Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 07. 07

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.07.07.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 82 931 655 forintban,

b) kiadási főösszegét 82 931 655 forintban állapítja meg.

(2)2 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 49 161 691 forintban állapítja meg.

(3)3 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 48 363 851 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 572 395 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 650 306 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 3 060 000 forint

ad) Működési bevételek: 3 081 150 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 797 840 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 497 840 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 300 000 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a)4 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 48 311 691 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 850 000 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(5)5 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 33 769 964 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 33 504 988 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 264 976 forint

(6)6 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 81 461 183 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)7 Működési költségvetés kiadásai: 56 427 335 forint

aa) Személyi juttatások: 27 041 335 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 585 293 forint

ac) Dologi kiadások: 24 971 827 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 351 200 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 477 680 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 25 033 848 forint

ba) Beruházások: 21 657 840 forint

bb) Felújítások: 1 276 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 2 100 000 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:

a)8 Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 70 886 783 forint

b)9 Önként vállalt feladatok kiadásai: 10 574 400 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(9)10 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 470 472 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 470 472 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2024. évben nem képez.

(12) Kistolmács Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2023. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1)11 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 32 299 492 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 8 063 484 forintos működési hiány és 24 236 008 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 33 769 964 forint, ami az előző évi pénzmaradvány, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 470 472 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 8 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(4) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására átvételére vonatkozó szabályok

7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 330 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.

8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét

7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kis összegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. kis összegű szolgáltatási kiadások

10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások

11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2024. február 8-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

14. § E rendeletet 2024. január 1-től kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez12

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

I. módosítás

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

27 444 113

30 572 395

30 572 395

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 544 813

19 315 195

19 315 195

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 629 300

8 987 200

8 987 200

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

11 060 090

10 590 348

1 059 958

11 650 306

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 060 090

10 590 348

1 059 958

11 650 306

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

1 473 200

497 840

497 840

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 473 200

497 840

497 840

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 100 000

2 810 000

250 000

3 060 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 700 000

2 000 000

150 000

2 150 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

400 000

800 000

800 000

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

100 000

110 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 550 000

2 873 150

208 000

3 081 150

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

850 000

850 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

100 000

100 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 030 000

2 023 150

108 000

2 131 150

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

5 500 000

0

300 000

300 000

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

300 000

300 000

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

5 500 000

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

0

0

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 944 810

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

12 944 810

0

0

0

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

62 072 213

47 343 733

1 817 958

49 161 691

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

182 933 260

34 217 768

-712 780

33 504 988

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

182 933 260

34 217 768

-712 780

33 504 988

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

1 097 765

264 976

264 976

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

184 031 025

34 217 768

-447 804

33 769 964

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

246 103 238

81 561 501

1 370 154

82 931 655

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

I. módosítás

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

100 558 839

55 322 157

1 105 178

56 427 335

1.1.

K1

Személyi juttatások

22 156 210

26 686 335

355 000

27 041 335

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 297 300

2 585 293

0

2 585 293

1.3.

K3

Dologi kiadások

74 445 814

24 221 649

750 178

24 971 827

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

1 351 200

0

1 351 200

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

609 515

477 680

0

477 680

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

254 515

147 680

0

147 680

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

355 000

330 000

0

330 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

144 446 634

25 033 848

25 033 848

2.1.

K6

Beruházások

130 225 816

21 657 840

0

21 657 840

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

73 380 011

14 300 000

-1 300 000

13 000 000

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

26 826 495

392 000

1 300 000

1 692 000

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

27 019 310

3 965 840

0

3 965 840

2.6.

