Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 09- 2023. 09. 11Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 124537012 forintban állapítja meg.”
2. § A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 6927359 Ft-ban képez.”
3. § A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az MBH Banknál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.”
4. § (1) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 9-én lép hatályba, és 2023. szeptember 12-én hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
28 384 000 |
28 384 000 |
28 434 786 |
28 434 786 |
||
1.Intézményi működési bevételek |
5 984 000 |
5 984 000 |
6 034 786 |
6 034 786 |
||
2.Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
||
2.2 Helyi adók |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
2.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
62 641 346 |
62 641 346 |
71 514 465 |
71 514 465 |
||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 259 677 |
11 259 677 |
11 259 677 |
11 259 677 |
||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 617 721 |
5 617 721 |
6 187 721 |
6 187 721 |
||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
843 998 |
843 998 |
843 998 |
843 998 |
||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
4 012 218 |
4 012 218 |
4 012 218 |
4 012 218 |
||
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja) |
3 027 827 |
3 027 827 |
3 027 827 |
3 027 827 |
||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 078 648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
7 368 060 |
7 368 060 |
8 373 106 |
8 373 106 |
||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
4 421 000 |
4 421 000 |
||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 711 000 |
3 711 000 |
3 458 900 |
3 458 900 |
||
11.Óvodapedagógusok minősítés |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 918 000 |
1 918 000 |
||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 835 787 |
1 835 787 |
1 869 910 |
1 869 910 |
||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
||
14.Szociális étkeztetés |
1 107 150 |
1 107 150 |
1 194 150 |
1 194 150 |
||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 709 290 |
2 709 290 |
2 857 290 |
2 857 290 |
||
17.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa) |
0 |
0 |
6 564 020 |
6 564 020 |
||
III.Egyéb működési bevételek |
159 750 |
159 750 |
679 470 |
679 470 |
||
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
159 750 |
159 750 |
679 470 |
679 470 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
||||
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
91 185 096 |
91 185 096 |
100 628 721 |
100 628 721 |
||
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
72 544 |
72 544 |
||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
19 637 069 |
19 637 069 |
23 835 747 |
23 835 747 |
||
1.működési célra |
19 637 069 |
19 637 069 |
23 835 747 |
23 835 747 |
||
2.felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
|||
B. Finanszírozási bevételek |
19 637 069 |
19 637 069 |
23 908 291 |
23 908 291 |
||
Bevételek összesn: (A+B) |
110 822 165 |
110 822 165 |
124 537 012 |
124 537 012 |
2. melléklet a 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
13 611 933 |
17 925 257 |
||||
1 |
013320 |
Köztemető |
3 384 550 |
3 384 550 |
||||
1 |
066010 |
Zöldterület |
12 479 073 |
12 479 073 |
||||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
6 688 000 |
6 688 000 |
||||
1 |
072111 |
Háziorvosi alapell. |
597 000 |
597 000 |
||||
1 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet. |
1 088 640 |
1 088 640 |
||||
1 |
072312 |
Fogorvosi ügyelet. |
80 000 |
80 000 |
||||
1 |
107060 |
Energiatámogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
6 198 000 |
6 198 000 |
||||
2 |
107060 |
Tűzifa támogatás |
- |
2 613 520 |
||||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
50 000 |
||||
1 |
051030 |
Település hulladék |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
8 658 702 |
9 138 702 |
||||
1 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
407 000 |
407 000 |
||||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
||||||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
226 000 |
745 720 |
159 750 |
679 470 |
||
1 |
063020 |
Vízellátás |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
4 736 252 |
4 736 252 |
||||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
22 400 000 |
22 400 000 |
||||
1 |
018030 |
Támogatási célú finansz. |
5 513 531 |
5 778 968 |
19 637 069 |
23 908 291 |
||
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
18 258 680 |
18 258 680 |
||||
1 |
091140 |
Óvodai nevelés |
3 911 750 |
3 964 096 |
- |
50 786 |
||
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2 715 768 |
2 715 768 |
||||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 834 204 |
5 234 204 |
2 268 000 |
2 268 000 |
||
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
7 874 000 |
12 944 500 |
||||
2 |
018010 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
2 688 082 |
2 688 082 |
62 641 346 |
71 514 465 |
||
Összesen: |
110 822 165 |
124 537 012 |
110 822 165 |
124 537 012 |
||||
3. melléklet a 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. |
Önkorm. |
Mind-összesen |
Önkorm. |
Önkorm. |
Mind-összesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
0 |
67 287 288 |
67 287 288 |
0 |
76 794 699 |
76 794 699 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
61 233 757 |
61 233 757 |
0 |
65 479 997 |
65 479 997 |
|
1. |
Személyi juttatások |
11 673 564 |
11 673 564 |
12 594 564 |
12 594 564 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 630 489 |
1 630 489 |
