Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 338.122.747 Ft-ban állapítja meg.
(2) a) költségvetési bevétele: 167.976.278
a) finanszírozási bevétele: 170.146.469
b) költségvetési kiadása: 212.597.111
c) finanszírozási kiadása: 125.525.636
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele:
305.826.971 Ft
a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 102.061.689 Ft
b) közhatalmi bevételek 12.232.363 Ft
c) intézményi működési bevételek 41.499.211 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz 6.712.490 Ft
e) finanszírozási bevételek 143.321.218 Ft
ea) előző évi működési célú maradvány igénybevétele 18.450.747 Ft
eb) működési célú intézményfinanszírozás 38.633.607 Ft
ec) áht-n belüli megelőlegezések 3.236.867 Ft
ed) lekötött bankbetétek megszüntetése 83.000.000 Ft
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása:
305.826.971 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 62.879.910 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.739.389 Ft
c) a dologi kiadások 84.379.612 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
e) működési célú támogatások áh. belülre 2.551.754 Ft
f) működési célú támogatások áh. kívülre 1.088.900 Ft
g) működési célú tartalék 18.664.331 Ft
h) működési célú finanszírozási kiadások 124.526.075 Ft ha) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.892.468 Ft
ha) Működési célú intézményfinanszírozás 38.633.607 Ft
hb) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 83.000.000 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 32.295.776 Ft
a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 5.470.525 Ft
b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 999.561 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.825.690 Ft
(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása: 32.295.776 Ft
a) beruházások 910.292 Ft
b) felújítások 13.574.598 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) fejlesztési tartalék 16.811.325 Ft
e) felhalmozási célú irányítószervi támogatás 991.561 Ft
(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 141.880.214 Ft
b) Működési kiadások: 121.666.883 Ft
c) Egyenleg: 20.213.331 Ft
d) Felhalmozási bevételek: 5.470.525 Ft
e) Felhalmozási kiadások: 30.296.654 Ft
Egyenleg: -24.826.129 Ft
(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 130.138.434 Ft, finanszírozási kiadásai: 125.525.636 Ft
(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 20.625.539 Ft
b) Működési kiadások: 59.634.013 Ft
c) Egyenleg: -39.008.474Ft
d) Felhalmozási bevételek: 0 Ft
e) Felhalmozási kiadások: 999.561 Ft
Egyenleg: - 999.561 Ft
(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 40.008.035 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 16.811.325 Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 18.664331ban állapítja meg.
(1b) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése.
5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Önkor-mányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
KIADÁSOK |
Önkor-mányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
|
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
|
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
102 061 689 |
0 |
102 061 689 |
1.) Személyi juttatások |
33 388 414 |
29 491 496 |
62 879 910 |
|
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
82 972 056 |
82 972 056 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 815 196 |
3 921 193 |
7 736 389 |
||
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
8 102 000 |
8 102 000 |
3.) Dologi kiadások |
58 158 288 |
26 221 324 |
84 379 612 |
||
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
2 551 754 |
2 551 754 |
||||
|
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
9 787 633 |
9 787 633 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
1 088 900 |
1 088 900 |
|||
|
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 200 000 |
1 200 000 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
0 |
||||
|
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
12 232 363 |
12 232 363 |
8.) Működési tartalék |
18 664 331 |
18 664 331 |
|||
|
10 |
3. Működési bevételek |
20 873 672 |
20 625 539 |
41 499 211 |
0 |
||||
|
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
6 712 490 |
6 712 490 |
0 |
|||||
|
12 |
Működési bevétel összesen: |
141 880 214 |
20 625 539 |
162 505 753 |
Működési kiadás összesen: |
121 666 883 |
59 634 013 |
181 300 896 |
|
|
13 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
|
14 |
- lekötött bankbetétek megszüntetése |
83 000 000 |
83 000 000 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
||||
|
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
|
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
18 075 877 |
374 867 |
18 450 744 |
Intézményfinanszírozás |
38 633 607 |
38 633 607 |
||
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
3 236 867 |
3 236 867 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 892 468 |
2 892 468 |
|||
|
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
38 633 607 |
38 633 607 |
Pénzeszközök lekötött bankbettként elh. |
83 000 000 |
83 000 000 |
|||
|
19 |
Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: |
104 312 744 |
39 008 474 |
143 321 218 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
124 526 075 |
0 |
124 526 075 |
|
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
246 192 958 |
59 634 013 |
305 826 971 |
Működési célú kiadások összesen: |
246 192 958 |
59 634 013 |
305 826 971 |
|
|
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 470 525 |
5 470 525 |
1.) Beruházások |
806 081 |
104 211 |
910 292 |
||
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
2.) Felújítások |
12 679 248 |
895 350 |
13 574 598 |
|||
|
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
0 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
||||
|
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
0 |
Fejlesztési tartalék |
16 811 325 |
0 |
16 811 325 |
|||
|
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
5 470 525 |
0 |
5 470 525 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
30 296 654 |
999 561 |
31 296 215 |
|
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
25 825 690 |
25 825 690 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
