Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
Nemesbük Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 09- 2023. 12. 09Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
Nemesbük Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 145944967 forintban állapítja meg.”
2. § A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20430634 Ft-ban képez.”
3. § A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 16058000 forint.”
4. § (1) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. december 9-én lép hatályba, és 2023. december 12-én hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
28 384 000 |
28 384 000 |
48 661 426 |
48 661 426 |
||
1.Intézményi működési bevételek |
5 984 000 |
5 984 000 |
6 521 426 |
6 521 426 |
||
2.Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 400 000 |
42 140 000 |
42 140 000 |
||
2.2 Helyi adók |
22 000 000 |
22 000 000 |
41 500 000 |
41 500 000 |
||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
423 000 |
423 000 |
||
2.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
217 000 |
217 000 |
||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
62 641 346 |
62 641 346 |
71 904 629 |
71 904 629 |
||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 259 677 |
11 259 677 |
11 259 677 |
11 259 677 |
||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 617 721 |
5 617 721 |
6 187 721 |
6 187 721 |
||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
843 998 |
843 998 |
843 998 |
843 998 |
||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
4 012 218 |
4 012 218 |
4 012 218 |
4 012 218 |
||
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja) |
3 027 827 |
3 027 827 |
3 027 827 |
3 027 827 |
||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 078 648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
7 368 060 |
7 368 060 |
8 690 528 |
8 690 528 |
||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
4 421 000 |
4 421 000 |
||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 711 000 |
3 711 000 |
3 458 900 |
3 458 900 |
||
11.Óvodapedagógusok minősítés |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 990 742 |
1 990 742 |
||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 835 787 |
1 835 787 |
1 869 910 |
1 869 910 |
||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
||
14.Szociális étkeztetés |
1 107 150 |
1 107 150 |
1 194 150 |
1 194 150 |
||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 709 290 |
2 709 290 |
2 857 290 |
2 857 290 |
||
17.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa) |
0 |
0 |
6 564 020 |
6 564 020 |
||
III.Egyéb működési bevételek |
159 750 |
159 750 |
1 416 681 |
1 416 681 |
||
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
159 750 |
159 750 |
1 173 630 |
1 173 630 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
243 051 |
243 051 |
||
IV.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
||||
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
91 185 096 |
91 185 096 |
121 982 736 |
121 982 736 |
||
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
126 484 |
126 484 |
||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
19 637 069 |
19 637 069 |
23 835 747 |
23 835 747 |
||
1.működési célra |
19 637 069 |
19 637 069 |
23 835 747 |
23 835 747 |
||
2.felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
|||
B. Finanszírozási bevételek |
19 637 069 |
19 637 069 |
23 962 231 |
23 962 231 |
||
Bevételek összesn: (A+B) |
110 822 165 |
110 822 165 |
145 944 967 |
145 944 967 |
2. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
13 611 933 |
35 552 856 |
||||
1 |
013320 |
Köztemető |
3 384 550 |
3 384 550 |
||||
1 |
066010 |
Zöldterület |
12 479 073 |
12 829 073 |
||||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
6 688 000 |
6 688 000 |
||||
1 |
072111 |
Háziorvosi alapell. |
597 000 |
597 000 |
||||
1 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet. |
1 088 640 |
1 088 640 |
||||
1 |
072312 |
Fogorvosi ügyelet. |
80 000 |
80 000 |
||||
1 |
107060 |
Energiatámogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
6 198 000 |
6 198 000 |
||||
2 |
107060 |
Tűzifa támogatás |
- |
2 613 520 |
||||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
50 000 |
||||
1 |
051030 |
Település hulladék |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
8 658 702 |
9 138 702 |
||||
1 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
407 000 |
407 000 |
||||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
- |
- |
||||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
226 000 |
745 720 |
159 750 |
1 173 630 |
||
1 |
063020 |
Vízellátás |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
4 736 252 |
4 736 252 |
