Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 11- 2022. 02. 11

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.11.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 399 530 803 forintban,

b) kiadási főösszegét 399 530 803 forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 370 559 713 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 46 595 535 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 25 752 345 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 14 716 095 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 3 423 000 forint

ad) Működési bevételek: 2 675 295 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 28 800 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 323 964 178 forint, ami a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcím egyenlege.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 370 000 711 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 559 002 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 28 971 090 forint összegben állapítja meg,

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 28 054 300 forintban

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 916 790 forintban

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 398 526 650 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 117 195 210 forint

aa) Személyi juttatások: 18 864 283 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 333 866 forint

ac) Dologi kiadások: 81 269 373 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 184 320 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 12 543 368 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 281 331 440 forint

ba) Beruházások: 277 502 627 forint

bb) Felújítások: 2 976 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 397 726 650 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 800 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 004 153 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 004 153 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának tartalék képzését 0 Ft-ban állapítja meg.

(12) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”

2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 27 966 937 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 70 599 675 forintos működési hiány és 42 632 738 forintos fejlesztési többlet egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 28 971 090 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 004 153 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.”

3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok: Ft-ban
Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 177 874	24 019 911	122 546	24 142 457	516 203	24 658 660	1 093 685	25 752 345
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 848 874	14 857 911	29 546	14 887 457	0	14 887 457	0	14 887 457
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 529 000	6 892 000	93 000	6 985 000	258 540	7 243 540	2	7 243 542
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	214 463	214 463	1 093 683	1 308 146
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	43 200	43 200	0	43 200
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)	5 924 614	12 276 654	1 053 561	13 330 215	-214 463	13 115 752	1 600 343	14 716 095
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 924 614	12 276 654	1 053 561	13 330 215	-214 463	13 115 752	1 600 343	14 716 095
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)	1 873 250	227 869 890	1 264 285	229 134 175	79 885 628	309 019 803	14 944 375	323 964 178
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 873 250	227 869 890	1 264 285	229 134 175	79 885 628	309 019 803	14 944 375	323 964 178
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 610 000	820 000	1 000 000	1 820 000	0	1 820 000	1 603 000	3 423 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 600 000	800 000	1 000 000	1 800 000	0	1 800 000	1 300 000	3 100 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	500 000	0	0	0	0	0	303 000	303 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 591 840	1 670 200	0	1 670 200	0	1 670 200	1 005 095	2 675 295
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	500 000	0	500 000	0	500 000	59 000	559 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	335 000	1 160 000	0	1 160 000	0	1 160 000	451 500	1 611 500
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	100	0	100	0	100	63	163
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 576 840	0	0	0	0		494 530	494 530
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	0	100	0	100	0	100	2	102
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)	0	0	0	0	28 800	28 800	0	28 800
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	28 800	28 800	0	28 800
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	38 177 578	266 656 655	3 440 392	270 097 047	80 216 168	350 313 215	20 246 498	370 559 713
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 498 316	28 814 201	-759 901	28 054 300	0	28 054 300	0	28 054 300
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 498 316	28 814 201	-759 901	28 054 300	0	28 054 300	0	28 054 300
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	181 946	0	43 357	43 357	0	43 357	873 433	916 790
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)	45 680 262	28 814 201	-716 544	28 097 657	0	28 097 657	873 433	28 971 090
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	83 857 840	295 470 856	2 723 848	298 194 704	80 216 168	378 410 872	21 119 931	399 530 803

