Jogcímek és fajlagos összegek a 2020. évi CX. számú Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Állami támogatás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5.475.000 Ft x 8,9 fő = 48 727 500

Kiegészítéssel növelt összege

63 580 248

ba. Zöldterület- gazdálkodás: 5 544 000

7 075 616

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás 7 168 000

9 148 271

bc. Köztemető fenntartási támogatás 1 269 117

1 619 730

bd. Közutak fenntartási támogatása: 2 084 314

2 753 887

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 8 000 000

10 210 124

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok 104 550

133 434

Összesen: (a + b + c ) =

94 521 310

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- pedagógusok elismert létszáma (8,5 fő)

41 322 750

- óvoda pedagógusok munkáját segítők létszáma 5 fő

16 590 000

2. Óvodaműködési támogatás 97400 Ft/ fő / év 88 fő)

8 571 200

Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása

189000 Ft/ fő * 16 fő

3 024 000

Összesen

69 507 950

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

15 996 000

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés társulási formában

fajlagos összeg: 67570,-X 110% x 97 fő

7 209 816

d. Házi segítségnyújtás

személyi gondozás: 491550- x 55 fő

27 035 250

szociális segítés 14 x 25 000 Ft

350 000

4. Tanyagondnoki szolgáltatás

4 572 000

5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 4 260 000

12 780 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 295 000

6. Ágazati pótlék

3 829 828

Összesen

74 067 894

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,72 fő

16 329 600

b) gyermek étkeztetés Üzemeltetésének támogatása

17 098 170

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag *2146 adag

1 223 220

Összesen

34 650 990

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

Fajlagos összeg: 2 170 Ft/fő =

3 560 484

2021. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:

276 308 628”

Türje Község Önkormányzata

BEVÉTELEK (e Ft-ban)

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

293 955

374 618

-

0,00

1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

264 486

289 839

0

0,00

1.1. Működés általános támogatása

94 231

94 521

0,00

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

64 863

69 508

0,00

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

68 867

74 070

0,00

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

33 023

34 651

0,00

1.4. Kulturális feladatok támogatása

3 502

3 560

0,00

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (elmaradt iparűzési adó, lakossági csatornatámogatás

13 529

0,00

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

29 469

84 779

0

0,00

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

11 221

11 221

0,00

2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól

2 040

53 549

0,00

2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől

6 182

0,00

2.4. Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

1 080

1 080

0,00

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

11 828

9 447

0,00

2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék

3 300

3 300

0,00

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 000

100 410

0

0,00

Európai Úniótól

4 000

4 192

0,00

Felhalmozási célú támogatások elkülönített pénzalapoktól

13 094

0,00

Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok

59 794

0,00

Zárt kerti pályázati támogatás

23 330

III. Közhatalmi bevételek

17 450

37 285

0

0,00

1.2. Helyi adók

17 450

37 285

0

0,00

1.2.1. Építmény adó

1 300

1 339

0,00

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 535

0,00

1.2.3. Iparűzési adó

10 000

29 025

0,00

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

386

0,00

1.3. Átengedett központi adók

0

0

0

0,00

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

0,00

IV. Intézményi működési bevételek

14 581

16 476

0

0,00

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

1 500

1 859

0,00

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

3 997

4 181

0

0,00

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

440

440

0,00

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

45

0,00

1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása

3 352

3 536

0,00

1.2.4. Sírhelyváltás

160

160

0,00

1.3. Ellátási díjak

16

1.4. Áfabevétel

5

1.4.Továbbszámlázott szolgáltatások

6 293

6 293

0,00

1.5. Tulajdonosi bevételek

946

946

0

0,00

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

118

118

0,00

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

828

828

0,00

1.6. Kamatbevételek

25

27

0

0,00

1.5. Kamatbevételek

25

27

0,00

1.7. Egyéb bevételek

1 820

3 099

0

0,00

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

2 261

0,00

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hj)

