Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 08- 2025. 07. 25Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Sümegcsehi Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére a Sümegcsehi Lurkó Óvodára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve önálló címet alkotnak.
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. §1 (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegcsehi Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 215.900.382 Ft
b) bevételi főösszegét: 215.900.382Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda
a) kiadási főösszegét: 58.422.918 Ft
b) bevételi főösszegét: 58.422.918 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 216.348.770 Ft.
b) bevételi főösszegét: 216.348.770Ft összegben állapítja meg.
Sümegcsehi Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(10) Sümegcsehi Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Sümegcsehi Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
4. § (1) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
5. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
13. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
14. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
15. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2025. március 6-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 878 354 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
3 115 500 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 469 445 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 162 905 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 295 917 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
28 733 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény b115 |
3 695 924 Ft |
|
Összesen: |
21 646 778 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
6 550 212 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
4 730 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (3,8 fő * 10147000 Ft/fő) |
38 558 600 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) 3241000 |
3 241 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
10 536 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
|
Összesen: |
63 615 812 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 031 460 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
|
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 88520 Ft/fő) 16 fő |
1 416 320 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 416 320 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
50 994 936 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
50 994 936 Ft |
|
Összesen: |
62 786 216 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
150 318 806 Ft |
2. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 950 854 |
17 950 854 |
17 950 854 |
0 |
17 950 854 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
0 |
63 615 812 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 791 280 |
11 791 280 |
11 794 280 |
0 |
11 791 280 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
50 994 936 |
50 994 936 |
50 994 936 |
0 |
50 994 936 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) kulturális bértámogatás, Polgármesteri bértám. |
3 750 277 |
3 750 277 |
3 750 277 |
0 |
3 750 277 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
150 373 159 |
0 |
0 |
150 373 159 |
150 373 159 |
0 |
150 373 159 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - központi ktgvetési szervek BURSA(B16) |
75 000 |
75 000 |
||||||
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
8824254 |
8 824 254 |
0 |
8 824 254 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés(B16) |
7 802 290 |
7 802 290 |
6 485 303 |
1 316 987 |
7 802 290 |
|||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
|||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
7 910 290 |
8 824 254 |
0 |
16 734 544 |
6 593 303 |
10 216 241 |
16 809 544 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
158 283 449 |
8 824 254 |
0 |
167 107 703 |
156 966 462 |
10 216 241 |
167 182 703 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - építmény, kommunális (B34) |
0 |
4300000 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
8300000 |
8 300 000 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
1 240 000 |
|
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
0 |
960000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
960 000 |
||
|
Lakbér( 2*10000+10*20000); Kultur bérlés 60000 Ft |
0 |
280000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3860630 |
3 860 630 |
0 |
3 860 630 |
3 860 630 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
4 081 875 |
5285054 |
9 366 929 |
4 081 875 |
9 366 929 |
9 366 929 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
2 144 476 |
1426965 |
3 571 441 |
2 144 476 |
1 885 965 |
4 030 441 |
|
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
8800000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
||
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
366132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
6 226 391 |
20 978 781 |
0 |
27 205 172 |
6 226 391 |
21 437 781 |
27 664 172 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
164 509 840 |
42 403 035 |
0 |
206 912 875 |
163 192 853 |
45 954 022 |
209 146 875 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 753 507 |
0 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
|
26 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
169 946 360 |
45 954 022 |
215 900 382 |
|
33 |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
060 064 200 |
0 |
64 064 200 |
|
34 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
0 |
63 615 812 |
||
|
35 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
170 394 748 |
45 954 022 |
216 348 770 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Összesen módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 016 600 |
14325600 |
18 342 200 |
4 016 600 |
14 325 600 |
18 342 200 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
498800 |
498 800 |
0 |
498 800 |
498 800 |
|
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
0 |
261 258 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
18585990 |
18 585 990 |
