Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13- 2023. 12. 13

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.13.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 247 970 173 forintban,

b) kiadási főösszegét 247 970 173 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 64 067 736 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 51 337 636 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 29 460 788 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 174 013 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 2 870 820 forint

ad) Működési bevételek:7 830 240 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 1 775 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 12 730 100 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 473 200 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 11 256 900 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei 63 555 125 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei 512 611 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 183 902 437 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 182 617 154 forintban

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 285 283 forintban

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 246 684 890 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 87 931 296 forint

aa) Személyi juttatások: 22 156 210 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 312 300 forint

ac) Dologi kiadások: 60 447 517 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 780 250 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 235 019 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 158 753 594 forint

ba) Beruházások: 156 949 322 forint

bb) Felújítások: 1 276 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 528 264 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 241 569 890 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 5 115 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 285 283 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 285 283 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.”

2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 182 617 154 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 36 593 660 forintos működési hiány és 146 023 494 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 183 902 437 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 285 283 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”

3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. december 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*Adatok: Ft-ban*
Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előiányzat	II. módosítás	2023. évi módosított előiányzat
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	*B11*	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 795 350	27 444 113	1 608 950	29 053 063	407 725	29 460 788
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 848 895	17 544 813	10 000	17 554 813	0	17 554 813
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 233 300	7 629 300	469 900	8 099 200	0	8 099 200
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	407 725	2 677 725
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 443 155		1 129 050	1 129 050		1 129 050
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0		0
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)	12 076 029	11 060 090	4 411	11 064 501	109 512	11 174 013
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 076 029	11 060 090	4 411	11 064 501	109 512	11 174 013
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)	82 376 098	1 473 200	0	1 473 200	0	1 473 200
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	82 376 098	1 473 200	0	1 473 200	0	1 473 200
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 060 000	2 100 000	0	2 100 000	770 820	2 870 820
4.1.1.	B34	Vagyoni típusú adók			57 050	57 050	-57 050	0
4.1.2.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 450 000	1 700 000	0	1 700 000	465 000	2 165 000
4.3.	B354	-Gépjárműadó
4.4.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	600 000	400 000	-73 500	326 500	360 000	686 500
4.5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		16 450	16 450	2 870	19 320
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	2 386 400	1 550 000	5 655 825	7 205 825	624 415	7 830 240
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	500 000	12 610	512 610
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	20 000	0	20 000	130 000	150 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0		0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 076 000	1 030 000	859 150	1 889 150	-61 000	1 828 150
5.5.	B405	Ellátási díjak				0		0
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0
5.8.	B408	Kamatbevételek	200		25	25	6	31
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	800 000		4 796 648	4 796 648	451 852	5 248 500
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	200		2	2	90 947	90 949
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)	0	5 500 000	4 005 000	9 505 000	1 751 900	11 256 900
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		0	4 005 000	4 005 000	151 900	4 156 900
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel		5 500 000	0	5 500 000	1 600 000	7 100 000
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)	0	0	1 775	1 775	0	1 775
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 775	1 775	0	1 775
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	12 944 810	0	12 944 810	-12 944 810	0
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.		12 944 810	0	12 944 810	-12 944 810	0
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	126 693 877	62 072 213	11 275 961	73 348 174	-9 280 438	64 067 736

10.	*B811*	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	*B812*	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)	0	0	0	0	0	0
12.	*B813*	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	243 204 849	182 933 260	-316 106	182 617 154	0	182 617 154
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	243 204 849	182 933 260	-316 106	182 617 154	0	182 617 154
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	1 097 765	187 518	1 285 283	0	1 285 283
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)	243 204 849	184 031 025	-128 588	183 902 437	0	183 902 437
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	369 898 726	246 103 238	11 147 373	257 250 611	-9 280 438	247 970 173