K I A D Á S O K
Adatok: Ft-ban
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	36 494 758	116 670 147	1 569 241	118 239 388	-6 849 101	111 390 287	5 804 923	117 195 210
1.1.	K1	Személyi juttatások	17 854 326	17 703 581	217 248	17 920 829	0	17 920 829	943 454	18 864 283
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 725 894	2 239 493	33 673	2 273 166	0	2 273 166	60 700	2 333 866
1.3.	K3	Dologi kiadások	13 988 272	83 063 405	1 318 320	84 381 725	-6 877 901	77 503 824	3 765 549	81 269 373
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 479 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	684 320	2 184 320
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	447 266	12 163 668	0	12 163 668	28 800	12 192 468	350 900	12 543 368
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	28 800	28 800	0	28 800
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	347 266	12 013 668	0	12 013 668	0	12 013 668	0	12 013 668
1.10.	K510	- Kamattámogatások
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	0	150 000	0	150 000	350 900	500 900
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 591 481	177 839 913	1 111 250	178 951 163	87 065 269	266 016 432	15 315 008	281 331 440
2.1.	K6	Beruházások	15 094 576	174 011 100	1 111 250	175 122 350	87 065 269	262 187 619	15 315 008	277 502 627
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	8 460 000	8 460 000	0	8 460 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 349 992	118 628 425	0	118 628 425	59 977 220	178 605 645	0	178 605 645
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 535 500	18 379 843	875 000	19 254 843	118 110	19 372 953	12 087 762	31 460 715
2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 209 084	37 002 832	236 250	37 239 082	18 509 939	55 749 021	3 227 246	58 976 267
2.6.	K7	Felújítások	22 644 100	2 976 008	0	2 976 008	0	2 976 008	0	2 976 008
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása	17 830 000	2 343 313	0	2 343 313	0	2 343 313	0	2 343 313
2.8.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 814 100	632 695	0	632 695	0	632 695	0	632 695
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	852 805	852 805	0	852 805	0	852 805	0	852 805
2.11.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b
2.12.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b
2.13.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		852 805	0	852 805	0	852 805	0	852 805
2.14.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k
2.15.	K87	- Lakástámogatás
2.16.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	852 805
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 622 540	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék	7 622 540	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	K5122	Céltartalék
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 708 779	294 510 060	2 680 491	297 190 551	80 216 168	377 406 719	21 119 931	398 526 650
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 149 061	960 796	43 357	1 004 153	0	1 004 153	0	1 004 153
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 149 061	960 796	43 357	1 004 153	0	1 004 153	0	1 004 153
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	83 857 840	295 470 856	2 723 848	298 194 704	80 216 168	378 410 872	21 119 931	399 530 803

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Adatok: Ft-ban
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-44 531 201	-27 853 405		-27 093 504		-27 093 504	-873 433	-27 966 937
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)	44 531 201	27 853 405		27 093 504		27 093 504	873 433	27 966 937”

2. melléklet

„2. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek					III.Felhalmozási bevételek
Önkörmányzat működési támogatása (állami)	25 752 345			25 752 345	Felhalmozási célú támogatások	323 964 178			323 964 178
Működési célú támogatások	14 716 095			14 716 095	Felhalmozási bevételek				0
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Közhatalmi bevételek	3 423 000			3 423 000	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	2 116 293	559 002		2 675 295	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele				0
Működési célú átvett pénzeszköz	28 800			28 800					0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 036 533	559 002	0	46 595 535	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	323 964 178	0	0	323 964 178
Likviditási célú hitel felvétel				0	Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	916 790			916 790	Hosszú lejáratú hitel felvétel
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 054 300			28 054 300					0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	28 971 090	0		28 971 090	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	75 007 623	559 002	0	75 566 625	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	323 964 178	0	0	323 964 178

II. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigzgatási feladatok	Összesen	IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigzgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	18 864 283			18 864 283	Felújítás	2 976 008			2 976 008
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 333 866			2 333 866	Beruházási kiadások	277 502 627			277 502 627
Dologi kiadások	80 619 373	650 000		81 269 373	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 184 320			2 184 320	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	28 800			28 800	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	852 805			852 805
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	12 013 668			12 013 668	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	350 900	150 000		500 900
Tartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	116 395 210	800 000	0	117 195 210	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	281 331 440	0	0	281 331 440
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 004 153			1 004 153	Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	1 004 153	0	0	1 004 153	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 399 363	800 000	0	118 199 363	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	281 331 440	0	0	281 331 440

Költségvetési bevételek összesen	370 000 711	559 002		370 559 713
Költségvetési kiadások összesen:	397 726 650	800 000		398 526 650
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	-27 725 939	-240 998		-27 966 937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	398 971 801	559 002		399 530 803
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	398 730 803	800 000		399 530 803
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	240 998	-240 998	0	0					”

