Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 28Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Garabonc Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Garabonc Község Önkormányzata és intézménye 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Garabonc község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és az önkormányzat intézményére (KÖH) terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2023. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet és 4. melléklet a költségvetés bevételeit a 3. melléklet és 5. melléklet részletezi –Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 580 124 762 Ft költségvetési kiadással, 580 124 762 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 441 540 721 Ft, intézmény bevételi és kiadási főösszege 109 355 175 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
I. A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:
a)2 Működési bevételek1. Működési célú támogatások 179 630 220 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 9 740 675 Ft; 3. Működési bevételek 10 277 561 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 55 000 Ft
b)3 Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 27 827 186 Ft; 2. Felhalmozási bevételek 13 000 000 Ft
c)4 Finanszírozásai bevételek 339 594 116 Ft. Költségvetési bevételek összesen: 580 124 762 Ft Az Önkormányzat saját bevételeit a 16. melléket tartalmazza.
d) melléklet az állami támogatások részletezi jogcímenként.
II. A költségvetési kiadások
4. § (1)5 Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 123 662 395 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 409 824 Ft;3. Dologi kiadások 51 250 978 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 082 478 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 7 347 577 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 301 139 273 Ft; 2. Felújítások 53 036 476 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 6 249 323 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 580 124 762 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalékát 961 067 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 332 754 694 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. melléklet tartalmaz. A KÖH létszámkerete 15 fő.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. évre 80.000 Ft-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs (15. melléklet)
b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.
c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.
d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.
e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.
f) Az önkormányzat 2023. évre céltartalékot nem képzett.
g) Közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
j) Adósságot keletkeztető ügyletből keletkező kötelezettségét a saját bevételei alapján a 16. mellékletben található
k) Állami támogatások részletezését a 17. melléklet foglalja magába.
l) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2018. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
m) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 950 Ft/adag. A rendelet ezen pontja 2023.04.01-én lép hatályba.
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselőt, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselőt, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § (1) Garabonc Község Önkormányzata a 2023. évben bevételeit és kiadásait a OTP Bank Nyrt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, az alpolgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. § Az polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület az polgármesternek, hogy 2023. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2022. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
21. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. módosított ei |
2023. évi eredeti |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
106 463 538 |
110 730 209 |
108 457 127 |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
18 203 433 |
21 633 998 |
13 779 657 |
|||||||||||||||||||||||||
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
124 666 971 |
132 364 207 |
122 236 784 |
|||||||||||||||||||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 592 859 |
16 030 365 |
16 356 155 |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
41 287 775 |
48 515 049 |
40 254 488 |
|||||||||||||||||||||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 573 237 |
11 145 497 |
7 082 478 |
|||||||||||||||||||||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 662 757 |
14 338 176 |
7 602 408 |
|||||||||||||||||||||||||
8 |
Beruházások |
K6 |
209 574 233 |
312 162 787 |
300 351 084 |
|||||||||||||||||||||||||
9 |
Felújítások |
K7 |
70 960 592 |
70 926 179 |
50 763 176 |
|||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
492 318 424 |
605 482 260 |
544 646 573 |
|||||||||||||||||||||||||
12 |
Megelőlegezés |
K914 |
5 817 941 |
5 817 951 |
6 249 323 |
|||||||||||||||||||||||||
13 |
intézmény finanszírozás |
K915 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 817 941 |
5 817 951 |
6 249 323 |
|||||||||||||||||||||||||
15 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
5 817 941 |
5 817 951 |
6 249 323 |
|||||||||||||||||||||||||
17 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K |
498 136 365 |
611 300 211 |
550 895 896 |
|||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított ei |
2023. évi eredeti |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
178 468 032 |
183 158 727 |
163 757 942 |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
223 851 830 |
324 905 904 |
25 968 000 |
|||||||||||||||||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 016 000 |
7 864 376 |
9 280 000 |
|||||||||||||||||||||||||
4 |
Működési bevételek |
B4 |
3 964 119 |
4 824 500 |
6 080 260 |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 000 000 |
6 000 000 |
13 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
201 660 |
201 660 |
55 000 |
|||||||||||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
419 501 641 |
526 955 167 |
218 141 202 |
|||||||||||||||||||||||||
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
78 634 724 |
78 095 721 |
332 754 694 |
|||||||||||||||||||||||||
12 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
6 249 323 |
|||||||||||||||||||||||||||
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 634 724 |
84 345 044 |
332 754 694 |
|||||||||||||||||||||||||
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
78 634 724 |
84 345 044 |
332 754 694 |
|||||||||||||||||||||||||
16 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
498 136 365 |
611 300 211 |
550 895 896 |
|||||||||||||||||||||||||
2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 633 114 |
16 451 211 |
16 451 211 |
16 167 277 |
16 820 219 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
181 903 |
181 903 |
332 837 |
364 031 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 633 114 |
16 633 114 |
16 633 114 |
16 500 114 |
17 184 250 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 370 000 |
11 370 000 |
11 370 000 |
11 370 000 |
11 370 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
917 000 |
917 000 |
917 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 837 000 |
12 837 000 |
12 837 000 |
12 970 000 |
12 970 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 470 114 |
29 470 114 |
29 470 114 |
29 470 114 |
30 154 250 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 162 429 |
3 162 429 |
3 162 429 |
3 162 429 |
3 214 689 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
24 043 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 816 766 |
4 186 766 |
4 186 766 |
5 888 766 |
6 135 766 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 836 766 |
4 206 766 |
4 206 766 |
5 908 766 |
6 159 809 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
217 600 |
217 600 |
217 600 |
223 600 |
266 485 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
21 027 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
236 800 |
236 800 |
236 800 |
242 800 |
287 512 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 766 933 |
6 766 933 |
6 766 933 |
5 609 453 |
6 610 508 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 733 280 |
3 733 280 |
3 733 280 |
3 733 280 |
3 147 348 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
733 264 |
733 264 |
733 264 |
733 264 |
733 264 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
11 233 477 |
11 233 477 |
11 233 477 |
10 075 997 |
10 491 120 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 453 047 |
6 558 086 |
6 558 086 |
6 307 346 |
5 970 417 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 549 776 |
1 549 776 |
1 549 776 |
1 549 776 |
1 758 850 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
518 000 |
518 000 |
518 000 |
518 000 |
418 350 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 199 467 |
2 199 467 |
2 199 467 |
2 199 467 |
157 397 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 319 688 |
2 319 688 |
2 319 688 |
3 079 988 |
2 199 467 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 706 341 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 273 455 |
24 378 494 |
24 378 494 |
23 730 574 |
24 701 942 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
25 080 |
25 080 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
25 080 |
25 080 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 713 203 |
5 841 464 |
5 841 464 |
6 420 784 |
7 279 395 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 077 041 |
3 077 041 |
3 077 041 |
3 077 041 |
3 077 041 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 790 244 |
8 918 505 |
8 918 505 |
9 497 825 |
10 356 436 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
37 147 265 |
37 750 565 |
37 750 565 |
39 405 045 |
41 530 779 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 347 577 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 347 577 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 038 285 |
2 038 285 |
2 509 914 |
2 509 914 |
3 297 493 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
2 038 285 |
2 038 285 |
2 509 914 |
2 509 914 |
3 297 493 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 315 500 |
4 315 500 |
4 315 500 |
4 315 500 |
4 494 500 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
961 067 |
1 743 169 |
1 301 740 |
1 726 025 |
12 949 367 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 314 852 |
8 096 954 |
8 127 154 |
8 551 439 |
20 741 360 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
224 387 777 |
224 387 777 |
224 387 777 |
224 387 777 |
224 387 777 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 324 803 |
12 324 803 |
12 324 803 |
12 324 803 |
12 324 803 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 638 504 |
63 638 504 |
63 638 504 |
63 638 504 |
63 638 504 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
300 351 084 |
300 351 084 |
300 351 084 |
300 351 084 |
300 351 084 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
40 040 737 |
40 040 737 |
40 040 737 |
40 390 737 |
41 830 737 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 722 439 |
10 722 439 |
10 722 439 |
10 816 939 |
11 205 739 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
50 763 176 |
50 763 176 |
50 763 176 |
51 207 676 |
53 036 476 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
435 291 398 |
436 676 800 |
436 707 000 |
439 230 265 |
456 376 215 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 249 323 |
6 249 323 |
6 249 323 |
6 249 323 |
6 249 323 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
108 172 192 |
107 478 530 |
107 478 530 |
107 478 530 |
107 478 530 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
114 421 515 |
113 727 853 |
113 727 853 |
113 727 853 |
113 727 853 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
114 421 515 |
113 727 853 |
113 727 853 |
113 727 853 |
113 727 853 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
549 712 913 |
550 404 653 |
550 434 853 |
552 958 118 |
570 104 068 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 603 056 |
|||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
961 067 |
|||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
7 602 408 |
|||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
224 387 777 |
|||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 324 803 |
|||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 638 504 |
|||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
300 351 084 |
|||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
40 040 737 |
|||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
120 650 |
|||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 601 789 |
|||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
50 763 176 |
|||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
|||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
544 646 573 |
|||
Garabonc Önkormányzat 2022. évi szociális juttatásai |
2.1. táblázat |
|||||
Jogcím |
Előirányzott összeg |
|||||
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát. |
0 |
|||||
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres |
0 |
|||||
-Rendszeres szociális segély |
||||||
-Egyéb szociális segély |
||||||
-Szociális segély helyi rendelet szerint |
||||||
-Óvodáztatási támogatás |
||||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||||
-Fogyatékkal élők támogatása |
||||||
-Ápolási dij helyi rendelet szerint |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||||
-Lakásfenntartási támogatás |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 082 478 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 082 478 |
|||||
Garabonc Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása 2023. évben |
2.2. táblázat |
|||||
Támogatott cél megnevezése |
2023. évi terv |
|||||
Zalakaros Városnak-Orvosi ügyelet |
1 631 250 |
|||||
Zalakaros Városnak-házi gondozáshoz |
2 084 250 |
|||||
Zalaszabar Község Önkormányzatának fogászati ellátáshoz |
0 |
|||||
BURSA ösztöndíj |
600 000 |
|||||
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
4 315 500 |
|||||
Polgármesteri illetmény kiegészítésének visszafizetése |
2 038 285 |
|||||
Népszámlálás támogatási összegének fel nem használt összege |
287 556 |
|||||
Összesen |
6 641 341 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
129 865 282 |
136 255 207 |
136 255 207 |
134 785 207 |
139 707 232 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 962 930 |
20 566 230 |
20 566 230 |
20 247 790 |
20 208 742 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
234 840 |
234 840 |
234 840 |
234 840 |
521 550 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
20 197 770 |
20 801 070 |
20 801 070 |
20 482 630 |
20 730 292 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 161 540 |
2 161 540 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
152 926 980 |
160 414 205 |
160 444 405 |
160 817 505 |
165 987 192 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 830 962 |
10 830 962 |
10 830 962 |
10 830 962 |
12 088 908 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
163 757 942 |
171 245 167 |
171 275 367 |
171 648 467 |
178 076 100 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
25 968 000 |
25 968 000 |
25 968 000 |
26 368 050 |
27 827 186 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
25 968 000 |
25 968 000 |
25 968 000 |
26 368 050 |
27 827 186 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 074 511 |
2 380 430 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 074 511 |
2 380 430 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
98 106 |
160 245 |
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 280 000 |
9 280 000 |
9 280 000 |
9 372 617 |
9 740 675 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
71 500 |
71 500 |
71 500 |
1 267 275 |
1 608 525 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
128 232 |
||||
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
6 008 760 |
6 008 760 |
6 008 760 |
6 008 760 |
6 008 760 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
12 |
15 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
12 |
15 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
461 711 |
2 532 029 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 080 260 |
6 080 260 |
6 080 260 |
7 737 758 |
10 277 561 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
218 141 202 |
225 628 427 |
225 658 627 |
