Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 12. 30Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
a) 584.966.462 Ft kiadási főösszeggel, ebből
aa) 417.390.461 Ft költségvetési kiadások összege
ab) 167.576.001 Ft finanszírozási kiadások összege
b) 686.594.779 Ft bevételi főösszeggel, ebből
ba) 322.531.945 Ft költségvetési bevételek összege
bb) 364.062.834 Ft finanszírozási bevételek összege
(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 195.947.867 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.
8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
11. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31. |
---|---|---|---|---|
I. |
BEVÉTELEK |
|
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
196 466 963 |
221 117 364 |
221 117 364 |
2. |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
34 136 000 |
69 945 039 |
69 945 039 |
4. |
Működési bevételek |
21 005 210 |
26 023 180 |
26 023 180 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 506 362 |
2 446 362 |
2 446 362 |
7. |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
254 114 535 |
322 531 945 |
322 531 945 |
|
8. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
195 947 867 |
195 947 867 |
195 947 867 |
9. |
Államháztartási megelőlegezések |
0 |
8 150 192 |
8 150 192 |
10. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
158 691 898 |
159 964 775 |
159 964 775 |
11. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
354 639 765 |
364 062 834 |
364 062 834 |
|
Bevételek mindösszesen |
608 754 300 |
686 594 779 |
686 594 779 |
|
II. |
KIADÁSOK |
|||
1. |
Személyi juttatások |
174 109 228 |
189 977 817 |
184 688 586 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
23 096 717 |
21 405 742 |
21 405 742 |
3. |
Dologi kiadások |
127 853 473 |
122 147 381 |
100 512 893 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 648 773 |
1 341 273 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
85 822 659 |
99 427 438 |
27 446 940 |
Ebből: Tartalékok |
70 044 853 |
68 975 646 |
0 |
|
6. |
Beruházások |
27 528 484 |
6 127 674 |
3 748 469 |
7. |
Felújítások |
2 000 000 |
23 695 263 |
23 692 263 |
8. |
Felhalmozási célú támogatások |
700 000 |
54 588 690 |
54 554 295 |
Költségvetési kiadások összesen |
442 610 561 |
519 018 778 |
417 390 461 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 451 841 |
7 611 226 |
7 611 226 |
10. |
Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása |
158 691 898 |
159 964 775 |
159 964 775 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
166 143 739 |
167 576 001 |
167 576 001 |
|
Kiadások mindösszesen |
608 754 300 |
686 594 779 |
584 966 462 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Forintban |
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
187 525 123 |
205 653 017 |
205 653 017 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 850 991 |
84 170 671 |
84 170 671 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 577 580 |
62 189 324 |
62 189 324 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 100 120 |
45 426 590 |
45 426 590 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 996 432 |
10 464 432 |
10 464 432 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 402 000 |
3 402 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 618 202 |
17 140 709 |
17 140 709 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 618 202 |
17 140 709 |
17 140 709 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
34 136 000 |
69 945 039 |
69 945 039 |
4.1. |
Jövedelemadó |
36 000 |
||
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 000 000 |
9 341 497 |
9 341 497 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
25 500 000 |
59 549 655 |
59 549 655 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
202 803 |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
1 053 887 |
851 084 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 005 210 |
26 023 180 |
26 023 180 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
860 000 |
1 327 544 |
1 327 544 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 500 000 |
6 946 110 |
6 946 110 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 100 000 |
5 513 980 |
5 513 980 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 276 202 |
6 052 575 |
6 052 575 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 193 308 |
5 312 211 |
5 312 211 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
398 000 |
398 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
700 |
146 |
146 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
107 650 |
107 650 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
25 000 |
364 964 |
364 964 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
830 000 |
770 000 |
770 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
120 000 |
120 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
254 114 535 |
322 531 945 |
322 531 945 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
195 947 867 |
195 947 867 |
195 947 867 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
195 947 867 |
195 947 867 |
195 947 867 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
12.3. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
158 691 898 |
159 964 775 |
159 964 775 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 150 192 |
8 150 192 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 150 192 |
8 150 192 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
354 639 765 |
364 062 834 |
364 062 834 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
608 754 300 |
686 594 779 |
686 594 779 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
342 337 224 |
365 631 505 |
335 395 434 |
1.1. |
Személyi juttatások |
174 109 228 |
