Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Türje Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. A belső kontrollrendszer kialakításáról szóló nyilatkozatokat a 29. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája (továbbiakban: Főzőkonyha)
2. § (1) Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet - 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
(2) Az önkormányzat intézményekkel összevont bevételi főösszege 1 064 745,0 ezer forint, kiadási főösszege 987 823,0 ezer forint. A költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási főösszegeket a 1. melléklet és a 2. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott juttatások segélyek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat fejlesztési pénzeszközeinek felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzatot megillető központi – költségvetési támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezésével a 6. melléklet szerinti tagolásban elfogadja.
(7) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérlegfőösszegét 1 722 182 561,0 forintban állapítja meg a 12. melléklet szerint.
(8) Az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 13. melléklet vagyonának összetételét a 14. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérleg szerinti eredményt 88 498 064 forintban jóváhagyja a 15. melléklet szerint.
(10) A Képviselő-testülete az Önkormányzat maradványát 76 477 204 forintban a 16. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(11) Az Önkormányzata a követelésekre számolt el értékvesztést 2 412,0 ezer forint értékben.
(12) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint a talajterhelési díj elengedésével valamint az étkezési díj támogatásokkal.
(13) Az Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek pénzügyi vonzatát a 26. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat előirányzat felhasználását a 27. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(15) Az Önkormányzat feladatainak teljesítését a 28. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a maradvány felhasználással együtt.
(16) A költségvetési szervek vezetői által kiállított, a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének minőségének értékeléséről külön határozatot alkot.
(17) Az önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
3. § (1) A Képviselő - testület a Hivatal 2023. évi teljesített bevételét 98 428 ezer forintban, teljesített kiadását 98 205,0 ezer forintban, 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A működési kiadások részletezését a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő - testület a Hivatal 2023. évi mérlegfőösszegét 1 476 610 forintban állapítja meg a 17. melléklet szerint.
(3) A Hivatal tárgyi eszköz állománya kisértékű eszközökből áll a tárgyi eszközök alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő - testület a Hivatal mérleg szerinti eredményét -1 281 485 forintban állapítja meg a 19. melléklet szerint
(5) A Képviselő - testület a Hivatal 2023. évi maradványát 223 043 forintban állapítja meg a 20. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2023. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.
(6) A Hivatal értékvesztést nem számolt el.
(7) A Hivatalnak adósságállománya 2023. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.
(8) A Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(9) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal több éves kihatással járó döntései, határozatlan idejű szerződései: személyi jellegű kifizetések: 89 388, 0 E f,. Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó: 12 233,0 e Ft, kommunikációs szolgáltatások (telefon,) – 1113,0 E Ft, Informatikai szolgáltatások (internet előfizetés, számítógép és fénymásoló karbantartás, dokumentumtár, információbiztonság, adatvédelem, winszoc rendszer karbantartás, jogtár előfizetés, vagyonkataszter nyilvántartás) – 1 811,0 ezer Ft. Karbantartás 240,0 (számítógép), Rezsi költség – 4499,0 ezer Ft, Egyéb szolgáltatások (postaköltség, riasztó távfelügyelet, bankköltség, – 1066,0 ezer Ft, szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat, ügyviteli tanácsadás – 210,0 e Ft értékben.
4. § (1) A Képviselő-testület a Főzőkonyha bevételének főösszegét 98 206,0 ezer forintban, a kiadásainak főösszegét 97 984,0 ezer forintban állapítja meg a 9. melléklet szerinti tagolásban. A feladatonkénti részletezett működési kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Főzőkonyha mérlegfőösszegét 8 143 105,0 forintban állapítja meg a 21. melléklet szerinti tagolásban.
(3) A Főzőkonyha tárgyi eszközállománya kisértékű eszközökból áll, az eszközállomány alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá
(4) A Képviselő-testület a Főzőkonyha a mérleg szerinti eredményét 2 640 078 forintban állapítja meg a 23. melléklet szerinti tagolásban.
(5) A Képviselő-testület a Főzőkonyha 2023. évi pénzmaradványát 22 967 forintban állapítja meg a 24. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2023. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.
(6) A Főzőkonyha értékvesztést nem számolt el.
(7) A Főzőkonyhának adósságállománya 2023. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.
(8) A Főzőkonyha közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 26. melléklet szerint.
(9) A Főzőkonyha több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű kinevezések 30 383,0 ezer forint, és ezek járulék vonzatai 4 140,0 ezer forint valamint a dologi kiadásokra kötött határozatlan idejű szerződéseket. Kommunikációs szolgáltatásokra, telefon, internet 245,0 ezer forint értékben. Informatikai szolgáltatásokra kötött szerződések, az étkezési és a készletnyilvántartó rendszerek használatára 572,0 ezer forint értékben. A Főzőkonyha éves Rezsi költsége, beleértve a víz, villany és gazköltségeket 6 921,0 ezer forint. Egyéb szolgáltatások, mint a hulladékszállítás díja, bankköltség éves keretösszege, ételhulladék szállítás és a rágcsálóírtás díja, biztosítás díja 728,0 ezer Ft. A szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat éves díja 63,0 ezer forint. Élelmiszer vásárlás költségkerete: 51 964,0 ezer forint.
5. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszám: 43 fő teljes munkaidős, ebből 31 fő közfoglalkoztatott, és 1 fő részmunkaidős létszám. Az önkormányzat munkajogi zárólétszáma 44 fő. A Hivatal teljes munkaidős statisztikai átlaglétszáma 14 fő. A Hivatal munkajogi zárólétszáma 14 fő. A Főzőkonyhánál foglalkoztatottak statisztikai állományi és munkajogi létszáma 7 fő teljes munkaidős létszám. A Képviselő-testület a munkajogi zárólétszámot a 11. melléklet szerinti tagolásban hagyja
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről |
358 387 |
474 109 |
466 859 |
98,47% |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
310 803 |
364 627 |
364 627 |
100,00% |
|
1.1. Működés általános támogatása |
87 772 |
91 219 |
91 219 |
100,00% |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
81 741 |
95 837 |
95 837 |
100,00% |
|
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
83 267 |
97 699 |
97 699 |
100,00% |
|
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
54 400 |
54 788 |
54 788 |
100,00% |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
3 623 |
4 742 |
4 742 |
100,00% |
|
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
9 394 |
9 394 |
100,00% |
|
|
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
10 948 |
10 948 |
100,00% |
|
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
47 584 |
109 482 |
102 232 |
93,38% |
|
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
12 334 |
10 657 |
9 784 |
91,81% |
|
2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfogi) |
5 005 |
72 282 |
66 833 |
92,46% |
|
2.3. Támogatásértékű mük. bevétel fejezettől (VP utas, KEHOP) |
2 807 |
3 323 |
118,38% |
|
|
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
|
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
22 048 |
22 048 |
20 687 |
93,83% |
|
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól előző évi0 |
608 |
608 |
525 |
86,35% |
|
2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék |
6 509 |
0 |
0 |
0,00% |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
270 738 |
308 465 |
301 816 |
97,84% |
|
Európai Úniótól - LEADER 2021 |
8 000 |
8 000 |
7839 |
97,99% |
|
Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz |
239 066 |
241 116 |
235614 |
97,72% |
|
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól |
1 123 |
1103 |
98,22% |