320

320

0,00

1.6.3 Kiadások visszítérítései

518

0,00

1.8. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

50

0,00

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 800

15 233

0

0,00

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

5 800

10 809

0,00

1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)

2 000

4 424

0,00

VII. Felhalmozásra átvett pénz

1 945

3 750

0

0,00

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

945

2 327

0,00

1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás)

1 000

1 000

0,00

1. Felhalmozásai összesen

3 327

0

0,00

2.1.. Vállalkozástól

23

0,00

2.2. Működési célú visszatérítendő támogatás

400

0,00

2. Működési összesen

423

0

0,00

VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV)

339 731

547 772

0

0,00

IX.Állami megelőlegezés

12 051

0,00

X. Előző évi korrigált pénzmaradvány

177 657

177 325

0,00

1.1. Működési (közfoglalkoztatás: 7752, állami támogatás megelőlegezése 10 579 TOP közösségfejlesztés 7847, Tüzifa támogatás:3 105, Magyar falu utas 620, Magyar falu közművelődési: 1509 Magyar falu tanyabusz: 409 KEHOP: 3201 TOP Kultúrenergetika: 2462, Testvételepülés: 1850; Idegen bevételek: 119, Magyar falu eszköz: 74 Összes feladattal terhelt: 39527, Szabad maradvány: 19024

58 551

58 219

0,00

1.2. Fejlesztési: cél számlán: 11 390 + 5991; Magyar falu közösségfejlesztés 28565 , Magyar falu utas: 20 168, Magyar falu tanyabusz: 13087 TOP kultúrenergetika: 39905 Összes feladattal terhelt: 119 106 Ft

119 106

119 106

0,00

XI. Finanszírozási bevételek összesen

177 657

189 376

0

0,00

XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.)

517 388

737 148

0

0,00

XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.

82 669

79 759

0,00

XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

59 873

61 022

0,00

XV. Levonva az intézmények Finanszírozása

117 575

115 119

0,00

XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

542 355

762 810

0

0,00”

Türje Község Önkormányzata

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

114 147

177 197

0

0,00%

1.1. Személyi juttatások

48 018

82 882

0,00%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 254

9 088

0,00%

1.3. Dologi kiadások

59 875

85 227

0,00%

II. Juttatások, segélyek

10 533

10 533

0,00%

III. Elvonások, befizetések - 2020 évi

560

824

0,00%

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

116 859

121 299

0

0,00%

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

785

785

0

0,00%

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

348

348

0,00%

- Belső Ellenőrzési Társulás

437

437

0,00%

- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak

0,00%

- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

- Batyk Község Önkormányzatának

2./ Társulások és költségvetési szerveik

114 994

119 434

0

0,00%

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

77 070

80 179

0,00%

- Óvoda társulás részére feladat ellátás támogatása

0

0,00%

- Szociális társulás részére állami tám.átadás

36 004

36 710

0,00%

- Szociális társulás feladat ellátás támogatása

1 920

2 545

0,00%

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

1 080

1 080

0,00%

V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre

2 100

5 846

0

0,00%

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 100

2 600

0

0,00%

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

0,00%

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

0,00%

- Polgárőrség

400

900

0,00%

- Tűzoltóság támogtása

200

200

0,00%

- szimat állatvédő egyesület

100

100

0,00%

2) vállalkozások részére Zalavíz Zrt.

3 246

0,00%

VI. Fejlesztések, felújítások

114 157

197 279

0,00%

VII: Felhalmozási pénzeszközátadás

1 500

1 517

Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

1 500

0,00%

- Terület alapú támogatás visszafizetése

17

VIII. Tartalékok

29 378

96 126

0

0,00%

1./ Működési tartalék

11 997

55 415

- Általános

7 499

27446

- Cél (TOP-5.3.1.: 2566, hivatal visszafizetés 863, Magyar falu közművelődés bér 1069, Magyar falu utas 2021: 667, Magyar falu közművelődési bér 2022: 2442,0; Közfoglalkoztatási program 2022 évi bérelőleg: 7637, céltartalék követelésre: 3060, állami megelőlegezés 10734)

