Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásainak megfelelően a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét.
[2] Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kehidakustány Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.
1. § A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 567.021.243 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 295.524.997 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 211.018.707 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 84.506.290 forint,
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 9.999.078 forint
c) Közhatalmi bevételek: 104.194.977 forint, melyből
ca) vagyoni típusú adók: 27.700.000 forint,
cb) termékek és szolgáltatások adói: 75.994.977 forint,
cc) egyéb közhatalmi bevételek: 500.000 forint,
d) Működési bevételek: 43.144.129 forint
e) Felhalmozási bevételek: 1.577.520 forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 898.200 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 111.682.342 forint, melyből
ha) előző évi maradvány igénybevétele 103.934.109 forint
hb) államháztartáson belüli megelőlegezések 7.748.233 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének összes kiadását 567.021.243 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.”
2. § A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 75.666.277 forintban állapítja meg.
(2) A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”
3. § A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 130.537.650 forintban állapítja meg.
(2) A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését a 10. melléklet tartalmazza.”
4. § A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A képviselő-testület 11.652.511 forint általános tartalékot képez az évközi többletköltségek, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”
5. § A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A költségvetési hiány összegét 104.576.989 forintban, ebből működési költségvetési hiányt 50.635.741 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 53.941.248 forintban állapítja meg. A költségvetési hiányt a belső finanszírozásra szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozza.”
6. § (1) A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(9) A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
7. § Hatályát veszti a Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
c) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
d) 6. melléklet szerinti csatolmánya,
e) 7. melléklet szerinti csatolmánya,
f) 8. melléklet szerinti csatolmánya,
g) 9. melléklet szerinti csatolmánya.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
2. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 907 877 |
211 018 707 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 839 072 |
96 839 072 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 846 630 |
55 725 968 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermkétkeztetési feladatainak támogatása |
41 891 414 |
41 738 787 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 330 761 |
12 016 093 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 871 290 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
827 497 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
66 570 518 |
84 506 290 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
66 570 518 |
84 506 290 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 009 000 |
9 999 078 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 009 000 |
9 999 078 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
96 243 000 |
104 194 977 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
95 743 000 |
103 694 977 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
25 500 000 |
27 700 000 |
|
4.1.2. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
42 243 000 |
47 994 977 |
|
4.3. |
Gépjárműadó |
||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
37 599 930 |
43 144 129 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 170 000 |
1 350 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
63 445 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
23 935 617 |
23 935 617 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 994 814 |
7 994 814 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 499 499 |
4 499 499 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
792 309 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 508 445 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 577 520 |
1 577 520 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 577 520 |
1 577 520 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
898 200 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
898 200 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
415 907 845 |
455 338 901 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
102 869 178 |
103 934 109 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 869 178 |
103 934 109 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 748 233 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 748 233 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
102 869 178 |
111 682 342 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
518 777 023 |
567 021 243 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
449 590 773 |
494 398 044 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
247 067 574 |
256 449 364 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 411 578 |
32 577 849 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
137 157 949 |
176 171 676 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 363 000 |
1 363 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 124 048 |
16 183 644 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 031 880 |
4 930 076 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 352 168 |
4 352 168 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 740 000 |
6 901 400 |
|
1.18. |
Tartalékok |
19 466 624 |
11 652 511 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
19 466 624 |
11 652 511 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
62 244 917 |
65 517 846 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 686 029 |
25 315 488 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 227 909 |
13 227 909 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 958 888 |
40 202 358 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 600 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
3 600 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
511 835 690 |
559 915 890 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 941 333 |
7 105 353 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 941 333 |
7 105 353 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 941 333 |
7 105 353 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
518 777 023 |
567 021 243 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-95 927 845 |
-104 576 989 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
95 927 845 |
104 576 989 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
2. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előírányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
C |
D |
Személyi juttatások |
449 590 773 |
494 398 044 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
247 067 574 |
256 449 364 |
||
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
31 411 578 |
32 577 849 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
137 157 949 |
176 171 676 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 363 000 |
1 363 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
4 740 000 |
6 901 400 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
500 000 |
500 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
871 330 874 |
967 861 333 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
86 069 734 |
87 134 665 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
86 069 734 |
87 134 665 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
86 069 734 |
87 134 665 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
86 569 734 |
87 634 665 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
871 330 874 |
967 861 333 |
|
26. |
Költségvetési hiány (működési): |
870 830 874 |
967 361 333 |
Költségvetési többlet (működési): |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
784 761 140 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
||||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
16 799 444 |
16 963 464 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 799 444 |
16 799 444 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
164 020 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
16 799 444 |
16 963 464 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
16 799 444 |
16 963 464 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
||
|
27. |
Költségvetési hiány (felhalmozási): |
- |
- |
Költségvetési többlet (felhalmozási): |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
||
3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
2. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
95 743 000 |
103 694 977 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
23 935 617 |
23 935 617 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
1 577 520 |
1 577 520 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
121 756 137 |
