Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 . (II.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költdégvetésről

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 05. 11

Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 . (II.17.) önkormányzati rendelete

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021.06.01.

a 2020. évi költségvetésről

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
- Integrált Szociális Intézmény
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

3. §

3. § Képviselő-testület Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit

Zalaszentlászló Község Önkormányzat
a.) kiadási főösszegét: 567.242 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét 567.242 ezer Ft összegben állapítja meg.
A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
a.) kiadási főösszegét: 107.060 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét: 107.060 ezer Ft összegben állapítja meg.
Az Integrált Szociális Intézmény
a.) kiadási főösszegét: 132.083 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét: 132.083 ezer Ft összegben állapítja meg.
Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló- 2020. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét: 696.180 ezer Ft.
b.) bevételi főösszegét: 696.180 ezer Ft összegben állapítja meg.

4. §

.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 14. melléklet szerint fogadja el.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek

5. § .

Költségvetési kiadások

Költségvetési bevételek
(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
adatok ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

147.917

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16.560

III.

Közhatalmi bevételek

10.083

IV.

Működési bevételek

6.559

V.

Felhalmozási bevételek

4.893

VI.

Pénzmaradvány igénybevétele

381.230

Összesen

567.242

Költségvetési kiadások

(2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

I.

Működési kiadások

103.877

- személyi jellegű kiadások

24.049

- járulékok

3.375

- dologi jellegű kiadások

76.453

II.

Beruházások

198.254

III.

Felújítások, fejlesztések

133.178

IV.

Juttatások segélyek

640

V.

Támogatás értékű pénzeszközátadás

9.378

VI.

Működési célú pénzeszközátadás

2.250

VII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

110.205

VIII.

Felhalmozási pénzeszközátadás

0

IX:

Tartalékok

4.272

X.

Megelőlegezés visszafizetése

5.188

Összesen

567.242
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat felújítási és beruházási célú kiadási előirányzata összesen 331.432 ezer Ft.
(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint– valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek - a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat kiadási előirányzatait – részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzati létszámkeretet a 12. melléklet tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 15 fő, ezen belül 6 fő a közfoglalkoztatott.
(8) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza
(10) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2020. évben nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6. §

.

Integrált Szociális Intézmény

(1) Az önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai:
adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

55.461

II.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

72.416

III.

Előző évi pénzmaradvány

4.206

Intézményi bevételek előirányzata összesen

132.083

I.

Intézményi kiadások

130.011

1.

Személyi jellegű kiadások

62.392

2.

Munkaadót terhelő járulékok

10.480

3.

Dologi kiadások

57.139

II.

Beruházási kiadások

1.329

III.

Felújítási kiadások

743

Intézményi kiadások előirányzata összesen

132.083
(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.

7. §

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

(1) Az önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai:
adatok ezer Ft-ban

I

Intézményi működési bevételek

65.908

II.

Irányító (felügyeleti) szervi támogatás

37.789

III.

Előző évi pénzmaradvány

3.137

IV.

GINOP pályázat bevétele

226

Intézményi bevételek előirányzata összesen

107.060

I.

Intézményi működési kiadások

105.420

1.

Személyi jellegű kiadások

36.171

2.

Munkaadót terhelő járulékok

6.656

3.

Dologi kiadások

62.593

II.

Beruházási kiadások

1.640

Intézményi kiadások előirányzata összesen

107.060
adatok ezer Ft-ban
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11.melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 12,5 fő létszám.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

8. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés: ----- ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 4.272 ezer Ft

Ebből:
- Működési tartalék: 2.272 ezer Ft
- Fejlesztési tartalék összege: 2.000 ezer Ft

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

- összesen 46,5 fő főfoglalkozású (ebből: 6 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(1a) Zalaszentlászló Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerve saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségleteknek megfelelően, de maximum 50 %-kal az önkormányzat fejlesztési tevékenységet támogatja.

(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(10) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

11. §

.

,Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2021. (V.31.) rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról

1. melléklete

COFOG száma

COFOG elnevezése

I.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások

042180

Állat-egészségügy

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartása

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045

Szabadidősport és tevékenység támogatása

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés

096025

Munkahelyi vendéglátás

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

II.

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés

096025

Munkahelyi vendéglátás

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

049010

Egyéb vendéglátás

III.

