Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nemesbük Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 09Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nemesbük Község Önkormányzata (összevont) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Bevételek |
Ft |
Rovat |
Kiadások |
Ft |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
390 164 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
390 164 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
390 164 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
494 160 |
B16 |
Egyéb műk-i célú támogatások ÁHT-on belülről (elkül. áll. pénzalap) |
494 160 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- 100 000 |
B16 |
Egyéb műk-i célú támogatások ÁHT-on belülről |
494 160 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
500 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
884 324 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalk. Fiz. Juttatások |
350 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 000 000 |
K123 |
Külső személyi juttatások |
100 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adó |
16 500 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 734 324 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
240 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
15 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
19 740 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
- 15 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
141 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
600 000 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 700 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- 600 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
343 000 |
K312 |
Üzemeltetésdi anyagok |
1 700 000 |
B4 |
Működési bevételek |
485 700 |
K312 |
Üzemeltetésdi anyagok |
300 000 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
243 051 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
243 051 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 940 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
905 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
53 940 |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
500 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
- 100 000 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
- 200 000 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
3 315 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 410 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
19 740 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 1 500 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 920 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 10 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
485 700 |
|||
K513 |
Tartalékok |
243 051 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 2 364 556 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 500 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 400 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 905 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 500 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 25 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
- 350 000 |
|||
Tartalékok összesen: |
13 503 275 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre |
2 364 556 |
|||
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
920 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 918 075 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
220 340 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- 220 340 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- 94 900 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
94 900 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- 1 171 041 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 171 041 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
25 000 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
950 000 |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
243 000 |
|||
K6 |
Beruházások |
1 218 000 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
- 950 000 |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
- 243 000 |
|||
K7 |
Felújítások |
- 1 193 000 |
|||
K914 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
53 940 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
410 000 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
463 940 |
|||
Bevételek összesen Önkormányzat (B1+..+B8) |
21 407 015 |
Kiadások összesen Önkormányzat (K1+..+K9) |
21 407 015 |
||
B408 |
Kamatbevételek |
3 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
405 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
937 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- 300 000 |
B4 |
Működéi bevételek |
940 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
410 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
405 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
410 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 000 |
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
- 100 000 |
|||
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
- 2 000 |
|||
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
- 1 700 |
|||
K336 |
Szakmai tev-t segítő szolgáltatás |
1 700 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- 5 000 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
940 |
|||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
340 000 |
|||
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
- 150 000 |
|||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
- 90 000 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
2 000 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
940 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ( |
22 827 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
- 22 827 |
|||
K6 |
Beruházások |
- |
|||
Bevételek összesen Óvoda (B4+..+B8) |
410 940 |
Kiadások összesen Óvoda (K1+..+K6) |
410 940 |
||
Összevont Bevételek összesen: |
21 817 955 |
Összevont Kiadások összesen: |
21 817 955 |