |
-30 393 982 |
52 288 476 |
60 686 208 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
125 441 367 |
30 981 097 |
30 228 484 |
20 461 124 |
33 355 083 |
366 936 |
54 183 143 |
84 411 627 |
2.1. |
Beruházások |
37 628 090 |
16 701 727 |
27 528 484 |
158 483 |
-21 695 263 |
135 970 |
-21 400 810 |
6 127 674 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
2.3. |
Felújítások |
87 099 084 |
13 601 645 |
2 000 000 |
21 695 263 |
21 695 263 |
23 695 263 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
714 193 |
677 725 |
700 000 |
20 302 641 |
33 355 083 |
230 966 |
53 888 690 |
54 588 690 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
387 683 685 |
341 455 563 |
442 610 561 |
7 939 585 |
7 854 891 |
60 613 741 |
76 408 217 |
519 018 778 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 603 606 |
7 317 174 |
7 451 841 |
159 385 |
159 385 |
7 611 226 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
9 603 606 |
7 317 174 |
7 451 841 |
159 385 |
159 385 |
7 611 226 |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
119 632 293 |
138 027 859 |
158 691 898 |
1 272 877 |
1 272 877 |
159 964 775 |
||
9. |
Váltókiadások |
||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
129 235 899 |
145 345 033 |
166 143 739 |
159 385 |
1 272 877 |
1 432 262 |
167 576 001 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
516 919 584 |
486 800 596 |
608 754 300 |
8 098 970 |
7 854 891 |
61 886 618 |
77 840 479 |
686 594 779 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
0 |
Forintban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-21 027 997 |
52 177 272 |
-188 496 026 |
-7 990 807 |
-7 990 807 |
-196 486 833 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
155 577 096 |
135 097 892 |
188 496 026 |
7 990 807 |
7 990 807 |
196 486 833 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
96 872 437 |
95 278 899 |
80 850 991 |
3 319 680 |
84 170 671 |
84 170 671 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
48 384 680 |
53 011 020 |
55 577 580 |
6 611 744 |
62 189 324 |
62 189 324 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
28 731 911 |
35 428 345 |
43 100 120 |
2 326 470 |
45 426 590 |
45 426 590 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 849 630 |
6 835 957 |
7 996 432 |
2 468 000 |
10 464 432 |
10 464 432 |
100% |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 586 869 |
28 447 699 |
0 |
3 402 000 |
3 402 000 |
3 402 000 |
100% |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
8 672 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
187 425 527 |
227 674 623 |
187 525 123 |
18 127 894 |
205 653 017 |
205 653 017 |
100% |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
26 628 717 |
23 185 991 |
10 618 202 |
6 522 507 |
17 140 709 |
17 140 709 |
100% |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
2 960 132 |
1 676 362 |
0 |
1 676 362 |
1 676 362 |
100% |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
1 229 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 288 015 |
2 274 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
12 114 200 |
12 193 100 |
7 980 000 |
0 |
7 980 000 |
7 980 000 |
100% |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 693 340 |
4 529 355 |
961 840 |
6 522 507 |
7 484 347 |
7 484 347 |
100% |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 533 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
214 054 244 |
250 860 614 |
198 143 325 |
24 650 401 |
222 793 726 |
222 793 726 |
100% |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
41 894 014 |
15 624 390 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
41 894 014 |
15 624 390 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
36 000 |
-36 000 |
0 |
0 |
0% |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
417 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
417 621 |
36 000 |
-36 000 |
0 |
0 |
100% |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
8 435 404 |
9 553 390 |
8 000 000 |
1 341 497 |
9 341 497 |
9 341 497 |
100% |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
8 435 404 |
9 553 390 |
8 000 000 |
1 341 497 |
9 341 497 |
9 341 497 |
100% |
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
47 829 994 |
32 404 687 |
25 500 000 |
34 049 655 |
59 549 655 |
59 549 655 |
100% |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
47 829 994 |
32 404 687 |
25 500 000 |
34 049 655 |
59 549 655 |
59 549 655 |
100% |
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
47 829 994 |
32 404 687 |
25 500 000 |
34 049 655 |
59 549 655 |
59 549 655 |
100% |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 166 108 |
696 842 |
600 000 |
453 887 |
1 053 887 |
1 053 887 |
100% |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
50 534 |
283 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
57 431 506 |
43 072 540 |
34 136 000 |
35 809 039 |
69 945 039 |
69 945 039 |
100% |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 813 |
197 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
100% |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
2 171 158 |
950 286 |
860 000 |
467 544 |
1 327 544 |
1 327 544 |
100% |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
3 769 575 |
4 935 133 |
6 500 000 |
446 110 |
6 946 110 |
6 946 110 |
100% |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 438 613 |
3 729 455 |
4 100 000 |
1 413 980 |
5 513 980 |
5 513 980 |
