Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról

2024.05.31.

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) kiadási főösszegét 194 604 569 Ft,

b) bevételi főösszegét 269 849 282 Ft teljesítéssel fogadja el.

c) költségvetési hiány összege: 0 Ft

(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2023.december 31-én nincs hitelállománya.

(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 3. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 4. melléklete tartalmazza

(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza

(6) Az önkormányzat 2023. december 31-i pénzmaradványát e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint 71 646 782,-Ft összeggel fogadja el, melyből szabad pénzmaradvány 68 363 045,-Ft, kötelezettséggel terhelt 3 282 737,-Ft.

(7) Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) A 2023.évi pénzeszközváltozást a 11.melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2023.évi eredménykimutatását a 12.melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a szerinti saját bevételekről szóló kimutatás e rendelet 10.melléklete.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 124 762 185 Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:

a) személyi jellegű kiadások: 38 831 705,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 4 214 348,- Ft

c) dologi jellegű kiadások: 70 702 783,-Ft

d) Támogatás: 11 013 349,- Ft

7. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint 43 724 140 forint összegben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 18 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

9. § (1) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetésének végrehajtását 46 880 893 forint teljesített bevétellel és 46 462 523 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 46 462 523,-Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:

a) személyi jellegű kiadások: 40 31 969 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 5 553 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 686 325 Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi záró pénzkészletét 418 370 Ft szabad pénzmaradvány összeggel hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét e rendelet 13.melléklete tartalmazza.

(5) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2023. évi mérlege (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	Eredeti	Tényleges	Kiadások	Eredeti	Tényleges
1	Önkormányzat pénzmaradvány	70 283 664	70 383 664	Önkormányzat működési kiadásai	84 185 919	124 762 185
2	Állami támogatás	79 327 883	83 646 826	Fejlesztési, felújítási kiadások	47 595 467	22 932 873
3	Közhatalmi bevételek	29 640 000	50 535 151	Tartalék	35 526 909
4	Átvett pénzeszközök	19 938 888	38 910 996	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 185 371	3 185 371
5	Áht-n belüli megelőlegezés	3 185 371	3 282 737	Központi, irányítószervi támogatások	39 977 140	43 724 140
6	Felhalmozási bevétel		8 910 936
7	Önkormányzat egyéb bevétel	8 095 000	14 178 972
8	Önkormányzat összesen:	210 470 806	269 849 282	Önkormányzat összesen:	210 470 806	194 604 569
9	Közös hivatal pénzmaradvány	246 856	246 856	Közös hivatal működési kiadások	40 223 996	46 462 523
10	Közös hivatal bevétel	39 977 140	46 634 037
11	Közös hivatal összesen	40 223 996	46 880 893	Közös hivatal összesen	40 223 996	46 462 523
12	Mindösszesen	250 694 802	316 730 175	Mindösszesen	250 694 802	241 067 092

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2023. év Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sorsz.	Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgyév állomány	Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgyév állomány
1.	Immateriális javak		790 601	Saját tőke	719 467 987	738 762 741
2	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	600 415 217	603 041 386	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 185 371	4 836 955
3	Gépek, berendezések, felszerelések	9 773 747	7 192 900
4	Tartós részesedések	4 480 000	4 480 000
5	Kincstáron kívüli forintszámlák	70 283 664	76 698 931
6	Követelések	3 655 707	5 903 460
7	Egyéb sajátos elszámolások	34 045 023	45 492 418
8	Összesen	722 653 358	743 599 696	Összesen	722 653 358	743 599 696

