Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről elfogadott 1/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 80.874 e Ft-ra módosul, amely 6.278 e Ft növekedést jelent az előirányzatban. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 81.977 e Ft, amely előirányzat 13.150 e Ft-tal növekedett. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 196.909 e Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 856.607 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 22.446 e Ft-tal növekszik ebből:

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 188 e Ft

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 20.062 e Ft

(szociális ágazati pótlék átcsoportosítás egyéb működési célú

támogatásokból 17.288 e Ft, intézményüzemeltetési támogatás

Gondozási Központ 645 e Ft intézményi gyermek étkeztetés 1.291 e Ft,

szünidei gyermek étkeztetés -71 e Ft, szociális ágazati és egészségügyi

pótlék 909 e Ft)

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 15.671 e Ft

(szociális célú tüzelőanyag támogatása 2.619 e Ft,

huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú

települési önkormányzatok támogatása a 2020.évi XC. tv.

3. melléklet 2.1.6.3.k) alpontja alapján 13.052 e Ft )

- Előző évi elszámolásból származó bevételek 2.763 e Ft

(szociális ágazati pótlék átcsoportosítása -17.288 e Ft, nyári diákmunka

támogatása 1.050 e Ft)

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 168.602 e Ft-tal növekedik, a Magyar Falu Programok kapcsán elnyert felhalmozási támogatás (MFP-TFB/2022) 14.996 e Ft, a TOP_PLUSZ -2.1.1-21-ZA1-2022-00007 Lovászi Gondozási Központ energetikai fejlesztése pályázat 70.467 e Ft, az „Energy Tour” keretében konzorciumi partnereknek juttatott 83.139 e Ft összegével.

A szolgáltatások ellenértéke 2.155 e Ft-tal (strand belépők, Erzsébet tábor bevétele), a közvetített szolgáltatások 38 e Ft-tal növelik a működési bevételeket.

A tulajdonosi bevételek összege a Lovászi 1. számú szennyvízátemelő szivattyú felújításának értékével 3.348 e Ft-tal növekszik, mely a kompenzáció során kerül kiegyenlítésre.

A 2022. évi ÁHT megelőlegezés összege 320 e Ft.

Kiadási oldalon a személyi juttatások soron keletkezett különbözetet az alkalmi munkavállalóknak fizetett juttatások, a diákmunkások támogatott bére, valamint a megbízási díjak összege teszi ki. A munkaadókat terhelő járulékok emelkedését a személyi juttatások növekedésére eső hozzájárulás jelenti. Az elvonások és befizetések sora lenullázódott, mivel a 2021. állami elszámolás kiutalása nettósítva történt. Az eredeti előirányzatban tervezett összeg összevonásra került az elszámolásból származó bevételekkel.

A társulásoknak és költségvetési szerveinek átadott működési célú pénz összege 1.951 e Ft-os növekedést mutat. Ebből a Gondozási Központot megillető összeg 1.380 e Ft, az óvodát 188 e Ft, a Lenti Kistérséget 383 Ft. Az átadott pénzeszközök növekedését az év közbeni állami támogatások felméréseinek eredménye, valamint a háziorvosi ügyeleti ellátás díjának emelkedése teszi ki.

A dologi kiadások 21.589 e Ft-os növekedést mutatnak. A növekedést az üzemeltetési költségek növekedése, valamint a pályázati összegek felhasználása indokolja. A szociális tűzifa pályázat önrésze 159 e Ft, a kiszállításhoz kapcsolódó fuvardíj 714 e Ft. Az Erzsébet tábor kiadásai a bevétellel egyező összegben a dologi kiadások között szerepelnek 722 e Ft értékben.

A felhalmozási célú kiadások között szerepel a „HUHR” projekt keretében a konzorciumi partnerek részére tovább utalt támogatás összege 83.139 e Ft értékkel. Az államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási támogatás növekedett 300 e Ft-tal (lakásépítési, lakásvásárlási támogatás). Az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 320 e Ft. Az intézményfinanszírozás összege 1.291 e Ft-tal növekedett, mely az Étteremet illeti az intézményi gyermekétkeztetés támogatásának növekedése végett.

A beruházások tárgyi eszköz beszerzésének módosítása a pénztárgép 131 e Ft, a permetezőgép 14 e Ft, a faluautó beszerzése 11.671 e Ft, a TOP-1.2.1-15-15-ZA1-2016-00019 projekt eszközbeszerzése 2.441 e Ft, a strand működtetéséhez beszerzett vegyszer szivattyú adagoló, vegyszermérő adagoló 533 e Ft-os összeggel szerepel. Az ingatlan beruházások és felújítások sora között átcsoportosítások történtek a jellegüknek megfelelően. Az egyéb tárgyi eszköz felújítása soron jelenik meg az 1. sz. szennyvízátemelő szivattyú felújításának összege 2.636 e Ft + ÁFA összeggel. Az MFP-ÖTIK/2021 projekt megvalósítása során keletkezett önrész összege az eredeti előirányzathoz képest 3.321 e Ft, mely a tartalékot csökkenti. A Gondozási Központ energetikai fejlesztése során 2022. évre betervezett költség összege 6.130 e Ft, melyből dologi kiadás 3.330 e Ft, felhalmozási kiadás 2.800 e Ft, a maradék 64.337 e Ft tartalékot képez.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.