Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 17- 2025. 05. 17

Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.17.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2025. május 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Módosított előirányzat I.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

102 708 582

102 708 582

102 708 582

102 708 582

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

33 820 710

33 820 710

33 820 710

33 820 710

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

14 016 540

14 016 540

14 016 540

14 016 540

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

7 866 920

7 866 920

7 866 920

7 866 920

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

21 883 460

21 883 460

-

-

-

21 883 460

21 883 460

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 992 886

3 992 886

3 992 886

3 992 886

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

164 675 638

164 675 638

-

-

-

164 675 638

164 675 638

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

27 253 290

27 253 290

13 000 000

13 000 000

40 253 290

40 253 290

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

191 928 928

191 928 928

13 000 000

13 000 000

-

204 928 928

204 928 928

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

-

9 950 000

9 950 000

9 950 000

9 950 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

-

-

9 950 000

9 950 000

9 950 000

9 950 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

2 010 000

2 010 000

4 690 000

4 690 000

6 700 000

6 700 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

3 867 931

3 867 931

10 132 069

10 132 069

14 000 000

14 000 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

100 000

100 000

100 000

100 000

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

3 967 931

3 967 931

10 132 069

10 132 069

-

14 100 000

14 100 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

200 000

200 000

200 000

200 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

6 177 931

6 177 931

14 822 069

14 822 069

-

21 000 000

21 000 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

28 000 000

28 000 000

1 320 000

1 320 000

29 320 000

29 320 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

-

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

14 600 000

14 600 000

14 600 000

14 600 000

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

7 400 000

7 400 000

7 400 000

7 400 000

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

150

150

150

150

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

150

150

-

-

-

150

150

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

1 197 419

1 197 419

1 197 419

1 197 419

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

52 847 569

52 847 569

1 320 000

1 320 000

-

54 167 569

54 167 569

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

11 800 000

11 800 000

11 800 000

11 800 000

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

14 800 000

14 800 000

14 800 000

14 800 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

265 754 428

265 754 428

39 092 069

39 092 069

-

304 846 497

304 846 497

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Módosított előirányzat I.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

7 123 779

7 123 779

7 123 779

7 123 779

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

7 123 779

7 123 779

-

-

7 123 779

7 123 779

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

7 123 779

7 123 779

-

-

7 123 779

7 123 779

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

7 123 779

7 123 779

-

-

7 123 779

7 123 779

Bevételek összesen

272 878 207

272 878 207

39 092 069

39 092 069

-

311 970 276

272 878 207

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Módosított előirányzat I.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

119 460 000

119 460 000

16 200 000

16 200 000

135 660 000

135 660 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

250 000

250 000

250 000

250 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

300 000

300 000

250 000

250 000

550 000

550 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

123 860 000

123 860 000

16 700 000

16 700 000

-

140 560 000

140 560 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 930 000

8 930 000

1 090 000

1 090 000

10 020 000

10 020 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

750 000

750 000

750 000

750 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 060 000

1 060 000

1 060 000

1 060 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

10 740 000

10 740 000

1 090 000

1 090 000

-

11 830 000

11 830 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

134 600 000

134 600 000

17 790 000

17 790 000

-

152 390 000

152 390 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

17 843 000

17 843 000

1 472 000

1 472 000

-

19 315 000

19 315 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

300 000

300 000

300 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

24 072 700

24 072 700

2 187 300

2 187 300

26 260 000

26 260 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

24 372 700

24 372 700

2 187 300

2 187 300

-

26 560 000

26 560 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 721 000

2 721 000

2 721 000

2 721 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

385 000

385 000

385 000

385 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

3 106 000

3 106 000

-

-

-

3 106 000

3 106 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 577 680

4 577 680

41 120

41 120

4 618 800

4 618 800

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

5 832 000

5 832 000

5 832 000

5 832 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

403 600

403 600

5 000

5 000

408 600

408 600

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

10 813 280

10 813 280

10 813 280

10 813 280

29

Vásárolt élelmezés (K332)

15 615 008

15 615 008

15 615 008

15 615 008

30

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

9 450 000

6 406 450

300 000

300 000

9 750 000

6 706 450

32

Közvetített szolgáltatások (K335)

850 000

850 000

850 000

850 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

19 000 000

19 000 000

19 000 000

19 000 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

10 295 000

10 295 000

360 000

360 000

10 655 000

10 655 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

55 210 008

52 166 458

706 120

706 120

-

55 916 128

52 872 578

36

Kiküldetések kiadásai (K341)

520 000

520 000

520 000

520 000

37

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

520 000

520 000

-

-

-

520 000

520 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 398 010

14 398 010

734 310

734 310

15 132 320

15 132 320

40

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

41

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 044 167

1 044 167

1 044 167

1 044 167

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

17 042 177

17 042 177

734 310

734 310

-

17 776 487

17 776 487

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

111 064 165

108 020 615

3 627 730

3 627 730

-

114 691 895

111 648 345

46

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

-

47

Családi támogatások (K42)

-

-

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

2 300 000

2 300 000

-

-

-

2 300 000

2 300 000

55

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

737 058

737 058

737 058

737 058

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

-

58

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

-

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)

737 058

737 058

-

-

-

737 058

737 058

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

-

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

-

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

665 216

984 995

900 000

900 000

1 565 216

1 884 995

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

-

66

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

-

67

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

-

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

-

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

-

1 472 039

1 472 039

1 472 039

1 472 039

70

Tartalékok (K513)

-

-

-

-

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

1 402 274

1 722 053

2 372 039

2 372 039

-

3 774 313

4 094 092

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

-

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

-

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

-

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

-

1 990 000

1 990 000

1 990 000

1 990 000

76

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

-

537 300

537 300

537 300

537 300

79

Beruházások (=72+…+78) (K6)

-

-

2 527 300

2 527 300

-

2 527 300

2 527 300

80

Ingatlanok felújítása (K71)

-

-

8 900 000

11 044 701

8 900 000

11 044 701

81

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

-

2 403 000

2 982 070

2 403 000

2 982 070

84

Felújítások (=80+...+83) (K7)

-

-

11 303 000

14 026 771

-

11 303 000

14 026 771

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

-

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

-

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

-

91

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

-

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

-

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)

-

-

-

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

267 209 439

264 485 668

39 092 069

41 815 840

-

306 301 508

306 301 508

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Módosított előirányzat I.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 668 768

5 668 768

-

-

-

5 668 768

5 668 768

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

5 668 768

5 668 768

-

-

-

5 668 768

5 668 768

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

5 668 768

5 668 768

-

-

-

5 668 768

5 668 768

Kiadások összesen

272 878 207

270 154 436

39 092 069

41 815 840

-

311 970 276

311 970 276
”

2. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Módosított előirányzat I.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

102 708 582

102 708 582

102 708 582

102 708 582

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

33 820 710

33 820 710

33 820 710

33 820 710

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

14 016 540

14 016 540

14 016 540

14 016 540

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

7 866 920

7 866 920

6 636 110

7 866 920

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

21 883 460

21 883 460

-

-

-

20 652 650

21 883 460

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 992 886

3 992 886

3 992 886

3 992 886

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

164 675 638

164 675 638

-

-

-

164 675 638

164 675 638

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

23 453 290

23 453 290

13 000 000

13 000 000

36 453 290

36 453 290

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

188 128 928

188 128 928

13 000 000

13 000 000

-

201 128 928

201 128 928

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

-

9 950 000

9 950 000

9 950 000

9 950 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

-

-

9 950 000

9 950 000

9 950 000

9 950 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

-

27

Vagyoni típusú adók (B34)

2 010 000

2 010 000

4 690 000

4 690 000

6 700 000

6 700 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

3 867 931

3 867 931

10 132 069

10 132 069

14 000 000

14 000 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

100 000

100 000

100 000

100 000

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

3 967 931

3 967 931

10 132 069

10 132 069

-

14 100 000

14 100 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

200 000

200 000

200 000

200 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

6 177 931

6 177 931

14 822 069

14 822 069

-

21 000 000

21 000 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

-

-

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

800 000

800 000

800 000

800 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

-

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

14 600 000

14 600 000

14 600 000

14 600 000

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

100

100

100

100

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

100

100

-

-

-

100

100

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

741 919

741 919

741 919

741 919

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

16 142 019

16 142 019

1 320 000

1 320 000

-

17 462 019

17 462 019

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

11 800 000

11 800 000

11 800 000

11 800 000

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

14 800 000

14 800 000

14 800 000

14 800 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

225 248 878

225 248 878

39 092 069

39 092 069

-

264 340 947

264 340 947

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Módosított előirányzat I.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 659 053

6 659 053

6 659 053

6 659 053

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

6 659 053

6 659 053

-

-

-

6 659 053

6 659 053

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

6 659 053

6 659 053

-

-

-

6 659 053

6 659 053

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

6 659 053

6 659 053

-

-

-

6 659 053

6 659 053

Bevételek összesen

231 907 931

231 907 931

39 092 069

39 092 069

-

271 000 000

271 000 000

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Módosított előirányzat I.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 100 000

8 100 000

16 200 000

16 200 000

24 300 000

24 300 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

250 000

250 000

250 000

250 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

40 000

40 000

40 000

40 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

-

-

250 000

250 000

250 000

250 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 140 000

8 140 000

16 700 000

16 700 000

-

24 840 000

24 840 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 930 000

8 930 000

1 090 000

1 090 000

10 020 000

10 020 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

750 000

750 000

750 000

750 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

900 000

900 000

900 000

900 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

10 580 000

10 580 000

1 090 000

1 090 000

-

11 670 000

11 670 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

18 720 000

18 720 000

17 790 000

17 790 000

-

36 510 000

36 510 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 463 000

2 463 000

1 472 000

1 472 000

-

3 935 000

3 935 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

100 000

100 000

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 172 700

3 172 700

2 187 300

2 187 300

5 360 000

5 360 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

3 272 700

3 272 700

2 187 300

2 187 300

-

5 460 000

5 460 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

356 000

356 000

356 000

356 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

205 000

205 000

205 000

205 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

561 000

561 000

-

-

-

561 000

561 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 849 880

2 849 880

41 120

41 120

2 891 000

2 891 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

920 000

920 000

920 000

920 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

175 000

175 000

5 000

5 000

180 000

180 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

3 944 880

3 944 880

3 944 880

3 944 880

33

Vásárolt élelmezés (K332)