Integrált Szociális Intézmény

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

102023

Bentlakásos ellátás

2. melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2021. (V.31.) rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról

2. melléklete

Jogcímek

Támogatási összeg forintban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

4 800 600

4 800 600

b. Közvilágítás fenntartási támogatás

4 096 000

4 096 000

c. Köztemető fenntartási támogatás

1 849 200

1 849 200

d. Közutak fenntartási támogatása

1 473 230

1 473 230

2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

28 050

28 050

4. Kiegészítés

7 835 740

7 835 740

5. Polgármesteri illetmény

512 400

512 400

Bérkompenzáció

0

378 551

Összesen:

25 595 220

25 973 771

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- óvodapedagógusok elismert létszáma

11 803 050

11 000 180

- óvoda pedagógusok munkáját segítők létszáma

2 400 000

2 400 000

2. Óvodaműködési támogatás 97.400 Ft/ fő / év

2 435 000

2 464 220

Összesen:

16 638 050

15 864 400

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

3 726 700

3 726 700

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a. Szociális étkezés

1 960 800

1 895 440

b. Házi segítségnyújtás

330 000

0

c. Falugondnoki szolgáltatás

0

2 833 333

Kiegészítő támogatás

0

182 667

Szociális ágazati pótlék

136 788

3.Szociális szakosított ellátások (időskorúak bentlakásos ellátása)

a. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (12fő)

46 296 480

46 296 480

b. Intézmény-üzemeltetési támogatás

19 145 000

11 218 000

Kiegészítő támogatás

0

4 512 000

Szociális ágazati pótlék

6 730 965

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

2 640 000

2 288 000

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

2 882 242

2 753 995

Kiegészítő támogatás

0

183 040

5. Bölcsőde támogatása

a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2,5 fő)

7 482 500

7 482 500

b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 209 000

1 524 000

Szociális ágazati pótlék

11 986

Kiegészítő támogatás

0

1 502 500

Összesen:

85 672 722

93 278 394

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

Kiegészítő támogatás

0

353 460

2020. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

129 705 992

137 270 025

3. melléklet

ZALASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi költségvetés

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2021. (V.31.) rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról

3. melléklete

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

131 448

147 917

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

129 706

137 623

0

1.1. Működés általános támogatása

25 595

25 974

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

16 638

15 864

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

85 673

93 278

1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 800

2 154

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatás

0

298

Elszámolásból származó bevétel

0

55

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

1 742

10 294

0

2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól

14

14

2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

1 728

10 280

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 000

16 560

1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás)

2 000

2 000

2. Egyéb felhalmozási bevételek (közfoglalkoztatás)

0

3 926

3. Kisfaludy szálláshely pályázat

8 000

4. TOP MINEK pályázat

0

2 634

III. Közhatalmi bevételek

12 649

10 083

0

1. Helyi adók

10 083

10 083

0

1.1. Építmény adó

1 352

1 352

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 900

1 900

1.3 Telekadó

500

500

1.4 Iparűzési adó

5 411

5 411

1.5 Talajterhelés

242

242

1.6 Idegenforgalmi adó

600

600

1.7 Pótlékok, bírságok

78

78

2. Átengedett központi adók

2 566

0

0

2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

2 566

0

IV. Intézményi működési bevételek

6 504

6 559

0

1. Készletértékesítés

4 348

4 348

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér)

1 926

1 926

Faluház szállásdíj, bérleti díj

276

276

Lakásbérleti díj

1 380

1 380

Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj)

270

270

3. ÁFA bevételek, visszatérülések

50

50

0

3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel

50

50

4. Kamatbevételek

10

10

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

10

10

5. Egyéb bevételek

170

225

0

5.1. Egyéb működési bevételek

170

225

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4 893

4 893

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

1 595

1 595

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

3 298

3 298

VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.)

157 494

186 012

0

VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

383 301

381 230

0

1. Működési (állami megelőlegezés 5.188, pénztár 49 , főszámla 14.405, lekötött betét számlák 16.247, alszámlák 1.185)

37 074

36 039

0

2. Fejlesztési: ( víziközmű számla 5.934 , lakbér célelszámolási 3.243 , faluház pályázat 324.297 , falugondnoki autó 12.753)

346 227

345 191

0

VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.)

