Türje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Türje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 10

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Türje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2021.05.29.

Türje Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29) kormányrendelettel kihirdetett és a 271/2021 (V.21) kormányrendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Türje Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája (továbbiakban: Főzőkonyha)

2. § (1) Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet - 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

(2) Az önkormányzat intézményekkel összevont bevételi főösszege 728793 ezer Ft, kiadási főösszege 551009 ezer Ft. A költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási főösszegeket a 1. és a 2. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott juttatások segélyek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési pénzeszközeinek felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzatot megillető központi – költségvetési támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezésével a 6. melléklet szerinti tagolásban elfogadja.

(7) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérlegfőösszegét 995240 ezer Ft-ban állapítja meg a 12. melléklet szerint.

(8) Az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 13. melléklet vagyonának összetételét a 14. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérleg szerinti eredményt -18379 ezer Ft-ban jóváhagyja a 15. melléklet szerint.

(10) A Képviselő-testülete az Önkormányzat maradványát 177325 ezer Ft-ban a 16. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.

(11) Az Önkormányzata a követelésekre számolt el értékvesztést 2300 ezer Forint értékben. Az értékvesztés nyitó állománya 3201 e Ft. Az év során elszámolt értékvesztés összege 762 e Ft, a visszaírt értékvesztés összege: 1663 e Ft.

(12) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint a talajterhelési díj elengedésével.

(13) Az Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek pénzügyi vonzatát a 26. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.

(14) Az Önkormányzat előirányzat felhasználását a 27. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(15) Az Önkormányzat feladatainak teljesítését a 28. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a maradvány felhasználással együtt.

(16) A költségvetési szervek vezetői által kiállított, a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének minőségének értékelését a 29. melléklet szerint jóváhagyja.

(17) Az önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.

3. § (1) A Képviselő - testület a Hivatal 2020. évi teljesített bevételét 73504 e Ft-tal, teljesített kiadását 73246 e Ft-tal, 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A működési kiadások részletezését a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő - testület a Hivatal 2020. évi mérlegfőösszegét 676 ezer Ft-ban állapítja meg a 17. melléklet szerint.

(3) A Hivatal tárgyi eszköz állománya kis értékű eszközökből áll a tárgyi eszközök alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő - testület a Hivatal mérleg szerinti eredményét - 1565 e Ft-ban állapítja meg a 19. melléklet szerint

(5) A Képviselő - testület a Hivatal 2020. évi maradványát 259 ezer Ft-ban állapítja meg a 20. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2020. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.

(6) A Hivatal értékvesztést nem számolt el.

(7) A Hivatalnak adósságállománya 2020. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.

(8) A Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(9) A Hivatal több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű kinevezések és ezek járulék vonzatai, valamint a dologi kiadásokra kötött határozatlan idejű szerződéseket. Kommunikációs szolgáltatásokra, telefon, internet 1198 E Ft értékben. Informatikai szolgáltatásokra kötött szerződések, számítógép és fénymásoló karbantartás, dokumentumtár, információbiztonság, adatvédelem, winszoc rendszer karbantartás, tanácsadói szolgáltatás 1238,0 ezer Ft értékben. A hivatal telephelyeinek Rezsi költsége, beleértve a víz, villany és gazköltségeket 3056 ezer Ft. Egyéb szolgáltatások, mint a postaköltség, riasztó távfelügyelet díja, bankköltség éves keretösszege 764 ezer Ft. A szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat éves díja 120 e Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a Főzőkonyha bevételének főösszegét 52217 ezer Ft-ban, a kiadásainak főösszegét 51859 ezer Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerinti tagolásban. A feladatonkénti részletezett működési kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Főzőkonyha mérlegfőösszegét 2902 ezer Ft-ban állapítja meg a 21. melléklet szerinti tagolásban.

(3) A Főzőkonyha tárgyi eszközállománya kisértékű eszközökból áll, az eszközállomány alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá

(4) A Képviselő-testület a Főzőkonyha a mérleg szerinti eredményét 538 e Ft-ban állapítja meg a 23. melléklet szerinti tagolásban.

(5) A Képviselő-testület a Főzőkonyha 2020. évi pénzmaradványát 201 ezer Ft-ban állapítja meg a 24. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2020. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.

(6) A Főzőkonyha értékvesztést nem számolt el.

(7) A Főzőkonyhának adósságállománya 2020. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.

(8) A Főzőkonyha közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint.

(9) A Főzőkonyha több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű kinevezések és ezek járulék vonzatai, valamint a dologi kiadásokra kötött határozatlan idejű szerződéseket. Kommunikációs szolgáltatásokra, telefon, internet 180 E Ft értékben. Informatikai szolgáltatásokra kötött szerződések, az étkezési és a készletnyilvántartó rendszerek használatára 494 ezer Ft értékben. A Főzőkonyha éves Rezsi költsége, beleértve a víz, villany és gazköltségeket 1933 ezer Ft. Egyéb szolgáltatások, mint a hulladékszállítás díja, tenderezés díja, bankköltség éves keretösszege 132,0 ezer Ft. A szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat éves díja 103 e Ft.

5. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszám: 48 fő teljes munkaidős, ebből 40 fő közfoglalkoztatott, és 1 fő részmunkaidős létszám. A Hivatal teljes munkaidős átlaglétszáma 13 fő. A Főzőkonyhánál foglalkoztatottak összetétele 7 fő teljes munkaidős létszám (1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakácsnő, 4 fő konyhai kisegítő) és 0,25 fő részmunkaidős létszám. A munkajogi zárólétszámot a 11. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről

250 228

339 525

335 481

98,81%

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

210 502

251 377

251 376

100,00%

1.2. Működés általános támogatása

62 697

81 983

81 983

100,00%

1.3. Köznevelési feladatok támogatása

59 681

64 828

64 828

100,00%

1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

86 107

64 369

64 369

100,00%

Gyerekétkezés

32 327

32 326

100,00%

1.5. Kulturális feladatok támogatása

2 017

2 836

2 836

100,00%

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 483

4 483

100,00%

1.7. Elszámolásból származó bevételek

551

551

100,00%

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

39 726

88 148

84 105

95,41%

2.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól

8 999

10 914

10 992

100,71%

2.3. Műk. Célú pénzátvétel az elkül. Állami pénzalapoktól

2 152

61 491

57 185

93,00%

Ginop támogatás

1 692

1 692

1 682

99,41%

2.4. Támogatásértékű mük. bevétel központi ktgv.szervtől

1 080

1 080

1 275

118,06%

2.5. Támogatásért.bev. Egyéb pótlólagos állami, komp, ágazati, kult)

12 687

0

0,00%

2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

13 116

8 189

8 189

100,00%

2.7. Magyar falu program működési támogatás

2 227

2 227

100,00%

2.8. Társulástól

2 555

2 555

100,00%

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -vis maior, leader

4 000

94 469

90 308

95,60%

Vis maior támogatás

4583

4583

100,00%

Leader támogatás

4 000

8000

4000

50,00%

Közfoglalkoztatás

7911

7750

97,96%

Magyar falu pályázatok

72444

72444

100,00%

KIFOP - Zalavíz

1531

1531

100,00%

III. Közhatalmi bevételek

37 350

32 042

28 061

87,58%

1.2. Helyi adók

31 850

31 890

27 910

87,52%

1.2.1. Építmény adó

1 700

1 700

1 193

70,18%

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 000

5 766

96,10%

1.2.3. Iparűzési adó

24 000

24 000

20 764

86,52%

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

190

187

98,42%

1.3. Átengedett központi adók

5 500

152

151

99,34%

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

5 500

152

151

99,34%

1.4. Különféle bírságok

0

IV. Intézményi működési bevételek

13 061

16 139

14 993

92,90%

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

300

1 636

1 635

99,94%

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

3 547

3 547

2 408

67,89%

1.2.2. Szociális ebéd kiszállítási díja

150

150

145

96,67%

1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

45

42

93,33%

1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevéelei sírhely újraváltás

141

0,00%

1.2.4. Egyéb szolgáltatás - szgk igénybevétel

3 352

3 352

2 078

61,99%

1.2.5. Fűnyírás

2

0,00%

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

6 764

6 764

6 634

98,08%

1.4. Tulajdonosi bevételek

590

590

850

144,07%

1.4.1.1. Művelődési Ház, konyha, raktárak

160

160

127

79,38%

1.4.1.2. Lakbérbevétel

430

430

723

168,14%

1.7. Kamatbevételek

40

40

25

62,50%

1.7.1.Költségvetési és adószámlák kamata

40

40

25

62,50%

1.8. Egyéb bevételek

1 820

3 398

3 277

96,44%

1.8.1. Mezőőri járulék

1 500

1 700

1 680

98,82%

1.8.2. Temető fenntartás

320

320

265

82,81%

1.8.3. Költségvisszatérítés

1 378

1 332

96,66%

1.9. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

164

164

100,00%

III. Tulajdonosi bevételek - felhalmozási

7 800

7 800

5 979

76,65%

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

5 800

5 800

3 364

58,00%

1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)

2 000

2 000

2 615

130,75%

VIII. Felhalmozásra átvett pénz

1 945

2 140

2 118

98,97%

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

945

1 140

1 139

99,91%

1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás)

1 000

1 000

979

97,90%

IX. Ingatlan értékesítés

80

80

100,00%

XI. Költségvetési bevételek Összesen ( I+…..+X)

314 384

492 195

477 020

96,92%

XII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

217 227

215 513

215 513

100,00%

1.1. Működési (közf. 14844 - feladattal terhelt 9012, állami támogatás megelőlegezése 8 421, TOP hivatal visszaf: 208, Tüzifa támogatás: 30, gépjárműadó: 133, idegen adó 52, TOP Zala: 12897, KEHOP 3406, Top művház: 3379, Magyar falu utas: 404, pénzbeli támogatás visszafizetés 13,0 e; téli rezsicsökkentés visszafizetés 24,0 e Ft) ) Feladattal terhelt: 37979

59 162

57 448

57 448

100,00%

1.2. Fejlesztési: cél számlán: 11389 + 7714

19 103

19 103

19 103

100,00%

Magyar Falu: útfelújítás: 30 000, orvosi rendelő: 20650

50 650

50 650

50 650

100,00%

TOP- művház felújítás - 88312

88 312

88 312

88 312

100,00%

X. Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 750

12 750

100,00%

XIII. Finanszírozási bevételek összesen

217 227

228 263

228 263

100,00%

XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( XI +XIII.)

531 611

720 458

705 283

97,89%

XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

74 785

75 681

73 504

97,12%

XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

53 624

56 126

52 359

93,29%

XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása

108 326

106 258

102 353

96,32%

XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

551 694

746 007

728 793

97,69%

2. melléklet

Kiadások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

103 644

163 745

147 126

89,85%

1.1. Személyi juttatások

43 475

77 705

74 886

96,37%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 750

9 783

9 549

97,61%

1.3. Dologi kiadások

53 419

76 257

62 691

82,21%

II. Juttatások, segélyek

8 198

8 298

8 271

99,67%

III. Elvonások, befizetések

0

24

24

100,00%

IV. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

106 924

116 386

112 476

96,64%

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

855

2 576

3 272

127,02%

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

355

355

355

100,00%

- Belső Ellenőrzési Társulás

380

380

380

100,00%

- Zalabéri önkormányzat (fogorvosi rendelő)

120

120

0

0,00%

- Önkormányzatoknak - Hivatal elszámolás 2019. évi működés

1 721

2 469

143,46%

- Mihályfa vészhelyzeti étkezés

68

0,00%

2./ Társulások és költségvetési szerveik

104 909

112 690

108 084

95,91%

- Óvodai Társulás részére állami tám. átadás

70 699

74 274

68 813

92,65%

- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Türje önk.

0

0

0

0,00%

- Szociális társulás részére állami tám.átadás

31 959

34 796

34 797

100,00%

- Szoc.társ.részére feladat ell.tám. Türje önk.

2 251

3 620

4 474

123,59%

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

1 160

1 120

1 120

100,00%

V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre

2 060

3 438

3 438

100,00%

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 060

2060

2 060

100,00%

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

1 200

100,00%

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

200

100,00%

- Polgárőrség

400

400

400

100,00%

tűzoltóság és szimat

260

260

260

100,00%

3) Zalavíz részére

1 378

1 378

100,00%

VI: Fejlesztések, felújítások

155 589

195 793

140 120

71,57%

VII. Felhalmozási célú támogatások visszafizetése

209

209

100,00%

VIII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

2 250

2 250

1 850

82,22%

Felhalmozási pénzátadás - civil szervezetek

1 500

1 500

100,00%

IX. Tartalékok

36 558

111 966

0

1./ Működési tartalék

16 945

42 867

- Általános

4 232

11350

- Cél (TOP művház : 3379, TOP zala: 7589, TOP hivatal visszafiztés 208, állami visszafizetés: 37,0, hivatal 2019. évi túlfinanszírozás 1500,0, Magyar falu orvosi eszköz 74,0, Magyar falu közösségfejlesztés (2021. évi bértámogatás): 1670,0, Közfoglalkoztatási program bérelőleg: 7697, tüzifa támogatás: 3105, tanyabusz tartalék:529, állami megelőlegezés: 10580,0

12 713

31 517

2./ Fejlesztési

19 613

69 099

- szabad

0

0

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített:

19 103

19 103

- magyar Falu művelődési ház felújítása, külterületi út feluj.

