Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 17- 2022. 09. 17Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.)- b.) pontja , Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 185383961 forintban állapítja meg.”
2. § A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 5203425 Ft-ban képez.”
3. § A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 76551638 forint.”
4. § (1) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 17-én lép hatályba, és 2022. szeptember 19-én hatályát veszti.
1. melléklet
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
I.Működési bevételek összesen |
18 447 400 |
18 447 400 |
0 |
23 873 410 |
23 873 410 |
0 |
1.Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
1 247 400 |
4 973 410 |
4 973 410 |
||
2.Közhatalmi bevételek |
17 200 000 |
17 200 000 |
0 |
18 900 000 |
18 900 000 |
0 |
2.2 Helyi adók |
16 600 000 |
16 600 000 |
18 300 000 |
18 300 000 |
||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
2.5 Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
58 853 645 |
58 853 645 |
0 |
62 210 045 |
62 210 045 |
0 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 047 204 |
11 047 204 |
11 047 204 |
11 047 204 |
||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
828 072 |
828 072 |
828 072 |
828 072 |
||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 936 506 |
3 936 506 |
3 936 506 |
3 936 506 |
||
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja) |
1 957 827 |
1 957 827 |
5 314 227 |
5 314 227 |
||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 926 202 |
7 926 202 |
7 926 202 |
7 926 202 |
||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
7 894 350 |
7 894 350 |
7 894 350 |
7 894 350 |
||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
1 430 000 |
1 430 000 |
1 430 000 |
1 430 000 |
||
11.Óvodapedagógusok minősítés |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 277 263 |
1 277 263 |
1 277 263 |
1 277 263 |
||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 938 000 |
7 938 000 |
7 938 000 |
7 938 000 |
||
14.Szociális étkeztetés |
1 254 770 |
1 254 770 |
1 254 770 |
1 254 770 |
||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
III.Egyéb működési bevételek |
601 801 |
601 801 |
0 |
4 749 451 |
4 749 451 |
0 |
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
601 801 |
601 801 |
4 050 446 |
4 050 446 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
699 005 |
699 005 |
|
IV.Felhalmozási bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
39 981 440 |
0 |
39 981 440 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
0 |
0 |
0 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
3 716 000 |
3 716 000 |
0 |
0 |
||
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
0 |
39 981 440 |
0 |
39 981 440 |
|
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
81 618 846 |
77 902 846 |
3 716 000 |
130 814 346 |
90 832 906 |
39 981 440 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
23 287 |
23 287 |
||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
54 546 328 |
54 546 328 |
54 546 328 |
19 488 954 |
35 057 374 |
|
1.működési célra |
0 |
19 488 954 |
19 488 954 |
|||
2.felhalmozási célra |
0 |
35 057 374 |
35 057 374 |
|||
B. Finanszírozási bevételek |
54 546 328 |
54 546 328 |
54 569 615 |
19 512 241 |
35 057 374 |
|
Bevételek összesn: (A+B) |
136 165 174 |
132 449 174 |
3 716 000 |
185 383 961 |
110 345 147 |
75 038 814” |
2. melléklet
Kormányzati funkció |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1 |
011130 |
Önk. igazgatási tevékenysége |
17 627 552 |
17 206 842 |
9 884 029 |
9 884 029 |
||
1 |
013320 |
Köztemető |
3 213 000 |
3 413 000 |
828 072 |
828 072 |
||
1 |
066010 |
Zöldterület |
16 637 975 |
16 867 975 |
11 047 204 |
11 047 204 |
||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
||
1 |
072112 |
Háziorvosi alapell. |
1 203 400 |
1 203 400 |
- |
- |
||
1 |
061030 |
Lakásépítési támogatás |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
106020 |
Energiatámogatás |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
5 668 000 |
5 668 000 |
5 668 000 |
5 668 000 |
||
1 |
094260 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
1 |
051030 |
Település hulladék |
3 450 354 |
3 450 354 |
- |
- |
||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
8 640 870 |
9 500 870 |
2 270 000 |
2 709 290 |
||
1 |
082044 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
320 000 |
320 000 |
- |
- |
||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
12 936 984 |
12 936 984 |
3 716 000 |
7 072 400 |
||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
609 543 |
632 830 |
601 801 |
601 801 |
||
1 |
063020 |
Vízellátás |
||||||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
30 360 675 |
33 130 675 |
3 936 506 |
3 936 506 |
||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
- |
- |
17 200 000 |
18 900 000 |
||
1 |
018030 |
Támogatási célú finansz. |
- |
- |
54 546 328 |
54 569 615 |
||
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