|
|
Egyéb fejezettől - VP Türje Tekenye út |
23 672 |
23 672 |
20288 |
85,70% |
|
Egyéb fejezettől - TOP Plusz háziorvosi rendelő |
34 554 |
36972 |
107,00% |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
32 450 |
68 783 |
67 422 |
98,02% |
|
1.2. Helyi adók |
32 450 |
68 783 |
67 422 |
98,02% |
|
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
1 531 |
1 530 |
99,93% |
|
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 313 |
5 870 |
92,98% |
|
1.2.3. Iparűzési adó |
25 000 |
60 213 |
59 727 |
99,19% |
|
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
726 |
295 |
40,63% |
|
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
|
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|||
|
IV. Intézményi működési bevételek |
11 874 |
17 229 |
15 108 |
87,69% |
|
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
2 000 |
3 600 |
3 538 |
98,28% |
|
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
5 414 |
5 460 |
5 614 |
102,82% |
|
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
440 |
486 |
373 |
76,75% |
|
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
45 |
42 |
93,33% |
|
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
4 729 |
4 729 |
4 747 |
100,38% |
|
1.2.4. Sírhelyváltás |
200 |
200 |
452 |
226,00% |
|
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 243 |
3 065 |
2 024 |
66,04% |
|
1.4. Tulajdonosi bevételek |
1 367 |
1 716 |
1 471 |
85,72% |
|
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
50 |
50 |
116 |
232,00% |
|
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
1 317 |
1 666 |
1 355 |
81,33% |
|
1.5. Kamatbevételek |
30 |
33 |
23 |
69,70% |
|
1.5. Kamatbevételek |
30 |
33 |
23 |
69,70% |
|
1.6. Egyéb bevételek |
1 820 |
3 275 |
2 352 |
71,82% |
|
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
2 222 |
1 370 |
61,66% |
|
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
320 |
249 |
77,81% |
|
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
733 |
733 |
100,00% |
|
|
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
80 |
86 |
107,50% |
|
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 642 |
15 606 |
2 412 |
15,46% |
|
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
8 635 |
11 799 |
956 |
8,10% |
|
1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós) |
3 007 |
3 007 |
656 |
21,82% |
|
1.4. Ingatlan értékesítés |
800 |
800 |
100,00% |
|
|
VII. Működésre átvett pénz |
92 |
92 |
100,00% |
|
|
1.1 Zalavíz - csatornatámogatás elszámolása |
92 |
91 |
98,91% |
|
|
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 737 |
4 099 |
3 774 |
92,07% |
|
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
1 237 |
1 904 |
1 580 |
82,98% |
|
1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazd. támogatás) |
500 |
2 195 |
2 194 |
99,95% |
|
VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV) |
686 828 |
888 383 |
857 483 |
96,52% |
|
IX.Állami megelőlegezés |
13 759 |
13 689 |
99,49% |
|
|
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
143 344 |
149 062 |
149 062 |
100,00% |
|
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7214, állami támogatás megelőlegezése 12432, TOP visszafizetési kötlezettség: 723, közműv. visszafizetés 157 Összes feladattal terhelt: 20526 Szabad maradvány: 48319 |
73 477 |
68 845 |
68 845 |
100,00% |
|
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 390 + 4176, Magyar falu közművelődési,járda, temető: 13042 TOP plusz sportöltöző 41259, szennyvíz előleg: 10350) |
69 867 |
80 217 |
80 217 |
100,00% |
|
XI. Finanszírozási bevételek összesen |
143 344 |
162 821 |
162 751 |
99,96% |
|
XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.) |
830 172 |
1 051 204 |
1 020 234 |
97,05% |
|
XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz. |
97 029 |
104 110 |
98 428 |
94,54% |
|
XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
100 282 |
100 821 |
98 206 |
97,41% |
|
XV. Levonva az intézmények Finanszírozása |
133 532 |
159 824 |
152 123 |
95,18% |
|
XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
893 951 |
1 096 311 |
1 064 745 |
97,12% |
2. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
121 764 |
194 564 |
180 160 |
92,60% |
|
1.1. Személyi juttatások |
55 596 |
95 019 |
89 481 |
94,17% |
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 088 |
8 778 |
8 778 |
100,00% |
|
1.3. Dologi kiadások |
60 080 |
90 767 |
81 901 |
90,23% |
|
II. Juttatások, segélyek |
12 015 |
12 015 |
11 055 |
92,01% |
|
III. Elvonások, befizetések - 2022 évi 442720 |
443 |
567 |
566 |
99,82% |
|
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
149 718 |
166 743 |
165 765 |
99,41% |
|
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek |
1 641 |
1 641 |
1 349 |
82,21% |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
883 |
883 |
429 |
48,58% |
|
- Belső Ellenőrzési Társulás |
663 |
663 |
662 |
99,85% |
|
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak |
0 |
|||
|
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
95 |
95 |
258 |
271,58% |
|
- Batyk Község Önkormányzatának |
0 |
|||
|
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
148 077 |
164 174 |
163 489 |
99,58% |
|
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
94 402 |
108 967 |
109 282 |
100,29% |
|
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
1 487 |
39 |
0,00% |
|
|
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
48 387 |
53 424 |
53 324 |
99,81% |
|
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
3 801 |
1 744 |
883 |
50,63% |
|
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére MFP visszafiztés, bértámogatás visszafizetés |
0 |
205 |
204 |
99,51% |
|
4./ EU támogatás visszafizetése |
723 |
723 |
100,00% |
|
|
V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre |
3 240 |
7 756 |
7 636 |
98,45% |
|
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
100,00% |
|
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
|
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
|
- Polgárőrség |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
|
- Tűzoltóság támogtása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
|
- szimat állatvédő egyesület |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
|
- Zeneiskola alapítványa |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
|
2) vállalkozások részére Zalavíz |
4 516 |
4 516 |
100,00% |
|
|
3) Bursa Ösztöndíj program |
1 040 |
1 040 |
920 |
88,46% |
|
VI. Fejlesztések, felújítások |
335 107 |
351 493 |
342 008 |
97,30% |
|
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
2 653 |
1 553 |
58,54% |
|
1) lakosságnak |
1 500 |
400 |
26,67% |
|
|
2) költségvetési szervnek |
1 153 |
1 153 |
100,00% |
|
|
VIII. Tartalékok |
35 803 |
66 095 |
0 |
0,00% |
|
1./ Működési tartalék |
13 846 |
28 299 |
0,00% |
|
|
- Általános |
11 667 |
0 |
||
|
- Cél ( TOP sportöltöző :1299, visszafizetési kötelezettség: 880 - energetika, kulturális bérfejlesztés, 2023. évi startmunka 7703, állami megelőlegezés 13230, céltartalék követelésre 7366) |
2 179 |
28 299 |
0,00% |
|
|
2./ Fejlesztési |
21 957 |
37 796 |
0,00% |
|
|
- szabad |
0,00% |
|||
|
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 15566) |
15 566 |
2 665 |
0,00% |
|
|
- TOP-plusz Orvosi rendelő fejlesztése |
6 391 |
35 131 |
0,00% |
|
|
IX. Költségvetési kiadások összesen |
659 590 |
801 886 |
708 743 |
88,38% |
|
X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
158 150 |
166 357 |
152 123 |
91,44% |
|
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
96 670 |
102 221 |
95 357 |
93,29% |
|
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
61 480 |
64 136 |
56 766 |
88,51% |
|
XI. Megelőlegezés visszafizetése |
12 432 |
12961 |
12 891 |
99,46% |
|
XII. Betétlekötés |
70000 |
70 000 |
100,00% |
|
|
XIII. Finanszírozási kiadások összesen |
170 582 |
249 318 |
235 014 |
94,26% |
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI) |
830 172 |
1 051 204 |
943 757 |
89,78% |
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
97 029 |
104 110 |
98 205 |
94,33% |
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
100 282 |
100 821 |
97 984 |
97,19% |
|
XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
133 532 |
159 824 |
152 123 |
95,18% |
|
XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
893 951 |
1 096 311 |
987 823 |
90,10% |
3. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2./ gyeremekvédelmi támogatás |
0 |
|||
|
II. Önkormányzati segélyek |
12 615 |
12 615 |
11 054 |
87,63% |
|