228 181 892 |
238 976 522 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
331 571 711 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
331 571 711 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
331 571 711 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
6 351 320 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
331 571 711 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
331 127 546 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
549 712 913 |
550 404 653 |
550 434 853 |
552 958 118 |
570 104 068 |
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 000 000 |
|||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 000 000 |
|||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
55 000 |
|||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
13 055 000 |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
218 141 202 |
|||
Garabonc Önkormányzat közhatalmi bevételei 2023. évre |
3. melléklet 1. táblázat |
|||||
Adónem megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi tény |
2023.évi terv |
|||
Vagyoni típusú adók ebből: |
4 966 000 |
5 790 570 |
7 200 000 |
|||
-Építményadó |
2 427 103 |
2 200 000 |
||||
-Magánszemélyek kommunális adója |
3 363 467 |
5 000 000 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
0 |
0 |
0 |
|||
- Idegenforg. adó tart. után |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forglami adó |
2 000 000 |
2 451 137 |
2 000 000 |
|||
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
2 451 137 |
2 000 000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
139 856 |
80 000 |
|||
- Adópótlék, adóbírság |
139 856 |
80 000 |
||||
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj) |
0 |
|||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
Adók összesen |
7 016 000 |
8 381 563 |
9 280 000 |
|||
Átvett pénzeszközök 2023. évben |
3. melléklet 2,táblázat |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 122 881 |
|||||
MVH földalapú támogatás |
176 281 |
|||||
Védőnői szolgálat támogatása NEP |
1 531 800 |
|||||
Működési c. támogatás áh-on belülről összesen |
10 830 962 |
|||||
vismaior570370 |
25 968 000 |
|||||
0 |
0 |
|||||
Fejlesztési c. támogatások áh-on belülről összesen |
25 968 000 |
|||||
4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 249 323 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
6 249 323 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
6 249 323 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
332 754 694 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
332 754 694 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
332 754 694 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
332 754 694 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
152 926 980 |
Személyi juttatások |
122 236 784 |
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
10 830 962 |
Munkaadókat terhelő járulék |
16 356 155 |
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
40 254 488 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 280 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 082 478 |
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
55 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 641 341 |
6. |
Egyéb működési bevétel |
6 080 260 |
tartalék |
961 067 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
179 173 202 |
Költségvetési kiadások összesen: |
193 532 313 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
20 608 434 |
Értékpapír vásárlás |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 608 434 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
6 249 323 |
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek |
intézmény finanszírozás |
||
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
6 249 323 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
199 781 636 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
199 781 636 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
25 968 000 |
Beruházások |
15 652 500 |
2. |
Ebből EU-s támogatás |
EU-s forrásból megvalósuló |
284 698 584 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
13 000 000 |
Felújítások |
50 763 176 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk |
Egyéb felhlmozási célú kiadás |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
38 968 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
351 114 260 |
7. |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
312 146 260 |
Hitelek törlesztése |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
12. |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
13. |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
15. |
Likviditási célú hitelek |
|||
16. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
18. |
Finansírozási célú bev. (7+13) |
312 146 260 |
Finansírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
351 114 260 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
351 114 260 |
20. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetéso többlet: |
---- |
8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhal-mozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költség-vetési támogatás |
Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||||||
Önkormányzati hivatal működtetése |
118 754 996 |
9 325 223 |
2 325 841 |
130 406 060 |
12 382 223 |
176 281 |
25 000 |
12 583 504 |
|
Település üzemeltetés |
2 163 100 |
2 976 880 |
5 139 980 |
9 741 581 |
9 741 581 |
||||
Köztemető fenntartás |
275 350 |
275 350 |
147 486 |
