Esztergályhorváti Község Önkormányzat

5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2016. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2016. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               89.174.228 forintban
• Költségvetési kiadások                               45.290.514 forintban
• Maradványát                                                43.883.714 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                      35.464.607 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   6.335.163 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              7.939.818 forint,

4.  Működési bevételek                                                                                   222.555 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                          0 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                           2.831.100 forint,                                                                                                              7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               1.182.617 forint. 

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            13.438.976 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                            2.578.526 forint,
• Dologi kiadások                                                                13.762.658 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.512.270 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                             8.571.638 forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                          1.259.484 forint
• Felújítások                                                                               448.936 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             0 ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 718.026 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 35.198.368 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2016. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 15 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Esztergályhorváti, 2017. május 25.

            Rékasi Csabáné                                                                     Kovács Katalin

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve:

Esztergályhorváti 2017. május 26.

Kovács Katalin

jegyző