K7

Felújítások

1 276 008

1 276 008

0

1 276 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

1 004 731

1 004 731

0

1 004 731

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

271 277

271 277

0

271 277

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

12 944 810

2 100 000

0

2 100 000

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

12 944 810

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

2 100 000

0

2 100 000

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

0

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

245 005 473

80 356 005

1 105 178

81 461 183

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 097 765

1 205 496

264 976

1 470 472

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 097 765

1 205 496

264 976

1 470 472

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

246 103 238

81 561 501

1 370 154

82 931 655

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-182 933 260

-33 012 272

712 780

-32 299 492

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

182 933 260

33 012 272

-712 780

32 299 492

2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez13

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

30 572 395

30 572 395

Felhalmozási célú támogatások

497 840

497 840

Működési célú támogatások

11 650 306

11 650 306

Felhalmozási bevételek

300 000

300 000

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

3 060 000

3 060 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

2 231 150

850 000

3 081 150

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

47 513 851

850 000

0

48 363 851

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

797 840

0

0

797 840

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

264 976

264 976

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

33 504 988

33 504 988

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK

33 769 964

0

33 769 964

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

81 283 815

850 000

0

82 133 815

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

797 840

0

0

797 840

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

25 440 535

1 600 800

27 041 335

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 585 293

2 585 293

Beruházási kiadások

15 118 340

6 539 500

21 657 840

Dologi kiadások

22 867 727

2 104 100

24 971 827

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 351 200

1 351 200

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

2 100 000

2 100 000

Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül

0

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül

147 680

330 000

477 680

Tartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

52 392 435

4 034 900

0

56 427 335

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18 494 348

6 539 500

0

25 033 848

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 470 472

1 470 472

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 470 472

0

0

1 470 472

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

53 862 907

4 034 900

0

57 897 807

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 494 348

6 539 500

0

25 033 848

Költségvetési bevételek összesen

48 311 691

850 000

49 161 691

Költségvetési kiadások összesen:

70 886 783

10 574 400

81 461 183

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-22 575 092

-9 724 400

-32 299 492

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

82 081 655

850 000

82 931 655

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

72 357 255

10 574 400

82 931 655

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

9 724 400

-9 724 400

0

0

3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez14

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

0

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

0

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

923 150

300 000

1 223 150

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

30 572 395

264 976

30 837 371

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

75 000

33 504 988

33 579 988

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

10 590 348

497 840

11 088 188

8

042130

Növénytermesztés

Ö

850 000

850 000

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

062020

Településfejlesztés

K

984 240

984 240

11

066010

Zöldterületkezelés

K

1 000 000

1 000 000

12

066020

Város-és községgazdálkodás

K

718

208 000

208 718

13

082092

Közművelődés

K

100 000

100 000

14

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

15

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

3 060 000

3 060 000

Önkormányzat összesen

42 222 701

497 840

3 060 000

3 081 150

300 000

0

0

0

33 504 988

264 976

82 931 655

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez15

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 901 250

1 200 000

5 313 479

15 414 729

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

900 000

10 160 000

11 060 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 419 646

1 460 500

1 276 008

4 156 154

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 470 472

1 470 472

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

147 680

147 680

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

7 763 880

505 000

3 029 700

497 840

11 796 420

7

042130

Növénytermesztés

Ö

1 270 100

1 270 100

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

0

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

52 000

52 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

200 000

200 000

11

062020

Településfejlesztés

K

902 255

117 293

3 000 000

2 100 000

6 119 548

12

064010

Közvilágítás

K

4 146 892

4 146 892

13

066010

Zöldterületkezelés

K

1 195 000

1 195 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

1 778 400

1 231 000

3 009 400

15

081071

Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés

Ö

1 600 800

834 000

6 539 500

8 974 300

16

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

20 000

20 000

17

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

18

082092

Közművelődés

K

1 368 750

133 000

3 080 010

4 581 760

19

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

330 000

330 000

20

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

4 726 000

630 000

2 280 000

7 636 000

21

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

22

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

23

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

1 351 200

1 351 200

Önkormányzat összesen

27 041 335

2 585 293

24 971 827

1 351 200

0

477 680

21 657 840

1 276 008

2 100 000

0

1 470 472

82 931 655

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez16

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2024. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2024. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

26 686 335

355 000

27 041 335

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 585 293

0

2 585 293

K3

Dologi kiadások

24 221 649

750 178

24 971 827

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 351 200

0

1 351 200

K5

Egyéb működési célú kiadások

477 680

0

477 680

Működési költségvetés összesen:

55 322 157

1 105 178

56 427 335

K6

Beruházások

21 657 840

0

21 657 840

K7

Felújítások

1 276 008

0

1 276 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 100 000

2 100 000

K512

Tartalék

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

25 033 848

0

25 033 848

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

80 356 005

1 105 178

81 461 183

K9

Finanszírozási kiadások

1 205 496

264 946

1 470 442

Önkormányzat kiadásai összesen

81 561 501

1 370 124

82 931 625

6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

147 680

ebből: központi költségvetési szervek

0

Bursa Hungarica

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

120 780

EÜ központ hozzájárulás

Belső ellenőri hozzájárulás

120 780

pályázat céltámogatása

ebből: társulások és költségvetési szerveik

26 900

Európai Területi Társulás tagdíj

18 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

8 900

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

330 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

330 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

330 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

477 680

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: háztartások

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez17

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 590 348

1 059 958

11 650 306

ebből: központi költségvetési szervek (2023. évi Bursa visszautalása)