510

49 996

X. Költségvetési bevételek

415 223

603 609

415 014

68,76%

XI. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

107 967

106 258

102 353

96,32%

- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

73 872

73 872

71 699

97,06%

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

34 095

32 386

30 654

94,65%

XI. Megelőlegezés visszafizetése 8420091

8 421

10591

10 591

100,00%

XII. Finanszírozási kiadások

116 388

116 849

112 944

96,66%

XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)

531 611

720 458

527 958

73,28%

XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

74 785

75 681

73 246

96,78%

XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

53 624

56 126

52 158

92,93%

XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

108 326

106 258

102 353

96,32%

XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

551 694

746 007

551 009

73,86%

3. melléklet

Juttatások, segélyek

Jogcímek

Eredeti ei.

Módosított ei

Teljesítés

Teljesítés %

I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások

0

0

0

2./ gyeremekvédelmi támogatás

0

0

0

II. Önkormányzati segélyek

8 198

8 298

8 271

99,67%

1./ Különféle pénzbeli ellátások

7 768

7 868

8 072

102,59%

Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás

3 666

3 766

3 970

105,42%

- Beiskolázási támogatás

845

845

930

110,06%

- Temetési támogatás

300

300

280

93,33%

- gyógyszer támogatás

2 130

2130

2076

97,46%

- egyszeri támogatás

527

527

456

86,53%

- újszülöttek támogatása

300

300

360

120,00%

2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások

430

430

199

46,28%

- vészhelyzet élelmiszercsomag

199

0,00%

- köztemetés

200

200

tüzifaönrész 2020

230

230

Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások

492

492

1 069

217,28%

- szociális tüzifa támogatás

32

32

31

96,88%

Juttatások, segélyek összesen ( I + II )

8 690

8 790

9 340

106,26%

4. melléklet

Fejlesztések, felújítások, beruházások

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

1. Hitel visszafizetés + kamat

0

0

0

2./ Felhalmozási célú pénzátadás lakosságnak

2 250

2 250

1 850

82%

Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása

2 250

2250

1850

82%

3./ Felújítások

155 049

162 637

121 134

74%

Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás

2 000

2 000

5 895

295%

- Csatorna hálózat felújítás

5 800

5 800

3 364

58%

- közvilágítás fejlesztés

- Belterületi útfelújítás - magyar falu

30 255

30 255

30 064

99%

- művelődési ház felújítása

90 312

90 312

48 409

54%

- művelődési ház tetőcsere leader

6 000

5 043

5 043

100%

- védőnői szolgálat felújítása

20 682

20 682

20 681

100%

- vis maior helyreállítás

4 915

4 915

100%

- Magyar Falu kultúr felújítás

953

952

100%

- felújítás helyi sajátos - m

2 677

1 811

68%

4./ Beruházások

0

31 825

17 898

56%

- Ingatlan vásárlás, árok kialakítás

207

0%

- Leader eszközbeszerzés

4 713

4 987

106%

- Fogorvosi eszközök beszerzése

2 925

2 950

101%

- Eszközvásárlás mg

1 906

2 036

107%

- Akol építés mg

755

0%

- Eszközbeszerzés helyi sajátos

650

370

57%

- ingatlanlétesítés helyi sajátos

2 211

1 657

75%

- Eszközbeszerzés szociális

148

148

100%

- Juh vásárlás

50

43

86%

- Tanyabusz beszerzése

12 967

0%

- Ingatlan vásárlás (Magyar falu)

5 500

5 500

100%

5./ Tárgyi eszköz vásárlás

540

1 331

1 087

82%

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

540

1 331

1 088

82%

6./ Felhalmozási célú pe visszafizetés

209

209

100%

felhalmozási pe átadás civil szervezetnek

1 500

1 500

100%

7./ Tartalékok

19 613

69 099

0

0%

- szabadon felhasználható

- célhoz kötött ( elkülönített számlán lévő, célhoz kötött)

19 103

19 103

0%

magyar falu kultúr felújítása, külterületi út felújítása

49 996

0%

Vismaior önrész

510

0

0%

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

177 452

268 851

143 678

53%

5. melléklet

Központi költségvetési támogatások

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

62 697

81 983

81 983

100%

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

39 388

48 777

48 777

100%

Kiegészítés

9 580

9 580

100%

Zöldterületgazdálkodás

5 544

5 544

5 544

100%

Közvilágítás fenntartása

7 168

7 168

7 168

100%

Köztemető fenntartása

1 269

1 269

1 269

100%

Közutak fenntartása

2 084

2 084

2 084

100%

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 000

7 000

7 000

100%

lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

102

102

102

100%

2020. évi bérkompenzáció

49

49

100%

Polgármesteri illetménykiegészítés

142

142

142

100%

Kiegészítő bértámogatás - minimálbér emelés miatt

268

268

100%

1.3. Köznevelési feladatok támogatása

59 681

64 828

64 828

100%

pedagógusok elismert létszáma

37 158

37 158

37 158

100%

Pedagósusok munkáját segítők támogatása

12 000

12 000

12 000

100%

Óvodaműködési támogatás

8 444

8 600

8 600

100%

Bejáró gyerekek támogatása

2 079

2 835

2 835

100%

Kiegészítő bértámogatás - minimálbér emelés miatt

4 235

4 235

100%

1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

54 835

64 369

64 369

100%

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

13 956

13 956

13 956

100%

Szociális étkezés támogatása

5 824

6 183

6 183

100%

Személyes gondozás

22 737

22 308

22 308

100%

szociális segítés

300

450

450

100%

Ágazati pótlék

3 521

3 521

100%

Bölcsődei támogatás - elismert dolgozók

8 979

8 979

8 979

100%

Bölcsődei támogatás - üzemeltetési támogatás

3 039

2 065

2 065

100%

Kiegészítő bértámogatás - minimálbér emelés

345

345

100%

kiegészítő támogatás

1 458

1 458

100%

Tanyagondnok támogatása

2 479

2 479

100%

kiegészítő bértámogatás

2 625

2 625

100%

Gyermekétkezési feladatok ellátása

31 272

32 326

32 326

100%

Gyerekétkezés támogatása - elismert dolgozók

14 872

13 684

13 684

100%

Gyerekétkezés támogatása - üzemeltetési támogatás

15 314

16 281

16 281

100%

Gyermekétkezés szünidei támogatása

1 086

1 267

1 267

100%

Kiegészítő támogatás

1 094

1 094

100%

1.5. Kulturális feladatok támogatása

2 017

2 836

2 836

100%

Közművelődés támogatása

2 017

2 017

2 017

100%

Kulturális pótlék támogatása

693

693

100%

Bérminimum kiegészítés

126

126

100%

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 483

4 483

100%

szociális tüzifa támogatása

3 105

3 105

100%

Lakossági csatorna szolgáltatás támogatása

1 378

1 378

100%

Központi költségvetési támogatások összesen:

62 697

81 983

81 983

100%

6. melléklet

2020. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

12 098

12 746

12 179

2 184

2 184

1 971

5 695

5 898

4 501

19 977

20 828

18 651

Temetőfenntartás

1 360

1 360

1 420

243

243

236

1 000

1 000

259

2 603

2 603

1 915

vagyon gazdálkodás

2 957

3 846

4 120

2 957

3 846

4 120

Informatiaki fejlesztések

8

0

8

állategészségügyi ellátás

227

227

14

227

227

14

állattenyésztés

40

0

40

Közutak fenntartása

305

305

305

305

0

Gazdasági ügyek /KLIK

10 116

10 726

8 116

10 116

10 726

8 116

Hulladékgazdálkodás

635

635

558

635

635

558

szennyvíz

48

48

48

48

0

Fejlesztési pályázatok

178

178

1 130

32

32

203

3 600

3 600

1 344

3 810

3 810

2 677

vízkezelés

30

30

8

30

30

8

Közvilágítás

4 818

4 818

4 738

4 818

4 818

4 738

Zöldterületgazdálkodás

2 040

2 040

2 130

369

369

353

800

800

208

3 209

3 209

2 691

Mezőőri őrszolgálat

3 009

3 009

2 931

533

533

482

1 439

1 439

1 086

4 981

4 981

4 499

Városgazdálkodás

1 780

1 780

790

1 780

1 780

790

Városgazdálkodás közfogi önrész

1 691

251

892

0

0

2 834

Háziorvosi szolgálat

715

715

742

129

129

113

853

853

1 109

1 697

1 697

1 964

Fogorvosi szolgálat

3 500

3 500

3 146

3 500

3 500

3 146

Háziorvosi ügyelet

3 201

3 201

3 201

3 201

3 201

3 201

Fogorvosi ügyelet

100

100

97

100

100

97

védőnői szolgálat

6 391

6 891

7 034

1 129

1 216

1 166

1 000

1 000

580

8 520

9 107

8 780

Ifjúság eü

55

55

65

11

11

10

60

60

65

126

126

140

Fertőző betegségek

166

0

166

Sport támogatása

0

0

1 000

1 000

726

1 000

1 000

726

Könyváti állomány gyarapítása

475

475

475

77

77

46

300

300

139

852

852

660

Közművelődés

2 157

3 848

2 849

399

661

446

6 155

5 705

2 915

8 711

10 214

6 210

Közművelődés TOPon Zalában

3 115

3 115

3 115

490

490

469

1 696

1 696

1 115

5 301

5 301

4 699

Segély (Tüzifa)

492

4 098

1 069

492

4 098

1 069

óvoda

1 000

2 401

4 158

1 000

2 401

4 158

Falugondnok

1 389

1 545

220

245

1 005

1 174

0

2 614

2 964

Összesen

31 593

35 821

37 306

5 596

6 165

5 991

52 807

60 071

46 342

89 996

102 057

89 639

Közfoglalkoztatás kertészet

2 924

2 924

2 995

256

256

272

3 180

3 180

3 267

Közfoglalkoztatás helyi

4 955

4 955

4 800

433

433

477

5 388

5 388

5 277

Közfoglalkoztatás utas

2 387

2 387

2 297

209

209

219

2 596

2 596

2 516

Közfoglalkoztatás önrész

1 616

1 616

0

256

256

1 569

1 569

39

3 441

3 441

39

Közfoglalkoztatás kertészet 2020

8 417

7 893

700

680

8 112

9 066

0

17 229

17 639

Közfoglalkoztatás helyi sajáto 20

15 255

14 035

1 223

1 440

3 916

4 734

20 394

20 209

Közfoglalkoztatás szociális 2020

6 330

5 560

541

470

2 589

2 510

0

9 460

8 540

Összesn közfoglalkoztatás

11 882

41 884

37 580

1 154

3 618

3 558

1 569

16 186

16 349

14 605

61 688

57 487

ÖSSZESEN:

43 475

77 705

74 886

6 750

9 783

9 549

54 376

76 257

62 691

104 601

163 745

147 126

7. melléklet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

746

745

99,87%

szolgáltatási bevétele

35

35

100,00%

Kamatbevételek

2

3

0

0,00%

Intézményi működési bevételek összesen:

2

784

780

99,49%

ÁHT belülről műk pénzátvétel

458

458

458

100,00%

Elkülönített állami pénzalaptól

458

458

458

100,00%

Fejezettől- Választások normatívája

Költségvetési bevételek összesen

460

1 242

1 238

99,68%

Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

73 872

73 872

71 699

97,06%

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

48 780

58 625

58 624

100,00%

Fenntartó települések hozzájárulása

25 092

15 247

13 075

85,75%

Előző évi pénzmaradvány

453

567

567

100,00%

Finanszírozási bevételek összesen

74 325

74 439

72 266

97,08%

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

74 785

75 681

73 504

97,12%

Kiadások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

74 721

75 285

72 859

96,78%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

53 776

54464,50

54 135

99,40%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

9 660

9097,50

8 947

98,35%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

11 285

11 723

9 777

83,40%

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

64

396

387

97,73%

Költségvetési kiadások összese

74 785

75 681

73 246

96,78%

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

0,00%

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

74 785

75 681

73 246

96,78%

8. melléklet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Beruházások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

30 931

31887,50

31 645

5 556

5153,50

5 265

6 057

5 621

4 606

64

105

111

42 608

42 767

41 627

Önkormányzati igazgatás Batyk

8 262

7835,00

7 784

1 462

1451,00

1 252

1 997

2 557

2 119

36

0

11 721

11 879

11 155

Önkormányzati igazgatás Zlaszló

14 583

14742,00

14 706

2 642

2493,00

2 429

3 231

3 545

3 052

255

277

20 456

21 035

20 464

Összesen:

53 776

54464,50

54 135

9 660

9097,50

8 946

11 285

11 723

9 777

64

396

0

74 785

75 681

73 246

9. melléklet

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

1.Intézményi működési bevételek összesen:

19 171

23 285

21 250

91,26%

Szolgáltatás ellenértéke

12 055

15 663

14 462

92,33%

Ellátási díj bevétel

3 039

2 665

2 266

85,03%

Kiszámlázott áfa

4 076

4 949

4 517

91,27%

Kamatbevételek

1

2

0

0,00%

Egyéb bevételek

6

5

83,33%

2. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

0

98

98

100,00%

Munkaügyi támogatás

98

98

100,00%

I. Költségvetési bevételek összesen

19 171

23 383

21 348

91,30%

3. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

34 095

32 386

30 654

94,65%

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

31 272

32 326

30 654

94,83%

Önkormányzati hozzájárulás

2 823

60

0

0,00%

4. Előző évi pénzmaradvány (357389)

358

357

357

100,00%

II. Finanszírozási bevételek összesen

34 453

32 743

31 011

94,71%

III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

53 624

56 126

52 359

93,29%

e Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

1. Működési kiadások

53 624

56 028

52 114

93,01%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

17 672

17 437

17 183

98,54%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

3 115

2 979

2 866

96,21%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

32 837

35 612

32 065

90,04%

4.) Közvetített szolgáltatások

2.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

0

98

44

44,90%

I. Költségvetési kiadások összesen

53 624

56 126

52 158

92,93%

II. Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

0,00%

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

53 624

56 126

52 158

92,93%

10. melléklet

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája 2020. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Gyerekétkezés

11 550

11 397

10 885

2 036

2 554

1 815

15 057

20 651

20 090

28 643

34 602

32 790

Szünidei étkeztetés

369

367

530

65

61

87

563

569

1 065

997

997

1 682

Máshová nem sorolható gazd.ügyek

2 819

2 781

5 086

497

475

863

6 130

7 017

9 192

9 446

10 273

15 141

egyéb étkeztetés

2 515

2 480

349

443

423

48

5 107

6 738

833

8 065

9 641

1 230

Bölcsődei étkeztetés

419

412

333

74

72

53

627

637

885

1 120

1 121

1 271

Összesen:

17 672

17 437

17 183

3 115

3 585

2 866

27 484

35 612

32 065

48 271

56 634

52 114

11. melléklet

Munkajogi zárólétszám

Szakfeladatok

2020. évi

Munkajogi zárólétszám

főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Türje Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

40

0

Mezőőr

1

0

Tanyagondok

1

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester,képviselők)

1

0

Temetőfenntartás

0,4

0

Zöldterületgazdálkodás

0,6

0

Védőnői szolgálat

1

0,375

Művelődési Ház (TOP projekt közösségfejlesztés)

1

0

Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony)

0

0

Háziorvosi ell.

0

0,375

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen

20

0,25

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

13

0

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

7

0,25

Összesen:(1+……+6)

20,00

0,63

12. melléklet

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

407 590

0

103 990

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

407 590

0

103 990

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

641 117 682

0

696 585 297

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

37 472 527

0

32 016 173

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

23 905 947

0

43 132 011

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

702 496 156

0

771 733 481

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

9 521 104

0

9 521 104

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

9 521 104

0

9 521 104

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

9 521 104

0

9 521 104

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

712 424 850

0

781 358 575

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

671 640

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

974 820

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

974 820

0

671 640

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

974 820

0

671 640

47

C/II/1 Forintpénztár

57 400

0

30 555

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

57 400

0

30 555

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

122 072 916

0

124 211 519

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

95 096 845

0

53 414 560

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

217 169 761

0

177 626 079

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

217 227 161

0

177 656 634

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

16 404 771

0

4 297 171

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 198 037

0

1 780 856

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

14 537 724

0

2 064 990

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

669 010

0

451 325

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 809 026

0

6 733 088

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

18 900

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

3 695 904

0

6 087 193

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

125 748

0

15 425

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

33 954

0

4 165

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

953 420

0

607 405

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

52 000

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

52 000

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

150 300

0

193 400

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

150 300

0

193 400

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

21 416 097

0

11 223 659

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

11 539 169

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

11 539 169

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

6 105 200

0

6 772 900

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

6 105 200

0

6 772 900

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

6 105 200

0

18 312 069

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 525 800

0

3 523 622

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

1 023 622

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

2 500 000

0

2 500 000

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

25 800

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

347 000

0

310 000

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

49 065

0

85 780

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 921 865

0

3 919 402

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

30 443 162

0

33 455 130

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

675 000

0

951 378

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

675 000

0

951 378

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

675 000

0

951 378

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

718 377

0

1 146 665

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

718 377

0

1 146 665

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

962 463 370

0

995 240 022

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

924 109 614

0

924 109 614

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

781 891

0

781 891

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 562 930

0

21 562 930

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-319 110 836

0

-287 566 716

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

31 544 120

0

-18 378 835

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

658 887 719

0

640 508 884

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

505 598

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

8 824 352

0

7 892 997

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

8 824 352

0

8 398 595

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 952 789

0

4 921 778

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

569 700

0

520 500

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

3 293 037

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

8 420 091

0

10 579 446

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

8 420 091

0

10 579 446

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

14 235 617

0

16 021 724

234

H/III/1 Kapott előlegek

4 647 128

0

4 705 615

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

13 000

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

274 202

0

119 552

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

377 245

0

377 245

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 311 575

0

5 202 412

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

28 371 544

0

29 622 731

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7 024 707

0

6 824 358

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

268 179 400

0

318 284 049

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

275 204 107

0

325 108 407

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

962 463 370

0

995 240 022

13. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

17 699 129

990 887 812

174 053 387

0

23 905 947

0

1 206 546 275

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

16 335 036

0

16 335 036

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

92 311 292

0

92 311 292

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

40 454 314

618 568

0

0

0

41 072 882

07

Egyéb növekedés

0

39 500 966

24 318 441

1 875 000

0

0

65 694 407

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

79 955 280

24 937 009

1 875 000

108 646 328

0

215 413 617

09

Értékesítés

0

11 278

0

0

0

0

11 278

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

334 409

0

7 761 386

0

0

0

8 095 795

13

Egyéb csökkenés

0

0

16 409 525

937 500

89 420 264

0

106 767 289

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

334 409

11 278

24 170 911

937 500

89 420 264

0

114 874 362

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

17 364 720

1 070 831 814

174 819 485

937 500

43 132 011

0

1 307 085 530

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

17 291 539

349 770 130

136 580 860

0

0

0

503 642 529

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

303 600

24 476 387

13 983 838

937 500

0

0

39 701 325

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

334 409

0

7 761 386

0

0

0

8 095 795

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

17 260 730

374 246 517

142 803 312

937 500

0

0

535 248 059

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

17 260 730

374 246 517

142 803 312

937 500

0

0

535 248 059

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

103 990

696 585 297

32 016 173

0

43 132 011

0

771 837 471

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

16 415 000

132 000

112 373 248

937 500

0

0

129 857 748

14. melléklet

Türje Község Önkormányzata vagyonkimutatása (nettó értékben Ft-ban)