100% |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
3 610 474 |
4 625 231 |
5 276 202 |
776 373 |
6 052 575 |
6 052 575 |
100% |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 878 016 |
3 784 937 |
4 193 308 |
1 118 903 |
5 312 211 |
5 312 211 |
100% |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
156 |
121 |
700 |
-554 |
146 |
146 |
100% |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
156 |
121 |
700 |
-554 |
146 |
146 |
100% |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
107 650 |
107 650 |
107 650 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
25 573 119 |
122 156 |
25 000 |
339 964 |
364 964 |
364 964 |
100% |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
39 445 924 |
18 147 516 |
21 005 210 |
4 619 970 |
26 023 180 |
26 023 180 |
100% |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
13 710 000 |
74 279 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
13 710 000 |
74 279 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
120 000 |
320 878 |
180 000 |
-60 000 |
120 000 |
120 000 |
100% |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
200 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
120 000 |
120 000 |
180 000 |
-60 000 |
120 000 |
120 000 |
100% |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
120 000 |
320 878 |
830 000 |
-60 000 |
770 000 |
770 000 |
100% |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
366 655 688 |
402 305 538 |
254 114 535 |
68 019 410 |
322 531 945 |
322 531 945 |
100% |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
155 892 210 |
134 549 099 |
195 947 867 |
0 |
195 947 867 |
195 947 867 |
100% |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
155 892 210 |
134 549 099 |
195 947 867 |
0 |
195 947 867 |
195 947 867 |
100% |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 288 492 |
7 865 967 |
0 |
8 150 192 |
8 150 192 |
8 150 192 |
100% |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
119 632 293 |
138 027 859 |
158 691 898 |
1 272 877 |
159 964 775 |
159 964 775 |
100% |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
284 812 995 |
280 442 925 |
354 639 765 |
9 423 069 |
364 062 834 |
364 062 834 |
100% |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
284 812 995 |
280 442 925 |
354 639 765 |
9 423 069 |
364 062 834 |
364 062 834 |
100% |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
651 468 683 |
682 748 463 |
608 754 300 |
77 442 479 |
686 594 779 |
686 594 779 |
100% |
# |
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
107 004 884 |
122 993 200 |
148 270 948 |
-5 658 210 |
142 612 738 |
138 216 035 |
97% |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 823 243 |
10 500 000 |
0 |
11 715 000 |
11 715 000 |
11 715 000 |
100% |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
169 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
845 381 |
2 366 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
2 690 574 |
0 |
2 690 574 |
2 411 640 |
90% |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 212 773 |
1 953 129 |
2 148 443 |
-30 000 |
2 118 443 |
2 013 062 |
95% |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 450 240 |
1 284 921 |
2 474 926 |
-362 836 |
2 112 090 |
1 799 453 |
85% |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 717 857 |
4 673 521 |
949 937 |
6 620 621 |
7 570 558 |
7 523 637 |
99% |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
125 223 378 |
144 611 712 |
156 534 828 |
12 284 575 |
168 819 403 |
163 678 827 |
97% |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 658 557 |
14 577 278 |
14 624 400 |
207 313 |
14 831 713 |
14 831 713 |
100% |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 742 632 |
2 912 955 |
780 000 |
2 404 509 |
3 184 509 |
3 184 509 |
100% |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 238 497 |
5 634 838 |
2 170 000 |
972 192 |
3 142 192 |
2 993 537 |
95% |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 639 686 |
23 125 071 |
17 574 400 |
3 584 014 |
21 158 414 |
21 009 759 |
99% |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
143 863 064 |
167 736 783 |
174 109 228 |
15 868 589 |
189 977 817 |
184 688 586 |
97% |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
21 772 378 |
21 222 096 |
23 096 717 |
-1 690 975 |
21 405 742 |
21 405 742 |
100% |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 686 198 |
20 082 565 |
22 399 211 |
-1 878 808 |
20 520 403 |
20 443 778 |
100% |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
379 744 |
382 346 |
0 |
0 |
0 |
54 107 |
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
706 436 |
757 185 |
697 506 |
187 833 |
885 339 |
907 857 |
103% |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
812 500 |
1 177 026 |
1 845 000 |
-716 186 |
1 128 814 |
1 039 253 |
92% |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 937 397 |
9 187 687 |
9 190 000 |
-1 612 373 |
7 577 627 |
7 087 373 |
94% |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
9 749 897 |
10 364 713 |
11 035 000 |
-2 328 559 |
8 706 441 |
8 126 626 |
93% |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 041 440 |
3 952 935 |
4 130 000 |
-17 767 |
4 112 233 |
3 839 576 |
93% |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
855 510 |
811 438 |
905 000 |
-50 136 |
854 864 |
754 610 |
88% |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
4 896 950 |
4 764 373 |
5 035 000 |
-67 903 |