999 561 |
0 |
999 561 |
||
|
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
999 561 |
999 561 |
||||||
|
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
25 825 690 |
999 561 |
26 825 251 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
999 561 |
0 |
999 561 |
|
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
31 296 215 |
999 561 |
32 295 776 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
31 296 215 |
999 561 |
32 295 776 |
|
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
277 489 173 |
60 633 574 |
338 122 747 |
Kiadások mindösszesen: |
277 489 173 |
60 633 574 |
338 122 747 |
|
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
147 350 739 |
20 625 539 |
167 976 278 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
151 963 537 |
60 633 574 |
212 597 111 |
|
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
130 138 434 |
40 008 035 |
170 146 469 |
Finanszírozási kiadás: |
125 525 636 |
0 |
125 525 636 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
|
1 |
I. Működési bevételek |
||||
|
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
98 061 689 |
0 |
4 000 000 |
|
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
78 972 056 |
4 000 000 |
||
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
8 102 000 |
|||
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
0 |
|||
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
|||
|
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
9 787 633 |
|||
|
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 200 000 |
|||
|
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
12 232 363 |
|||
|
10 |
3. Működési bevételek |
41 499 211 |
|||
|
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
6 712 490 |
|||
|
12 |
Működési bevétel összesen: |
158 505 753 |
0 |
4 000 000 |
|
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
14 |
- lekötött bankbetétek megszüntetése |
83 000 000 |
|||
|
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
||||
|
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
18 450 744 |
|||
|
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
3 236 867 |
|||
|
18 |
-intézményfinanszírozás |
38 633 607 |
|||
|
19 |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
143 321 218 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
301 826 971 |
0 |
4 000 000 |
|
|
21 |
|||||
|
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 470 525 |
|||
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
|
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
||||
|
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
||||
|
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
|
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
|
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
|
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
5 470 525 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
||||
|
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
25 825 690 |
|||
|
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
999 561 |
|||
|
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
26 825 251 |
0 |
0 |
|
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
32 295 776 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
334 122 747 |
0 |
4 000 000 |
|
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
163 976 278 |
0 |
4 000 000 |
|
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
170 146 469 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
|
1 |
I. Működési kiadások |
||||
|
2 |
1.) Személyi juttatások |
62 879 910 |
|||
|
3 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 736 389 |
|||
|
4 |
3.) Dologi kiadások |
84 379 612 |
|||
|
5 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|||
|
6 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
2 551 754 |
|||
|
7 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
1 088 900 |
|||
|
8 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
||||
|
9 |
8.) Működési tartalék |
18 664 331 |
|||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
Működési kiadás összesen: |
177 300 896 |
0 |
4 000 000 |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
14 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||
|
15 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||
|
16 |
Intézményfinanszírozás |
38 633 607 |
|||
|
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 892 468 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbettként elh. |
83 000 000 |
||||
|
18 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
124 526 075 |
|||
|
19 |
Működési célú kiadások összesen: |
301 826 971 |
0 |
4 000 000 |
|
|
20 |
|||||
|
21 |
II. Felhalmozási kiadások |
||||
|
22 |
1.) Beruházások |
910 292 |
|||
|
23 |
2.) Felújítások |
13 574 598 |
|||
|
24 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||
|
25 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
26 |
Fejlesztési tartalék |
16 811 325 |
|||
|
27 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
31 296 215 |
|||
|
28 |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
29 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
999 561 |
|||
|
31 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
999 561 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
32 295 776 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások mindösszesen: |
334 122 747 |
0 |
4 000 000 |
||
|
Ebből: Költségvetési kiadás: |
208 597 111 |
0 |
4 000 000 |
||
|
Finanszírozási kiadás: |
125 525 636 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jásd Község Önkormányzata 2023.évi normatív állami támogatások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
Me. |
Mutató |
Fajlagos összeg |
2023.évi módosított előirányzat(Ft) |
|
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal támogatása |
fő |
5 537 |
||
|
1.1.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám. |
hektár |
26 000 |
3 177 313 |
|
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
Ft/km |
320 000 |
3 415 664 |
|
|
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartási feladatok |
min. 100 000 |
147 768 |
||
|
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 943 027 |
|||
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 752 706 |
|||
|
1.1.1.7 |
Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
82 898 |
||
|
1.1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtéritéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
|||
|
1.1.. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
22 435 029 |
|||
|
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetés támogatása |
fő |
21 |
130 000 |
2 691 000 |
|
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetés támogatása üzemeltetési támogatás |
||||
|
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
2,5 |
5 262 900 |
12 630 960 |
|
1.2.3.1.1.1.1 |
Ped.II..kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 |
467 690 |
935 380 |
|
1.2.3.1.1.1.2 |
Pedagógusok munkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
fő |
1 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|
1.2.. |
Összesen köznevelési támogatás |
20 135 340 |
|||
|
1.3..1 |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
4 608 000 |
|||
|
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
fő |
30 |
73 810 |
2 214 300 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
hó |
12 |
5 142 300 |
|
|
1.3.. |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen |
11 964 600 |
|||
|
1.4.1.1 |
Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás |
fő |
2,29 |
2 700 300 |
6 777 753 |
|
1.4.1.2 |
Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás |
8 978 374 |
|||
|
1.4..2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
Ft |
288 |
570 |
42 180 |
|
1.4.. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: |
15 798 307 |
|||
|
1.5..2 |
Kulturális feladatok támogatása |
fő |
2 213 |
2 270 000 |
|
|
2.3.3 |
Kulturális feladatok támogatása |
627 557 |
|||
|
Önkormányzat támogatásai összesen |
73 230 833 |
||||
|
Bérintézkedés támogatása |
5 372 601 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 882 710 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
2 024 872 |
||||
|
Szociális területi pótlék |
461 040 |
||||
|
Önkormányzat támogatásai mindösszesen |
82 972 056 |
||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2023.évi módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
2023.évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
|
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
102 061 689 |
1.) Személyi juttatások |
33 388 414 |
|
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
82 972 056 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 815 196 |
|
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
8 102 000 |
3.) Dologi kiadások |
58 158 288 |
|
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
2 551 754 |
||
|
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
9 787 633 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
1 088 900 |
|
|
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 200 000 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
0 |
|
|
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
12 232 363 |
8.) Működési tartalék |
18 664 331 |
|
|
10 |
3. Működési bevételek |
20 873 672 |
|||
|
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
6 712 490 |
|||
|
12 |
Működési bevétel összesen: |
141 880 214 |
Működési kiadás összesen: |
121 666 883 |
|
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
- lekötött bankbetétek megszüntetése |
83 000 000 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||
|
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
|
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
18 075 877 |
Intézményfinanszírozás |
38 633 607 |
|
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
3 236 867 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 892 468 |
|
|
18 |
-lekötött bankbetétek megszüntetése |
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése |
83 000 000 |
||
|
19 |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
104 312 744 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
124 526 075 |
|
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
246 192 958 |
Működési célú kiadások összesen: |
246 192 958 |
|
|
21 |
|||||
|
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 470 525 |
1.) Beruházások |
806 081 |
|
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
12 679 248 |
||
|
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
||
|
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
Fejlesztési tartalék |
16 811 325 |
||
|
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
|
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
|
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
5 470 525 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
30 296 654 |
|
|
32 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások |
|||
|
33 |
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele |
25 825 690 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
999 561 |
|
|
- értékpapír értékesítés bevételei |
|||||
|
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
||||
|
35 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: |
25 825 690 |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: |
999 561 |
|
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
31 296 215 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
31 296 215 |
|
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
277 489 173 |
Kiadások mindösszesen: |
277 489 173 |
|
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
147 350 739 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
151 963 537 |
|
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
130 138 434 |
Finanszírozási kiadás: |
125 525 636 |
|
6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Vagyontípusú adók |
3 498 508 |
|
- építményadó |
|
|
- magánszem. komm. adója |
3 498 508 |
|
Értékesítési és forg. adó |
7 342 855 |
|
- iparűzési adó |
7 342 855 |
|
Gépjárműadó |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 119 880 |
|
- idegenforg. adó tartózk. után |
1 119 880 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
271 120 |
|
- igazgatási szolg. díj |
|
|
- környezetvédelmi bírság |
|
|
- önkorm. részére átengedett bírság |
|
|
- egyéb bírság, pótlék |
151 120 |
|
Egyéb települési adó ( talajterhelési díj) |
120 000 |
|
Összesen |
12 232 363 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Termék-értékesítés |