189 977 817 |
184 688 586 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 096 717 |
21 405 742 |
21 405 742 |
1.3. |
Dologi kiadások |
127 853 473 |
122 147 381 |
100 512 893 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 648 773 |
1 341 273 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 777 806 |
30 451 792 |
27 446 940 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
14 485 069 |
14 485 069 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 488 000 |
13 488 000 |
10 643 148 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 910 400 |
2 099 317 |
1 939 317 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 228 484 |
84 411 627 |
81 995 027 |
2.1. |
Beruházások |
27 528 484 |
6 127 674 |
3 748 469 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
23 695 263 |
23 692 263 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
700 000 |
54 588 690 |
54 554 295 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
54 588 690 |
54 554 295 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
70 044 853 |
68 975 646 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
9 358 645 |
8 289 438 |
|
3.2. |
Céltartalék |
60 686 208 |
60 686 208 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
442 610 561 |
519 018 778 |
417 390 461 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
166 143 739 |
167 576 001 |
167 576 001 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
7 451 841 |
7 611 226 |
7 611 226 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
158 691 898 |
159 964 775 |
159 964 775 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
166 143 739 |
167 576 001 |
167 576 001 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
608 754 300 |
686 594 779 |
584 966 462 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-188 496 026 |
-196 486 833 |
-94 858 516 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
188 496 026 |
196 486 833 |
196 486 833 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023.12.31-ig |
|
A |
C |
D |
G=(D+F) |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
Mobiltelefon Poco C40 black-Szoc.étkeztetés |
49 990 |
2 023 |
49 990 |
49 990 |
49 990 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
Kamera - Jókai Ltp. |
228 778 |
2 023 |
228 778 |
228 778 |
228 778 |
||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||
Tornaterem-video megfigyelő rendszer telepítése |
1 566 863 |
2023 |
1 566 863 |
1 566 863 |
1 566 863 |
||
Tornaterem - porszívó-Gorenje SVC180FW |
38 899 |
2023 |
38 899 |
38 899 |
38 899 |
||
Router-fehér (modem) ZTE MF296C 4G CAT6 |
24 990 |
2023 |
24 990 |
24 990 |
24 990 |
||
107 052 |
Házi segítségnyújtás |
||||||
Acél Strategic széf elektronikus zárral |
11 490 |
2023 |
11 490 |
11 490 |
11 490 |
||
HP 250 G8 Notebook |
159 999 |
2023 |
159 999 |
159 999 |
159 999 |
||
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
Közösségi Ház -porszívó beszerzése-konyha |
49 990 |
2023 |
49 990 |
49 990 |
49 990 |
||
064010 |
Közvilágítás |
||||||
Közvilágítási hálózat kiépítése Hrsz.:616/139, aszfaltos út |
1 449 000 |
2023 |
1 449 000 |
1 449 000 |
1 449 000 |
||
Önkormányzat összesen |
3 579 999 |
3 579 999 |
3 579 999 |
3 579 999 |
|||
Lurkó Óvoda |
|||||||
Lurkó Óvoda összesen |
|||||||
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés) adóügyi csoporthoz |
32 500 |
2023 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
||
Monitor pénzügyi csoport |
40 000 |
2023 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||
Irodai forgószék pénzügyi csoport |
31 990 |
2023 |
31 990 |
31 990 |
31 990 |
||
Irodai forgószék adóügyi csoport |
31 990 |
2023 |
31 990 |
31 990 |
31 990 |
||
Irodai forgószék anyakönyvvezetés |
31 990 |
2023 |
31 990 |
31 990 |
31 990 |
||
Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen |
168 470 |
168 470 |
168 470 |
168 470 |
|||
ÖSSZESEN: |
3 748 469 |
3 748 469 |
3 748 469 |
3 748 469 |
|||
Felújítás megnevezése kormányzati funkciónként |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023.12.31-ig |
|
A |
C |
D |
G=(D+F) |
||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||
Határ út felújítása |
10 324 036 |
2 023 |
10 324 036 |
10 324 036 |
10 324 036 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása |
609 600 |
2 023 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
||
Hunyadi Árok és Jókai M. Ltp. Parkoló felújítás |
12 219 940 |
2 023 |
12 219 940 |
12 219 940 |
12 219 940 |
||
Jókai Mór Ltp. Parkoló ívbővítési munkái |
538 687 |
2 023 |
538 687 |
538 687 |
538 687 |
||
Önkormányzat összesen |
23 692 263 |
23 692 263 |
23 692 263 |
23 692 263 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
187 525 123 |
18 127 894 |
205 653 017 |
Személyi juttatások |
174 109 228 |
15 868 589 |
189 977 817 |
2. |
Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 618 202 |
6 522 507 |
17 140 709 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 096 717 |
-1 690 975 |
21 405 742 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
127 853 473 |
-5 706 092 |
122 147 381 |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
148 773 |
1 648 773 |
|||
5. |
Közhatalmi bevételek |
34 136 000 |
35 809 039 |
69 945 039 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 777 806 |
14 673 986 |
30 451 792 |
6. |
Működési bevételek |
21 005 210 |
5 017 970 |
26 023 180 |
Tartalékok |
9 358 645 |
-1 069 207 |
8 289 438 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
830 000 |
-60 000 |
770 000 |
||||
8. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
254 114 535 |
65 417 410 |
319 531 945 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
351 695 869 |
22 225 074 |
373 920 943 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