4 967 097 |
4 594 186 |
92% |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 120 006 |
12 722 432 |
21 448 000 |
-983 751 |
20 464 249 |
13 807 556 |
67% |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 667 901 |
24 128 193 |
33 140 762 |
428 389 |
33 569 151 |
28 180 144 |
84% |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
622 814 |
498 876 |
530 000 |
1 088 734 |
1 618 734 |
1 282 271 |
79% |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 116 538 |
2 679 473 |
2 810 000 |
-50 000 |
2 760 000 |
2 675 107 |
97% |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
4 328 834 |
8 246 513 |
9 000 000 |
-2 029 247 |
6 970 753 |
6 030 149 |
87% |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
991 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 686 410 |
3 610 755 |
3 790 000 |
-1 454 102 |
2 335 898 |
1 810 305 |
77% |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 122 379 |
20 886 994 |
18 100 000 |
85 830 |
18 185 830 |
14 895 233 |
82% |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
182 377 |
251 280 |
0 |
0 |
0 |
138 480 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
54 664 882 |
72 773 236 |
88 818 762 |
-2 914 147 |
85 904 615 |
68 680 765 |
80% |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
4 674 |
27 590 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 791 |
96% |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
362 371 |
765 700 |
600 000 |
0 |
600 000 |
240 000 |
40% |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
367 045 |
793 290 |
605 000 |
0 |
605 000 |
244 791 |
40% |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 408 783 |
19 192 173 |
21 574 711 |
-605 336 |
20 969 375 |
18 041 970 |
86% |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
10 128 |
0 |
0 |
402 549 |
402 549 |
402 464 |
100% |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
422 438 |
758 386 |
785 000 |
-192 696 |
592 304 |
422 091 |
71% |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
14 841 349 |
19 950 559 |
22 359 711 |
-395 483 |
21 964 228 |
18 866 525 |
86% |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
84 520 123 |
108 646 171 |
127 853 473 |
-5 706 092 |
122 147 381 |
100 512 893 |
82% |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
850 467 |
1 548 132 |
1 500 000 |
148 773 |
1 648 773 |
1 341 273 |
81% |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
322 967 |
1 548 132 |
1 500 000 |
148 773 |
1 648 773 |
1 341 273 |
81% |
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
527 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
850 467 |
1 548 132 |
1 500 000 |
148 773 |
1 648 773 |
1 341 273 |
81% |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 139 483 |
0 |
0 |
14 485 069 |
14 485 069 |
14 485 069 |
100% |
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
1 139 483 |
0 |
0 |
14 485 069 |
14 485 069 |
14 485 069 |
100% |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
7 299 419 |
9 200 045 |
13 761 806 |
273 806 |
13 488 000 |
10 643 148 |
79% |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
7 299 419 |
9 200 045 |
13 488 000 |
0 |
13 488 000 |
10 643 148 |
79% |
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
2 147 384 |
2 121 239 |
2 016 000 |
188 917 |
2 204 917 |
2 044 917 |
93% |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 918 184 |
1 893 239 |
1 751 600 |
188 917 |
1 940 517 |
1 780 517 |
92% |
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
229 200 |
228 000 |
264 400 |
0 |
264 400 |
264 400 |
100% |
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
70 044 853 |
-1 069 207 |
68 975 646 |
0 |
0% |
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
11 236 286 |
11 321 284 |
85 822 659 |
13 604 779 |
99 427 438 |
27 446 940 |
28% |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
55 000 |
80 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
15 165 560 |
0 |
13 385 827 |
-10 848 325 |
2 537 502 |
1 140 945 |
45% |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
205 400 |
1 685 039 |
0 |
202 747 |
202 747 |
202 747 |
100% |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 159 150 |
11 500 424 |
8 290 145 |
-6 179 307 |
2 110 838 |
1 607 857 |
76% |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 042 980 |
3 435 953 |
5 852 512 |
-4 575 925 |
1 276 587 |
796 920 |
62% |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
37 628 090 |
16 701 727 |
27 528 484 |
-21 400 810 |
6 127 674 |
3 748 469 |
61% |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
68 581 956 |
10 709 956 |
1 574 803 |
17 083 522 |
18 658 325 |
18 655 325 |
100% |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
18 517 128 |
2 891 689 |
425 197 |
4 611 741 |
5 036 938 |
5 036 938 |
100% |
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
87 099 084 |
13 601 645 |
2 000 000 |
21 695 263 |
23 695 263 |
23 692 263 |
100% |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
714 193 |
677 725 |
700 000 |
53 888 690 |
54 588 690 |
54 554 295 |
100% |
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
714 193 |
677 725 |
700 000 |
53 888 690 |
54 588 690 |
54 554 295 |
100% |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
387 683 685 |
341 455 563 |
442 610 561 |
76 408 217 |
519 018 778 |
417 390 461 |
80% |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 603 606 |
7 317 174 |
7 451 841 |
159 385 |
7 611 226 |