K I A D Á S O K
*Adatok: Ft-ban*
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	102 636 863	100 558 839	-16 291 915	84 266 924	3 664 372	87 931 296
1.1.	K1	Személyi juttatások	23 601 134	22 156 210	0	22 156 210	0	22 156 210
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738 734	1 297 300	15 000	1 312 300	0	1 312 300
1.3.	K3	Dologi kiadások	68 593 731	74 445 814	-17 653 669	56 792 145	3 655 372	60 447 517
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	2 050 000	730 250	2 780 250	0	2 780 250
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 743 264	609 515	616 504	1 226 019	9 000	1 235 019
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 693 264	254 515	217 704	472 219	9 000	481 219
1.10.	K510	- Kamattámogatások
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	355 000	398 800	753 800	0	753 800
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	266 388 430	144 446 634	27 251 770	171 698 404	-12 944 810	158 753 594
2.1.	K6	Beruházások	264 259 617	130 225 816	26 723 506	156 949 322	0	156 949 322
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése		3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	177 912 685	73 380 011	26 444 669	99 824 680	0	99 824 680
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	30 194 455	26 826 495	-5 231 585	21 594 910	0	21 594 910
2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	56 152 477	27 019 310	5 510 422	32 529 732	0	32 529 732
2.6.	K7	Felújítások	1 276 008	1 276 008	0	1 276 008	0	1 276 008
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása	1 004 731	1 004 731	0	1 004 731	0	1 004 731
2.8.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
2.9.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	271 277	271 277	0	271 277	0	271 277
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	852 805	12 944 810	528 264	13 473 074	-12 944 810	528 264
2.11.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b
2.12.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		12 944 810	0	12 944 810	-12 944 810	0
2.13.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	852 805	0	528 264	528 264	0	528 264
2.14.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k
2.15.	K87	- Lakástámogatás
2.16.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
3.2.	K5122	Céltartalék
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	369 025 293	245 005 473	10 959 855	255 965 328	-9 280 438	246 684 890
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)	0	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	873 433	1 097 765	187 518	1 285 283	0	1 285 283
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	873 433	1 097 765	187 518	1 285 283	0	1 285 283
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	369 898 726	246 103 238	11 147 373	257 250 611	-9 280 438	247 970 173

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Adatok: Ft-ban*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-242 331 416	-182 933 260	316 106	-182 617 154	0	-182 617 154
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)	242 331 416	182 933 260	-316 106	182 617 154	0	182 617 154

”

2. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
*I. Működési bevételek*					*III.Felhalmozási bevételek*
Önkörmányzat működési támogatása (állami)	29 460 788			29 460 788	Felhalmozási célú támogatások	1 473 200			1 473 200
Működési célú támogatások	11 174 013			11 174 013	Felhalmozási bevételek	11 256 900			11 256 900
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
Közhatalmi bevételek	2 870 820			2 870 820	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)	0			0
Működési bevételek	7 317 629	512 611		7 830 240	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele	0			0
Működési célú átvett pénzeszköz	1 775			1 775		0			0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0		0			0
*KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	50 825 025	512 611	0	51 337 636	*KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	12 730 100	0	0	12 730 100
Likviditási célú hitel felvétel				0	Rövid lejáratú hitel felvétel	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	1 285 283			1 285 283	Hosszú lejáratú hitel felvétel
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	182 617 154			182 617 154		0			0
*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE*	183 902 437	0	0	183 902 437	*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)*	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	234 727 462	512 611	0	235 240 073	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 730 100	0	0	12 730 100

*II. Működési kiadások*	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	*IV. Felhalmozási kiadások*	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	22 156 210			22 156 210	Felújítás	1 276 008			1 276 008
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 312 300			1 312 300	Beruházási kiadások	152 949 322	4 000 000		156 949 322
Dologi kiadások	59 687 517	760 000		60 447 517	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 780 250			2 780 250	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	0			0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	0			0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül	0			0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	0			0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	0			0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül	0			0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	528 264			528 264
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	0			0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	0			0
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül	880 019			880 019	Felhalmozási Tartalékok	0			0
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül	0	355 000		355 000
Tartalék	0			0
*KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	86 816 296	1 115 000	0	87 931 296	*KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	154 753 594	4 000 000	0	158 753 594
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 285 283			1 285 283	Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )	0			0
*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)*	1 285 283	0	0	1 285 283	*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)*	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 101 579	1 115 000	0	89 216 579	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 753 594	4 000 000	0	158 753 594

Költségvetési bevételek összesen	63 555 125	512 611		64 067 736
Költségvetési kiadások összesen:	241 569 890	5 115 000		246 684 890
*Összes Költségvetési bevétel - kiadás :*	*-178 014 765*	*-4 602 389*		*-182 617 154*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 457 562	512 611		247 970 173
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242 855 173	5 115 000		247 970 173
*ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :*	*4 602 389*	*-4 602 389*	0	0

”

3. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

*Adatok: Ft-ban*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Költségvetési bevételek*							*Finanszírozási bevételek*			*Összesen*
*Cím szám*	*Alcím szám*	*Kormányzati funkció*	*Megnevezés*		*Működési célú támogatások áht-n belülről*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*Közhatalmi bevételek*	*Működési bevételek*	*Felhalmozási bevételek*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről*	*Maradvány igénybevétele*	*Egyéb finanszírozási bevétel*	*Összesen*
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	352 560			5 248 531							5 601 091
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K				50 000							50 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K				922 200	11 256 900	1 775					12 180 875
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K											0
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	29 460 788									1 285 283	30 746 071
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K									182 617 154		182 617 154
	7	041237	Közcélú foglalkoztatás	K	10 707 530	1 473 200		1							12 180 731
	8	042130	Növénytermesztés	Ö				512 611							512 611
	9	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	K											0
	10	062020	Településfejlesztés	K											0
	11	064010	Közvilágítás	K				89 943							89 943
	12	066010	Zöldterületkezelés	K				933 950							933 950
	13	066020	Város-és községgazdálkodás	K	113 923			1							113 924
	14	082092	Közművelődés	K				73 003							73 003
	15	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K											0
	16	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			2 870 820								2 870 820
			*Önkormányzat összesen*		*40 634 801*	*1 473 200*	*2 870 820*	*7 830 240*	*11 256 900*	*1 775*	0	0	*182 617 154*	*1 285 283*	*247 970 173*

		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

”

4. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

*Adatok: Ft-ban*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Költségvetési kiadások*									*Finanszírozási kiadások*		*Kiadások összesen*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Személyi juttatások*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó*	*Dologi kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Elvonások és befozetések*	*Egyéb működési célú kiadások*	*Beruházás*	*Felújítás*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*Tartalék*	*Finanszírozási kiadások*	*Kiadások összesen*
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	8 746 250	155 000	5 446 768									14 348 018
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			295 000				762 000					1 057 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			1 218 150				3 175 000	1 276 008				5 669 158
	4	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K											1 285 283	1 285 283
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						481 219						481 219
	6	041237	Közcélú foglalkoztatás	K	6 600 000	429 000	4 062 130				1 955 800					13 046 930
	7	042130	Növénytermesztés	Ö			760 000									760 000
	8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K									278 417			278 417
	9	051030	Nem veszélyes hulladék gyűjtése	K			26 000									26 000
	10	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése	K			90 000									90 000
	11	062020	Településfejlesztés	K			32 081 816				145 901 522		249 847			178 233 185
	12	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	K						398 800						398 800
	13	064010	Közvilágítás	K			3 221 600									3 221 600
	14	066010	Zöldterületkezelés	K			540 000									540 000
	15	066020	Város-és községgazdálkodás	K	715 000		1 400 000				1 155 000					3 270 000
	16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K			650 000									650 000
	17	082044	Könyvtári szolgáltatások	K												0
	18	082092	Közművelődés	K	1 321 200	171 756	5 437 001									6 929 957
	19	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						355 000						355 000
	20	107055	Falugondnoki szolgáltatás	K	4 773 760	556 544	1 791 000									7 121 304
	21	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K												0
	22	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K												0
	23	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K				2 780 250								2 780 250
	24	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö			3 428 052				4 000 000					7 428 052
			*Önkormányzat összesen*		*22 156 210*	*1 312 300*	*60 447 517*	*2 780 250*	0	*1 235 019*	*156 949 322*	*1 276 008*	*528 264*	0	*1 285 283*	*247 970 173*

		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

”

5. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

*Adatok Ft-ban*
*Rovat száma*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
	*Költségvetési kiadások*
K1	Személyi juttatások	22 156 210	0	22 156 210	0	22 156 210
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 297 300	15 000	1 312 300	0	1 312 300
K3	Dologi kiadások	74 445 814	-17 653 669	56 792 145	3 655 372	60 447 517
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	730 250	2 780 250	0	2 780 250
K5	Egyéb működési célú kiadások	609 515	616 504	1 226 019	9 000	1 235 019
	*Működési költségvetés összesen:*	*100 558 839*	-16 291 915	84 266 924	3 664 372	87 931 296
K6	Beruházások	130 225 816	26 723 506	156 949 322	0	156 949 322
K7	Felújítások	1 276 008	0	1 276 008	0	1 276 008
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 944 810	528 264	13 473 074	-12 944 810	528 264
K512	Tartalék	0	0	0	0	0
	*Felhalmozási költségvetés összesen:*	*144 446 634*	27 251 770	171 698 404	-12 944 810	158 753 594
K1-K8	*Költségvetési kiadások összesen:*	*245 005 473*	*10 959 855*	*255 965 328*	*-9 280 438*	246 684 890
K9	*Finanszírozási kiadások*	*1 097 765*	187 518	1 285 283	0	1 285 283
	*Önkormányzat kiadásai összesen*	*246 103 238*	*11 147 373*	*257 250 611*	*-9 280 438*	*247 970 173*

”

6. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	254 515	217 704	472 219	9000	481 219
	ebből: központi költségvetési szervek	100 000	0	100 000	50 000	150 000
	Bursa Hungarica	100 000	0	100 000	50 000	150 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	0
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (2022. évi bértám. fel nem használt ö. visszautalása)	0	217 704	217 704	17 125	234 829
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	118 515	0	118 515	-58 125	60 390
	EÜ központ hozzájárulás					0
	Belső ellenőri hozzájárulás	118 515	0	118 515	-58 125	60 390
	pályázat céltámogatása					0
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	36 000	0	36 000	0	36 000
	Európai Területi Társulás tagdíj	18 000	0	18 000	0	18 000
	Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj	18 000	0	18 000	0	18 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések					0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek					0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					0
	ebből: egyéb civil szervezetek					0
	ebből: háztartások					0
	ebből: pénzügyi vállalkozások					0
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					0
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					0
	ebből: egyéb vállalkozások					0
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	355 000	398 800	753 800	0	753 800
	ebből: egyházi jogi személyek					0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					0
	ebből: egyéb civil szervezetek	355 000	0	355 000	0	355 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	355 000	0	355 000	0	355 000
	ebből: háztartások					0
	ebből: pénzügyi vállalkozások					0
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					0
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	398 800	398 800	0	398 800
	ebből: egyéb vállalkozások
6	*Egyéb működési célú kiadások összesen*	*609 515*	616 504	1 226 019	9000	1 235 019

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	12 944 810	528 264	13 473 074	-12 944 810	528 264
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: háztartások	12 944 810	0	12 944 810	-12 944 810	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	422 993	422 993	0	422 993
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	105 271	105 271	0	105 271
	ebből: egyéb vállalkozások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen*	*12 944 810*	*528 264*	*13 473 074*	*-12 944 810*	*528 264*

”

7. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 060 090	4 411	11 064 501	109512	11 174 013
	ebből: központi költségvetési szervek					0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	4 411	4 411	0	4 411
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat	352 560	0	352 560	0	352 560
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	10 707 530	0	10 707 530	0	10 707 530
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása	10 707 530	0	10 707 530	0	10 707 530
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
4	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen*	*11 060 090*	4 411	11 064 501

5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 775	1 775
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	1 775	1 775
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
7	*Működési célú átvett pénzeszközök összesen*	0	1 775	1 775


*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 473 200	0	1 473 200	0	1 473 200
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 473 200	0	1 473 200	0	1473200
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása	1 473 200	0	1 473 200	0	1473200
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
11	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	*1 473 200*	0	1 473 200	0	1 473 200

12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 944 810	0	12 944 810	0	12 944 810
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások	12 944 810	0	12 944 810	0	12 944 810
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
14	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	*12 944 810*	0	12 944 810	0	12 944 810

”

8. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

*Adatok: Ft-ban*
*Felújítás megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
Viziközmű vagyon felújítása	1 276 008	0	1 276 008	0	1 276 008
					0
					0
*Felújítás összesen*	*1 276 008*	0	*1 276 008*	0	1 276 008