540 795

567 242

0

ISZI költségvetése

123 970

132 083

Óvoda költségvetése

99 644

107 060

IX. Levonva az intézmények finanszírozása

98 584

110 205

X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

665 825

696 180

0

4. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2021. (V.31.) rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról

4. melléklete

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

43 726

103 877

1. Személyi juttatások

16 680

24 049

2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 925

3 375

3. Dologi kiadások

24 121

76 453

II. Juttatások, segélyek

600

640

III. Fejlesztések, felújítások

330 790

133 178

IV. Beruházások

1 000

198 254

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

9 378

9 378

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

9 228

9 228

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

182

182

- Szimat Állatvédő Egyesület

65

65

- Belső Ellenőrzési Társulás

300

300

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

8 357

8 357

-Tűzoltóság

203

203

-TÖOSZ

21

21

-Zala-Kar

100

100

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

150

150

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

2 250

2 250

Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

1 750

1 750

Francia Baráti Társaság

500

500

VII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

98 584

110 205

- Integrált Szociális Intézmény

67 732

72 416

- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

30 852

37 789

VIII. Tartalékok

49 279

4 272

IX. Megelőlegezés visszafizetése

5 188

5 188

X. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

540 795

567 242

ISZI költségvetése

123 970

132 083

Óvoda költségvetése

99 644

107 060

XI. Levonva az intézmények Finanszírozása

98 584

110 205

XII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

665 825

696 180

0

5. melléklet

2020. évi költségvetés

Fejlesztési pénzeszközök

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2021. (V.31.) rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról

5. melléklete

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 595

1 595

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

3 298

3 298

3./ Pénzmaradvány

346 227

311 664

4./ Adó bevételből

2 600

2 600

5./ Szabad felhasználású támogatás

2 000

2 000

6./ Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása

0

3 926

7./ Kisfaludy szálláshelypályázat

0

8 000

8./ TOP MINEk felhalmozási része

0

349

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+8.):

355 720

333 432

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

330 790

133 178

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

1 595

2 340

- Csatorna hálózat felújítás

3 298

2 714

- Temető kerítésének felújítása

1 600

1 650

- Faluház felújítás

324 297

125 024

- Önkormányzat lakás felújítása

0

1 450

2./ Beruházások

1 000

198 254

Ebből: faluház melletti telek megvétele

1 000

1 000

Faluház panzió építés

181 406

Köfoglalkoztatás eszközbeszerzés

0

2 467

Falugondoki autóbeszerzés

12 724

Irodabútor vásárlás

195

I. vh emlékmű tábla

40

TOP MINEK eszközbeszerzés

349

Kisértékű eszközbeszerzás

0

73

3./ Tartalékok

23 930

2 000

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

355 720

333 432

6. melléklet

2020. évi költségvetés

Fejlesztési pénzeszközök

0

5. melléklet e

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 595

3 298

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

3 298

0

3./ Pénzmaradvány

346 227

-33 527

4./ Adó bevételből

2 600

2 600

5./ Szabad felhasználású támogatás

2 000

2 000

6./ Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása

0

8 000

7./ Kisfaludy szálláshelypályázat

0

8 000

8./ TOP MINEk felhalmozási része

0

349

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+8.):

355 720

-9 280

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

330 790

133 178

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

1 595

2 340

- Csatorna hálózat felújítás

3 298

2 714

- Temető kerítésének felújítása

1 600

1 650

- Faluház felújítás

324 297

125 024

- Önkormányzat lakás felújítása

0

1 450

2./ Beruházások

1 000

198 254

Ebből: faluház melletti telek megvétele

1 000

1 000

Faluház panzió építés

181 406

Köfoglalkoztatás eszközbeszerzés

0

2 467

Falugondoki autóbeszerzés

12 724

Irodabútor vásárlás

195

I. vh emlékmű tábla

40

TOP MINEK eszközbeszerzés

349

Kisértékű eszközbeszerzás

0

73

3./ Tartalékok

23 930

2 000

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

355 720

333 432

7. melléklet

2020. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2021. (V.31.) rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról

7. mellékelete

ezer Ft-ban

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

8 524

9 020

1 494

1 228

4 342

4 342

14 360

14 590

0

Temetőfenntartás

1 218

1 007

214

214

445

445

1 877

1 666

0

Vagyongazdálkodás

1 600

1 600

1 600

1 600

0

Állat e.ü.