7 611 226 |
100% |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
119 632 293 |
138 027 859 |
158 691 898 |
1 272 877 |
159 964 775 |
159 964 775 |
100% |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
129 235 899 |
145 345 033 |
166 143 739 |
1 432 262 |
167 576 001 |
167 576 001 |
100% |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
129 235 899 |
145 345 033 |
166 143 739 |
1 432 262 |
167 576 001 |
167 576 001 |
100% |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
516 919 584 |
486 800 596 |
608 754 300 |
77 840 479 |
686 594 779 |
584 966 462 |
85% |
Engedélyezett létszám |
39 |
38 |
38 |
0 |
43 |
43 |
0 |
|
ebből: közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
3 |
2 |
5 |
5 |
0 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
80 850 991 |
3 319 680 |
84 170 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
55 577 580 |
6 611 744 |
62 189 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
43 100 120 |
2 326 470 |
45 426 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 996 432 |
2 468 000 |
10 464 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 402 000 |
3 402 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
187 525 123 |
18 127 894 |
205 653 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
8 941 840 |
6 522 507 |
15 464 347 |
1 676 362 |
0 |
1 676 362 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
7 441 200 |
538 800 |
7 980 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 500 640 |
5 983 707 |
7 484 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
1 676 362 |
0 |
1 676 362 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
196 466 963 |
24 650 401 |
221 117 364 |
1 676 362 |
0 |
1 676 362 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
36 000 |
-36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
36 000 |
-36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
8 000 000 |
1 341 497 |
9 341 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
8 000 000 |
1 341 497 |
9 341 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
25 500 000 |
34 049 655 |
59 549 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
25 500 000 |
34 049 655 |
59 549 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
25 500 000 |
34 049 655 |
59 549 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
600 000 |
453 887 |
1 053 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
50 000 |
-40 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
34 136 000 |
35 809 039 |
69 945 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
800 000 |
440 544 |
1 240 544 |
60 000 |
-20 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
6 500 000 |
446 110 |
6 946 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
4 100 000 |
1 413 980 |
5 513 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
4 688 362 |
834 023 |
5 522 385 |
0 |
0 |
0 |
587 840 |
-57 650 |
530 190 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 034 591 |
1 134 193 |
5 168 784 |
0 |
0 |
0 |
158 717 |
-15 290 |
143 427 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 000 |
398 000 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
150 |
-7 |
143 |
500 |
-499 |
1 |
50 |
-48 |
2 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
150 |
-7 |
143 |
500 |
-499 |
1 |
50 |
-48 |
2 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
107 650 |
107 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
15 000 |
74 617 |
89 617 |
5 000 |
265 684 |
270 684 |
5 000 |
-340 |
4 660 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
20 188 103 |
4 401 110 |
24 589 213 |
65 500 |
245 185 |
310 685 |
751 607 |
324 672 |
1 076 279 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
-60 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
-60 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
830 000 |
-60 000 |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
251 621 066 |
67 800 550 |
319 421 616 |
1 741 862 |
245 185 |
1 987 047 |
751 607 |
324 672 |
1 076 279 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
187 249 033 |
-735 652 |
186 513 381 |
1 455 781 |
0 |
1 455 781 |
377 523 |
0 |
377 523 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
187 249 033 |
-735 652 |
186 513 381 |
1 455 781 |
0 |
1 455 781 |
377 523 |
0 |
377 523 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 150 192 |
8 150 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
78 041 868 |
-2 075 771 |
75 966 097 |
80 650 030 |
3 348 648 |
83 998 678 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
187 249 033 |
7 414 540 |
194 663 573 |
79 497 649 |
-2 075 771 |
77 421 878 |
81 027 553 |
3 348 648 |
84 376 201 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
187 249 033 |
7 414 540 |
194 663 573 |
79 497 649 |
-2 075 771 |
77 421 878 |
81 027 553 |
3 348 648 |
84 376 201 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
438 870 099 |
75 215 090 |
514 085 189 |
81 239 511 |
-1 830 586 |
79 408 925 |
81 779 160 |
3 673 320 |
85 452 480 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 473 063 |
846 485 |
45 319 548 |
53 337 600 |
-5 455 398 |
47 882 202 |
50 460 285 |
-1 049 297 |
49 581 082 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
4 040 000 |
4 040 000 |
0 |
4 475 000 |
4 475 000 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 690 574 |
0 |
2 690 574 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
