Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2014. 05. 16Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről
2014-05-16-tól
Zalaapáti Község Önkormányzat
6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről
Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 23.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Zalaapáti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve
- Közös Önkormányzati Hivatal
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2013. évi költségvetésének teljesítését
- Előző évi pénzmaradványát 29.558 ezer forintban
- Bevételi főösszegét 297.083 ezer forintban,
- Kiadási főösszegét 311.288 ezer forintban
- Pénzmaradványát 15.353 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Intézményi működési bevételek 6.330 ezer forint,
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16.710 ezer forint,
- Helyi adók (idegenforgalmi,iparűzési) 12.587 ezer forint,
- Gépjárműadó 2.344 ezer forint,
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - ezer forint,
- Talajterhelési díj 1.387 ezer forint,
- Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevét. 392 ezer forint,
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 16.445 ezer forint,
- Magánszemélyek kommunális adója 12.147 ezer forint,
- Koncesszióból származó bevétel - ezer forint.
II. Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 141.931 ezer forint,
- Normatív támogatások 98.861 ezer forint,
- Központosított előirányzatok 21.689 ezer forint,
- Normatív kötött felhasználású tám. 16.646 ezer forint,
- Egyéb központi támogatások 4.735 ezer forint.
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6.845 ezer forint
IV. Támogatásértékű bevételek:
1. Támogatásértékű működési bevételek 54.475 ezer forint
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 33.756 ezer forint
V. Működési célú pénzeszköz átvételek:
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 402 ezer forint
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 91 ezer forint
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok
értékesítésének bevétele: 10.013 ezer forint.
VII. Hitelek:
1. Hitelek felvétele 14.383 ezer forint
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 29.558 ezer forint
Költségvetési kiadások
5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások összesen: 301.288 ezer forint
Ebből:
- Személyi jellegű kiadások 59.153 ezer forint
- Munkaadókat terhelő járulékok 14.385 ezer forint
- Dologi és egyéb folyó kiadások 87.264 ezer forint
- Támogatásértékű működési kiadások 59.832 ezer forint
- Működési célú pe.átadás áht-n kívülre 4.703 ezer forint
- Társadalom, szoc.pol., egyéb jutt.támog. 27.522 ezer forint
(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.számú melléklet tartalmazza.
6.§.(1). Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 48.429 ezer forintot tesznek ki.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- Beruházások 14.992 ezer forint
- Felújítások 29.937 ezer forint
- Beruházási célú átadás 3.500 ezer forint
(2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3). Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése - 2.531 ezer forint, bevételeinek teljesítése - 367 ezer forint.
7.§. Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát és a felhasználható pénzmaradvány alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2013. évi vagyon alakulása az 5.számú mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 36 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Zalaapáti, 2014. április 29.
Vincze Tibor Kovács Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Zalaapáti, 2014. május 15.