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2023. évi bevételei (Ft-ban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
1	Önkormányzat működési támogatása	58 858 310	68 109 883	115,72
2	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	4 212 000	4 212 000	100,00
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 685 000	7 955 000	215,88
4	Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása	542 810	542 810	100,00
5	Közutak fenntartásának támogatása	1 841 910	1 841 910	100,00
6	Működési támogatás	8 500 000	13 481 573	158,61
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	99 450	99 450	100,00
8	Önkormányzati hivatal működéi támogatása elismert hivatali létszám alapján (7,25 fő)	39 977 140	39 977 140	100,00
9	Szociális étkeztetés (73 810,-/fő)	1 476 200	1 476 200	100,00
10	Kulturális feladatok támogatása	2 969 846	3 286 424	110,66
11	Egyes szociális feladatok támogatása	7 193 000	7 360 417	102,33
12	Elszámolásból származó bevételek	476 296	2 053 732	431,19
13	Kiegészítő támogatások	8 354 231	1 360 170	16,28
14	Állami támogatás összesen.	79 327 883	83 646 826	105,44
15	Közfoglalkoztatás támogatása	4 447 440	8 158 854	183,45
16	TB-től ávett pénzeszköz	15 491 448	25 639 200	165,51
17	Átvett pénzeszköz civil szerv.től		1 422 400
18	Átvett pénzeszköz nemz.önkorm.tól		2 572 473
19	Átvett pénzeszk. egyéb fej.k.ei-tól (bérkieg.tám)		1 118 069
20	Felhalmozási célú bevételek		4 991 061
21	Közhatalmi bevétel	29 640 000	50 535 151	170,50
22	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 940 177	112,58
23	Helyi iparűzési adóbevétel	24 000 000	44 722 296	186,34
24	Idegenforgalmi adó	1 600 000	1 222 550	76,41
25	Egyéb (pótlék, bírság)	540 000	650 128	120,39
26	Ellátási díjak (szociális étk., házi s.nyújtás)	2 625 000	4 856 691	185,02
27	Működési bevételek	4 810 000	8 331 281	173,21
28	ÁFA visszatérítés	660 000	991 000	150,15
29	Ingatlan értékesítés		3 919 875
30	Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finansz.)	3 185 371	3 282 737	103,06
31	Előző évi pénzmaradvány (önk.)	70 283 664	70 383 664	100,14
32	Mindösszesen:	210 470 806	269 849 282	128,21

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	COFOG	Megnevezés	Kiadási előirányzat		Személyi jellegű kiadások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Támogatás		Létszám
	szám		E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	Létszám
1	011130	Ált.gazd-i,társ-i tervezés	25 027 565	23 952 217	12 593 000	12 625 881	1 683 965	1 686 877	10 750 600	9 639 459			6
2	013350	Önk.vagyonnal kapcs.gazd.	0	4 475 552						4 475 552
3	013320	Köztemető fenntartása	1 200 000	1 054 863					1 200 000	1 054 863
4	018010	önkormányzatok elszámolásai	0	0
5	018030	Támogatási célú finansz.művelet	500 000	5 547 078					500 000			5 547 078
6	041232	Hosszabb időt.közfog.	4 575 440	8 262 777	4 176 000	7 087 852	271 440	503 025	128 000	671 900			7
7	045160	Utak, hidak üzemelt.	3 825 000	3 620 380					3 825 000	3 620 380
8	047320	Turizmusfejlesztés	1 480 560	3 740 954	912 000	1 087 161	118 560	127 198	450 000	2 526 595			1
9	062020	Településf.p.	0	293 438						293 438
10	064010	Közvilágítás	3 145 000	9 916 059					3 145 000	9 916 059
11	066020	Város és községgazd.	4 635 000	12 696 341		40 000		9 200	4 635 000	12 647 141
12	072111	Háziorvosi szolgálat	9 185 353	12 373 554	7 022 436	9 521 008	912 917	769 267	1 250 000	2 083 279			2
13	072311	Fogorvosi alapellátás	525 000	291 962					525 000	291 962
14	074031	Család és nővédelem	4 736 852	5 825 102	3 290 172	3 819 308	432 222	501 010	1 014 458	1 504 784			1
15	081061	Fürdő és strand szolg.	0	9 902						9 902
16	082044	Könyvtári szolgáltatás	1 500 000	1 206 110	620 000	604 650	95 000	69 732	785 000	531 728
17	082061	Múzeumi tevékenység	869 600	989 013	720 000	717 266	93 600	77 220	56 000	194 527
18	082092	Közművelődés	7 034 549	13 026 008	2 122 560	2 978 078	253 989	413 304	4 658 000	9 634 626			1
19	084031	Civil szervezetek	0	0
20	096015	Gyermekétkeztetés	0	102 472						102 472
21	104037	Intézm.kívüli gy.é.	10 000	92 234					10 000	92 234
22	107051	Szociális étkeztetés	8 036 000	10 786 608	600 000	223 791	78 000	57 515	7 358 000	10 505 302
23	107052	Házi segítségnyújtás	0	129 210		126 710				2 500
24	107060	Egyéb szociáils tám.	7 900 000	6 370 351						904 080	7 900 000	5 466 271
25	107080	Esélyegyenlőséget segítő tev., prog.	0	0
26	Önkormányzat összesen		84 185 919	124 762 185	32 056 168	38 831 705	3 939 693	4 214 348	40 290 058	70 702 783	7 900 000	11 013 349	18
27	Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal összesen		40 223 996	46 462 523	34 853 000	40 031 969	4 774 700	5 553 000	596 296	686 325		191 229	6
28	Mindösszesen		124 409 915	171 224 708	66 909 168	78 863 674	8 714 393	9 767 348	40 886 354	71 389 108	7 900 000	11 204 578	24

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú tervei 2023. évben (Ft-ban)

