Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 08. 17- 2022. 05. 31Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1
Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint a bevételt 281.319.826 forintban, a kiadást 281.319.826 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. §3 (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 281.319.826 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 107.872.884,-
b) Átengedett bevételek:
c) Saját bevételek: 31.441.970,-
d) Átvett pénzeszközök:
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 24.587.214,-
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 50.930.646,-
g) Tárgyévi bevételek összesen: 214.832.714,-
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 66.487.112,-
i) Költségvetési bevételek összesen: 281.319.826,-
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:
k) Bevételek mindösszesen: 281.319.826,-
3. §4 (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 281.319.826 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 101.219.640,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 18.358.234,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 60.188.110,-
ad) Egyéb működési kiadások: 18.075.664,-
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.364.000,-
ag) Belföldi finanszírozási kiadások 4.400.909,-
Működési, fenntartási kiadások összesen: 206.606.557,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat: 9.098.997,-
bb) Felújítási előirányzat: 65.614.272,-
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 74.713.269,-
c) Költségvetési tartalék:
d) Intézményfinanszírozás:
e) Költségvetési kiadások összesen: 281.319.826,-
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 281.319.826,-
3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése
4. §5 (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 253.374.451 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 107.872.884,-
b) Átengedett bevételek:
c) Saját bevételek: 15.570.834,-
d) Átvett pénzeszközök:
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: 24.587.214,-
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 39.871.797,-
g) Tárgyévi bevételek összesen: 187.902.729,-
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 65.471.722,-
i) Költségvetési bevételek összesen: 253.374.451,-
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:
k) Bevételek mindösszesen: 253.374.451,-
5. §6 (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 253.374.451 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 30.670.000,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 4.922.000,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 31.498.260,-
ad) Egyéb működési kiadások: 18.075.664,-
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.364.000,-
ag) Belföldi finanszírozási kiadások 4.400.909,-
Működési, fenntartási kiadások összesen: 93.930.833,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat: 6.062.997,-
bb) Felújítási előirányzat: 65.614.272,-
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 71.677.269,-
c) Költségvetési tartalék:
d) Intézményfinanszírozás: 87.766.349,-
e) Költségvetési kiadások összesen: 253.374.451,-
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 253.374.451,-
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 6 fő.
(3) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. §7 (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 73.527.895 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Saját bevételek: 165.181,-
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 61.926.883,-
c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 11.058.849,-
d) Tárgyévi bevételek összesen: 73.150.913,-
e) Előző évi várható pénzmaradvány: 376.982,-
f) Költségvetési bevételek összesen: 73.527.895,-
9. §8 (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 73.527.895 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 53.546.080,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 10.006.234,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 9.845.581,-
Működési kiadások összesen: 73.397.895,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat:
bb) Felújítási előirányzat: 130.000,-
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 130.000,-
c) Kiadások mindösszesen: 73.527.895,-
(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 11 fő
6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése
10. §9 (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 42.183.829 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel: 15.705.955,-
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 25.839.466,-
c) Átvett pénzeszköz:
d) Egyéb működési célú támogatások bevétele:
e) Tárgyévi bevételek összesen: 41.545.421,-
f) Előző évi várható pénzmaradvány: 638.408,-
g) Bevételek mindösszesen: 42.183.829,-
11. §10 (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 42.183.829 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A DÁ S O K ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások: 17.003.560,-
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3.430.000,-
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 18.844.269,-
d) Működési kiadások összesen: 39.277.829,-
e) Felhalmozási kiadás: 2.906.000,-
f) Felhalmozási kiadások összesen:
g) Tárgyévi kiadások összesen: 42.183.829,-
h) Kiadások mindösszesen: 42.183.829,-
(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 5 fő
7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2018. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
8. Záró rendelkezések
14. § E rendelet 2019. március 14. napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a.