Zalaapáti Község Önkormányzat

6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 23.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaapáti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

1. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve

• Közös Önkormányzati Hivatal

2. Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2013. évi költségvetésének teljesítését

• Előző évi pénzmaradványát                             29.558 ezer forintban
• Bevételi főösszegét                                       297.083 ezer forintban,
• Kiadási főösszegét             311.288 ezer forintban
• Pénzmaradványát                                         15.353 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Intézményi működési bevételek                                                                6.330 ezer forint,
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                         16.710 ezer forint,
   • Helyi adók (idegenforgalmi,iparűzési)                                        12.587 ezer forint,
   • Gépjárműadó                                                                              2.344 ezer forint,
   • Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó                              -    ezer forint,
   • Talajterhelési díj                                                                           1.387 ezer forint,
   • Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevét.                                         392 ezer forint,

3.  Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                      16.445 ezer forint,

• Magánszemélyek kommunális adója                                          12.147 ezer forint,
• Koncesszióból származó bevétel                                                      -    ezer forint.

II. Támogatások:

     1.   Önkormányzatok költségvetési támogatása                                        141.931 ezer forint,

• Normatív támogatások                                                              98.861 ezer forint,
• Központosított előirányzatok                                                     21.689 ezer forint,
• Normatív kötött felhasználású tám.                                            16.646 ezer forint,
• Egyéb központi támogatások                                                       4.735 ezer forint.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

     1.   Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                       6.845  ezer forint

IV. Támogatásértékű bevételek:

     1.   Támogatásértékű működési bevételek                                                     54.475 ezer forint

     2.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                 33.756 ezer forint

V. Működési célú pénzeszköz átvételek:

     1.   Működési célú pénzeszköz átvétel                                                             402 ezer forint

     2.   Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                           91 ezer forint

VI.  Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

      értékesítésének bevétele:                                                                       10.013 ezer forint.

VII. Hitelek:

     1.   Hitelek felvétele                                                                                     14.383 ezer forint

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

     1.   Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  29.558 ezer forint

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások összesen:                                301.288 ezer forint

             Ebből:

• Személyi jellegű kiadások                                               59.153 ezer forint
• Munkaadókat terhelő járulékok                                       14.385 ezer forint
• Dologi és egyéb folyó kiadások                                       87.264 ezer forint
• Támogatásértékű működési kiadások                                  59.832 ezer forint
• Működési célú pe.átadás áht-n kívülre                               4.703 ezer forint
• Társadalom, szoc.pol., egyéb jutt.támog.                             27.522 ezer forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.számú melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 48.429 ezer forintot tesznek ki.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

• Beruházások                                                                         14.992 ezer forint
• Felújítások                                                                            29.937 ezer forint
• Beruházási célú átadás                                                            3.500 ezer forint               

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a  4. számú melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése - 2.531 ezer forint, bevételeinek teljesítése - 367 ezer forint.

7.§. Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát és a felhasználható pénzmaradvány alakulását a  4. számú melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2013. évi vagyon alakulása az 5.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 36 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zalaapáti, 2014. április 29.

             Vincze Tibor                                                                          Kovács Katalin

            polgármester                                                                                 jegyző

Kihirdetve:

Zalaapáti, 2014. május 15.