1 662 209 |
1 662 209 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
40 481 704 |
40 481 704 |
43 775 224 |
43 775 224 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
|||
2. |
Működési célú ÁHT-n belül, elvinások, befizetések |
5 713 531 |
5 713 531 |
5 904 202 |
5 904 202 |
|||
3. |
Működési célú ÁHT-n kívül |
340 000 |
340 000 |
5 410 500 |
5 410 500 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
15 906 000 |
15 906 000 |
0 |
15 906 000 |
15 906 000 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
15 906 000 |
15 906 000 |
15 906 000 |
15 906 000 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
- |
- |
- |
- |
|||
Kölcsönök |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
2 970 365 |
2 970 365 |
0 |
6 927 359 |
6 927 359 |
||
1. |
Általános tartalék |
2 970 365 |
2 970 365 |
6 927 359 |
6 927 359 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
- |
- |
- |
- |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
86 163 653 |
86 163 653 |
0 |
99 628 058 |
99 628 058 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
0 |
2 488 082 |
2 488 082 |
0 |
2 560 626 |
2 560 626 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 488 082 |
2 488 082 |
2 560 626 |
2 560 626 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 488 082 |
2 488 082 |
0 |
2 560 626 |
2 560 626 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
88 651 735 |
88 651 735 |
0 |
102 188 684 |
102 188 684 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
72 745 735 |
72 745 735 |
0 |
86 282 684 |
86 282 684 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
15 906 000 |
15 906 000 |
0 |
15 906 000 |
15 906 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
88 651 735 |
88 651 735 |
0 |
102 188 684 |
102 188 684 |
||
4. melléklet a 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
5 984 000 |
6 034 786 |
Személyi juttatások |
27 771 953 |
28 692 953 |
Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 400 000 |
Munkaadói járulékok |
3 790 780 |
3 822 500 |
Kapott támogtások |
62 641 346 |
71 514 465 |
Dologi kiadások |
44 266 454 |
47 737 872 |
Központosított előirányzat |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 448 000 |
7 448 000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
159 750 |
679 470 |
Támogatásértékű kiadások |
5 713 531 |
5 904 202 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
19 637 069 |
23 835 747 |
Működési célú pe. átadások |
340 000 |
5 410 500 |
Megelőlegezés |
- |
72 544 |
Egyéb kiadás ( megelőlegezés) |
||
Megelőlegezés |
2 488 082 |
2 560 626 |
|||
Tartalék |
2 970 365 |
6 927 359 |
|||
Működési bevétel összesen: |
110 822 165 |
124 537 012 |
Működési költségvetés összesen: |
94 789 165 |
108 504 012 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
- |
- |
|||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
- |
- |
Beruházás, felújítás |
16 033 000 |
16 033 000 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
- |
- |
Kölcsönök |
- |
- |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
- |
- |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
16 033 000 |
16 033 000 |
Összesen |
110 822 165 |
124 537 012 |
Összesen |
110 822 165 |
124 537 012 |
5. melléklet a 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
549 453 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 663 |
6 034 786 |
Közhatalmi bevételek |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 663 |
22 400 000 |
Kapott támogatás |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 536 |
71 514 465 |
felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
40 470 |
- |
- |
- |
679 470 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzmaradvány |
23 835 747 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 835 747 |
Megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72 544 |
- |
- |
- |
- |
72 544 |
Bevételek összesen |
32 240 495 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 455 534 |
8 404 748 |
8 365 343 |
8 324 873 |
8 324 873 |
8 324 862 |
124 537 012 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
3 235 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 334 |
28 692 953 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
347 618 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 902 |
3 822 500 |
Dologi kiadások |
3 741 217 |
4 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
4 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
5 107 945 |
47 737 872 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 663 |
7 448 000 |
Támogatásértékű kiadás |
476 128 |
476 128 |
666 799 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 123 |
5 904 202 |
PE átadás |
- |
- |
340 000 |
- |
- |
- |
5 070 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 410 500 |
Beruházás, felújítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
- |
8 033 000 |
16 033 000 |
Tartalék |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
4 727 359 |
6 927 359 |
Megelőlegezés |
2 488 082 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72 544 |
- |
- |
- |
- |
2 560 626 |
Kiadások összesen: |
10 156 321 |
8 615 893 |
8 146 564 |
7 615 893 |
7 615 893 |
8 615 893 |
18 639 113 |
10 688 437 |
7 615 893 |
7 615 893 |
7 615 893 |
21 595 326 |
124 537 012 |
6. melléklet a 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
28 692 953 |
28 692 953 |
32 595 058 |
32 595 058 |
34 224 810 |
34 224 810 |
35 936 051 |
35 936 051 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 822 500 |
3 822 500 |
4 205 736 |
4 205 736 |
4 416 023 |
4 416 023 |
4 636 824 |
4 636 824 |
3. |
Dologi kiadások |
47 737 872 |
47 737 872 |
29 979 666 |