2 148 443 |
-30 000 |
2 118 443 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
115 078 |
50 000 |
165 078 |
1 912 008 |
-412 836 |
1 499 172 |
447 840 |
0 |
447 840 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
582 000 |
1 641 567 |
2 223 567 |
235 937 |
4 156 430 |
4 392 367 |
132 000 |
222 624 |
354 624 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 170 141 |
6 578 052 |
51 748 193 |
57 633 988 |
2 733 196 |
60 367 184 |
53 730 699 |
2 373 327 |
56 104 026 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 624 400 |
207 313 |
14 831 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
780 000 |
1 949 248 |
2 729 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 261 |
455 261 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
1 887 391 |
2 687 391 |
120 000 |
40 000 |
160 000 |
50 000 |
45 460 |
95 460 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 204 400 |
4 043 952 |
20 248 352 |
120 000 |
40 000 |
160 000 |
50 000 |
500 721 |
550 721 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
61 374 541 |
10 622 004 |
71 996 545 |
57 753 988 |
2 773 196 |
60 527 184 |
53 780 699 |
2 874 048 |
56 654 747 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
8 017 000 |
-1 104 552 |
6 912 448 |
7 606 443 |
360 449 |
7 966 892 |
6 969 744 |
-513 542 |
6 456 202 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 932 748 |
-1 506 045 |
6 426 703 |
7 262 937 |
349 124 |
7 612 061 |
6 937 530 |
-557 953 |
6 379 577 |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 107 |
54 107 |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
84 252 |
401 493 |
485 745 |
343 506 |
11 325 |
354 831 |
32 214 |
-9 696 |
22 518 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
-700 000 |
800 000 |
215 000 |
-25 000 |
190 000 |
130 000 |
8 814 |
138 814 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 500 000 |
-1 646 995 |
5 853 005 |
1 240 000 |
-335 976 |
904 024 |
450 000 |
323 603 |
773 603 |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
9 000 000 |
-2 346 995 |
6 653 005 |
1 455 000 |
-360 976 |
1 094 024 |
580 000 |
332 417 |
912 417 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
130 000 |
-17 767 |
112 233 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
340 000 |
0 |
340 000 |
500 000 |
-44 169 |
455 831 |
65 000 |
-5 967 |
59 033 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 840 000 |
0 |
1 840 000 |
3 000 000 |
-44 169 |
2 955 831 |
195 000 |
-23 734 |
171 266 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
13 400 000 |
2 008 225 |
15 408 225 |
4 900 000 |
-3 034 818 |
1 865 182 |
3 148 000 |
42 842 |
3 190 842 |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
20 855 082 |
0 |
20 855 082 |
0 |
0 |
0 |
12 285 680 |
428 389 |
12 714 069 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
280 000 |
240 000 |
520 000 |
150 000 |
304 234 |
454 234 |
100 000 |
34 500 |
134 500 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
9 000 000 |
-2 029 247 |
6 970 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 |
-650 000 |
1 850 000 |
1 150 000 |
-804 830 |
345 170 |
140 000 |
728 |
140 728 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 335 095 |
-1 005 207 |
10 329 888 |
2 200 000 |
22 160 |
2 222 160 |
400 000 |
63 670 |
463 670 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
138 480 |
138 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
60 070 177 |
-1 436 229 |
58 633 948 |
8 460 000 |
-3 513 254 |
4 946 746 |
16 123 680 |
520 129 |
16 643 809 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
127 559 |
0 |
127 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
127 559 |
0 |
127 559 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 490 346 |
22 828 |
14 513 174 |
2 459 674 |
-1 182 806 |
1 276 868 |
4 115 037 |
485 202 |
4 600 239 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
402 549 |
402 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
650 000 |
-160 002 |
489 998 |
120 000 |
-31 496 |
88 504 |
15 000 |
-1 200 |
13 800 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
15 140 346 |
265 375 |
15 405 721 |
2 579 674 |
-1 214 302 |
1 365 372 |
4 130 037 |
484 002 |
4 614 039 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
86 178 082 |
-3 517 849 |
82 660 233 |
15 499 674 |
-5 132 701 |
10 366 973 |
21 028 717 |
1 312 814 |
22 341 531 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
1 485 000 |
163 773 |
1 648 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 485 000 |
41 273 |
1 526 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
122 500 |
122 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
1 485 000 |
15 000 |
1 648 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
14 485 069 |
14 485 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
14 485 069 |
14 485 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
13 488 000 |
0 |
13 488 000 |
273 806 |
0 |
273 806 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
13 488 000 |
0 |
13 488 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
1 910 400 |
188 917 |
2 099 317 |
105 600 |
0 |
105 600 |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 800 000 |
-1 071 840 |
728 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: egyéb civil szervezet (K512) |
0 |
1 212 357 |
1 212 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
110 400 |
48 400 |
158 800 |
105 600 |
0 |