3. melléklet

„3. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Összesen
Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	Összesen
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K				494 793							494 793
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K				20 000							20 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K				785 000							785 000
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K											0
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	25 752 345									916 790	26 669 135
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K									28 054 300		28 054 300
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	7 940 715	3 740 785									11 681 500
	8	042130	Növénytermesztés	Ö				559 002							559 002
	9	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	K											0
	10	062020	Településfejlesztés	K	5 600 982	320 223 393									325 824 375
	11	063080	Vízellátással kapcsolatos	K						28 800					28 800
	12	066010	Zöldterületkezelés	K				732 000							732 000
	13	066020	Város-és községgazdálkodás	K	184 398			36 000							220 398
	14	082092	Közművelődés	K	990 000			48 500							1 038 500
	15	104051	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás	K											0
	16	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K											0
	17	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			3 423 000								3 423 000
			Önkormányzat összesen		40 468 440	323 964 178	3 423 000	2 675 295	0	28 800	0	0	28 054 300	916 790	399 530 803

		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat													”

4. melléklet

„4. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befozetések	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	6 614 873	906 000	4 986 350				150 000					12 657 223
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			254 000									254 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			750 000				2 000 000	2 976 008				5 726 008
	4	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K					28 800						1 004 153	1 032 953
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						12 013 668						12 013 668
	6	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	6 285 508	496 237	1 861 075				3 587 750					12 230 570
	7	042130	Növénytermesztés	Ö			650 000									650 000
	8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			4 660 973						852 805			5 513 778
	9	051030	Nem veszélyes hulladék gyűjtése	K			70 000									70 000
	10	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése	K			130 000									130 000
	11	062020	Településfejlesztés	K			56 373 308				270 349 877					326 723 185
	12	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építésa	K						350 900						350 900
	13	064010	Közvilágítás	K			1 170 000									1 170 000
	14	066010	Zöldterületkezelés	K			790 000				255 000					1 045 000
	15	066020	Város-és községgazdálkodás	K	2 611 200	404 736	2 848 912				130 000					5 994 848
	16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K			420 000									420 000
	17	082044	Könyvtári szolgáltatások	K												0
	18	082092	Közművelődés	K			4 060 000				1 030 000					5 090 000
	19	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						150 000						150 000
	20	107055	Falugondnoki szolgáltatás	K	3 352 702	526 893	2 244 755									6 124 350
	21	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K												0
	22	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K												0
	23	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K				2 184 320								2 184 320
			Önkormányzat összesen		18 864 283	2 333 866	81 269 373	2 184 320	28 800	12 514 568	277 502 627	2 976 008	852 805	0	1 004 153	399 530 803


		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat														”

5. melléklet

„5. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN

Adatok Ft-ban
Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások	17 703 581	217 248	17 920 829	0	17 920 829	943 454	18 864 283
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 239 493	33 673	2 273 166	0	2 273 166	60 700	2 333 866
K3	Dologi kiadások	83 063 405	1 318 320	84 381 725	-6 877 901	77 503 824	3 765 549	81 269 373
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	684 320	2 184 320
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 163 668	0	12 163 668	28 800	12 192 468	350 900	12 543 368
	Működési költségvetés összesen:	116 670 147	1 569 241	118 239 388	-6 849 101	111 390 287	5 804 923	117 195 210
K6	Beruházások	174 011 100	1 111 250	175 122 350	87 065 269	262 187 619	15 315 008	277 502 627
K7	Felújítások	2 976 008	0	2 976 008	0	2 976 008	0	2 976 008
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	852 805	0	852 805	0	852 805	0	852 805
K512	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	177 839 913	1 111 250	178 951 163	87 065 269	266 016 432	15 315 008	281 331 440
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	294 510 060	2 680 491	297 190 551	80 216 168	377 406 719	21 119 931	398 526 650
K9	Finanszírozási kiadások	960 796	43 357	1 004 153	0	1 004 153	0	1 004 153
	Önkormányzat kiadásai összesen	295 470 856	2 723 848	298 194 704	80 216 168	378 410 872	21 119 931	399 530 803”

