Zalaapáti Község Önkormányzat

7/2018.(V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Zalaapáti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaapáti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal      
• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2017. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               422.712.139 forintban
• Költségvetési kiadások                               410.773.584 forintban
• Maradványát                                                11.938.555 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                    249.398.879 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                 42.726.000 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                           32.973.079 forint,

4.  Működési bevételek                                                                              8.629.798 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                         35.571.500 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                            208.000 forint

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          0 ezer forint. 

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások              

• Személyi juttatások                                                            93.661.030 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                         19.381.264 forint,
• Dologi kiadások                                                                72.645.304 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             10.184.150 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                       106.982.281 forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                      78.191.518 forint
• Felújítások                                                                        22.870.739 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    0 forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 6.857.298 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 53.204.883 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 30 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    30 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zalaapáti, 2018. május 15.

              Vincze Tibor                                                                        Kovács Katalin

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve:

Zalaapáti, 2018.május 17.

Kovács Katalin

jegyző