Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 01

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.01.

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Nemesbüki Óvoda.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételét 196489659 Ft összeggel, 2022. évi kiadását 172653912 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. .melléklet, 6. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét -15362920 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 23708635 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 29076719 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 3861718 Ft, a dologi kiadások teljesítését 43925439 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 75483238 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 4416285 Ft, felújítás 71066953 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet ,6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 12084273 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6257500 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint 830995258 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2022. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 789269111 Ft értékkel a 13. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2022. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 8 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 6 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő , közfoglalkoztatott 2 fő.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 23969272 Ft, amelyből építményadó 6298692 Ft, magánszemélyek kommunális adója 2669611 Ft, iparűzési adó 4749796 Ft, telekadó 10341173 Ft.

(2) Az önkormányzat 2022. évi egyéb adójellegű bevételei 603436 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda bevételének főösszegét 16641008 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 16513896 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Nemesbüki Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Nemesbüki Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet

b) a Nemesbüki Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 16. melléklet

c) a Nemesbüki Óvoda mérlegét tartalmazó 18. melléklet

d) a Nemesbüki Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet

e) a Nemesbüki Óvoda tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda 2022. évi maradványát 127112 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda mérleg szerinti eredményét 127112 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § Hatályát veszti a Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Módosított előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Teljesítés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Módosított előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Teljesítés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	18 447 400	18 447 400	0	41 953 410	41 953 410	0	30 017 710	30 017 710	0
*1.Intézményi működési bevételek*	1 247 400	1 247 400		10 060 410	10 060 410		5 355 002	5 355 002
*2.Közhatalmi bevételek*	17 200 000	17 200 000	0	31 893 000	31 893 000	0	24 662 708	24 662 708	0
2.2 Helyi adók	16 600 000	16 600 000		31 233 000	31 233 000		23 969 272	23 969 272
2.3 Átengedett központi adó	0	0		0	0		0	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100 000	100 000		160 000	160 000		278 610	278 610
2.5 Talajterhelési díj	500 000	500 000		500 000	500 000		414 826	414 826
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	58 853 645	58 853 645	0	64 063 045	64 063 045	0	64 063 045	64 063 045	0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	11 047 204	11 047 204		11 047 204	11 047 204		11 047 204	11 047 204
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 471 481	5 471 481		5 471 481	5 471 481		5 471 481	5 471 481
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.	828 072	828 072		828 072	828 072		828 072	828 072
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 936 506	3 936 506		3 936 506	3 936 506		3 936 506	3 936 506
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja)	1 957 827	1 957 827		6 748 177	6 748 177		6 748 177	6 748 177
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 926 202	7 926 202		7 926 202	7 926 202		7 926 202	7 926 202
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	7 894 350	7 894 350		7 894 350	7 894 350		7 894 350	7 894 350
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 430 000	1 430 000		1 391 000	1 391 000		1 391 000	1 391 000
11.Óvodapedagógusok minősítés	1 743 970	1 743 970		1 743 970	1 743 970		1 743 970	1 743 970
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 277 263	1 277 263		1 735 313	1 735 313		1 735 313	1 735 313
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 938 000	7 938 000		7 938 000	7 938 000		7 938 000	7 938 000
14.Szociális étkeztetés	1 254 770	1 254 770		1 254 770	1 254 770		1 254 770	1 254 770
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása
III.Egyéb működési bevételek	601 801	601 801	0	2 361 148	2 361 148	0	2 360 412	2 360 412
1.Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	601 801	601 801		1 661 997	1 661 997		1 661 997	1 661 997
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	699 151	699 151		698 415	698 415
IV.Felhalmozási bevételek	3 716 000	0	3 716 000	42 990 795	0	42 990 795	42 990 795	0	42 990 795
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 716 000	0	3 716 000	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 716 000		3 716 000	0		0
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	0		0	42 990 795	0	42 990 795	42 990 795	0	42 990 795
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)	81 618 846	77 902 846	3 716 000	151 368 398	108 377 603	42 990 795	139 431 962	96 441 167	42 990 795
ÁHT-on belüli megelőlegezés				2 511 369	2 511 369		2 511 369	2 511 369	0
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	54 546 328	54 546 328		54 546 328	19 488 954	35 057 374	54 546 328	19 488 954	35 057 374
1.működési célra			0	19 488 954	19 488 954		19 488 954	19 488 954
2.felhalmozási célra		0		35 057 374		35 057 374	35 057 374		35 057 374
B. Finanszírozási bevételek	54 546 328	54 546 328		57 057 697	22 000 323	35 057 374	57 057 697	22 000 323	35 057 374
Bevételek összesn: (A+B)	136 165 174	132 449 174	3 716 000	208 426 095	130 377 926	78 048 169	196 489 659	118 441 490	78 048 169

2. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Korm. Funkció	Eredeti előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		17 200 000									17 200 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	39 105 292							39 105 292
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130			0					54 546 328			54 546 328
Könyvtári állomány gyarapítása	082042				2 270 000							2 270 000
Óvodához hozzájárulás	018010				14 946 320							14 946 320
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	0			1 277 263		0					1 277 263
Óvodai intézményi bevételek	091140	0
Víz- és szennyvízkezelés	052020			3 716 000								3 716 000
Szociális étkeztetés	107051	1 247 400			1 254 770							2 502 170
Közfoglalkoztatás	041233						601 801					601 801
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		1 247 400	17 200 000	3 716 000	58 853 645	0	601 801	0	54 546 328	0	0	136 165 174


Megnevezés	Korm. Funkció	Módosított előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		31 893 000									31 893 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	40 539 242							40 539 242
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130			0		439 290	0	2 511 369	54 546 328			57 496 987
Könyvtári állomány gyarapítása	082042				2 270 000							2 270 000
Óvodához hozzájárulás	018010				14 907 320							14 907 320
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	0			1 735 313		0					1 735 313
Óvodai intézményi bevételek	091140	5 010										5 010
Víz- és szennyvízkezelés	052020	8 116 000		0	3 356 400		0					11 472 400
Szociális étkeztetés	107051	1 847 400			1 254 770							3 102 170
Közfoglalkoztatás	041233					1 222 707	0					1 222 707
Város és községgazdálkodás	066020	92 000					699 151					791 151
Településfejlesztési projektek	062020	0		42 990 795		0						42 990 795
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		10 060 410	31 893 000	42 990 795	64 063 045	1 661 997	699 151	2 511 369	54 546 328	0	0	208 426 095

Megnevezés	Korm. Funkció	Teljesítés
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Megelőlegezés	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		24 662 708									24 662 708
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010	0		0	40 539 242					2 511 369		43 050 611
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130	104 289		0		40 000			54 546 328			54 690 617
Könyvtári állomány gyarapítása	018010				2 270 000							2 270 000
Óvodához hozzájárulás	018010				14 907 320							14 907 320
Óvodai intézményi étkeztetés	018010	0			1 735 313		0					1 735 313
Víz- és szennyvízkezelés	018010				3 356 400							3 356 400
Óvodai intézményi bevételek	091140	3 565										3 565
Szociális étkeztetés	107051	1 754 611			1 254 770							3 009 381
Közfoglalkoztatás	041233					1 182 707	0			0		1 182 707
Szennyvíz gyűjtése	052020	176 000										176 000
Vízellátás	063020	3 036 290										3 036 290
Város és községgazdálkodás	066020	141 045					698 415					839 460
Településfejlesztési projektek	062020	0		42 990 795		0						42 990 795
Köztemető	013320	54 000										54 000
Közművelődési int.	082092	85 202										85 202
Közművelődési kult. alapú gazdaságfejl.	082094	0				439 290						439 290
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		5 355 002	24 662 708	42 990 795	64 063 045	1 661 997	698 415	0	54 546 328	2 511 369	0	196 489 659

3. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adók		16 600 000	29 803 000	24 059 272
	Építményadó	6 000 000	6 570 000	6 298 692
	Telekadó	7 000 000	15 324 000	10 341 173
	Helyi iparűzési adó	1 000 000	4 950 000	4 749 796
	Kommunális adó	2 600 000	2 959 000	2 669 611
Átengedett központi adók		0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		600 000	2 090 000	603 436
	Talajterhelési díj	500 000	1 397 000	414 826
	Pótlékok	100 000	693 000	188 610
Összesen:		17 200 000	31 893 000	24 662 708

4. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai

	COFOG		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat
Feladat
jellege	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat
1	011130	Önk. Igazg. Tev.	17 627 552	34 187 856	8 492 354	9 884 029	12 464 941	145 789
	018010	Önkormányzatok elszámolásai			4 029 136			66 574 414
1	013320	Köztemető	3 213 000	3 413 000	1 913 641	828 072	828 072	54 000
1	066010	Zöldterület	16 637 975	16 867 975	16 707 965	11 047 204	11 047 204
1	064010	Közvilágítás	5 471 481	5 471 481	2 744 464	5 471 481	5 471 481
1	072111	Háziorvosi alapell.	1 203 400	1 203 400	258 073	-	-
1	072112	Fogprvosi ügyeleti ellátás	-	-	49 680	-	-
1	106020	Energiatámogatás	2 220 000	2 220 000		2 220 000	2 220 000
1	107060	Települési támogatás	5 668 000	7 009 120	7 510 064	5 668 000	7 009 120
1	094260	Bursa Hungarica	200 000	200 000		-	-
1	101150	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000		50 000	50 000
1	051030	Település hulladék	3 450 354	3 450 354	6 605 270	-	-
1	082092	Közművelődési int.	8 640 870	9 500 870	6 602 231	2 270 000	2 709 290	85 202
	082094	Közművelődési kult. alapú gazdaságfejl.			2 571 140			439 290
1	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	320 000	320 000	226 985	-	-
1	052020	Szennyvíz gyűjtése	12 936 984	12 936 984		3 716 000	11 472 400	176 000
1	041233	Közfoglalkoztatás	609 543	1 182 830	1 674 944	601 801	1 222 707	1 182 707
1	063020	Vízellátás			41 651		-	3 036 290
1	045160	Közutak, hídak	30 360 675	34 300 675	7 471 027	3 936 506	3 936 506
1	900020	Adók, illeték beszedése, kiszabása	-	-		17 200 000	31 893 000	24 662 708
1	018030	Támogatási célú finansz.	-	-	6 728 762	54 546 328	54 568 261	54 546 328
1	091110	Óvodai nevelés	20 001 644	18 501 644	14 851 536	14 946 320	14 907 320
1	091140	Óvodai nevelés	-	5 010	1 662 360	-	5 010	3 565
1	096015	Óvodai étkeztetés	2 263 140	3 263 140	1 788 213	1 277 263	1 735 313
1	107051	Szociális étkeztetés	4 287 256	6 287 256	3 664 588	2 502 170	3 102 170	1 754 611
1	066020	Város és községgazdálkodás	1 003 300	5 063 705	8 368 575	-	792 505	837 960
2	062020	Településfejlesztési projektek	-	42 990 795	68 691 253	-	42 990 795	42 990 795
Összesen:			136 165 174	208 426 095	172 653 912	136 165 174	208 426 095	196 489 659

5. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként

Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
			Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen	Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen	Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen
Működési kiadások			0	66 914 982	20 001 644	86 916 626	0	88 583 092	18 241 831	106 824 923	0	78 751 576	16 249 073	95 000 649
1.	Működési kiadások		0	61 395 298	20 001 644	81 396 942	0	75 806 413	18 241 831	94 048 244	0	66667303	16 249 073	82 916 376
	1.	Személyi juttatások		16 246 767	14 796 145	31 042 912		16 952 267	13 468 715	30 420 982		16 069 836	13 006 883	29 076 719
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 994 964	2 010 499	4 005 463		2 301 764	1 837 929	4 139 693		2 104 951	1 756 767	3 861 718
	3.	Dologi kiadások		34 761 907	3 195 000	37 956 907		48 414 382	2 935 187	51 349 569		42 440 016	1 485 423	43 925 439
	4.	Egyéb folyó kiadások		253 660	-	253 660		-	-	-		0	-	-
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 138 000	-	8 138 000		8 138 000	-	8 138 000		6 052 500	-	6 052 500
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			4 709 684	-	4 709 684		8 610 279	-	8 610 279		8 587 873	-	8 587 873
3.	Működési célú pénzeszközátadások			810 000	-	810 000		4 166 400	-	4 166 400		3 496 400	-	3 496 400
Felhalmozási kiadások			0	35 835 375	-	35 835 375	0	78 210 815	264 823	78 475 638	0	75218415	264 823	75 483 238
1.	Beruházás, felújítás			35 835 375	-	35 835 375		78 210 815	264 823	78 475 638		75 218 415	264 823	75 483 238
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			-	-	-		-	-	-		0	-	-
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			-	-	-		-	-	-		0	-	-
Kölcsönök			0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-
1.	Működési célú kölcsönök		0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-
	1.	Kölcsön nyújtása		-	-	-		-	-	-		0	-	-
	2.	Kölcsön törlesztése		-	-	-		-	-	-		0	-	-
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-
	1.	Kölcsön nyújtása		-	-	-		-	-	-		0	-	-
	2.	Kölcsön törlesztése		-	-	-		-	-	-		0	-	-
Tartalék előirányzatok			0	11 266 435	-	11 266 435	0	20 955 509	-	20 955 509	0	0	-	-
1.	Általános tartalék			500 097	-	500 097		16 789 171	-	16 789 171		0	-	-
2.	Céltartalék		0	10 766 338	-	-	0	4 166 338	-	-	0	0	-	-
	1.	Működési célú céltartalékok		10 766 338	-	10 766 338		4 166 338	-	4 166 338		0	-	-
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		-	-	-		-	-	-		0	-	-
	Költségvetési kiadások összesen:		0	114 016 792	20 001 644	134 018 436	0	187 749 416	18 506 654	206 256 070	-	153 969 991	16 513 896	170 483 887
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		-	-	-		-	-	-		0	-	-
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		-	-	-		-	-	-		0	-	-
2.	Hitelek törlesztése és megelőlegezés			2 146 738	-	2 146 738		2 170 025	-	2 170 025		2 170 025	-	2 170 025
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		-	-	-		-	-	-		0	-	-
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		-	-	-		-	-	-		0	-	-
3		Megelőlegezés		2 146 738	-	2 146 738		2 170 025	-	2 170 025		0	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen		0	2 146 738	-	2 146 738	0	2 170 025	-	2 170 025	-	2 170 025	-	2 170 025
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	116 163 530	20 001 644	136 165 174	0	189 919 441	18 506 654	208 426 095	0	156 140 016	16 513 896	172 653 912

1.	Működési célú kiadások		-	80 328 155	20 001 644	100 329 799	-	111 708 626	18 241 831	129 950 457	0	80 921 601	16 249 073	97 170 674
2.	Felhalmozási célú kiadások		-	35 835 375	-	35 835 375	-	78 210 815	264 823	78 475 638	0	75 218 415	264 823	75 483 238
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	116 163 530	20 001 644	136 165 174	-	189 919 441	18 506 654	208 426 095	0	156 140 016	16 513 896	172 653 912

6. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 247 400	10 060 410	5 355 002	Személyi juttatások	31 042 912	30 420 982	29 076 719
Közhatalmi bevételek	17 200 000	31 893 000	24 662 708	Munkaadói járulékok	4 005 463	4 139 693	3 861 718
Kapott támogtások	58 853 645	64 063 045	64 063 045	Dologi kiadások	37 956 907	51 349 569	43 925 439
Központosított előirányzat	-	-		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 138 000	8 138 000	6 052 500
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek	601 801	2 361 148	2 360 412	Támogatásértékű kiadások	4 709 684	8 610 279	8 587 873
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	22 426 953	19 488 954	19 488 954	Működési célú pe. átadások	810 000	4 166 400	3 496 400
Megelőlegezés		2 511 369	2 511 369	Egyéb kiadás ( megelőlegezés)	253 660		-
				Megelőlegezés	2 146 738	2 170 025	2 170 025
				Tartalék	11 266 435	20 955 509	-
Működési bevétel összesen:	100 329 799	130 377 926	118441490	Működési költségvetés összesen:	100 329 799	129 950 457	97 170 674
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		42 990 795	42 990 795
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	3 716 000	-	-	Beruházás, felújítás	35 835 375	78 475 638	75 483 238
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről	-	-	-	Kölcsönök	-	-
Támogatásértésű felhalmozási bevételek
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	32 119 375	35 057 374	35 057 374
Felhalmozási bevétel összesen:	35 835 375	78 048 169	78 048 169	Felhalmozási költségvetés összesen:	35 835 375	78 475 638	75 483 238
Összesen	136 165 174	208 426 095	196489659	Összesen	136 165 174	208 426 095	172 653 912

7. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai

COFOG
Száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
107060	Energiatámogatás	2 220 000	2 220 000	1 545 000
018030	Bursa Hungarica	200 000	205 000	205 000
107060	Települési támogatás	5 668 000	3 863 000	3 187 500
107060	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	0
107060	Iskolakezdési támogatás	0	1 800 000	1 320 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		8 138 000	8 138 000	6 257 500

8. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módisított előirányzat	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
Felújítás
1	Lóhegyi út felújítás	7 623 520	7 823 520	7 623 520
	Ivóvíz, Szennyvízközmű felújítás	3 716 000	680 000	-
	Lóhegyi út előlegszámla	13 302 523	14 647 040	14 647 040
	Nemesbük 1027 hrsz-ú utca felmérése úttervezéshez	-	200 000	200 000
	Nemesbük Petőfi S. u. - Szederfás u. 1109 és 1027 hrsz-ú út	-	650 000	650 000
	MFP-ÖTIF/2021 temető fejlesztése pályázat tervezési felada	-	100 000	100 000
	Temető parkoló készítés, alkotás u. út készítés + híd javítás	-	2 015 000	-
	MFP-UHK/2022 3346229261 Belterületi Útfelújítás		31 481 449	31 801 450
	Bükkösi út északi rész felújítás		1 000 000	1 000 000
	Áfa	5 650 032	15 192 042	15 044 943
Felújítási kiadások összesen		30 292 075	73 789 051	71 066 953
Beruházás
2	WIN 10+MSOFFICE 2019	-	72 750	72 750
	ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP+SAMSUNG MONITOR	-	173 016	173 016
	Rendezvénysátor vásárlás	790 000	842 939	842 939
	Traktor vásárlás	2 000 000	1 900 000	1 900 000
	STIHL FS 350 típusú fűkasza, STIHL MS 391 típusú láncfűrész	-	300 000	300 000
	Egyéb gépek (kávéfőző)	-	54 947	54 947
	Kandalló, hűtő, könyvek	-	632 322	429 893
	Urnafal építés	2 000 000	-	-
	Áfa	753 300	445 790	377 917
Beruházási kiadások összesen		5 543 300	4 421 764	4 151 462
Felhalmozási kiadások összesen		35 835 375	78 210 815	75 218 415


NEMESBÜKI ÓVODA

Beruházás
Megnevezés		Eredeti előirányzat Óvoda	Módosított előirányzat Óvoda	Teljesítés

Beruházás
	Óvoda eszközbeszerzés (mikrohullámú sütő, asztal, szék)	-	208 522	208 522
	Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	-	56 301	56 301
Beruházási kiadások összesen		-	264 823	264 823

9. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		5 010	3 565
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		10	3
	1.9.	Egyéb működési bevételek		5 000	3 562
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	170 256	170 256	170 256
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	170 256	170 256	170 256
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás	19 831 388	18 331 388	16 467 187
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	20 001 644	18 506 654	16 641 008

Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	20 001 644	18 241 831	16 249 073
	1.1.	Személyi juttatások	14 796 145	13 468 715	13 006 883
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 010 499	1 837 929	1 756 767
	1.3.	Dologi kiadások	3 195 000	2 935 187	1 485 423
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		264 823	264 823
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		264 823	264 823
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	20 001 644	18 506 654	16 513 896

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

10. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Bevétel
Szociális étkezés díj kedvezmény	3 735 000	2 015 034	1 719 966
Adott kedvezmények	3 735 000	2 015 034	1 719 966

11. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Egyéb
Nemesbük Község Önkormányzata	4,00	1,00	3,00
Nemesbüki Óvoda	3,00		3,00
Közfoglalkoztatottak	1,00			1,00
Költségvetési szervek összesen:	8,00	1,00	6,00	1,00

12. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 428 397
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153 969 991
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 541 594
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 887 441
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 637 212
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 250 229
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 708 635
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 708 635
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 909 103
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 799 532

13. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2022. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=C+D+E+F+G)
A	B	C	D	E	F	G	H
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 930 758	579 503 597	15 209 378	11 278 176	343 766 263	959 688 172
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	72 750	0	0	4 871 836	0	4 944 586
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	56 345 419	0	56 345 419
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	66 642 380	3 700 795	0	0	70 343 175
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	1 937 074	0	0	0	1 937 074
07	Egyéb növekedés	0	0	54 947	0	1 171 041	1 225 988
08	Összes növekedés (=02+…+07)	72 750	68 579 454	3 755 742	61 217 255	1 171 041	134 796 242
13	Egyéb csökkenés	0	0	54 947	71 514 216	0	71 569 163
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	54 947	71 514 216	0	71 569 163
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 003 508	648 083 051	18 910 173	981 215	344 937 304	1 022 915 251
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 930 758	75 568 048	14 149 593	0	107 769 188	207 417 587
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	72 750	8 701 448	2 002 757	0	15 451 598	26 228 553
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 003 508	84 269 496	16 152 350	0	123 220 786	233 646 140
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 003 508	84 269 496	16 152 350	0	123 220 786	233 646 140
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	563 813 555	2 757 823	981 215	221 716 518	789 269 111
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 615 070	636 248	12 387 904	0	0	18 639 222

14. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	516 273 510	0	567 552 593
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	110 000	0	110 000
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	235 997 075	0	221 716 518
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	752 380 585	0	789 379 111
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	244 480		195 808
11	III. Forintszámlák	36 927 937	0	26 634 876
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	37 172 417	0	26 830 684
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 354 284	0	12 246 772
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	36 000	0	2 326 916
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	15 151 713	0	69 002
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	23 541 997	0	14 642 690
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	142 773
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	813 094 999	0	830 995 258

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 042 972	0	994 717 826
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 947 675	0	1 664 615
24	IV. Felhalmozott eredmény	-209 202 057	0	-242 599 538
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	16 872 838	0	-15 362 920
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	802 661 428	0	738 419 983
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 106 275	0	3 020 417
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 781 670	0	4 909 103
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 902 759	0	3 191 051
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	8 790 704	0	11 120 571
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 642 867	0	81 454 704
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	813 094 999	0	830 995 258

15. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	28 122 619	0	28 864 435
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 001 731	0	2 011 134
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 155 050	0	4 305 635
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	33 279 400	0	35 181 204
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 201 937	0	64 063 045
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 318 043	0	2 215 090
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 999 999	0	12 506 487
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 803 035	0	2 916 129
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	121 323 014	0	81 700 751
10 Anyagköltség	6 335 200	0	4 592 120
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 823 909	0	29 310 217
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	9 580
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 159 109	0	33 911 917
14 Bérköltség	13 335 048	0	12 216 323
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 738 167	0	2 936 136
16 Bérjárulékok	2 178 844	0	1 964 201
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 252 059	0	17 116 660
VI Értékcsökkenési leírás	25 230 952	0	25 683 273
VII Egyéb ráfordítások	60 089 400	0	55 535 464
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	16 870 894	0	-15 365 359
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 944	0	2 439
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 944	0	2 439
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 944	0	2 439
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	16 872 838	0	0

16. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2022. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 565
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 513 896
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 510 331
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 637 443
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 637 443
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	127 112
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	127 112
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	127 112

17. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2022. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	4 510 588	0	0	4 510 588
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	208 522	0	208 522
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	208 522	0	0	208 522
07	Egyéb növekedés	0	0	28 029	0	0	28 029
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	236 551	208 522	0	445 073
13	Egyéb csökkenés	0	0	28 029	208 522	0	236 551
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	28 029	208 522	0	236 551
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 719 110	0	0	4 719 110
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 481 731	0	0	4 481 731
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	237 379	0	0	237 379
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 719 110	0	0	4 719 110
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 719 110	0	0	4 719 110
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 719 110	0	0	4 719 110

18. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2022. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	28 857	0	0
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	28 857	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	92 990		60 785
11	III. Forintszámlák	20 584	0	13 981
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	113 574	0	74 766
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	73 062	0	52 346
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	73 062	0	52 346
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	215 493	0	127 112

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	608 262	0	608 262
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	488 971	0	488 971
24	IV. Felhalmozott eredmény	-2 532 699	0	-1 853 811
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	678 888	0	-755 745
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-756 578	0	-1 512 323
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 388	0	314 256
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 380	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	23 768	0	314 256
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	948 303	0	1 325 179
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	215 493	0	127 112

19. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2022. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 000	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 555 465	0	16 467 187
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 459	0	3 562
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 581 924	0	16 470 749
13	10 Anyagköltség	272 089	0	240 157
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 944 347	0	1 235 059
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 216 436	0	1 475 216
18	14 Bérköltség	11 529 634	0	11 687 441
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	778 250	0	1 671 384
20	16 Bérjárulékok	1 896 135	0	1 781 701
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 204 019	0	15 140 526
22	VI Értékcsökkenési leírás	51 242	0	237 379
23	VII Egyéb ráfordítások	436 341	0	373 376
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	678 886	0	-755 748
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	678 888	0	-755 745