6. melléklet

„6. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Elvonások és befizetések	0	28 800	28 800	0	28 800
	Elvonások és befizetések	0	28 800	28 800	0	28 800
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 013 668	0	12 013 668	0	12 013 668
	ebből: központi költségvetési szervek	200 000	0	200 000	0	200 000
	Bursa Hungarica	200 000	0	200 000	0	200 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	11 779 268	0	11 779 268	0	11 779 268
	Belső ellenőri hozzájárulás	115 268	0	115 268	0	115 268
	pályázat céltámogatása	11 664 000	0	11 664 000	0	11 664 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	34 400	0	34 400	0	34 400
	Európai Területi Társulás tagdíj	17 200	0	17 200	0	17 200
	Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj	17 200	0	17 200	0	17 200
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	0	150 000	350 900	500 900
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek	150 000	0	150 000	0	150 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	150 000	0	150 000	0	150 000
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	350 900	350 900
	ebből: egyéb vállalkozások
7	Egyéb működési célú kiadások összesen	12 163 668	0	12 163 668	350 900	12 543 368

Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	852 805	0	852 805	0	852 805
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	852 805	0	852 805	0	852 805
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
11	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	852 805	0	852 805	0	852 805”

7. melléklet

„7. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

		Adatok:Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 276 654	1 053 561	13 330 215	-214 463	13 115 752	1 600 343	14 716 095
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 889 500	0	4 889 500	0	4 889 500	184 398	5 073 898
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	500 000	0	500 000	-214 463	285 537	1 415 945	1 701 482
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	6 887 154	1 053 561	7 940 715	0	7 940 715	0	7 940 715
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása	6 887 154	1 053 561	7 940 715	0	7 940 715	0	7 940 715
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 276 654	1 053 561	13 330 215	-214 463	13 115 752	1 600 343	14 716 095

5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	28 800	28 800	0	28 800
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	28800	28800	0	28800
	ebből: egyéb vállalkozások
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	28 800	28 800	0	28 800


Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III módosítás	2021. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	227 869 890	1 264 285	229 134 175	79 885 628	309 019 803	14 944 375	323 964 178
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	225 393 390	0	225 393 390	79 885 628	305 279 018	0	305 279 018
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	14 944 375	14 944 375
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 476 500	1 264 285	3 740 785	0	3 740 785	0	3 740 785
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása	2 476 500	1 264 285	3 740 785	0	3 740 785	0	3 740 785
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	227 869 890	1 264 285	229 134 175	79 885 628	309 019 803	14 944 375	323 964 178

12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0”

8. melléklet

„8. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

			Adatok: Ft-ban
Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Szobrok felújítása	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000
Viziközmű vagyon felújítása	1 276 008	0	1 276 008	0	1 276 008	0	1 276 008

Felújítás összesen	2 976 008	0	2 976 008	0	2 976 008	0	2 976 008

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat

Interreg aqua- ventures projekt	168 609 600	0	168 609 600	10 744 200	179 353 800	0	179 353 800
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés	2 476 500	1 111 250	3 587 750	0	3 587 750	0	3 587 750
Művelődési ház eszközbeszerzés	540 000	0	540 000	0	540 000	0	540 000
Községgazdálkodás és zöldterület kezelés eszközbeszerzés	385 000	0	385 000	0	385 000	0	385 000
Kemence	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.	0	0	0	76 171 069	76 171 069	0	76 171 069
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
MFP- falugondnoki busz beszerzése	0	0	0	0	0	14 825 008	14 825 008
Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám.	0	0	0	0	0	490 000	490 000
Beruházás összesen	174 011 100	1 111 250	175 122 350	87 065 269	261 647 619	15 315 008	277 502 627”

