Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 09. 22- 2023. 05. 26Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei
a) Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde,
b) Integrált Szociális Intézmény.
(2) Az Önkormányzat és az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 484.780.541 Ft
b)2 bevételi főösszegét: 484.780.541 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
a)3 kiadási főösszegét: 115.695.184 Ft
b)4 bevételi főösszegét: 115.695.184 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény
a)5 kiadási főösszegét: 143.054.664 Ft
b)6 bevételi főösszegét: 143.054.664 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2022. évi költségvetésének
a)7 kiadási főösszegét: 610.044.567 Ft.
b)8 bevételi főösszegét: 610.044.567 Ft összegben állapítja meg.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és bevételek – a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként és az 1. melléklet szerinti kormányzati funkciónként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi létszámkeretét feladatonként a 12. melléklet rögzíti.
(6) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. mellékletben fogadja el.
(7) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2022. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
6. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő-testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbank Zrt. Zalaszentlászlói Fiókjánál vezetett számláikon teljesítik.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésén tájékoztatni köteles.
11. § (1) Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(2) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(4) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet9
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
049010 |
Egyéb vendéglátás |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet10
adatok Ft-ban |
||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
6 087 260 |
6 087 260 |
- Kiegészítő támogatás: Zöldterület-gazdálkodás |
193 246 |
193 246 |
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 234 389 |
5 234 389 |
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
245 362 |
245 362 |
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 344 824 |
2 344 824 |
- Kiegészítő támogatás: köztemető |
543 727 |
543 727 |
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 935 412 |
1 935 412 |
- Kiegészítő támogatás: közutak fenntartása |
82 357 |
82 357 |
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 608 124 |
7 608 124 |
- Kiegészítő támogatás: egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
760 812 |
760 812 |
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
48 502 |
48 502 |
- Kiegészítő támogatás: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 853 |
2 853 |
Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
Összesen: |
27 044 695 |
27 044 695 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása (2,3 fő*4.861.500 Ft/fő) |
11 181 450 |
11 181 450 |
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok bértámogatása |
923 220 |
923 220 |
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása (1 fő) |
3 339 000 |
3 339 000 |
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok munkáját segítők |
539 000 |
539 000 |
2. Óvodaműködési támogatás (20 fő*110.000 Ft/fő) |
2 200 000 |
2 200 000 |
2.a Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (+20.000 Ft/fő) |
400 000 |
400 000 |
Összesen: |
18 582 670 |
18 582 670 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 279 000 |
4 279 000 |
2. Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
4 590 600 |
2.a Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
551 700 |
551 700 |
Falugondnoki szolgálat összesen |
5 142 300 |
5 142 300 |
3. Szociális étkeztetés (27 fő*67.810 Ft/fő) |
1 830 870 |
1 830 870 |
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
162 000 |
162 000 |
Szociális étkezés összesen |
1 992 870 |
1 992 870 |
4. Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. Bértámogatás (12 fő*4.500.000 Ft/fő) |
54 000 000 |
54 000 000 |
Kiegészítő támogatás: bértámogatás (+939.900 Ft/fő) |
11 278 800 |
11 278 800 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
19 730 000 |
19 730 000 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
85 008 800 |
85 008 800 |
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Bértámogatás: 0,88 fő |
2 148 960 |
2 148 960 |
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés bértámogatása |
227 304 |
227 304 |
b. Üzemeltetésének támogatása |
3 318 872 |
3 318 872 |
Gyermekétkeztetés összesen |
5 695 136 |
5 695 136 |
7. Bölcsőde támogatása |
||
a. Bértámogatás (2,5 fő*4.260.000 Ft/fő) |
10 650 000 |
10 650 000 |
Kiegészítő támogatás: Bértámogatás (+1.193.000 Ft/fő) |
2 982 500 |
2 982 500 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 450 000 |
1 450 000 |
Bölcsődei támogatás összesen |
15 082 500 |
15 082 500 |
Összesen: |
117 200 606 |
117 200 606 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások |
||
1.) 2021. évi elszámolásból származó bevétel (pótigény) |
0 |
37 940 |
2.) Iparűzési adó kiegészítő támogatása |
0 |
1 014 358 |
2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
165 097 971 |
166 150 269 |
3. melléklet11
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 567 236 |
169 690 888 |
0 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
165 097 971 |
166 150 269 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
27 044 695 |
27 044 695 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
18 582 670 |
18 582 670 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
117 200 606 |
117 200 606 |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5 Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
1 052 298 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
3 540 619 |
0 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól (védőnői ellátás finanszírozása) |
12 000 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 457 265 |
2 897 265 |
|
2.3 Működési célú pénzátvétel (kulturális bérfejlesztés pályázat) |
0 |
631 354 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
1 400 000 |
14 425 600 |
|
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (szennyvízelvezető hálózat fejlesztése) |
0 |
9 500 000 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) |
0 |
3 525 600 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
1. Helyi adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
1.1. Építmény adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.4 Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
200 000 |
200 000 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
11 419 380 |
0 |
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér) |
2 878 380 |
2 878 380 |
|
Faluház szállásdíj, bérleti díj |
670 000 |
670 000 |
|
Lakásbérleti díj |
2 098 380 |
2 098 380 |
|
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
110 000 |
110 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
85 000 |
1 786 000 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
85 000 |
85 000 |
|
3.2 ÁFA visszigénylés |
0 |
1 701 000 |
|
4. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
5 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 140 000 |
4 739 000 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 770 000 |
3 069 500 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
1 370 000 |
1 669 500 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
191 825 616 |
210 274 868 |
0 |
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
274 505 673 |
274 505 673 |
0 |
1. Működési (pénztár, főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat) |
92 238 412 |
92 238 412 |
0 |
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat) |
182 267 261 |
182 267 261 |
0 |
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
466 331 289 |
484 780 541 |
0 |
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
143 054 664 |
|
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
115 695 184 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
133 485 822 |
133 485 822 |
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
591 285 289 |
610 044 567 |
0 |
4. melléklet12
adatok Ft-ban |
|||
KIADÁSOK |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
94 340 000 |
97 133 298 |
|
1. Személyi juttatások |
25 314 000 |
25 314 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 295 000 |
3 295 000 |
|
3. Dologi kiadások |
65 731 000 |
68 524 298 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
1 556 611 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
178 420 000 |
7 542 000 |
|
V. Beruházások |
381 000 |
173 090 000 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
9 701 950 |
9 701 950 |
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
9 601 950 |
9 601 950 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
192 834 |
192 834 |
|
- Belső Ellenőrzés |
356 996 |
356 996 |
|
- Tűzoltóság |
203 000 |
203 000 |
|
- Zala-Kar |
99 120 |
99 120 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
8 650 000 |
8 650 000 |
|
- Szent László települések találkozója |
100 000 |
100 000 |
|
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
100 000 |
100 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
65 000 |
65 000 |
|
- TÖOSZ |
21 000 |
21 000 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
133 485 822 |
133 485 822 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
87 001 670 |
87 001 670 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
46 484 152 |
46 484 152 |
|
IX. Tartalékok |
41 687 116 |
53 955 459 |
|
1. Működési tartalék |
32 299 949 |
30 876 525 |
|
- Általános |
14 588 231 |
13 298 312 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 226 |
16 247 307 |
|
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
1 464 492 |
699 552 |
|
- célhoz kötött (kulturális bérfejlesztés pályázat) |
0 |
631 354 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
9 387 167 |
23 078 934 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
2 052 855 |
2 719 022 |
|
- célhoz kötött (szennyvízelvezető hálózat bővítése) |
0 |
9 500 000 |
|
- célhoz kötött (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) |
0 |
3 525 600 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
5 779 401 |
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
466 331 289 |
484 780 541 |
|
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
143 054 664 |
|
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
115 695 184 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
133 485 822 |
133 485 822 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
591 285 289 |
610 044 567 |
0 |
5. melléklet13
adatok Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 770 000 |
3 069 500 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
1 370 000 |
1 669 500 |
|
3./ Pénzmaradvány |
182 267 261 |
182 267 261 |
|
4./ Adó bevételből |
380 906 |
2 279 073 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
1 400 000 |
14 425 600 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
188 188 167 |
203 710 934 |
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
178 420 000 |
7 542 000 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
1 370 000 |
4 646 000 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 770 000 |
2 578 000 |
|
- Faluház felújítás (átcsoportosítva bővítésre) |
174 280 000 |
0 |
|
- Útfelújítás műszaki dokumentációja 147, 327, 398 hrsz |
318 000 |
||
2./ Beruházások |
381 000 |
173 090 000 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
381 000 |
|
faluház bővítés |
0 |
172 709 000 |
|
3./ Tartalékok |
9 387 167 |
23 078 934 |
|
- szabadon felhasználható |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
2 052 855 |
2 719 022 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
- célhoz kötött (szennyvízelvezető hálózat bővítése) |
0 |
9 500 000 |
|
- célhoz kötött (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) |
0 |
3 525 600 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
188 188 167 |
203 710 934 |
|
6. melléklet14
adatok Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
165 097 971 |
166 150 269 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
3 540 619 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
9 619 094 |
7 720 927 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
11 419 380 |
|
5./ Pénzmaradvány |
92 238 412 |
92 238 412 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
278 143 122 |
281 069 607 |
0 |
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
94 340 000 |
97 133 298 |
0 |
-Személyi jellegű juttatások |
25 314 000 |
25 314 000 |
|
-Járulékok |
3 295 000 |
3 295 000 |
|
-Dologi kiadások |
65 731 000 |
68 524 298 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
1 556 611 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
9 701 950 |
9 701 950 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
133 485 822 |
133 485 822 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
5 779 401 |
|
8./ Tartalékok |
32 299 949 |
30 876 525 |
|
- szabadon felhasználható |
30 835 457 |
29 545 619 |
|
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
1 464 492 |
699 552 |
|
- célhoz kötött (kulturális bérfejlesztés pályázat) |
0 |
631 354 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
278 143 122 |
281 069 607 |
|
7. melléklet15
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
10 173 000 |
10 173 000 |
1 318 000 |
1 318 000 |
3 898 000 |
3 898 000 |
15 389 000 |
15 389 000 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
1 530 000 |
1 530 000 |
200 000 |
200 000 |
318 000 |
318 000 |
2 048 000 |
2 048 000 |
0 |
|||
Vagyongazdálkodás |
1 334 000 |
2 334 000 |
1 334 000 |
2 334 000 |
0 |
|||||||
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
1 791 000 |
1 791 000 |
1 791 000 |
1 791 000 |
0 |
|||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 380 000 |
1 380 000 |
180 000 |
180 000 |
508 000 |
508 000 |
2 068 000 |
2 068 000 |
0 |
|||
Város- és községgazdálkodás |
1 731 000 |
1 731 000 |
225 000 |
225 000 |
191 000 |
191 000 |
2 147 000 |
2 147 000 |
0 |
|||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 791 000 |
1 791 000 |
1 791 000 |
1 791 000 |
0 |
|||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
Védőnői szolgálat |
311 000 |
311 000 |
311 000 |
311 000 |
0 |
|||||||
Könyvtár |
317 000 |
317 000 |
317 000 |
317 000 |
0 |
|||||||
Közművelődés |
5 217 000 |
5 217 000 |
682 000 |
682 000 |
49 338 000 |
51 131 298 |
55 237 000 |
57 030 298 |
0 |
|||
Növénytermesztés |
3 910 000 |
3 910 000 |
3 910 000 |
3 910 000 |
0 |
|||||||
Falugondnok |
4 212 000 |
4 212 000 |
550 000 |
550 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
6 102 000 |
6 102 000 |
||||
Sport |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
0 |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
1 071 000 |
1 071 000 |
140 000 |
140 000 |
127 000 |
127 000 |
1 338 000 |
1 338 000 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
25 314 000 |
25 314 000 |
0 |
3 295 000 |
3 295 000 |
0 |
65 731 000 |
68 524 298 |
0 |
94 340 000 |
97 133 298 |
0 |
|
8. melléklet16
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
55 720 000 |
55 720 000 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
53 110 000 |
53 110 000 |
|
Szociális étkezés bevétel |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
10 000 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
87 001 670 |
87 001 670 |
|
Állami támogatás |
87 001 670 |
87 001 670 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
159 000 |
332 994 |
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
142 880 670 |
143 054 664 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
141 880 670 |
142 054 664 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
76 124 915 |
76 224 915 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
10 385 525 |
10 385 525 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
55 370 230 |
55 444 224 |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
142 880 670 |
143 054 664 |
|
9. melléklet17
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos |
75 809 015 |
75 909 015 |
10 344 458 |
10 344 458 |
50 471 840 |
50 545 834 |
1 000 000 |
1 000 000 |
137 625 313 |
137 799 307 |
|||||
házi segítségnyújtás |
315 900 |
315 900 |
41 067 |
41 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 967 |
356 967 |
|||||
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 898 390 |
4 898 390 |
0 |
0 |
4 898 390 |
4 898 390 |
|||||
Összesen: |
76 124 915 |
76 224 915 |
0 |
10 385 525 |
10 385 525 |
0 |
55 370 230 |
55 444 224 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
142 880 670 |
143 054 664 |
0 |
10. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
64 897 000 |
64 897 000 |
|
Vendégétkezés bevétel |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
Gyermekétkezés |
100 000 |
100 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
13 797 000 |
13 797 000 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
46 484 152 |
46 484 152 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
7 123 846 |
7 123 846 |
|
Bölcsőde állami támogatása |
15 082 500 |
15 082 500 |
|
Óvoda állami támogatása |
18 582 670 |
18 582 670 |
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
5 695 136 |
5 695 136 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 178 000 |
4 314 032 |
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
115 559 152 |
115 695 184 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
115 159 152 |
115 295 184 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
44 140 671 |
44 440 671 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 105 881 |
6 105 881 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
64 912 600 |
64 748 632 |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
400 000 |
400 000 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
115 559 152 |
115 695 184 |
|
11. melléklet19
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
12 954 622 |
13 254 622 |
1 643 396 |
1 643 396 |
3 116 050 |
2 952 082 |
200 000 |
200 000 |
17 914 068 |
18 050 100 |
|||||
bölcsőde |
11 841 228 |
11 841 228 |
1 978 778 |
1 978 778 |
2 636 550 |
2 636 550 |
200 000 |
200 000 |
16 656 556 |
16 656 556 |
|||||
konyha |
19 344 821 |
19 344 821 |
2 483 707 |
2 483 707 |
59 160 000 |
59 160 000 |
0 |
0 |
80 988 528 |
80 988 528 |
|||||
Összesen: |
44 140 671 |
44 440 671 |
0 |
6 105 881 |
6 105 881 |
0 |
64 912 600 |
64 748 632 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
115 559 152 |
115 695 184 |
0 |
12. melléklet20
Szakfeladatok |
2022. évi átlagos statisztikai létszám |
|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
Zöldterületgazdálkodás |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
|
Összesen: |
11 |
0 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
0 |
Óvoda |
12 |
0 |
Összesen: |
42 |
0 |
13. melléklet21
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
26 158 380 |
1 151 615 |
1 251 615 |
4 951 615 |
1 251 615 |
1 151 615 |
1 051 615 |
5 790 615 |
1 951 615 |
3 951 615 |
1 251 615 |
1 151 615 |
1 251 615 |
a/ Folyó bevételek |
21 419 380 |
1 151 615 |
1 251 615 |
4 951 615 |
1 251 615 |
1 151 615 |
1 051 615 |
1 051 615 |
1 951 615 |
3 951 615 |
1 251 615 |
1 151 615 |
1 251 615 |
- helyi adók |
10 000 000 |
200 000 |
300 000 |
4 000 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
-intézményi műk. bevét. |
11 419 380 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 739 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 739 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 739 000 |
4 739 000 |
|||||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
166 150 269 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
- állami tám. |
166 150 269 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
3. Átvett pénzeszközök |
3 540 619 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
Ebből: - működési célú |
3 540 619 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
4. Felhalm. célú támogatások |
14 425 600 |
500 000 |
13 025 600 |
500 000 |
400 000 |
||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
210 274 868 |
15 292 522 |
15 892 522 |
19 092 522 |
28 418 122 |
15 292 522 |
15 192 522 |
20 431 522 |
16 092 522 |
18 092 522 |
15 792 522 |
15 292 522 |
15 392 522 |
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
274 505 673 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
484 780 541 |
38 167 995 |
38 767 995 |
41 967 995 |
51 293 595 |
38 167 995 |
38 067 995 |
43 306 995 |
38 967 995 |
40 967 995 |
38 667 995 |
38 167 995 |
38 267 995 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2022. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
97 133 298 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
Ebből: - személyi juttatások |
25 314 000 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
- munkaadót terh. járulék |
3 295 000 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
- dologi kiadások |
68 524 298 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3. Felhalmozási kiadások |
180 632 000 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
Ebből: - felújítások |
7 542 000 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
- beruházások |
173 090 000 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
4. Elvonások, befizetések |
1 556 611 |
0 |
1 556 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
145 023 772 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
Működési célú áht-n belül |
9 701 950 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
Működési célú áht-n kívül |
1 836 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
Ktgvetési szervek támogatása |
133 485 822 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
53 955 459 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
8. Megelőlegezés vissza fizetés |
5 779 401 |
5 779 401 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
484 780 541 |
45 558 112 |
41 385 322 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 828 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-7 390 117 |
-2 617 327 |
2 189 284 |
11 514 884 |
-1 660 716 |
-1 710 716 |
3 528 284 |
-810 716 |
1 189 284 |
-1 110 716 |
-1 610 716 |
-1 510 716 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után |
|||||||||||||
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
14. melléklet22
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Bevételek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
K1. Személyi juttatások |
25 314 000 |
27 845 400 |
30 629 940 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
169 690 888 |
186 659 977 |
205 325 974 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 295 000 |
3 624 500 |
3 986 950 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 720 927 |
8 493 020 |
9 342 322 |
K3. Dologi kiadások |
68 524 298 |
30 376 728 |
33 414 401 |
B4. Működési bevételek |
11 419 380 |
12 561 318 |
13 817 450 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 537 950 |
12 691 745 |
13 960 920 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
|||
tartalék (működési) |
30 876 525 |
33 964 178 |
37 360 595 |
maradvány igénybevétel |
92 238 412 |
54 749 981 |
60 224 979 |
K84. Elszámolásból eredő visszaf. |
1 556 611 |
- |
- |
||||
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
139 265 223 |
153 191 745 |
168 510 920 |
||||
Működési kiadás összesen: |
281 069 607 |
262 464 296 |
288 710 725 |
Működési bevétel összesen: |
281 069 607 |
262 464 296 |
288 710 725 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 425 600 |
15 868 160 |
17 454 976 |
||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
23 078 934 |
12 361 227 |
13 597 350 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
2 279 073 |
1 668 180 |
1 834 998 |
K6. Beruházások |
173 090 000 |
9 881 000 |
10 869 100 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
7 542 000 |
4 739 000 |
5 212 900 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 739 000 |
5 212 900 |
5 734 190 |
maradvány igénybevétel |
182 267 261 |
4 231 987 |
4 655 186 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
203 710 934 |
26 981 227 |
29 679 350 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
203 710 934 |
26 981 227 |
29 679 350 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
484 780 541 |
289 445 523 |
318 390 075 |
M i n d ö s s z e s e n : |
484 780 541 |
289 445 523 |
318 390 075 |
15. melléklet23
adatok Ft-ban |
|||
Sor- szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
2 361 736 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg.