Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 14- 2021. 05. 31Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Sümegcsehi község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 122.722.279 forintban, a kiadást 122.722.279 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat,a Sümegcsehi Lurkó Óvoda, külön-külön alkotnak egy-egy címet
2 .Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. § Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 122.722.279,- forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
a) Állami támogatás: | 66.327.797 |
b) Közhatalmi bevételek: | 8.870.000 |
c) Saját bevételek: | 7.540.000 |
d) Átvett pénzeszközök: | 9.659.999 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 3.972.215 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 96.370.011 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 26.352.268 |
i) Költségvetési bevételek összesen: | |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 122.722.279 |
3. § Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 122.722.279 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||||
aa) Személyi juttatások: | 39.566.364 | ||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 6.353.086 | ||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 37.866.207 | ||||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | 4.267.000 | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | 3.698.998 | ||||
af) Előző évi visszafizetések | |||||
ag) Műk.célú finanszírozási kiadások | 2.644.672 | ||||
ah) Tartalék | 9.694.970 | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 104.091.297 | ||||
b) Felhalmozási kiadások: | |||||
ba) Beruházási kiadás: | 5.950.000 | ||||
bb) Felújítási előirányzat: | 12.680.982 | ||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 18.630.982 | ||||
c) Költségvetési tartalék: | |||||
d) Intézményfinanszírozás: | |||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | |||||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||||
g) Kiadások mindösszesen: | 122.722.279 | ||||
3. Sümegcsehi Község Önkormányzatának költségvetése
4. § Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 122.470.286 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
a) Állami támogatás: | 66.327.797 |
b) Közhatalmi bevételek: | 8.870.000 |
c) Saját bevételek: | 7.540.000 |
d) Átvett pénzeszközök: | 9.659.999 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 3.972.215 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 96.370.011 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 26.100.275 |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 122.470.286 |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 122.470.286 |
5. § (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 122.470.286. forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
|---|---|---|---|
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 21.402.072 | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 3.146.128 | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 34.137.034 | ||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | 4.267.000 | ||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | 3.698.998 | ||
af) Előző évi visszafizetések | |||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 66.651.232 | ||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Beruházási kiadás: | 5.950.000 | ||
bb) Felújítási előirányzat: | 12.680.982 | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 18.630.982 | ||
c) Költségvetési tartalék: | 9.694.970 | ||
d) Intézményfinanszírozás: | 24.848.430 | ||
e) Költségvetési kiadások összesen: | |||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | 2.644.672 | ||
g) Kiadások mindösszesen: | 122.470.286 | ||
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.
(3) Sümegcsehi község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 –8 mellékletei tartalmazzák részletesen.
1. melléklet Sümegcsehi község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
1/A melléklet Sümegcsehi község önkormányzat bevételek és kiadások
1/B melléklet Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételek és kiadások
2. melléklet Kimutatás a 2020. évi központi támogatásainak összegéről
3. melléklet Beruházási kiadások
4. melléklet Felújítási kiadások
5. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
6. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
7. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
8. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
6. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
7. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
4. Sümegcsehi Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
9. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óvoda költségvetése
10. § Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételének főösszege 25.100.423 forint, amely a következő forrásokból áll,forintban:
B E V É T E L E K | ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
a) Saját, működési bevétel: | |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 24.848.430 |
c) Átvett pénzeszköz: | |
d) Tárgyévi bevételek összesen: | 24.848.430 |
e) Előző évi várható pénzmaradvány: | 251.993 |
f) Bevételek mindösszesen: | 25.100.423 |
11. § (1) Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege 25.100.423 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A D Á S O K | ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
a) Személyi juttatások: | 18.164.292 |
b) Munkaadókat terhelő járulékok: | 3.206.958 |
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 3.981.166 |
g) Működési kiadások összesen: | 25.100.423 |
h) Felhalmozási kiadás: | |
k) Felhalmozási kiadások összesen: | |
l) Tárgyévi kiadások összesen: | 25.100.423 |
n) Kiadások mindösszesen: | 25.100.423 |
(2) Sümegcsehi Lurkó Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
6. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2019. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
7. Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2020. március 14. napon lép hatályba.
1. melléklet