195 947 867 |
195 947 867 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
158 691 898 |
1 272 877 |
159 964 775 |
|||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
8 150 192 |
8 150 192 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
158 691 898 |
1 272 877 |
159 964 775 |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
7 451 841 |
159 385 |
7 611 226 |
24. |
Finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
354 639 765 |
9 423 069 |
364 062 834 |
Finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
166 143 739 |
1 432 262 |
167 576 001 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
608 754 300 |
74 840 479 |
683 594 779 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
517 839 608 |
23 657 336 |
541 496 944 |
26. |
Költségvetési hiány: |
97 581 334 |
- |
54 388 998 |
Költségvetési többlet: |
- |
43 192 336 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
90 914 692 |
51 183 143 |
142 097 835 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
2023.12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
2023.12.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházások |
27 528 484 |
-21 400 810 |
6 127 674 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
2 000 000 |
21 695 263 |
23 695 263 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
700 000 |
53 888 690 |
54 588 690 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
60 686 208 |
60 686 208 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
90 914 692 |
54 183 143 |
145 097 835 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 000 000 |
3 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
90 914 692 |
54 183 143 |
145 097 835 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
90 914 692 |
51 183 143 |
142 097 835 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
90 914 692 |
51 183 143 |
142 097 835 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (fő) |
||
1. |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
|||
Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Társadalmi megbízatású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
5 |
5 |
5 |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott |
3 |
3 |
3 |
|
Egyéb munkaválló MT-szerint |
7 |
7 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma |
5 |
5 |
5 |
|
2. |
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő |
10 |
10 |
10 |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint) |
||||
3. |
Lurkó Óvoda |
|||
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus |
4 |
4 |
4 |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka |
3 |
3 |
3 |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb |
4 |
4 |
4 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Lurkó Óvoda |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat mindösszesen |
|||||||||
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
192 110 |
0 |
32 110 |
0 |
0 |
0 |
58 427 |
0 |
40 009 |
250 537 |
0 |
72 119 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
192 110 |
0 |
32 110 |
0 |
0 |
0 |
58 427 |
0 |
40 009 |
250 537 |
0 |
72 119 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
881 995 479 |
0 |
882 385 969 |
34 122 231 |
0 |
33 267 135 |
0 |
0 |
0 |
916 117 710 |
0 |
915 653 104 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 726 206 |
0 |
21 431 075 |
1 171 113 |
0 |
799 672 |
0 |
0 |
0 |
27 897 319 |
0 |
22 230 747 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 763 000 |
0 |
4 763 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 763 000 |
0 |
4 763 000 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
913 484 685 |
0 |
908 580 044 |
35 293 344 |
0 |
34 066 807 |
0 |
0 |
0 |
948 778 029 |
0 |
942 646 851 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 780 000 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 780 000 |
0 |
190 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 780 000 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 780 000 |
0 |
190 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 780 000 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 780 000 |
0 |
190 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
218 492 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 492 622 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
218 492 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 492 622 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
218 492 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 492 622 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 134 949 417 |
0 |
908 802 154 |
35 293 344 |
0 |
34 066 807 |
58 427 |
0 |
40 009 |
1 170 301 188 |
0 |
942 908 970 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
717 580 |
0 |
936 925 |
181 970 |
0 |
87 800 |
81 090 |
0 |
78 535 |
980 640 |
0 |
1 103 260 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
717 580 |
0 |
936 925 |
181 970 |
0 |
87 800 |
81 090 |
0 |
78 535 |
980 640 |
0 |
1 103 260 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
196 941 008 |
0 |
105 129 950 |
121 968 |
0 |
1 875 704 |
1 359 206 |
0 |
1 266 352 |
198 422 182 |
0 |
108 272 006 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
4 858 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 858 829 |
0 |
0 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
201 799 837 |
0 |
105 129 950 |
121 968 |
0 |
1 875 704 |
1 359 206 |
0 |
1 266 352 |
203 281 011 |
0 |
108 272 006 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
202 517 147 |
0 |
106 066 875 |
303 938 |
0 |
1 963 504 |
1 440 296 |
0 |
1 344 887 |
204 261 381 |
0 |
109 375 266 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 173 974 |
0 |
34 051 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 173 974 |
0 |
34 051 332 |
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 026 286 |
0 |
1 205 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 026 286 |
0 |
1 205 279 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 663 081 |
0 |
31 661 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 663 081 |
0 |
31 661 764 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
484 607 |
0 |
1 184 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
484 607 |
0 |
1 184 289 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 113 193 |
0 |
381 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 113 193 |
0 |
381 103 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 140 200 |
0 |
71 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 140 200 |
0 |
71 248 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
554 167 |
0 |
472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554 167 |
0 |
472 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
332 329 |
0 |
228 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 329 |
0 |
228 354 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 086 497 |
0 |
81 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 086 497 |
0 |
81 029 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 937 167 |
0 |
35 082 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 937 167 |
0 |
35 082 435 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
22 784 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 784 693 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
22 784 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 784 693 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
22 784 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 784 693 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
753 365 |
0 |
905 491 |
0 |
0 |
0 |
15 485 |
0 |
137 999 |
768 850 |
0 |
1 043 490 |
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
35 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 649 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
753 365 |
0 |
869 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 514 |
753 365 |
0 |
1 002 356 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 485 |
0 |
5 485 |
15 485 |
0 |
5 485 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
4 046 306 |
0 |
4 046 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 046 306 |
0 |
4 046 306 |
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
73 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 585 |
0 |
0 |
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 899 671 |
0 |
5 051 797 |
73 585 |
0 |
0 |
15 485 |
0 |
137 999 |
4 988 741 |
0 |
5 189 796 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
37 621 531 |
0 |
40 134 232 |
73 585 |
0 |
0 |
15 485 |
0 |
137 999 |
37 710 601 |
0 |
40 272 231 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
9 242 931 |
0 |
14 858 741 |
2 542 297 |
0 |
260 146 |
0 |
0 |
101 940 |
11 785 228 |
0 |
15 220 827 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 242 931 |
0 |
14 858 741 |
2 542 297 |
0 |
260 146 |
0 |
0 |
101 940 |
11 785 228 |
0 |
15 220 827 |
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-7 519 482 |
0 |
-11 756 045 |
0 |
0 |
-143 427 |
0 |
0 |
0 |
-7 519 482 |
0 |
-11 899 472 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-7 519 482 |
0 |
-11 756 045 |
0 |
0 |
-143 427 |
0 |
0 |
0 |
-7 519 482 |
0 |
-11 899 472 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 984 |
0 |
0 |
94 878 |
0 |
0 |
110 862 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 984 |
0 |
0 |
94 878 |
0 |
0 |
110 862 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 723 449 |
0 |
3 102 696 |
2 542 297 |
0 |
132 703 |
0 |
0 |
196 818 |
4 265 746 |
0 |
3 432 217 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 376 811 814 |
0 |
1 058 117 957 |
38 213 164 |
0 |
36 163 014 |
1 514 208 |
0 |
1 719 713 |
1 416 539 186 |
0 |
1 096 000 684 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 421 928 000 |
0 |
1 421 928 000 |
5 930 630 |
0 |
5 930 630 |
0 |
0 |
0 |
1 427 858 630 |
0 |
1 427 858 630 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-300 628 965 |
0 |
-300 628 965 |
-97 234 |
0 |
-97 234 |
0 |
0 |
0 |
-300 726 199 |
0 |
-300 726 199 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
148 421 817 |
0 |
148 421 817 |
252 197 |
0 |
252 197 |
25 286 |
0 |
25 286 |
148 699 300 |
0 |
148 699 300 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-278 705 803 |
0 |
-228 763 973 |
-445 317 |
0 |
-2 252 503 |
-2 817 739 |
0 |
-3 566 556 |
-281 968 859 |
0 |
-234 583 032 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
49 941 830 |
0 |
-322 656 795 |
-1 807 186 |
0 |
-3 567 182 |
-748 817 |
0 |
-862 786 |
47 385 827 |
0 |
-327 086 763 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 040 956 879 |
0 |
718 300 084 |
3 833 090 |
0 |
265 908 |
-3 541 270 |
0 |
-4 404 056 |
1 041 248 699 |
0 |
714 161 936 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
310 868 |
0 |
627 727 |
0 |
0 |
18 669 |
42 475 |
0 |
132 514 |
353 343 |
0 |
778 910 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
310 868 |
0 |
787 727 |
0 |
0 |
18 669 |
42 475 |
0 |
132 514 |
353 343 |
0 |
938 910 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 451 841 |
0 |
7 990 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 451 841 |
0 |
7 990 807 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 451 841 |
0 |
7 990 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 451 841 |
0 |
7 990 807 |
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 451 841 |
0 |
7 990 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 451 841 |
0 |
7 990 807 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
