Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 07Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 82 931 655 forintban,
b) kiadási főösszegét 82 931 655 forintban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 49 161 691 forintban állapítja meg.
(3)3 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 48 363 851 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 572 395 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 650 306 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 060 000 forint
ad) Működési bevételek: 3 081 150 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 797 840 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 497 840 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 300 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)4 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 48 311 691 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 850 000 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(5)5 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 33 769 964 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 33 504 988 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 264 976 forint
(6)6 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 81 461 183 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)7 Működési költségvetés kiadásai: 56 427 335 forint
aa) Személyi juttatások: 27 041 335 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 585 293 forint
ac) Dologi kiadások: 24 971 827 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 351 200 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 477 680 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 25 033 848 forint
ba) Beruházások: 21 657 840 forint
bb) Felújítások: 1 276 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 2 100 000 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a)8 Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 70 886 783 forint
b)9 Önként vállalt feladatok kiadásai: 10 574 400 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
(9)10 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 470 472 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 470 472 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2024. évben nem képez.
(12) Kistolmács Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2023. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1)11 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 32 299 492 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 8 063 484 forintos működési hiány és 24 236 008 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 33 769 964 forint, ami az előző évi pénzmaradvány, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 470 472 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 8 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 330 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. Készpénzben teljesíthető kiadások
12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:
1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kis összegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.
9. kis összegű szolgáltatási kiadások
10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások
11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
9. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2024. február 8-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendeletet 2024. január 1-től kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez12
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 444 113 |
30 572 395 |
30 572 395 |
|||||
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 544 813 |
19 315 195 |
19 315 195 |
|||||
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 629 300 |
8 987 200 |
8 987 200 |
|||||
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
11 060 090 |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
||||
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 060 090 |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
||||
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 473 200 |
497 840 |
497 840 |
|||||
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 473 200 |
497 840 |
497 840 |
|||||
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 100 000 |
2 810 000 |
250 000 |
3 060 000 |
||||
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 700 000 |
2 000 000 |
150 000 |
2 150 000 |
||||
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
400 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
100 000 |
110 000 |
|||||
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 550 000 |
2 873 150 |
208 000 |
3 081 150 |
||||
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
850 000 |
850 000 |
|||||
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 030 000 |
2 023 150 |
108 000 |
2 131 150 |
||||
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
5 500 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
5 500 000 |
|||||||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
62 072 213 |
47 343 733 |
1 817 958 |
49 161 691 |
||||
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
182 933 260 |
34 217 768 |
-712 780 |
33 504 988 |
||||
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
182 933 260 |
34 217 768 |
-712 780 |
33 504 988 |
||||
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 097 765 |
264 976 |
264 976 |
|||||
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
184 031 025 |
34 217 768 |
-447 804 |
33 769 964 |
||||
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
246 103 238 |
81 561 501 |
1 370 154 |
82 931 655 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
100 558 839 |
55 322 157 |
1 105 178 |
56 427 335 |
|||||
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
22 156 210 |
26 686 335 |
355 000 |
27 041 335 |
||||
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 297 300 |
2 585 293 |
0 |
2 585 293 |
||||
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
74 445 814 |
24 221 649 |
750 178 |
24 971 827 |
||||
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
||||
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
609 515 |
477 680 |
0 |
477 680 |
||||
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
254 515 |
