Jogcímek és fajlagos összegek a 2020. évi CX. számú Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Állami támogatás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5.475.000 Ft x 8,9 fő = 48 727 500

Kiegészítéssel növelt összege

63 580 248

ba. Zöldterület- gazdálkodás: 5 544 000

7 075 616

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás 7 168 000

9 148 271

bc. Köztemető fenntartási támogatás 1 269 117

1 619 730

bd. Közutak fenntartási támogatása: 2 084 314

2 753 887

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 8 000 000

10 210 124

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok 104 550

133 434

Összesen: (a + b + c ) =

94 521 310

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- pedagógusok elismert létszáma (8,5 fő)

41 322 750

- óvoda pedagógusok munkáját segítők létszáma 5 fő

16 590 000

2. Óvodaműködési támogatás 97400 Ft/ fő / év 88 fő)

8 571 200

Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása

189000 Ft/ fő * 16 fő

3 024 000

Összesen

69 507 950

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

15 996 000

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés társulási formában

fajlagos összeg: 67570,-X110% x 97 fő

7 209 816

d. Házi segítségnyújtás

személyi gondozás: 491550- x 55 fő

27 035 250

szociális segítés 14 x 25 000 Ft

350 000

4. Tanyagondnoki szolgáltatás

4 572 000

5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 4 260 000

12 780 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 295 000

Összsen

70 238 066

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,72 fő

16 329 600

b) gyermek étkeztetés Üzemeltetésének támogatása

16 808 422

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag *2146 adag

1 223 220

Összesen

34 361 242

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

Fajlagos összeg: 2 170 Ft/fő =

3 560 484

2021. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:

272 189 052”

Türje Község Önkormányzata

BEVÉTELEK (e Ft-ban)

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

293 955

373 798

-

0,00

1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

264 486

285 719

0

0,00

1.1. Működés általános támogatása

94 231

94 521

0,00

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

64 863

69 508

0,00

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

68 867

70 240

0,00

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

33 023

34 361

0,00

1.4. Kulturális feladatok támogatása

3 502

3 560

0,00

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (elmaradt iparűzési adó, lakossági csatornatámogatás

13 529

0,00

2. Működési célra átvett pénz Államháztarttáson belülről

29 469

88 079

0

0,00

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

11 221

11 221

0,00

2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól

2 040

56 849

0,00

2.3. Támogatásértékű működési bevétel fejezettől

6 182

0,00

2.4. Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

1 080

1 080

0,00

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

11 828

9 447

0,00

2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék

3 300

3 300

0,00

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 000

77 080

0

0,00

Európai Uniótól

4 000

4 192

0,00

Felhalmozási célú támogatások elkülönített pénzalapoktól

13 094

0,00

Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok

59 794

0,00

III. Közhatalmi bevételek

17 450

35 108

0

0,00

1.2. Helyi adók

17 450

35 108

0

0,00

1.2.1. Építmény adó

1 300

1 300

0,00

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 000

0,00

1.2.3. Iparűzési adó

10 000

27 645

0,00

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

163

0,00

1.3. Átengedett központi adók

0

0

0

0,00

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

0,00

IV. Intézményi működési bevételek

14 581

15 199

0

0,00

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

1 500

1 800

0,00

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

3 997

3 997

0

0,00

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

440

440

0,00

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

45

0,00

1.2.3. Tankerület - bejáró gyerekek szállítása

3 352

3 352

0,00

1.2.4. Sírhelyváltás

160

160

0,00

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

6 293

6 293

0,00

1.4. Tulajdonosi bevételek

946

946

0

0,00

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

118

118

0,00

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

828

828

0,00

1.5. Kamatbevételek

25

25

0

0,00

1.5. Kamatbevételek

25

25

0,00

1.6. Egyéb bevételek

1 820

2 088

0

0,00

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

1 500

0,00

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hj)

320

320

0,00

1.6.3 Kiadások visszatérítései

268

0,00

1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

50

0,00

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 800

13 708

0

0,00

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

5 800

9 961

0,00

1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)

2 000

3 747

0,00

VII. Felhalmozásra átvett pénz

1 945

3 109

0

0,00

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

945

1 686

0,00

1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás)

1 000

1 000

0,00

1. Felhalmozásai összesen

2 686

0

0,00

2.1.. Vállalkozástól

23

0,00

2.2. Működési célú visszatérítendő támogatás

400

0,00

2. Működési összesen

423

0

0,00

VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV)

339 731

518 002

0

0,00

IX.Állami megelőlegezés

1 317

0,00

X. Előző évi korrigált pénzmaradvány

177 657

177 325

0,00

1.1. Működési (közfoglalkoztatás: 7752, állami támogatás megelőlegezése 10 579 TOP közösségfejlesztés 7847, Tüzifa támogatás:3 105, Magyar falu utas 620, Magyar falu közművelődési: 1509 Magyar falu tanyabusz: 409 KEHOP: 3201 TOP Kultúrenergetika: 2462, Testvételepülés: 1850; Idegen bevételek: 119, Magyar falu eszköz: 74 Összes feladattal terhelt: 39527, Szabad maradvány: 19024

58 551

58 219

0,00

1.2. Fejlesztési: cél számlán: 11 390 + 5991; Magyar falu közösségfejlesztés 28565 , Magyar falu utas: 20 168, Magyar falu tanyabusz: 13087 TOP kultúrenergetika: 39905 Összes feladattal terhelt: 119 106 Ft

119 106

119 106

0,00

XI. Finanszírozási bevételek összesen

177 657

178 642

0

0,00

XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.)

517 388

696 644

0

0,00

XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.

82 669

79 495

0,00

XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

59 873

60 978

0,00

XV. Levonva az intézmények Finanszírozása

117 575

115 119

0,00

XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

542 355

721 998

0

0,00”

Türje Község Önkormányzata

KIADÁSOK (e Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

114 147

174 997

0

0,00%

1.1. Személyi juttatások

48 018

81 512

0,00%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 254

8 866

0,00%

1.3. Dologi kiadások

59 875

84 619

0,00%

II. Juttatások, segélyek

10 533

10 533

0,00%

III. Elvonások, befizetések - 2020 évi

560

824

0,00%

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

116 859

120 674

0

0,00%

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

785

785

0

0,00%

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

348

348

0,00%

- Belső Ellenőrzési Társulás

437

437

0,00%

- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak

0,00%

- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

- Batyk Község Önkormányzatának

2./ Társulások és költségvetési szerveik

114 994

118 809

0

0,00%

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

77 070

80 179

0,00%

- Óvoda társulás részére feladat ellátás támogatása

0

0,00%

- Szociális társulás részére állami tám.átadás

36 004

36 710

0,00%

- Szociális társulás feladat ellátás támogatása

1 920

1 920

0,00%

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

1 080

1 080

0,00%

V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre

2 100

5 346

0

0,00%

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 100

2 100

0

0,00%

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

0,00%

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

0,00%

- Polgárőrség

400

400

0,00%

- Tűzoltóság támogtása

200

200

0,00%

- szimat állatvédő egyesület

100

100

0,00%

2) vállalkozások részére Zalavíz Zrt.

3 246

0,00%

VI. Fejlesztések, felújítások

114 157

195 385

0,00%

VII: Felhalmozási pénzeszközátadás

1 500

1 517

Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

1 500

0,00%

- Terület alapú támogatás visszafizetése

17

VIII. Tartalékok

29 378

60 353

0

0,00%

1./ Működési tartalék

11 997

42 972

- Általános

7 499

28797

- Cél (TOP-5.3.1.: 2566, hivatal visszafizetés 863, Magyar falu közművelődés bér 1069, Magyar falu utas 2021: 667, Magyar falu közművelődési bér 2022: 2442,0; Közfoglalkoztatási program 2022 évi bérelőleg: 7637)

4 498

14 175

2./ Fejlesztési

17 381

17 381

- szabad

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 17 381)

17 381

17 381

IX. Költségvetési kiadások összesen

389 234

569 629

0

0,00%

X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

117 575

115 119

0

0,00%

- Türjei Közös Önkormányzati hivatal

82 434

78 980

0,00%

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

35 141

36 139

0,00%

XI. Megelőlegezés visszafizetése

10 579

11896

0,00%

XII Finanszírozási kiadások összesen

128 154

127 015

0

0,00%

XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)

517 388

696 644

0

0,00%

XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

82 669

79 495

0,00%

XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

59 873

60 978

0,00%

XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

117 575

115 119

0,00%

XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

542 355

721 998

0

0,00%”

Türje Község Önkormányzata

Fejlesztések, felújítások, beruházások (e Ft-ban)

Fejlesztési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

5./ Felújítások

96 919

166 249

0

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

2 000

3 747

- Csatorna hálózat felújítás

5 800

9 961

- Művelődési ház belső felújítása

28 565

28 565

- Művelődési ház energetika

40 386

40 729

- Belterületi útfelújítás -Urak útja

20 168

20 168

Türje burkolatfelújítási munkák - BM

17 731

Türje Burkolatfelújítási munkák - MFP21

39 356

Türje felújítás - aszfaltozás óvoda előtt- szociális

1 397

Kamerarendszer felújítása

635

Türje - Tekenye utak felújítása tervezés

960

Konyha gáztervezés

3 000

6./ Beruházások

16 087

27 985

0

- Tanyagondnoki busz vásárlása

13 087

13 087

- Konyha gázóra kiépítése

3 000

0

- MFP Közösség fejlesztés (függöny és irodai eszközök)

1 960

-Kamerarendszer kiépítése

2 728

- Kertészet eszközbeszerzés

3 981

Ingatlan létesítés - garázs - Helyi sajátos startmunka

4 479

Eszközbeszerzés - helyi sajátos

1 178

Eszközbeszerzés - szociális startmunka

155

számítógép vásárlása kamerarendszerhez

264

Vírus írtó vásárlása

146

Árok létesítése

7

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

1 151

1 151

0

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

1 151

1 151

- Eszközbeszerzés (klíma, szúnyogháló

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

114 157

195 385

0

”

Türje Község Önkormányzata

2021. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként (e Ft-ban)

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

13 170

13 400

1 744

1 744

4 560

5 060

19 474

20 204

0

Temetőfenntartás

1 472

1 472

222

222

624

624

2 318

2 318

0

vagyon gazdálkodás

2 375

2 375

2 375

2 375

0

állattartás

127

127

127

127

állat egészségügyi ellátás

177

177

177

177

0

Közutak fenntartása

254

254

254

254

0

Hulladékgazdálkodás

635

889

635

889

0

szennyvíz, víz

30

30

30

30

0

Közvilágítás

5 634

5 634

5 634

5 634

0

Zöldterület gazdálkodás

2 208

2 208

338

338

435

435

2 981

2 981

0

Város és község gazdálkodás

11

11

1 677

1 677

1 688

1 688

0

Mezőőri őrszolgálat

3 200

3 200

481

481

1 111

1 111

4 792

4 792

0

Háziorvosi szolgálat

752

752

114

114

1 016

1 016

1 882

1 882

0

Fogorvosi szolgálat

3 728

3 728

3 728

3 728

0

Háziorvosi ügyelet

4 113

4 113

4 113

4 113

0

Fogorvosi ügyelet

100

100

100

100

0

védőnői szolgálat

7 234

7 234

1 095

1 095

911

911

9 240

9 240

0

Ifjúság egészségügy

62

62

9

9

64

64

135

135

0

Sport támogatása

0

0

1 022

1 022

1 022

1 022

0

Könyváti állomány gyarapítása

480

480

69

69

195

195

744

744

0

Közművelődés

732

1 043

119

119

3 270

2 959

4 121

4 121

0

DIÁKMUNKA

753

117

0

870

Közösségfejlesztés TOP-5.3.1.