9 146 196 |
0 |
9 001 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 146 196 |
0 |
9 001 301 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
110 023 |
0 |
110 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 023 |
0 |
110 023 |
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 256 219 |
0 |
9 001 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 256 219 |
0 |
9 001 301 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
17 018 928 |
0 |
17 779 835 |
0 |
0 |
18 669 |
42 475 |
0 |
132 514 |
17 061 403 |
0 |
17 931 018 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 271 914 |
0 |
10 473 945 |
4 520 429 |
0 |
6 018 792 |
5 013 003 |
0 |
5 991 255 |
16 805 346 |
0 |
22 483 992 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
311 564 093 |
0 |
311 564 093 |
29 859 645 |
0 |
29 859 645 |
0 |
0 |
0 |
341 423 738 |
0 |
341 423 738 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
318 836 007 |
0 |
322 038 038 |
34 380 074 |
0 |
35 878 437 |
5 013 003 |
0 |
5 991 255 |
358 229 084 |
0 |
363 907 730 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 376 811 814 |
0 |
1 058 117 957 |
38 213 164 |
0 |
36 163 014 |
1 514 208 |
0 |
1 719 713 |
1 416 539 186 |
0 |
1 096 000 684 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 01111292 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke |
132 360 |
132 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 360 |
132 360 |
0 |
N 011211222 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
53 804 000 |
0 |
53 804 000 |
13 804 000 |
13 804 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 804 000 |
0 |
53 804 000 |
N 011211322 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke |
289 349 241 |
40 557 213 |
248 792 028 |
289 349 241 |
289 349 241 |
0 |
40 557 213 |
40 557 213 |
0 |
289 349 241 |
40 557 213 |
248 792 028 |
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
445 635 385 |
13 147 417 |
432 487 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 635 385 |
13 147 417 |
432 487 968 |
N 011211442 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke |
29 870 393 |
2 515 716 |
27 354 677 |
29 870 393 |
29 870 393 |
0 |
2 515 716 |
2 515 716 |
0 |
29 870 393 |
2 515 716 |
27 354 677 |
N 0112114811 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
2 116 000 |
1 087 483 |
1 028 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 116 000 |
1 087 483 |
1 028 517 |
N 01131912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
9 208 778 |
9 208 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 208 778 |
9 208 778 |
0 |
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
1 423 190 |
1 423 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 423 190 |
1 423 190 |
0 |
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
11 992 000 |
11 992 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 992 000 |
11 992 000 |
0 |
K 011319243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
1 000 000 |
807 890 |
192 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
1 000 000 |
967 890 |
32 110 |
N 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
143 575 |
143 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 575 |
143 575 |
0 |
K 1119142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
80 311 |
80 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 311 |
80 311 |
0 |
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
14 524 760 |
14 524 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 524 760 |
14 524 760 |
0 |
K 1129142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
72 631 |
72 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 631 |
72 631 |
0 |
N 1211112 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke |
112 873 700 |
0 |
112 873 700 |
1 946 000 |
0 |
-1 946 000 |
0 |
0 |
0 |
110 927 700 |
0 |
110 927 700 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
7 056 000 |
0 |
7 056 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 056 000 |
0 |
7 056 000 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
109 634 871 |
0 |
109 634 871 |
14 610 690 |
16 028 260 |
1 417 570 |
0 |
0 |
0 |
111 052 441 |
0 |
111 052 441 |
N 1211212 |
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
9 490 000 |
0 |
9 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 490 000 |
0 |
9 490 000 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
8 390 000 |
0 |
8 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 390 000 |
0 |
8 390 000 |
N 1211322 |
Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke |
43 193 600 |
2 749 822 |
40 443 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 193 600 |
2 749 822 |
40 443 778 |
N 1211323 |
Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke |
67 270 696 |
41 848 |
67 228 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 270 696 |
41 848 |
67 228 848 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
3 196 000 |
1 716 351 |
1 479 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 919 |
63 919 |
3 196 000 |
1 780 270 |
1 415 730 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
86 207 383 |
27 085 602 |
59 121 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 724 147 |
1 724 147 |
86 207 383 |
28 809 749 |
57 397 634 |
N 12114411 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke |
49 002 007 |
4 104 701 |
44 897 306 |
0 |
1 565 107 |
1 565 107 |
0 |
0 |
0 |
50 567 114 |
4 104 701 |
46 462 413 |
N 1211442 |
Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke |
1 699 519 |
140 260 |
1 559 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 699 519 |
140 260 |
1 559 259 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
554 613 674 |
163 280 618 |
391 333 056 |
0 |
18 759 593 |
18 759 593 |
0 |
16 758 656 |
16 758 656 |
573 373 267 |
180 039 274 |
393 333 993 |
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
2 017 000 |
197 445 |
1 819 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 510 |
60 510 |
2 017 000 |
257 955 |
1 759 045 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
8 707 379 |
2 747 297 |
5 960 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 502 |
251 502 |
8 707 379 |
2 998 799 |
5 708 580 |
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
18 361 124 |
2 803 530 |
15 557 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 046 |
547 046 |
18 361 124 |
3 350 576 |
15 010 548 |
N 12192482 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
59 000 |
59 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 000 |
59 000 |
0 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
1 764 291 |
718 234 |
1 046 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 396 |
458 396 |
1 764 291 |
1 176 630 |
587 661 |
K 1311143 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
125 983 |
125 983 |
0 |
125 983 |
125 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
2 617 310 |
1 992 600 |
624 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 508 |
379 508 |
2 617 310 |
2 372 108 |
245 202 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
19 420 765 |
4 943 384 |
14 477 381 |
1 621 794 |
1 233 750 |
-388 044 |
1 621 794 |
2 750 978 |
1 129 184 |
19 032 721 |
6 072 568 |
12 960 153 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
318 217 |
318 217 |
0 |
318 217 |
318 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 131133 |
Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke |
162 000 |
0 |
162 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 000 |
0 |
162 000 |
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
14 700 000 |
4 283 942 |
10 416 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 939 999 |
2 939 999 |
14 700 000 |
7 223 941 |
7 476 059 |
N 1319112 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
124 900 |
124 900 |
0 |
124 900 |
0 |
-124 900 |
124 900 |
0 |
-124 900 |
0 |
0 |
0 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
6 088 001 |
6 088 001 |
0 |
906 853 |
0 |
-906 853 |
906 853 |
0 |
-906 853 |
5 181 148 |
5 181 148 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
2 220 433 |
2 220 433 |
0 |
777 196 |
381 084 |
-396 112 |
777 196 |
381 084 |
-396 112 |
1 824 321 |
1 824 321 |
0 |
N 13191211 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 466 800 |
4 466 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 466 800 |
4 466 800 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
5 730 437 |
5 730 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 730 437 |
5 730 437 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
18 396 202 |
18 396 202 |
0 |
147 156 |
1 621 794 |
1 474 638 |
147 156 |
1 621 794 |
1 474 638 |
19 870 840 |
19 870 840 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
11 892 101 |
11 892 101 |
0 |
313 022 |
377 193 |
64 171 |
313 022 |
377 193 |
64 171 |
11 956 272 |
11 956 272 |
0 |
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
7 340 000 |
7 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 340 000 |
7 340 000 |
0 |
P 16223 |
Üzleti (forgalomképes) saját tulajdonban lévő tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban |
2 780 000 |
0 |
2 780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 780 000 |
0 |
2 780 000 |
N 1822112 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke |
746 500 |
0 |
746 500 |
746 500 |
0 |
-746 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 182212 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke |
96 000 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
-96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 182213 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke |
8 924 580 |
0 |
8 924 580 |
8 924 580 |
0 |
-8 924 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 1822332 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke |
658 431 |
155 978 |
502 453 |
658 431 |
0 |
-658 431 |
168 064 |
12 086 |
-155 978 |
0 |
0 |
0 |
N 18224811 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke |
3 261 400 |
1 504 600 |
1 756 800 |
3 261 400 |
0 |
-3 261 400 |
1 594 400 |
89 800 |
-1 504 600 |
0 |
0 |
0 |
N 18224812 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke |
1 115 830 |
66 307 |
1 049 523 |
1 288 124 |
389 745 |
-898 379 |
89 965 |
25 839 |
-64 126 |
217 451 |
2 181 |
215 270 |
N 1822482 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
368 503 827 |
178 196 836 |
190 306 991 |
368 503 827 |
0 |
-368 503 827 |
187 449 675 |
9 252 839 |
-178 196 836 |
0 |
0 |
0 |
N 183222 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
20 798 780 |
5 689 275 |
15 109 505 |
20 798 780 |
0 |
-20 798 780 |
7 025 524 |
1 336 249 |
-5 689 275 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
2 448 083 176 |
554 429 839 |
1 893 653 337 |
758 193 087 |
373 824 360 |
-384 368 727 |
243 735 678 |
82 708 674 |
-161 027 004 |
2 063 714 449 |
393 402 835 |
1 670 311 614 |
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 1511133 |
Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
N 151114 |
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
N 1521133 |
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
Összesen |
4 763 000 |
0 |
4 763 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 763 000 |
0 |
4 763 000 |
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
115 100 |
56 673 |
58 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 418 |
18 418 |
115 100 |
75 091 |
40 009 |
N 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
123 938 |