147 680 |
0 |
147 680 |
||||
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
355 000 |
330 000 |
0 |
330 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
144 446 634 |
25 033 848 |
25 033 848 |
||||||
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
130 225 816 |
21 657 840 |
0 |
21 657 840 |
||||
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 380 011 |
14 300 000 |
-1 300 000 |
13 000 000 |
||||
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
26 826 495 |
392 000 |
1 300 000 |
1 692 000 |
||||
|
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
27 019 310 |
3 965 840 |
0 |
3 965 840 |
||||
|
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
||||
|
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
||||
|
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
|
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
271 277 |
0 |
271 277 |
||||
|
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 944 810 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
||||
|
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||
|
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
12 944 810 |
|||||||
|
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||
|
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
|||||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
245 005 473 |
80 356 005 |
1 105 178 |
81 461 183 |
||||
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 097 765 |
1 205 496 |
264 976 |
1 470 472 |
||||
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 097 765 |
1 205 496 |
264 976 |
1 470 472 |
||||
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
246 103 238 |
81 561 501 |
1 370 154 |
82 931 655 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-182 933 260 |
-33 012 272 |
712 780 |
-32 299 492 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
182 933 260 |
33 012 272 |
-712 780 |
32 299 492 |
|||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez13
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 572 395 |
30 572 395 |
Felhalmozási célú támogatások |
497 840 |
497 840 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
11 650 306 |
11 650 306 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
3 060 000 |
3 060 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
2 231 150 |
850 000 |
3 081 150 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
47 513 851 |
850 000 |
0 |
48 363 851 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
797 840 |
0 |
0 |
797 840 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
264 976 |
264 976 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
33 504 988 |
33 504 988 |
0 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK |
33 769 964 |
0 |
33 769 964 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
81 283 815 |
850 000 |
0 |
82 133 815 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
797 840 |
0 |
0 |
797 840 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
25 440 535 |
1 600 800 |
27 041 335 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 585 293 |
2 585 293 |
Beruházási kiadások |
15 118 340 |
6 539 500 |
21 657 840 |
||||
|
Dologi kiadások |
22 867 727 |
2 104 100 |
24 971 827 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 351 200 |
1 351 200 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
0 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
147 680 |
330 000 |
477 680 |
|||||||
|
Tartalék |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
52 392 435 |
4 034 900 |
0 |
56 427 335 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
18 494 348 |
6 539 500 |
0 |
25 033 848 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 470 472 |
1 470 472 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 470 472 |
0 |
0 |
1 470 472 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
53 862 907 |
4 034 900 |
0 |
57 897 807 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
18 494 348 |
6 539 500 |
0 |
25 033 848 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
48 311 691 |
850 000 |
49 161 691 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
70 886 783 |
10 574 400 |
81 461 183 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-22 575 092 |
-9 724 400 |
-32 299 492 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 081 655 |
850 000 |
82 931 655 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
72 357 255 |
10 574 400 |
82 931 655 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
9 724 400 |
-9 724 400 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez14
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
0 |
|||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
0 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
923 150 |
300 000 |
1 223 150 |
|||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 572 395 |
264 976 |
30 837 371 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
75 000 |
33 504 988 |
33 579 988 |
|||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 590 348 |
497 840 |
11 088 188 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
850 000 |
850 000 |
||||||||||
|
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
984 240 |
984 240 |
||||||||||
|
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
718 |
208 000 |
208 718 |
|||||||||
|
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
|
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 060 000 |
3 060 000 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
42 222 701 |
497 840 |
3 060 000 |
3 081 150 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
33 504 988 |
264 976 |
82 931 655 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez15
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
|
Megnevezés |
|
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 901 250 |
1 200 000 |
5 313 479 |
15 414 729 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
900 000 |
10 160 000 |
11 060 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 419 646 |
1 460 500 |
1 276 008 |
4 156 154 |
|||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 470 472 |
1 470 472 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
147 680 |
147 680 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 763 880 |