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti	Tényleges
1	Közmű kiváltás önrész (KEHOP-2.1.11. pályázat)	18 645 227	14 681 281
2	Városlőd 506/1 és 566 hrsz-ú ingatlanok elbontása	3 500 000
3	Kolostor utca aszfaltozása (18. házszámtól 26. házszámig)	2 000 000
4	Csapadékvízelevezetés (Templom tér, Kossuth Lajos utca)	8 000 000
5	Térkövezés Templom téren	6 000 000	4 991 062
6	Orvosi rendelő udvarának parkosítása, kerítésjavítás	1 500 000
7	Művelődési Ház felújítása (korlát, lépcső, beázás megszüntetése, festés)	6 000 000
8	Parkosítás	1 950 240
9	Ingatlan vásárlás Városlőd 110/1 hrsz.		214 000
10	Ingatlan vásárlás Városlőd 566 hrsz.		566 000
11	laptop vásárlás		245 330
12	Fűnyírótraktor - Leader pályázat		889 000
13	Ágaprító gép - Leader pályázat		762 000
14	Utcai seprőgép - Leader pályázat		584 200
15	Mindösszesen:	47 595 467	22 932 873

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként 2023. évben (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Kiadási	Személyi	Munkaadókat	Dologi	Támogatás
	Megnevezés	előirányzat	jell. Kiadás	terh. Járulékok	kiadások	Támogatás
1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	23 952 217	12 625 881	1 686 877	9 639 459
2	Közfoglalkoztatás	8 262 777	7 087 852	503 025	671 900
3	Turizmusfejlesztés	3 740 954	1 087 161	127 198	2 526 595
4	Család és nővédelem	5 825 102	3 819 308	501 010	1 504 784
5	Könyvtári szolgáltatás	1 206 110	604 650	69 732	531 728
6	Múzeumi tevékenység	989 013	717 266	77 220	194 527
7	Közművelődés	13 026 008	2 978 078	413 304	9 634 626
8	Gyermekétkezetés	102 472			102 472
9	Házi segítségnyújtás	129 210	126 710		2 500

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat - Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (Ft-ban)

A	B	C	D	A	B	C	D
Eszközök	sorszám	Év eleje	év vége	Eszközök	sorszám	év eleje	év vége
Eszközök	sorszám	állományi érték		Eszközök	sorszám	állományi érték
1	2	3	4	1	2	3	4
I. Immateriális javak	01		790 601	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke		147 219 047	147 219 047
II. Tárgyi eszközök (03+25)	02	610 188 964	610 234 286	2. Nemzeti vagyon változásai		- 9 915 407	- 9 915 407
II./1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+18)	03	600 415 217	603 041 386	2. Nemzeti vagyon változásai		- 9 915 407	- 9 915 407
1. Törzsvagyon (05+15)	04	528 842 140	531 468 309	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		19 485 501	19 485 501
*1.1 Forgalomképtelen ingatlan és kapcs. Vagy. Értékű jogok*	05	486 796 985	489 423 154	3. Felhalmozott eredmény		544 179 251	562 678 846
1.1.1 Út, híd, járda	06	389 333 457	391 959 626	4. Mérleg szerinti eredmény		18 499 595	19 294 754
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda	07	389 333 457	391 959 626	D. SAJÁT TŐKE		719 467 987	738 762 741
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda	08			*1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány*
1.1.2. Parkok, játszóterek	09	29 306 467	29 306 467	1.1 Tárgyévi költségvetési (pénzmaradvány)
1.1.2.1 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	10	29 306 467	29 306 467	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai
1.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	11			(pénzmaradvány)
1.1.3 Egyéb ingatlanok	12	68 157 061	68 157 061	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	13	68 157 061	68 157 061	I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		3 185 371	4 836 955
1.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	14			1. Költségvetési évet követően esedékes		3 185 371	4 836 955
*1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok*	15	42 045 155	42 045 155	kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		3 185 371	4 836 955
1.2.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	16	42 045 155	42 045 155	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		3 185 371	4 836 955
1.2.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	17			E. FORRÁSOK ÖSSZESEN		722 653 358	743 599 696
*2. Forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok*	18	71 573 077	71 573 077
2.1.1. Telkek, földterületek	19	3 000 000	3 000 000
2.1.1.1. Értékkel nyilvántarott telkek, földterületek	20	3 000 000	3 000 000
2.1.1.2 0-ig leírt telkek, földterületek	21
2.1.2. Épületek	22	68 573 077	68 573 077
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	23	68 573 077	68 573 077
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	24
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések	25	9 773 747	7 192 900
1. Törzsvagyon	26		-
*1.1 Forgalomképtelen gép, berendezés, felsz., jármű*	27		-
1.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű	28
1.1.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű	29
*1.2 Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű*	30
1.2.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű	31
1.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű	32
2. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű	33	9 773 747	7 192 900
*2.1. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű*	34	9 773 747	7 192 900
2.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű	35	9 773 747	7 192 900
2.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű	36
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	37	4 480 000	4 480 000
III./1 Egyéb tartós részesedés	38	4 480 000	4 480 000
1. Forgalomképes tartós részesedés	39
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40	614 668 964	615 504 887
I. Készletek	41
II. Követelések	42	3 655 707	5 903 460
III. Értékpapírok	43
IV. Pénzeszközök	44	70 283 664	76 698 931
*1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	45		-
1.1 Pénztár	46		-
1.1.1 Forintpénztár	47
*2. Költségvetési bankszámlák*	48	70 283 664	76 698 931
2.1 Költségvetési elszámolási számla	49	70 283 664	76 698 931
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50	34 045 023	45 492 418
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51	107 984 394	128 094 809
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52	722 653 358	743 599 696

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2023. évi pénzmaradvány kimutatása (Ft-ban)

A	B	C
	MEGNEVEZÉS
	MEGNEVEZÉS	Ft-ban
1	2023. évi összes bevétel	269 849 282
2	2023.évi összes kiadás	194 604 569
3	Függő tétel (forgótőke)	100 000
4	Egyéb függő	215 194
5	ÁHT. megelőlegezés	3 282 737
6	összes pénzmaradvány	71 646 782
7	összes pénzmaradványból szabad pénzmaradvány	68 364 045
8	összes pénzmaradványból feladattal terhelt pénzmaradvány	3 282 737

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása - 2023.

	A	B	C	D
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	12%	103 744 000

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről (Ft-ban)

Sorszám

Hitelező pénzintézet

Hitel típusa

Hitelállomány Tárgyév

Lejárat

Tárgyév

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Saját bevételek

Sorszám

MEGNEVEZÉS

2026

Tárgy év

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Helyi adók

50 535 151

50 623 000

41 000 000

42 000 000

43 000 000

32 000 000

30 000 000

35 000 000

34 000 000

Osztalék,koncessziós díjak

Díjak,pótlékok, bírságok

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

Részvények részesedések értékesítése

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek (01+.....+07)

50 535 151

50 623 000

41 000 000

42 000 000

43 000 000

32 000 000

30 000 000

35 000 000

34 000 000

Saját bevételek (08.sor) 50%-a

25 267 576

1 500 000

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközváltozás (Ft-ban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Pénzeszközök állománya		Változás
	Megnevezés	2023.01.01	2024.12.31	Változás
1	Forintpénztár	-	-	-
2	Kincstáron kívüli bankszámlák	70 283 664	76 698 931	6 415 267
3	Összesen:	70 283 664	76 698 931	6 415 267

12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás - 2023. (Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Tágyi időszak
	A	B	C
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	25 173 553	50 763 404
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 326 503	7 405 434
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 703 240	1 775 680
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	30 203 296	59 944 518
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 198 789	83 646 826
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 865 990	38 910 996
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 006 545	4 991 061
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 738 172	8 566 888
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	140 809 496	136 115 771
13	10 Anyagköltség	5 876 832	9 074 915
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 665 243	48 247 779
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
16	13 Eladott szolgáltatások értéke		-
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 542 075	57 322 694
18	14 Bérköltség	18 283 088	20 790 708
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 058 760	18 040 997
20	16 Bérjárulékok	4 338 373	4 214 348
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 680 221	43 046 053
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 057 910	21 688 501
23	VII Egyéb ráfordítások	62 241 712	54 714 518
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 490 874	19 288 423
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 721	6 331
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 721	6 331
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 721	6 331
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 499 595	19 294 754

13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	Eredeti	Tényleges	Kiadások	Eredeti	Tényleges
1	Állami normatíva támogatás	39 977 140	43 724 140	Működési kiadások	40 223 996	46 462 523
2	Pénzmaradvány	246 856	246 856
3	Bankkamat		462
4	egyéb működési bevétel		2 909 435
5	Összesen:	39 604 108	46 880 893	Összesen:	40 223 996	46 462 523

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Kiadási összesen		Személyi jellegű kiadások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Létsz.
	Megnevezés	eredeti	tényleges	eredeti	tényleges	eredeti	tényleges	eredeti	tényleges	Eredeti
1	Közös Hivatal	40 223 996	46 462 523	34 853 000	40 031 969	4 774 700	5 553 000	596 296	686 325	6
2	Összesen	40 223 996	46 462 523	34 853 000	40 031 969	4 774 700	5 553 000	596 296	686 325	6