129 708 114 |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
2. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. |
2025. |
Következő évek |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
GINOP Gyógyhely fejlesztési projekt beruházási kiadásai(maradványból) |
13 227 909 |
2019-2024. |
13 227 909 |
||
|
Salgó polcok Háziorvosi rendelő |
295 884 |
2024. |
295 884 |
||
|
Salgó polcok + forgószék Hivatal |
316 358 |
2024. |
316 358 |
||
|
Óvodai vizesblokk vízvezetékszerelés munkák |
134 000 |
2024. |
134 000 |
||
|
Informatikai eszköz 8 portos switch |
13 110 |
2024. |
13 110 |
||
|
Office Pro Plus 2019 szoftver |
21 850 |
2024. |
21 850 |
||
|
Kustányi harangláb felújítás tervezés megbízási díj |
965 200 |
2024. |
965 200 |
||
|
24 urnahelyes műkőurnafal |
1 779 270 |
2024. |
1 779 270 |
||
|
Buszmegálló |
4 057 255 |
2024. |
4 057 255 |
||
|
Közös önkormányzati hivatal kisértékű eszközbeszerzések |
310 200 |
2024. |
310 200 |
||
|
Óvoda-bölcsőde eszközbeszerzés |
129 049 |
2024. |
129 049 |
||
|
Játszótér telepítés óvoda és bölcsöde |
196 850 |
2024. |
196 850 |
||
|
Notebook+ win 10dig key |
172 850 |
2024. |
172 850 |
||
|
PC konfiguráció,Offica Pro Plus |
158 934 |
2024. |
158 934 |
||
|
Kültéri fém hulladékgyűjtő |
76 600 |
2024. |
76 600 |
||
|
Kustányi harangláb felújítás vállalkozói díj |
1 000 000 |
2024. |
1 000 000 |
||
|
Kustányi harangláb felújítás műszaki ellenőr megbízási díj |
300 000 |
2024. |
300 000 |
||
|
1 db buszmegálló |
1 500 000 |
2024. |
1 500 000 |
||
|
Utcanév táblák 2*10 db |
150 000 |
2024. |
150 000 |
||
|
Közlekedési táblák |
200 000 |
2024. |
200 000 |
||
|
Temetői tájékoztatók, kiírások, táblák 4 helyszín |
310 169 |
2024. |
310 169 |
||
|
ÖSSZESEN: |
25 315 488 |
25 315 488 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
2. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. |
2025. |
Következő évek |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ivóvíz és csatorna közmű felújítás (Zalavíz) |
30 479 012 |
2020-2024 |
30 479 012 |
||
|
Orvosi rendelő nyílászáró cseréje és burkolat felújítása |
9 723 346 |
2024. |
9 723 346 |
||
|
ÖSSZESEN: |
40 202 358 |
40 202 358 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
2. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése, GINOP-7.1.9-17.2018-00007 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás (előző évben kiutalt előlegből költségvetési maradvány része) |
16 799 444 |
16 799 444 |
||
|
EU-s forrás (tárgyévben kiutalt ) |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
16 799 444 |
0 |
0 |
16 799 444 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
13 227 909 |
13 227 909 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Fordított ÁFA |
3 571 535 |
3 571 535 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
16 799 444 |
0 |
0 |
16 799 444 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás ( Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
7. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
2. A Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Megnevezés |
Kehidakustány Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 907 877 |
211 018 707 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 839 072 |
96 839 072 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 846 630 |
55 725 968 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 891 414 |
41 738 787 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 330 761 |
12 016 093 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 871 290 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
827 497 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
66 570 518 |
76 570 518 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
66 570 518 |
76 570 518 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 009 000 |
9 999 078 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 009 000 |
9 999 078 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
96 243 000 |
104 194 977 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
95 743 000 |
103 694 977 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
25 500 000 |
27 700 000 |
|
4.1.2. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók( idegenforgalmi adó) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
42 243 000 |
47 994 977 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
37 599 930 |
42 943 229 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 170 000 |
1 170 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
63 445 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
23 935 617 |
23 935 617 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 994 814 |
7 994 814 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 499 499 |
4 499 499 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
792 309 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 487 545 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 577 520 |
1 577 520 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 577 520 |
1 577 520 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
898 200 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
898 200 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
415 907 845 |
447 202 229 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
102 869 178 |
102 869 178 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 869 178 |
102 869 178 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 748 233 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 748 233 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
102 869 178 |
110 617 411 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
518 777 023 |
557 819 640 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
256 577 642 |
288 633 366 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
88 262 900 |
87 956 693 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 402 971 |
10 453 991 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
122 958 099 |
161 023 527 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 363 000 |
1 363 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 124 048 |
16 183 644 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 031 880 |
4 930 076 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 352 168 |
4 352 168 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 740 000 |
6 901 400 |
|
1.18. |
Tartalékok |
19 466 624 |
11 652 511 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
19 466 624 |
11 652 511 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 767 449 |
65 078 597 |
|
2.1. |
Beruházások |
18 208 561 |
24 876 239 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 227 909 |
13 227 909 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 958 888 |
40 202 358 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 600 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
3 600 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
316 345 091 |
353 711 963 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
202 431 932 |
204 107 677 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 941 333 |
7 105 353 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
195 490 599 |
197 002 324 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
202 431 932 |
204 107 677 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
518 777 023 |
557 819 640 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 900 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 900 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
7 935 772 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 935 772 |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 136 672 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
118 846 724 |
122 400 978 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
910 201 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 846 724 |
121 490 777 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
118 846 724 |
130 537 650 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
118 446 724 |
130 227 450 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
99 285 686 |
107 683 268 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 197 838 |
14 086 220 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 963 200 |
8 457 962 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
400 000 |
310 200 |
|
2.1. |
Beruházások |
400 000 |
310 200 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
118 846 724 |
130 537 650 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
76 643 875 |
75 666 277 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
154 730 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
76 643 875 |
75 511 547 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
76 643 875 |
75 666 277 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
74 566 407 |
75 537 228 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
59 518 988 |
60 809 403 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 810 769 |
8 037 638 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 236 650 |
6 690 187 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 077 468 |
129 049 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 077 468 |
129 049 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
76 643 875 |
75 666 277 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |