Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 25- 2023. 09. 26Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 257 250 611 forintban,
b) kiadási főösszegét 257 250 611 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 73 348 174 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 49 425 164 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 29 053 063 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 060 090 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 2 100 000 forint
ad) Működési bevételek:7 210 236 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 1 775 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 23 923 010 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 473 200 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 9 505 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 944 810 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei 72 848 174 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei 500 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 183 902 437 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 182 617 154 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 285 283 forintban
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 255 965 328 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 84 266 924 forint
aa) Személyi juttatások: 22 156 210 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 312 300 forint
ac) Dologi kiadások: 56 792 145 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 780 250 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 226 019 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 171 698 404 forint
ba) Beruházások: 156 949 322 forint
bb) Felújítások: 1 276 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 13 473 0740 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 250 875 648 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 5 089 680 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 285 283 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 285 283 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.”
3. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 182 617 154 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 34 841 760 forintos működési hiány és 147 775 394 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 183 902 437 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 285 283 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
4. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok”
5. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása. (6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 355.000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.”
6. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a következő 7/A–7/C. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
7/B. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,
c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
7/C. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét”
7. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. szeptember 25-én lép hatályba.
(2) Az 1–7. § és az 1–12. melléklet 2023. szeptember 25-én 12 óra 51 perckor lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előiányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
26 795 350 |
27 444 113 |
1 608 950 |
29 053 063 |
||||
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 848 895 |
17 544 813 |
10 000 |
17 554 813 |
||||
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 233 300 |
7 629 300 |
469 900 |
8 099 200 |
||||
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
1 129 050 |
1 129 050 |
|||||
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
12 076 029 |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
||||
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 076 029 |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
||||
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
82 376 098 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
||||
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
82 376 098 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
||||
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 060 000 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
||||
4.1.1. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
57 050 |
57 050 |
||||||
4.1.2. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
4.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 450 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
||||
4.3. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||
4.4. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
600 000 |
400 000 |
-73 500 |
326 500 |
||||
4.5. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
16 450 |
16 450 |
|||||
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 386 400 |
1 550 000 |
5 655 825 |
7 205 825 |
||||
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 076 000 |
1 030 000 |
859 150 |
1 889 150 |
||||
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
25 |
25 |
|||||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
800 000 |
4 796 648 |
4 796 648 |
|||||
5.10. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
2 |
2 |
|||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
5 500 000 |
4 005 000 |
9 505 000 |
||||
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 005 000 |
4 005 000 |
|||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
1 775 |
1 775 |
||||
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 775 |
1 775 |
||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
126 693 877 |
62 072 213 |
11 275 961 |
73 348 174 |
||||
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
||||||
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
243 204 849 |
182 933 260 |
-316 106 |
182 617 154 |
||||
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
243 204 849 |
182 933 260 |
-316 106 |
182 617 154 |
||||
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
||||
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
243 204 849 |