9. melléklet

„9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

												adatok Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 372 370	3 372 370	3 372 370	3 372 370	3 372 370	3 372 370	3 372 370	3 372 370	3 372 370	3 372 370	3 372 370	3 372 370	40 468 440
Közhatalmi bevételek		311 182	311 182	311 182	311 182	311 182	311 182	311 182	311 182	311 182	311 182	311 180	3 423 000
Működési bevételek	222 941	222 941	222 941	222 941	222 941	222 941	222 941	222 941	222 941	222 941	222 941	222 944	2 675 295
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről													0
Működési célú átvett pénzeszközök						28 800							28 800
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			3 740 785	225 393 390					79 885 628			14 944 375	323 964 178
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	28 097 657											873 433	28 971 090
Bevételek összesen	31 692 968	3 906 493	7 647 278	229 299 883	3 906 493	3 935 293	3 906 493	3 906 493	83 792 121	3 906 493	3 906 493	19 724 302	399 530 803

Kiadások
Személyi juttatások	1 572 024	1 572 024	1 572 024	1 572 024	1 572 024	1 572 024	1 572 024	1 572 024	1 572 024	1 572 024	1 572 024	1 572 019	18 864 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	194 489	194 489	194 489	194 489	194 489	194 489	194 489	194 489	194 489	194 489	194 489	194 487	2 333 866
Dologi kiadások	6 772 448	6 772 448	6 772 448	6 772 448	6 772 448	6 772 448	6 772 448	6 772 448	6 772 448	6 772 448	6 772 448	6 772 445	81 269 373
Ellátottak pénzbeli juttatásai		198 575	198 575	198 575	198 575	198 575	198 575	198 575	198 575	198 575	198 575	198 570	2 184 320
Egyéb működési célú kiadások	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 277	12 543 368
Beruházás			3 100 000	647 700	4 533 437	60 000 000	6 872 100	75 372 100	25 356 206	19 304 017	55 274 299	27 042 768	277 502 627
Felújítás							1 700 000			638 004		638 004	2 976 008
Tartalék													0
Egyéb felhalmozási kiadások		852 805											852 805
Finanszírozási kiadások	1 004 153												1 004 153
Kiadások összesen	10 588 395	10 635 622	12 882 817	10 430 517	14 316 254	69 782 817	18 354 917	85 154 917	35 139 023	29 724 838	65 057 116	37 463 570	399 530 803”

10. melléklet

„10. melléklet

Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete 2021. évben

Adatok: Fő-ben

	2021. évi létszámkeret	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1,0	1,0

Falugondnoki szolgálat	1,0		1,0
Város és községgazdálkodás (traktoros)	1,0			1,0
Létszámkeret összesen:	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Közmunkaprogram dolgozói	6,0			6,0
Létszámkeret mindösszesen:	9,0	1,0	1,0	7,0	0,0”

11. melléklet

„11. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021.ÉV

Adatok: Ft-ban
Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Rovatszám	Eredeti előirányzat 2021 év			III. módosítás			Módosított előirányzat 2021.
Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen

1.	Családi támogatások		K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051		K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	1 500 000	0	1 500 000	684 320	0	684 320	2 184 320	0	2 184 320
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45. § )	K48	1 300 000	0	1 300 000	156 000	0	156 000	1 456 000	0	1 456 000
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0


		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: rendkívüli települési támogatás		1 300 000	0	1 300 000	156 000	0	156 000	1 456 000	0	1 456 000
		-temetési segély		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		1 200 000	0	1 200 000	156 000	0	156 000	1 356 000	0	1 356 000
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48. § )	K48	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	528 320	0	528 320	528 320	0	528 320
		ebből : szociális tűzifa		0	0	0	528 320	0	528 320	528 320	0	528 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			K4	1 500 000	0	1 500 000	684 320	0	684 320	2 184 320	0	2 184 320”