||||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
- |
- |
22 400 000 |
42 140 000 |
||
1 |
018030 |
Támogatási célú finansz. |
5 513 531 |
8 198 384 |
19 637 069 |
23 962 231 |
||
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
18 258 680 |
18 668 680 |
||||
1 |
091140 |
Óvodai nevelés |
3 911 750 |
3 965 036 |
- |
51 726 |
||
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2 715 768 |
2 815 768 |
||||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 834 204 |
5 734 204 |
2 268 000 |
2 268 000 |
||
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
7 874 000 |
12 944 500 |
728 751 |
|||
2 |
018010 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
2 688 082 |
2 688 082 |
62 641 346 |
71 904 629 |
||
Összesen: |
110 822 165 |
145 944 967 |
110 822 165 |
145 944 967 |
||||
3. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||
Működési kiadások |
0 |
67 287 288 |
22 043 430 |
89 330 718 |
0 |
84 209 499 |
22 632 268 |
106 841 767 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
61 233 757 |
22 043 430 |
83 277 187 |
0 |
70 529 321 |
22 632 268 |
93 161 589 |
|
1. |
Személyi juttatások |
11 673 564 |
16 098 389 |
27 771 953 |
14 328 888 |
16 503 389 |
30 832 277 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 630 489 |
2 160 291 |
3 790 780 |
1 662 209 |
2 165 291 |
3 827 500 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
40 481 704 |
3 784 750 |
44 266 454 |
47 090 224 |
3 963 588 |
51 053 812 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 448 000 |
- |
7 448 000 |
7 448 000 |
- |
7 448 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
5 713 531 |
- |
5 713 531 |
8 269 678 |
- |
8 269 678 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
340 000 |
- |
340 000 |
5 410 500 |
- |
5 410 500 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
0 |
15 931 000 |
127 000 |
16 058 000 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
15 931 000 |
127 000 |
16 058 000 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
2 970 365 |
- |
2 970 365 |
0 |
20 430 634 |
- |
20 430 634 |
||
1. |
Általános tartalék |
2 970 365 |
- |
2 970 365 |
20 430 634 |
- |
20 430 634 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
86 163 653 |
22 170 430 |
108 334 083 |
0 |
120 571 133 |
22 759 268 |
143 330 401 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
|||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
0 |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
88 651 735 |
22 170 430 |
110 822 165 |
0 |
123 185 699 |
22 759 268 |
145 944 967 |
||
0 |
||||||||||
1. |
Működési célú kiadások |
- |
72 745 735 |
22 043 430 |
94 789 165 |
- |
107 254 699 |
22 632 268 |
129 886 967 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
- |
15 931 000 |
127 000 |
16 058 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
88 651 735 |
22 170 430 |
110 822 165 |
- |
123 185 699 |
22 759 268 |
145 944 967 |
||
4. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
5 984 000 |
6 521 426 |
Személyi juttatások |
27 771 953 |
30 832 277 |
Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
42 140 000 |
Munkaadói járulékok |
3 790 780 |
3 827 500 |
Kapott támogtások |
62 641 346 |
71 904 629 |
Dologi kiadások |
44 266 454 |
51 053 812 |
Központosított előirányzat |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 448 000 |
7 448 000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
159 750 |
1 416 681 |
Támogatásértékű kiadások |
5 713 531 |
8 269 678 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
19 637 069 |
23 835 747 |
Működési célú pe. átadások |
340 000 |
5 410 500 |
Megelőlegezés |
- |
126 484 |
Egyéb kiadás ( megelőlegezés) |
||
- |
Megelőlegezés |
2 488 082 |
2 614 566 |
||
Tartalék |
2 970 365 |
20 430 634 |
|||
Működési bevétel összesen: |
110 822 165 |
145 944 967 |
Működési költségvetés összesen: |
94 789 165 |
129 886 967 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
- |
- |
|||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
- |
- |
Beruházás, felújítás |
16 033 000 |
16 058 000 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
- |
- |
Kölcsönök |
- |
- |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
- |
- |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
16 033 000 |
16 058 000 |
Összesen |
110 822 165 |
145 944 967 |
Összesen |
110 822 165 |
145 944 967 |
5. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
549 453 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
985 307 |
498 663 |
6 521 426 |
Közhatalmi bevételek |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
21 606 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 663 |
42 140 000 |
Kapott támogatás |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
6 349 703 |
5 959 536 |