4 498

27 969

2./ Fejlesztési

17 381

40 711

- szabad

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 17 381)

17 381

17 381

zártkerti pályázat

23 330

IX. Költségvetési kiadások összesen

389 234

610 621

0

0,00%

X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

117 575

114 630

0

0,00%

- Türjei Közös Önkormányzati hivatal

82 434

78 980

0,00%

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

35 141

35 650

0,00%

XI. Megelőlegezés visszafizetése

10 579

11897

0,00%

XII Finanszírozási kiadások összesen

128 154

126 527

0

0,00%

XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)

517 388

737 148

0

0,00%

XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

82 669

79 759

0,00%

XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

59 873

61 022

0,00%

XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

117 575

115 119

0,00%

XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

542 355

762 810

0

0,00%”

Türje Község Önkormányzata

Fejlesztések, felújítások, beruházások

Fejlesztési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

5./ Felújítások

96 919

167 749

0

Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás

2 000

3 747

- Csatorna hálózat felújítás

5 800

9 961

- Művelődési ház belső felújítása

28 565

29 065

- Művelődési ház energetika

40 386

40 729

- Belterületi útfelújítás -Urak útja

20 168

20 168

Türje burkolatfelújítási munkák - BM

17 731

Türje Burkolatfelújítási munkák - MFP21

39 356

Türje felújítás - aszfaltozás óvoda előtt- szociális

1 397

Kamerarendszer felújítása

1 635

Türje - Tekenye utak felújítása tervezés

960

Konyha gáztervezés

3 000

6./ Beruházások

16 087

28 379

0

- Tanyagondnoki busz vásárlása

13 087

13 087

- Konyha gázóra kiépítése

3 000

0

- MFP Közösségfejlesztés (függöny és irodai eszközök)

1 960

-Kamerarendszer kiépítése

2 728

- Kertészet eszközbeszerzés

3 981

Ingatlan létesítés - garázs - Helyi sajátos startmunka

4 479

Eszközbeszerzés - helyi sajátos

1 178

Eszközbeszerzés - szociális startmunka

155

számítógép vásárlása kamerarendszerhez

264

vírus irtó vásárlása

146

Árok létesítése

7

Művelődési ház villanybővítés

394

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

1 151

1 151

0

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

1 151

1 151

- Eszközbeszerzés (klíma, szúnyogháló

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

114 157

197 279

0

”

Türje Község Önkormányzata

2021. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

13 170

14 130

1 744

1 744

4 560

5 190

19 474

21 064

0

Temetőfenntartás

1 472

1 667

222

222

624

624

2 318

2 513

0

vagyon gazdálkodás

196

2 375

2 375

2 375

2 571

0

állattartás

127

127

127

127

állat egészségügyi ellátás

177

177

177

177

0

Közutak fenntartása

254

254

254

254

0

Hulladékgazdálkodás

635

889

635

889

0

szennyvíz, víz

30

30

30

30

0

Közvilágítás

5 634

5 634

5 634

5 634

0

Zöldterület gazdálkodás

2 208

2 294

338

351

435

435

2 981

3 080

0

Város és község gazdálkodás

11

11

1 677

1 677

1 688

1 688

0

Mezőőri őrszolgálat

3 200

3 300

481

481

1 111

1 211

4 792

4 992

0

Háziorvosi szolgálat

752

839

114

127

1 016

1 016

1 882

1 982

0

Fogorvosi szolgálat

3 728

3 728

3 728

3 728

0

Háziorvosi ügyelet

4 113

4 113

4 113

4 113

0

Fogorvosi ügyelet

100

100

100

100

0

védőnői szolgálat

7 234

7 354

1 095

1 095

911

911

9 240

9 360

0

Ifjúság egészségügy

62

62

9

9

64

64

135

135

0

Sport támogatása

0

0

1 022

1 022

1 022

1 022

0

Könyvtári állomány gyarapítása

480

480

69

69

195

195

744

744

0

Közművelődés

732

1 043

119

119

3 270

3 150

4 121

4 312

0

DIÁKMUNKA

753

117

0

870

Közösségfejlesztés TOP-5.3.1.