12. melléklet

„12. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN

	Adatok: Ft-ban
Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Eredeti hozzájárulás	I. módosítás	Módosított hozzájárulás	II. módosítás	Módosított hozzájárulás	III. módosítás	Módosított hozzájárulás
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			14 857 911	29 546	14 887 457	0	14 887 457	0	14 887 457
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			6 120 047	29 546	6 149 593	0	6 149 593	0	6 149 593
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 433 146	0	2 433 146	0	2 433 146	0	2 433 146
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			2 702 913	0	2 702 913	0	2 702 913	0	2 702 913
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			145 631	0	145 631	0	145 631	0	145 631
bd) közutak fenntartásának támogatása			838 357	29 546	867 903	0	867 903	0	867 903
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 737 864	0	8 737 864	0	8 737 864	0	8 737 864
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0	0	0	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			6 892 000	93 000	6 985 000	258 540	7 243 540	2	7 243 542
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 413 000	0	2 413 000	0	2 413 000	0	2 413 000
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás			4 479 000	93 000	4 572 000	0	4 572 000	0	4 572 000
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék			0	0	0	258 540	258 540	2	258 542
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)			0	0	0	214 463	214 463	1 093 683	1 308 146
2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám.			0	0	0	214 463	214 463	214 463	428 926
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás			0	0	0	0	0	528 320	528 320
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása			0	0	0	0	0	350 900	350 900
VI. Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	43 200	43 200	0	43 200
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolodó kieg.tám			0	0	0	43 200	43 200	0	43 200
Állami hozzájárulás összesen:			24 019 911	122 546	24 142 457	516 203	24 658 660	1 093 685	25 752 345”

13. melléklet

„13. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE

										adatok Ft-ban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záróegyenleg
Január	Havi	28 054 300	3 638 668	10 588 395	-6 949 727	21 104 573	0	0	0	21 104 573
Január	Halmozott		3 638 668	10 588 395	-6 949 727		0	0	0	0
Február	Havi	21 104 573	3 906 493	10 635 622	-6 729 129	14 375 444	0	0	0	14 375 444
Február	Halmozott		7 545 161	21 224 017	-13 678 856		0	0	0	0
Március	Havi	14 375 444	7 647 278	12 882 817	-5 235 539	9 139 905	0	0	0	9 139 905
Március	Halmozott		15 192 439	34 106 834	-18 914 395		0	0	0	0
Április	Havi	9 139 905	229 299 883	10 430 517	218 869 366	228 009 271	0	0	0	228 009 271
Április	Halmozott		244 492 322	44 537 351	199 954 971		0	0	0	0
Május	Havi	228 009 271	3 906 493	14 316 254	-10 409 761	217 599 510	0	0	0	217 599 510
Május	Halmozott		248 398 815	58 853 605	189 545 210		0	0	0	0
Június	Havi	217 599 510	3 935 293	69 782 817	-65 847 524	151 751 986	0	0	0	151 751 986
Június	Halmozott		252 334 108	128 636 422	123 697 686		0	0	0	0
Július	Havi	151 751 986	3 906 493	18 354 917	-14 448 424	137 303 562	0	0	0	137 303 562
Július	Halmozott		256 240 601	146 991 339	109 249 262		0	0	0	0
Augusztus	Havi	137 303 562	3 906 493	85 154 917	-81 248 424	56 055 138	0	0	0	56 055 138
Augusztus	Halmozott		260 147 094	232 146 256	28 000 838		0	0	0	0
Szeptember	Havi	56 055 138	83 792 121	35 139 023	48 653 098	104 708 236	0	0	0	104 708 236
Szeptember	Halmozott		343 939 215	267 285 279	76 653 936		0	0	0	0
Október	Havi	104 708 236	3 906 493	29 724 838	-25 818 345	78 889 891	0	0	0	78 889 891
Október	Halmozott		347 845 708	297 010 117	50 835 591		0	0	0	0
November	Havi	78 889 891	3 906 493	65 057 116	-61 150 623	17 739 268	0	0	0	17 739 268
November	Halmozott		351 752 201	362 067 233	-10 315 032		0	0	0	0
December	Havi	17 739 268	19 724 302	37 463 570	-17 739 268	0	0	0	0	0
December	Halmozott		371 476 503	399 530 803	-28 054 300		0	0	0	0”

14. melléklet

„14. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Határozat
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása)			659 045 EUR				12/2019. (IV.25.)
Magyar Falu Program - temető felújítás				1 000 000 Ft			9/2020. (II.10.)
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése				2 762 123 Ft			28/2020. (IX.17)
Aqua Adventures pályázat					28 397 200 Ft		1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.)
Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat					3 000 000 Ft		43/2021 (X.28.)
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása					2 000 000 Ft	100 000 Ft	40/2021 (X.11.)
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések					6 522 872 Ft		77/2021 (XI.17)




							”