20 001 644 |
18 501 644 |
14 946 320 |
14 946 320 |
||
1 |
091140 |
Óvodai nevelés |
- |
5 010 |
- |
5 010 |
||
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2 263 140 |
2 263 140 |
1 277 263 |
1 277 263 |
||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 287 256 |
4 287 256 |
2 502 170 |
2 502 170 |
||
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 003 300 |
5 063 705 |
- |
704 005 |
||
2 |
062020 |
Településfejlesztési projektek |
- |
42 990 795 |
- |
42 990 795 |
||
Összesen: |
136 165 174 |
185 383 961 |
136 165 174 |
185 383 961 |
” |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||
Működési kiadások |
0 |
66 914 982 |
20 001 644 |
86 916 626 |
0 |
83 217 042 |
18 241 831 |
101 458 873 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
61 395 298 |
20 001 644 |
81 396 942 |
0 |
73 388 293 |
18 241 831 |
91 630 124 |
|
1. |
Személyi juttatások |
16 246 767 |
14 796 145 |
31 042 912 |
16 662 267 |
13 468 715 |
30 130 982 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 994 964 |
2 010 499 |
4 005 463 |
2 041 764 |
1 837 929 |
3 879 693 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
34 761 907 |
3 195 000 |
37 956 907 |
46 546 262 |
2 935 187 |
49 481 449 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
253 660 |
- |
253 660 |
- |
- |
- |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 138 000 |
- |
8 138 000 |
8 138 000 |
- |
8 138 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
4 709 684 |
- |
4 709 684 |
5 662 349 |
- |
5 662 349 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
810 000 |
- |
810 000 |
4 166 400 |
- |
4 166 400 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
35 835 375 |
- |
35 835 375 |
0 |
76 286 815 |
264 823 |
76 551 638 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
35 835 375 |
- |
35 835 375 |
76 286 815 |
264 823 |
76 551 638 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
11 266 435 |
- |
11 266 435 |
0 |
5 203 425 |
- |
5 203 425 |
||
1. |
Általános tartalék |
500 097 |
- |
500 097 |
1 037 087 |
- |
1 037 087 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
10 766 338 |
- |
- |
0 |
4 166 338 |
- |
- |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
10 766 338 |
- |
10 766 338 |
4 166 338 |
- |
4 166 338 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
114 016 792 |
20 001 644 |
134 018 436 |
0 |
164 707 282 |
18 506 654 |
183 213 936 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 146 738 |
- |
2 146 738 |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
|||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 146 738 |
- |
2 146 738 |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 146 738 |
- |
2 146 738 |
0 |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
116 163 530 |
20 001 644 |
136 165 174 |
0 |
166 877 307 |
18 506 654 |
185 383 961 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
- |
80 328 155 |
20 001 644 |
100 329 799 |
- |
90 590 492 |
18 241 831 |
108 832 323 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
35 835 375 |
- |
35 835 375 |
- |
76 286 815 |
264 823 |
76 551 638 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
116 163 530 |
20 001 644 |
136 165 174 |
- |
166 877 307 |
18 506 654 |
185 383 961” |
4. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
4 973 410 |
Személyi juttatások |
31 042 912 |
30 130 982 |
Közhatalmi bevételek |
17 200 000 |
18 900 000 |
Munkaadói járulékok |
4 005 463 |
3 879 693 |
Kapott támogtások |
58 853 645 |
62 210 045 |
Dologi kiadások |
37 956 907 |
49 481 449 |
Központosított előirányzat |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 138 000 |
8 138 000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
601 801 |
4 749 451 |
Támogatásértékű kiadások |
4 709 684 |
5 662 349 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
22 426 953 |
19 488 954 |
Működési célú pe. átadások |
810 000 |
4 166 400 |
Megelőlegezés |
23 287 |
Egyéb kiadás ( megelőlegezés) |
253 660 |
||
Megelőlegezés |
2 146 738 |
2 170 025 |
|||
Tartalék |
11 266 435 |
5 203 425 |
|||
Működési bevétel összesen: |
100 329 799 |
110 345 147 |
Működési költségvetés összesen: |
100 329 799 |
108 832 323 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
39 981 440 |
||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
3 716 000 |
- |
Beruházás, felújítás |
35 835 375 |
76 551 638 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
- |
- |
Kölcsönök |
- |
- |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
32 119 375 |
35 057 374 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
35 835 375 |
75 038 814 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
35 835 375 |
76 551 638 |
Összesen |
136 165 174 |
185 383 961 |
Összesen |
136 165 174 |
185 383 961” |
5. melléklet
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
4 973 410 |
Közhatalmi bevételek |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
3 133 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
