Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 05. 31Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Sümegcsehi község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 161.512.695.- forintban, a kiadást 161.512.695.- forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat,a Sümegcsehi Lurkó Óvoda, külön-külön alkotnak egy-egy címet
2 .Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. §3 Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 161.512.695.- forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
---|---|
a) Állami támogatás: |
73.501.202 |
b) Közhatalmi bevételek: |
7.561.479 |
c) Saját bevételek: |
11.708.519 |
d) Átvett pénzeszközök: |
10.987.218 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
29.463.834 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: |
2.486.391 |
g) Tárgyévi bevételek összesen: |
135.708.643 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: |
25.247.052 |
i) Költségvetési bevételek összesen: |
160.955.695 |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: |
557.000 |
k) Bevételek mindösszesen: |
161.512.695 |
3. §4 (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 161.512.695.- forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
---|---|---|---|---|---|
a) Működési, fenntartási kiadások: |
|||||
aa) Személyi juttatások: |
39.591.854 |
||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: |
6.353.086 |
||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: |
41.603.493 |
||||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: |
2.924.795 |
||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: |
4.572.150 |
||||
af) Előző évi visszafizetések |
|||||
ag) Műk.célú finanszírozási kiadások |
2.909.044 |
||||
ah) Tartalék |
9.694.970 |
||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: |
107.649.392 |
||||
b) Felhalmozási kiadások: |
|||||
ba) Beruházási kiadás: |
2.419.681 |
||||
bb) Felújítási előirányzat: |
51.443.622 |
||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
53.863.303 |
||||
c) Költségvetési tartalék: |
|||||
d) Intézményfinanszírozás: |
|||||
e) Költségvetési kiadások összesen: |
|||||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: |
|||||
g) Kiadások mindösszesen: |
161.512.695 |
3. Sümegcsehi Község Önkormányzatának költségvetése
4. §5 Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 158.764.308 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
---|---|
a) Állami támogatás: |
73.501.202 |
b) Közhatalmi bevételek: |
7.561.479 |
c) Saját bevételek: |
11.708.519 |
d) Átvett pénzeszközök: |
11.544.218 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
29.463.834 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: |
2.486.391 |
g) Tárgyévi bevételek összesen: |
136.265.643 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: |
22.498.665 |
i) Költségvetési bevételek összesen: |
158.764.308 |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: |
|
k) Bevételek mindösszesen: |
158.764.308 |
5. § (1)6 Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 158.764.308 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
||
---|---|---|---|
a) Működési, fenntartási kiadások: |
|||
aa) Személyi juttatások: |
21.402.072 |
||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: |
3.146.128 |
||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: |
33.813.640 |
||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: |
2.924.795 |
||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: |
4.572.150 |
||
af) Előző évi visszafizetések |
|||
Működési, fenntartási kiadások összesen: |
65.858.785 |
||
b) Felhalmozási kiadások: |
|||
ba) Beruházási kiadás: |
1.442.357 |
||
bb) Felújítási előirányzat: |
51.443.622 |
||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
52.885.979 |
||
c) Költségvetési tartalék: |
9.694.970 |
||
d) Intézményfinanszírozás: |
27.415.530 |
||
e) Költségvetési kiadások összesen: |
37.110.500 |
||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: |
2.909.136 |
||
g) Kiadások mindösszesen: |
122.470.286 |
1/A melléklet Sümegcsehi község önkormányzat bevételek és kiadások
1/B melléklet Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételek és kiadások
6. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
7. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
4. Sümegcsehi Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
9. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óvoda költségvetése
10. §7 Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételének főösszege 30.163.917.- forint, amely a következő forrásokból áll,forintban:
B E V É T E L E K |
ELŐIRÁNYZAT |
---|---|
a) Saját, működési bevétel: |
|
b) Állami támogatások és hozzájárulások: |
27.415.530 |
c) Átvett pénzeszköz: |
|
d) Tárgyévi bevételek összesen: |
27.415.530 |
e) Előző évi várható pénzmaradvány: |
2.748.387 |
f) Bevételek mindösszesen: |
30.163.917 |
11. § (1)8 Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege 30.163.917.- forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A D Á S O K |
ELŐIRÁNYZAT |
---|---|
a) Személyi juttatások: |
18.189.782 |
b) Munkaadókat terhelő járulékok: |
3.206.958 |
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: |
7.789.853 |
g) Működési kiadások összesen: |
29.186.593 |
h) Felhalmozási kiadás: |
|
ha) Beruházási kiadás: |
977.324 |
k) Felhalmozási kiadások összesen: |
|
l) Tárgyévi kiadások összesen: |
30.163.917 |
n) Kiadások mindösszesen: |
30.163.917 |
6. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2019. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
7. Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2020. március 14. napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.
Az 1. § (1) bekezdése a Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § a Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése a Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.