Szolg. nyújt. bev. |
Közv. szolg. ellenért. |
Tulajd. bevét. |
Ellátási díjak |
Áfa |
ÁFA visszatér |
Kamat |
Egyéb működési |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B401 |
B402 |
B403 |
B404 |
B405 |
B406 |
B407 |
B408 |
B411 |
|
|
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 149 447 |
350 000 |
1 499 447 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
92 |
76 000 |
76 092 |
|||||||
|
049010 |
Máshova nem sorolt tev. |
15 000 000 |
0 |
4 050 000 |
19 050 000 |
||||||
|
Mesevár Óvoda összesen: |
15 000 000 |
0 |
0 |
1 149 447 |
4 400 000 |
92 |
76 000 |
20 625 539 |
|||
|
011130 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
100 000 |
250 000 |
67 500 |
411 635 |
808 288 |
150 373 |
1 787 796 |
|||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
||||||||
|
013350 |
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa. |
740 000 |
1 442 048 |
1 650 000 |
1 034 000 |
4 866 048 |
|||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
|||||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
5 900 000 |
1 593 000 |
7 493 000 |
|||||||
|
106060 |
Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás |
0 |
|||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. |
0 |
|||||||||
|
082092 |
Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g. |
1 242 841 |
4 294 239 |
872 248 |
6 409 328 |
||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
1 242 841 |
5 134 239 |
1 942 048 |
1 650 000 |
5 900 000 |
3 634 248 |
411 635 |
808 288 |
150 373 |
20 873 672 |
|
|
Mindösszesen: |
1 242 841 |
20 134 239 |
1 942 048 |
1 650 000 |
7 049 447 |
8 034 248 |
411 635 |
808 380 |
226 373 |
41 499 211 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2023.évi |
|
Előirányzat |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 688 096 |
|
K1103 |
Jutalom |
1 000 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
468 750 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
24 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
395 462 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
22 576 308 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 337 625 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 474 481 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
10 812 106 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
33 388 414 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 815 196 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
||
|
ebből: táppénzhozzájárulás |
||
|
ebből: más járulék jellegű kötelezettségek |
||
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 119 638 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 993 308 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
6 112 946 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
362 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
215 703 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
577 703 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
8 496 190 |
|
Áramdíj |
2 798 392 |
|
|
Gázdíj |
5 317 798 |
|
|
Vízdíj |
380 000 |
|
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
9 449 437 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
267 480 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 303 136 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 251 880 |
|
K335 |
ebből: államháztartáson belül |
|
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
16 152 954 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 820 066 |
|
K337 |
ebből: biztosítási díjak |
878 432 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
42 741 143 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propkiadás |
75 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 476 878 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 174 618 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 651 496 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
58 158 288 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 000 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
400 000 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 151 754 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 088 900 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
K513 |
Céltartalék |
|
|
Általános tartalék |
18 664 331 |
|
|
Tartalék összesen |
18 664 331 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 304 985 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
121 666 883 |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 892 468 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
38 633 607 |
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
83 000 000 |
|
Működési célú finanszírozási kiadás |
124 526 075 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
246 192 958 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1 |
|||||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
|
|
7 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
|
8 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
1.) Személyi juttatások |
29 491 496 |
|
|
9 |
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 921 193 |
||
|
10 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
26 221 324 |
||
|
11 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
12 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
|
13 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
|
14 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||
|
15 |
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||
|
16 |
3. Működési bevételek |
20 625 539 |
|||
|
17 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
18 |
Működési bevétel összesen: |
20 625 539 |
Működési kiadás összesen: |
59 634 013 |
|
|
19 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
20 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
|
21 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
|
22 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
374 867 |
Intézményfinanszírozás |
||
|
23 |
Intézményfinanszírozás |
38 633 607 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
|
24 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
39 008 474 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
|
|
25 |
Működési célú bevételek összesen: |
59 634 013 |
Működési célú kiadások összesen: |
59 634 013 |
|
|
26 |
|||||
|
