Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§
A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:    
        -  Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
        -  Integrált Szociális Intézmény 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

3.§
Képviselő-testület Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló – 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit

Zalaszentlászló Község Önkormányzata
    a.) kiadási főösszegét: 540.795 ezer Ft
    b.) bevételi főösszegét 540.795 ezer Ft összegben állapítja meg.

A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
    a.) kiadási főösszegét: 99.644 ezer Ft
    b.) bevételi főösszegét: 99.644 ezer Ft összegben állapítja meg.

Az Integrált Szociális Intézmény
    a.) kiadási főösszegét: 123.970 ezer Ft
    b.) bevételi főösszegét: 123.970 ezer Ft összegben állapítja meg.

Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló- 2020. évi költségvetésének
    a.) kiadási főösszegét: 665.825 ezer Ft.
    b.) bevételi főösszegét: 665.825 ezer Ft összegben állapítja meg.

4.§.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 14. melléklet szerint fogadja el.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
Költségvetési bevételek

5.§.
(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
                                                                                                                     adatok ezer Ft-ban
Cím   Megnevezés                                                                      Összeg
I.    Működési célú támogatások államháztartáson belülről             131.448
II.   Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           2.000
III.   Közhatalmi bevételek                                                             12.649
IV.   Működési bevételek                                                                 6.504
V.    Felhalmozási bevételek                                                           4.893
VI.   Pénzmaradvány igénybevétele                                              383.301
    Összesen                                                                              540.795

Költségvetési kiadások

(2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
                                                                                                                    adatok ezer Ft-ban
Sorszám    Megnevezés                                                             Összeg
I.    Működési kiadások                                                               43.726
    - személyi jellegű kiadások                                            16.680
    - járulékok                                                                      2.925
    - dologi jellegű kiadások                                                24.121
II.    Beruházások                                                                        1.000
III.   Felújítások, fejlesztések                                                     330.790
IV.   Juttatások segélyek                                                                600
V.   Támogatás értékű pénzeszközátadás                                     9.378
VI.  Működési célú pénzeszközátadás                                          2.250
VII.  Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása            98.584
VIII  Felhalmozási pénzeszközátadás                                                0
IX:   Tartalékok                                                                           49.279
X.    Megelőlegezés visszafizetése                                                5.188
    Összesen                                                                            540.795

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 330.790 ezer Ft, a beruházási célú kiadási előirányzat 1.000 ezer Ft.
(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint– valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek - a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat kiadási előirányzatait – részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzati létszámkeretet a 12. melléklet tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 15 fő, ezen belül 6 fő a közfoglalkoztatott.
(8) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza
(10) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2020. évben nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6.§.

1. Integrált Szociális Intézmény
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:
                                                           adatok ezer Ft-ban
I.    Intézményi működési bevételek                      54.988
II.    Felügyeleti szervtől kapott támogatás             67.732
III.    Előző évi pénzmaradvány                            114.910
I.    Intézményi kiadások                                    120.852
1.           Személyi jellegű kiadások             57.397
2.           Munkaadót terhelő járuléko           14.096
3.           Dologi kiadások                           49.359
II.    Beruházási kiadások                                       318
III.    Felújítási kiadások                                       2.800
    Intézményi kiadások előirányzata összesen   114.910

(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.

7. §

Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:
                                                        adatok ezer Ft-ban

I. Intézményi műlködési bevételek                        65.702
1.         Szolgáltatási bevétel                         51.512
2.         Felügyeleti szervtől kapott támogatás 13.908
3.         Ellátási bevétel (gyermekétkeztetés)       282
II.   Irányító (felügyeleti) szervi támogatás             30.852
III.  Előző évi pénzmaradvány                                3.090
Intézményi bevételek előirányzata összesen        99.644      
I.    Intézményi kiadások                                    82.637
1.       Személyi jellegű kiadások                   36.138
2.       Munkaadót terhelő járulékok                  6.656
3.       Dologi kiadások                                  56.550
II.    Beruházási kiadások                                      300
Intézményi kiadások előirányzata összesen        99.644

(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11.melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 12,5 fő létszám.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

8.§
(1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés:    -----  ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 49.279 ezer Ft
     Ebből:
-    Működési tartalék: 25.449 ezer Ft szabad felhasználású tartalék
-    Fejlesztési tartalék összege: 23.930 ezer Ft. (általános: 2.000 ezer Ft, célhoz kötött 21.930 ezer Ft)

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:            
-     összesen 46,5 fő főfoglalkozású (ebből: 6 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§
(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(1a) Zalaszentlászló Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerve saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségleteknek megfelelően, de maximum 50 %-kal az önkormányzat fejlesztési tevékenységet támogatja.

(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.  

(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(10) Az Mötv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

11.§.

(1)    Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zalaszentlászló, 2020. február 13.

            Fáner Zsófia                                                                                Bohár István
                jegyző                                                                                    polgármester
                           

Kihirdetés napja: 2020.  február 17.

                                                       Fáner Zsófia
                                                          jegyző