123 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 938 |
123 938 |
0 |
K 1119141 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
95 700 |
95 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 700 |
95 700 |
0 |
K 1119142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
126 674 |
126 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 674 |
126 674 |
0 |
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
394 985 |
394 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 985 |
394 985 |
0 |
K 1311143 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
57 087 |
57 087 |
0 |
57 087 |
57 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
75 567 |
75 567 |
0 |
75 567 |
75 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 1319112 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
1 749 446 |
1 749 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 749 446 |
1 749 446 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
356 304 |
356 304 |
0 |
0 |
57 087 |
57 087 |
0 |
57 087 |
57 087 |
413 391 |
413 391 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
169 000 |
169 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 000 |
169 000 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
718 994 |
718 994 |
0 |
0 |
75 567 |
75 567 |
0 |
75 567 |
75 567 |
794 561 |
794 561 |
0 |
Összesen |
3 850 141 |
3 791 714 |
58 427 |
132 654 |
265 308 |
132 654 |
132 654 |
283 726 |
151 072 |
3 982 795 |
3 942 786 |
40 009 |
|
Lurkó Óvoda |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
1 559 000 |
0 |
1 559 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 559 000 |
0 |
1 559 000 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
36 168 859 |
7 371 370 |
28 797 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 378 |
723 378 |
36 168 859 |
8 094 748 |
28 074 111 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
4 390 590 |
624 848 |
3 765 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 718 |
131 718 |
4 390 590 |
756 566 |
3 634 024 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 983 090 |
811 977 |
1 171 113 |
476 500 |
0 |
-476 500 |
476 500 |
371 441 |
-105 059 |
1 506 590 |
706 918 |
799 672 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
471 562 |
471 562 |
0 |
114 562 |
0 |
-114 562 |
114 562 |
0 |
-114 562 |
357 000 |
357 000 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 006 200 |
1 006 200 |
0 |
327 000 |
476 500 |
149 500 |
327 000 |
476 500 |
149 500 |
1 155 700 |
1 155 700 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
109 188 |
109 188 |
0 |
73 756 |
0 |
-73 756 |
73 756 |
0 |
-73 756 |
35 432 |
35 432 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
3 151 477 |
3 151 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 151 477 |
3 151 477 |
0 |
Összesen |
48 959 966 |
13 666 622 |
35 293 344 |
991 818 |
476 500 |
-515 318 |
991 818 |
1 703 037 |
711 219 |
48 444 648 |
14 377 841 |
34 066 807 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
Önkormányzat mindösszesen |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
319 468 619 |
1 987 047 |
1 076 279 |
322 531 945 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
256 086 308 |
77 831 161 |
83 472 992 |
417 390 461 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
63 382 311 |
-75 844 114 |
-82 396 713 |
-94 858 516 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
202 264 755 |
77 421 878 |
84 376 201 |
364 062 834 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
167 576 001 |
0 |
0 |
167 576 001 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
34 688 754 |
77 421 878 |
84 376 201 |
196 486 833 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
98 071 065 |
1 577 764 |
1 979 488 |
101 628 317 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
98 071 065 |
1 577 764 |
1 979 488 |
101 628 317 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
98 071 065 |
1 577 764 |
1 979 488 |
101 628 317 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
Önkormányzat összesen |
||||||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
46 185 218 |
0 |
77 009 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 185 218 |
0 |
77 009 769 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 844 529 |
0 |
10 830 024 |
60 000 |
0 |
40 000 |
341 733 |
0 |
530 190 |
13 246 262 |
0 |
11 400 214 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 896 122 |
0 |
4 960 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 896 122 |
0 |
4 960 285 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
62 925 869 |
0 |
92 800 078 |
60 000 |
0 |
40 000 |
341 733 |
0 |
530 190 |
63 327 602 |
0 |
93 370 268 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
227 674 623 |
0 |
203 310 183 |
68 704 730 |
0 |
75 966 097 |
67 790 129 |
0 |
83 998 678 |
364 169 482 |
0 |
363 274 958 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 061 133 |
0 |
15 584 347 |
5 234 458 |
0 |
1 676 362 |
0 |
0 |
0 |
21 295 591 |
0 |
17 260 709 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 570 444 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 570 444 |
0 |
3 000 000 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
72 886 154 |
0 |
3 218 039 |
1 537 108 |
0 |
270 684 |
705 574 |
0 |
4 660 |
75 128 836 |
0 |
3 493 383 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
327 192 354 |
0 |
225 112 569 |
75 476 296 |
0 |
77 913 143 |
68 495 703 |
0 |
84 003 338 |
471 164 353 |
0 |
387 029 050 |
13 |
10 Anyagköltség |
8 243 854 |
0 |
6 267 324 |
1 513 225 |
0 |
1 069 540 |
543 404 |
0 |
911 231 |
10 300 483 |
0 |
8 248 095 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
50 556 781 |
0 |
46 009 396 |
7 694 474 |
0 |
7 666 894 |
12 533 610 |
0 |