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
11 815 |
11 815 |
11 014 |
93,22% |
|
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás (310 e Ft/hó) |
4 050 |
4 050 |
3 826 |
94,47% |
|
- Beiskolázási támogatás |
2 190 |
2190 |
1840 |
84,02% |
|
- Temetési támogatás |
600 |
600 |
560 |
93,33% |
|
- gyógyszer támogatás 200 eFt/hó |
2 400 |
2400 |
2688 |
112,00% |
|
- egyszeri támogatás |
1 875 |
1875 |
1011 |
53,92% |
|
- újszülöttek támogatása |
300 |
300 |
240 |
80,00% |
|
- bursa kiegészítő |
400 |
400 |
480 |
120,00% |
|
-oltás |
369 |
0,00% |
||
|
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
800 |
800 |
40 |
5,00% |
|
- élelmiszer vásárlás |
600 |
600 |
0,00% |
|
|
- köztemetés |
200 |
200 |
40 |
20,00% |
|
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
400 |
4 051 |
5 156 |
127,28% |
|
- természetbeni szállítás - -2022. év |
400 |
400 |
818 |
204,50% |
|
- tüzifa vásárlá |
3651 |
4338 |
118,82% |
|
|
Juttatások, segélyek összesen ( I + II ) |
13 015 |
16 666 |
16 210 |
97,26% |
4. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
5./ Felújítások |
98 609 |
100 451 |
91 556 |
91,14% |
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
3 007 |
3 007 |
656 |
21,82% |
|
- Csatorna hálózat felújítás |
8 635 |
8 635 |
956 |
11,07% |
|
- Magyar Falu Járda (1000 önerő) |
10 699 |
10 699 |
11 596 |
108,38% |
|
- Tánczos ház tető felújítás (1000 önerő) |
9 271 |
9 271 |
8 271 |
89,21% |
|
- Sportöltöző (5000 önerő) |
44 960 |
44 960 |
45 463 |
101,12% |
|
- VP utas |
22 037 |
22 037 |
22 036 |
100,00% |
|
- Háziorvosi rendelő felújítása (TOP_ Plusz) |
1 842 |
2 032 |
110,31% |
|
|
- hivatal udvar térkövezés |
419 |
0,00% |
||
|
- Vásártér utca tervezés |
127 |
0,00% |
||
|
6./ Beruházások |
235 616 |
250 058 |
250 084 |
100,01% |
|
- Szennyvíz beruházás |
235 616 |
248 016 |
247 412 |
99,76% |
|
- startmunka kertészet (juhok, öntözőcső, fűkasza) |
1 841 |
1 968 |
106,90% |
|
|
- startmunka helyi sajátos (varrógép, tartozék, olló) |
201 |
154 |
76,62% |
|
|
- startmunka garázsépítés |
550 |
0,00% |
||
|
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
882 |
984 |
368 |
37,40% |
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
882 |
984 |
368 |
37,40% |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
335 107 |
351 493 |
342 008 |
97,30% |
5. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
81 127 043 |
0 |
0 |
81 127 043 |
0 |
81 127 043 |
0 |
0 |
3 367 157 |
3 367 157 |
3 367 157 |
|
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
0 |
0 |
3 374 542 |
0 |
3 374 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 270 000 |
80 000 |
0 |
3 350 000 |
0 |
3 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
81 740 500 |
761 000 |
1 613 710 |
84 341 500 |
226 290 |
84 341 500 |
226 290 |
0 |
11 721 734 |
11 820 396 |
11 820 396 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
48 018 550 |
243 570 |
-520 890 |
47 301 530 |
-439 700 |
47 301 530 |
0 |
439 700 |
6 417 440 |
6 334 120 |
6 334 120 |
|
09 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
18 702 196 |
-32 056 |
-18 980 |
18 651 160 |
0 |
18 651 160 |
0 |
0 |
2 469 600 |
2 469 600 |
2 469 600 |
|
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
53 270 932 |
-117 323 |
-841 768 |
52 365 847 |
54 006 |
52 365 847 |
54 006 |
0 |
1 681 515 |
1 686 729 |
1 686 729 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
1 128 600 |
0 |
-333 450 |
838 470 |
43 320 |
838 470 |
43 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
290 632 363 |
935 191 |
-101 378 |
291 350 092 |
-116 084 |
291 350 092 |
323 616 |
439 700 |
25 657 446 |
25 678 002 |
25 678 002 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
megnevezése |
Előirányzat |
|
Teljesítés |
Előirányzat |
|
Teljesítés |
Előirányzat |
|
Teljesítés |
Előirányzat |
|
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
Igazgatás |
16 368 |
17 347 |
16 768 |
1 985 |
2 088 |
2 087 |
7 121 |
7 121 |
5 249 |
25 474 |
26 556 |
24 104 |
|
Temetőfenntartás |
1 465 |
1 465 |
1 607 |
172 |
172 |
188 |
920 |
920 |
358 |
2 557 |
2 557 |
2 153 |
|
vagyon gazdálkodás |
4 057 |
4 057 |
3 488 |
4 057 |
4 057 |
3 488 |
||||||
|
állattartás |
232 |
232 |
5 |
232 |
232 |
5 |
||||||
|
állategészségügyi ellátás |
88 |
88 |
36 |
88 |
88 |
36 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
145 |
17 |
254 |
254 |
115 |
254 |
254 |
277 |
||||
|
Hulladékgazdálkodás |
1 270 |
1 270 |
1 140 |
1 270 |
1 270 |
1 140 |
||||||
|
szennyvíz, víz |
45 |
45 |
122 |
45 |
45 |
122 |
||||||
|
szennyvíz pályázat |
1 066 |
577 |
0 |
1 066 |
577 |
|||||||
|
Közvilágítás |
11 765 |
11 765 |
10 997 |
11 765 |
11 765 |
10 997 |
||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
1 365 |
1 516 |
1 365 |
160 |
160 |
160 |
279 |
779 |
666 |
1 804 |
2 455 |
2 191 |
|
Lakáshoz jutás |
140 |
140 |
140 |
140 |
0 |
|||||||
|
Vízkezelés |
84 |
84 |
84 |
84 |
0 |
|||||||
|
Város és község gazdálkodás |
382 |
382 |
599 |
59 |
1 919 |
1 919 |
4 100 |
2 301 |
2 301 |
4 758 |
||
|
Mezőőri őrszolgálat |
4 442 |
4 493 |
4 495 |
609 |
609 |
601 |
1 209 |
1 959 |
1 359 |
6 260 |
7 061 |
6 455 |
|
Háziorvosi szolgálat |
1 012 |
1 012 |
86 |
127 |
127 |
654 |
654 |
575 |
1 793 |
1 793 |
661 |
|
|
Fogorvosi szolgálat |
988 |
988 |
1 020 |
122 |
122 |
127 |
3 649 |
6 149 |
5 232 |
4 759 |
7 259 |
6 379 |
|
Háziorvosi ügyelet |
2 210 |
4 789 |
4 715 |
2 210 |
4 789 |
4 715 |
||||||
|
Fogorvosi ügyelet |
97 |
97 |
98 |
97 |
97 |
98 |
||||||
|
védőnői szolgálat |
7 163 |
4 290 |
5 127 |
956 |
666 |
681 |
781 |
781 |
774 |
8 900 |
5 737 |
6 582 |
|
Ifjúság eü |
62 |
62 |
34 |
8 |
8 |
4 |
70 |
70 |
103 |
140 |
140 |
141 |
|
Sport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
984 |
984 |
624 |
984 |
984 |
624 |
||
|
Könyváti állomány gyarapítása |
540 |
540 |
480 |
10 |
10 |
220 |
220 |
254 |
770 |
770 |
734 |
|
|
Közművelődés |
5 372 |
5 397 |
5 729 |
533 |
533 |
562 |
7 056 |
7 056 |
5 948 |
12 961 |
12 986 |
12 239 |
|
Közművelődés - diákmunka |
1 741 |
1 595 |
235 |
207 |
24 |
1 976 |
1 826 |
|||||
|
Segély (Tüzifa) |
1 000 |
5 577 |
5 156 |
1 000 |
5 577 |
5 156 |
||||||
|
Gazdasági ügyek (tankerület) |
4 052 |
4 052 |
722 |
4 052 |
4 052 |
722 |
||||||
|
Gazdasági ügyek (egyéb) |
1 822 |
2 818 |
0 |
1 822 |
2 818 |
|||||||
|
óvoda |
6 094 |
6 094 |
8 219 |
6 094 |
6 094 |
8 219 |
||||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
4 441 |
4 492 |
4 495 |
600 |
600 |
601 |
1 830 |
1 830 |
1 393 |
6 871 |
6 922 |
6 489 |
|
Pályázatok MFP, leader, TOP |
522 |
2 214 |
1 826 |
61 |
259 |
214 |
0 |
0 |
48 |
583 |
2 473 |
2 088 |
|
Összesen |
44 122 |
45 939 |
45 371 |
5 343 |
5 589 |
5 508 |
58 080 |
71 874 |
64 915 |
107 545 |
123 402 |
115 794 |
|
Közfoglalkoztatás 2022 |
11 474 |
11 474 |
11 425 |
745 |
745 |
810 |
2 000 |
2 000 |
1 518 |
14 219 |
14 219 |
13 753 |
|
közfoglalkoztatás helyi 2023 |
23 031 |
19 648 |
1 497 |
1 524 |
4 266 |
4 427 |
0 |
28 794 |
25 599 |
|||
|
közfoglalkoztatás mg 2023 |
8 311 |
7 852 |
540 |
545 |
11 658 |
9 923 |
0 |
20 509 |
18 320 |
|||
|
közfoglalkoztatás szoc 2023 |
6 264 |
5 185 |
407 |
391 |
969 |
1 118 |
0 |
7 640 |
6 694 |
|||
|
Összesn közfoglalkoztatás |
11 474 |
49 080 |
44 110 |
745 |
3 189 |
3 270 |
2 000 |
18 893 |
16 986 |
14 219 |
71 162 |
64 366 |
|
ÖSSZESEN |
55 596 |
95 019 |
89 481 |
6 088 |
8 778 |
8 778 |
60 080 |
90 767 |
81 901 |
121 764 |
194 564 |
180 160 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
költségek visszatérítései |
3125 |
2 421 |
77,47% |
|
|
szolgáltatási bevételek |
295 |
292 |
98,98% |
|
|
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0,00% |
|
|
Intézményi működési bevételek összesen: |
1 |
3 421 |
2 713 |
79,30% |
|
ÁHT belülről műk pénzátvétel |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Fejezettől- Választások normatívája0 |
0,00% |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 |
3 421 |
2 713 |
79,30% |
|
Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
96 670 |
102 221 |
95 357 |
93,29% |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
55 488 |
58 855 |
58 855 |
100,00% |
|
Fenntartó települések hozzájárulása |
41 182 |
43 366 |
36 502 |
|
|
Előző évi pénzmaradvány (358 433) |
358 |
358 |
358 |
100,00% |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
97 028 |
102 579 |
95 715 |
93,31% |
|
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
97 029 |
106 000 |
98 428 |
92,86% |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
96 902 |
103 736 |