Típus

Mennyiség

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes

Nem besorolt

Összesen

Vagyoni értékű jog

1db

0

0

3 500 000 Ft

3500000

Szellemi termékek

7 db

0 Ft

0 Ft

13 805 000 Ft

13805000

Üzemeltetésre átadott immateriális javak

3 db

124 800 Ft

59 720 Ft

184520

I. Immateriális javak összesn

13 db

0 Ft

124 800 Ft

17 364 720 Ft

0 Ft

17 489 520 Ft

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

652 db

504 674 815 Ft

284 339 492 Ft

38 015 217 Ft

827 029 524 Ft

Gépek berendezések és felszerelések

406 db

3 033 504 Ft

10 668 554 Ft

77 466 043 Ft

91 168 101 Ft

Járművek

6 db

13 514 225 Ft

17 504 319 Ft

31 018 544 Ft

Tenyészállatok

22 db

937 500 Ft

0 Ft

Üzemeletetésre, kezelésbe adott eszközök

23 db

99 253 222 Ft

195 219 261 Ft

2 469 757 Ft

296 942 240 Ft

II. Tárgyi eszközök összesen

1109 db

606 961 541 Ft

503 741 532 Ft

135 455 336 Ft

937 500 Ft

1 246 158 409 Ft

MINDÖSSZESEN (mérlegben)

0 db

606 961 541 Ft

503 866 332 Ft

152 820 056 Ft

937 500 Ft

1 263 647 929 Ft

15. melléklet

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

33 326 154

0

26 591 627

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

10 311 415

0

11 544 487

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

7 712 794

0

8 369 947

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

51 350 363

0

46 506 061

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

974 820

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

974 820

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

221 934 591

0

251 376 423

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

100 740 168

0

84 105 055

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

71 863 009

0

41 182 096

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 853 843

0

4 918 210

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

400 391 611

0

381 581 784

13

10 Anyagköltség

18 806 487

0

17 286 893

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

29 525 169

0

29 988 891

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

5 198 995

0

5 275 393

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

53 530 651

0

52 551 177

18

14 Bérköltség

59 263 031

0

54 536 187

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

20 722 704

0

20 229 910

20

16 Bérjárulékok

11 126 977

0

9 469 063

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

91 112 712

0

84 235 160

22

VI Értékcsökkenési leírás

35 854 863

0

39 701 325

23

VII Egyéb ráfordítások

240 697 357

0

270 003 985

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

31 521 211

0

-18 403 802

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

22 909

0

24 967

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

22 909

0

24 967

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

22 909

0

24 967

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

31 544 120

0

-18 378 835

16. melléklet

Türje Község Önkormányzata Maradványkimutatás

Megnevezés

Adatok e Ft-ban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

477 020 532

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

415 014 021

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

62 006 511

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

228 262 313

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

112 943 822

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

115 318 491

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

177 325 002

C) Összes maradvány (=A+B)

177 325 002

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

158 633 143

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

18 691 859

17. melléklet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

187 451

0

120 963

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

187 451

0

120 963

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

187 451

0

120 963

47

C/II/1 Forintpénztár

3 860

0

56 655

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

3 860

0

56 655

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

563 345

0

178 333

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

563 345

0

178 333

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

567 205

0

234 988

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

16 212

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

16 212

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

16 212

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

551 547

0

234 614

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

551 547

0

234 614

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

551 547

0

234 614

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

23 545

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

23 545

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

567 759

0

258 159

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

170 048

0

61 870

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

170 048

0

61 870

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 492 463

0

675 980

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

129 000

0

129 000

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 536 445

0

4 536 445

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-9 171 440

0

-7 355 976

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 815 464

0

-1 565 543

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-2 690 531

0

-4 256 074

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

12 043

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

12 043

0

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

257 373

0

286 412

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

257 373

0

286 412

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

269 416

0

286 412

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 913 578

0

4 645 642

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 913 578

0

4 645 642

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 492 463

0

675 980

18. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

432 000

-

602 135

-

-

-

1 034 135

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

-

-

-

-

305 083

-

305 083

07

Egyéb növekedés

-

-

560 638

-

-

-

560 638

08

Összes növekedés (=02+…+07)

-

-

560 638

-

305 083

-

865 721

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

-

-

158 921

-

-

-

158 921

13

Egyéb csökkenés

-

-

255 555

-

305 083

-

560 638

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

-

-

414 476

-

305 083

-

719 559

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

432 000

-

748 297

-

-

-

1 180 297

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

432 000

-

414 684

-

-

-

846 684

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

-

-

371 571

-

-

-

371 571

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

-

-

158 921

-

-

-

158 921

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

432 000

-

627 334

-

-

-

1 059 334

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

432 000

-

627 334

-

-

-

1 059 334

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

-

-

120 963

-

-

-

120 963

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

432 000

-

432 347

-

-

-

864 347

19. melléklet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

95 000

0

35 000

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

95 000

0

35 000

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

69 014 544

0

71 699 061

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 199 273

0

458 250

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 149 215

0

411 986

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

78 363 032

0

72 569 297

13

10 Anyagköltség

1 221 515

0

1 760 169

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 939 426

0

6 864 771

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9 160 941

0

8 624 940

18

14 Bérköltség

43 278 915

0

47 016 215

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 015 276

0

7 804 314

20

16 Bérjárulékok

10 422 158

0

8 993 304

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

65 716 349

0

63 813 833

22

VI Értékcsökkenési leírás

135 960

0

371 571

23

VII Egyéb ráfordítások

1 629 388

0

1 359 549

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

1 815 394

0

-1 565 596

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

70

0

53

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

70

0

53

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

70

0

53

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

1 815 464

0

-1 565 543

20. melléklet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal Maradványkimutatás

Megnevezés

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 238 434

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

73 246 167

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-72 007 733

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

72 266 266

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

72 266 266

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

258 533

C) Összes maradvány (=A+B)