147 486 |
|||||
Közutak fenntartása |
- |
1 982 673 |
1 982 673 |
||||||
Közvilágítás |
7 671 427 |
317 500 |
7 988 927 |
7 988 927 |
7 988 927 |
||||
Zöldterület gazdálkodás |
4 025 260 |
1 519 560 |
440 000 |
5 984 820 |
5 000 357 |
5 000 357 |
|||
Beszámítás összege |
6 249 323 |
6 249 323 |
- |
||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
83 820 |
83 820 |
46 500 |
92 800 000 |
92 846 500 |
||||
Háziorvosi szolgálat |
1 161 471 |
1 161 471 |
- |
||||||
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
70 600 |
1 631 250 |
1 701 850 |
- |
|||||
Védőnői feladatok ellátása |
996 660 |
175 860 |
359 280 |
1 531 800 |
1 531 800 |
1 531 800 |
|||
Pénzbeli ellátások |
7 682 478 |
7 682 478 |
12 811 000 |
12 811 000 |
|||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
234 840 |
234 840 |
234 840 |
234 840 |
|||||
Szociális étkeztetés |
7 960 530 |
7 960 530 |
1 697 630 |
6 008 760 |
7 706 390 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
4 329 612 |
1 363 900 |
5 693 512 |
5 454 300 |
5 454 300 |
||||
Helyi közfoglalkoztatás |
8 117 338 |
1 005 543 |
9 122 881 |
9 122 881 |
9 122 881 |
||||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
405 973 |
1 429 260 |
567 500 |
2 402 733 |
2 863 928 |
48 277 |
2 912 205 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
|||||||
Házi segítségnyújtás |
1 505 200 |
2 084 250 |
3 589 450 |
- |
|||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
|||||||
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
- |
- |
|||||||
Egyéb fejlesztés és felújítás |
3 495 024 |
349 429 980 |
352 925 004 |
279 742 847 |
279 742 847 |
||||
Általános tartalék |
761 067 |
761 067 |
- |
||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
Intézmény finanszírozás |
- |
- |
101 088 605 |
101 088 605 |
|||||
Összesen: |
138 792 939 |
40 254 488 |
14 484 886 |
357 363 583 |
550 895 896 |
161 393 550 |
296 677 346 |
92 825 000 |
550 895 896 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2023. évi terv |
Zala kétkeréken |
284 698 584 |
MFP falubusz |
14 895 000 |
közvilágítás |
317 500 |
traktorhoz alkatrész |
440 000 |
Beruházás összesen |
300 351 084 |
MFP szolgálati lakás felújítása |
21 364 063 |
vismaior |
28 472 333 |
közművelődéshez kapcsolódó |
567 500 |
védőnői szolgálat |
359 280 |
Felújítás összesen |
50 763 176 |
Fejlesztés mindösszesen |
351 114 260 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve: |
Zala kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés…. |
|||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 |
|||
Ft-ban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
287820892 |
0 |
287820892 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Források összesen |
287820892 |
0 |
0 |
287820892 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Dologi kiadások |
3248308 |
3248308 |
||
Beruházás |
284698584 |
284698584 |
||
0 |
0 |
|||
Összesen |
287946892 |
0 |
0 |
287946892 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel növelt összeg |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
6. |
-ebből: Építményadó |
|||
7. |
Telekadó |
|||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4876000 |
124000 |
5000000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
15. |
Egyéb kedvezmény |
|||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
17. |
Összesen: |
4876000 |
124000 |
5000000 |
12. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
Rovat megnevezése |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
108 457 127 |
136 330 609 |
139 834 305 |
175 771 722 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 757 942 |
205 843 733 |
258 745 572 |
325 243 185 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások |
13 779 657 |
17 321 029 |
17 766 179 |
22 332 087 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 968 000 |
32 641 776 |
41 030 712 |
51 575 606 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
122 236 784 |
153 651 637 |
157 600 485 |
198 103 809 |
Közhatalmi bevételek |
9 280 000 |
11 664 960 |
14 662 855 |
18 431 208 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 356 155 |
20 559 687 |
21 088 071 |
26 507 705 |
Működési bevételek |
6 080 260 |
7 642 887 |
9 607 109 |
12 076 136 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
40 254 488 |
50 599 891 |
51 900 309 |
65 238 688 |
Felhalmozási bevételek |
13 000 000 |
16 341 000 |
20 540 637 |
25 819 581 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 082 478 |
8 902 675 |
9 131 474 |
11 478 262 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
55 000 |
69 135 |
86 903 |
109 237 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
7 602 408 |
9 556 227 |
9 801 822 |
12 320 890 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
300 351 084 |
377 541 313 |
387 244 124 |
486 765 864 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
50 763 176 |
63 809 312 |
65 449 212 |
82 269 659 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
544 646 573 |
684 620 742 |
702 215 495 |
882 684 878 |
Költségvetési bevételek |
218 141 202 |
274 203 491 |
344 673 788 |
433 254 952 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 249 323 |
7 855 399 |
8 057 283 |
10 128 004 |
Maradvány igénybevétele |
332 754 694 |
418 272 650 |
525 768 722 |
660 891 283 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
6 249 323 |
7 855 399 |
9 874 237 |
175 771 722 |
Finanszírozási bevételek |
332 754 694 |
418 272 650 |
525 768 722 |
660 891 283 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen |
550 895 896 |
692 476 141 |
870 442 510 |
1 094 146 235 |
Bevételek összesen |
550 895 896 |
692 476 141 |
870 442 510 |
1 094 146 235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Megnevezés |
fő |
|---|---|---|
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
011130 |
Önk. Hivatal |
1 |
041237 |
Közmunka programban résztvevők |
7 |
082092 |
közművelődés |
0 |
107055 |
falugondok |
1 |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
Önkormányzat |
10 |
|
Közös Hivatal |
15 |
|
Összesen |
25 |
|
14. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
10 186 398 |
10 186 398 |
10 186 398 |
10 186 398 |
10 186 398 |
10 186 398 |
10 186 398 |
10 186 398 |
10 186 398 |
10 186 398 |
10 186 398 |
10 186 406 |
122 236 784 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 363 013 |
1 363 013 |
1 363 013 |
1 363 013 |
1 363 013 |
1 363 013 |
1 363 013 |
1 363 013 |
1 363 013 |
1 363 013 |
1 363 013 |
1 363 012 |
16 356 155 |
Dologi kiadások |
3 354 541 |
3 354 541 |
3 354 541 |
3 354 541 |
3 354 541 |
3 354 541 |
3 354 541 |
3 354 541 |
3 354 541 |
3 354 541 |
3 354 541 |
3 354 537 |
40 254 488 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 541 239 |
3 541 239 |
7 082 478 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
821 062 |
287 556 |
815 625 |
2 559 347 |
521 062 |
300 000 |
815 625 |
521 064 |
961 067 |
7 602 408 |
|||
Felhalmozási kiadások |
14 895 000 |
4 400 000 |
17 529 624 |
317 500 |
156 702 318 |
567 500 |
156 702 318 |
351 114 260 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
6 249 323 |
6 249 323 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
21 974 337 |
30 086 508 |
20 119 577 |
34 992 923 |
15 221 452 |
14 903 952 |
172 127 332 |
19 312 691 |
172 421 895 |
15 425 016 |
15 865 019 |
18 445 194 |
550 895 896 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
13 646 495 |
13 646 495 |
13 646 495 |
13 646 495 |
13 646 495 |
13 646 495 |
13 646 495 |
13 646 495 |
13 646 495 |
13 646 495 |
13 646 495 |
13 646 497 |
163 757 942 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
25 968 000 |
25 968 000 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
4 640 000 |
4 640 000 |
9 280 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
506 688 |
506 688 |
506 688 |
506 688 |
506 688 |
506 688 |
506 688 |
506 688 |
506 688 |
506 688 |
506 688 |
506 692 |
6 080 260 |
Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
6 000 000 |
13 000 000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
55 000 |
55 000 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
8 466 570 |
48 277 |
161 942 002 |
161 942 002 |
355 843 |
332 754 694 |
|||||||
Bevételek összesen |
22 619 753 |
14 153 183 |
18 793 183 |
14 201 460 |
21 153 183 |
14 208 183 |
208 063 185 |
14 153 183 |
180 735 185 |
14 153 183 |
14 153 183 |
14 509 032 |
550 895 896 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
5. |
||||||||
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
9. |
Zala kétkeréken…. |
|||||||
10. |
||||||||
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
17. |
||||||||
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
29. |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
7 016 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
9 280 000 |
|
17. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
összeg (Ft) |
|
I. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
105 300 630 |
I. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
0 |
I. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
5 000 357 |
I. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 928 927 |
I. |
Köztemető fenntartás támogatása |
147 486 |
I. |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 982 673 |
I. |
Egyéb kötelező önkormányztati feladatok támogatása |
9 734 059 |
I. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
I. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 522 |
I |
pm illetményhez és ktgtérítéshez támogatás |
3 915 653 |
I. |
közvilágítás kiegészítő támogatás |
2 060 000 |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
134 077 307 |
|
III.2. |
Egyes szociális feladatok egyéb támogatása |
12 811 000 |
III.3. |
Szociális étkeztetés támogatása |
1 697 630 |
III.5. |
Falugondnoki feladatok |
5 454 300 |
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám-a |
234 840 |
Támogatás összesen 2.mell.szerint |
20 197 770 |
|
IV. |
Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása |
2 270 000 |
Támogatások összesen |
156 545 077 |
|
18. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018010-030 |
041237 |
045160 |
051030 |
062020 |
064010 |
066010 |
066020 |
072111 |
072112 |
072312 |
074031 |
082092-094 |
104037 |
107051 |
107052 |
107055 |
107060 |
900020 |
011130 |
013210 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7621914 |
3022000 |
1924000 |
232800 |
3832400 |
81187800 |
97820914 |
||||||||||||||||||
egyéb személyi juttatások |
K1133 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
jubileumu jutalom |
0 |
2640000 |
2640000 |
||||||||||||||||||||||||
béren kívüli juttatás |
6145000 |
6145000 |
|||||||||||||||||||||||||
közlekedési ktgtérítés |
1088000 |
1088000 |
|||||||||||||||||||||||||
egyéb személyi juttatások |
489000 |
274213 |
763213 |
||||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11370000 |
11370000 |
|||||||||||||||||||||||
17. |
megbízási díj |
K122 |
882000 |
35000 |
155000 |
1072000 |