96 167 |
92,70% |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
72 040 |
76 574 |
76 083 |
99,36% |
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
9 615 |
10 644 |
10 279 |
96,57% |
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
15 247 |
16 518 |
9 805 |
59,36% |
|
II. Működési támogatás visszafizetés |
203 |
202 |
99,51% |
|
|
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
127 |
2 061 |
1 836 |
89,08% |
|
Költségvetési kiadások összesen |
97 029 |
106 000 |
98 205 |
92,65% |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
97 029 |
106 000 |
98 205 |
92,65% |
8. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Önkormányzat igazgatás Türje |
41 876 |
45 791 |
45 658 |
5 473 |
6 322 |
6 083 |
6 274 |
7 604 |
4 687 |
53 623 |
59 717 |
56 428 |
|
Önkormányzati igazgatás Batyk |
11 090 |
11 281 |
11 210 |
1 527 |
1 550 |
1 558 |
3 105 |
3 546 |
1 972 |
15 722 |
16 377 |
14 740 |
|
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
19 074 |
19 502 |
19 215 |
2 615 |
2 792 |
2 638 |
5 868 |
5 368 |
3 146 |
27 557 |
27 662 |
24 999 |
|
Összesen: |
66 605 |
71 257 |
76 083 |
9 615 |
10 664 |
10 279 |
15 247 |
16 518 |
9 805 |
96 902 |
103 756 |
96 167 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
37 727 |
42 524 |
40 365 |
94,92% |
|
Szolgáltatás ellenértéke |
23 393 |
27 394 |
25 823 |
94,27% |
|
Ellátási díj bevétel |
6 313 |
5 751 |
5 653 |
98,30% |
|
Kiszámlázott áfa |
8 020 |
9 025 |
8 574 |
95,00% |
|
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb működési bevételek |
353 |
315 |
89,24% |
|
|
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaügyi támogatás |
||||
|
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
0 |
|||
|
IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
61 480 |
64 136 |
56 766 |
88,51% |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
54 400 |
55 257 |
55 257 |
100,00% |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
7 080 |
8 879 |
1 509 |
17,00% |
|
V. Előző évi pénzmaradvány (1075224) |
1 075 |
1 075 |
1 075 |
100,00% |
|
Intézményi bevételek összesen: |
100 282 |
107 735 |
98 206 |
91,16% |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
100 282 |
104 016 |
94 267 |
90,63% |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
28 677 |
29 243 |
29 070 |
99,41% |
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 880 |
3 955 |
3 877 |
98,03% |
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
67 725 |
70 818 |
61 320 |
86,59% |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
3 719 |
3 717 |
99,95% |
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
100 282 |
107 735 |
97 984 |
90,95% |
10. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat |
|
Bér |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
|
|
Dologi kiadások |
|
Összesen |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
megnevezése |
Előirányzat |
|
Teljesítés |
Előirányzat |
|
Teljesítés |
Előirányzat |
|
Teljesítés |
Előirányzat |
|
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
Gyerekétkeztetés |
19 662 |
19 683 |
20 145 |
2 670 |
2 670 |
2 686 |
44 241 |
43 610 |
36 796 |
66 573 |
65 963 |
59 627 |
|
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 262 |
1 262 |
1 329 |
1 263 |
1 263 |
1 329 |
||
|
Vendég étkeztetés |
9 015 |
9 560 |
8 925 |
1 206 |
1 281 |
1 191 |
19 383 |
23 108 |
20 805 |
29 604 |
33 949 |
30 921 |
|
munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
1 |
1 |
948 |
948 |
926 |
949 |
949 |
926 |
||
|
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 891 |
1 890 |
1 464 |
1 893 |
1 892 |
1 464 |
||
|
Összesen: |
28 677 |
29 243 |
29 070 |
3 880 |
3 955 |
3 877 |
67 725 |
70 818 |
61 320 |
100 282 |
104 016 |
94 267 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata |
létszám (fő) |
|---|---|
|
A és B fizetési osztály összesen |
1 |
|
C és D fizetési osztály összesen |
3 |
|
E és J fizetési osztály összesen |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
4 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
|
közfoglalkoztatott |
31 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
32 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
2 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
7 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
43 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
44 |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek statisztikai állományi létszáma és munkajogi zárólétszáma |
|
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
14 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
14 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
|
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
7 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
6 042 |
0 |
226 774 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
281 234 |
0 |
162 434 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
287 276 |
0 |
389 208 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 154 945 496 |
0 |
1 452 119 465 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
33 674 899 |
0 |
58 585 455 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
199 251 |
0 |
351 656 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
294 538 239 |
0 |
12 222 808 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 483 357 885 |
0 |
1 523 279 384 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 483 745 161 |
0 |
1 523 768 592 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 651 592 |
0 |
34 883 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
972 581 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
74 776 |
0 |
115 692 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 726 368 |
0 |
1 123 156 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 726 368 |
0 |
1 123 156 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
70 000 000 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
70 000 000 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
146 650 |
0 |
56 740 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
146 650 |
0 |
56 740 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
143 175 378 |
0 |
80 288 832 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
20 621 |
0 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
143 195 999 |
0 |
80 288 832 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
143 342 649 |
0 |
150 345 572 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
891 305 |
0 |
1 359 290 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
590 953 |
0 |
442 870 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
123 691 |
0 |
486 080 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
176 661 |
0 |
430 340 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
11 031 535 |
0 |
14 170 167 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
59 715 |
0 |
52 030 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
10 238 008 |
0 |
13 193 269 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
733 812 |
0 |
924 868 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
205 500 |
0 |
323 200 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
205 500 |
0 |
323 200 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 128 340 |
0 |
15 852 657 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
17 616 420 |
0 |
25 579 050 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
100 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
17 616 420 |
0 |
25 479 050 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
5 052 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
5 052 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
4 856 200 |
0 |
3 558 200 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 856 200 |
0 |
3 558 200 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
22 472 620 |
0 |
29 142 302 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
8 671 046 |
0 |
719 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
8 150 142 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
375 000 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
145 904 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
719 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
182 000 |
0 |
264 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
74 860 |
0 |
48 700 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
8 927 906 |
0 |
313 419 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
43 528 866 |
0 |