505 000 |
3 029 700 |
497 840 |
11 796 420 |
||||||||
|
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 270 100 |
1 270 100 |
|||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
|
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
52 000 |
52 000 |
|||||||||||
|
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
902 255 |
117 293 |
3 000 000 |
2 100 000 |
6 119 548 |
||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
4 146 892 |
4 146 892 |
|||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 195 000 |
1 195 000 |
|||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 778 400 |
1 231 000 |
3 009 400 |
||||||||||
|
15 |
081071 |
Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
1 600 800 |
834 000 |
6 539 500 |
8 974 300 |
|||||||||
|
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 368 750 |
133 000 |
3 080 010 |
4 581 760 |
|||||||||
|
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
330 000 |
330 000 |
|||||||||||
|
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 726 000 |
630 000 |
2 280 000 |
7 636 000 |
|||||||||
|
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 351 200 |
1 351 200 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
27 041 335 |
2 585 293 |
24 971 827 |
1 351 200 |
0 |
477 680 |
21 657 840 |
1 276 008 |
2 100 000 |
0 |
1 470 472 |
82 931 655 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez16
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 686 335 |
355 000 |
27 041 335 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 585 293 |
0 |
2 585 293 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 221 649 |
750 178 |
24 971 827 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
477 680 |
0 |
477 680 |
|
Működési költségvetés összesen: |
55 322 157 |
1 105 178 |
56 427 335 |
|
|
K6 |
Beruházások |
21 657 840 |
0 |
21 657 840 |
|
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
25 033 848 |
0 |
25 033 848 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
80 356 005 |
1 105 178 |
81 461 183 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 205 496 |
264 946 |
1 470 442 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
81 561 501 |
1 370 124 |
82 931 625 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
147 680 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
|||
|
Bursa Hungarica |
0 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
120 780 |
|||
|
EÜ központ hozzájárulás |
||||
|
Belső ellenőri hozzájárulás |
120 780 |
|||
|
pályázat céltámogatása |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
26 900 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
18 000 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
8 900 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
330 000 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
330 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
330 000 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
477 680 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez17
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (2023. évi Bursa visszautalása) |
0 |
75 000 |
75 000 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Dobmhátak project) |
0 |
984 958 |
984 958 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 590 348 |
0 |
10 590 348 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 590 348 |
0 |
10 590 348 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez18
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
1 276 008 |
|
|
Felújítás összesen |
1 276 008 |
1 276 008 |
|
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
497 640 |
497 640 |
|
|
Temetői parkoló építése |
10 160 000 |
10 160 000 |
|
|
Jurtatábor fejlesztése |
8 000 000 |
-3 110 500 |
4 889 500 |
|
KISTOLMÁCS felirat |
0 |
1 460 500 |
1 460 500 |
|
Kamerarendcszer kiépítése a Jurta táborban |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
Beruházás összesen |
21 657 640 |
21 657 640 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez19
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 695 |
30 572 395 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 859 |
970 858 |
970 860 |
970 865 |
11 650 306 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 530 000 |
1 530 000 |
3 060 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
256 752 |
256 762 |
256 762 |
256 762 |
256 762 |
256 762 |
256 762 |
256 766 |
256 762 |
256 774 |
256 762 |
256 762 |
3 081 150 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
497 840 |
497 840 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
33 769 964 |
33 769 964 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
37 545 274 |
3 775 320 |
6 103 160 |
3 775 320 |
3 775 320 |
3 775 320 |
3 775 320 |
3 775 324 |
5 305 321 |
3 775 332 |
3 775 322 |
3 775 322 |
82 931 655 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 451 |
2 253 444 |
27 041 335 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 442 |
2 585 293 |
|
Dologi kiadások |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 081 289 |
2 080 958 |
24 971 827 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
1 000 000 |
1 351 200 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
73 840 |
180 000 |
73 840 |
477 680 |
||||||||
|
Beruházás |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
21 657 840 |
|
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 470 472 |
1 470 472 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
11 351 143 |
6 354 663 |
6 442 463 |
6 354 663 |
6 428 503 |
6 354 663 |
6 354 663 |
6 622 463 |
6 442 463 |
6 442 463 |
6 355 001 |
7 428 504 |
82 931 655 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
0,0 |
|||||
|
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
5,0 |
5,0 |
||||
|
Összesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
0,0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 051 200 |
0 |
1 051 200 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 051 200 |
0 |
1 051 200 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 051 200 |
0 |
1 051 200 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
||
12. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 315 195 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 480 699 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 313 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