15 015 008

15 015 008

15 015 008

15 015 008

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

9 450 000

6 406 450

300 000

300 000

9 750 000

6 706 450

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

600 000

600 000

600 000

600 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

16 900 000

16 900 000

16 900 000

16 900 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

6 795 000

6 795 000

360 000

360 000

7 155 000

7 155 000

39

Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33)

48 760 008

45 716 458

706 120

706 120

-

49 466 128

46 422 578

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

200 000

200 000

200 000

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

200 000

200 000

-

-

-

200 000

200 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 998 010

7 998 010

734 310

734 310

8 732 320

8 732 320

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

-

-

45

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

587 567

587 567

587 567

587 567

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

8 585 577

8 585 577

734 310

734 310

-

9 319 887

9 319 887

49

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

65 324 165

62 280 615

3 627 730

3 627 730

-

68 951 895

65 908 345

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

-

51

Családi támogatások (K42)

-

-

-

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4)

2 300 000

2 300 000

-

-

-

2 300 000

2 300 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

737 058

737 058

737 058

737 058

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

-

63

Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502)

737 058

737 058

-

-

-

737 058

737 058

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

665 216

984 995

900 000

900 000

1 565 216

1 884 995

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

-

1 472 039

1 472 039

1 472 039

1 472 039

74

Tartalékok (K513)

-

-

-

-

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5)

1 402 274

1 722 053

2 372 039

2 372 039

-

3 774 313

4 094 092

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

-

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

-

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

-

1 990 000

1 990 000

1 990 000

1 990 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

-

537 300

537 300

537 300

537 300

83

Beruházások (=76+…+82) (K6)

-

-

2 527 300

2 527 300

-

2 527 300

2 527 300

84

Ingatlanok felújítása (K71)

-

-

8 900 000

11 044 701

8 900 000

11 044 701

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

-

2 403 000

2 982 070

2 403 000

2 982 070

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

-

-

11 303 000

14 026 771

-

11 303 000

14 026 771

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8)

-

-

-

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

90 209 439

87 485 668

39 092 069

41 815 840

-

129 301 508

129 301 508

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Módosított előirányzat I.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 668 768

5 668 768

-

-

-

5 668 768

5 668 768

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

136 029 724

136 029 724

136 029 724

136 029 724

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

141 698 492

141 698 492

-

-

-

141 698 492

141 698 492

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

141 698 492

141 698 492

-

-

-

141 698 492

141 698 492

Kiadások összesen

231 907 931

229 184 160

39 092 069

41 815 840

-

271 000 000

271 000 000
”

3. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

„

(A

B

C

D

E

Megnevezés

Összeg

Pályázat

Saját)

2.

Zalavíz

2 723 771

2 723 771
”

2. Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(A

B

C

D

E

Megnevezés

Összeg

Pályázat

Saját)

Mindösszesen

14 026 771

9 950 000

4 076 771
”

4. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

„

2.

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés (2024)

319 779
”

2. Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „I.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

I.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 884 995
”

5. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Megnevezés

2025. évi tervezet

Módosított előirányzat I.

Megnevezés

2025. évi tervezet

Módosított előirányzat I.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások Áht. belülről (B1)

204 928 928

204 928 928

Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2)

9 950 000

9 950 000

Közhatalmi bevételek (B3)

21 000 000

21 000 000

Közhatalmi bevételek (B3)

-

-

Működési bevételek (B4)

54 167 569

54 167 569

Felhalmozási bevételek (B5)

3 880 300

6 604 071

Felhalmozási bevételek (B5)

10 919 700

8 195 929

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)

-

-

Működési célú finanszírozási bevételek (B8)

7 123 779

7 123 779

Működési célú bevételek összesen

298 139 976

295 416 205

Felhalmozási célú bevételek összesen

13 830 300

16 554 071

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások (K1)

152 390 000

152 390 000

Beruházási feladatok (K6)

2 527 300

2 527 300

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)

19 315 000

19 315 000

Felújítási feladatok (K7)

11 303 000

14 026 771

Dologi kiadások (K3)

114 691 895

111 648 345

Felhalmozási célú tartalék

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 300 000

2 300 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

-

-

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 774 313

4 094 092

Működési célú tartalék

-

Finanszírozási kiadások (K9)

5 668 768

5 668 768

Működési célú kiadások összesen

298 139 976

295 416 205

Felhalmozási kiadások összesen

13 830 300

16 554 071
”