105 600 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Tartalékok (K513) |
70 044 853 |
-1 069 207 |
68 975 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
85 443 253 |
13 604 779 |
99 048 032 |
379 406 |
0 |
379 406 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
13 385 827 |
-10 848 325 |
2 537 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
145 660 |
145 660 |
0 |
57 087 |
57 087 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 290 145 |
-6 254 874 |
2 035 271 |
0 |
75 567 |
75 567 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 852 512 |
-4 611 741 |
1 240 771 |
0 |
35 816 |
35 816 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
27 528 484 |
-21 569 280 |
5 959 204 |
0 |
168 470 |
168 470 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 574 803 |
17 083 522 |
18 658 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
425 197 |
4 611 741 |
5 036 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
2 000 000 |
21 695 263 |
23 695 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
700 000 |
53 888 690 |
54 588 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
700 000 |
53 888 690 |
54 588 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
272 726 360 |
73 782 828 |
346 509 188 |
81 239 511 |
-1 830 586 |
79 408 925 |
81 779 160 |
3 673 320 |
85 452 480 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 451 841 |
159 385 |
7 611 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
158 691 898 |
1 272 877 |
159 964 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
166 143 739 |
159 385 |
166 303 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
166 143 739 |
1 432 262 |
167 576 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
438 870 099 |
75 215 090 |
514 085 189 |
81 239 511 |
-1 830 586 |
79 408 925 |
81 779 160 |
3 673 320 |
85 452 480 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2023. évi |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
0 |
0 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
3 |
3 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
0 |
47 003 |
47 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
47 003 |
47 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 865 530 |
735 652 |
7 601 182 |
0 |
0 |
||||
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
6 865 530 |
735 652 |
7 601 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
6 865 530 |
735 652 |
7 601 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
6 865 530 |
735 652 |
7 601 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
6 865 530 |
782 655 |
7 648 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2023. évi |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi |
2023. évi módosítás |
2023.12.31. módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
||||||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 200 000 |
-1 000 659 |
199 341 |
0 |
0 |
||||
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 200 000 |
-1 000 659 |
199 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
1 200 000 |
-400 659 |
799 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
503 530 |
-433 330 |
70 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
233 782 |
-124 787 |
108 995 |
0 |
0 |
||||
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
269 748 |
-224 985 |
44 763 |
0 |
0 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
46 995 |
46 995 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
46 995 |
46 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
|||||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 164 905 |
1 005 207 |
5 170 112 |
0 |
0 |
||||
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
4 164 905 |
1 515 207 |
5 680 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
472 441 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
472 441 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
509 654 |
69 440 |
579 094 |
0 |
0 |
||||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 |
2 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
509 654 |
69 442 |
579 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
5 147 000 |
1 631 644 |
6 778 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
15 000 |
-15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
15 000 |
-15 000 |
0 |
0 |
|||||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
15 000 |
-15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|||||||
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
6 865 530 |
782 655 |
7 648 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
6 865 530 |
782 655 |
7 648 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
187 525 123 |
18 127 894 |
205 653 017 |
Személyi juttatások |
174 109 228 |
15 868 589 |
189 977 817 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 618 202 |
6 522 507 |
17 140 709 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 096 717 |
-1 690 975 |
21 405 742 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
127 853 473 |
-5 706 092 |
122 147 381 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
34 136 000 |
35 809 039 |
69 945 039 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
148 773 |
1 648 773 |
5. |
Működési bevételek |
21 005 210 |
5 017 970 |
26 023 180 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 777 806 |
14 673 986 |
30 451 792 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
830 000 |
-60 000 |
770 000 |
Tartalékok |
9 358 645 |
-1 069 207 |
8 289 438 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
254 114 535 |
65 417 410 |
319 531 945 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
351 695 869 |
22 225 074 |
373 920 943 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
157 092 784 |
157 092 784 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
157 092 784 |
157 092 784 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
158 691 898 |
1 272 877 |
159 964 775 |
|||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
8 150 192 |
8 150 192 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
158 691 898 |
1 272 877 |
159 964 775 |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
7 451 841 |
159 385 |
7 611 226 |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
315 784 682 |
9 423 069 |
325 207 751 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
166 143 739 |
1 432 262 |
167 576 001 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
569 899 217 |
74 840 479 |
644 739 696 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
517 839 608 |
23 657 336 |
541 496 944 |
26. |
Költségvetési hiány: |
97 581 334 |
- |
54 388 998 |
Költségvetési többlet: |
- |
43 192 336 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
52 059 609 |
51 183 143 |
103 242 752 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni |
Megnevezés |
2023. évi |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházások |
27 528 484 |
-21 400 810 |
6 127 674 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 000 000 |
21 695 263 |
23 695 263 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
700 000 |
53 888 690 |
54 588 690 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
60 686 208 |
60 686 208 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
90 914 692 |
54 183 143 |
145 097 835 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
38 855 083 |
38 855 083 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 855 083 |
38 855 083 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
38 855 083 |
38 855 083 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
38 855 083 |
3 000 000 |
41 855 083 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
90 914 692 |
54 183 143 |
145 097 835 |
27. |
Költségvetési hiány: |
90 914 692 |
51 183 143 |
142 097 835 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
52 059 609 |
51 183 143 |
103 242 752 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
1. sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. 12.31-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
||
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||||||||
Árok -Honvéd és Hunyadi utca |
2023 |
15 000 000 |
-15 000 000 |
-15 000 000 |
||||||
Videó megfigyelőrendszer |
2023 |
3 000 000 |
-164 275 |
-439 030 |
-17 490 |
-620 795 |
2 379 205 |
|||
2 db kolumbárium |
2023 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
||||||
Átemelő - Szederfa utca |
2023 |
4 000 000 |
-4 000 000 |
-4 000 000 |
||||||
Tornaterem-eszközbeszerzések |
1 630 752 |
2023 |
3 528 484 |
-1 897 732 |
-1 897 732 |
1 630 752 |
||||
Mobiltelefon Poco C40 black |
49 990 |
2023 |
49 990 |
49 990 |
49 990 |
|||||
Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segíts.ny. |
11 490 |
2023 |
11 490 |
11 490 |
11 490 |
|||||
kamera Jókai lakótelep |
228 778 |
2023 |
228 778 |
228 778 |
228 778 |
|||||
Közvilágítási hálózat kiépítése (hrsz.:616/139, aszfaltos út |
1 449 000 |
2023 |
1 449 000 |
1 449 000 |
1 449 000 |
|||||
HP 250 G8 notebook |
159 999 |
2023 |
159 999 |
159 999 |
159 999 |
|||||
Közösségi Ház - porszívó beszerzés konyha |
49 990 |
2023 |
49 990 |
49 990 |
49 990 |
|||||
Lurkó Óvoda |
||||||||||
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése |
32 500 |
2023 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
|||||
Monitor pénzügyi csoport |
40 000 |
2023 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||
Irodai forgószék 3 db |
95 970 |
2023 |
95 970 |
95 970 |
95 970 |
|||||
ÖSSZESEN: |
3 748 469 |
27 528 484 |
-21 400 810 |
6 127 674 |
||||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
1. sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. 12.31-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
||
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||||||||
Hivatal felújítása (festés stb.) |
2023 |
2 000 000 |
-1 997 000 |
-1 997 000 |
3 000 |
|||||
Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása |
609 600 |
2023 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
|||||
Hunyadi árok és Jókai M. ltp. parkoló felújítás |
12 219 940 |
2023 |
12 219 940 |
12 219 940 |
12 219 940 |
|||||
Határ út felújítás |
9 785 350 |
2023 |
9 785 350 |
9 785 350 |
9 785 350 |
|||||
Jókai Mór ltp. parkoló ívbővítési munkái |
538 687 |
2023 |
538 687 |
538 687 |
538 687 |
|||||
Iparos utca ívbővítési munkái |
538 686 |
2023 |
538 686 |
538 686 |
538 686 |
|||||
ÖSSZESEN: |
23 692 263 |
2 000 000 |
21 695 263 |
21 695 263 |
23 695 263 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
1 |
Működési célú általános tartalék |
9 358 645 |
58 947 162 |
2 |
Működési célú tartalék összesen |
9 358 645 |
58 947 162 |
3 |
Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 |
20 302 641 |
0 |
4 |
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő |
33 355 083 |
0 |
5 |
Tornaterem fejlesztési tartalék |