184 031 025 |
-128 588 |
183 902 437 |
||||
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
369 898 726 |
246 103 238 |
11 147 373 |
257 250 611 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 636 863 |
100 558 839 |
-16 291 915 |
84 266 924 |
|||||
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 601 134 |
22 156 210 |
0 |
22 156 210 |
||||
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 738 734 |
1 297 300 |
15 000 |
1 312 300 |
||||
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
68 593 731 |
74 445 814 |
-17 653 669 |
56 792 145 |
||||
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
2 050 000 |
730 250 |
2 780 250 |
||||
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 743 264 |
609 515 |
616 504 |
1 226 019 |
||||
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 693 264 |
254 515 |
217 704 |
472 219 |
||||
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
355 000 |
398 800 |
753 800 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
266 388 430 |
144 446 634 |
27 251 770 |
171 698 404 |
|||||
2.1. |
K6 |
Beruházások |
264 259 617 |
130 225 816 |
26 723 506 |
156 949 322 |
||||
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
177 912 685 |
73 380 011 |
26 444 669 |
99 824 680 |
||||
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
30 194 455 |
26 826 495 |
-5 231 585 |
21 594 910 |
||||
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
56 152 477 |
27 019 310 |
5 510 422 |
32 529 732 |
||||
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
||||
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
||||
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
271 277 |
0 |
271 277 |
||||
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
||||
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
|||||
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
0 |
528 264 |
528 264 |
||||
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
369 025 293 |
245 005 473 |
10 959 855 |
255 965 328 |
||||
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
873 433 |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
||||
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
873 433 |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
||||
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
369 898 726 |
246 103 238 |
11 147 373 |
257 250 611 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-242 331 416 |
-182 933 260 |
316 106 |
-182 617 154 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
242 331 416 |
182 933 260 |
-316 106 |
182 617 154 |
|||||
2. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
29 053 063 |
29 053 063 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 473 200 |
1 473 200 |
|||||
Működési célú támogatások |
11 060 090 |
11 060 090 |
Felhalmozási bevételek |
9 505 000 |
9 505 000 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 944 810 |
12 944 810 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
6 710 236 |
500 000 |
7 210 236 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 775 |
1 775 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 925 164 |
500 000 |
0 |
49 425 164 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
23 923 010 |
0 |
0 |
23 923 010 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 285 283 |
1 285 283 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
182 617 154 |
182 617 154 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
183 902 437 |
0 |
183 902 437 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
232 827 601 |
500 000 |
0 |
233 327 601 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
23 923 010 |
0 |
0 |
23 923 010 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
22 156 210 |
22 156 210 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 312 300 |
1 312 300 |
Beruházási kiadások |
152 949 322 |
4 000 000 |
156 949 322 |
||||
Dologi kiadások |
56 057 465 |
734 680 |
56 792 145 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 780 250 |
2 780 250 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
12 944 810 |
12 944 810 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
528 264 |
528 264 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
871 019 |
871 019 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
355 000 |
355 000 |
||||||||
Tartalék |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
83 177 244 |
1 089 680 |
0 |
84 266 924 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
167 698 404 |
4 000 000 |
0 |
171 698 404 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 285 283 |
1 285 283 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 285 283 |
0 |
0 |
1 285 283 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84 462 527 |
1 089 680 |
0 |
85 552 207 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
167 698 404 |
4 000 000 |
0 |
171 698 404 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
72 848 174 |
500 000 |
73 348 174 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
250 875 648 |
5 089 680 |
255 965 328 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-178 027 474 |
-4 589 680 |
-182 617 154 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
256 750 611 |
500 000 |
257 250 611 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
252 160 931 |
5 089 680 |
257 250 611 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
4 589 680 |
-4 589 680 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
4 796 673 |
5 149 233 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 000 000 |
9 505 000 |
1 775 |
10 506 775 |
||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
29 053 063 |
1 285 283 |
30 338 346 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
182 617 154 |
182 617 154 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 707 530 |
1 473 200 |
12 180 730 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
12 944 810 |
12 944 810 |
||||||||||
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
856 150 |
856 150 |
||||||||||
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