71 904 629 |
felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
40 470 |
494 160 |
- |
- |
1 173 630 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
243 051 |
- |
- |
243 051 |
Pénzmaradvány |
23 835 747 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 835 747 |
Megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72 544 |
- |
53 940 |
- |
- |
126 484 |
Bevételek összesen |
32 240 495 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 455 534 |
8 477 292 |
28 105 343 |
9 116 024 |
9 201 677 |
8 324 862 |
145 944 967 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
3 235 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
3 314 329 |
3 314 329 |
2 453 658 |
30 832 277 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
347 618 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
320 902 |
3 827 500 |
Dologi kiadások |
3 741 217 |
4 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
4 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 838 871 |
8 273 885 |
51 053 812 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 663 |
7 448 000 |
Támogatásértékű kiadás |
476 128 |
476 128 |
666 799 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
2 841 604 |
476 123 |
8 269 678 |
PE átadás |
- |
- |
340 000 |
- |
- |
- |
5 070 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 410 500 |
Beruházás, felújítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
25 000 |
8 033 000 |
16 058 000 |
Tartalék |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
13 703 275 |
200 000 |
200 000 |
4 727 359 |
20 430 634 |
Megelőlegezés |
2 488 082 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72 544 |
- |
53 940 |
- |
- |
2 614 566 |
Kiadások összesen: |
10 156 321 |
8 615 893 |
8 146 564 |
7 615 893 |
7 615 893 |
8 615 893 |
18 639 113 |
10 688 437 |
21 119 168 |
8 669 833 |
11 156 369 |
24 905 590 |
145 944 967 |
6. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Felújítás |
|||
1 |
Fényesi út felújítás-tervezési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
Szennyvízközmű felújítás (DRV) |
2 925 984 |
2 925 984 |
|
Sportöltöző felújítás |
6 000 000 |
5 050 000 |
|
Áfa |
2 680 016 |
2 437 016 |
|
Felújítási kiadások összesen |
12 606 000 |
11 413 000 |
|
Beruházás |
|||
2 |
Átemelő szivattyú csere |
- |
2 121 041 |
Egyéb gépek igazgatás, zöldterület |
420 000 |
539 900 |
|
Könyvbeszerzés |
216 000 |
216 000 |
|
Számítástechnikai eszköz |
- |
220 340 |
|
Urnafal építés |
2 000 000 |
513 719 |
|
Áfa |
664 000 |
907 000 |
|
Óvoda eszközbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|
Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
Beruházási kiadások összesen |
3 427 000 |
4 645 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
16 033 000 |
16 058 000 |
|
7. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
30 832 277 |
30 832 277 |
32 595 058 |
32 595 058 |
34 224 810 |
34 224 810 |
35 936 051 |
35 936 051 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 827 500 |
3 827 500 |
4 205 736 |
4 205 736 |
4 416 023 |
4 416 023 |
4 636 824 |
4 636 824 |
3. |
Dologi kiadások |
51 053 812 |
51 053 812 |
29 979 666 |
29 979 666 |
31 478 649 |
31 478 649 |
33 052 582 |
33 052 582 |
4. |
Szociális juttatások |
7 448 000 |
7 448 000 |
8 544 900 |
8 544 900 |
8 972 145 |
8 972 145 |
9 420 752 |
9 420 752 |
5. |
Támogatásértékű kiadás |
8 269 678 |
8 269 678 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
6. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
5 410 500 |
5 410 500 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
7. |
egyéb kiadás |
- |
- |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
980 470 |
980 470 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen: |
106 841 767 |
106 841 767 |
82 945 044 |
82 945 044 |
87 438 973 |
87 438 973 |
89 546 363 |
89 546 363 |
9. |
Beruházás, felújítás |
16 058 000 |
- |
- |
8 165 492 |
- |
127 000 |
||
10. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
11. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
14. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
15. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Tartalék |
20 430 634 |
20 430 634 |
3 295 535 |
18 894 866 |
- |
|||
17. |
Egyéb |
- |
- |
||||||
18. |
Finanszírozási célú kiadások |
2 614 566 |
2 614 566 |
- |
|||||
19. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
20. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
145 944 967 |
129 886 967 |
82 945 044 |
82 945 044 |
98 900 000 |
87 438 973 |
108 441 229 |
89 673 363 |
21. |
Költségvetési többlet: |
- |
0 |
0 |
- 0 |
||||
2. Bevételek
Bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
6 521 426 |
6 521 426 |
1 250 000 |
1 250 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