686 229 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
894 134 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 497 978 |
||
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 987 200 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 940 000 |
||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
||
|
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
30 572 395 |
||
13. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez20
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
33 769 964 |
3 775 310 |
11 351 143 |
-7 575 833 |
26 194 131 |
0 |
0 |
0 |
26 194 131 |
|
Halmozott |
3 775 310 |
11 351 143 |
-7 575 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
26 194 131 |
3 775 320 |
6 354 663 |
-2 579 343 |
23 614 788 |
0 |
0 |
0 |
23 614 788 |
|
Halmozott |
7 550 630 |
17 705 806 |
-10 155 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
23 614 788 |
6 103 160 |
6 442 463 |
-339 303 |
23 275 485 |
0 |
0 |
0 |
23 275 485 |
|
Halmozott |
13 653 790 |
24 148 269 |
-10 494 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
23 275 485 |
3 775 320 |
6 354 663 |
-2 579 343 |
20 696 142 |
0 |
0 |
0 |
20 696 142 |
|
Halmozott |
17 429 110 |
30 502 932 |
-13 073 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
20 696 142 |
3 775 320 |
6 428 503 |
-2 653 183 |
18 042 959 |
0 |
0 |
0 |
18 042 959 |
|
Halmozott |
21 204 430 |
36 931 435 |
-15 727 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
18 042 959 |
3 775 320 |
6 354 663 |
-2 579 343 |
15 463 616 |
0 |
0 |
0 |
15 463 616 |
|
Halmozott |
24 979 750 |
43 286 098 |
-18 306 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
15 463 616 |
3 775 320 |
6 354 663 |
-2 579 343 |
12 884 273 |
0 |
0 |
0 |
12 884 273 |
|
Halmozott |
28 755 070 |
49 640 761 |
-20 885 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
12 884 273 |
3 775 324 |
6 622 463 |
-2 847 139 |
10 037 134 |
0 |
0 |
0 |
10 037 134 |
|
Halmozott |
32 530 394 |
56 263 224 |
-23 732 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
10 037 134 |
5 305 321 |
6 442 463 |
-1 137 142 |
8 899 992 |
0 |
0 |
0 |
8 899 992 |
|
Halmozott |
37 835 715 |
62 705 687 |
-24 869 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
8 899 992 |
3 775 332 |
6 442 463 |
-2 667 131 |
6 232 861 |
0 |
0 |
0 |
6 232 861 |
|
Halmozott |
41 611 047 |
69 148 150 |
-27 537 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
6 232 861 |
3 775 322 |
6 355 001 |
-2 579 679 |
3 653 182 |
0 |
0 |
0 |
3 653 182 |
|
Halmozott |
45 386 369 |
75 503 151 |
-30 116 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
3 653 182 |
3 775 322 |
8 329 475 |
-4 554 153 |
-900 971 |
0 |
0 |
0 |
-900 971 |
|
Halmozott |
49 161 691 |
83 832 626 |
-34 670 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
|
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
||||||
|
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
||||||
|
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
||||||
|
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
||||||
|
Lechner Tudásközpont Kft. - településterv elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
||||||
|
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
|||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
||||||
|
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
26/2022. (III.7.) |
|||||
15. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2024. év Ft/Év |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2024. év Ft/év |
16. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
26 686 335 |
28 020 652 |
29 421 684 |
30 892 769 |
115 021 440 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 585 293 |
2 714 558 |
2 850 286 |
2 992 800 |
11 142 936 |
|
Dologi kiadások (K3) |
24 071 649 |
26 478 814 |
27 802 755 |
29 192 892 |
107 546 110 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 351 200 |
1 418 760 |
1 489 698 |
1 564 183 |
5 823 841 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
627 680 |
690 448 |
724 970 |
761 219 |
2 804 317 |
|
Működési kiadások összesen |
55 322 157 |
59 323 231 |
62 289 393 |
65 403 863 |
242 338 644 |
|
Beruházások (K6) |
21 657 840 |
10 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
66 657 840 |
|
Felújítások (K7) |
1 276 008 |
2 000 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
7 776 008 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
2 100 000 |
2 205 000 |
2 315 250 |
3 000 000 |
9 620 250 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
25 033 848 |
14 205 000 |
18 815 250 |
26 000 000 |
84 054 098 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
80 356 005 |
73 528 231 |
81 104 643 |
91 403 863 |
326 392 742 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 205 496 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 805 496 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 561 501 |
74 728 231 |
82 304 643 |
92 603 863 |
331 198 238 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
41 162 743 |
42 000 000 |
43 000 000 |
44 000 000 |
170 162 743 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 810 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 810 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
2 873 150 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 873 150 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
46 845 893 |
48 000 000 |
49 000 000 |
50 000 000 |
193 845 893 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
497 840 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
20 497 840 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
497 840 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
20 497 840 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
47 343 733 |
54 000 000 |
53 000 000 |
60 000 000 |
214 343 733 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
34 217 768 |
20 728 231 |
21 221 675 |
34 251 508 |
110 419 182 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 561 501 |
74 728 231 |
74 221 675 |
94 251 508 |
324 762 915 |
A 2. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés b) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.