45 308 378 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 301 788 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 301 788 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 301 788 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 722 661 |
0 |
1 636 863 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 722 661 |
0 |
1 636 863 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 676 367 493 |
0 |
1 722 182 561 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
924 109 614 |
0 |
924 109 614 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
200 689 645 |
0 |
200 689 645 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 562 930 |
0 |
21 562 930 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-176 664 905 |
0 |
-284 727 940 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-108 063 035 |
0 |
88 498 064 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
861 634 249 |
0 |
950 132 313 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
21 953 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 454 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
211 462 656 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
23 426 659 |
0 |
5 911 070 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
234 912 722 |
0 |
5 911 070 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
696 495 |
0 |
625 830 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
587 500 |
0 |
548 300 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
330 723 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
12 432 041 |
0 |
13 230 112 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
12 432 041 |
0 |
13 230 112 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
14 046 759 |
0 |
14 404 242 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 071 503 |
0 |
3 746 852 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
61 690 |
0 |
57 690 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
377 245 |
0 |
377 245 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 510 438 |
0 |
4 181 787 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
254 469 919 |
0 |
24 497 099 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 390 526 |
0 |
8 093 712 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
552 872 799 |
0 |
739 459 437 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
560 263 325 |
0 |
747 553 149 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 676 367 493 |
0 |
1 722 182 561 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
17 778 071 |
1 467 846 127 |
141 733 184 |
2 218 060 |
294 538 239 |
0 |
1 924 113 681 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 422 725 |
0 |
39 422 725 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 838 905 |
0 |
49 838 905 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
20 376 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 376 830 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
797 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
797 273 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
343 071 |
340 895 274 |
43 250 983 |
2 690 430 |
1 303 225 |
0 |
388 482 983 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
343 071 |
362 069 377 |
43 250 983 |
2 690 430 |
90 564 855 |
0 |
498 918 716 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
467 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 465 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
113 071 |
26 340 569 |
6 982 222 |
2 628 994 |
372 880 286 |
0 |
408 945 142 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
113 071 |
26 808 034 |
6 982 222 |
2 628 994 |
372 880 286 |
0 |
409 412 607 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
18 008 071 |
1 803 107 470 |
178 001 945 |
2 279 496 |
12 222 808 |
0 |
2 013 619 790 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
17 490 795 |
312 900 631 |
108 058 285 |
2 018 809 |
0 |
0 |
440 468 520 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
128 068 |
45 306 244 |
11 358 205 |
1 297 585 |
0 |
0 |
58 090 102 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
7 218 870 |
0 |
1 388 554 |
0 |
0 |
8 607 424 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
17 618 863 |
350 988 005 |
119 416 490 |
1 927 840 |
0 |
0 |
489 951 198 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
17 618 863 |
350 988 005 |
119 416 490 |
1 927 840 |
0 |
0 |
489 951 198 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
389 208 |
1 452 119 465 |
58 585 455 |
351 656 |
12 222 808 |
0 |
1 523 668 592 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
17 418 071 |
132 000 |
77 891 280 |
1 850 946 |
0 |
0 |
97 292 297 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Nem besorolt |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
8 |
0 |
0 |
162 434 |
0 |
0 |
|
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
4 |
0 |
226 774 |
0 |
0 |
226 774 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
14 |
0 |
226 774 |
162 434 |
0 |
389 208 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
671 |
406 233 030 |
369 493 701 |
50 613 030 |
0 |
826 339 761 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
419 |
0 |
0 |
15 297 705 |
0 |
15 297 705 |
|
3. Járművek |
9 |
7 |
0 |
0 |
7 749 684 |
0 |
7 749 684 |
|
4. Tenyészállatok |
10 |
45 |
0 |
0 |
0 |
351 656 |
351 656 |
|
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
19 |
176 052 048 |
485 266 153 |
0 |
0 |
661 318 201 |
|
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
1 161 |
582 285 078 |
854 759 854 |
73 660 419 |
351 656 |
1 511 057 007 |
|
1. Tartós részesedések |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
1 175 |
582 285 078 |
854 986 628 |
73 822 853 |
351 656 |
1 511 446 215 |
|
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
25 |
7 |
239 773 762 |
0 |
0 |
0 |
239 773 762 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Bérbevett befektetett eszközök |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+31) |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
113 697 397 |
0 |
186 220 435 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 007 388 |
0 |
12 317 510 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
13 298 507 |
0 |
4 567 636 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
138 003 292 |
0 |
203 105 581 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
-74 776 |
0 |
1 013 497 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
-74 776 |
0 |
1 013 497 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
331 711 096 |
0 |
364 627 228 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
89 599 561 |
0 |
102 323 561 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 440 082 |
0 |
119 524 987 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
13 605 802 |
0 |
11 433 496 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
459 356 541 |
0 |
597 909 272 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
17 913 144 |
0 |
21 464 615 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 482 463 |
0 |
39 116 321 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
779 249 |
0 |
2 212 443 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
50 174 856 |
0 |
62 793 379 |
|
18 |
14 Bérköltség |
58 922 409 |
0 |
63 575 966 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
27 208 092 |
0 |
26 564 608 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
8 872 660 |
0 |
8 799 700 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
95 003 161 |
0 |
98 940 274 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
49 283 597 |
0 |
50 871 232 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
501 585 615 |
0 |
500 948 389 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-98 762 172 |
0 |
88 475 076 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
26 661 |
0 |
23 222 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
26 661 |
0 |
23 222 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
4 111 900 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
234 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
5 209 204 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
6 420 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
9 327 524 |
0 |
234 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-9 300 863 |
0 |
22 988 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-108 063 035 |
0 |
88 498 064 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
857 484 426 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
708 743 938 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
148 740 488 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
162 750 596 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
235 013 880 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-72 263 284 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
76 477 204 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
76 477 204 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
69 954 693 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 522 511 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
218 701 |
0 |
829 026 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
270 866 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
218 701 |
0 |
1 099 892 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
218 701 |
0 |
1 099 892 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
98 360 |
0 |
97 090 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
98 360 |
0 |
97 090 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
260 073 |
0 |
44 599 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
260 073 |
0 |
44 599 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
358 433 |
0 |
141 689 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
94 797 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
94 797 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
94 797 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
2 795 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 795 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 795 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
81 354 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
81 354 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
81 354 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
97 592 |
0 |
81 354 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
652 208 |
0 |
153 675 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
652 208 |
0 |
153 675 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 326 934 |
0 |
1 476 610 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
129 000 |
0 |
129 000 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 536 445 |
0 |
4 536 445 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-9 144 855 |
0 |
-9 849 073 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-704 218 |
0 |
-1 281 485 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-5 183 628 |
0 |
-6 465 113 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
375 698 |
0 |
1 265 663 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
202 250 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
577 948 |
0 |
1 265 663 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
577 948 |
0 |
1 265 663 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 932 614 |
0 |
6 676 060 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 932 614 |
0 |
6 676 060 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 326 934 |
0 |
1 476 610 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
300 000 |
0 |
1 475 157 |
0 |
0 |
0 |
1 775 157 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
113 071 |
0 |
0 |
0 |
1 332 473 |
0 |
1 445 544 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
113 071 |
0 |
1 367 970 |
0 |
0 |
0 |
1 481 041 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
226 142 |
0 |
1 367 970 |
0 |
1 332 473 |
0 |
2 926 585 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
113 071 |
0 |
306 363 |
0 |
1 061 607 |
0 |
1 481 041 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
113 071 |
0 |
306 363 |
0 |
1 061 607 |
0 |
1 481 041 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
413 071 |
0 |
2 536 764 |
0 |
270 866 |
0 |
3 220 701 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
300 000 |
0 |
1 256 456 |
0 |
0 |
0 |
1 556 456 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
113 071 |
0 |
451 282 |
0 |
0 |
0 |
564 353 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
413 071 |
0 |
1 707 738 |
0 |
0 |
0 |
2 120 809 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
413 071 |
0 |
1 707 738 |
0 |
0 |
0 |
2 120 809 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
829 026 |
0 |
270 866 |
0 |
1 099 892 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
413 071 |
0 |
1 292 047 |
0 |
0 |
0 |
1 705 118 |
19. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
55 000 |
0 |
280 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
55 000 |
0 |
280 000 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
86 229 775 |
0 |
95 357 370 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 958 419 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 296 199 |
0 |
2 334 548 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
93 484 393 |
0 |
97 691 918 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 784 718 |
0 |
1 620 856 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 739 190 |
0 |
8 093 427 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 523 908 |
0 |
9 714 283 |
|
18 |
14 Bérköltség |
57 627 282 |
0 |
68 019 902 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 841 418 |
0 |
8 719 550 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
9 515 069 |
0 |
10 365 803 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
80 983 769 |
0 |
87 105 255 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
454 194 |
0 |
564 353 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 281 866 |
0 |
1 869 591 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-704 344 |
0 |
-1 281 564 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
126 |
0 |
79 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
126 |
0 |
79 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
126 |
0 |
79 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-704 218 |
0 |
-1 281 485 |
20. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 712 219 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
98 204 979 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-95 492 760 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
95 715 803 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
95 715 803 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
223 043 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
223 043 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
223 043 |
21. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
662 871 |
0 |
383 364 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
2 832 154 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
662 871 |
0 |
3 215 518 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
662 871 |
0 |
3 215 518 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
622 188 |
0 |
624 908 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
622 188 |
0 |
624 908 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
622 188 |
0 |
624 908 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
83 170 |
0 |
70 065 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
83 170 |
0 |
70 065 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
992 054 |
0 |
152 902 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
992 054 |
0 |
152 902 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 075 224 |
0 |
222 967 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 836 535 |
0 |
2 116 602 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 389 080 |
0 |
1 569 402 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
57 008 |
0 |
97 210 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
390 447 |
0 |
449 990 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 836 535 |
0 |
2 116 602 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 836 535 |
0 |
2 116 602 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
8 883 973 |
0 |
15 710 985 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
8 883 973 |
0 |
15 710 985 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-8 557 927 |
0 |
-14 885 864 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-8 557 927 |
0 |
-14 885 864 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
326 046 |
0 |
825 121 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
645 906 |
0 |
994 733 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
143 256 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
645 906 |
0 |
1 137 989 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 168 770 |
0 |
8 143 105 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
287 233 |
0 |
2 516 925 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 229 692 |
0 |
2 640 078 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 516 925 |
0 |
5 157 003 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
381 055 |
0 |
193 580 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
381 055 |
0 |
193 580 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
381 055 |
0 |
193 580 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 270 790 |
0 |
2 792 522 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 270 790 |
0 |
2 792 522 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 168 770 |
0 |
8 143 105 |
22. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
2 599 310 |
0 |
0 |
0 |
2 599 310 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 926 878 |
0 |
2 926 878 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
189 448 |
0 |
0 |
0 |
189 448 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
189 448 |
0 |
2 926 878 |
0 |
3 116 326 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
94 724 |
0 |
94 724 |
0 |
189 448 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
94 724 |
0 |
94 724 |
0 |
189 448 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
2 694 034 |
0 |
2 832 154 |
0 |
5 526 188 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
1 936 439 |
0 |
0 |
0 |
1 936 439 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
374 231 |
0 |
0 |
0 |
374 231 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
2 310 670 |
0 |
0 |
0 |
2 310 670 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
2 310 670 |
0 |
0 |
0 |
2 310 670 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
383 364 |
0 |
2 832 154 |
0 |
3 215 518 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
766 396 |
0 |
0 |
0 |
766 396 |
23. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
21 805 534 |
0 |
32 045 842 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
21 805 534 |
0 |
32 045 842 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
51 210 358 |
0 |
56 765 890 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
148 790 |
0 |
314 598 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
51 359 148 |
0 |
57 080 488 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
33 752 944 |
0 |
39 550 181 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 733 480 |
0 |
9 841 059 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
40 486 424 |
0 |
49 391 240 |
|
18 |
14 Bérköltség |
23 694 950 |
0 |
27 489 269 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
958 709 |
0 |
2 042 004 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 315 296 |
0 |
3 936 807 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
27 968 955 |
0 |
33 468 080 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
325 831 |
0 |
374 231 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 153 891 |
0 |
3 252 913 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 229 581 |
0 |
2 639 866 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
111 |
0 |
212 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
111 |
0 |
212 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
111 |
0 |
212 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 229 692 |
0 |
2 640 078 |
24. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
40 365 695 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
97 983 842 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-57 618 147 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
57 841 114 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
57 841 114 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
222 967 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
222 967 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
222 967 |
25. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) - szociális és vendégétkezés nélkül |
33 326 |
3 672 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
|
3. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
0 |
|
|
4. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
5. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
|
|
6. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
|
7. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
|
8. |
Építmény adó kedvezmény |
0 |
|
|
9. |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
|
10. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
3 609 |
3 609 |
|
11. |
Iparűzési adó kedvezmény |
0 |
|
|
12. |
Összesen: |
36 935 |
7 281 |
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
26. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017. |
2018. (tény) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
terv |
terv |
terv |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
Kinevezett közalkalmazottak bére, választott képviselők tiszteletdíja |
91581 |
82033 |
79767 |
74886 |
78042 |
85371 |
89481 |
57797 |
56367 |
56367 |
|
2 |
Járuékok |
Személyi juttatások járuléka |
13631 |
11605 |
11148 |
9549 |
9088 |
8980 |
8778 |
5492 |
5306 |
5306 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Szakmai és üzemeltetési anyagok |
21650 |
14720 |
23549 |
17185 |
21597 |
24227 |
24903 |
10697 |
10697 |
10697 |
|
Kommunikációs szolgáltatások, |
607 |
1143 |
999 |
975 |
967 |
1169 |
1257 |
1486 |
1486 |
1486 |
||
|
Rezsiköltség |
5752 |
5115 |
7254 |
6230 |
6830 |
4096 |
7431 |
5830 |
5830 |
5830 |
||
|
Vásárolt élelmezés, bérleti díj, karbantartás |
2703 |
2459 |
4209 |
5646 |
2693 |
2365 |
2694 |
2897 |
2897 |
2897 |
||
|
Közvetített szolgáltatás |
6267 |
5533 |
5784 |
5423 |
3620 |
782 |
2191 |
1404 |
1404 |
1404 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
816 |
5391 |
8167 |
7184 |
7379 |
6985 |
10548 |
7091 |
7091 |
7091 |
||
|
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, foglalkoztatás egészségügy Vizsgálat) |
8838 |
7603 |
7871 |
9784 |
18316 |
14962 |
15666 |
13567 |
13567 |
13567 |
||
|
Kiküldetési kiadások reklám kiadások |
17 |
820 |
560 |
1098 |
2328 |
1939 |
2510 |
2510 |
2510 |
|||
|
Különféle befizetések (áfa) és egyéb dologi kiadások |
9855 |
8873 |
12313 |
9704 |
12754 |
15043 |
15272 |
13804 |
13804 |
13804 |
||
|
4 |
Jutatások, segélyek |
Természetbeni és pénzbeni támogatások |
13417 |
11810 |
9623 |
8271 |
9462 |
10436 |
11055 |
11815 |
11815 |
11815 |
|
5 |
Elvonások, befizetések |
Feladatmutatók elmaradása miatti állami támogatás visszafizetése |
2773 |
850 |
65 |
24 |
786 |
562 |
566 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési pénzeszközátadás |
államháztartáson belülre |
81116 |
95046 |
97517 |
112476 |
121298 |
146712 |
166686 |
207096 |
207096 |
207096 |
|
államháztartáson kívülre |
7243 |
5304 |
4409 |
3438 |
5845 |
5450 |
6716 |
2100 |
2100 |
2100 |
||
|
7 |
Beruházások, felújítások |
Beruházások, felújítások, kisértékű eszközbeszerzések |
93304 |
52483 |
56888 |
140120 |
134090 |
243662 |
342008 |
47110 |
47110 |
47110 |
|
8 |
Felhalmozási pénzeszközátadás |
Lakásvásárlási támogatás, egyéb felhalmozási célú támogatások |
1375 |
1000 |
1680 |
3559 |
816 |
800 |
1553 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
9 |
Tartalékok |
céltartalék és általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
65124 |
65124 |
65124 |
|||
|
10 |
Intézmény- finanszírozás |
Türjei Közös Önkormányzati hivatal |
62523 |
65691 |
69015 |
71699 |
76576 |
86229 |
95357 |
115149 |
115149 |
115149 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
26705 |
27757 |
28333 |
30654 |
33943 |
51211 |
56766 |
55189 |
55189 |
55189 |
||
|
11 |
Megelőlegezés visszafizteése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8063 |
7765 |
9836 |
10591 |
11896 |
11884 |
12891 |
13230 |
0 |
0 |
|
12. |
pénzeszközök betétként való elhelyezése |
Lekötött pénzeszközök |
70000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
458219 |
412198 |
439247 |
527958 |
557096 |
723254 |
943758 |
640888 |
626042 |
626042 |
||
|
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
||||||||||
|
2017. |
2018. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
terv |
terv |
terv |
|||
|
Állami támogatás |
Általános működés, közoktatás, szociális, kulturális, kegészítő támogatás |
194966 |
205779 |
221935 |
251376 |
289840 |
331711 |
364628 |
383123 |
383123 |
383123 |
|
|
Működési célú átvett pénz |
TB alapoktól, elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől, önkormányzattól |
98922 |
91892 |
100683 |
84105 |
82415 |
89600 |
102232 |
35076 |
35076 |
35076 |
|
|
Felhalmozási célú támogatás |
Európai Uniótól, elkülönített állami pénzalaptól |