|||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500000 |
50000 |
500000 |
287657 |
1337657 |
||||||||||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
11370000 |
0 |
0 |
0 |
7621914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3522000 |
1924000 |
0 |
0 |
0 |
882000 |
317800 |
0 |
0 |
0 |
3832400 |
0 |
0 |
92204800 |
561870 |
122236784 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1224600 |
495424 |
503260 |
239100 |
114660 |
88173 |
497212 |
12860169 |
333557 |
16356155 |
|||||||||||||||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20000 |
20000 |
|||||||||||||||||||||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
70000 |
791766 |
55000 |
1000000 |
900000 |
300000 |
700000 |
400000 |
4216766 |
||||||||||||||||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
46000 |
80400 |
91200 |
710000 |
927600 |
||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
19200 |
820000 |
839200 |
||||||||||||||||||||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
villany |
605000 |
15000 |
5010933 |
500000 |
516000 |
20000 |
100000 |
6766933 |
|||||||||||||||||||
gáz |
3000000 |
500000 |
83280 |
50000 |
100000 |
3733280 |
|||||||||||||||||||||
víz |
91000 |
175000 |
100000 |
315264 |
2000 |
50000 |
733264 |
||||||||||||||||||||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
184913 |
6268134 |
6453047 |
||||||||||||||||||||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
18000 |
1531776 |
1549776 |
||||||||||||||||||||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
168000 |
200000 |
150000 |
150000 |
668000 |
||||||||||||||||||||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
180000 |
414267 |
1505200 |
100000 |
300000 |
2499467 |
|||||||||||||||||||
44 |
Egyéb szolgáltatások-szállítás |
K337 |
80000 |
30000 |
11000 |
259008 |
70600 |
500000 |
150000 |
1100608 |
|||||||||||||||||
45 |
biztosítási díjak |
K337 |
36200 |
182880 |
160000 |
379080 |
|||||||||||||||||||||
bankköltség |
K337 |
990000 |
50000 |
1040000 |
|||||||||||||||||||||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
10000 |
10000 |
|||||||||||||||||||||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1100000 |
55350 |
213777 |
17820 |
11716 |
869710 |
315360 |
594000 |
246927 |
23460 |
288060 |
49927 |
1692396 |
234700 |
517223 |
6230426 |
|||||||||
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
18000 |
3059041 |
10000 |
3087041 |
|||||||||||||||||||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
6218000 |
275350 |
0 |
0 |
1005543 |
0 |
83820 |
3495024 |
7671427 |
1519560 |
2976880 |
1161471 |
0 |
70600 |
175860 |
1429260 |
234840 |
7960530 |
1505200 |
1363900 |
0 |
0 |
3107223 |
0 |
40254488 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7082478 |
0 |
0 |
0 |
7082478 |
126 |
elvonások és befizetések |
K502 |
2038285 |
0 |
2038285 |
||||||||||||||||||||||
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) |
K506 |
1631250 |
600000 |
287556 |
2518806 |
|||||||||||||||||||||
152 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
153 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
155 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
158 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
2084250 |
2084250 |
|||||||||||||||||||||||
164 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása… |
K508 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) |
K512 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
190 |
Tartalékok |
K513 |
961067 |
961067 |
|||||||||||||||||||||||
191 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2038285 |
0 |
961067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1631250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2084250 |
0 |
600000 |
0 |
0 |
287556 |
7602408 |
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) |
K62 |
224387777 |
224387777 |
|||||||||||||||||||||||
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11728346 |
250000 |
346457 |
12324803 |
|||||||||||||||||||||
197 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63477461 |
67500 |
93543 |
63638504 |
|||||||||||||||||||||
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299593584 |
317500 |
440000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300351084 |
201 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39310989 |
282898 |
446850 |
40040737 |
|||||||||||||||||||||
202 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
120650 |
120650 |
|||||||||||||||||||||||
203 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10525407 |
76382 |
10601789 |
||||||||||||||||||||||
205 |
Felújítások (=201+...+204) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49836396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359280 |
567500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50763176 |
||||
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) |
K1-K8 |
20850885 |
275350 |
961067 |
0 |
9122881 |
0 |
83820 |
352925004 |
7988927 |
5984820 |
5139980 |
1161471 |
1631250 |
70600 |
1531800 |
2402733 |
234840 |
7960530 |
3589450 |
5693512 |
7682478 |
0 |
108172192 |
1182983 |
544646573 |
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6249323 |
6249323 |
|||||||||||||||||||||||
22 |
intézmény finanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) |
K91 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
6249323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6249323 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20850885 |
275350 |
961067 |
6249323 |
9122881 |
0 |
83820 |
352925004 |
7988927 |
5984820 |
5139980 |
1161471 |
1631250 |
70600 |
1531800 |
2402733 |
234840 |
7960530 |
3589450 |
5693512 |
7682478 |
0 |
108172192 |
1182983 |
550895896 |
||
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018030 |
041237 |
045160 |
051030 |
062020 |
064010 |
066010 |
066020 |
072111 |
072112 |
072312 |
074031 |
082092 |
104037 |
107051 |
107052 |
107055 |
107060 |
900020 |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3915653 |
147486 |
101088605 |
1982673 |
7988927 |
5000357 |
9741581 |
0 |
129865282 |
||||||||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
234840 |
1697630 |
5454300 |
12811000 |
20197770 |
||||||||||||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2863928 |
2863928 |
|||||||||||||||||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
3915653 |
147486 |
0 |
101088605 |
0 |
1982673 |
0 |
0 |
7988927 |
5000357 |
9741581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2863928 |
234840 |
1697630 |
0 |
5454300 |
12811000 |
0 |
0 |
0 |
152926980 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
176281 |
9122881 |
1531800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10830962 |
||||||||||||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
34 |
ebből: fejezeti kezelésű ei |
B16 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
176281 |
0 |
0 |
0 |
9122881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1531800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10830962 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
4091934 |
147486 |
0 |
101088605 |
9122881 |
1982673 |
0 |
0 |
7988927 |
5000357 |
9741581 |
0 |
0 |
0 |
1531800 |
2863928 |
234840 |
1697630 |
0 |
5454300 |
12811000 |
0 |
0 |
0 |
163757942 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
25968000 |
25968000 |
|||||||||||||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei… |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson… |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25968000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25968000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
110 |
ebből: építményadó |
B34 |
2200000 |
2200000 |
|||||||||||||||||||||||
111 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
5000000 |
5000000 |
|||||||||||||||||||||||
113 |
ebből: telekadó |
B34 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) |
B351 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
124 |
iparűzési adó |
B351 |
2000000 |
2000000 |
|||||||||||||||||||||||
158 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) |
B36 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
181 |
ebből: pótlék |
B36 |
80000 |
80000 |
|||||||||||||||||||||||
182 |
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
183 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
184 |
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9280000 |
0 |
0 |
9280000 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) |
B402 |
25000 |
46500 |
71500 |
||||||||||||||||||||||
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) |
B403 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) |
B404 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
199 |
Ellátási díjak |
B405 |
6008760 |
6008760 |
|||||||||||||||||||||||
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
201 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) |
B4082 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) |
B408 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) |
B411 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
221 |
Működési bevételek |
B4 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6008760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6080260 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) |
B5 |
6000000 |
7000000 |
13000000 |
||||||||||||||||||||||
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) |
B64 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
238 |
ebből: háztartások |
B64 |
55000 |
55000 |
|||||||||||||||||||||||
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
B6 |
55000 |
55000 |
|||||||||||||||||||||||
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) |
B7 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) |
B1-B7 |
4116934 |
147486 |
6000000 |
101088605 |
9122881 |
1982673 |
46500 |
32968000 |
7988927 |
5000357 |
9741581 |
0 |
0 |
0 |
1531800 |
2863928 |
234840 |
7706390 |
0 |
5454300 |
12866000 |
9280000 |
0 |
0 |
218141202 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
355843 |
323884004 |
48277 |
8466570 |
332754694 |
||||||||||||||||||||
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) |
B813 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) |
B81 |
0 |
0 |
0 |
355843 |
0 |
0 |
0 |
323884004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8466570 |
0 |
332754694 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) |
B8 |
0 |
0 |
0 |
355843 |
0 |
0 |
0 |
323884004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8466570 |
0 |
332754694 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4116934 |
147486 |
6000000 |
101444448 |
9122881 |
1982673 |
46500 |
356852004 |
7988927 |
5000357 |
9741581 |
0 |
0 |
0 |
1531800 |
2912205 |
234840 |
7706390 |
0 |
5454300 |
12866000 |
9280000 |
8466570 |
0 |
550895896 |
A 2. § (1) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a) pontja a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § c) pontja a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.