7 028 484 |
7 028 484 |
6 |
Településrendezés |
3 000 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
||
8 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
60 686 208 |
10 028 484 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022.12.31-ig |
2023. |
|
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel) |
3 528 484 |
3 767 029 |
Fejlesztésre használt források |
- |
1 630 752 |
Fejlesztési tartalék egyenlege |
3 528 484 |
5 664 761 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
---|---|---|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
|
|
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
5,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
12,0 |
ebből közfoglalkoztatott |
5,0 |
|
Közalkalmazott |
3,0 |
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
köztisztviselők |
10,0 |
|
Hajmáskéri Lurkó Óvoda |
||
Óvodavezető |
közalkalmazott |
1,0 |
Óvodavezető-helyettes |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus II. |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus II. |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
közalkalmazott |
7,0 |
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen |
||
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Képviselők |
5,0 |
|
Közalkalmazott |
14,0 |
|
Köztisztviselő |
10,0 |
|
MT szerint foglalkoztatott |
12,0 |
|
43,0 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
24 126 127 |
17 478 083 |
20 578 155 |
19 302 343 |
19 390 398 |
19 224 796 |
18 168 379 |
18 883 822 |
18 104 922 |
18 990 463 |
18 570 650 |
9 975 588 |
222 793 726 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
713 154 |
998 244 |
22 844 367 |
937 774 |
6 917 764 |
2 173 844 |
1 494 345 |
10 845 586 |
22 557 613 |
462 348 |
0 |
0 |
69 945 039 |
5. |
Működési célú saját bevételek |
5 099 527 |
1 407 980 |
1 773 967 |
1 765 778 |
2 919 907 |
988 721 |
2 755 945 |
1 355 949 |
1 786 979 |
1 839 814 |
2 154 306 |
2 174 307 |
26 023 180 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
475 179 |
10 000 |
10 000 |
102 410 |
102 411 |
770 000 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
11 292 486 |
18 700 350 |
8 488 635 |
13 514 093 |
12 328 450 |
14 963 650 |
14 556 868 |
20 487 100 |
9 183 400 |
14 829 012 |
14 885 461 |
14 885 462 |
168 114 967 |
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
195 947 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 947 867 |
11. |
Bevételek összesen: |
237 189 161 |
38 594 657 |
53 695 124 |
35 529 988 |
41 566 519 |
37 361 011 |
36 985 537 |
52 047 636 |
54 642 914 |
36 131 637 |
35 712 827 |
27 137 768 |
686 594 779 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
13 107 512 |
13 515 539 |
16 208 192 |
14 550 966 |
14 370 637 |
19 581 519 |
15 640 264 |
15 623 191 |
14 561 400 |
15 235 920 |
18 866 337 |
18 716 340 |
189 977 817 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 665 184 |
1 469 399 |
1 644 710 |
2 176 572 |
1 460 645 |
1 572 810 |
2 476 135 |
1 362 636 |
2 029 646 |
2 032 679 |
2 279 709 |
1 235 617 |
21 405 742 |
15. |
Dologi kiadások, |
11 072 040 |
8 740 886 |
8 010 530 |
8 580 219 |
8 789 377 |
9 898 598 |
7 298 382 |
7 772 867 |
6 983 755 |
7 870 772 |
14 089 372 |
23 040 583 |
122 147 381 |
elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 485 069 |
14 485 069 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
325 014 |
284 331 |
210 965 |
274 547 |
2 500 |
2 500 |
40 000 |
15 000 |
108 773 |
106 416 |
154 363 |
124 364 |
1 648 773 |
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
273 806 |
0 |
0 |
2 244 000 |
3 211 843 |
137 083 |
1 707 039 |
613 250 |
613 601 |
992 656 |
2 037 064 |
2 037 064 |
13 867 406 |
18. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
244 160 |
0 |
463 200 |
1 238 757 |
0 |
46 000 |
26 400 |
0 |
0 |
26 400 |
33 317 |
21 083 |
2 099 317 |
20. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
49 990 |
8 043 990 |
1 420 631 |
3 695 263 |
2 769 599 |
9 287 899 |
1 082 063 |
1 041 310 |
1 216 094 |
1 216 098 |
29 822 937 |
21. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
10 302 641 |
0 |
8 140 979 |
341 567 |
0 |
940 979 |
33 355 083 |
940 979 |
230 966 |
0 |
335 496 |
54 588 690 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
18 744 327 |
18 700 350 |
8 488 635 |
13 514 001 |
12 328 450 |
13 963 550 |
13 506 868 |
20 487 100 |
6 356 277 |
11 715 520 |
14 885 461 |
14 885 462 |
167 576 001 |
23. |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 975 646 |
24. |
Kiadások összesen: |
45 432 043 |
53 013 146 |
35 076 222 |
58 764 031 |
41 925 650 |
48 897 323 |
44 405 666 |
88 517 026 |
32 676 494 |
39 252 639 |
53 561 717 |
76 097 176 |
686 594 779 |
25. |
Egyenleg |
191 757 118 |
-14 418 489 |
18 618 902 |
-23 234 043 |
-359 131 |
-11 536 312 |
-7 420 129 |
-36 469 390 |
21 966 420 |
-3 121 002 |
-17 848 890 |
-48 959 408 |
0 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023 |
2024 |
2024 utáni kifizetés |
1 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
14 487 923 |
3 283 791 |
0 |
0 |
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
7 696 000 |
4 910 000 |
7 843 000 |
7 843 000 |
3 |
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása |
2023 |
2 449 000 |
4 466 000 |
4 466 000 |
|
4 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
2 239 125 |
1 150 000 |
||
5 |
Kötelezettségvállalások összesen |
24 423 048 |