4 411 |
4 411 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
3 001 |
3 001 |
||||||||||
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
40 117 564 |
1 473 200 |
2 100 000 |
7 205 824 |
9 505 000 |
1 775 |
12 944 810 |
0 |
182 617 154 |
1 285 283 |
257 250 610 |
||||
4. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 746 250 |
155 000 |
5 455 768 |
14 357 018 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
295 000 |
762 000 |
1 057 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 218 150 |
3 175 000 |
1 276 008 |
5 669 158 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 285 283 |
1 285 283 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
472 219 |
472 219 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 600 000 |
429 000 |
4 062 130 |
1 955 800 |
13 046 930 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
510 000 |
510 000 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
278 417 |
278 417 |
|||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
26 000 |
26 000 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
90 000 |
90 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
32 081 816 |
145 901 522 |
13 194 657 |
191 177 995 |
|||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
K |
398 800 |
398 800 |
|||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 221 600 |
3 221 600 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
540 000 |
540 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
715 000 |
1 200 000 |
1 155 000 |
3 070 000 |
|||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 321 200 |
171 756 |
5 436 001 |
6 928 957 |
|||||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
355 000 |
355 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 773 760 |
556 544 |
1 781 000 |
7 111 304 |
|||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
2 780 250 |
2 780 250 |
|||||||||||
24 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
0 |
224 680 |
4 000 000 |
4 224 680 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
22 156 210 |
1 312 300 |
56 792 145 |
2 780 250 |
0 |
1 226 019 |
156 949 322 |
1 276 008 |
13 473 074 |
0 |
1 285 283 |
257 250 611 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
22 156 210 |
0 |
22 156 210 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 297 300 |
15 000 |
1 312 300 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 445 814 |
-17 653 669 |
56 792 145 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
730 250 |
2 780 250 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
609 515 |
616 504 |
1 226 019 |
Működési költségvetés összesen: |
100 558 839 |
-16 291 915 |
84 266 924 |
|
K6 |
Beruházások |
130 225 816 |
26 723 506 |
156 949 322 |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
144 446 634 |
27 251 770 |
171 698 404 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
245 005 473 |
10 959 855 |
255 965 328 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
246 103 238 |
11 147 373 |
257 250 611 |
|
6. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
254 515 |
217 704 |
472 219 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
Bursa Hungarica |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (2022. évi bértám. fel nem használt ö. visszautalása) |
0 |
217 704 |
217 704 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
118 515 |
0 |
118 515 |
|||
EÜ központ hozzájárulás |
||||||
Belső ellenőri hozzájárulás |
118 515 |
0 |
118 515 |
|||
pályázat céltámogatása |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
36 000 |
0 |
36 000 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
18 000 |
0 |
18 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
18 000 |
0 |
18 000 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
355 000 |
398 800 |
753 800 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
355 000 |
0 |
355 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
355 000 |
0 |
355 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
398 800 |
398 800 |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
609 515 |
616 504 |
1 226 019 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: háztartások |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
422 993 |
422 993 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
105 271 |
105 271 |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
||
7. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
4 411 |
4 411 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
352 560 |
0 |
352 560 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 775 |
1 775 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
1 775 |
1 775 |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 775 |
1 775 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
|||
8. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
Felújítás összesen |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Interreg Aqua- adventures projekt |
62 258 325 |
20 367 690 |
82 626 015 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
1 473 200 |
482 600 |
1 955 800 |
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
13 510 000 |
0 |
13 510 000 |
Településrendezési terv |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
I. és II. világháborús Emlékmű |
3 175 000 |
||
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
46 809 291 |
-43 784 |
46 765 507 |
STIGA vágóasztal |
0 |
985 000 |
985 000 |
Juta táborba konténer/sátor beszerzése |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Temetői harang (2. részlet) |
0 |
762 000 |
762 000 |
Községgazdáskodás eszközbeszerzés |
0 |
170 000 |
170 000 |
Beruházás összesen |
130 225 816 |
26 723 506 |
156 949 322 |
9. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 421 088 |
2 421 088 |
2 421 088 |
2 421 088 |
2 421 088 |
2 421 088 |
2 421 088 |
2 421 093 |
2 421 088 |
2 421 088 |
2 421 090 |
2 421 088 |
29 053 063 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 005 470 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 009 873 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