0

75 000

75 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Dobmhátak project)

0

984 958

984 958

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10 590 348

0

10 590 348

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

10 590 348

0

10 590 348

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

10 590 348

1 059 958

11 650 306

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

497 840

497 840

497 840

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

497 840

497 840

497 840

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

497 840

497 840

497 840

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

497 840

497 840

497 840

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez18

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

1 276 008

Felújítás összesen

1 276 008

1 276 008

Beuházás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

Településrendezési terv

3 000 000

3 000 000

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

497 640

497 640

Temetői parkoló építése

10 160 000

10 160 000

Jurtatábor fejlesztése

8 000 000

-3 110 500

4 889 500

KISTOLMÁCS felirat

0

1 460 500

1 460 500

Kamerarendcszer kiépítése a Jurta táborban

0

1 650 000

1 650 000

Beruházás összesen

21 657 640

21 657 640

9. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez19

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 695

30 572 395

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

970 858

970 858

970 858

970 858

970 858

970 858

970 858

970 858

970 859

970 858

970 860

970 865

11 650 306

Közhatalmi bevételek

1 530 000

1 530 000

3 060 000

Működési bevételek

256 752

256 762

256 762

256 762

256 762

256 762

256 762

256 766

256 762

256 774

256 762

256 762

3 081 150

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

0

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

497 840

497 840

Felhalmozási bevételek

300 000

300 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

33 769 964

33 769 964

Bevételek összesen

37 545 274

3 775 320

6 103 160

3 775 320

3 775 320

3 775 320

3 775 320

3 775 324

5 305 321

3 775 332

3 775 322

3 775 322

82 931 655

Kiadások

Személyi juttatások

2 253 444

2 253 444

2 253 444

2 253 444

2 253 444

2 253 444

2 253 444

2 253 444

2 253 444

2 253 444

2 253 451

2 253 444

27 041 335

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 442

2 585 293

Dologi kiadások

2 080 958

2 080 958

2 080 958

2 080 958

2 080 958

2 080 958

2 080 958

2 080 958

2 080 958

2 080 958

2 081 289

2 080 958

24 971 827

Ellátottak pénzbeli juttatásai

87 800

87 800

87 800

87 800

1 000 000

1 351 200

Egyéb működési célú kiadások

150 000

73 840

180 000

73 840

477 680

Beruházás

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

21 657 840

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

2 100 000

2 100 000

Finanszírozási kiadások

1 470 472

1 470 472

Kiadások összesen

11 351 143

6 354 663

6 442 463

6 354 663

6 428 503

6 354 663

6 354 663

6 622 463

6 442 463

6 442 463

6 355 001

7 428 504

82 931 655

10. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete

Adatok: Fő-ben

Létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Város és községgazdálkodás (traktoros)

0,0

Létszámkeret összesen

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

5,0

5,0

Összesen:

8,0

1,0

1,0

1,0

5,0

0,0

11. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS JELLEGŰ ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 351 200

0

1 351 200

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

1 051 200

0

1 051 200

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

1 051 200

0

1 051 200

-temetési segély

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

1 051 200

0

1 051 200

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

300 000

0

300 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

1 351 200

0

1 351 200

12. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 315 195

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 480 699

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 313 000

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

686 229

bd) közutak fenntartásának támogatása

894 134

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 497 978

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

8 987 200

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 940 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

Állami hozzájárulás összesen:

30 572 395

13. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez20

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

33 769 964

3 775 310

11 351 143

-7 575 833

26 194 131

0

0

0

26 194 131

Halmozott

3 775 310

11 351 143

-7 575 833

0

0

0

0

Február

Havi

26 194 131

3 775 320

6 354 663

-2 579 343

23 614 788

0

0

0

23 614 788

Halmozott

7 550 630

17 705 806

-10 155 176

0

0

0

0

Március

Havi

23 614 788

6 103 160

6 442 463

-339 303

23 275 485

0

0

0

23 275 485

Halmozott

13 653 790

24 148 269

-10 494 479

0

0

0

0

Április

Havi

23 275 485

3 775 320

6 354 663

-2 579 343

20 696 142

0

0

0

20 696 142

Halmozott

17 429 110

30 502 932

-13 073 822

0

0

0

0

Május

Havi

20 696 142

3 775 320

6 428 503

-2 653 183

18 042 959

0

0

0

18 042 959

Halmozott

21 204 430

36 931 435

-15 727 005

0

0

0

0

Június

Havi

18 042 959

3 775 320

6 354 663

-2 579 343

15 463 616

0

0

0

15 463 616

Halmozott

24 979 750

43 286 098

-18 306 348

0

0

0

0

Július

Havi

15 463 616

3 775 320

6 354 663

-2 579 343

12 884 273

0

0

0

12 884 273

Halmozott

28 755 070

49 640 761

-20 885 691

0

0

0

0

Augusztus

Havi

12 884 273

3 775 324

6 622 463

-2 847 139

10 037 134

0

0

0

10 037 134

Halmozott

32 530 394

56 263 224

-23 732 830

0

0

0

0

Szeptember

Havi

10 037 134

5 305 321

6 442 463

-1 137 142

8 899 992

0

0

0

8 899 992

Halmozott

37 835 715

62 705 687

-24 869 972

0

0

0

0

Október

Havi

8 899 992

3 775 332

6 442 463

-2 667 131

6 232 861

0

0

0

6 232 861

Halmozott

41 611 047

69 148 150

-27 537 103

0

0

0

0

November

Havi

6 232 861

3 775 322

6 355 001

-2 579 679

3 653 182

0

0

0

3 653 182

Halmozott

45 386 369

75 503 151

-30 116 782

0

0

0

0

December

Havi

3 653 182

3 775 322

8 329 475

-4 554 153

-900 971

0

0

0

-900 971

Halmozott

49 161 691

83 832 626

-34 670 935

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Határozat

Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása)

659 045 EUR

12/2019. (IV.25.)

Magyar Falu Program - temető felújítás

1 000 000 Ft

9/2020. (II.10.)

Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése

2 762 123 Ft

28/2020. (IX.17)

Aqua Adventures pályázat

28 397 200 Ft

1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.)

Lechner Tudásközpont Kft. - településterv elkészítése pályázat

3 000 000 Ft

43/2021 (X.28.)

VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

40/2021 (X.11.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések

6 522 872 Ft

77/2021 (XI.17)

Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése

1 400 000 Ft

13 600 000 Ft

26/2022. (III.7.)

15. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2024. év Ft/Év

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett kifizetés 2024. év Ft/év

16. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok Ft-ban

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

26 686 335

28 020 652

29 421 684

30 892 769

115 021 440

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 585 293

2 714 558

2 850 286

2 992 800

11 142 936

Dologi kiadások (K3)

24 071 649

26 478 814

27 802 755

29 192 892

107 546 110

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 351 200

1 418 760

1 489 698

1 564 183

5 823 841

Egyéb működési célú kiadások (K5)

627 680

690 448

724 970

761 219

2 804 317

Működési kiadások összesen

55 322 157

59 323 231

62 289 393

65 403 863

242 338 644

Beruházások (K6)

21 657 840

10 000 000

15 000 000

20 000 000

66 657 840

Felújítások (K7)

1 276 008

2 000 000

1 500 000

3 000 000

7 776 008

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2 100 000

2 205 000

2 315 250

3 000 000

9 620 250

Felhalmozási kiadások összesen

25 033 848

14 205 000

18 815 250

26 000 000

84 054 098

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

80 356 005

73 528 231

81 104 643

91 403 863

326 392 742

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 205 496

1 200 000

1 200 000

1 200 000

4 805 496

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 561 501

74 728 231

82 304 643

92 603 863

331 198 238

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

41 162 743

42 000 000

43 000 000

44 000 000

170 162 743

Közhatalmi bevételek (B3)

2 810 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

11 810 000

Működési bevételek (B4)

2 873 150

3 000 000

3 000 000

3 000 000

11 873 150

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési bevételek összesen

46 845 893

48 000 000

49 000 000

50 000 000

193 845 893

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

497 840

6 000 000

4 000 000

10 000 000

20 497 840

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

497 840

6 000 000

4 000 000

10 000 000

20 497 840

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

47 343 733

54 000 000

53 000 000

60 000 000

214 343 733

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

34 217 768

20 728 231

21 221 675

34 251 508

110 419 182

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 561 501

74 728 231

74 221 675

94 251 508

324 762 915

1

A 2. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (8) bekezdés b) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (9) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.