29 979 666 |
31 478 649 |
31 478 649 |
33 052 582 |
33 052 582 |
4. |
Szociális juttatások |
7 448 000 |
7 448 000 |
8 544 900 |
8 544 900 |
8 972 145 |
8 972 145 |
9 420 752 |
9 420 752 |
5. |
Támogatásértékű kiadás |
5 904 202 |
5 904 202 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
6. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
5 410 500 |
5 410 500 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
7. |
egyéb kiadás |
- |
- |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
980 470 |
980 470 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen: |
99 016 027 |
99 016 027 |
82 945 044 |
82 945 044 |
87 438 973 |
87 438 973 |
89 546 363 |
89 546 363 |
9. |
Beruházás, felújítás |
16 033 000 |
- |
- |
8 165 492 |
- |
127 000 |
||
10. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
11. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
14. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
15. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Tartalék |
6 927 359 |
6 927 359 |
3 295 535 |
18 894 866 |
- |
|||
17. |
Egyéb |
- |
- |
||||||
18. |
Finanszírozási célú kiadások |
2 560 626 |
2 560 626 |
- |
|||||
19. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
20. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 537 012 |
108 504 012 |
82 945 044 |
82 945 044 |
98 900 000 |
87 438 973 |
108 441 229 |
89 673 363 |
21. |
Költségvetési többlet: |
- |
0 |
0 |
- 0 |
||||
2. Bevételek
Bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
6 034 786 |
6 034 786 |
1 250 000 |
1 250 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 400 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
71 514 465 |
71 514 465 |
55 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
679 470 |
679 470 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
5. |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
1 594 646 |
- |
- |
- |
8 713 568 |
- |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23 835 747 |
23 835 747 |
2 400 398 |
2 400 398 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
124 464 468 |
124 464 468 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
72 544 |
72 544 |
||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
72 544 |
72 544 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 537 012 |
124 537 012 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
7. melléklet a 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
0 |
50 786 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
0 |
5 |
|
1.9. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
50 781 |
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
0 |
0 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
74 766 |
127 112 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
74 766 |
127 112 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
22 095 664 |
22 170 430 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
22 170 430 |
22 348 328 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 043 430 |
22 221 328 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 098 389 |
16 098 389 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 160 291 |
2 160 291 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 784 750 |
3 962 648 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
22 170 430 |
22 348 328 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Hónap |
Nemesbüki Óvoda |
|---|---|---|
1. |
Január |
1 862 360 |
2. |
Február |
1 862 360 |
3. |
Március |
1 862 360 |
4. |
Április |
1 862 360 |
5. |
Május |
1 862 361 |
6. |
Június |
1 862 361 |
7. |
Július |
1 862 361 |
8. |
Augusztus |
1 862 361 |
9. |
Szeptember |
1 862 361 |
10. |
Október |
1 862 361 |
11. |
November |
1 862 361 |
12. |
December |
1 862 361 |
Összesen: |
22 348 328 |
9. melléklet a 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
40 288 089 |
40 288 089 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
018030 |
0 |
0 |
19 637 069 |
19 637 069 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042/018010 |
2 709 290 |
2 709 290 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
16 701 030 |
16 701 030 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
0 |
1 835 787 |
0 |
1 835 787 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
0 |
||||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
0 |
0 |
3 716 000 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 268 000 |
1 107 150 |
3 375 150 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
159 750 |
0 |
159 750 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
062020 |
0 |
||||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
5 984 000 |
22 400 000 |
0 |
62 641 346 |
159 750 |
0 |
0 |
19 637 069 |
0 |
0 |
110 822 165 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módisított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
47 422 109 |
72 544 |
47 494 653 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
018030 |
0 |
0 |
23 835 747 |
23 835 747 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042/018010 |
2 857 290 |
2 857 290 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
18 171 006 |
18 171 006 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
0 |
1 869 910 |
0 |
1 869 910 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
50 786 |
50 786 |
|||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
0 |
0 |
3 716 000 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 268 000 |
1 194 150 |
3 462 150 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
679 470 |
0 |
679 470 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
066020 |
0 |
||||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||