93783 |
35107 |
190775 |
90308 |
97131 |
208411 |
301816 |
318 |
318 |
318 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
Helyi adó, átengedett központi adó, pótlékok, bírások |
39657 |
37849 |
35621 |
28061 |
36000 |
38997 |
67422 |
39450 |
39450 |
39450 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
Szolgáltatási bevételek, tulajdonosi bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások, kamatbevételek, egyéb bevételek |
17420 |
14269 |
14199 |
14993 |
13732 |
13337 |
15108 |
11677 |
11677 |
11677 |
|
|
Átvett pénz vállalkozásoktól |
Működési célú átvett pénz vállalkozásoktól |
2165 |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
Viziközmű bérleti díja |
9274 |
2779 |
15680 |
5979 |
9035 |
9257 |
1612 |
18938 |
18938 |
18938 |
|
|
felhalmozásra átvett pénz |
Lakosságtól, ingatlanértékesítés, területalapú támogatás |
2179 |
3241 |
5494 |
2198 |
3318 |
3670 |
4575 |
1960 |
1960 |
1960 |
|
|
Állami megelőlegezés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8686 |
8036 |
11120 |
12750 |
12051 |
13582 |
13689 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány |
Szabad és feladattal terhelt maradvány |
65979 |
74811 |
62022 |
215513 |
177325 |
163751 |
149062 |
150346 |
135500 |
135500 |
|
|
Összesen |
533031 |
474220 |
657529 |
705283 |
720847 |
872316 |
1020235 |
640888 |
626042 |
626042 |
||
27. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
474 109 |
40 955 |
27 745 |
51 266 |
32 335 |
32 528 |
37 881 |
46 028 |
40 431 |
38 978 |
31 534 |
54 927 |
32 252 |
466 860 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
308 465 |
535 |
223 706 |
20 347 |
509 |
44 812 |
11 907 |
301 816 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
68 783 |
148 |
2 315 |
18 764 |
247 |
8 763 |
-3 972 |
62 |
8 945 |
23 757 |
4 290 |
2 026 |
2 076 |
67 421 |
|
Működési bevételek |
32 035 |
837 |
337 |
366 |
1 042 |
464 |
707 |
3 031 |
3 224 |
1 265 |
1 751 |
1 569 |
2 128 |
16 721 |
|
Felhalmozási bevételek |
800 |
800 |
800 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
92 |
91 |
91 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 099 |
251 |
350 |
521 |
154 |
93 |
432 |
89 |
107 |
96 |
860 |
440 |
382 |
3 775 |
|
Finanszírozási bevételek |
162 821 |
149 061 |
459 |
13 231 |
162 751 |
|||||||||
|
Bevétel összesen: |
1 051 204 |
191 252 |
31 206 |
71 452 |
33 778 |
41 848 |
35 139 |
273 716 |
73 054 |
64 605 |
38 435 |
103 774 |
61 976 |
1 020 235 |
|
Kiadás |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
95 019 |
6 765 |
7 637 |
7 545 |
7 188 |
8 000 |
7 194 |
7 189 |
7 992 |
7 512 |
7 594 |
7 597 |
7 268 |
89 481 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 778 |
685 |
733 |
732 |
698 |
786 |
811 |
763 |
721 |
758 |
610 |
781 |
700 |
8 778 |
|
Dologi kiadások |
90 767 |
1 830 |
4 109 |
5 950 |
5 483 |
6 972 |
5 648 |
8 295 |
13 809 |
6 654 |
9 798 |
4 580 |
8 774 |
81 902 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 015 |
665 |
798 |
590 |
726 |
639 |
725 |
691 |
731 |
2 186 |
1 031 |
586 |
1 687 |
11 055 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
175 066 |
11 975 |
13 090 |
14 485 |
11 692 |
18 829 |
16 934 |
13 394 |
13 436 |
12 813 |
13 042 |
15 586 |
18 691 |
173 967 |
|
Beruházások |
251 042 |
1 568 |
6 162 |
223 786 |
189 |
10 768 |
1 397 |
5 277 |
11 908 |
261 055 |
||||
|
Felújítások |
100 451 |
419 |
23 319 |
127 |
1 098 |
31 532 |
17 445 |
269 |
2 680 |
4 064 |
80 953 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 653 |
400 |
1 000 |
153 |
1 553 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
249 318 |
24 135 |
11 971 |
10 523 |
11 981 |
18 192 |
13 016 |
8 948 |
10 729 |
11 243 |
9 180 |
13 653 |
91 443 |
235 014 |
|
Tartalékok |
66 095 |
|||||||||||||
|
Kiadás összesen: |
1 051 204 |
46 455 |
38 757 |
64 712 |
43 930 |
53 545 |
44 328 |
264 164 |
80 139 |
69 379 |
42 921 |
50 740 |
144 688 |
943 758 |
|
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
144 797 |
-7 551 |
6 740 |
-10 152 |
-11 697 |
-9 189 |
9 552 |
-7 085 |
-4 774 |
-4 486 |
53 034 |
-82 712 |
76 477 |
28. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
működési kiadás |
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Maradványfelhasználás |
|||||||||||
|
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérelti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2023 évi Pénzmaradvány |
adóbevételek |
||||||||
|
1. |
önkormányzati igazgatás |
24104 |
566 |
120 |
11875 |
13 |
23 |
-12879 |
3486 |
||||||||||
|
2. |
közös önkormányzati hivatal |
95357 |
419 |
58855 |
20687 |
-16234 |
3486 |
||||||||||||
|
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
258 |
525 |
267 |
|||||||||||||||
|
4. |
Uniós pályázatok |
723 |
723 |
0 |
|||||||||||||||
|
5. |
TOP_PLUSZ |
2088 |
47495 |
36972 |
41259 |
28648 |
34933 |
||||||||||||
|
6. |
Magyar falu pályázatok |
204 |
11723 |
13199 |
1272 |
||||||||||||||
|
7. |
Leader |
8271 |
7839 |
-432 |
|||||||||||||||
|
8. |
VP utas |
22036 |
2935 |
20288 |
1187 |
||||||||||||||
|
9. |
zártkert |
0 |
|||||||||||||||||
|
10. |
belső ellenőrzés |
662 |
-662 |
||||||||||||||||
|
11. |
gyerekjólét |
429 |
-429 |
||||||||||||||||
|
12. |
roma önk |
0 |
|||||||||||||||||
|
13. |
bursa |
920 |
-920 |
||||||||||||||||
|
14. |
állami megelőlegezés |
12891 |
13689 |
12432 |
13230 |
13230 |
|||||||||||||
|
15. |
betétlekötés |
70000 |
-70000 |
||||||||||||||||
|
16. |
temető |
2153 |
1563 |
42 |
452 |
6 |
249 |
159 |
|||||||||||
|
17. |
vagyon |
3488 |
1355 |
302 |
86 |
800 |
-945 |
||||||||||||
|
18. |
mezőgazdasági tevékenység |
41 |
2194 |
2153 |
|||||||||||||||
|
19. |
közutak |
277 |
2250 |
1973 |
|||||||||||||||
|
20. |
hulladék |
1140 |
-1140 |
||||||||||||||||
|
21. |
közvilágítás |
10997 |
10854 |
-143 |
|||||||||||||||
|
22. |
zöldterület gazdálkodás |
2191 |
5725 |
3534 |
|||||||||||||||
|
23. |
városgazd |
680 |
97 |
31 |
-552 |
||||||||||||||
|
24. |
háziorvos |
661 |
1153 |
169 |
-1645 |
||||||||||||||
|
25. |
védőnő |
6582 |
4920 |
18 |
-1644 |
||||||||||||||
|
26. |
fogorvos |
6379 |
4727 |
18 |
-1634 |
||||||||||||||
|
27. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
4715 |
516 |
-4199 |
|||||||||||||||
|
28. |
fogászati ügyeleti ellátás |
98 |
-98 |
||||||||||||||||
|
29. |
ifjúság eü ellátás |
141 |
137 |
-4 |
|||||||||||||||
|
30. |
sport támogatás |
624 |
1200 |
157 |
-1667 |
||||||||||||||
|
31. |
könyvtár |
734 |
734 |
19 |
19 |
||||||||||||||
|
32. |
művház |
12239 |
174 |
4008 |
116 |
-8289 |
|||||||||||||
|
33. |
diákmunka |
1826 |
1712 |
-114 |
|||||||||||||||
|
34. |
óvoda |
8219 |
109282 |
116958 |
515 |
-28 |
|||||||||||||
|
35. |
máshová nem sorolható gazd. Ügyek |
3540 |
4747 |
2024 |
3231 |
||||||||||||||
|
36. |
konyha |
56766 |
54788 |
1214 |
-764 |
||||||||||||||
|
37. |
közfoglalkoztatás |
68444 |
2672 |
65121 |
1103 |
3538 |
7214 |
5860 |
7563 |
||||||||||
|
38. |
juttatások segélyek |
5156 |
11055 |
16546 |
3334 |
3669 |
|||||||||||||
|
39. |
szennyvíz |
122 |
4516 |
2353 |
4516 |
956 |
92 |
15566 |
14139 |
13779 |
|||||||||
|
40. |
Szennyvíz pályázat |
577 |
246015 |
388 |
235614 |
10350 |
-240 |
||||||||||||
|
41. |
víz |
656 |
656 |
0 |
|||||||||||||||
|
42. |
Szociális társulás |
54207 |
48547 |
4779 |
373 |
-508 |
|||||||||||||
|
43. |
tanyagondnok |
6489 |
5612 |
393 |
-484 |
||||||||||||||
|
44. |
egyéb pl adóbev, maradvány |
10948 |
48319 |
67422 |
126689 |
||||||||||||||
|
Összesen |
173705 |
419623 |
566 |
341934 |
342928 |
122851 |
301816 |
8700 |
3535 |
733 |
2024 |
23 |
2372 |
14738 |
149062 |
67422 |
80376 |
76477 |
|
|
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||
|
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Maradványfelhasználás |
|||||||||||||
|
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
Elvonások |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
egyéb bevételek |
2022. évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||||
|
1. |
mezőőri tevékenység |
6455 |
74 |
1080 |
1370 |
-4079 |
|||||||||||||
|
2. |
egyéb civil szervezetek támogatása |
1000 |
-1000 |
||||||||||||||||
|
3. |
pénzeszközátadás lakosságnak - lakáshoz jutást segítő támogatás |
400 |
1580 |
1180 |
|||||||||||||||
|
Összesen |
6455 |
1400 |
0 |
74 |
0 |
1080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1580 |
1370 |
0 |
0 |
-3899 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
180160 |
421023 |
566 |
342008 |
342928 |
123931 |
301816 |
8700 |
3535 |
733 |
2024 |
23 |
3952 |
16108 |
149062 |
67422 |
76477 |
||