258 533

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

258 533

21. melléklet

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 083 898

-

846 622

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 083 898

-

846 622

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 083 898

-

846 622

29

B/I/1 Vásárolt készletek

347 285

-

361 396

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

347 285

-

361 396

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

347 285

-

361 396

47

C/II/1 Forintpénztár

49 175

-

23 680

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

49 175

-

23 680

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

308 214

-

177 512

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

308 214

-

177 512

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

357 389

-

201 192

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

760 103

-

2 030 777

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

532 346

-

1 200 136

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

66 161

-

398 896

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

161 596

-

431 745

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

760 103

-

2 030 777

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

760 103

-

2 030 777

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

- 81 000

-

- 538 000

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

- 81 000

-

- 538 000

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

- 81 000

-

- 538 000

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

592 579

-

-

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

53 834

-

-

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

646 413

-

-

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 114 088

-

2 901 987

180

G/IV Felhalmozott eredmény

3 684 737

-

539 478

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 3 145 259

-

537 672

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

539 478

-

1 077 150

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 116 152

-

200 638

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 116 152

-

200 638

234

H/III/1 Kapott előlegek

-

-

215

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

-

-

215

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 116 152

-

200 853

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 458 458

-

1 623 984

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 458 458

-

1 623 984

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 114 088

-

2 901 987

22. melléklet

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

-

-

2 101 700

-

-

-

2 101 700

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

-

-

-

-

34 552

-

34 552

07

Egyéb növekedés

-

-

69 104

-

-

-

69 104

08

Összes növekedés (=02+…+07)

-

-

69 104

-

34 552

-

103 656

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

-

-

37 802

-

-

-

37 802

13

Egyéb csökkenés

-

-

34 552

-

34 552

-

69 104

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

-

-

72 354

-

34 552

-

106 906

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

-

-

2 098 450

-

-

-

2 098 450

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

-

-

1 017 802

-

-

-

1 017 802

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

-

-

271 828

-

-

-

271 828

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

-

-

37 802

-

-

-

37 802

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

-

-

1 251 828

-

-

-

1 251 828

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

-

-

1 251 828

-

-

-

1 251 828

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

-

-

846 622

-

-

-

846 622

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

-

-

462 072

-

-

-

462 072

23. melléklet

Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

15 125 853

-

17 136 505

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

15 125 853

-

17 136 505

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

28 333 834

-

30 654 254

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 627 867

-

97 773

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 360 317

-

4 912

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

32 322 018

-

30 756 939

13

10 Anyagköltség

23 373 396

-

22 905 459

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 013 412

-

2 534 366

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

27 386 808

-

25 439 825

18

14 Bérköltség

14 650 531

-

16 617 535

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 058 654

-

726 144

20

16 Bérjárulékok

2 950 746

-

2 871 423

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

18 659 931

-

20 215 102

22

VI Értékcsökkenési leírás

347 505

-

271 828

23

VII Egyéb ráfordítások

4 198 953

-

1 429 102

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

- 3 145 326

-

537 587

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

67

-

85

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

67

-

85

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

67

-

85

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

- 3 145 259

-

537 672

24. melléklet

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája Maradványkimutatás

Megnevezés

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

21347991

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

52158657

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-30810666

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

31011643

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

31011643

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

200977

C) Összes maradvány (=A+B)

200977

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

200977

25. melléklet

Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés)

8 418

3 081

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

13.

Egyéb kedvezmény

14.

Egyéb kölcsön elengedése

15

Építmény adó kedvezmény

16

Kommunális adó kedvezmény:

17

Talajterhelési díj kedvezmény

3 679

3 679

Iparűzési adó kedvezmény

Összesen:

12 097

6 760

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

26. melléklet

Türje Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Sorszám

A többéves kihatással járó feladat megnevezése

Szöveges indoklás

2017. (tény)

2018. (tény)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

tény

tény

terv

Személyi juttatások

Kinevezett közalkalmazottak bére, választott képviselők tiszteletdíja

91581

82033

79767

74886

48018

48018

48018

Járuékok

Személyi juttatások járuléka

13631

11605

11148

9549

6254

6254

6254

Dologi kiadások

Szakmai és üzemeltetési anyagok

21650

14720

23549

17185

10392

10392

10392

Kommunikációs szolgáltatások,

607

1143

999

975

1122

1122

1122

Rezsiköltség

5752

5115

7254

6230

7064

7064

7064

Vásárolt élelmezés, bérleti díj, karbantartás

2703

2459

4209

5646

4347

4347

4347

Közvetített szolgáltatás

6267

5533

5784

5423

6293

6293

6293

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

816

5391

8167

7184

10567

10567

10567

Egyéb szolgáltatás (bankköltség, foglalkoztatás eü. Vizsgálat)

8838

7603

7871

9784

10628

10628

10628

Kiküldetési kiadások

17

820

560

680

680

680

Egyéb dologi kiadások (áfa)

9855

8873

12313

9704

8782

8782

8782

Jutatások, segélyek

13417

11810

9623

8271

10533

10533

10533

Elvonások, befizetések

2773

850

65

24

560

0

Működési pénzeszközátadás

államháztartáson belülre

81116

95046

97517

112476

116859

116859

116859

államháztartáson kívülre

7243

5304

4409

3438

2100

1800

1800

Beruházások, felújítások

93304

52483

56888

140120

114157

7800

7800

Felhalmozási pénzeszközátadás

1375

1000

1680

3559

1500

1500

1500

Tartalékok

0

0

29378

0

Intézményfinanszírozás

Türjei Közös Önkormányzati hivatal

62523

65691

69015

71699

82434

82434

82434

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

26705

27757

28333

30654

35141

35141

35141

Megelőlegezés visszafizteése

8063

7765

9836

10591

10579

0

Összesen

458219

412198

439247

527958

517388

370214

370214

Állami támogatás

Általános működés, közoktatás, szociális, kulturális, kegészítő támogatás

194966

205779

221935

251376

264486

264486

264486

Működési célú átvett pénz

TB alapoktól, elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől, önkormányzattól

98922

91892

100683

84105

29469

29469

29469

Felhalmozási célú támogatás

Európai Uniótól, elkülönített állami pénzalaptól

93783

35107

190775

90308

4000

0

0

Közhatalmi bevételek

Helyi adó, átengedett központi adó, pótlékok, bírások

39657

37849

35621

28061

17450

17450

17450

Intézményi működési bevételek

Szolgáltatási bevételek, tulajdonosi bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások, kamatbevételek, egyéb bevételek

17420

14269

14199

14993

14581

14581

14581

Átvett pénz vállalkozásoktól

2165

457

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

Viziközmű bérleti díja

9274

2779

15680

5979

7800

7800

7800

felhalmozásra átvett pénz

Lakosságtól, ingatlanértékesítés, területalapú támogatás

2179

3241

5494

2198

1945

1945

1945

Állami megelőlegezés

8686

8036

11120

12750

0

0

0

Maradvány

Szabad és feladattal terhetl maradvány

65979

74811

62022

215513

177657

34483

34483

Összesen

533031

474220

657529

705283

517388

370214

370214

27. melléklet

Türje Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat -felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő rovatcsoportonkénti bontásban

Rovat főcsoport megnevezés

Éves módosított
előirányzat

Jan.