3 099

3 238

432

432

1 750

1 611

5 281

5 281

0

Energetikai pályázat

2 462

2 462

2 462

2 462

Segély (Tüzifa)

3 801

7 215

3 801

7 215

0

Fertőző megbetegedések

142

142

142

142

Gazdasági ügyek (tankerület)

9 983

9 983

9 983

9 983

0

óvoda

3 200

4 110

3 200

4 110

0

Tanyagondnoki szolgálat

3 040

3 040

456

456

968

968

4 464

4 464

0

Pályázatok

1 793

1 793

226

226

4 578

7 777

6 597

9 796

0

IFKA támogatás

169

24

2 586

0

2 779

Összesen

37 242

38 844

0

5 316

5 457

0

58 942

69 355

0

101 500

113 656

0

Közfoglalkoztatás kertészet 20

2 562

2 562

198

198

2 760

2 760

0

Közfoglalkoztatás helyi 20

4 623

4 623

357

357

4 980

4 980

0

Közfoglalkoztatás utas 20

1 905

1 905

147

147

2 052

2 052

0

közfoglalkoztatás önrész

1 686

1 686

236

236

933

933

2 855

2 855

0

Közfoglalkoztatás kertészet 21

7 914

613

8 276

16 803

Közfoglalkoztatás helyi 21

18 546

1 437

5 017

25 000

Közfoglalkoztatás szociális 21

5 432

421

1 038

6 891

Összesen közfoglalkoztatás

10 776

42 668

0

938

3 409

0

933

15 264

0

12 647

61 341

0

Összesen

48 018

81 512

0

6 254

8 866

0

59 875

84 619

0

114 147

174 997

0”

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek (e Ft-ban)

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

245

0,00%

szolgáltatási bevétele

35

0,00%

Kamatbevételek

0

0,00%

Intézményi működési bevételek összesen:

0

280

0

0,00%

ÁHT belülről műk pénzátvétel

0

0

0

0,00%

Elkülönített állami pénzalaptól

0

0,00%

Fejezettől- Választások normatívája

0,00%

Költségvetési bevételek összesen

0

280

0

0,00%

Iránytó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

82 434

78 980

0

0,00%

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

63 383

63 579

0,00%

Fenntartó települések hozzájárulása

19 051

15 401

Előző évi pénzmaradvány

235

235

0,00%

Finanszírozási bevételek összesen

82 669

79 215

0

0,00%

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

82 669

79 495

0

0,00%

e Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

76 316

78 733

0

0,00%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

56 229

57 188

0,00%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

8 462

8 535

0,00%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

11 625

13 010

0,00%

III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

254

762

0,00%

Költségvetési kiadások összesen

76 570

79 495

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

76 570

79 495

0

0,00%”

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként (e Ft-ban)

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

32 368

32 913

4 765

4 790

8 036

6 418

45 169

44 121

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

8 721

8 958

1 350

1 374

4 632

2 790

14 703

13 122

0

Önkormányzati igazgatás Zalaszentlászló

15 140

15 317

2 347

2 371

5 056

3 802

22 543

21 490

0

0

0

Összesen:

56 229

57 188

0

8 462

8 535

0

17 724

13 010

0

82 415

78 733

0”

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

24 532

24 638

0

0,00%

Szolgáltatás ellenértéke

14 850

16 362

0,00%

Ellátási díj bevétel

3 039

3 039

0,00%

Kiszámlázott áfa

4 830

5 215

0,00%

Kamatbevételek

1

0,00%

Egyéb működési bevételek

1 813

21

0,00%

II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

0

0

0

Munkaügyi támogatás

III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

IV. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

35 140

36 139

0

0,00%

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

33 022

34 361

0,00%

Önkormányzati hozzájárulás

2 118

1 778

V. Előző évi pénzmaradvány (201192)

201

201

0,00%

Intézményi bevételek összesen:

59 873

60 978

0

0,00%

e Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

59 672

60 749

0

0,00%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

20 500

20 250

0,00%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

3 209

3 209

0,00%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

35 963

37 290

0,00%

II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

201

229

0,00%

0

III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

59 873

60 978

0

0,00%”

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

2021. évi Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként (ezer Ft-ban)

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Óvodai gyerekétkeztetés

4 471

4 405

700

700

7 493

8 536

12 664

13 641

0

Iskolai gyerekétkeztetés

8 493

8 393

1 329

1 329

14 221

14 321

24 043

24 043

0

Szünidei étkeztetés

465

465

73

73

781

781

1 319

1 319

0

Szociális étkeztetés

6 302

6 218

986

986

12 168

12 352

19 456

19 556

0

munkahelyi étkeztetés

375

375

59

59

642

642

1 076

1 076

0

Bölcsődei étkeztetés

394

394

62

62

658

658

1 114

1 114

0

Összesen:

20 500

20 250

0

3 209

3 209

0

35 963

37 290

0

59 672

60 749

0”

2021 évi várható

2022

2023

2024

2021 évi várható

2022

2023

2024

Kiadások

Bevételek

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

81512

38 928

38 928

38 928

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

373 798

275 678

275 678

275 678

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8866

6 033

6 033

6 033

B3. Közhatalmi bevételek

33 405

17 263

17 263

17 263

K3. Dologi kiadások

84619

51 085

51 085

51 085

B4. Működési bevételek

15 199

14 581

14 581

14 581

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10533

10 533

10 533

10 533

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

423

K5. Egyéb működési célú kiadások

126844

118 959

118 959

118 959

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

tartalék (működési)

42972

maradvány igénybevétel

58 219

K9. Finanszírozási kiadások

127015

81984

81984

81984

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 317

Működési kiadás összesen:

482361

307522

307522

307522

Működési bevétel összesen:

482 361

307 522

307 522

307 522

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

77 080

B3. Közhatalmi bevételek

1 703

K5. Felhalmozási célú tartalék

17381

17 381

17 381

17 381

B4. Működési bevételek

13 708

7 800

7 800

7 800

K6. Beruházások

29136

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

166249

7 800

7 800

7 800

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 686

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1517

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

maradvány igénybevétel

119 106

17 381

17 381

17 381

Felhalmozási kiadás összesen:

214283

26 681

26 681

26 681

Felhalmozási bevétel összesen:

214 283

26 681

26 681

26 681

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

696644

334203

334203

334203

M i n d ö s s z e s e n :

696 644

334 203

334 203

334 203”

Rovat főcsoport megnevezés (e Ft-ban)

Éves módosított
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen tárgyévi

Bevétel

Működési célú támogatások áht-n belülről

373 798

30 596

30 597

30 597

30 597

30 597

30 597

30 597

30 597

30 597

33 916

32 254

32 256

373 798

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

77 080

4 000

192

59 794

13 094

77 080

Közhatalmi bevételek

35 108

425

240

3 114

1 620

1 175

883

883

3 195

20 772

625

684

1 492

35 108

Működési bevételek

15 199

1 215

1 215

1 215

1 215

1 215

1 215

1 533

1 215

1 215

1 515

1 215

1 216

15 199

Felhalmozási bevételek

13 708

1 950

2 415

1 950

1 950

3 493

1 950

13 708

Működési célú átvett pénzeszközök

423

23

400

423

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 686

84

50

78

58

58

58

458

174

1 027

302

339

2 686

Finanszírozási bevételek

178 642

177 325

1 317

178 642

Bevétel összesen:

696 644

213 561

32 328

38 243

33 533

35 860

94 497

33 071

50 509

52 758

37 083

37 948

37 253

696 644

Kiadás

Személyi juttatások

81 512

4 001

4 002

4 001

7 673

7 673

7 672

7 672

7 672

7 674

7 674

8 124

7 674

81 512

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 866

521

521

521

811

811

811

811

811

812

812

812

812

8 866

Dologi kiadások

84 619

4 989

4 990

4 989

6 975

6 975

6 975

6 975

6 975

6 975

9 266

9 266

9 269

84 619

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 533

877

878

877

878

877

878

877

878

877

878

880

878

10 533

Egyéb működési célú kiadások

126 844

9 960

9 960

9 960

10 224

13 775

9 960

9 960

13 205

9 960

9 960

9 960

9 960

126 844

Tartalékok

60 353

60 353

60 353

Beruházások

195 385

7

146

2 992

1 960

10 944

13 087

29 136

Felújítások

40 729

7 800

20 168

2 415

29 962

8 088

57 087

166 249

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 517

1 500

17

1 517

Finanszírozási kiadások

127 015

10 584

10 584

10 584

10 584

10 584

10 584

10 585

10 585

10 585

10 585

10 585

10 586

127 015

Kiadás összesen:

696 644

71 661

30 935

32 439

45 091

63 855

36 897

41 255

81 032

58 058

96 262

39 627

99 532

696 644

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

141 900

1 393

5 804

-11 558

-27 995

57 600

-8 184

-30 523

-5 300

-59 179

-1 679

-62 279

0”

Türje Község Önkormányzata feladatai és finanszírozásuk

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Elvonások/ tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérleti díj

készletért

továbbszámlázott
szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2020 évi
Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

1.

igazgatás

20204

824

196

10210

25

318

-10671

-10671

2.

közös önkormányzati hivatal

78980

63580

9447

-5953

4095

-1858

hivatal előző évi elszámolás

863

-863

-863

Uniós pályázatok (KEHOP)

5701

5701

0

0

Magyar falu pályázatok

1546

3109

103136

59794

64432

16435

16435

Uniós pályázatok (TOP kultúr)

2462

40729

42367

-824

-824

VP

699

960

IFKA

2779

3627

5182

BM utas

17731

belső ellenőrzés

437

-437

-437

gyerekjólét

348

-348

348

0

roma önk

0

0

bursa

1080

-1080

-1080

állami megelőlegezés

11896

1317

10579

0

0

3.

temető

2318

1620

525

-173

-173

4.

vagyon

2375

3007

946

-4436

-4436

juhok

127

127

-254

-254

5.

állateü

177

-177

-177

6.

közutak

254

2754

2500

-2500

0

7.

hulladék

889

-889

-889

8.

közvilágítás

5634

9148

3514

-3514

0

9.

zöldterület gazdálkodás

2981

7076

4095

-4095

0

városgazd

1688

134

-1554

-1554

10.

háziorvos

1882

254

-2136

-2136

háziorvosi ügyeleti ellátás

4113

-4113

3514

-599

11.

védőnő

9240

7301

-1939

1939

0

12.

fogorvos

3728

160

3787

-101

101

0

fogorvosi ügyelet

100

-100

100

0

13.

ifjúság eü ellátás

135

133

-2

-2

vírus

142

-142

-142

sport

1022

1200

-2222

-2222

14.

könyvtár

744

60

500

-304

-304

15.

Közművelődés

4991

500

3060

1753

-678

360

-318

16.

TOP művház

5281

2566

7847

0

0

testvértelepülés

1850

1850

0

0

16.

óvoda

4110

80179

84583

294

294

17.

máshová nem sorolható gazd. Ügyek

9983

3352

6293

-338

-338

18.

konyha

36139

34361

-1778

704

-1074

20.

közfoglalkoztatás

61341

17

7637

11190

56096

13094

1800

1000

7752

-443

-443

21.

juttatások segélyek

7215

10533

19196

3105

4553

-4553

0