42 140 000 |
42 140 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
71 904 629 |
71 904 629 |
55 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
1 416 681 |
1 416 681 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
5. |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
1 594 646 |
- |
- |
- |
8 713 568 |
- |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23 835 747 |
23 835 747 |
2 400 398 |
2 400 398 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
145 818 483 |
145 818 483 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
126 484 |
126 484 |
||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
126 484 |
126 484 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
145 944 967 |
145 944 967 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
8. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
#NÉV? |
Nemesbüki Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
0 |
51 726 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
0 |
8 |
|
1.9. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
51 718 |
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
0 |
0 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
74 766 |
127 112 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
74 766 |
127 112 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
22 095 664 |
22 580 430 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
22 170 430 |
22 759 268 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 043 430 |
22 632 268 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 098 389 |
16 503 389 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 160 291 |
2 165 291 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 784 750 |
3 963 588 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
22 170 430 |
22 759 268 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Hónap |
Nemesbüki Óvoda |
|---|---|---|
1. |
Január |
1 862 360 |
2. |
Február |
1 862 360 |
3. |
Március |
1 862 360 |
4. |
Április |
1 862 360 |
5. |
Május |
1 862 361 |
6. |
Június |
1 862 361 |
7. |
Július |
1 862 361 |
8. |
Augusztus |
1 862 361 |
9. |
Szeptember |
1 862 361 |
10. |
Október |
1 862 361 |
11. |
November |
1 862 361 |
12. |
December |
2 273 301 |
Összesen: |
22 759 268 |
10. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
40 288 089 |
40 288 089 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
018030 |
0 |
0 |
19 637 069 |
19 637 069 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042/018010 |
2 709 290 |
2 709 290 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
16 701 030 |
16 701 030 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
0 |
1 835 787 |
0 |
1 835 787 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
0 |
||||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
0 |
0 |
3 716 000 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 268 000 |
1 107 150 |
3 375 150 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
159 750 |
0 |
159 750 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
062020 |
0 |
||||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
5 984 000 |
22 400 000 |
0 |
62 641 346 |
159 750 |
0 |
0 |
19 637 069 |
0 |
0 |
110 822 165 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módisított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
42 140 000 |
42 140 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
47 422 109 |
126 484 |
47 548 593 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
018030 |
0 |
0 |
23 835 747 |
23 835 747 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042/018010 |
2 857 290 |
2 857 290 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
18 561 170 |
18 561 170 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
0 |
1 869 910 |
0 |
1 869 910 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
51 726 |
51 726 |
|||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
0 |
0 |
3 716 000 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 268 000 |
1 194 150 |
3 462 150 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 173 630 |
0 |
1 173 630 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
066020 |
485 700 |
243 051 |
728 751 |
||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||
11. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|
Helyi adók |
22 000 000 |
41 500 000 |
|
Építményadó |
8 000 000 |
7 500 000 |
|
Telekadó |
9 500 000 |
13 045 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
2 000 000 |
18 500 000 |
|
Kommunális adó |
2 500 000 |
2 455 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
400 000 |
640 000 |
|
Talajterhelési díj |
300 000 |
217 000 |
|
Pótlékok |
100 000 |
423 000 |
|
Összesen: |
22 400 000 |
42 140 000 |
|