12

12

12

12

0

Közutak fenntartása

381

381

381

381

0

Közvilágítás

1 778

1 778

1 778

1 778

0

Zöldterületgazdálkodás

1 219

1 027

214

214

3 493

3 493

4 926

4 734

0

Város- és községgazdálkodás

1 218

1 696

213

278

927

947

2 358

2 921

0

Háziorvosi szolgálat

216

8

216

8

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 440

1 664

1 440

1 664

0

Fogászati ügyeleti ellátás

50

50

50

50

0

Védőnői szolgálat

292

316

292

316

0

Könyvtár

300

300

53

48

533

463

886

811

0

Közművelődés

3 151

3 787

552

625

3 139

52 217

6 842

56 629

0

Növénytermesztés

4 482

4 713

4 482

4 713

0

Szociális étkeztetés

890

429

890

429

0

Víztermelés, kezelés, ellátás

0

221

0

221

Sport

101

104

101

104

0

Falugondnok

0

1 555

0

250

913

2 718

Összesen

15 630

18 392

0

2 740

2 857

0

24 121

74 096

0

42 491

95 345

0

Közfoglalkoztatás

1 050

5 657

185

518

0

2 357

8 532

0

Összesen közfoglalkoztatás

1 050

5 657

0

185

518

0

0

2 357

0

1 235

8 532

0

ÖSSZESEN:

16 680

24 049

0

2 925

3 375

0

24 121

76 453

0

43 726

103 877

0

8. melléklet

Integrált Szociális Intézmény

2020. évi költségvetés

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2021. (V.31.) rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról

8. melléklete

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

54 988

55 461

Bentlakásos ellátási bevétel

52 000

52 000

Szociális étkezés bevétel

2 988

2 988

Egyéb bevétel

473

II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

67 732

72 416

Állami támogatás

67 732

69 416

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

0

3 000

III. Előző évi pénzmaradvány

1 250

4 206

IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.)

123 970

132 083

Integrált Szociális Intézmény

2020. évi költségvetés

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

120 852

130 011

- 1.) Személyi juttatások

57 397

62 392

- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok

14 096

10 480

- 3.) Dologi kiadások

49 359

57 139

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

318

1 329

III. Felújítások

2 800

743

IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.)

123 970

132 083

9. melléklet

2020. évi kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Integrált Szociális Intézmény

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2021. (V.31.) rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról

9. melléklete

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

bentlakásos

54 089

62 392

13 449

10 480

43 707

51 487

3 118

2 072

114 363

126 431

házi segítségnyújtás

3 308

0

647

0

0

0

0

0

3 955

0

szociális étkeztetés

0

0

0

0

5 652

5 652

0

0

5 652

5 652

Összesen:

57 397

62 392

0

14 096

10 480

0

49 359

57 139

0

3 118

2 072

0

123 970

132 083

0

10. melléklet

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

65 702

65 908

Szolgáltatási bevétel

51 512

51 512

Kiszámlázott ÁFA

13 908

13 908

Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)

282

282

Egyéb bevétel

0

206

II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

30 852

37 789

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

0

6 179

Bölcsőde támogatása

8 692

10 521

Állami támogatás óvoda

16 638

15 864

Gyermekétkeztetés támogatása

5 522

5 225

III. Előző évi pénzmaradvány

3 090

3 137

IV. GINOP páláyzati bevéte

0

226

Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV):

99 644

107 060

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

2020. évi költségvetése

ezer Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

99 344

105 420

- 1.) Személyi juttatások

36 138

36 171

- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok

6 656

6 656

- 3.) Dologi kiadások

56 550

62 593

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

300

1 640

III. Felújítások

0

0

Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.)

99 644

107 060

11. melléklet

2020. évi kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2021. (V.31.) rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról

11. melléklet

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Kisértékű eszköz beszerzés

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

óvoda

9 721

10 902

1 743

1 743

3 163

5 163

100

1 320

14 727

19 128

bölcsőde

6 581

6 581

1 120

1 120

2 857

4 857

100

320

10 658

12 878

konyha

19 836

18 688

3 793

3 793

50 530

52 573

100

0

74 259

75 054

Összesen:

36 138

36 171

0

6 656

6 656

0

56 550

62 593

0

300

1 640

0

99 644

107 060

0

12. melléklet

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2021. (V.31.) rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról

12. melléklet

Szakfeladatok

2020. évi átlagos statisztikai létszám

Eredeti előirányzat

Módosítás

Közfoglalkoztatás

6

6

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

5

Önkorm. Fogl.

1

1

Temetőfenntartás

0,5

0,5

Zöldterületgazdálkodás

0,5

0,5

Védőnői szolgálat

Művelődési Ház

Közműv. Könyvtár

1,5

1,5

Város és községgazdálkodás

0,5

0,5

Összesen:

15

15

Integrált Szociális Intézmény

19

19

Óvoda

12,5

12,5

Összesen:

46,5

46,5

13. melléklet

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2020. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

103 877

8 710

8 710

8 710

8 710

8 710

8 710

8 710

8 710

8 710

8 710

8 710

8 710

Ebből: - személyi juttatások

24 049

2 004

2 004

2 004

2 004

2 004

2 004

2 004

2 004

2 004

2 004

2 004

2 004

- munkaadót terh. járulék

3 375

281

281

281

281

281

281

281

281

281

281

281

281

- dologi kiadások

76 453

6 371

6 371

6 371

6 371

6 371

6 371

6 371

6 371

6 371

6 371

6 371

6 371

2. Juttatások, segélyek

640

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

3. Felhalmozási kiadások

331 432

27 619

27 619

27 619

27 619

27 619

27 619

27 619

27 619

27 619

27 619

27 619

27 619

Ebből: - felújítások

133 178

11 098

11 098

11 098

11 098

11 098

11 098

11 098

11 098

11 098

11 098

11 098

11 098

- beruházások

198 254

16 521

16 521

16 521

16 521

16 521

16 521

16 521

16 521

16 521

16 521

16 521

16 521

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

121 833

10 153

10 153

10 153

10 153

10 153

10 153

10 153

10 153

10 153

10 153

10 153

10 153

Működési célú áht-n belül

9 378

782

782

782

782

782

782

782

782

782

782

782

782

Működési célú áht-n kívül

2 250

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

Ktgvetési szervek támogatása

110 205

9 184

9 184

9 184

9 184

9 184

9 184

9 184

9 184

9 184

9 184

9 184

9 184

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

4 272

4 272

8. Megelőlegezés visszafizetés

5 188

5 188

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

567 242

51 670

46 482

46 482

46 482

46 482

46 482

46 482

46 482

46 482

46 482

46 482

50 754

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

-6 826

-314

2 194

2 318

-1 638

-1 840

-616

-831

1 185

-112

-1 638

-5 809

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelműveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

14. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

14. melléklet

ezer Ft-ban

Kiadások

2020. évi

2021. évi

2022. évi

Bevételek

2020. évi

2021. évi

2022. évi

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

16 680

17 514

18 390

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

131 448

138 020

144 921

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 925

3 071

3 225

B3. Közhatalmi bevételek

10 049

10 551

11 079

K3. Dologi kiadások

24 121

25 327

26 593

B4. Működési bevételek

6 504

6 829

7 171

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

600

630

662

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 628

12 209

12 820

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

tartalék (működési)

25 349

26 616

27 947

maradvány igénybevétel

37 074

38 928

40 874

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

103 772

108 961

114 409

Müködési kiadás összesen:

185 075

194 329

204 045

Müködési bevétel összesen:

185 075

194 329

204 045

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 000

2 100

2 205

B3. Közhatalmi bevételek

2 600

2 730

2 867

K5. Felhalmozási célú tartalék

23 930

25 127

26 383

B4. Működési bevételek

K6. Beruházások

1 000

1 050

1 103

B5. Felhalmozási bevételek

4 893

5 138

5 395

K7. Felújítások

330 790

347 330

364 696

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

maradvány igénybevétel

346 227

363 538

381 715

Felhalmozási kiadás összesen:

355 720

373 506

392 181

Felhalmozási bevétel összesen:

355 720

373 506

392 181

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

540795

567 835

596 226

M i n d ö s s z e s e n :

540 795

567 835

596 226

15. melléklet

Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

( kedvezmények)

15. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény (70 %)

3 122

12.

Telekadó kedvezmény (70 %)

1 040

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

14.

Iparűzési adó kedvezmény (1 %)

5 411

Összesen:

9 573

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.