18 585 990 |
18 585 990 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
||
|
Egyéb külső szem.jutt. (REPI) K123 |
0 |
620000 |
620 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
4 637 858 |
34 030 390 |
0 |
38 668 248 |
4 637 858 |
34 110 390 |
38 748 248 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
852 546 |
3763329 |
4 615 875 |
852 546 |
3 763 329 |
4 615 875 |
|
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
|
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
0 |
476 000 |
||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
0 |
110 500 |
||
|
10 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
0 |
2 500 106 |
||
|
11 |
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
1 963 000 |
1 963 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
||
|
12 |
Közüzemi díjak (K3314) víz |
358 000 |
358 000 |
458 000 |
0 |
458 000 |
||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
49 765 958 |
49 765 958 |
49 765 958 |
0 |
49 765 958 |
||
|
14 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
|
|
15 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
||
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 832 |
650 832 |
650 832 |
49 168 |
700 000 |
||
|
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
|
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
|
|
19 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 470 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
0 |
3 470 000 |
||
|
20 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
91 490 317 |
2 151 240 |
0 |
93 641 557 |
91 677 317 |
2 500 408 |
94 177 725 |
|
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
0 |
4 031 460 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
4 031 460 |
0 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
0 |
4 031 460 |
|
22 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
313 340 |
0 |
313 340 |
||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
570 500 |
850066 |
1 420 566 |
570 500 |
850 066 |
1 420 566 |
|
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
973010 |
973 010 |
0 |
973 010 |
973 010 |
|
|
25 |
Tartalékok (K513) |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Működési tartalék |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
2 387 827 |
1 823 076 |
0 |
4 210 903 |
883 840 |
1 823 076 |
2 706 916 |
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
500000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
135000 |
135 000 |
0 |
135 000 |
135 000 |
|
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 127 |
||
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 692 |
||
|
VII. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 121 819 |
|
VIII. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
103 400 008 |
42 403 035 |
0 |
145 803 043 |
102 083 021 |
45 954 022 |
148 037 043 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4247527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
|||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
|||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
67 863 339 |
0 |
0 |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 863 339 |
|
|
X, |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
169 946 360 |
45 954 022 |
215 900 382 |
|
XI |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 064 200 |
|
|
36 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
|||
|
XII. |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
170 394 748 |
45 954 022 |
216 348 770 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
Állami támogatás |
63 615 812 |
||
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
||
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
63 615 812 |
||
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
448 388 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
64 064 200 |
|||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 446 840 |
||
|
2 |
Helyettesítés túlóra K1104 |
600 000 |
||
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
||
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
||
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
||
|
6 |
Egyéb külső szem jutt. (K123) repi |
10 000 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
44 356 840 |
||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 779 444 |
||
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
||
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 800 000 |
||
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
||
|
10 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
||
|
11 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
200 000 |
||
|
12 |
Közüzemi díjak gáz K3312 |
700 000 |
||
|
13 |
Közüzemi díjak víz K3314 |
450 000 |
||
|
14 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
70 000 |
||
|
15 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
900 000 |
||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 745 900 |
||
|
17 |
Egyéb dologi kiadások k355 |
12 016 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
12 927 916 |
||
|
18 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
||
|
19 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
||
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
||
|
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
64 064 200 |
||
5. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|
|
építményadó |
1 300 000 Ft |
||
|
kommunális adó |
3 000 000 Ft |
||
|
iparűzési adó |
8 300 000 Ft |
||
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
||
|
12 600 000 Ft |
6. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
3 |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
4 |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
787 000 |
213 000 |
1 000 000 |
|
5 |
víziközmű |
682 055 |
184 153 |
866 208 |
|
6 |
konyha felújítás |
1 776 072 |
479 539 |
2 255 611 |
|
7 |
Mindösszesen |
3 745 127 |
1 011 692 |
4 756 819 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1 |
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
250 000 |
||
|
2 |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
160 258 |
||
|
3 |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