18 900 000 |
Kapott támogatás |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
62 210 045 |
felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
39 981 440 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 981 440 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
- |
- |
- |
4 050 446 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 050 446 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
699 005 |
699 005 |
|||||||||||
Pénzmaradvány |
54 546 328 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54 546 328 |
Megelőlegezés |
23 287 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 287 |
|
Bevételek összesen |
61 578 283 |
7 754 247 |
7 031 955 |
51 063 841 |
7 031 955 |
7 031 955 |
7 031 955 |
7 031 955 |
8 731 955 |
7 031 955 |
7 031 955 |
7 031 955 |
185 383 961 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 917 |
30 130 982 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 305 |
3 879 693 |
Dologi kiadások |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 455 |
49 481 449 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 163 |
8 138 000 |
Támogatásértékű kiadás |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 867 |
5 662 349 |
PE átadás |
4 166 400 |
4 166 400 |
|||||||||||
Beruházás, felújítás |
- |
12 758 600 |
12 758 600 |
12 758 600 |
12 758 600 |
12 758 600 |
12 758 638 |
76 551 638 |
|||||
Tartalék |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 616 |
5 203 425 |
Megelőlegezés |
2 170 025 |
2 170 025 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
10 711 350 |
8 541 325 |
12 707 725 |
8 541 325 |
8 541 325 |
8 541 325 |
21 299 925 |
21 299 925 |
21 299 925 |
21 299 925 |
21 299 925 |
21 299 961 |
185 383 961” |
6. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módisított előirányzat |
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Felújítás |
|||
1 |
Lóhegyi út felújítás |
7 623 520 |
7 323 520 |
Szennyvízközmű felújítás (DRV) |
3 716 000 |
- |
|
Lóhegyi út előlegszámla |
13 302 523 |
14 647 040 |
|
Nemesbük 1027 hrsz-ú utca felmérése úttervezéshez |
- |
200 000 |
|
Nemesbük Petőfi S. u. - Szederfás u. 1109 és 1027 hrsz-ú út |
- |
650 000 |
|
MFP-ÖTIF/2021 temető fejlesztése pályázat tervezési felada |
- |
100 000 |
|
Temető parkoló készítés, alkotás u. út készítés + híd javítá |
- |
2 015 000 |
|
MFP-UHK/2022 3346229261 Belterületi Útfelújítás |
31 481 449 |
||
Bükkösi út északi rész felújítás |
1 000 000 |
||
Áfa |
5 650 032 |
14 702 042 |
|
Felújítási kiadások összesen |
30 292 075 |
72 119 051 |
|
Beruházás |
|||
2 |
WIN 10+MSOFFICE 2019 |
- |
72 750 |
ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP+SAMSUNG MONITOR |
- |
173 016 |
|
Rendezvénysátor vásárlás |
790 000 |
842 939 |
|
Traktor vásárlás |
2 000 000 |
1 900 000 |
|
STIHL FS 350 típusú fűkasza, STIHL MS 391 típusú láncfűrész |
- |
300 000 |
|
Egyéb gépek (kávéfőző) |
- |
54 947 |
|
Egyéb gépek |
- |
407 322 |
|
Urnafal építés |
2 000 000 |
- |
|
Áfa |
753 300 |
416 790 |
|
Óvoda eszközbeszerzés (mikrohullámú sütő, asztal, szék) |
208 522 |
||
Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |
- |
56 301 |
|
Beruházási kiadások összesen |
5 543 300 |
4 432 587 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
35 835 375 |
76 551 638” |
7. melléklet
Bevételek |
|||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
4 973 410 |
4 973 410 |
1 250 000 |
1 250 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
18 900 000 |
18 900 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
62 210 045 |
62 210 045 |
55 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
4 749 451 |
4 749 451 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
5. |
Felhalmozási bevétel |
39 981 440 |
- |
1 594 646 |
- |
- |
- |
8 713 568 |
- |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
54 546 328 |
19 488 954 |
2 400 398 |
2 400 398 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
185 360 674 |
110 321 860 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
23 287 |
23 287 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 383 961 |
110 345 147 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
Kiadások |
|||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
30 130 982 |
30 130 982 |
32 595 058 |
32 595 058 |
34 224 810 |
34 224 810 |
35 936 051 |
35 936 051 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 879 693 |
3 879 693 |
4 205 736 |
4 205 736 |
4 416 023 |
4 416 023 |
4 636 824 |
4 636 824 |
3. |
Dologi kiadások |
49 481 449 |
49 481 449 |
29 979 666 |
29 979 666 |
31 478 649 |
31 478 649 |
33 052 582 |
33 052 582 |
4. |
Szociális juttatások |
8 138 000 |
8 138 000 |
8 544 900 |
8 544 900 |
8 972 145 |
8 972 145 |
9 420 752 |
9 420 752 |
5. |
Támogatásértékű kiadás |
5 662 349 |
5 662 349 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
6. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
4 166 400 |
4 166 400 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
7. |
egyéb kiadás |
- |
- |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
980 470 |
980 470 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen: |
101 458 873 |
101 458 873 |
82 945 044 |
82 945 044 |
87 438 973 |
87 438 973 |
89 546 363 |
89 546 363 |
9. |
Beruházás, felújítás |
76 551 638 |
- |
- |
8 165 492 |
- |
- |
||
10. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
11. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
14. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
15. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Tartalék |
5 203 425 |
5 203 425 |
3 295 535 |
18 894 866 |
- |
|||
17. |
Egyéb |
- |
- |
||||||
18. |
Finanszírozási célú kiadások |
2 170 025 |
2 170 025 |
- |
|||||
19. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
20. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
185 383 961 |
108 832 323 |
82 945 044 |
82 945 044 |
98 900 000 |
87 438 973 |
108 441 229 |
89 546 363 |
21. |
Költségvetési többlet: |
- |
0 |
0 |
- 0 |
” |
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Nemesbüki Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
5 010 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
10 |
||
1.9. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
|||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
170 256 |
170 256 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
170 256 |
170 256 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
19 831 388 |
18 331 388 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
20 001 644 |
18 506 654 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 001 644 |
18 241 831 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 796 145 |
13 468 715 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 010 499 |
1 837 929 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 195 000 |
2 935 187 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
264 823 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
264 823 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
20 001 644 |
18 506 654 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0” |
9. melléklet
Sorszám |
Hónap |
Nemesbüki Óvoda |
1. |
Január |
1 542 221 |
2. |
Február |
1 542 221 |
3. |
Március |
1 542 221 |
4. |
Április |
1 542 221 |
5. |
Május |
1 542 221 |
6. |
Június |
1 542 221 |
7. |
Július |
1 542 221 |
8. |
Augusztus |
1 542 221 |
9. |
Szeptember |
1 542 221 |
10. |
Október |
1 542 221 |
11. |
November |
1 542 221 |
12. |
December |
1 542 223 |
Összesen: |
18 506 654” |
10. melléklet
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
17 200 000 |
17 200 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
39 105 292 |
39 105 292 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
54 546 328 |
54 546 328 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082042 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 946 320 |
14 946 320 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
0 |
1 277 263 |
0 |
1 277 263 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
0 |
||||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
3 716 000 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 247 400 |
1 254 770 |
2 502 170 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
601 801 |
601 801 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
1 247 400 |
17 200 000 |
3 716 000 |
58 853 645 |
0 |
601 801 |
0 |
54 546 328 |
0 |
0 |
136 165 174 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
18 900 000 |
18 900 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
39 105 292 |
39 105 292 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
439 290 |
0 |
23 287 |
54 546 328 |
55 008 905 |
|||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082042 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 946 320 |
14 946 320 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
0 |
1 277 263 |
0 |
1 277 263 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
5 010 |
5 010 |
|||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
0 |
3 356 400 |
0 |
7 072 400 |
||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 247 400 |
1 254 770 |
2 502 170 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
601 801 |
0 |
601 801 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
062020 |
5 000 |
699 005 |
704 005 |
||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
39 981 440 |
3 009 355 |
42 990 795 |
|||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
4 973 410 |
18 900 000 |
39 981 440 |
62 210 045 |
4 050 446 |
699 005 |
23 287 |
54 546 328 |
0 |
0 |
185 383 961” |
11. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Helyi adók |
16 600 000 |
18 300 000 |
|
Építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Telekadó |
7 000 000 |
7 700 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
Kommunális adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
600 000 |
600 000 |
|
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|
Pótlékok |
100 000 |
100 000 |
|
Összesen: |
17 200 000 |
18 900 000” |