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen tárgyévi

Bevétel

Működési célú támogatások áht-n belülről

339 525

9 150

977

76 108

23 653

23 916

25 994

35 918

26 293

30 886

25 301

28 223

29 062

335 481

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

94 469

9 283

53 948

3 050

1 531

5 000

17 496

90 308

Közhatalmi bevételek

32 042

263

2 207

10 474

-98

141

-202

871

1 961

10 375

1 881

528

-340

28 061

Működési bevételek

23 939

940

864

2 238

6 500

657

531

407

1 334

1 334

2 747

1 379

2 041

20 972

Felhalmozási bevételek

80

80

80

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 140

225

80

87

88

65

72

104

142

98

303

55

799

2 118

Finanszírozási bevételek

228 263

220 451

7 812

228 263

Bevétel összesen:

720 458

10 578

4 208

318 641

30 143

24 779

26 395

91 248

29 730

45 743

31 763

35 185

56 870

705 283

Kiadás

Személyi juttatások

77 705

4 400

4 651

9 320

5 908

6 236

6 092

6 578

7 697

6 080

5 533

5 885

6 506

74 886

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 783

2 355

803

746

870

912

921

751

692

661

838

9 549

Dologi kiadások

76 257

3 140

3 872

5 165

5 184

5 181

2 798

5 922

10 331

4 229

5 184

3 922

7 763

62 691

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 298

667

448

677

719

532

525

535

595

1 334

759

583

897

8 271

Egyéb működési célú kiadások

119 848

4 645

4 627

15 837

8 519

10 408

9 794

8 346

8 872

11 740

11 108

8 415

13 627

115 938

Beruházások

195 793

80

887

67

682

39

1 307

6 578

369

2 825

166

5 985

18 985

Felújítások

4 125

7 168

4 915

13 132

6 673

270

31 275

5 043

3 297

44 284

953

121 135

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 959

209

650

800

400

1 500

3 559

Finanszírozási kiadások

116 849

12 298

7 554

13 839

8 718

8 258

7 618

7 737

8 467

7 505

9 627

11 428

9 895

112 944

Tartalékok

111 966

Kiadás összesen:

720 458

29 484

28 400

53 645

43 850

39 116

27 736

31 607

74 736

37 051

39 025

75 344

47 964

527 958

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

-18 906

-24 192

264 996

-13 707

-14 337

-1 341

59 641

-45 006

8 692

-7 262

-40 159

8 906

177 325

28. melléklet

Türje Község Önkormányzata feladatainak teljesítése 2020. évre vonatkozóan

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoporto-sítások

Eredmény

Maradvány felhasználása 2021. évi költségvetés tervezése alapján

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Elvonások

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérelti díj

kiadások visszatérítései

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2019 évi Pénzmaradv.

saját bevételek

1.

igazgatás

18659

11

7693

2555

12

25

10

11168

2793

2793

9148

2.

közös önkormányzati hivatal

71699

58625

8189

208

-4677

1877

-2800

3128

3.

hivatal előző évi elszámolás

2469

2469

0

0

863

4.

Uniós pályázatok (KEHOP)

208

3406

3198

3198

3201

5.

Uniós pályázatok (TOP kultúr)

916

209

48409

91691

42157

42157

42367

6.

Magyar falu pályázatok

1543

60147

2227

72444

51054

64035

64035

64432

7.

Leader

10030

4000

-6030

-6030

8.

testvértelep

1850

1850

1850

1850

9.

belső ellenőrzés

380

-380

-380

437

10.

gyerekjólét

355

-355

355

0

11.

roma önk

0

0

12.

bursa

1120

-1120

-1120

1080

13.

állami megelőlegezés

10591

12750

8421

10580

10580

10579

14.

temető

1915

1269

183

265

-198

-198

15.

vagyon

4120

4915

4583

839

245

80

164

-3124

-3124

16.

állateü

14

-14

-14

17.

juhok

40

-40

-40

18.

közutak

207

2084

1877

-1877

0

19.

hulladék

558

-558

-558

20.

közvilágítás

4738

7168

43

2473

-2473

0

21.

zöldterület gazdálkodás

2691

5544

2

979

3834

-2853

981

22.

városgazd

790

15

102

540

-163

-163

23.

vközfogi önrész

2834

-2834

-2834

24.

háziorvos

1964

240

17

-2187

2187

0

2136

25.

védőnő

8780

61

39

7076

77

-1649

6

-1643

26.

fogorvos

3146

113

3785

526

526

27.

ifjúság eü ellátás

140

131

-9

-9

28.

Fertőző

166

3

-169

-169

29.

könyvtár

660

-660

660

0

30.

művház

6210

32

2836

1953

11

321

-1121

-1121

31.

TOP művház

4699

259

12897

7939

7939

7847

32.

óvoda

4158

68813

77677

4706

-1500

3206

33.

máshová nem sorolható gazd. Ügyek

8116

2078

6634

596

596

34.

konyha

30722

32326

1604

60

1664

35.

közfoglalkoztatás

57487

6065

53382

7750

1635

14844

14059

14059

7752

36.

juttatások segélyek

1069

8271

13956

3105

67

7788

-4616

3172

3105

37.

szennyvíz

1378

5895

1378

3364

19103

16572

16572

17381

38.

víz

8

3364

1531

2615

774

774

39.

Szociális társulás

39271

34796

145

-4330

4201

-129

40.

falugondnok

2964

2770

-194

-194

41.

háziorvosi ügyeleti ellátás

3201

-3201

2473

-728

42.

fogászati ügyeleti ellátás

97

-97

-97

43.

egyéb pl adóbev

185

28061

28246

28246

119

Összesen

141891

235278

0

139766

246885

85631

90308

4043

850

1255

6634

25

19788

439

215513

28061

182497

-1500

180997

175425

1.

mezőőri tevékenység

4509

354

8

2957

1680

-218

-218

2.

sport

726

1200

67

-1859

-1859

1000

3.

egyéb civil szervezetek támogatása

2360

-2360

1500

-860

900

4.

pénzeszközátadás lakosságnak

1850

1139

-711

-711

Összesen

5235

5410

0

354

8

2957

0

0

0

67

0

0

1139

1680

0

0

-5148

1500

-3648

1900

MINDÖSSZESEN

147126

240688

0

140120

246893

88588

90308

4043

850

1322

6634

25

20927

2119

215513

28061

177349

0

177349

177325

29. melléklet

Bkr. nyilatkozat
1

Az önkormányzati rendeletet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 11. napjával.