410 242 |
||
|
4 |
Zala-Kar Térségi Innovációs Társulás |
70 560 |
||
|
5 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
||
|
6 |
Óhid Közös Önkormányzati Hivatal |
500 000 |
||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 420 566 |
0 |
0 |
|
1 |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
||
|
2 |
Sümegcsehi Sportegyesület |
200 000 |
||
|
3 |
TÖOSZ |
14 700 |
||
|
4 |
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
29 400 |
||
|
5 |
Zalai Falvakért Egyesület |
20 910 |
||
|
6 |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
250 000 |
||
|
7 |
DRJUSA |
108 000 |
||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre() |
973 010 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
|
|
Közalkalmazott Falugondnok |
1 |
6 |
|
Munka törvényk. (Gyerekétkezés) |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
|
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
|
|
részmukaidős (kultúros) |
1 |
|
|
Összesen |
13 |
6 |
9. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított I. |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított I. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 205 172 |
27 664 172 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 700 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 965 000 |
10 543 181 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
150 373 159 |
150 373 159 |
Közhatalmi bevételekből |
635 000 |
2 056 819 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 734 544 |
16 809 544 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
|
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
6 753 507 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
213 031 382 |
212 143 563 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
635 000 |
3 756 819 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 668 248 |
38 748 248 |
Beruházási feladatok (K6) |
635 000 |
635 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 615 875 |
4 615 875 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
3 121 819 |
|
Dologi kiadások (K3) |
93 641 557 |
94 177 725 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
313 340 |
|||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
2 393 576 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 031 460 |
|||
|
Tartalék |
1 817 327 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
67 863 339 |
67 863 339 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
213 031 382 |
212 143 563 |
Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
3 756 819 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||
10. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) B1 |
13 931 892 |
13 931 892 |
13 931 892 |
13 931 892 |
13 931 892 |
13 931 892 |
13 931 892 |
13 931 892 |
13 931 892 |
13 931 892 |
13 931 892 |
13 931 892 |
167 182 703 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei B4 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
27 664 172 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek B3 |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
600 000 |
400 000 |
100 000 |
1 977 900 |
2 100 000 |
956 000 |
160 000 |
12 600 000 |
|
5. |
Maradvány B8 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
6 753 507 |
6 753 507 |
|||||||||||
|
Kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
23 140 847 |
16 837 240 |
20 537 240 |
18 237 240 |
17 193 240 |
16 837 240 |
16 637 240 |
16 337 240 |
18 215 140 |
18 337 240 |
17 193 240 |
16 397 240 |
215 900 382 |
|
2. |
Tartalék |
|||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
11 461 821 |
11 461 821 |
11 461 821 |
11 461 821 |
11 461 821 |
11 461 821 |
11 461 821 |
11 461 821 |
11 461 821 |
11 461 821 |
11 461 821 |
11 461 821 |
137 541 848 |
|
4. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszközátadás |
3 121 819 |
3 121 819 |
|||||||||||
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
250 000 |
550 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
781 460 |
4 031 460 |
|
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
200 000 |
165 440 |
100 000 |
167 210 |
340 400 |
770 000 |
150 526 |
500 000 |
2 393 576 |
||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
67 863 339 |
|
313 340 |
313 340 |
|||||||||||||
|
17 367 099 |
17 867 099 |
17 332 539 |
17 480 439 |
18 102 099 |
17 667 099 |
20 656 128 |
17 707 499 |
18 137 099 |
17 817 625 |
17 867 099 |
17 898 559 |
215 900 382 |
11. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 664 172 |
29 047 380 |
30 499 749 |
Felhalmozási bevételek |
1 700 000 |
1 785 000 |
1 874 250 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 543 181 |
11 070 340 |
11 623 857 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
150 373 159 |
157 891 817 |
165 786 408 |
Közhatalmi bevételekből |
2 056 819 |
2 159 660 |
2 267 643 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 809 544 |
17 650 021 |
18 532 522 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
7 091 182 |
7 445 741 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
212 143 563 |
222 750 741 |
233 888 278 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 756 819 |
3 944 660 |
4 141 893 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 748 248 |
40 685 660 |
42 719 943 |
Beruházási feladatok (K6) |
635 000 |
666 750 |
700 088 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 615 875 |
4 846 669 |
5 089 002 |
Felújítási feladatok (K7) |
3 121 819 |
3 277 910 |
3 441 805 |
|
Dologi kiadások (K3) |
94 177 725 |
98 886 611 |
103 830 941 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
313 340 |
329 007 |
345 457 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
2 513 255 |
2 638 918 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 233 033 |
4 444 685 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
67 863 339 |
71 256 506 |
74 819 331 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
212 143 563 |
222 750 741 |
233 888 277 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 756 819 |
3 944 660 |
4 141 893 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||
A 2. § a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.