27 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
28 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
104 211 |
||
|
29 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
895 350 |
||
|
30 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
|
31 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
|
32 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
|
33 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
34 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
|
35 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||
|
36 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
||||
|
37 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
999 561 |
|||
|
38 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
999 561 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
999 561 |
|
|
39 |
Bevételek mindösszesen: |
60 633 574 |
Kiadások mindösszesen: |
60 633 574 |
|
|
40 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
20 625 539 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
60 633 574 |
|
|
41 |
Finanszírozási bevétel |
40 008 035 |
Finanszírozási kiadás: |
0 |
|
10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
adatok Ft-ban |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2023.évi |
|
Előirányzat |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 745 906 |
|
K1103 |
Jutalom |
900 000 |
|
K1104 |
Készenlét, helyettesítés |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
8 127 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
111 463 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 365 496 |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
126 000 |
|
K122 |
Külső személyi juttatások |
126 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 491 496 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 921 193 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
||
|
ebből: táppénz hozzájárulás |
||
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
18 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 092 467 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
16 110 467 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
102 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
166 420 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
268 420 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 417 755 |
|
3311 |
ebből: áramdíj |
592 055 |
|
3312 |
ebből: gázdíj |
1 516 518 |
|
3314 |
ebből: vízdíj |
309 182 |
|
k333 |
Bérleti díjak |
10 524 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
225 950 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
351 323 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
395 039 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 400 591 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
50 135 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 979 863 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 411 012 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
836 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 391 711 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 221 324 |
|
Működési kiadások |
59 634 013 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Pályázat megnevezés száma |
Maradvány |
Bevétel |
Személyi jell.kiadás |
Járulék kiad. |
Dologi kiad |
Felhalmozás |
Tartalék |
Összes kiadás |
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00013 Komplex energetikai korszerűsítés a jásdi iskolában |
17 708 932 |
698 070 |
81 670 |
12 679 248 |
530 495 |
13 989 483 |
||
|
LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
9 787 633 |
8 448 260 |
8 448 260 |
|||||
|
17 708 932 |
9 787 633 |
698 070 |
81 670 |
8 448 260 |
12 679 248 |
530 495 |
22 437 743 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Kormány- funkció |
Beruházás, felújítás megnevezése |
Előirányzat |
|
Szellemi termékek beszerzése |
||
|
Településrendezési terv |
508 000 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
298 081 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
806 081 |
|
|
Óvodai eszközbeszerzés |
104 211 |
|
|
Beruházások összesen |
910 292 |
|
|
Korm. funkció |
Felújítás megnevezése |
|
|
TOP-Plusz Iskolaenergetika projekt |
12 679 248 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
12 679 248 |
|
|
Óvoda |
895 350 |
|
|
Felújítások összesen: |
13 574 598 |
|
|
Mindösszesen |
14 484 890 |
|
13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2024. |
2025. |
2025. évet követően |
|
Felhalmozás |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
TOP-Plusz Iskolaenergetika Schekk Róbert |
2022 |
2024 |
3 619 500 |
||
|
TOP-Plusz Iskolaenergetika Bischof Bt. |
2022 |
2024 |
99 949 |
||
|
Magyar Falu útfelújítás Zirci Építő KFT |
2023 |
2024 |
5 588 000 |
||
|
Magyar Falu útfelújítás Zirci Építő KFT |
2023 |
2024 |
1 408 938 |
||
|
Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. |
2019 |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi |
2019 |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
Munkavédelmi szaktevékenység |
2023 |
határozatlan |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
Települési támogatások |
2023 |
2024 |
1 124 500 |
||
14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
2022. december 31-i állomány |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
||||||||
|
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kötvény kibocsátása |
||||||||
|
Részletfizetés |
||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Saját bevételek |
||||||||
|
Helyi és települési adók |
6 262 756 |
12 081 243 |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 000 000 |
49 081 243 |
||
|
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
1 120 775 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 700 000 |
||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
|||||||
|
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
||||||
|
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
160 319 |
151 120 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
601 120 |
||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||
|
Saját bevételek összesen: |
7 543 850 |
13 882 363 |
13 800 000 |
13 850 000 |
14 850 000 |
56 382 363 |
||
|
Kötelezettségek aránya: |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
||