*Beuházás megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
Interreg Aqua- adventures projekt	62 258 325	20 367 690	82 626 015	0	82 626 015
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés	1 473 200	482 600	1 955 800	0	1 955 800
MFP- falugondnoki busz beszerzése	13 510 000	0	13 510 000	0	13 510 000
Településrendezési terv	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
I. és II. világháborús Emlékmű	3 175 000			0
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.	46 809 291	-43 784	46 765 507	0	46 765 507
STIGA vágóasztal	0	985 000	985 000	0	985 000
Juta táborba konténer/sátor beszerzése	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Temetői harang (2. részlet)	0	762 000	762 000	0	762 000
Községgazdáskodás eszközbeszerzés	0	170 000	170 000	0	170 000
*Beruházás összesen*	*130 225 816*	*26 723 506*	*156 949 322*	0	156 949 322

”

9. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

												adatok Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	2 455 066	2 455 066	2 455 066	2 455 066	2 455 066	2 455 066	2 455 066	2 455 066	2 455 066	2 455 066	2 455 066	2 455 062	29 460 788
Működési célú támogatások ÁH-n belülről		1 015 815	1 015 819	1 015 819	1 015 819	1 015 819	1 015 819	1 015 819	1 015 821	1 015 821	1 015 821	1 015 821	11 174 013
Közhatalmi bevételek					1 435 410					1 435 410			2 870 820
Működési bevételek		189 100	189 100	4 925 648	345 000	998 150	159 400	295 600	295 600	159 400	159 400	113 842	7 830 240
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről					1 775								1 775
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			184 150	184 150	,	184 150	184 150	184 150	184 150	184 150	184 150		1 473 200
Felhalmozási bevételek									5 131 900		6 125 000		11 256 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0											0
Finanszírozási bevételek	183 902 437												183 902 437
Bevételek összesen	186 357 503	3 659 981	3 844 135	8 580 683	5 253 070	4 653 185	3 814 435	3 950 635	9 082 537	5 249 847	9 939 437	3 584 725	247 970 173

Kiadások
Személyi juttatások	1 846 351	1 846 351	1 846 351	1 846 351	1 846 351	1 846 351	1 846 351	1 846 351	1 846 351	1 846 351	1 846 351	1 846 349	22 156 210
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	108 108	108 108	108 108	108 108	108 110	108 108	108 108	123 108	108 108	108 108	108 108	108 110	1 312 300
Dologi kiadások	5 037 293	5 037 293	5 037 293	5 037 293	5 037 293	5 037 293	5 037 293	5 037 293	5 037 293	5 037 293	5 037 293	5 037 294	60 447 517
Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	901 050	170 800	170 800	171 200	2 780 250
Egyéb működési célú kiadások			398 800	217 704	131 757				131 758		355 000		1 235 019
Beruházás	58 529 960	31 806 454	31 806 454	31 806 454					3 000 000				156 949 322
Felújítás			1 276 008										1 276 008
Tartalék													0
Egyéb felhalmozási kiadások							528 264			0			528 264
Finanszírozási kiadások	1 285 283												1 285 283
Kiadások összesen	66 977 795	38 969 006	40 643 814	39 186 710	7 294 311	7 162 552	7 690 816	7 177 552	11 024 560	7 162 552	7 517 552	7 162 953	247 970 173

”

10. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS JELLEGŰ ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*Rovatszám*	*Eredeti előirányzat*			*II. módosítás*			*2023. évi módosított előirányzat*
*Sorszám*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*Rovatszám*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*

1.	Családi támogatások		K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051		K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45. § )	K48	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0


		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: rendkívüli települési támogatás		1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
		-temetési segély			0	0		0	0	0	0	0
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48. § )	K48	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	730 250	0	730 250	730 250	0	730 250
		ebből : szociális tűzifa		0	0	0	730 250	0	730 250	730 250	0	730 250
*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen*			K4	*2 050 000*	0	*2 050 000*	*730 250*	0	*730 250*	*2 780 250*	0	*2 780 250*

”

11. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

*Adatok: Ft-ban*
*Hozzájárulás jogcíme*	*Mutató*	*Fajlagos összeg*	*Eredeti hozzájárulás*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
*I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*			*17 544 813*	*10 000*	*17 554 813*	0	*17 554 813*
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 138 891	0	2 138 891	0	*2 138 891*
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			2 410 875	0	2 410 875	0	*2 410 875*
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			591 676	0	591 676	0	*591 676*
bd) közutak fenntartásának támogatása			770 934	0	770 934	0	*770 934*
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 189 282	0	8 189 282	0	*8 189 282*
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása						0	0
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés						0	0
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			3 443 155	0	3 443 155	0	*3 443 155*
I.7. Közvilágítás kiegészítő támogatás			0	10 000	10 000	0	*10 000*
*II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*			0	0	0	0	0
*III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*			*7 629 300*	*469 900*	*8 099 200*	0	*8 099 200*
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 487 000	0	2 487 000	0	*2 487 000*
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás			5 142 300	469 900	5 612 200	0	*5 612 200*
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék						0	0
*IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)*			*2 270 000*	0	*2 270 000*	*407 725*	*2 677 725*
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			2 270 000	0	2 270 000	407 725	*2 677 725*
*V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)*			0	*1 129 050*	*1 129 050*	0	*1 129 050*
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0	398 800	398 800	0	*398 800*
Szociális tüzifa támogatás			0	730 250	730 250	0	*730 250*
*Állami hozzájárulás összesen:*			*27 444 113*	*1 608 950*	*29 053 063*	*407 725*	*29 460 788*

”

12. melléklet a 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

										*adatok Ft-ban*
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záróegyenleg
Január	Havi	183 902 437	2 455 066	66 977 795	-64 522 729	119 379 708	0	0	0	119 379 708
Január	Halmozott		2 455 066	66 977 795	-64 522 729		0	0	0	0
Február	Havi	119 379 708	3 659 981	38 969 006	-35 309 025	84 070 683	0	0	0	84 070 683
Február	Halmozott		6 115 047	105 946 801	-99 831 754		0	0	0	0
Március	Havi	84 070 683	3 844 135	40 643 814	-36 799 679	47 271 004	0	0	0	47 271 004
Március	Halmozott		9 959 182	146 590 615	-136 631 433		0	0	0	0
Április	Havi	47 271 004	8 580 683	39 186 710	-30 606 027	16 664 977	0	0	0	16 664 977
Április	Halmozott		18 539 865	185 777 325	-167 237 460		0	0	0	0
Május	Havi	16 664 977	5 253 070	7 294 311	-2 041 241	14 623 736	0	0	0	14 623 736
Május	Halmozott		23 792 935	193 071 636	-169 278 701		0	0	0	0
Június	Havi	14 623 736	4 653 185	7 162 552	-2 509 367	12 114 369	0	0	0	12 114 369
Június	Halmozott		28 446 120	200 234 188	-171 788 068		0	0	0	0
Július	Havi	12 114 369	3 814 435	7 690 816	-3 876 381	8 237 988	0	0	0	8 237 988
Július	Halmozott		32 260 555	207 925 004	-175 664 449		0	0	0	0
Augusztus	Havi	8 237 988	3 950 635	7 177 552	-3 226 917	5 011 071	0	0	0	5 011 071
Augusztus	Halmozott		36 211 190	215 102 556	-178 891 366		0	0	0	0
Szeptember	Havi	5 011 071	9 082 537	11 024 560	-1 942 023	3 069 048	0	0	0	3 069 048
Szeptember	Halmozott		45 293 727	226 127 116	-180 833 389		0	0	0	0
Október	Havi	3 069 048	5 249 847	7 162 552	-1 912 705	1 156 343	0	0	0	1 156 343
Október	Halmozott		50 543 574	233 289 668	-182 746 094		0	0	0	0
November	Havi	1 156 343	9 939 437	7 517 552	2 421 885	3 578 228	0	0	0	3 578 228
November	Halmozott		60 483 011	240 807 220	-180 324 209		0	0	0	0
December	Havi	3 578 228	3 584 725	7 162 953	-3 578 228	0	0	0	0	0
December	Halmozott		64 067 736	247 970 173	-183 902 437		0	0	0	0

”