Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró, a 6. § tekintetében Alsószenterzsébet, Felsőszenterzsébet, Kerkafalva, Kerkakutas, Magyarföld, Márokföld, Nemesnép, Ramocsa, Szentgyörgyvölgy Községek Önkormányzatai képviselő-testületének hozzájárulásával a Csesztreg Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §      (1)       A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormány-

zat költségvetési szerveire.

   (2)       Az önkormányzat költségvetésében címet alkot: 

- Csesztreg Község Önkormányzata

- Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal

- Csesztregi Tündérkert Óvoda.

2. §     (1)^[1]      A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 255.191 ezer forintban állapítja meg.

A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:

I.         Közhatalmi bevételek összesen: 54.206 ezer forint, működési
                        bevételek: 22.635 ezer forint,

II.        Önkormányzatok költségvetési támogatása: 61.239 ezer forint,

III.      Felhalmozási bevételek összesen: 31.845 ezer forint, melyből:

                        -           felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0 ezer forint,

-          felhalmozási támogatások: 31.845 ezer forint,

-          egyéb felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

IV.      Támogat.ért.bev.műk.és átvét.ÁH.kiv-ről:  48.870 ezer forint.

V.        Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele: 0 ezer forint

            Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: 9.000 ezer
                        forint

VI.      Pénzforgalom nélküli bevételek: 21.510 ezer forint, melyből:

-          előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele:

8.660 ezer forint.

-          előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele:

            12.850 ezer forint.

Költségvetési bevételek összesen: 255.191 ezer forint

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmi bevételek: 0 ezer forint.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finansz. bevétel: 0 ezer forint.

Bevételek összesen: 255.191 ezer forint

(2)^[2]       A képviselő-testület az önkormányzat, beleértve a költségvetési szerveit 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2505.191 ezer forintban állapítja meg.

A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §      (1)       A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei
            létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint        

a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. mellékletben feltüntetettek  szerint   állapítja meg.

(2)       A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.

(3)       A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4)       A támogatás értékű kiadásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat és a társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(5)       Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 9. melléklet részletezi.

4. §      (1)        Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak  beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

           (2)                     Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait   felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.

           (3)        Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és   kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 14. melléklet részletezi.

           (4)                    Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.    

          (5)                     Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.     

           (6)                     Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat és a közvetett támogatásokat a képviselő-testület a 10. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1)^[3] A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 49.550 ezer forintban állapítja meg.
(2)       A bevételek bevételi nemenként, illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. §      (1)^[4] A képviselő-testület a Csesztregi Tündérkert Óvoda 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 28.191 ezer forintban állapítja meg.       

(2)       A bevételek bevételi nemenként, illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

7. §                             Az önkormányzat a kiadások között 2.770 ezer Ft általános, 0 ezer Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalék felett átruházott hatáskörben a polgármester rendelkezik.

8. §         (1)       Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

(2)       A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell
törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(3)       Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

9. §                             Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §                           Az önkormányzat költségvetési hiánya 0 ezer forint.

11. §    (1)       A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a
            gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2)       Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

            (3)       Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a
            költségvetési célokra és feladatokra lehet.  

  (4)       Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének
            megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének
            módosításával dönt.

12. §    (1)       Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb a
            zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését megelőző
            testületi ülésig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének
            ennek megfelelő módosításáról.

(2)       A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-
testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

 13. §    (1)       Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány
                        finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

 (2)       Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

14. §    (1)       Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési
            többletet értékpapírvásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell
            hasznosítani.

(2)       Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a képviselő-testületet tájékoztatja.

15. §    (1)       Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendelet rendelkezéseit
            kell alkalmazni.

(2)       Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

16. §    (1)       Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon
                        belül kötele­sek gazdálkodni.

(2)       Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési – Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal – szerv költségvetése végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző a felelős.

(3)       A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosí­tott legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(4)       Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézmé­nyi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(5)       A költségvetési szervek a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni.

17. §    (1)       A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott Munka
            Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos
            jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít. 

(2)       Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Csesztregi Kirendeltségénél vezetett számláin teljesíti. 

(3)^[5]      A képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók – kivéve a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak – részére bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatást biztosít olyan formában, hogy a foglalkoztatott évi 250 adag meleg étkezésre (ebédre) jogosult az önkormányzat konyhájáról 430 Ft/ebéd áron, a cafetéria keretéből fennmaradó összegre pedig Erzsébet-utalványt igényelhet, évi 96.000 Ft összegig.

18. §                           Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásából származó bevételeket vagyontárgyai felújítására illetve a vagyontárgyakkal kapcsolatos fejlesztési kiadásokra fordítja.

19. §    (1)       A 2013. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban
            beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.

(2)       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év során kell alkalmazni.

                        dr. Tüske Róbertné                                        Czupi Magdolna

                        jegyző                                                            polgármester