Esztergályhorváti Község Önkormányzat

5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Esztergályhorváti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2015. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2015. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               85.560 ezer forintban
• Költségvetési kiadások                               51.047 ezer forintban
• Maradványát                                                34.513 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                      37.317 ezer forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                      118 ezer forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              7.060 ezer forint,

4.  Működési bevételek                                                                                   869 ezer forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                 75 ezer forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                             153 ezer forint,                                                                                                              7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              1.853 ezer forint. 

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            13.003 ezer forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                           2.360 ezer forint,
• Dologi kiadások                                                                13.089 ezer forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               7.174 ezer forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                          9.204 ezer forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                           535 ezer forint
• Felújítások                                                                             938 ezer forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       4.040 ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 704 ezer forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 38.115 ezer forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2015. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 13 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    13 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Esztergályhorváti, 2016. április 27.

            Rékasi Csabáné                                                                     Kovács Katalin

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve:

Esztergályhorváti, 2016. május 02.

Kovács Katalin

jegyző