Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
Hatályos: 2017. 05. 26- 2020. 11. 30Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
2017-05-26-tól 2020-12-01-ig
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1.§
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi zárszámadás címrendjét Kistolmács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.
2.§
(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 72.340.266 Ft
kiadási főösszegét 45.324.885 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi összegét 57.548.323 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 33.384.418 Ft-ban
Ft
aa) | Önkormányzatok működési támogatása (állami) | 17.066.005 |
ab) | Működési célú támogatások, visszatérülések | 13.064.318 |
aba) | TB alaptól | 0 |
abb) | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | 0 |
abc) | központi kezelésű előirányzattól | 179.800 |
abd) | fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 |
abe) | elkülönített állami pénzalaptól | 12.833.649 |
abf) | kölcsön visszatérülés | 0 |
abg) | központi költségvetési szervtől | 0 |
abh) | társulások és költségvetési szerveik | 50.869 |
ac) | Közhatalmi bevételek | 1.033.574 |
ad) | Működési bevételek (intézményi) | 2.220.521 |
ae) | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
af) | Egyéb bevételek | 0 |
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 24.163.905 Ft-ban
Ft
ba) | Felhalmozási célú támogatások | 6.974.780 |
bb) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön Áht-n belülről | 5.000.000 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről | 7.939.125 |
bd) | Felhalmozási bevételek | 4.250.000 |
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1-2,3,5, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2015.évi pénzmaradvány felhasználást 14.044.409 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 747.534 Ft összegben hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadási összegét 44.666.242 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 26.920.037 Ft-ban
Ft
aa) | Személyi jellegű kiadások | 14.792.022 |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.538.946 |
ac) | Dologi kiadások | 8.150.234 |
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.345.825 |
ae) | Egyéb működési célú támogatások | 93.010 |
aea) | Működési célú támogatás nyújtása Áht-n belülre | 17.700 |
aeb) | visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 0 |
aec) | egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás | 0 |
aeca) | társulások és költségvetési szerveik | 0 |
aecb) | egyéb civil szervezetek | 75.310 |
aecc) | nonprofit gazdasági társaságok | 0 |
aecd) | egyéb vállalkozások | 0 |
aed) | Elvonások, befizetések | 0 |
af) | Garanciavállalás és kezességvállalás kifizetés | 0 |
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 17.746.405 Ft-ban
Ft
ba) | Beruházások | 12.746.405 |
bb) | Felújítások | 0 |
bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 5.000.000 |
bca) | visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 5.000.000 |
bcb) | visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 0 |
bcc) | egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás | 0 |
bcca) | háztartásoknak | 0 |
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését 1-2,4,6, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét 658.443 Ft összegben hagyja jóvá.
2. A létszámgazdálkodás
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 13 főben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése
4. §
(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését ágazatonkénti és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő kölcsönöket és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 9. melléklet szerint Kistolmács Község Önkormányzata a 2016. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat dologi kiadásainak alakulását rovatonként a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Kistolmács Község Önkormányzat által megvalósítandó EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek 2016.évi pénzügyi teljesítési adatait a 13. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Kistolmács Község Önkormányzata 2016. évi összevont maradvány kimutatását.
(11) Az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradvány kimutatását feladatonkénti, célonkénti bontásban a 16. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
(12.) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített eredmény kimutatását a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(15) Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2016.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 22. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(16) Kistolmács Község Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2016.december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló követelés-kötelezettség állományát a 20. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat által 2016.évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 12. melléklet tartalmazza.
(19) Kistolmács Község Önkormányzata 2016. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Képviselő-testület.
4. Záró rendelkezések
5.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Tokorcsi Katalin Birkás Zoltán
aljegyző polgármester
Záradék
A rendelet Kistolmács Község Önkormányzata hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 25. napján kihirdetésre került.