Dióskál Község Önkormányzata

4/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2015. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek162.003 ezer forintban,

Költségvetési kiadások146.071 ezer forintban,

Maradvány15.932 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                        91.095 ezer forint,

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                     7.990 ezer forint,

3. Közhatalmi bevételek                                                                           18.645 ezer forint,

4. Működési bevételek                                                                                5.987 ezer forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                        18.280 ezer forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                          212 ezer forint,

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    205 ezer forint.

Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

• Személyi juttatások38.726 ezer forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok6.862 ezer forint,
• Dologi kiadások28.771 ezer forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.426 ezer forint,
• Egyéb működési célú kiadások 14.865 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások 28.662 ezer forint,
• Felújítások 11.238 ezer forint,
• Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 ezer forint.

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 8.821 ezer forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 19.589 ezer forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2015. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 41 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
• 41 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dióskál, 2016. április 20.

           Kluczer János                                                                         Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetve:

Dióskál, 2016. május 2.

    Kovács Katalin

           jegyző