3 099

3 238

432

432

1 750

1 791

5 281

5 461

0

Energetikai pályázat

2 462

2 462

2 462

2 462

Segély (Tüzifa)

3 801

7 215

3 801

7 215

0

Fertőző megbetegedések

142

142

142

142

Gazdasági ügyek (tankerület)

9 983

9 983

9 983

9 983

0

óvoda

3 200

4 110

3 200

4 110

0

Tanyagondnoki szolgálat

3 040

3 092

456

456

968

975

4 464

4 523

0

Pályázatok

1 793

1 793

226

226

4 578

7 777

6 597

9 796

0

IFKA támogatás

169

24

2 586

0

2 779

Összesen

37 242

40 214

0

5 316

5 679

0

58 942

69 963

0

101 500

115 856

0

Közfoglalkoztatás kertészet 20

2 562

2 562

198

198

2 760

2 760

0

Közfoglalkoztatás helyi 20

4 623

4 623

357

357

4 980

4 980

0

Közfoglalkoztatás utas 20

1 905

1 905

147

147

2 052

2 052

0

közfoglalkoztatás önrész

1 686

1 686

236

236

933

933

2 855

2 855

0

Közfoglalkoztatás kertészet 21

7 914

613

8 276

16 803

Közfoglalkoztatás helyi 21

18 546

1 437

5 017

25 000

Közfoglalkoztatás szociális 21

5 432

421

1 038

6 891

Összesen közfoglalkoztatás

10 776

42 668

0

938

3 409

0

933

15 264

0

12 647

61 341

0

Összesen

48 018

82 882

0

6 254

9 088

0

59 875

85 227

0

114 147

177 197

0”

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

480

0,00%

szolgáltatási bevétele

40

0,00%

Kamatbevételek

0

0,00%

Intézményi működési bevételek összesen:

0

520

0

0,00%

ÁHT belülről műk pénzátvétel

0

0

0

0,00%

Elkülönített állami pénzalaptól

0

0,00%

Fejezettől- Választások normatívája

0,00%

Költségvetési bevételek összesen

0

520

0

0,00%

Iránytó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

82 434

78 980

0

0,00%

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

63 383

63 579

0,00%

Fenntartó települések hozzájárulása

19 051

15 401

Előző évi pénzmaradvány

235

259

0,00%

Finanszírozási bevételek összesen

82 669

79 239

0

0,00%

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

82 669

79 759

0

0,00%

e Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

82 415

78 997

0

0,00%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

56 229

57 887

0,00%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

8 462

8 661

0,00%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

17 724

12 449

0,00%

III. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

254

762

0,00%

Költségvetési kiadások összesen

82 669

79 759

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

82 669

79 759

0

0,00%”

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

32 368

33 533

4 765

4 790

8 036

5 827

45 169

44 150

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

8 721

8 958

1 350

1 374

4 632

2 790

14 703

13 122

0

Önkormányzati igazgatás
Zalaszentlászló

15 140

15 396

2 347

2 497

5 056

3 832

22 543

21 725

0

0

0

Összesen:

56 229

57 887

0

8 462

8 661

0

17 724

12 449

0

82 415

78 997

0”

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

24 532

25 171

0

0,00%

Szolgáltatás ellenértéke

14 850

16 788

0,00%

Ellátási díj bevétel

3 039

3 039

0,00%

Kiszámlázott áfa

4 830

5 322

0,00%

Kamatbevételek

1

0,00%

Egyéb működési bevételek

1 813

21

0,00%

II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

0

0

0

Munkaügyi támogatás

III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

35 140

35 650

0

0,00%

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

33 022

34 361

0,00%

Önkormányzati hozzájárulás

2 118

1 289

V. Előző évi pénzmaradvány (201192)

201

201

0,00%

Intézményi bevételek összesen:

59 873

61 022

0

0,00%

e Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

59 672

60 793

0

0,00%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

20 500

20 250

0,00%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

3 209

3 209

0,00%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

35 963

37 334

0,00%

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

201

229

0,00%

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

59 873

61 022

0

0,00%”

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

2021. évi Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Feladat megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Intézményi gyerekétkezés

12 964

12 597

2 029

2 029

21 714

22 939

36 707

37 565

0

Szünidei étkeztetés

465

455

73

73

781

780

1 319

1 308

0

Szociális étkeztetés

6 302

6 447

986

986

12 168

12 313

19 456

19 746

0

munkahelyi étkeztetés

375

367

59

59

642

644

1 076

1 070

0

Bölcsődei étkeztetés

394

384

62

62

658

658

1 114

1 104

0

Összesen:

20 500

20 250

0

3 209

3 209

0

35 963

37 334

0

59 672

60 793

0”

Várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulára mérleg rendszerben

5. melléklet

adatok ezer forintban

2021 évi várható

2022

2023

2024

2021 évi várható

2022

2023

2024

Kiadások

Bevételek

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

82882

38 928

38 928

38 928

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

374 618

275 678

275 678

275 678

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9088

6 033

6 033

6 033

B3. Közhatalmi bevételek

35 854

17 263

17 263

17 263

K3. Dologi kiadások

85227

51 085

51 085

51 085

B4. Működési bevételek

16 476

14 581

14 581

14 581

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10533

10 533

10 533

10 533

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

423

K5. Egyéb működési célú kiadások

127969

118 959

118 959

118 959

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

tartalék (működési)

55415

maradvány igénybevétel

58 219

K9. Finanszírozási kiadások

126527

81984

81984

81984

Államháztartáson belüli megelőlegezés

12 051

Müködési kiadás összesen:

497641

307522

307522

307522

Müködési bevétel összesen:

497 641

307 522

307 522

307 522

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

100 410

B3. Közhatalmi bevételek

1 431

K5. Felhalmozási célú tartalék

40711

17 381

17 381

17 381

B4. Működési bevételek

15 233

7 800

7 800

7 800

K6. Beruházások

29530

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

167749

7 800

7 800

7 800

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 327

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1517

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

maradvány igénybevétel

119 106

17 381

17 381

17 381

Felhalmozási kiadás összesen:

239507

26 681

26 681

26 681

Felhalmozási bevétel összesen:

239 507

26 681

26 681

26 681

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

737148

334203

334203

334203

M i n d ö s s z e s e n :

737 148

334 203

334 203

334 203”

Türje Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat -felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő rovatcsoportonkénti bontásban

Rovat főcsoport megnevezés

Éves módosított
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen tárgyévi

Bevétel

Működési célú támogatások áht-n belülről

374 618

30 596

30 597

30 597

30 597

30 597

30 597

30 597

30 597

30 597

33 916

32 254

33 076

374 618

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

100 410

4 000

192

59 794

13 094

23 330

100 410

Közhatalmi bevételek

37 285

425

240

3 114

1 620

1 175

883

883

3 195

20 772

625

684

3 669

37 285

Működési bevételek

16 476

1 215

1 215

1 215

1 215

1 215

1 215

1 533

1 215

1 215

1 515

2 492

1 216

16 476

Felhalmozási bevételek

15 233

1 950

2 415

1 950

1 950

1 525

3 493

1 950

15 233

Működési célú átvett pénzeszközök

423

23

400

423

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 327

84

50

78

58

58

58

458

174

1 027

943

339

3 327

Finanszírozási bevételek

189 376

177 325

1 317

10 734

189 376

Bevétel összesen:

737 148

213 561

32 328

38 243

33 533

35 860

94 497

33 071

50 509

52 758

38 608

63 196

50 984

737 148

Kiadás

Személyi juttatások

82 882

4 001

4 002

4 001

7 673

7 673

7 672

7 672

7 672

7 674

7 674

9 494

7 674

82 882

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 088

521

521

521

811

811

811

811

811

812

812

1 034

812

9 088

Dologi kiadások

85 227

4 989

4 990

4 989

6 975

6 975

6 975

6 975

6 975

6 975

9 266

9 266

9 877

85 227

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 533

877

878

877

878

877

878

877

878

877

878

880

878

10 533

Egyéb működési célú kiadások

127 969

9 960

9 960

9 960

10 224

13 775

9 960

9 960

13 205

9 960

9 960

10 460

10 585

127 969

Tartalékok

96 126

96 126

96 126

Beruházások

197 279

7

146

2 992

1 960

10 944

13 087

394

29 530

Felújítások

40 729

7 800

20 168

2 415

29 962

8 088

57 087

1 500

167 749

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 517

1 500

17

1 517

Finanszírozási kiadások

126 527

10 584

10 584

10 584

10 584

10 584

10 584

10 585

10 585

10 585

10 585

10 585

10 098

126 527

Kiadás összesen:

737 148

71 661

30 935

32 439

45 091

63 855

36 897

41 255

81 032

58 058

96 262

41 719

137 944

737 148

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

141 900

1 393

5 804

-11 558

-27 995

57 600

-8 184

-30 523

-5 300

-57 654

21 477

-86 960

0”

Türje Község Önkormányzata feladatai és finanszírozásuk

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Elvonások/ tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérleti díj

készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2020 évi Pénzmaradv.

feladattal terhelt saját bevételek

1.

igazgatás

21064

824

196

10210

21

27

318

-11508

-11508

2.

közös önkormányzati hivatal

78980

63580

9447

-5953

4095

-1858

hivatal előző évi elszámolás

863

-863

-863

Uniós pályázatok (KEHOP)

5701

5701

0

0

Magyar falu pályázatok

1546

3109

103136

59794

64432

16435

16435

Uniós pályázatok (TOP kultúr)

2462

40729

42367

-824

-824

VP

699

960

-1659

-1659

IFKA

2779

4627

5182

-2224

-2224

BM utas

17731

-17731

-17731

belső ellenőrzés

437

-437

-437

gyerekjólét

348

-348

348

0

zártkerti pályázat

23330

23330

0

0

bursa

1080

-1080

-1080

állami megelőlegezés

11897

10734

10734

1317

10579

-1

-1

3.

temető

2513

1620

525

-368

-368

4.

vagyon

2571

3007

946

250

-4382

-4382

juhok

127

127

-254

-254

5.

állateü

177

-177

-177

6.

közutak

254

2754

2500

-2500

0

7.

hulladék

889

-889

-889

8.

közvilágítás

5634

9148

3514

-3514

0

9.

zöldterület gazdálkodás

3080

17

7076

3979

-4095

-116

városgazd

1688

134

-1554

-1554

10.

háziorvos

1982

254

-2236

-2236

háziorvosi ügyeleti ellátás

4113

-4113

3514

-599

11.

védőnő

9360

7301

-2059

1939

-120

12.

fogorvos

3728

160

3787

-101

101

0

fogorvosi ügyelet

100

-100

100

0

13.

ifjúság eü ellátás

135

133

-2

-2

vírus

142

-142

-142

sport

1022

1200

-2222

-2222

14.

könyvtár

744

60

500

-304

-304

15.

művház

5182

1394

3060

1753

-1763

360

-1403

16.

TOP művház

5461

2566

7847

-180

-180

testvértelepülés

1850

1850

0

0

16.

óvoda

4110

80179

84583

294

294

17.

máshová nem sorolható gazd. Ügyek

9983

3536

6293

-154

-154

18.

konyha

35650

34651

-999

999

0

20.

közfoglalkoztatás

61341

7637

11190

56096

13094

1859

1000

7752

-367

-367

21.

juttatások segélyek

7215

10533

19196