11 064 501 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
1 050 000 |
2 100 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
129 000 |
129 000 |
4 925 648 |
330 000 |
988 150 |
129 027 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
59 000 |
7 205 825 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
1 775 |
1 775 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
184 150 |
184 150 |
, |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
1 473 200 |
|||
Felhalmozási bevételek |
4 005 000 |
5 500 000 |
9 505 000 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 944 810 |
12 944 810 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
183 902 437 |
183 902 437 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
186 323 525 |
16 500 368 |
3 739 700 |
8 536 348 |
4 808 325 |
4 598 850 |
3 739 727 |
3 744 116 |
7 744 700 |
4 789 700 |
9 239 702 |
3 485 550 |
257 250 611 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 349 |
22 156 210 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 110 |
108 108 |
108 108 |
123 108 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 110 |
1 312 300 |
Dologi kiadások |
4 732 679 |
4 732 679 |
4 732 679 |
4 732 679 |
4 732 679 |
4 732 679 |
4 732 679 |
4 732 679 |
4 732 679 |
4 732 676 |
4 732 679 |
4 732 679 |
56 792 145 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
901 050 |
170 800 |
170 800 |
171 200 |
2 780 250 |
Egyéb működési célú kiadások |
398 800 |
217 704 |
127 257 |
127 258 |
355 000 |
1 226 019 |
|||||||
Beruházás |
58 529 960 |
31 806 454 |
31 806 454 |
31 806 454 |
3 000 000 |
156 949 322 |
|||||||
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
528 264 |
12 944 810 |
13 473 074 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 285 283 |
1 285 283 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
66 673 181 |
38 664 392 |
40 339 200 |
38 882 096 |
6 985 197 |
6 857 938 |
7 386 202 |
6 872 938 |
10 715 446 |
19 802 745 |
7 212 938 |
6 858 338 |
257 250 611 |
10. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. § ) |
K48 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. § ) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
730 250 |
0 |
730 250 |
730 250 |
0 |
730 250 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
730 250 |
0 |
730 250 |
730 250 |
0 |
730 250 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
730 250 |
0 |
730 250 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
||
11. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 544 813 |
10 000 |
17 554 813 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 138 891 |
0 |
2 138 891 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 410 875 |
0 |
2 410 875 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
591 676 |
0 |
591 676 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
770 934 |
0 |
770 934 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 189 282 |
0 |
8 189 282 |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
I.7. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
0 |
10 000 |
10 000 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 629 300 |
469 900 |
8 099 200 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 487 000 |
0 |
0 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
469 900 |
5 612 200 |
||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
1 129 050 |
1 129 050 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
398 800 |
398 800 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
730 250 |
730 250 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
27 444 113 |
1 608 950 |
29 053 063 |
||
12. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
182 933 260 |
3 384 774 |
66 673 181 |
-63 288 407 |
119 644 853 |
0 |
0 |
0 |
119 644 853 |
Halmozott |
3 384 774 |
66 673 181 |
-63 288 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
119 644 853 |
16 500 368 |
38 664 392 |
-22 164 024 |
97 480 829 |
0 |
0 |
0 |
97 480 829 |
Halmozott |
19 885 142 |
105 337 573 |
-85 452 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
97 480 829 |
3 739 700 |
40 339 200 |
-36 599 500 |
60 881 329 |
0 |
0 |
0 |
60 881 329 |
Halmozott |
23 624 842 |
145 676 773 |
-122 051 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
60 881 329 |
8 536 348 |
38 882 096 |
-30 345 748 |
30 535 581 |
0 |
0 |
0 |
30 535 581 |
Halmozott |
32 161 190 |
184 558 869 |
-152 397 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
30 535 581 |
4 808 325 |
6 985 197 |
-2 176 872 |
28 358 709 |
0 |
0 |
0 |
28 358 709 |
Halmozott |
36 969 515 |
191 544 066 |
-154 574 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
28 358 709 |
4 598 850 |
6 857 938 |
-2 259 088 |
26 099 621 |
0 |
0 |
0 |
26 099 621 |
Halmozott |
41 568 365 |
198 402 004 |
-156 833 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
26 099 621 |
3 739 727 |
7 386 202 |
-3 646 475 |
22 453 146 |
0 |
0 |
0 |
22 453 146 |
Halmozott |
45 308 092 |
205 788 206 |
-160 480 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
22 453 146 |
3 744 116 |
6 872 938 |
-3 128 822 |
19 324 324 |
0 |
0 |
0 |
19 324 324 |
Halmozott |
49 052 208 |
212 661 144 |
-163 608 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
19 324 324 |
7 744 700 |
10 715 446 |
-2 970 746 |
16 353 578 |
0 |
0 |
0 |
16 353 578 |
Halmozott |
56 796 908 |
223 376 590 |
-166 579 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
16 353 578 |
4 789 700 |
19 802 745 |
-15 013 045 |
1 340 533 |
0 |
0 |
0 |
1 340 533 |
Halmozott |
61 586 608 |
243 179 335 |
-181 592 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
1 340 533 |
9 239 702 |
7 212 938 |
2 026 764 |
3 367 297 |
0 |
0 |
0 |
3 367 297 |
Halmozott |
70 826 310 |
250 392 273 |
-179 565 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
3 367 297 |
3 485 550 |
8 329 475 |
-4 843 925 |
-1 476 628 |
0 |
0 |
0 |
-1 476 628 |
Halmozott |
74 311 860 |
258 721 748 |
-184 409 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||