17 384 287 |
70 784 865 |
0 |
71 060 577 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
7 672 914 |
0 |
6 807 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 672 914 |
0 |
6 807 814 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
66 473 549 |
0 |
59 084 534 |
9 207 699 |
0 |
8 736 434 |
13 077 014 |
0 |
18 295 518 |
88 758 262 |
0 |
86 116 486 |
18 |
14 Bérköltség |
42 328 306 |
0 |
45 973 289 |
50 748 281 |
0 |
51 072 087 |
45 994 730 |
0 |
52 329 744 |
139 071 317 |
0 |
149 375 120 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
22 802 975 |
0 |
24 652 392 |
7 027 373 |
0 |
9 221 693 |
852 311 |
0 |
3 465 761 |
30 682 659 |
0 |
37 339 846 |
20 |
16 Bérjárulékok |
7 160 720 |
0 |
6 736 657 |
7 771 229 |
0 |
8 044 050 |
6 167 670 |
0 |
6 440 166 |
21 099 619 |
0 |
21 220 873 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
72 292 001 |
0 |
77 362 338 |
65 546 883 |
0 |
68 337 830 |
53 014 711 |
0 |
62 235 671 |
190 853 595 |
0 |
207 935 839 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
35 056 006 |
0 |
35 272 484 |
146 934 |
0 |
151 072 |
1 340 156 |
0 |
1 226 537 |
36 543 096 |
0 |
36 650 093 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
166 354 956 |
0 |
465 857 765 |
1 383 598 |
0 |
1 590 594 |
3 212 742 |
0 |
6 342 986 |
170 951 296 |
0 |
473 791 345 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
49 941 711 |
0 |
-319 664 474 |
-748 818 |
0 |
-862 787 |
-1 807 187 |
0 |
-3 567 184 |
47 385 706 |
0 |
-324 094 445 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
119 |
0 |
143 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
121 |
0 |
146 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
119 |
0 |
143 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
121 |
0 |
146 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
2 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 590 000 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
402 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 464 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
2 992 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 992 464 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
119 |
0 |
-2 992 321 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
121 |
0 |
-2 992 318 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
49 941 830 |
0 |
-322 656 795 |
-748 817 |
0 |
-862 786 |
-1 807 186 |
0 |
-3 567 182 |
47 385 827 |
0 |
-327 086 763 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
Önkormányzat mindösszesen |
---|---|---|---|---|---|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
202 517 417 |
1 440 296 |
303 938 |
204 261 651 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
717 580 |
81 090 |
181 970 |
980 640 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
201 799 837 |
1 359 206 |
121 968 |
203 281 011 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
- 96 450 542 |
- 95 409 |
1 659 566 |
- 94 886 385 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
- 423 662 309 |
- 77 831 161 |
- 83 472 992 |
- 584 966 462 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
521 733 374 |
79 408 925 |
85 452 480 |
686 594 779 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
- 194 114 563 |
- 1 455 781 |
- 377 523 |
- 195 947 867 |
08 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
152 126 |
122 514 |
- |
274 640 |
09 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
- |
- |
- 73 585 |
- 73 585 |
10 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
144 895 |
- |
- |
144 895 |
11 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
110 023 |
0 |
0 |
110 023 |
12 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
106 066 875 |
1344887 |
1963504 |
109 375 266 |
13 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
106 066 875 |
1344887 |
1963504 |
109 375 266 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2023. évi teljesítés |
2024. |
2025. |
2026. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
84 170 671 |
92 036 750 |
92 036 750 |
92 036 750 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
62 189 324 |
78 084 744 |
78 084 744 |
78 084 744 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
45 426 590 |
51 263 746 |
51 263 746 |
51 263 746 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 464 432 |
10 400 255 |
10 400 255 |
10 400 255 |
|
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 402 000 |
- |
- |
- |
|
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
205 653 017 |
231 785 495 |
231 785 495 |
231 785 495 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
17 140 709 |
1 315 136 |
1 315 136 |
1 315 136 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
- |
- |
||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
||||
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
7 980 000 |
109 200 |
109 200 |
109 200 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
7 484 347 |
1 205 936 |
1 205 936 |
1 205 936 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
1 676 362 |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
||
15 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
222 793 726 |
233 100 631 |
233 100 631 |
233 100 631 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
3 000 000 |
- |
- |
- |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
3 000 000 |
- |
- |
- |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) |
B311 |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
B311 |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Jövedelemadók (=80+84) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
9 341 497 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
|
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |